海通食品集团股份有限公司
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2010 年第三季度报告海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 7海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈龙海
主管会计工作负责人姓名 吴立忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱敏华
公司负责人陈龙海、主管会计工作负责人吴立忠及会计机构负责人（会计主管人员）朱敏
华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 865,448,437.96 880,351,366.93 -1.69
所有者权益（或股东权益）(元) 473,712,928.64 491,339,714.31 -3.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.06 2.14 -3.74
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,455,789.28 -42.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 -42.70
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期
末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 538,832.35 -17,626,785.67 -93.43
基本每股收益（元/股） 0.002 -0.077 -93.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
-0.011 -0.114 77.14
稀释每股收益（元/股） 0.002 -0.077 -93.43
加权平均净资产收益率（%） 0.11 -3.65
减少1.55 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
-0.54 -5.49
增加1.84 个百分
点海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 352,726.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,076,697.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,465,816.75
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,163.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -188,967.39
所得税影响额 -112,721.83
少数股东权益影响额（税后） 20,649.90
合计 8,622,365.75
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,098
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
陈龙海 52,089,086 人民币普通股
周乐群 14,784,881 人民币普通股
毛培成 12,017,239 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 10,156,602 人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 6,432,213 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 4,000,015 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 3,400,000 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 3,338,463 人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金 3,227,131 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金 2,903,254 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减%
应收账款 39,661,906.21 29,217,645.68 10,444,260.53 35.75%
预付款项 11,980,680.37 6,395,247.81 5,585,432.56 87.34%
其他应收款 11,003,176.58 7,296,366.90 3,706,809.68 50.80%
一年内到期的非流动资产 - 72,707,536.04 -72,707,536.04 -100.00%
在建工程 16,551,546.52 5,213,696.50 11,337,850.02 217.46%
应付账款 20,932,079.74 32,740,013.60 -11,807,933.86 -36.07%
预收款项 6,430,388.19 3,719,355.84 2,711,032.35 72.89%
应付职工薪酬 3,541,904.86 13,761,080.57 -10,219,175.71 -74.26%海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
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应付股利 - 3,215,747.69 -3,215,747.69 -100.00%
其他非流动负债 11,920,016.64 1,920,000.00 10,000,016.64 520.83%
未分配利润 24,597,762.84 42,224,548.51 -17,626,785.67 -41.75%
少数股东权益 34,216,972.28 25,672,423.16 8,544,549.12 33.28%
1、应收账款增加， 主要是销售上升后应收客户货款增加所致。
2、预付款项增加， 主要是预付原料采购款增加所致。
3、其他应收款增加，主要是代垫往来款增加所致。
4、一年内到期的非流动资产减少，主要是部分收回，部分转入了长期应收款所致。
5、在建工程增加，主要是新成立的宜昌海通公司基建投入所致。
6、应付账款减少，主要是应付的原材料款已支付所致。
7、预收款项增加，主要是进出口公司向客户预收货款增加所致。
8、应付职工薪酬减少，主要是09 年末提取的年终奖发放所致。
9、应付股利减少，主要是子公司全必客已支付应付股利所致。
10、其他非流动负债增加，主要是技改项目补贴收入作递延收益所致。
11、未分配利润减少，主要是本报告期亏损所致。
12、少数股东权益增加，主要是全必客公司纳入合并所致。
项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减额 增减%
销售费用 39,053,203.82 26,275,613.10 12,777,590.72 48.63%
资产减值损失 1,580,317.23 615,153.58 965,163.65 156.90%
投资收益（损失以“-”号填列） -10,187,556.55 1,717,657.87 -11,905,214.42 -693.11%
营业外收入 5,528,872.18 9,081,136.94 -3,552,264.76 -39.12%
所得税费用 3,278,483.69 1,439,893.42 1,838,590.27 127.69%
1、销售费用增加，主要是环宇公司在国内销售市场促销费增加所致。
2、资产减值损失增加，主要是提取存货跌价准备增加所致。
3、投资收益减少，主要是上年有处置子公司产生收益所致。
4、营业外收入减少，主要是补贴收入减少所致。
5、所得税费用增加，主要是全必客公司的所得税纳入合并所致。
项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减额 增减%
经营活动产生的现金流量净额 11,455,789.28 19,992,522.40 -8,536,733.12 -42.70%
投资活动产生的现金流量净额 -31,388,462.82 -3,365,315.96 -28,023,146.86 -832.70%
筹资活动产生的现金流量净额 -7,483,339.93 27,872,016.17 -35,355,356.10 -126.85%海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
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1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是经营活动现金流出比上年同期增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是投资现金流入比上年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是借款收入比上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司报告期内正在进行重大资产重组事项，重要事项说明如下：
本公司以拥有的除民生村镇银行600 万股股份外的所有资产及负债（作为置出资产），
与亿晶光电股东持有的亿晶光电100%股权（作为置入资产）中相应等值部分进行置换，
以2009 年9 月30 日为评估基准日，置出资产评估价值为69,780.52 万元，置入资产评估
价值为282,381.32 万元。就置入资产评估价值超过置出资产评估价值的212,600.80 万元，
本公司将以8.31 元/股的价格向亿晶光电股东非公开发行255,837,301 股股份作为受让该
部分资产的对价。
亿晶光电股东同意海通集团将置出资产直接交付给陈龙海及其一致行动人新设的接
收实体，并再向陈龙海及其一致行动人支付3,000 万元现金。作为换回置出资产及取得
3,000 万元现金的对价，陈龙海及其一致行动人将向亿晶光电股东转让其持有的1,700 万
股海通集团股份（作为交割股份），且其中800 万股股份应转让给建银光电持有，以满足
商务部对外国投资者战略投资境内上市公司的相关审批要求，剩余900 万股股份由荀建华
及其一致行动人按各自在亿晶光电中持股的相对比例分别持有；此外，陈龙海及其一致行
动人还应将其持有的3,300 万股海通集团股份（作为处置股份）所对应的处置所得收益（包
括处置前取得的分红）支付给除建银光电之外的亿晶光电股东（若交割时前述之3,300
万股处置股份已符合法律法规所允许的可转让条件，陈龙海及其一致行动人将不必支付处
置股份所对应的处置所得收益，而应直接将该部分处置股份转让给除建银光电之外的亿晶
光电股东持有）。
本次交易完成后，本公司主营业务将从果蔬加工转为单晶硅棒、硅片切割、太阳能电
池片、电池组件的生产和销售。
本次交易的总体方案已经本公司于2009 年12 月26 日公司第三届董事会第十六次会
议、2010 年第一次临时股东大会审议通过，并于2010 年8 月9 日取得商务部对建银光电
参与本次交易的批准。2010 年9 月15 日，公司接到中国证监会【100067】号《中国证
监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会对公司《重大资产置换及发行股份购买资产海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
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核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该
行政许可申请予以受理。目前尚需取得中国证监会对本次交易的批准和对荀建华及其一致
行动人豁免要约收购申请的核准。因此，本次方案能否成功实施存在不确定性。
本次重大资产重组相关文件协议详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或本公
司指定信息披露报刊（上海证券报）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红政策。
海通食品集团股份有限公司
法定代表人:陈龙海
2010 年10 月22 日海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 海通食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 48,114,039.33 68,076,622.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 39,661,906.21 29,217,645.68
预付款项 11,980,680.37 6,395,247.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,003,176.58 7,296,366.90
买入返售金融资产
存货 145,402,319.58 135,730,719.76
一年内到期的非流动资产 72,707,536.04
其他流动资产
流动资产合计 256,162,122.07 319,424,138.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 39,840,429.96
长期股权投资 143,461,622.84 142,428,457.27
投资性房地产
固定资产 369,930,669.87 374,353,948.94
在建工程 16,551,546.52 5,213,696.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,466,611.30 34,641,387.79
开发支出
商誉 3,075,003.36 3,075,003.36
长期待摊费用 726,093.62 976,593.05
递延所得税资产 234,338.42 238,141.74
其他非流动资产
非流动资产合计 609,286,315.89 560,927,228.65
资产总计 865,448,437.96 880,351,366.93海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 315,957,848.00 312,006,274.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,932,079.74 32,740,013.60
预收款项 6,430,388.19 3,719,355.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,541,904.86 13,761,080.57
应交税费 -11,795,675.02 -13,854,919.78
应付利息 353,497.86 408,043.83
应付股利 3,215,747.69
其他应付款 4,500,861.97 3,746,018.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,380,000.00 5,380,000.00
其他流动负债
流动负债合计 345,300,905.60 361,121,614.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 297,614.80 297,614.80
其他非流动负债 11,920,016.64 1,920,000.00
非流动负债合计 12,217,631.44 2,217,614.80
负债合计 357,518,537.04 363,339,229.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,034,000.00 230,034,000.00
资本公积 188,822,955.42 188,822,955.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,258,210.38 30,258,210.38
一般风险准备
未分配利润 24,597,762.84 42,224,548.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 473,712,928.64 491,339,714.31
少数股东权益 34,216,972.28 25,672,423.16
所有者权益合计 507,929,900.92 517,012,137.47
负债和所有者权益总计 865,448,437.96 880,351,366.93
公司法定代表人: 陈龙海 主管会计工作负责人:吴立忠 会计机构负责人:朱敏华海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 海通食品集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 469,731.09 12,871,593.00
交易性金融资产
应收票据 10,000,000.00 20,000,000.00
应收账款 7,726,348.09 4,699,784.76
预付款项 1,041,618.94 4,099,724.03
应收利息
应收股利 4,823,621.53
其他应收款 125,797,948.21 81,367,537.82
存货 63,499,847.20 48,478,899.84
一年内到期的非流动资产 72,707,536.04
其他流动资产
流动资产合计 208,535,493.53 249,048,697.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 39,840,429.96
长期股权投资 329,865,094.44 318,442,715.71
投资性房地产 2,588,308.93 2,713,832.20
固定资产 146,822,687.31 153,879,196.49
在建工程 1,560,707.05 2,039,025.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,077,477.89 15,356,438.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 535,754,705.58 492,431,207.83
资产总计 744,290,199.11 741,479,904.85
流动负债：
短期借款 155,000,000.00 193,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,096,151.50 7,965,406.19
预收款项 24,000.00
应付职工薪酬 1,836,313.08 4,388,165.46
应交税费 385,417.35 2,459,363.82
应付利息 182,711.67 276,825.33海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
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应付股利
其他应付款 81,957,166.60 35,180,876.76
一年内到期的非流动负债 5,380,000.00 5,380,000.00
其他流动负债
流动负债合计 252,837,760.20 248,674,637.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 297,614.80 297,614.80
其他非流动负债 11,920,016.64 1,920,000.00
非流动负债合计 12,217,631.44 2,217,614.80
负债合计 265,055,391.64 250,892,252.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,034,000.00 230,034,000.00
资本公积 188,557,290.22 188,557,290.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,258,210.38 30,258,210.38
一般风险准备
未分配利润 30,385,306.87 41,738,151.89
所有者权益（或股东权益）合计 479,234,807.47 490,587,652.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计744,290,199.11 741,479,904.85
公司法定代表人: 陈龙海 主管会计工作负责人:吴立忠 会计机构负责人:朱敏华海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 海通食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 125,695,460.89 107,607,128.95 344,408,831.86 290,889,005.26
其中：营业收入 125,695,460.89 107,607,128.95 344,408,831.86 290,889,005.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,897,568.44 111,900,280.30 349,765,485.32 291,338,596.00
其中：营业成本 94,985,302.00 77,956,587.55 261,171,059.49 212,199,856.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 65,720.13 599,314.46 1,222,096.36 1,608,458.26
销售费用 12,856,583.20 12,193,656.33 39,053,203.82 26,275,613.10
管理费用 10,582,268.76 15,509,092.21 33,797,964.68 34,241,048.80
财务费用 4,356,255.53 5,059,906.56 12,940,843.74 16,398,466.14
资产减值损失 51,438.82 581,723.19 1,580,317.23 615,153.58
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-2,919,403.82 6,801,436.91 -10,187,556.55 1,717,657.87
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
-2,919,403.82 309,674.29 -10,187,556.55 -5,101,104.75
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-121,511.37 2,508,285.56 -15,544,210.01 1,268,067.13
加：营业外收入 2,197,042.77 8,211,116.68 5,528,872.18 9,081,136.94
减：营业外支出 37,605.37 59,890.52 288,415.03 233,383.90
其中：非流动资产
处置损失
67,607.64 40,012.58 67,607.64 40,012.58
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
2,037,926.03 10,659,511.72 -10,303,752.86 10,115,820.17
减：所得税费用 324,545.42 646,212.83 3,278,483.69 1,439,893.42
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
1,713,380.61 10,013,298.89 -13,582,236.55 8,675,926.75
归属于母公司所有者
的净利润
538,832.35 8,198,860.30 -17,626,785.67 5,425,811.39海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
12
少数股东损益 1,174,548.26 1,814,438.59 4,044,549.12 3,250,115.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.002 0.036 -0.077 0.024
（二）稀释每股收益 0.002 0.036 -0.077 0.024
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,713,380.61 10,013,298.89 -13,582,236.55 8,675,926.75
归属于母公司所有者
的综合收益总额
538,832.35 8,198,860.30 -17,626,785.67 5,425,811.39
归属于少数股东的综
合收益总额
1,174,548.26 1,814,438.59 4,044,549.12 3,250,115.36
公司法定代表人: 陈龙海 主管会计工作负责人:吴立忠 会计机构负责人:朱敏华海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 海通食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 47,598,382.17 42,381,530.63 134,396,163.60 121,022,056.31
减：营业成本 38,417,521.64 30,097,741.85 107,199,801.08 87,873,069.68
营业税金及附加 207,922.27 297,263.06 933,449.80 958,160.03
销售费用 2,877,022.56 2,523,609.48 7,611,271.87 5,997,847.21
管理费用 3,567,663.54 8,991,471.15 15,723,493.62 17,935,701.72
财务费用 1,872,633.72 4,328,992.00 5,828,431.64 9,340,630.67
资产减值损失 94,703.83 1,189,922.66 94,703.83
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-2,198,469.78 -4,088,878.70 -9,798,343.39 -6,541,047.34
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
-2,198,469.78 -3,120,006.82 -9,798,343.39 -5,572,175.46
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-1,542,851.34 -8,041,129.44 -13,888,550.46 -7,719,104.17
加：营业外收入 343,030.02 5,900,007.22 2,812,874.46 5,900,007.22
减：营业外支出 0.51 2,717.99 123,839.47 118,860.97
其中：非流动资产处
置损失
23,494.66
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-1,199,821.83 -2,143,840.21 -11,199,515.47 -1,937,957.92
减：所得税费用 153,329.55 106,388.84
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-1,199,821.83 -2,143,840.21 -11,352,845.02 -2,044,346.76
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.005 -0.009 -0.049 -0.009
（二）稀释每股收益 -0.005 -0.009 -0.049 -0.009
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,199,821.83 -2,143,840.21 -11,352,845.02 -2,044,346.76
公司法定代表人: 陈龙海 主管会计工作负责人:吴立忠 会计机构负责人:朱敏华海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 海通食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 371,140,069.97 289,649,601.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,750,513.08 11,841,090.28
收到其他与经营活动有关的现金 57,607,311.99 18,744,284.85
经营活动现金流入小计 439,497,895.04 320,234,976.37
购买商品、接受劳务支付的现金 267,831,013.31 179,680,087.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,601,519.51 52,958,430.15
支付的各项税费 24,742,942.95 19,366,843.52
支付其他与经营活动有关的现金 68,866,629.99 48,237,093.29
经营活动现金流出小计 428,042,105.76 300,242,453.97
经营活动产生的现金流量净额 11,455,789.28 19,992,522.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,024,756.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
522,038.46 103,693.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,063,874.12
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,546,794.89 28,167,567.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
30,379,782.71 6,456,426.33
投资支付的现金 2,555,475.00 5,662,993.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,413,463.60
支付其他与投资活动有关的现金海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
15
投资活动现金流出小计 32,935,257.71 31,532,883.68
投资活动产生的现金流量净额 -31,388,462.82 -3,365,315.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,500,000.00
取得借款收到的现金 365,468,352.00 451,325,135.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 369,968,352.00 451,325,135.00
偿还债务支付的现金 361,512,891.06 407,202,312.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,938,800.87 16,250,806.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 377,451,691.93 423,453,118.83
筹资活动产生的现金流量净额 -7,483,339.93 27,872,016.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -186,569.29 13,785.22
五、现金及现金等价物净增加额 -27,602,582.76 44,513,007.83
加：期初现金及现金等价物余额 58,016,622.09 14,278,198.14
六、期末现金及现金等价物余额 30,414,039.33 58,791,205.97
公司法定代表人: 陈龙海 主管会计工作负责人:吴立忠 会计机构负责人:朱敏华
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 海通食品集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 140,662,130.12 132,823,758.02
收到的税费返还 158,342.28 1,104,833.62
收到其他与经营活动有关的现金 105,826,618.82 8,968,947.37
经营活动现金流入小计 246,647,091.22 142,897,539.01
购买商品、接受劳务支付的现金 106,878,871.15 81,164,020.67
支付给职工以及为职工支付的现金 29,096,375.99 22,562,128.67
支付的各项税费 10,045,544.30 9,044,569.19
支付其他与经营活动有关的现金 48,516,849.91 40,574,806.58
经营活动现金流出小计 194,537,641.35 153,345,525.11
经营活动产生的现金流量净额 52,109,449.87 -10,447,986.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,848,377.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
498,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,165,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,346,377.96 20,165,000.00海通食品集团股份有限公司 2010 年第三季度报告
16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
14,327,051.17 4,501,992.67
投资支付的现金 12,555,475.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,422,993.75
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,882,526.17 19,924,986.42
投资活动产生的现金流量净额 -20,536,148.21 240,013.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 149,000,000.00 223,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 149,000,000.00 223,000,000.00
偿还债务支付的现金 187,000,000.00 206,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,975,163.57 9,487,772.58
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 192,975,163.57 215,487,772.58
筹资活动产生的现金流量净额 -43,975,163.57 7,512,227.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,401,861.91 -2,695,745.10
加：期初现金及现金等价物余额 12,871,593.00 5,317,046.58
六、期末现金及现金等价物余额 469,731.09 2,621,301.48
公司法定代表人: 陈龙海 主管会计工作负责人:吴立忠 会计机构负责人:朱敏华
