新疆城建（集团）股份有限公司



    

    600545

    

    2 0 0 9 年半年度报告新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    1

    

    目 录

    

    一、重要提示............................................................... 2

    

    二、公司基本情况........................................................... 2

    

    三、股本变动及股东情况..................................................... 3

    

    四、董事、监事和高级管理人员情况........................................... 7

    

    五、董事会报告............................................................. 7

    

    六、重要事项.............................................................. 10

    

    七、财务报告（未经审计） .................................................. 15

    

    八、备查文件目录.......................................................... 74新疆城建（集团）股份有限公司 2009 

年半年度报告

    

    2

    

    一、重要提示

    

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假

    

    记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

    

    任。

    

    (二)公司全体董事出席了第六届五次董事会。

    

    (三)公司半年度财务报告未经审计。

    

    (四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

    

    (五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    

    (六) 公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）明爱民声明：

    

    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    

    二、公司基本情况

    

    (一) 公司基本情况简介

    

    1、公司法定中文名称：新疆城建（集团）股份有限公司

    

    公司法定中文名称缩写：新疆城建

    

    公司英文名称：XINJIANG URBAN CONSTRUCTION（GROUP）CO.,LTD

    

    公司英文名称缩写：XUCC

    

    2、公司A 股上市交易所：上海证券交易所

    

    公司A 股简称：新疆城建

    

    公司A 股代码：600545

    

    3、公司注册地址：乌鲁木齐市南湖路133 号城建大厦1 栋22 层

    

    公司办公地址：乌鲁木齐市南湖路133 号城建大厦

    

    邮政编码：830063

    

    公司国际互联网网址：www.xjcj.com

    

    公司电子信箱：xjcj888@sina.com

    

    4、法定代表人：刘军

    

    5、公司董事会秘书：王疆

    

    电 话：0991-4889803

    

    传 真：0991-4889813

    

    E-mail：wangjiang_sh@163.com

    

    联系地址： 乌市南湖南路133 号城建大厦

    

    公司证券事务代表：李若帆

    

    电话：0991-4889813

    

    传真：0991-4889813

    

    E-mail：koo_xj@163.com

    

    联系地址：乌市南湖南路133 号城建大厦

    

    6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《证券时报》

    

    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

    

    公司半年度报告备置地点：公司证券部

    

    7、公司其他基本情况：

    

    公司法人营业执照注册号：6500001000005

    

    公司税务登记号码：650105228597579

    

    公司首次注册日期：1993 年2 月25 日

    

    公司首次注册地点：乌市红山路51 号新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    3

    

    公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所

    

    公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心C 座8 层

    

    (二) 主要财务数据和指标

    

    1、主要会计数据和财务指标

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比上年度

    

    期末增减（％）

    

    总资产 2,850,208,206.20 2,077,903,034.93 37.17

    

    所有者权益（或股东权益） 1,403,784,013.64 961,022,633.19 46.07

    

    每股净资产(元) 2.077 2.62 -20.73

    

    报告期（1－6 月） 上年同期

    

    本报告期比上年同期

    

    增减（％）

    

    营业利润 63,049,463.45 18,187,627.03 246.66

    

    利润总额 63,760,775.89 31,703,187.01 101.12

    

    净利润 54,584,957.50 25,065,002.03 117.77

    

    扣除非经常性损益后的净

    

    利润

    

    54,036,148.66 11,549,442.05 367.87

    

    基本每股收益(元) 0.09 0.11 -18.18

    

    扣除非经常性损益后的基

    

    本每股收益(元)

    

    0.09 0.06 50.00

    

    稀释每股收益(元) 0.09 0.11 -18.18

    

    净资产收益率(%) 3.89 2.58 增加1.31 个百分点

    

    经营活动产生的现金流量

    

    净额

    

    -160,525,907.02 -180,474,354.70 11.05

    

    每股经营活动产生的现金

    

    流量净额（元）

    

    -0.2375 -0.49 51.53

    

    2、非经常性损益项目和金额

    

    单位：元 币种：人民币

    

    非经常性损益项目 金 额 说 明

    

    非流动资产处置损益 203,759.35 处置车辆取得的收益。

    

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业

    

    务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

    

    定额或定量持续享受的政府补助除外

    

    32,437.50 政府科技扶持资金。

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 475,115.59

    

    少数股东权益影响额 -65,654.98

    

    所得税影响额 -96,848.62

    

    合计 548,808.84

    

    三、股本变动及股东情况

    

    (一) 股份变动情况表新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    4

    

    单位：股

    

    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

    

    数量 比例(%) 发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

    

    一、有限售条件股份

    

    1、国家持股 119,648,599 32.66 59,824,300 59,824,300 179,472,899 26.56

    

    2、国有法人持股

    

    3、其他内资持股 84,150,000 42,075,000 126,225,000 126,225,000 18.68

    

    其中：境内非国有法人持股 20,000,000 10,000,000 30,000,000 30,000,000 4.44

    

    境内自然人持股 64,150,000 32,075,000 96,225,000 96,225,000 14.24

    

    ４、外资持股

    

    其中： 境外法人持股

    

    境外自然人持股

    

    有限售条件股份合计 119,648,599 32.66 84,150,000 101,899,300 186,049,300 305,697,899 45.24

    

    二、无限售条件流通股份

    

    1、人民币普通股 246,725,253 67.34 123,362,626 123,362,626 370,087,879 54.76

    

    2、境内上市的外资股

    

    3、境外上市的外资股

    

    4、其他

    

    无限售条件流通股份合计 246,725,253 67.34 123,362,626 123,362,626 370,087,879 54.76

    

    三、股份总数 366,373,852 100 84,150,000 225,261,926 309,411,926 675,785,778 100

    

    股份变动的批准情况：

    

    1、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2009 年5 月7 日经公司2008 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告

刊登在2009 年5 月8

    

    日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度

报告

    

    5

    

    2、经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]1450 号）核

准，公司向10 家特定

    

    投资者非公开发行人民币普通股84,150,000 股，每股发行价格为人民币5.08 元。

    

    股份变动的过户情况：无

    

    报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响：无

    

    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

    

    (二) 股东和实际控制人情况

    

    1、股东数量和持股情况

    

    单位：股

    

    报告期末股东总数 68,143 户

    

    前十名股东持股情况

    

    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减

    

    持有有限售条件

    

    股份数量

    

    质押或冻结的

    

    股份数量

    

    乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国有法人 26.56 179,472,899 59,824,300 179,472,899 无

    

    纳爱斯浙江投资有限公司 境内非国有法人 3.33 22,500,000 22,500,000 22,500,000 无

    

    贾放平 境内自然人 2.66 18,000,000 18,000,000 18,000,000 无

    

    栗萍 境内自然人 2.44 16,500,000 16,500,000 16,500,000 无

    

    余岳华 境内自然人 2.22 15,000,150 15,000,150 15,000,000 无

    

    陈昌兰 境内自然人 2.22 15,000,150 15,000,150 15,000,000 无

    

    凌俊 境内自然人 2.22 15,000,000 15,000,000 15,000,000 无

    

    力天集团有限公司 境内非国有法人 2.22 15,000,000 600,000 0 无

    

    新疆友好(集团)股份有限公司 国有法人 1.72 11,643,045 3,881,015 0 无

    

    林纳新 境内自然人 1.13 7,650,000 7,650,000 7,650,000 无

    

    前十名无限售条件股东持股情况

    

    股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类

    

    力天集团有限公司 15,000,000 人民币普通股

    

    新疆(友好)集团股份有限公司 11,643,045 人民币普通股

    

    中国人寿-分红-个险分红 3,300,000 人民币普通股

    

    李家平 3,270,481 人民币普通股

    

    乌鲁木齐城市建设投资公司 3,122,139 人民币普通股

    

    郑毅仁 2,924,970 人民币普通股

    

    陈敏 2,761,809 人民币普通股新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    6

    

    方志嘉 2,125,890 人民币普通股

    

    谢贞贞 1,350,000 人民币普通股

    

    林其权 1,305,000 人民币普通股

    

    上述股东关联关

    

    系或一致行动的

    

    说明

    

    乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司股份54,390,824 股，占友好集团总股本的17.46%，为其第一大

股东。

    

    公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

    

    公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联关系。

    

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    

    单位:股

    

    有限售条件股份可上市交易情况

    

    序号

    

    有限售条件

    

    股东名称

    

    持有的有限

    

    售条件股份

    

    数量

    

    可上市交易时间

    

    新增可上市交易

    

    股份数量

    

    限售条件

    

    1

    

    乌鲁木齐国有资产

    

    经营有限公司

    

    179,472,899 2011 年3 月29 日179,472,899

    

    承诺持有的新疆城建119,648,599 股(实施2008 年度公积金转增股本后,现为

    

    179,472,899 股)有限售条件的流通股于2009 年3 月29 日解禁获得流通权之日起，

    

    自愿继续锁定两年，即2011 年3 月29 日前不通过二级市场减持上述股份。

    

    2

    

    纳爱斯浙江投资有

    

    限公司

    

    22,500,000 2010 年4 月16 日22,500,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

    

    3 贾放平 18,000,000 2010 年4 月16 日18,000,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者

转让。

    

    4 栗萍 16,500,000 2010 年4 月16 日16,500,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转

让。

    

    5 余岳华 15,000,000 2010 年4 月16 日15,000,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者

转让。

    

    6 陈昌兰 15,000,000 2010 年4 月16 日15,000,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者

转让。

    

    7 凌俊 15,000,000 2010 年4 月16 日15,000,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转

让。

    

    8 林纳新 7,650,000 2010 年4 月16 日7,650,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转

让。

    

    9

    

    山西证券股份有限

    

    公司

    

    7,500,000 2010 年4 月16 日7,500,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

    

    10 白敏莉 5,250,000 2010 年4 月16 日5,250,000 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者

转让。新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    7

    

    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况：无

    

    2、控股股东及实际控制人变更情况

    

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    

    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

    

    单位：股

    

    姓 名 职 务

    

    年初

    

    持股数

    

    本期增持

    

    股份数量

    

    本期减持

    

    股份数量

    

    期末

    

    持股数

    

    变动原因

    

    刘 军 董事长 3,607 1,804 5,411

    

    实施2008 年度公积金转

    

    增股本方案

    

    陈新如 监 事 10,823 5,412 16,235

    

    实施2008 年度公积金转

    

    增股本方案

    

    马世杰 监 事 7,216 3,608 10,824

    

    实施2008 年度公积金转

    

    增股本方案

    

    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    

    1、2009 年1 月21 日，公司召开2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于马赛民先生辞

    

    去公司独立董事职务的议案》，根据中纪委中纪发【2008】22 号《关于规范中管干部辞去公职或者退

    

    （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》要求，马赛民先生辞去公司独

    

    立董事职务。

    

    2、2009 年1 月21 日，公司召开2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立

    

    董事的议案》，因马赛民先生辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名，选举张城钢先生为公司第

    

    六届董事会独立董事。

    

    3、2009 年5 月7 日,公司召开2008 年度股东大会,审议通过《关于更换公司监事的议案》,公司

    

    监事查平因工作原因，申请辞去监事职务，经公司股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司推荐，选举张

    

    玉和为公司第六届监事会监事。

    

    4、2009 年5 月7 日，公司召开第六届四次监事会，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席》

    

    的议案，经杨晓玲监事提名，选举张玉和监事担任公司第六届监事会主席。

    

    五、董事会报告

    

    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    

    报告期内，公司坚持以“大城建”的发展战略为指导、围绕年初确定的经营目标，周密部署、统

    

    筹安排，狠抓落实，使得上半年在市场拓展、业务促进、资源整合、管理优化等工作都取得了新的进

    

    展，为公司战略目标和经营计划的实现奠定了基础。公司市政基础设施建设、房地产开发业务由于受

    

    到国家扩大内需，拉动经济等一系列刺激经济增长政策以及房地产行业回暖等因素的影响,增长较大；

    

    新型材料的生产与销售业务发展稳定；源水销售业务受供水需求不足因素影响，销售收入较去年同期

    

    略有下降。

    

    本报告期，公司实现营业收入55,535.13 万元，比去年同期增加69.06 %，主要是工程施工和房

    

    地产收入较上年增加所致；营业成本为42,044.92 万元，比去年同期增加62.47%；实现净利润5,458.50

    

    万元，比去年同期增加117.77%；经营活动产生的现金净流量 -160,525,907.02 元，较上年同期增加

    

    11.05%，主要是公司房产销售较上年同期增加；投资活动产生的现金净流量-40,540,587.82 元，较上

    

    年同期增加123.21%，主要是公司支付的外墙节能保温砖生产线款项及购置的工程机械车辆；筹资活

    

    动产生的现金净流量588,290,214.86 元，较上年同期增加296.86%，主要是公司非公开发行股票收到

    

    的募集资金。新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    8

    

    (二) 公司主营业务及其经营状况

    

    1、主营业务分行业、产品情况表

    

    单位:元 币种:人民币

    

    分行业或分产品 营业收入 营业成本

    

    营业

    

    利润率

    

    (%)

    

    营业收入比上

    

    年增减(%)

    

    营业成本比上

    

    年增减(%)

    

    营业利润率比上年增减

    

    (%)

    

    分行业

    

    基础设施建设 387,622,538.20 326,035,635.88 15.89 45.23 54.16 减少4.87 个百分点

    

    房地产 115,654,472.03 55,853,106.41 51.71 1,278.35 1,358.69 减少2.66 个百分点

    

    源水销售 24,438,062.97 20,703,684.82 15.28 -9.44 -7.79 减少1.52 个百分点

    

    新型材料 18,028,740.69 10,985,278.43 39.07 -6.13 -31.35 增加22.39 个百分点

    

    分产品

    

    道路建设工程 179,468,903.95 155,919,286.23 13.12 -4.76 10.3 减少11.86 个百分点

    

    房建工程 208,153,634.25 170,116,349.65 18.27 165.32 142.55 增加7.67 个百分点

    

    房屋销售 115,654,472.03 55,853,106.41 51.71 1,278.35 1,358.69 减少2.66 个百分点

    

    源水销售 24,438,062.97 20,703,684.82 15.28 -9.44 -7.79 减少1.52 个百分点

    

    新型材料 18,028,740.69 10,985,278.43 39.07 -6.13 -31.35 增加22.39 个百分点

    

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。

    

    2、主营业务分地区情况

    

    本报告期内，公司主要生产经营活动均在新疆维吾尔自治区开展，收入主要也来自于新疆，因此

    

    未按地区分布情况分析主营业务收入构成。

    

    公司主营业务为基础设施建设、房地产开发、源水生产与销售以及新型材料的生产与销售。

    

    3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    

    本报告期内，房地产业务、源水销售业务毛利率与去年同期相比变动不大；市政基础设施建设业

    

    务毛利率较去年同期下降4.87%；新型材料生产与销售业务毛利率较去年同期上升22.39%，主要是毛

    

    利率较高的大口径管材占销售比重增加，以及公司加强管理，调整板材配方，使原材料耗用及废品降

    

    低所致。

    

    4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    

    本报告期内，公司基础设施建设业务发展良好，收益水平较往年有较大幅度的提高，其次公司房

    

    产项目在本报告期销售良好，房地产销售收入较上年同期增加1,278.35％。

    

    5、公司在经营中出现的问题与困难

    

    （1）随着公司规模扩大、业务拓展，高素质的管理人才和专业技术人才面临不足。公司将通过外

    

    部引进和内部培育相结合的办法，解决业务发展对人力资源的需求。

    

    （2）由于公司资金需求的持续增长，上半年银行贷款额上升，资金成本增加，财务风险加大。公

    

    司将研究利用低资金成本的融资品种，拓展融资渠道，降低资金成本。

    

    (三) 公司投资情况

    

    1、募集资金总体使用情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    募集

    

    年份

    

    募集

    

    方式

    

    募集资金总额

    

    本报告期已使用

    

    募集资金总额

    

    已累计使用募集

    

    资金总额

    

    尚未使用募集资

    

    金总额

    

    尚未使用募

    

    集资金用途

    

    及去向

    

    2009

    

    非公

    

    开发

    

    行

    

    411,900,000.00 182,030,089.69 182,030,089.69 230,079,609.80

    

    存放在募集

    

    资金专户中

    

    合计 / 411,900,000.00 182,030,089.69 182,030,089.69 230,079,609.80 /

    

    2、承诺项目使用情况新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    9

    

    单位:元 币种:人民币

    

    承诺项目名称

    

    是否变

    

    更项目

    

    拟投入金额 实际投入金额

    

    是否符

    

    合计划

    

    进度

    

    项目进度 预计收益 产生收益情况

    

    是否符

    

    合预计

    

    收益

    未达到

    

    计划进

    

    度和收

    

    益说明

    

    变更原

    

    因及募

    

    集资金

    

    变更程

    

    序说明

    

    “朗月星城”商

    

    住小区

    

    否 195,000,000.00 139,598,627.33 是

    

    竣工验收完

    

    毕，正在办理

    

    入住手续。

    

    61,326,300.00 60,351,443.46 是

    

    “朗润天诚”商

    

    住小区

    

    否 216,900,000.00 42,431,462.36 是 建设中 68,474,100.00 / 是

    

    合计 / 411,900,000.00 182,030,089.69 / / 129,800,400.00 60,351,443.46 / / /新疆城建（集团）股份有限公司 2009 

年半年度报告

    

    10

    

    3、非募集资金项目情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目名称 项目金额 项目进度

    

    项目收益

    

    情况

    

    外墙节能保温砖项目 280,000,000

    

    厂房、配套附属设施及生产线已安装

    

    完毕，即将开展生产线调试工作。

    

    /

    

    合计 280,000,000 / /

    

    (四) 公司财务状况、经营成果分析

    

    1、完成盈利预测的情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    盈利预测（本报告期） 本报告期实际数

    

    主营收入 -- 551,616,738.31

    

    利润总额 -- 63,760,775.89

    

    净利润 -- 53,501,588.13

    

    2、完成经营计划情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数

    

    收 入 -- 551,616,738.31

    

    成本及费用 -- 416,954,916.74

    

    (五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

    

    的警示及说明

    

    由于公司基础设施建设主营业务实现较快发展，收入较去年同期有大幅增长，预计公司2009 年

    

    1-9 月累计净利润较去年同期增长100%以上。

    

    六、重要事项

    

    (一) 公司治理的情况

    

    报告期内，公司严格遵循国家法律、法规，进一步优化公司治理结构。 “三会一层”运作规范，

    

    各尽其职，相互制衡，有力的保障了公司和全体股东的权益，保证了公司健康持续的发展。公司对照

    

    《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，对公司的内部管理

    

    制度进行了完善和补充。制订了《金融衍生业务内部控制制度》；修订了《募集资金专项存储及使用

    

    管理制度》，待提交董事会、股东大会审议通过后施行；完善了公司现金分红政策，在公司章程中明

    

    确了相关内容。

    

    为执行从2009 年7 月1 日起在上市公司范围内施行的《企业内部控制基本规范》，公司制定了《完

    

    善内部控制工作计划》，将对公司现有的《内控制度》进行评价、完善和修订。

    

    公司继续坚持和深化上市公司治理专项活动，巩固治理专项活动取得的成绩。根据新疆监管局《关

    

    于规范辖区内上市公司从事金融衍生品交易行为的通知》的要求，公司进行了自查，对存在的问题加

    

    以整改并及时进行披露。

    

    公司按照信息披露相关规定，做好公司重大信息披露工作，建立了信息员定期学习和交流工作制

    

    度，保证公司信息传递的通畅和信息披露的及时，信息披露质量进一步提高。

    

    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

    

    公司2008 年度股东大会审议通过2008 年度利润分配方案及公积金转增股本方案，以总股本

    

    450,523,852 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税）；用资本公积金向全体股东

    

    每10 股转增5 股。2009 年6 月10 日公司发布《2008 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，股新疆城建（集团）股份有限

公司 2009 年半年度报告

    

    11

    

    权登记日为2009 年6 月15 日，除权（息）日为2009 年6 月16 日，新增可流通股份上市日为2009

    

    年6 月17 日，现金红利发放日为2009 年6 月19 日。该利润分配方案及公积金转增方案已按期实施完

    

    毕。

    

    经公司2008 年第三次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准，公司于2009 年

    

    4 月10 日公司向10 家对象非公开发行股份84,150,000 股，每股发行价格5.08 元，募集资金净额

    

    411,900,000 元。本次发行募集资金经五洲松德联合会计师事务所验证，新增股份已于2009 年4 月16

    

    日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。非公开发行新股方案实施已

    

    完毕。

    

    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

    

    公司现金分红政策内容：《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配政策规定：“最近三年以现

    

    金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。

    

    最近三年公司均实施了现金分红，以现金方式累计分配的利润已达到最近三年实现的年均可分配

    

    利润的39.35%。报告期内公司实施了2008 年度利润分配方案，每10 股分配现金0.5 元（含税）。

    

    (四) 重大诉讼仲裁事项

    

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    

    (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    

    本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

    

    (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

    

    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

    

    (七) 报告期内公司重大关联交易事项

    

    1、非经营性关联债权债务往来

    

    单位：万元 币种：人民币

    

    向关联方提供资金

    

    关联方向上市公

    

    关联方 关联关系 司提供资金

    

    发生额 余额 发生额余额

    

    新疆城建材料有限责任公司 控股子公司 2,129.17 2,129.99 0 0

    

    北京豪斯泰克钢结构有限公司 控股子公司 200.00 1,070.91 0 0

    

    上海迪中实业有限责任公司 控股子公司 -26.76 209.18 0 0

    

    新疆城建物业有限公司 全资子公司 770.53 1,005.21 0 0

    

    新疆城建环保有限公司 控股子公司 -100.00 1,454.74 0 0

    

    新疆恒通房地产开发有限公司 控股子公司 810.20 6,957.16 0 0

    

    尹纪奎 其他关联人 -1.95 318.05 0 0

    

    合 计 3,781.19 13,145.24 0 0

    

    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） 0

    

    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 0

    

    关联债权债务形成原因 借款及垫付款

    

    关联债权债务清偿情况 未到期

    

    (八) 重大合同及其履行情况

    

    1、托管、承包、租赁事项

    

    (1) 托管情况

    

    本报告期公司无托管事项。

    

    (2) 承包情况

    

    本报告期公司无承包事项。

    

    (3) 租赁情况

    

    本报告期公司无租赁事项。新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    12

    

    2、担保情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    

    担保方

    

    担保方与上市

    

    公司的关系

    

    被担保方 担保金额

    

    担保发生日

    

    期(协议签

    

    署日)

    

    担保起始日 担保到期日

    

    担保

    

    类型

    

    担保是否

    

    已经履行

    

    完毕

    

    担保是

    

    否逾期

    

    担保

    

    逾期

    

    金额

    

    是否

    

    存在

    

    反担

    

    保

    

    是否

    

    为关

    

    联方

    

    担保

    

    关联

    

    关系

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    公司本部

    

    新疆金石沥青股

    

    份有限公司

    

    32,000,000 2008-12-29 2008-12-29 2009-12-15

    

    连带责

    

    任担保

    

    否 否 否 是

    

    联营

    

    公司

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    公司本部

    

    新疆金石置业投

    

    资集团有限公司

    

    10,000,000 2008-12-29 2008-12-29 2009-12-15

    

    连带责

    

    任担保

    

    否 否 否 否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    公司本部

    

    乌鲁木齐水务

    

    (集团)有限公司

    

    18,000,000 2009-04-10 2009-04-10 2010-04-09

    

    连带责

    

    任担保

    

    否 否 否 否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    公司本部

    

    乌鲁木齐水务

    

    (集团)有限公司

    

    20,000,000 2008-12-22 2008-12-22 2009-12-22

    

    连带责

    

    任担保

    

    否 否 否 否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    公司本部

    

    乌鲁木齐水务

    

    (集团)有限公司

    

    30,000,000 2009-03-27 2009-03-27 2010-03-27

    

    连带责

    

    任担保

    

    否 否 否 否

    

    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 48,000,000

    

    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 110,000,000

    

    公司对子公司的担保情况

    

    报告期内对子公司担保发生额合计 9,800,000

    

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 9,800,000

    

    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

    

    担保总额（A+B） 119,800,000

    

    担保总额占公司净资产的比例(%) 8.53

    

    其中：

    

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00

    

    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00

    

    担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00

    

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    13

    

    3、委托理财情况

    

    本报告期公司无委托理财事项。

    

    4、其他重大合同

    

    （1）2009 年2 月18 日和3 月26 日公司分别与乌鲁木齐市石化房地产开发有限责任公司签订两份

    

    《建设工程施工合同》，公司承建乌石化1-7 栋、12 栋、21 栋住宅楼工程及12 栋、21 栋高层住宅楼

    

    防空地下室工程，两份合同总金额为75,411,874 元。

    

    （2）2009 年3 月30 日公司与华能新疆能源开发有限公司签订《综合调度楼买卖合同》，华能新

    

    疆能源开发有限公司购买公司“朗月星城”小区商品房综合楼一栋，销售总价款为52,778,665.80 元。

    

    （3）2009 年4 月公司与自治区公路管理局签订《喀纳斯旅游公路支线工程合同》，合同价为

    

    78,546,167.19 元。

    

    （4）2009 年5 月14 日公司与乌鲁木齐市市政工程建设处签订《施工合同》，由公司承建乌市外

    

    环路东北段道路工程一期第三标段，合同价134,526,483.20 元。

    

    （5）2009 年5 月26 日公司与新疆维吾尔自治区交通建设管理局签订《国道312 线乌鲁木齐—昌

    

    吉段公路拓宽改造工程项目第一合同段合同》,合同金额目前尚未确定，预计8,000 万元以上。

    

    （6）2009 年5 月30 日公司与新疆维吾尔自治区交通建设管理局签订《乌拉斯台口岸至岌岌湖段

    

    公路改建项目第二合同段工程合同》，合同价为80,047,011.61 元。

    

    （7）2009 年6 月19 日公司与乌鲁木齐市市政工程建设处签订《乌市南湖路北延市政工程二标段

    

    工程施工项目合同》，合同价为52,068,534.04 元。

    

    上述合同正在履行当中。

    

    (九) 承诺事项履行情况

    

    1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

    

    承诺事项 承诺内容

    

    履行

    

    情况

    

    其他对公

    

    司中小股

    

    东所作承

    

    诺

    

    本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司于2008 年8 月向公司出具

    

    承诺函，为促进资本市场的健康发展，本着对新疆城建和其他股东负责的精

    

    神，就其持有的通过股权分置改革获得流通权的新疆城建有限售条件的流通

    

    股延长股份限售事宜承诺如下：持有的新疆城建119,648,599 股（公司实施

    

    2008 年公积金转增股本后，截止报告期末持有179,472,899 股）有限售条

    

    件的流通股于2009 年3 月29 日解禁获得流通权之日起，自愿继续锁定两年，

    

    即2011 年3 月29 日前不通过二级市场减持上述股份。

    

    报告期

    

    内严格

    

    履行承

    

    诺。

    

    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

    

    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

    

    (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    是否改聘会计师事务所： 否

    

    现聘任

    

    境内会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所

    

    报告期内，公司未改聘会计师事务所，五洲松德联合会计师事务所为公司的审计机构，截止本报

    

    告期末，该会计师事务所已为本公司提供了8 年审计服务。新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    14

    

    (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    

    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、

    

    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    

    (十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    

    本报告期公司无其他重大事项。

    

    (十三) 信息披露索引

    

    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期

    

    刊载的互联网网站

    

    及检索路径

    

    担保事项公告 《上海证券报》、《证券时报》2009-03-28 www.sse.com.cn

    

    合同签订情况公告 《上海证券报》、《证券时报》2009-04-01 www.sse.com.cn

    

    担保事项公告 《上海证券报》、《证券时报》2009-04-10 www.sse.com.cn

    

    非公开发行股票发行结果暨股份

    

    变动公告

    

    《上海证券报》、《证券时报》

    

    2009-04-21

    

    www.sse.com.cn

    

    担保事项公告 《上海证券报》、《证券时报》2009-04-25 www.sse.com.cn

    

    选举第六届监事会主席 《上海证券报》、《证券时报》2009-05-09 www.sse.com.cn

    

    工程中标公告 《上海证券报》、《证券时报》2009-05-12 www.sse.com.cn

    

    以募集资金置换预先投入募集资

    

    金投资项目的自筹资金的公告

    

    《上海证券报》、《证券时报》

    

    2009-05-23

    

    www.sse.com.cn

    

    工程中标公告 《上海证券报》、《证券时报》2009-05-27 www.sse.com.cn

    

    2008 年度利润分配及公积金转增

    

    股本实施公告

    

    《上海证券报》、《证券时报》

    

    2009-06-10

    

    www.sse.com.cn

    

    工程中标公告 《上海证券报》、《证券时报》2009-06-30 www.sse.com.cn新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    15

    

    七、财务报告（未经审计）

    

    (一) 财务报表

    

    合并资产负债表

    

    2009 年6 月30 日

    

    编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产：

    

    货币资金 500,028,624.61 112,804,904.59

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 500,000.00 2,400,000.00

    

    应收账款 189,867,491.36 153,304,904.47

    

    预付款项 147,265,110.06 63,258,328.68

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利 2,320,000.00 1,250,000.00

    

    其他应收款 97,747,503.89 78,694,645.13

    

    买入返售金融资产

    

    存货 998,337,375.65 773,615,391.02

    

    一年内到期的非流动

    

    资产

    

    其他流动资产 25,395.55

    

    流动资产合计 1,936,066,105.57 1,185,353,569.44

    

    非流动资产：

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资 30,305,385.07 32,905,385.07

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 47,277,714.11 45,562,714.11

    

    投资性房地产 78,666,777.06 79,644,965.10

    

    固定资产 462,701,830.38 469,863,053.81

    

    在建工程 245,041,540.43 218,392,923.02

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 28,685,940.86 24,665,126.04

    

    开发支出

    

    商誉 6,200,993.33 6,200,993.33

    

    长期待摊费用 0.00 47,219.88

    

    递延所得税资产 15,261,919.39 15,267,085.13

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 914,142,100.63 892,549,465.49

    

    资产总计 2,850,208,206.20 2,077,903,034.93新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    16

    

    流动负债：

    

    短期借款 490,000,000.00 320,000,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债 10,520,162.17 10,520,162.17

    

    应付票据 137,290,000.00 106,710,000.00

    

    应付账款 154,624,153.29 231,779,299.60

    

    预收款项 45,375,463.29 19,797,839.16

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 1,565,269.21 8,499,052.24

    

    应交税费 12,359,932.59 42,925,083.90

    

    应付利息

    

    应付股利 6,358,521.58 369,074.01

    

    其他应付款 22,241,870.87 32,587,086.85

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动

    

    负债

    

    35,000,000.00 65,000,000.00

    

    其他流动负债 240,942,244.45 54,261,244.33

    

    流动负债合计 1,156,277,617.45 892,448,842.26

    

    非流动负债：

    

    长期借款 249,750,000.00 180,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债 14,627,470.43 14,747,691.03

    

    非流动负债合计 264,377,470.43 194,747,691.03

    

    负债合计 1,420,655,087.88 1,087,196,533.29

    

    股东权益：

    

    股本 675,785,778.00 366,373,852.00

    

    资本公积 561,678,139.40 459,190,065.40

    

    减：库存股

    

    盈余公积 46,564,703.30 46,612,692.01

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 119,755,392.94 88,846,023.78

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者

    

    权益合计

    

    1,403,784,013.64 961,022,633.19

    

    少数股东权益 25,769,104.68 29,683,868.45

    

    股东权益合计 1,429,553,118.32 990,706,501.64

    

    负债和股东权益合

    

    计

    

    2,850,208,206.20 2,077,903,034.93

    

    公司法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    17

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年6 月30 日

    

    编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产：

    

    货币资金 478,178,367.03 95,452,227.88

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 500,000.00 1,400,000.00

    

    应收账款 181,344,409.92 146,539,858.30

    

    预付款项 117,647,973.81 58,720,304.33

    

    应收利息

    

    应收股利 2,320,000.00 1,250,000.00

    

    其他应收款 211,485,513.39 151,332,279.66

    

    存货 931,228,241.64 719,314,868.33

    

    一年内到期的非流动

    

    资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 1,922,704,505.79 1,174,009,538.50

    

    非流动资产：

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资 30,305,385.07 30,305,385.07

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 105,642,758.93 105,642,758.93

    

    投资性房地产 63,750,240.13 64,824,373.45

    

    固定资产 373,236,644.21 378,112,095.59

    

    在建工程 242,413,109.39 217,367,071.49

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 24,494,727.16 24,501,224.11

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 14,821,330.77 14,821,330.77

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 854,664,195.66 835,574,239.41

    

    资产总计 2,777,368,701.45 2,009,583,777.91

    

    流动负债：

    

    短期借款 490,000,000.00 320,000,000.00

    

    交易性金融负债 10,520,162.17 10,520,162.17

    

    应付票据 123,290,000.00 105,710,000.00

    

    应付账款 148,011,936.02 227,893,552.02

    

    预收款项 42,257,814.15 15,671,344.65

    

    应付职工薪酬 1,337,336.73 7,962,231.11

    

    应交税费 13,218,124.64 40,154,148.46

    

    应付利息新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    18

    

    应付股利 6,358,521.58 369,074.01

    

    其他应付款 13,629,424.44 20,677,524.33

    

    一年内到期的非流动

    

    负债

    

    35,000,000.00 65,000,000.00

    

    其他流动负债 240,942,244.45 54,261,244.33

    

    流动负债合计 1,124,565,564.18 868,219,281.08

    

    非流动负债：

    

    长期借款 235,000,000.00 170,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债 14,522,209.73 14,540,385.23

    

    非流动负债合计 249,522,209.73 184,540,385.23

    

    负债合计 1,374,087,773.91 1,052,759,666.31

    

    股东权益：

    

    股本 675,785,778.00 366,373,852.00

    

    资本公积 551,091,837.32 448,603,763.32

    

    减：库存股

    

    盈余公积 46,077,119.51 46,077,119.51

    

    未分配利润 130,326,192.71 95,769,376.77

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 1,403,280,927.54 956,824,111.60

    

    负债和股东权益合

    

    计

    

    2,777,368,701.45 2,009,583,777.91

    

    公司法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    19

    

    合并利润表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 555,351,324.89 329,493,148.01

    

    其中：营业收入 555,351,324.89 329,493,148.01

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 494,063,175.79 311,305,520.98

    

    其中：营业成本 420,449,260.04 259,279,502.35

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 23,234,161.74 9,983,523.08

    

    销售费用 7,370,153.60 5,265,668.37

    

    管理费用 23,903,500.55 23,402,124.58

    

    财务费用 17,289,065.64 15,924,834.94

    

    资产减值损失 1,817,034.22 -2,550,132.34

    

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

    

    列）

    

    投资收益（损失以“－”号填列） 1,761,314.35 0.00

    

    其中：对联营企业和合营企业的投资收

    

    益

    

    汇兑收益（损失以“－”号填列）

    

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,049,463.45 18,187,627.03

    

    加：营业外收入 761,597.45 14,242,096.64

    

    减：营业外支出 50,285.01 726,536.66

    

    其中：非流动资产处置净损失

    

    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,760,775.89 31,703,187.01

    

    减：所得税费用 10,259,187.76 3,163,758.85

    

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,501,588.13 28,539,428.16

    

    归属于母公司所有者的净利润 54,584,957.50 25,065,002.03

    

    少数股东损益 -1,083,369.37 3,474,426.13

    

    六、每股收益：

    

    （一）基本每股收益 0.09 0.11

    

    （二）稀释每股收益 0.09 0.11

    

    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

    

    公司法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    20

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 536,473,256.58 311,020,280.83

    

    减：营业成本 406,689,924.78 243,591,959.96

    

    营业税金及附加 23,047,812.65 9,745,084.19

    

    销售费用 4,288,506.65 2,780,036.91

    

    管理费用 18,921,868.10 18,676,527.42

    

    财务费用 16,794,952.96 15,401,307.23

    

    资产减值损失 1,772,539.22 -262,456.53

    

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

    

    列）

    

    投资收益（损失以“－”号填列） 1,761,314.35

    

    其中：对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,718,966.57 21,087,821.65

    

    加：营业外收入 497,508.44 206,252.00

    

    减：营业外支出 59,994.38 438,769.90

    

    其中：非流动资产处置净损失

    

    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,156,480.63 20,855,303.75

    

    减：所得税费用 10,073,472.09 3,128,295.56

    

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,083,008.54 17,727,008.19

    

    公司法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    21

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量：

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 529,830,043.98 413,016,913.42

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 1,236,388.04 2,704,854.55

    

    经营活动现金流入小计 531,066,432.02 415,721,767.97

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 543,328,355.70 477,634,799.42

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 31,935,937.14 26,970,274.33

    

    支付的各项税费 72,725,910.39 51,915,641.22

    

    支付其他与经营活动有关的现金 43,602,135.81 39,675,407.70

    

    经营活动现金流出小计 691,592,339.04 596,196,122.67

    

    经营活动产生的现金流量净额 -160,525,907.02 -180,474,354.70

    

    二、投资活动产生的现金流量：

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金 691,314.35 1,007,500.00

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净

    

    额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 691,314.35 1,007,500.00

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    41,231,902.17 19,170,259.79

    

    投资支付的现金

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净

    

    额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 41,231,902.17 19,170,259.79

    

    投资活动产生的现金流量净额 -40,540,587.82 -18,162,759.79

    

    三、筹资活动产生的现金流量：新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    22

    

    吸收投资收到的现金 411,900,000.00

    

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 500,000,000.00 420,649,495.10

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 911,900,000.00 420,649,495.10

    

    偿还债务支付的现金 290,250,000.00 245,024,650.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,359,785.14 27,387,366.63

    

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 323,609,785.14 272,412,016.63

    

    筹资活动产生的现金流量净额 588,290,214.86 148,237,478.47

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 387,223,720.02 -50,399,636.02

    

    加：期初现金及现金等价物余额 112,804,904.59 214,364,407.07

    

    六、期末现金及现金等价物余额 500,028,624.61 163,964,771.05

    

    公司法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    23

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量：

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 468,251,389.68 319,880,980.35

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 497,508.44 2,355,983.38

    

    经营活动现金流入小计 468,748,898.12 322,236,963.73

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 518,456,951.35 399,586,874.46

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 24,528,586.59 21,582,657.79

    

    支付的各项税费 66,594,798.49 45,928,242.96

    

    支付其他与经营活动有关的现金 24,507,417.28 27,838,975.96

    

    经营活动现金流出小计 634,087,753.71 494,936,751.17

    

    经营活动产生的现金流量净额 -165,338,855.59 -172,699,787.44

    

    二、投资活动产生的现金流量：

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金 691,314.35 1,007,500.00

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 691,314.35 1,007,500.00

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    36,664,775.50 17,402,435.11

    

    投资支付的现金

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 36,664,775.50 17,402,435.11

    

    投资活动产生的现金流量净额 -35,973,461.15 -16,394,935.11

    

    三、筹资活动产生的现金流量：

    

    吸收投资收到的现金 411,900,000.00

    

    取得借款收到的现金 495,000,000.00 404,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 906,900,000.00 404,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 290,000,000.00 245,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,861,544.11 26,832,742.63

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 322,861,544.11 271,832,742.63

    

    筹资活动产生的现金流量净额 584,038,455.89 132,167,257.37

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 382,726,139.15 -56,927,465.18

    

    加：期初现金及现金等价物余额 95,452,227.88 201,797,930.29

    

    六、期末现金及现金等价物余额 478,178,367.03 144,870,465.11

    

    公司法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    23

    

    合并所有者权益变动表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本期金额

    

    归属于母公司所有者权益

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减：库

    

    存股

    

    盈余公积

    

    一般

    

    风险

    

    准备

    

    未分配利润 其他

    

    少数股东权益 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 366,373,852.00 459,190,065.40 46,612,692.01 88,846,023.78 29,683,868.45 990,706,501.64

    

    加：同一控制下

    

    企业合并产生的追溯

    

    调整

    

    会计政策

    

    变更

    

    前期差错

    

    更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 366,373,852.00 459,190,065.40 46,612,692.01 88,846,023.78 29,683,868.45 990,706,501.64

    

    三、本期增减变动金

    

    额（减少以“－”号

    

    填列）

    

    309,411,926.00 102,488,074.00 -47,988.71 30,909,369.16 -3,914,763.77 438,846,616.68

    

    （一）净利润 54,584,957.50 -1,083,369.37 53,501,588.13

    

    （二）直接计入所有

    

    者权益的利得和损失

    

    -47,988.71 -1,149,395.74 -1,197,384.45

    

    1．可供出售金融资产

    

    公允价值变动净额

    

    2．权益法下被投资单

    

    位其他所有者权益变

    

    动的影响

    

    3．与计入所有者权益

    

    项目相关的所得税影

    

    响新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    24

    

    4．其他 -47,988.71 -1,149,395.74 -1,197,384.45

    

    上述（一）和（二）

    

    小计

    

    -47,988.71 53,435,561.76 -1,083,369.37 52,304,203.68

    

    （三）所有者投入和

    

    减少资本

    

    84,150,000.00 327,750,000.00 -2,831,394.40 409,068,605.60

    

    1．所有者投入资本 84,150,000.00 84,150,000.00

    

    2．股份支付计入所有

    

    者权益的金额

    

    327,750,000.00 327,750,000.00

    

    3．其他 -2,831,394.40 -2,831,394.40

    

    （四）利润分配 -22,526,192.60 -22,526,192.60

    

    1．提取盈余公积

    

    2．提取一般风险准备

    

    3．对所有者（或股东）

    

    的分配

    

    -22,526,192.60 -22,526,192.60

    

    4．其他

    

    （五）所有者权益内

    

    部结转

    

    225,261,926.00

    

    -225,261,926.0

    

    0

    

    1．资本公积转增资本

    

    （或股本）

    

    225,261,926.00

    

    -225,261,926.0

    

    0

    

    2．盈余公积转增资本

    

    （或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额 675,785,778.00 561,678,139.40 46,564,703.30 119,755,392.94 25,769,104.68 1,429,553,118.32

    

    单位:元 币种:人民币

    

    上年同期金额

    

    归属于母公司所有者权益

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减：库

    

    存股

    

    盈余公积

    

    一般

    

    风险

    

    准备

    

    未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 203,541,029.0 595,819,748.29 42,457,624.98 113,155,320.65 25,312,644.77 980,286,367.69新疆

城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    25

    

    0

    

    加：同一控制下企业

    

    合并产生的追溯调整

    

    会计政策变更

    

    前期差错更正-1,879,395.45 -10,649,907.56 -12,529,303.01

    

    其他

    

    二、本年年初余额

    

    203,541,029.0

    

    0

    

    595,819,748.29 40,578,229.53 102,505,413.09 25,312,644.77 967,757,064.68

    

    三、本期增减变动金额

    

    （减少以“－”号填列）

    

    162,832,823.0

    

    0

    

    -136,629,682.89 6,034,462.48 -13,659,389.31 4,371,223.68 22,949,436.96

    

    （一）净利润 43,260,330.42 2,781,832.49 46,042,162.91

    

    （二）直接计入所有者权

    

    益的利得和损失

    

    -14,505,065.69 -14,505,065.69

    

    1．可供出售金融资产公

    

    允价值变动净额

    

    2．权益法下被投资单位

    

    其他所有者权益变动的

    

    影响

    

    -14,505,065.69 -14,505,065.69

    

    3．与计入所有者权益项

    

    目相关的所得税影响

    

    4．其他

    

    上述（一）和（二）小计-14,505,065.69 43,260,330.42 2,781,832.49 31,537,097.22

    

    （三）所有者投入和减少

    

    资本

    

    1,589,391.19 1,589,391.19

    

    1．所有者投入资本

    

    2．股份支付计入所有者

    

    权益的金额

    

    3．其他 1,589,391.19 1,589,391.19

    

    （四）利润分配 6,034,462.48 -16,211,513.93 -10,177,051.45

    

    1．提取盈余公积 6,034,462.48 -6,034,462.48

    

    2．提取一般风险准备

    

    3．对所有者（或股东） -10,177,051.45 -10,177,051.45新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    26

    

    的分配

    

    4．其他

    

    （五）所有者权益内部结

    

    转

    

    162,832,823.0

    

    0

    

    -122,124,617.20 -40,708,205.8

    

    1．资本公积转增资本（或

    

    股本）

    

    122,124,617.2

    

    0

    

    -122,124,617.20

    

    2．盈余公积转增资本（或

    

    股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他 40,708,205.80 -40,708,205.8

    

    四、本期期末余额

    

    366,373,852.0

    

    0

    

    459,190,065.40 46,612,692.01 88,846,023.78 29,683,868.45 990,706,501.64

    

    公司法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    27

    

    母公司所有者权益变动表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本期金额

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减：库存

    

    股

    

    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 366,373,852.00 448,603,763.32 46,077,119.51 95,769,376.77 956,824,111.60

    

    加：会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 366,373,852.00 448,603,763.32 46,077,119.51 95,769,376.77 956,824,111.60

    

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 309,411,926.00 102,488,074.00 34,556,815.94 446,456,815.94

    

    （一）净利润 57,083,008.54 57,083,008.54

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影

    

    响

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4．其他

    

    上述（一）和（二）小计 57,083,008.54 57,083,008.54

    

    （三）所有者投入和减少资本 84,150,000.00 327,750,000.00 411,900,000.00

    

    1．所有者投入资本 84,150,000.00 84,150,000.00

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额 327,750,000.00 327,750,000.00

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 -22,526,192.60 -22,526,192.60

    

    1．提取盈余公积

    

    2．对所有者（或股东）的分配 -22,526,192.60 -22,526,192.60

    

    3．其他

    

    （五）所有者权益内部结转 225,261,926.00 -225,261,926.00

    

    1．资本公积转增资本（或股本） 225,261,926.00 -225,261,926.00

    

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    28

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额 675,785,778.00 551,091,837.32 46,077,119.51 130,326,192.71 1,403,280,927.54

    

    单位:元 币种:人民币

    

    上年同期金额

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减：库存

    

    股

    

    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 203,541,029.00 590,843,446.21 40,042,657.03 120,673,814.10 955,100,946.34

    

    加：会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 203,541,029.00 590,843,446.21 40,042,657.03 120,673,814.10 955,100,946.34

    

    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 162,832,823.00 -142,239,682.89 6,034,462.48 -24,904,437.33 

1,723,165.26

    

    （一）净利润 32,015,282.40 32,015,282.40

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -20,115,065.69 -20,115,065.69

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影

    

    响

    

    -20,115,065.69 -20,115,065.69

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4．其他

    

    上述（一）和（二）小计 -20,115,065.69 32,015,282.40 11,900,216.71

    

    （三）所有者投入和减少资本

    

    1．所有者投入资本

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 6,034,462.48 -16,211,513.93 -10,177,051.45

    

    1．提取盈余公积 6,034,462.48 -6,034,462.48

    

    2．对所有者（或股东）的分配 -10,177,051.45 -10,177,051.45

    

    3．其他

    

    （五）所有者权益内部结转 162,832,823.00 -122,124,617.20 -40,708,205.80

    

    1．资本公积转增资本（或股本） 122,124,617.20 -122,124,617.20新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    29

    

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他 40,708,205.80 -40,708,205.80

    

    四、本期期末余额 366,373,852.00 448,603,763.32 46,077,119.51 95,769,376.77 956,824,111.60

    

    公司法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    29

    

    (二) 公司基本情况

    

    新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），是经新疆维吾尔自治区经济体制改革委

    

    员会新体改[1992]58 号文《对“设立乌鲁木齐市城建开发股份有限公司请示”的批复》批准，由乌鲁

    

    木齐市自来水公司﹑乌鲁木齐市市政工程公司﹑乌鲁木齐市市政工程建设处﹑乌鲁木齐市节约用水办

    

    公室，乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理处等六家单位共同发起，并向

    

    其他法人和内部职工以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1993 年2 月25 日在乌鲁木齐市工

    

    商行政管理局登记注册，取得注册号为6500001000005 的《企业法人营业执照》。公司设立时股本总

    

    额为7,500,000.00 元，后经五次送股和二次增资扩股，截止2000 年8 月29 日公司总股本增至

    

    100,541,029.00 元。

    

    2003 年经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建股份有限公司公开发行股票的通知》（证

    

    监发行字[2003]75 号）核准。公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行A 股人民

    

    币普通股60,000,000.00 股，每股面值人民币1.00 元。变更后股本总额为人民币160,541,029.00 元。

    

    2006 年公司第二次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票。2007 年7 月该方案业经中国

    

    证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行

    

    字[2007]177 号）批准实施。非公开发行人民币普通股43,000,000.00 股，变更后股本总额为人民币

    

    203,541,029.00 元。

    

    经公司2007 年度股东大会决议，公司实施每10 股送红股2 股；及用资本公积金每10 股转增6

    

    股的方案，转增后公司股本总额为人民币366,373,852.00 元。

    

    2008 年公司第三次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票。该方案业经中国证券监督管

    

    理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2008]1450

    

    号）批准实施。非公开发行人民币普通股84,150,000.00 股，变更后股本总额为人民币450,523,852.00

    

    元。

    

    经公司2008 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司实施以资本公积金每10 股转增5

    

    股的比例转增股本，转增后公司股本总额为人民币675,785,778.00 元。

    

    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

    

    1、遵循企业会计准则的声明

    

    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营

    

    成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

    

    2、财务报表的编制基础

    

    本公司财务报表以持续经营为编制基础。

    

    3、会计年度

    

    本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

    

    4、记账本位币

    

    本公司的记账本位币为人民币。

    

    5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

    

    (1) 计量属性

    

    公司采用借贷记账法，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

    

    (2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

    

    6、现金及现金等价物的确定标准

    

    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为

    

    已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    

    7、外币业务核算方法新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    30

    

    外币交易的处理原则: 外币业务发生时，按交易发生日中国人民银行公布的即期汇率折合为记账

    

    本位币记账；外币货币性项目的外币余额，按照资产负债表日即期汇率折合为记账本位币。按照资产

    

    负债表日即期汇率折合的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间差额，作为当期损益；属于为

    

    购建或者生产符合资本化条件的资产有关借款产生汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

    

    8、金融资产和金融负债的核算方法

    

    (1)金融资产、金融负债的分类：金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量其变动计入

    

    当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融

    

    负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

    

    (2)金融工具确认依据和计量方法:金融工具确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认

    

    一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定

    

    终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金

    

    融负债或其一部分。

    

    金融资产和金融负债的初始计量：公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对

    

    于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；

    

    对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

    

    公司取得金融资产所支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的

    

    债券利息，应当单独确认为应收项目。

    

    金融资产的后续计量：

    

    ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、直接指定为以公允

    

    价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。后续计量按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融

    

    资产时可能发生的交易费用。持有期间，取得的利息或现金股利，确认为投资收益；资产负债表日，

    

    公允价值变动计入当期损益；处置时，将处置时的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收

    

    益，同时调整公允价值变动损益。

    

    ②持有至到期投资后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。持有期间, 在持有期间按照摊余

    

    成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得该持有至到期投资时确定，并在

    

    其预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利

    

    息收入，计入投资收益；处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益；

    

    ③应收款项后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置应收款项时，将取得的价款

    

    与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

    

    ④可供出售金融资产后续计量按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交

    

    易费用。持有期间，取得利息或现金股利，计入投资收益；资产负债表日，公允价值的变动，除减值

    

    损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积（其他资本公积）；处置时，将取得的

    

    价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值

    

    变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益；

    

    ⑤在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并

    

    须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

    

    对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照

    

    公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

    

    金融负债的后续计量：

    

    ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    

    包括交易性金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。后续计量

    

    按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；公允价值变动形成的利得或

    

    损失，除与套期保值有关外，计入当期损益。

    

    ②其他金融负债新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    31

    

    a.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定

    

    为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按

    

    照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

    

    (a).按照或有事项准则确定的金额；

    

    (b).初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

    

    b.上述金融负债以外的金融负债，采用摊余成本进行后续计量。

    

    公司对以摊余成本计量的金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生

    

    的利得或损失，计入当期损益。

    

    ③与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具

    

    结算的衍生金融负债，按照成本计量；

    

    因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公

    

    允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债账面价值；

    

    公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

    

    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法：

    

    确认依据：公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融

    

    资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，放弃了对所转移金融资

    

    产的控制，转入方具备了出售该金融资产的实际能力时，终止确认该金融资产。

    

    计量方法：金融资产整体转移的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账

    

    面价值；②因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分

    

    转移的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部份和未终止确认部分之间，按照各自的相

    

    对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止

    

    确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应确认部分的金额之和。

    

    (4)金融资产、金融负债的公允价值的确定：

    

    ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包

    

    括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际

    

    发生的市场交易的价格；

    

    ②不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟

    

    悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融

    

    负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

    

    (5)金融资产的减值准备的计提原则:资产负债表日，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损

    

    益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减

    

    值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似

    

    信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

    

    ①持有至到期投资

    

    持有至到期投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计

    

    提减值准备，计入当期损益。

    

    ②可供出售金融资产

    

    可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入

    

    当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未

    

    来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即

    

    使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转

    

    出，计入当期损益。

    

    9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

    

    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    32

    

    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

    

    500 万元以上

    

    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

    

    对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测

    

    试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未

    

    来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减

    

    值损失，计提坏账准备。

    

    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依

    

    据、计提方法

    

    信用风险特征组合的确定依据

    

    帐龄时间5 年以上的款项因其回收风险加大而确定为风险较大的

    

    组合。

    

    根据信用风险特征组合确定的计提方法

    

    账龄分析法

    

    账龄分析法

    

    账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明

    

    1 年以内（含1 年） 3％ 3％

    

    1－2 年 5％ 5％

    

    2－3 年 10％ 10％

    

    3 年以上 15％ 15％

    

    3－4 年 15％ 15％

    

    4－5 年 15％ 15％

    

    5 年以上 80％ 80％

    

    计提坏账准备的

    

    说 明

    

    a、坏账损失的确认标准:因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿

    

    后仍不能收回的应收款项,或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表

    

    明无法收回的应收款项。经公司董事会批准，列作坏账损失；年度核销上述原

    

    则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。

    

    b、坏账准备的计提范围：公司的应收款项（包括应收账款、其他应收款、长

    

    期应收款）。

    

    c、应收款项坏账准备计提方法：资产负债表日，对应收款项进行减值测试，

    

    根据本公司的实际情况，将500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500

    

    万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。

    

    10、存货核算方法

    

    (1) 存货的分类

    

    存货包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、开发产品、工程施工、开发成本、包装物、低

    

    值易耗品、周转材料、委托加工物资等

    

    (2) 发出存货的计价方法

    

    其他

    

    原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；开发产品、工程施工结转

    

    时采用个别计价法；包装物领用时采用一次摊销法；低值易耗品领用时采用一次摊销法。周转材料自

    

    领用时分3 年摊销。

    

    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

    

    资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值

    

    的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。

    

    可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计

    

    的销售费用以及相关税费后的金额。

    

    建造合同的预计总成本超过合同总收入形成的合同预计损失，提取货跌价准备计入当期损益。

    

    (4) 存货的盘存制度

    

    永续盘存制新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    33

    

    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

    

    1) 低值易耗品

    

    一次摊销法

    

    2) 包装物

    

    一次摊销法

    

    11、长期股权投资的核算方法

    

    (1) 初始计量

    

    ①企业合并取得的长期股权投资，按以下规定确定初始投资成本：

    

    .在同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或发行权益性证

    

    券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始

    

    投资成本；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或

    

    所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    

    .非同一控制下的企业合并，购买方以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公

    

    允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和，作为合并中形成的长期股权投资的初始投资成

    

    本；作为合并对价付出的净资产公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

    

    ②其他方式取得的长期股权投资，按以下规定确定初始投资成本：

    

    .以支付现金取得的长期股权投资，以实际支付的购买价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)

    

    作为初始投资成本。

    

    .以发行权益性证券取得的长期投权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

    

    .投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约

    

    定价值不公允的除外。

    

    .以债务重组方式取得的长期股权投资，按照长期股权投资的公允价值作为初始投资成本。

    

    .以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费，作为初始

    

    投资成本；换出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

    

    ③长期股权投资取得时,如果实际支付的价款或对价中包括已宣告但尚未发放的现金股利或利润,

    

    单独确认为应收项目,不构成长期股权投资的成本。

    

    (2) 后续计量及收益确认方法

    

    在成本法下，被投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为投资收益。采用成本法核算的长期股

    

    权投资，投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得

    

    的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

    

    (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

    

    对子公司投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价

    

    值不能可靠计量的权益性投资，采用成本法进行核算。

    

    12、投资性房地产的核算方法

    

    投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，

    

    主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原

    

    则如下：

    

    (1)投资性房地产按照成本进行初始计量；

    

    (2)投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠计

    

    量，该后续支

    

    出计入投资性房地产成本；

    

    (3)资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

    

    (4)投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率为5%，估计经济折旧

    

    年限及折旧率如下：新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    34

    

    项 目 预计使用年限(年) 年 折 旧 率(%)

    

    房屋建筑物—出租 35 2.714

    

    (5)投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益；

    

    (6)投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项

    

    投资性房地产。

    

    (7)投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

    

    13、固定资产计价和折旧方法的计提方法

    

    (1) 固定资产计价和折旧方法

    

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值

    

    较高的有形资产。

    

    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均

    

    法)提取折旧。

    

    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下

    

    类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率

    

    房屋及建筑物 35-15 5 2.71-6.47

    

    机器设备 8-5 5 11.88-19.40

    

    电子设备 8-5 5 11.88-19.40

    

    运输设备 8-6 5 12-16.17

    

    构筑物及其他辅助

    

    设施（管道沟槽）

    

    28-15 5 3.46-6.47

    

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值

    

    较高的有形资产。

    

    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均

    

    法)提取折旧。

    

    (1)固定资产按照成本进行初始计量。

    

    (2)固定资产折旧采用年限平均法计算，并按分类折旧率计提折旧。

    

    ①固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，按照估计价值确认为固定资产，并计

    

    提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折

    

    旧。

    

    ②固定资产的后续支出，是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。当满足

    

    其有关经济利益可能流入企业且该固定资产后续支出的成本能可靠计量，其后续支出计入固定资产成

    

    本，并扣除替换部分的账面价值。

    

    ③资产负债表日，对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当

    

    期损益。经董事会或股东大会批准后的差额作相应处理。

    

    ④固定资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

    

    14、在建工程核算方法

    

    (1)在建工程以实际成本核算。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预计可可使用状态

    

    前所发生的必要支出构成。

    

    (2)所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成

    

    本估价结转固定资产。

    

    (3)因在建工程借款产生的利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入

    

    当期损益。

    

    (4)在建工程减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

    

    15、无形资产的核算方法新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    35

    

    (1)无形资产按成本进行初始计量。

    

    (2)公司内部研究开发项目划分研究阶段支出和开发阶段支出，开发阶段支出在同时满足下列条件

    

    时，开始资本化：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形

    

    资产并使用或出售的意图③能带来经济利益；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该

    

    无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地

    

    计量。

    

    (3)无形资产使用寿命确定原则:

    

    .源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权

    

    利的期限；合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需要付

    

    出大额成本，续约期计入使用寿命；

    

    .合同或法律没有规定使用寿命的，根据聘请相关专家的论证、或与同行业的情况进行比较及参考

    

    历史经验等情况，确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限；经过上述方法仍无法合理确定无形

    

    资产为企业带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

    

    (4)对使用寿命有限的无形资产，自可供使用之日起在使用寿命期限内按直线法进行摊销，其包含

    

    的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销额计入相关资产成本，其余的计入当期损益；

    

    使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不摊销。

    

    (5)无形资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

    

    16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

    

    (1)长期待摊费用按形成时的实际成本计价。

    

    (2)经营租赁方式租入固定资产的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在剩余租赁期与租

    

    赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

    

    (3)其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

    

    17、资产减值的核算方法

    

    (1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

    

    资产减值，是指资产的可回收金额低于账面价值，资产包括单项资产和资产组，其范围和计量原则如

    

    下：

    

    1)资产减值范围包括：长期股权投资、固定资产、在建工程、成本模式计量的投资性房地产、无

    

    形资产以及商誉。

    

    2)可收回金额的确定原则：根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量

    

    的现值两者之间孰高确定。

    

    资产公允价值的确定原则：存在公平交易销售协议的，按照公平交易中销售协议价格确定；不存

    

    在销售协议但存在活跃市场的，按照资产的市场价格确定；不存在销售协议和活跃市场的，按照可获

    

    取最佳信息(同行业类似资产的最近交易价格)为基础进行估计。

    

    资产预计未来现金流量的确定原则：以公司管理层批准最近财务预算或者预测数据，及预算或者

    

    预测期之后年份稳定的或者递减（或递增）的增长率为基础；以资产在当期状况为基础，不包括与将

    

    来可能会发生的、尚未作出承诺重组事项或者与资产改良有关预计未来现金流量。

    

    预计未来现金流量折现率的确定原则：以该资产的市场利率为依据；该资产的利率无法从市场获

    

    得的，使用替代利率估计折现率。替代利率，根据加权平均资金成本、增量借款利率或者其他相关市

    

    场借款利率作适当调整后确定。

    

    3)资产组的认定原则：资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于

    

    其他资产或者资产组；资产组的认定，是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产

    

    组的现金流入为依据；同时考虑企业生产经营管理方式(按生产线、业务种类或按地区或区域等)和对

    

    资产使用或者处置决策方式；几项资产的组合生产的产品存在活跃市场的，将这些资产的组合认定为

    

    资产组。新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    36

    

    4)商誉减值确定原则：企业合并所形成的商誉，每年进行减值测试。进行减值测试，将商誉的账

    

    面价值按各资产组公允价值(或账面价值)的比例分摊至相关的资产组；与商誉相关的资产组存在减值

    

    迹象的，须按照相关资产组的可回收金额低于账面价值(包括分摊的商誉的账面价值)的差额，先确认

    

    商誉的减值损失。

    

    (2) 计提依据

    

    资产负债表日，判断资产(包括单项资产和资产组)是否存在可能发生减值的迹象，对于因企业合

    

    并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，每年进行减值测试；资产存在减值迹象的，须估计资

    

    产的可回收金额，并按照资产的可回收金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，计入当期损益；

    

    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不作转回。

    

    18、借款费用资本化的核算方法

    

    (1)借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者

    

    生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借

    

    款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    

    (2)资本化金额的确定原则：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当

    

    期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的

    

    投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产

    

    支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

    

    (3)资本化率的确定原则为：企业为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，资

    

    本化率为一般借款加权平均利率。

    

    (4)购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本

    

    化。

    

    (5)符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生了非正常中断，且中断时间连续超过3 个月

    

    的，暂停借款费用的资本化。

    

    19、股份支付及权益工具的处理方法

    

    (1) 股份支付的种类：

    

    股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下：

    

    a、权益结算的股份支付的计量原则：按照授予日权益工具的公允价值计量，不确认其后续公允价

    

    值变动。

    

    权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市

    

    场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估

    

    计。

    

    资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权

    

    日调整至实际可行权的权益工具数量。

    

    b、现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负

    

    债的公允价值计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付职工

    

    薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

    

    20、收入确认原则

    

    商品销售收入确认原则：与商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品保

    

    留继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的

    

    已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

    

    提供劳务收入确认原则：

    

    (1)交易结果能够可靠估计(即劳务收入金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；交

    

    易的完成程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量)，按照完工百分比法确

    

    认相关的劳务收入。新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    37

    

    (2)交易结果不能够可靠估计的：①已发生的劳务成本预计能够补偿的，按照已发生的劳务成本金

    

    额确定劳务收入；②已发生的劳务成本预计不能够补偿的，不确认劳务收入，已发生的劳务成本计入

    

    当期损益。

    

    让渡资产使用权收入确认原则：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本

    

    公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的

    

    确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

    

    建造合同收入和费用确认原则：

    

    (1)资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计时(即合同总收入金额能够可靠计量；与合同相

    

    关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠的计量；合同完工进度和

    

    为完成合同尚需发生的成本能够可靠的计量)，按完工百分比在确认合同收入和合同费用；建造合同的

    

    结果不能够可靠估计的：①合同成本能够收回的，按照能够收回合同成本的确定收入；②合同成本不

    

    能够收回的，在发生时确定为合同费用，不确定合同收入。

    

    (2)合同完工进度的确认方法：累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

    

    21、确认递延所得税资产的依据

    

    (1)采用资产负债表债务法。

    

    (2)资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，产生可抵扣暂时性差

    

    异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产。

    

    (3)资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，产生应纳税暂时性差

    

    异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债。

    

    (4)直接计入所有者权益的交易或事项其确认的递延所得税资产或递延所得税负债计入资本公积。

    

    (5)递延所得税资产的减值原则：资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的帐面价值进行复核，

    

    如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税

    

    资产的帐面价值。

    

    22、合并报表合并范围发生变更的理由

    

    公司原控股子公司新疆城建试验检测有限公司经2009 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关

    

    于公司增资扩股议案》，新疆市政工程有限责任公司作为公司大股东，以现金255 万元对公司进行增

    

    资，注册资本由350 万元变更为500 万元，公司持股比例由49%降至34.3%，故报告期末未将其纳入合

    

    并范围。

    

    23、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

    

    (1) 会计政策变更

    

    无

    

    (2) 会计估计变更

    

    无

    

    (3) 会计差错更正

    

    无

    

    (四) 税项

    

    1、主要税种及税率

    

    税种 计税依据 税率

    

    增值税 产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》 6%、17%

    

    营业税

    

    工程施工收入、商品房销售收入、租赁收入、广告收入执行《中

    

    华人民共和国营业税暂行条例》

    

    3%-20%

    

    城建税 按应缴增值税及营业税额计缴 7%

    

    企业所得税 经营所得执行《中华人民共和国企业所得税法》 15%、25%

    

    2、税收优惠及批文新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    38

    

    根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆城建股份有限公司免征增值税问题的批复》（乌国税办

    

    [2004]500 号）对新疆城建股份有限公司供水分公司的柴窝堡水厂开采的未经加工的地下水，自生产

    

    经营之日起免征增值税。

    

    根据《乌鲁木齐市国家税务局关于新疆城建（集团）股份有限公司免征增值税的批复》乌水国税

    

    减免字（2009）第8 号：同新疆城建（集团）股份有限公司利用粉煤灰生产销售的“阿克太科隔墙木

    

    板减征增值税，减征幅度100%。

    

    根据新疆维吾尔自治区人民政府新政办函[2002]42 号文批准，同意新疆城建股份有限公司和新疆

    

    市政工程有限责任公司在2001 年到2010 年期间，减按15%的税率缴纳企业所得税。

    

    根据乌水地税函（2009）60 号根据自治区地方税务局《转发自治区人民政府（新疆维吾尔自治区

    

    关于西部大开发税收优惠有关问题的实施意见）的通知》同意减征新疆城建物业有限责任公司2008

    

    年至2009 年暂按15%预征企业所得税。

    

    根据乌水国税减免字（2009）第4 号，自2007 年1 月1 日起至2010 年12 月31 日减征西山居民

    

    供暖增值税，减征幅度为100%。

    

    (五) 企业合并及合并财务报表

    

    1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    子公司全

    

    称

    

    子公司

    

    类型

    

    注册地 业务性质

    

    注册资

    

    本

    

    经营范围

    

    新疆城建

    

    物业有限

    

    责任公司

    

    全资子

    

    公司

    

    乌鲁木

    

    齐市水

    

    区红山

    

    路51 号

    

    物业管理 50.50

    

    物业管理；机电产品、化工产品（专项

    

    审批的项目除外）、日用百货、针纺织

    

    品、五金交电产品、装饰材料的销售。

    

    房屋租赁；设备租赁；水暖配件。建筑

    

    材料的销售。

    

    北京豪斯

    

    泰克钢结

    

    构有限公

    

    司

    

    控股子

    

    公司

    

    北京市

    

    顺义区

    

    林河工

    

    业区林

    

    河北大

    

    街19 号

    

    制造钢结构1,500 制造钢结构；专业承包；

    

    上海迪中

    

    实业有限

    

    责任公司

    

    控股子

    

    公司

    

    浦东新

    

    区北张

    

    家浜路

    

    68 号6

    

    幢506 室

    

    生产、销售

    

    环保型装饰

    

    装修人造板

    

    1,000

    

    研究、开发、生产、销售环保型装饰装

    

    修人造板，生产销售复合型、高强力包

    

    装袋，从事货物和技术的进出口业务（涉

    

    及许可经营的凭许可证经营）

    

    新疆城建

    

    环保有限

    

    责任公司

    

    控股子

    

    公司

    

    乌鲁木

    

    齐市八

    

    道湾8 号

    

    城市生活垃

    

    圾处理

    

    1,640

    

    城市生活垃圾、环境保护治理、生物技

    

    术开发、环保设备销售（以上项目中需

    

    专项审批的凭许可证经营）

    

    新疆城建

    

    材料有限

    

    责任公司

    

    控股子

    

    公司

    

    乌鲁木

    

    齐市过

    

    境公路1

    

    号

    

    生产销售沥

    

    青混凝土

    

    4,470

    

    生产、加工、销售、沥青、沥青混凝土、

    

    混凝土路面砖、路沿石、空心砌块、承

    

    重砌块、水泥稳定土、二灰土、仓储服

    

    务

    

    新疆恒通

    

    房地产开

    

    发有限公

    

    司

    

    控股子

    

    公司

    

    乌鲁木

    

    齐市龙

    

    泉街153

    

    号

    

    房地产开发

    

    及经营

    

    1,000

    

    许可经营项目；房地产开发及经营；工

    

    程咨询；一般经营项目；房屋租赁

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    子公司全称

    

    期末实际投

    

    资额(分期出

    

    资适用)

    

    实质上构成对子公司的

    

    净投资的余额

    

    （资不抵债子公司适用）

    

    持股比

    

    例（%）

    

    表决权

    

    比例

    

    （%）

    

    是否合

    

    并报表

    

    新疆城建物业有限责任公司 100.00 100.00 是

    

    北京豪斯泰克钢结构有限公司 80 80 是

    

    上海迪中实业有限责任公司 60 60 是新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    39

    

    新疆城建环保有限责任公司 51 51 是

    

    新疆城建材料有限责任公司 74.72 74.72 是

    

    新疆恒通房地产开发有限公司 62.00 62.00 是

    

    2、合并报表范围发生变更的内容和原因

    

    公司原控股子公司新疆城建试验检测有限公司经2009 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关

    

    于公司增资扩股议案》，新疆市政工程有限责任公司作为公司大股东，以现金255 万元对公司进行增

    

    资，注册资本由350 万元变更为500 万元，公司持股比例由49%降至34.3%，故报告期末未将其纳入合

    

    并范围。

    

    (六) 合并会计报表附注

    

    1、货币资金

    

    单位：元

    

    期末数 期初数

    

    项目

    

    人民币金额 人民币金额

    

    现金：

    

    人民币 218,004.20 78,852.13

    

    银行存款：

    

    人民币 481,354,270.38 110,352,073.63

    

    其他货币资金：

    

    人民币 18,456,350.03 2,373,978.83

    

    合计 500,028,624.61 112,804,904.59

    

    2、应收票据

    

    (1) 应收票据分类

    

    单位：元 币种：人民币

    

    种类 期末数 期初数

    

    银行承兑汇票 500,000.00 2,400,000.00

    

    合计 500,000.00 2,400,000.00

    

    3、应收股利

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初数 本期增加数 本期减少数期末数

    

    未收回

    

    的原因

    

    相关款项

    

    是否发生

    

    减值的判

    

    断

    

    新疆市政工程

    

    有限责任公司

    

    200,000.00 200,000.00 否

    

    新疆通力建设

    

    股份有限公司

    

    1,561,314.35 691,314.35 870,000.00 否

    

    新疆金石沥青

    

    股份有限公司

    

    1,250,000.00 1,250,000.00 否

    

    合计 1,250,000.00 1,761,314.35 691,314.35 2,320,000.00 / /新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    40

    

    4、应收账款

    

    (1) 应收账款按种类披露

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    

    种 类

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    单项金额重大的应收账款 123,063,138.68 54.41 5,671,055.28 15.62 90,963,236.00 48.09 4,578,594.93 12.78

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合

    

    后该组合的风险较大的应收账款

    

    33,346,454.53 14.74 26,677,163.62 73.50 33,938,597.88 17.94 27,150,878.30 75.76

    

    其他不重大应收账款 69,754,972.47 30.85 3,948,855.42 10.88 64,239,034.01 33.97 4,106,490.19 11.46

    

    合 计 226,164,565.68 / 36,297,074.32 / 189,140,867.89 / 35,835,963.42 /

    

    (2) 按账龄结构分析：

    

    期末账面余额 期初账面余额

    

    账龄结构

    

    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备

    

    一年以内（含1 年） 136,738,029.18 60.46 4,102,140.88 94,809,285.77 50.14 2,844,278.57

    

    一至二年（含2 年） 16,221,499.36 7.17 811,074.97 17,812,353.02 9.42 890,617.65

    

    二至三年（含3 年） 25,441,850.85 11.25 2,544,185.09 28,738,115.78 15.19 2,873,811.58

    

    三至四年（含4 年） 12,890,383.69 5.70 1,933,557.55 11,015,305.86 5.82 1,652,295.88

    

    四至五年（含5 年） 1,526,348.07 0.67 228,952.21 2,827,209.58 1.49 424,081.44

    

    五年以上 33,346,454.53 14.74 26,677,163.62 33,938,597.88 17.94 27,150,878.30

    

    合 计 226,164,565.68 100.00 36,297,074.32 189,140,867.89 100 35,835,963.42新疆城建（集团）股份有限公司 2009 

年半年度报告

    

    41

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账龄 账面余额 账面余额

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    坏账准备

    

    五年以上 33,346,454.53 14.74 26,677,163.62 33,938,597.88 17.94 27,150,878.30

    

    合计 33,346,454.53 14.74 26,677,163.62 33,938,597.88 17.94 27,150,878.30

    

    (2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    (3) 应收账款前五名欠款情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系欠款金额 欠款年限

    

    占应收账款总额

    

    的比例（％）

    

    华能新疆能源开发有限公

    

    司

    

    业务关系 41,778,665.50 1 年以内 18.47

    

    刘谦吉 业务关系 15,883,098.00 2-3 年 7.02

    

    乌鲁木齐水务（集团）有限

    

    公司

    

    业务关系 14,363,753.22 1 年以内 6.35

    

    新疆鑫泰投资（集团）房地

    

    产开发有限公司

    

    业务关系 13,906,300.00 1 年以内 6.15

    

    新疆广汇集团股份有限公

    

    司

    

    业务关系 12,899,399.82 3-5 年 5.70

    

    合 计 / 98,831,216.54 / 43.69新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    42

    

    5、其他应收款

    

    (1) 其他应收账款按种类披露

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    

    种类

    

    金额 比例金额 比例(%) 金额 比例金额 比例(%)

    

    单项金额重大的其他应收款项 53,799,317.52 50.24 1,615,163.93 17.29 31,254,977.71 36.06 1,007,269.01 12.62

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后

    

    该组合的风险较大的其他应收款项 4,489,620.71 4.19 3,591,696.57 38.46 4,269,066.43 4.92 3,415,253.14 42.78

    

    其他不重大的其他应收款项 48,797,756.75 45.57 4,132,330.59 44.25 51,153,868.76 59.02 3,560,745.62 44.60

    

    合计 107,086,694.98 / 9,339,191.09 / 86,677,912.90 / 7,983,267.77 /

    

    (2) 按账龄结构分析：

    

    期末账面余额 期初账面余额

    

    账龄结构

    

    金 额比例(%) 坏账准备 金 额比例(%) 坏账准备

    

    一年以内（含1 年） 21,147,418.36 19.75 634,422.55 56,585,020.54 65.28 1,697,550.62

    

    一至二年（含2 年） 66,606,538.00 62.20 3,330,326.90 5,407,139.02 6.24 270,356.95

    

    二至三年（含3 年） 8,874,452.30 8.29 887,445.23 9,247,919.65 10.67 924,791.97

    

    三至四年（含4 年） 3,892,989.02 3.64 583,948.35 8,178,619.07 9.44 1,226,792.86

    

    四至五年（含5 年） 2,075,676.59 1.93 311,351.49 2,990,148.19 3.45 448,522.23

    

    五年以上 4,489,620.71 4.19 3,591,696.57 4,269,066.43 4.92 3,415,253.14

    

    合 计 107,086,694.98 100.00 9,339,191.09 86,677,912.90 100 7,983,267.77新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半

年度报告

    

    43

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账龄 账面余额 账面余额

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    五年以上 4,489,620.71 4.19 3,591,696.57 4,269,066.43 4.92 3,415,253.14

    

    合计 4,489,620.71 4.19 3,591,696.57 4,269,066.43 4.92 3,415,253.14

    

    (2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    (3) 其他应收账款前五名欠款情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    

    占其他应收账

    

    款总额的比例

    

    （％）

    

    乌鲁木齐市政工程建设处 业务关系 36,810,179.00 1 年以内 34.37

    

    乌鲁木齐地区建筑企业劳保费

    

    用统筹管理部

    

    业务关系 11,042,334.92 1-2 年 10.31

    

    新疆市政工程有限责任公司 参股公司 3,480,155.20 1 年以内 3.25

    

    乌鲁木齐市财政国库收付中心 业务关系 5,946,803.60 1 年以内 5.55

    

    克拉玛依恒基公司 业务关系 3,576,134.06 3-4 年 3.34

    

    合 计 / 60,855,606.78 / 56.82

    

    6、预付账款

    

    (1) 预付账款账龄

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账龄

    

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    

    一年以内 133,067,526.06 90.36 52,674,205.64 83.27

    

    一至二年 11,066,562.86 7.51 7,451,501.90 11.78

    

    二至三年 1,777,649.94 1.21 1,777,649.94 2.81

    

    三年以上 1,353,371.20 0.92 1,354,971.20 2.14

    

    合计 147,265,110.06 100.00 63,258,328.68 100.00

    

    (2) 预付账款前五名欠款情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    

    前五名欠款单位合计及比例 62,491,549.17 42.43 29,816,671.47 47.13

    

    (3) 预付账款主要单位

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系欠款金额 欠款时间 欠款原因

    

    新疆市政工程有限责任公司 参股公司 23,009,465.57 2009 年 预付工程进度款

    

    新疆金石沥青股份有限公司 参股公司 15,612,083.60 2009 年 预付沥青款

    

    新疆亚鑫金杉国际经贸有限公司 业务关系 10,000,000.00 2009 年 预付钢材款

    

    新疆齐兴商贸有限公司 业务关系 10,000,000.00 2009 年 预付钢材款

    

    唐均毅 业务关系 3,870,000.00 2008 年 支付劳务工程款

    

    合计 / 62,491,549.17 / /

    

    (4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    44

    

    7、存货

    

    (1) 存货分类

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    

    在产品 383,080.76 383,080.76

    

    库存商品 12,170,274.56 161,219.76 12,009,054.80 5,572,016.65 161,219.76 5,410,796.89

    

    周转材料 3,200,585.55 25,388.8 3,175,196.75 924,714.58 924,714.58

    

    工程施工 659,537,937.62 9,433,957.87 650,103,979.75 450,149,834.69 9,433,957.87 440,715,876.82

    

    开发成本 124,252,823.32 124,252,823.32 83,807,674.15 83,807,674.15

    

    开发产品 181,662,930.02 181,662,930.02 228,808,329.85 228,808,329.85

    

    低值易耗品 2,227,001.11 2,227,001.11

    

    委托加工物资 20,952.99 20,952.99

    

    自制半成品 1,554,586.47 1,554,586.47

    

    包装物 2,200.00 2,200.00

    

    发出商品 1,487,511.90 1,487,511.90 1,058,035.32 1,058,035.32

    

    库存材料 17,727,731.40 17,727,731.40 8,727,530.88 25,388.80 8,702,142.08

    

    生产成本 7,529,638.16 7,529,638.16

    

    机械作业 388,509.55 388,509.55

    

    合计 1,007,957,942.08 9,620,566.43 998,337,375.65 783,235,957.45 9,620,566.43 773,615,391.02

    

    8、持有至到期投资

    

    (1) 持有至到期投资情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项 目 期末账面余额 年初账面余额

    

    BT 工程 30,305,385.07 30,305,385.07

    

    利得盈信托贷款型(定)08 年第131 期 2,600,000.00

    

    合 计 30,305,385.07 32,905,385.07新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    45

    

    9、对合营企业投资和联营企业投资

    

    单位：万元 币种：人民币

    

    被投资

    

    单位名

    

    称

    

    注册地 业务性质

    

    本企业持

    

    股比例(%)

    

    本企业在被投

    

    资单位表决权

    

    比例(%)

    

    期末净资产

    

    总额

    

    本期营业收入

    

    总额

    

    本期

    

    净利润

    

    一、合营企业

    

    新疆通

    

    力建设

    

    股份有

    

    限公司

    

    库尔勒

    

    市人民

    

    东路通

    

    力大厦

    

    四楼

    

    水利水电工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包贰级；市政

    

    公用工程施工总承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；公路路

    

    基工程专业承包贰级；房屋建筑工程施工总承包贰级；钢结构工

    

    程专业承包（暂定）贰级；园林古建筑工程专业承包叁级；城市

    

    园林绿化工程的施工（以上项目凭资质证范围经营）；新型建材

    

    开发、生产与销售；机电设备、化工产品（专项审批除外）；五

    

    金交电，建筑装饰材料，汽车配件，电子产品，百货，文体用品

    

    的销售；装卸服务；交通安全设施生产、安装；土石方开采与加

    

    工（专项审批除外）。主要产品：工程承包

    

    24.17 24.17 6,882.18 4,301.67 187.07

    

    新疆城

    

    建奥吉

    

    立化工

    

    有限公

    

    司

    

    乌市南

    

    湖南路

    

    133 号

    

    一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；

    

    需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许

    

    可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批

    

    准文件和颁发的许可证、资质证为准）：新型建筑保温材料，新

    

    型建筑节能装饰板、内外墙涂料、建筑用胶粘材料、精细化工产

    

    品、防水涂料的研发、生产和销售；节能保温外墙施工，销售；

    

    建筑材料、装饰装潢材料、五金交电，水暖产品，机电设备。

    

    33 33 622.12 90.42 -33.33

    

    新疆城

    

    建装饰

    

    设计有

    

    限责任

    

    公司

    

    乌市南

    

    湖南路

    

    133 号

    

    一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；

    

    需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许

    

    可证、资质后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准

    

    文件和颁发的许可证、资质证为准）：建筑装饰室内设计，单体

    

    外墙装饰设计，园林，景观设计，建筑装饰方案策划，装饰装修

    

    工程施工，园林绿化工程施工，建筑模型、模具制作、销售；建

    

    筑材料、装饰装潢材料、农畜产品。

    

    20 20 190.09 89.65 61.09

    

    新疆城

    

    建投资

    

    有限公

    

    司

    

    乌鲁木

    

    齐市二

    

    工乡中

    

    营宫村

    

    投资咨询，经纪业务（以上项目中专项审批业务除外） 25 25 671.75 0 -22.94

    

    西海岸

    

    保险公

    

    估有限

    

    公司

    

    乌鲁木

    

    齐市新

    

    华北路

    

    108 号A

    

    号楼

    

    保险标的承保前的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的

    

    勘察，检验，估损及理算；中国保监会批准的其他业务。

    

    27.77 27.77 0 0 0

    

    新疆城

    

    建试验

    

    乌鲁木

    

    齐市宝

    

    建筑工程试验检测 34.30 34.30 752.83 31.79 -96.53新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    46

    

    检测有

    

    限公司

    

    山路2 号

    

    二、联营企业

    

    新疆金

    

    石沥青

    

    股份有

    

    限公司

    

    乌市头

    

    区工业

    

    园银河

    

    大道1 号

    

    石油化工产品（专项审批除外）的生产，加工及销售。 9.09 9.09 5,095.80 5139.17 -1,015.57

    

    新疆维

    

    泰热力

    

    股份有

    

    限公司

    

    乌鲁木

    

    齐经济

    

    技术开

    

    发区上

    

    海路122

    

    号

    

    供热服务，节能项目的开发研制（以上项目国家有专项审批规定

    

    的除外）；供热科技咨询服务；供热工程建设、维修，机电设备

    

    安装工程承包（以上项目凭资质证书批准内容经营）。

    

    6.45 6.45 16,533.86 1820.00 48.16

    

    新疆迪

    

    杰电码

    

    防伪技

    

    术有限

    

    公司

    

    33.00 33.00 0 0 0

    

    新疆市

    

    政工程

    

    有限责

    

    任公司

    

    乌鲁木

    

    齐市经

    

    济开发

    

    区山海

    

    路13 号

    

    主要经营承包工程的建设施工（具体经营范围以建设部门核准为

    

    准）

    

    4 4 18,774.94 7,922.65 -34.67

    

    10、长期股权投资

    

    按成本法核算

    

    单位：元 币种：人民币

    

    被投资单位 初始投资成本期初余额 增减变动 期末余额

    

    其中：本

    

    期减值准

    

    备

    

    减值准备

    

    在被投资

    

    单位持股

    

    比例（％）

    

    在被投资单位

    

    表决权比例

    

    （％）

    

    西海岸保险公估有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2,673,607.59 27.77 27.77

    

    北京新域融信投资有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 60,044.82 20.00 20.00

    

    新疆城建试验检测有限公司 1,715,000.00 1,715,000.00 1,715,000.00 34.30 34.30

    

    新疆金石沥青股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 9.09 9.09

    

    新疆维泰热力股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 6.45 6.45

    

    新疆市政工程有限责任公司 40,000,000.00 6,692,334.49 6,692,334.49 4.00 4.00

    

    乌市凤凰城投资经营管理有限公司 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 33.00 33.00新疆城建（集团）股份有限

公司 2009 年半年度报告

    

    47

    

    按权益法核算

    

    单位：元 币种：人民币

    

    被投资单位 初始投资成本期初余额

    

    增减

    

    变动

    

    期末余额

    

    其中：本期减

    

    值准备

    

    减值准备 现金红利

    

    在被投

    

    资单位

    

    持股比

    

    例（％）

    

    在被投

    

    资单位

    

    表决权

    

    比例

    

    （％）

    

    新疆城建装饰设计有限责任公

    

    司

    

    200,000.00 249,886.50 249,886.50 20.00 20.00

    

    新疆通力建设股份有限公司 14,500,000.00 16,550,442.99 16,550,442.99 1,561,314.35 24.17 24.17

    

    新疆城建奥吉力有限公司 1,000,000.00 1,162,583.19 1,162,583.19 33.00 33.00

    

    新疆城建投资有限公司 1,500,000.00 1,641,119.35 1,641,119.35 25.00 25.00

    

    新疆迪杰电码防伪技术有限公

    

    司

    

    2,365,000.00 331,805.72 331,805.72 331,805.72 33.00 33.00

    

    11、投资性房地产

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    

    一、原价合计 85,672,948.50 0.00 0.00 85,672,948.50

    

    1.房屋、建筑物 85,672,948.50 85,672,948.50

    

    2.土地使用权

    

    二、累计折旧和累计摊销合计 6,027,983.40 978,188.04 0.00 7,006,171.44

    

    1.房屋、建筑物 6,027,983.40 978,188.04 7,006,171.44

    

    2.土地使用权

    

    三、投资性房地产净值合计 79,644,965.10 -978,188.04 0.00 78,666,777.06

    

    1.房屋、建筑物 79,644,965.10 -978,188.04 0.00 78,666,777.06

    

    2.土地使用权

    

    四、投资性房地产减值准备累计金额合计 0.00 0.00

    

    1.房屋、建筑物

    

    2.土地使用权

    

    五、投资性房地产账面价值合计 79,644,965.10 -978,188.04 78,666,777.06新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报

告

    

    48

    

    1.房屋、建筑物 79,644,965.10 -978,188.04 0.00 78,666,777.06

    

    2.土地使用权

    

    本期折旧和摊销额：978,188.04 元。

    

    12、固定资产

    

    (1) 固定资产情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    

    一、原价合计 728,688,460.10 13,979,726.30 3,167,020.00 739,501,166.40

    

    其中：房屋及建筑物 154,347,673.28 155,870.13 97,632.64 154,405,910.77

    

    机器设备 213,057,135.80 2,081,432.36 1,827,846.36 213,310,721.80

    

    运输工具 28,265,103.83 9,647,597.67 1,136,664.00 36,776,037.50

    

    构筑物及管道沟槽 327,847,500.71 327,847,500.71

    

    电子设备及其他 5,171,046.48 2,094,826.14 104,877.00 7,160,995.62

    

    二、累计折旧合计 258,825,406.29 19,752,463.09 1,778,533.36 276,799,336.02

    

    其中：房屋及建筑物 21,324,813.05 2,463,275.22 22,305.28 23,765,782.99

    

    机器设备 85,730,964.51 7,349,003.25 1,289,291.90 91,790,675.86

    

    运输工具 11,001,830.52 1,446,944.61 386,589.02 12,062,186.11

    

    构筑物及管道沟槽 138,068,686.55 8,008,034.73 146,076,721.28

    

    电子设备及其他 2,699,111.66 485,205.28 80,347.16 3,103,969.78

    

    三、固定资产净值合计 469,863,053.81 -5,772,736.79 1,388,486.64 462,701,830.38

    

    其中：房屋及建筑物 133,022,860.23 -2,307,405.09 75,327.36 130,640,127.78

    

    机器设备 127,326,171.29 -5,267,570.89 538,554.46 121,520,045.94

    

    运输工具 17,263,273.31 8,200,653.06 750,074.98 24,713,851.39

    

    构筑物及管道沟槽 189,778,814.16 -8,008,034.73 0.00 181,770,779.43

    

    电子设备及其他 2,471,934.82 1,609,620.86 24,529.84 4,057,025.84

    

    四、减值准备合计 0.00 0.00

    

    其中：房屋及建筑物

    

    机器设备

    

    运输工具

    

    构筑物及管道沟槽

    

    电子设备及其他新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    49

    

    五、固定资产净额合计 469,863,053.81 -5,772,736.79 1,388,486.64 462,701,830.38

    

    其中：房屋及建筑物 133,022,860.23 -2,307,405.09 75,327.36 130,640,127.78

    

    机器设备 127,326,171.29 -5,267,570.89 538,554.46 121,520,045.94

    

    运输工具 17,263,273.31 8,200,653.06 750,074.98 24,713,851.39

    

    构筑物及管道沟槽 189,778,814.16 -8,008,034.73 0.00 181,770,779.43

    

    电子设备及其他 2,471,934.82 1,609,620.86 24,529.84 4,057,025.84

    

    13、在建工程

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    项目

    

    账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额

    

    在建工程 245,041,540.43 0.00 245,041,540.43 218,392,923.02 218,392,923.02

    

    (1) 在建工程项目变动情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目名称 期初数 本期增加 其他减少 工程进度

    

    利息资本化金

    

    额

    

    其中：本期利

    

    息资本化金额

    

    期末数

    

    职工宿舍 595,998.51 95.00﹪ 595,998.51

    

    荒山绿化项目 589,310.94 17,522.10 85.00﹪ 606,833.04

    

    大浦沟垃圾场 57,184.70 90.00﹪ 57,184.70

    

    办公楼装修 399,379.54 169,532.59 95.00﹪ 229,846.95

    

    排水管线 405,207.78 90.00﹪ 405,207.78

    

    外墙节能保温砖项目 214,351,235.55 25,666,293.97 95.00﹪ 9,930,375.00 3,039,000.00 240,017,529.52

    

    打井工程 677,598.00 17,717.90 58.13﹪ 695,315.90

    

    打包机设施 1,077,008.00 154,590.00 95.00﹪ 1,231,598.00

    

    室外工程 240,000.00 550,000.00 95.00﹪ 790,000.00

    

    职工文体中心 250,000.00 100.00% 250,000.00

    

    单主梁吊钩门式起重机 162,026.03 10.00% 162,026.03

    

    合计 218,392,923.02 26,818,150 169,532.59 / 9,930,375.00 3,039,000.00 245,041,540.43新疆城建（集团）股份有限

公司 2009 年半年度报告

    

    50

    

    (2) 在建工程减值准备

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 本期减少 期末数

    

    合计 0.00 0.00

    

    14、油气资产

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    

    一、原价合计

    

    1．探明矿区权益

    

    2．未探明矿区权益

    

    3．井及相关设施

    

    二、累计折耗合计

    

    1．探明矿区权益

    

    2．井及相关设施

    

    三、油气资产减值准备累计

    金额合计

    

    0.00 0.00

    

    1．探明矿区权益

    

    2．未探明矿区权益

    

    3．井及相关设施

    

    四、油气资产账面价值合计

    

    1．探明矿区权益

    

    2．未探明矿区权益

    

    3．井及相关设施

    

    15、无形资产

    

    (1) 无形资产情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    

    一、原价合计 26,067,090.89 4,207,607.72 105,680.47 30,169,018.14

    

    土地使用权1 1,836,568.36 1,836,568.36

    

    土地使用权2 6,515,357.72 6,515,357.72

    

    土地使用权3 1,708,956.95 1,708,956.95

    

    土地使用权4 15,450,000.00 15,450,000.00

    

    土地使用权5 105,680.47 105,680.47 0.00

    

    土地使用权6 4,132,287.72 4,132,287.72

    

    财务软件1 160,520.00 160,520.00

    

    财务软件2 166,530.00 35,320.00 201,850.00

    

    物业管理软件 40,700.00 40,700.00

    

    物业管理软件 82,777.39 82,777.39

    

    办公软件 40,000.00 40,000.00

    

    二、累计摊销合计 1,401,964.85 81,816.95 704.52 1,483,077.28

    

    土地使用权1 309,161.18 9,182.82 318,344.00

    

    土地使用权2 567,355.07 32,576.79 599,931.86

    

    土地使用权3 71,206.50 17,089.56 88,296.06

    

    土地使用权4 309,000.00 0.00 309,000.00

    

    土地使用权5 704.52 0.00 704.52 0.00

    

    土地使用权6 0.00 0.00

    

    财务软件1 55,838.00 15,027.78 70,865.78

    

    财务软件2 24,148.17 7,940.00 32,088.17新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    51

    

    物业管理软件 14,885.00 14,885.00

    

    物业管理软件 49,666.41 49,666.41

    

    办公软件 0.00 0.00

    

    三、无形资产净值

    

    合计

    

    24,665,126.04 4,125,790.77 104,975.95 28,685,940.86

    

    土地使用权1 1,527,407.18 -9,182.82 0.00 1,518,224.36

    

    土地使用权2 5,948,002.65 -32,576.79 0.00 5,915,425.86

    

    土地使用权3 1,637,750.45 -17,089.56 0.00 1,620,660.89

    

    土地使用权4 15,141,000.00 0.00 0.00 15,141,000.00

    

    土地使用权5 104,975.95 0.00 104,975.95 0.00

    

    土地使用权6 0.00 4,132,287.72 0.00 4,132,287.72

    

    财务软件1 104,682.00 -15,027.78 0.00 89,654.22

    

    财务软件2 142,381.83 27,380.00 0.00 169,761.83

    

    物业管理软件 25,815.00 0.00 0.00 25,815.00

    

    物业管理软件 33,110.98 0.00 0.00 33,110.98

    

    办公软件 40,000.00 0.00 40,000.00

    

    四、减值准备合计 0.00 0.00

    

    土地使用权1

    

    土地使用权2

    

    土地使用权3

    

    土地使用权4

    

    土地使用权5

    

    土地使用权6

    

    财务软件1

    

    财务软件2

    

    物业管理软件

    

    物业管理软件

    

    办公软件

    

    五、无形资产净额

    

    合计

    

    24,665,126.04 4,125,790.77 104,975.95 28,685,940.86

    

    本期摊销额：81,816.95 元。

    

    16、商誉

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    商誉 6,200,993.33 6,200,993.33

    

    合计 6,200,993.33 6,200,993.33

    

    17、长期待摊费用

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    装修费 0.00 47,219.88

    

    合计 0.00 47,219.88

    

    18、递延所得税资产

    

    (1) 明细情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    坏账准备的影响 6,737,583.60 6,742,749.34

    

    长期投资减值准备的影响 642,600.27 642,600.27

    

    存货跌价准备的影响 1,305,805.41 1,305,805.41新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    52

    

    固定资产累计折旧的影响 919,614.19 919,614.19

    

    无形资产累计摊销 3,770.44 3,770.44

    

    预收账款的影响 210,294.84 210,294.84

    

    预提费用的影响 3,745,611.89 3,745,611.89

    

    交易性金融负债 1,578,024.33 1,578,024.33

    

    未实现内部销售利润的影响(存

    

    货影响)

    

    118,614.42 118,614.42

    

    合计 15,261,919.39 15,267,085.13

    

    19、资产减值准备明细

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期减少额

    

    项目 年初账面余额本期计提额 转

    

    回

    

    转

    

    销

    

    合计

    

    期末账面余额

    

    一、坏账准备 43,819,231.19 1,817,034.22 45,636,265.41

    

    二、存货跌价准备 9,620,566.43 0.00 9,620,566.43

    

    三、可供出售金融资产

    

    减值准备

    

    0.00 0.00

    

    四、持有至到期投资减

    

    值准备

    

    0.00 0.00

    

    五、长期股权投资减值

    

    准备

    

    3,395,458.13 0.00 3,395,458.13

    

    六、投资性房地产减值

    

    准备

    

    0.00 0.00

    

    七、固定资产减值准备 0.00 0.00

    

    八、工程物资减值准备 0.00 0.00

    

    九、在建工程减值准备 0.00 0.00

    

    十、生产性生物资产减

    

    值准备

    

    0.00 0.00

    

    其中：成熟生产性生物

    

    资产减值准备

    

    0.00 0.00

    

    十一、油气资产减值准

    

    备

    

    0.00 0.00

    

    十二、无形资产减值准

    

    备

    

    0.00 0.00

    

    十三、商誉减值准备 0.00 0.00

    

    十四、其他 0.00 0.00

    

    合计 56,835,255.75 1,817,034.22 58,652,289.97

    

    20、短期借款

    

    (1) 短期借款分类

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    抵押借款 155,000,000.00 115,000,000.00

    

    保证借款 295,000,000.00 165,000,000.00

    

    信用借款 40,000,000.00 40,000,000.00

    

    合计 490,000,000.00 320,000,000.00

    

    （1）短期借款期末余额中无逾期借款。

    

    （2）短期借款期末余额中 无已到期获展期的借款。

    

    21、交易性金融负债新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    53

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项 目 期末公允价值 期初公允价值

    

    1、发行的交易性债券

    

    2、指定为以公允价值计量且其变动计

    

    入当期损益的金融负债

    

    3、衍生金融负债 10,520,162.17 10,520,162.17

    

    4、其他金融负债

    

    合 计 10,520,162.17 10,520,162.17

    

    22、应付票据

    

    单位：元 币种：人民币

    

    种 类 期末数 期初数

    

    银行承兑汇票 137,290,000.00 106,710,000.00

    

    合 计 137,290,000.00 106,710,000.00

    

    23、应付账款

    

    (1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    

    本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

    

    (2) 账龄超过1 年的大额应付账款情况的说明

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 金 额 未结转原因 报表日后是否结转

    

    乌鲁木齐市朗阁消防有限公司 5,000,000.00 工程未结算 未结转

    

    新疆通力建设股份有限公司 4,445,286.54 工程未结算 未结转

    

    油厂暂估 1,832,802.02 报表日后处理

    

    岳光华 1,562,910.67 报表日后处理

    

    董永伟 1,364,693.03 报表日后处理

    

    24、预收账款

    

    (1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    

    本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

    

    (2) 账龄超过1 年的大额预收账款情况的说明

    

    单位名称 金 额 未结转原因 报表日后是否结转

    

    三建路桥公司 1,000,000.00 工程尚未结算 报表日后处理

    

    25、应付职工薪酬

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期初账面余额本期增加额 本期支付额 期末账面余额

    

    一、工资、奖金、津贴和补贴 7,420,432.58 15,381,530.81 22,446,369.99 355,593.40

    

    二、职工福利费 0 2,038,612.42 1,955,272.42 83,340.00

    

    三、社会保险费 216,125.08 3,114,827.28 3,099,962.81 230,989.55

    

    其中：1.医疗保险费 148.60 770,244.68 770,121.28 272.00

    

    2.基本养老保险 204,969.72 1,994,983.54 1,981,808.14 218,145.12

    

    3.年金缴费 0.00 0.00 0.00 0.00

    

    4.失业保险费 41.39 196,896.98 196,254.01 684.36

    

    5.工伤保险费 32.49 76,916.52 76,198.10 750.91

    

    6.生育保险费 10,932.88 75,785.56 75,581.28 11,137.16

    

    四、住房公积金 112,458.00 991,809.00 1,000,143.00 104,124.00

    

    五、其他 0.00 1,361.40 1,361.40 0.00

    

    六、工会金费和职工教育经费 750,036.58 174,358.80 145,163.12 779,232.26

    

    七、非货币性福利 0.00 37,990.00 26,000.00 11,990.00

    

    八、其他 0.00 3,405,588.00 3,405,588.00 0.00新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    54

    

    合计 8,499,052.24 25,146,077.71 32,079,860.74 1,565,269.21

    

    26、应交税费

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数 计缴标准

    

    增值税 -7,551,025.31 1,670,623.25 产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》

    

    营业税 6,669,931.14 15,746,498.38

    

    工程施工收入、商品房销售收入、租赁收入、广告收入

    

    执行《中华人民共和国营业税暂行条例》

    

    所得税 10,204,909.75 21,500,898.09 经营所得执行《中华人民共和国企业所得税法》

    

    个人所得税 1,351,667.70 162,223.79

    

    城建税 463,942.72 1,247,444.07 按应缴增值税及营业税额计缴

    

    房产税 91,203.20 477,727.30

    

    固定资产投资方

    

    向调节税

    

    862,856.91 862,856.91

    

    土地增值税 0.00 672,094.35

    

    教育税附加 184,389.02 494,608.67

    

    人民教育基金 82,311.46 89,396.04

    

    河道工程修建维

    

    护管理费

    

    -254.00 713.05

    

    合 计 12,359,932.59 42,925,083.90 /

    

    27、应付股利

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数 未支付原因

    

    应付普通股股利 6,358,521.58 369,074.01

    

    合计 6,358,521.58 369,074.01 /

    

    28、其他应付款

    

    (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    

    本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

    

    29、一年到期的长期负债

    

    (1) 一年内到期的长期借款

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项 目 期末数 期初数

    

    抵押借款 20,000,000.00

    

    保证借款 35,000,000.00 45,000,000.00

    

    合 计 35,000,000.00 65,000,000.00

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    贷款单位 借款起始日 借款终止日 利率

    

    （％）

    

    本币金额

    

    利率

    

    （％）

    

    本币金额

    

    建行黄河路支行 2005 年2 月6 日 2009 年12 月10 日5.76 10,000,000.00 7.74 10,000,000.00

    

    建行黄河路支行 2008 年1 月2 日 2009 年12 月29 日5.40 10,000,000.00 7.56 10,000,000.00

    

    建行黄河路支行 2007 年12 月29 日2009 年12 月29 日5.40 5,000,000.00 7.56 5,000,000.00

    

    建行黄河路支行 2008 年12 月10 日2009 年11 月29 日 5.67 10,000,000.00

    

    招行乌鲁木齐分行 2005 年12 月19 日2009 年12 月8 日5.58 10,000,000.00 5.58 10,000,000.00

    

    工行新民路支行 2007 年3 月20 日 2009 年3 月19 日 7.56 20,000,000.00

    

    合 计 / / / 35,000,000.00 / 65,000,000.00新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    55

    

    （1）一年内到期的长期借款期末余额中无逾期借款。

    

    （2）一年内到期的长期借款期末余额中无已到期获展期的借款。

    

    30、长期借款

    

    (1) 长期借款分类

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项 目 期末数 期初数

    

    质押借款 14,750,000.00 10,000,000.00

    

    抵押借款 50,000,000.00 50,000,000.00

    

    保证借款 150,000,000.00 120,000,000.00

    

    信用借款 35,000,000.00

    

    合 计 249,750,000.00 180,000,000.00

    

    (2) 长期借款情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    借款单位 借款起始日 借款终止日 利率

    

    （％）

    

    本币金额

    

    利率

    

    （％）

    

    本币金额

    

    建行黄河路支行 2005 年2 月6 日 2010 年2 月5 日 5.76 10,000,000.00 7.74 10,000,000.00

    

    建行黄河路支行 2008 年1 月2 日 2010 年12 月28 日5.40 20,000,000.00 7.56 20,000,000.00

    

    建行黄河路支行 2008 年2 月5 日 2011 年11 月4 日 5.76 15,000,000.00 7.74 15,000,000.00

    

    建行黄河路支行 2008 年2 月5 日 2012 年11 月4 日 5.76 15,000,000.00 7.74 15,000,000.00

    

    建行黄河路支行 2008 年2 月5 日 2013 年11 月4 日 5.76 20,000,000.00 7.74 20,000,000.00

    

    建行黄河路支行 2008 年12 月10 日 2010 年3 月29 日 5.67 10,000,000.00

    

    建行黄河路支行 2008 年12 月10 日 2010 年6 月29 日 5.67 10,000,000.00

    

    建行黄河路支行 2008 年12 月10 日 2010 年9 月29 日 5.67 10,000,000.00

    

    建行黄河路支行 2008 年12 月10 日 2010 年12 月9 日 5.67 10,000,000.00

    

    交行新疆分行 2008 年1 月25 日 2010 年1 月25 日 5.76 5,000,000.00 5.94 5,000,000.00

    

    交行新疆分行 2008 年1 月25 日 2011 年1 月25 日 5.76 10,000,000.00 5.94 10,000,000.00

    

    交行新疆分行 2008 年1 月25 日 2012 年1 月25 日 5.76 20,000,000.00 5.94 20,000,000.00

    

    交行新疆分行 2008 年1 月25 日 2013 年1 月25 日 5.76 15,000,000.00 5.94 15,000,000.00

    

    工行新民路支行 2009 年6 月18 日 2012 年6 月15 日 5.40 30,000,000.00

    

    华夏银行乌分行 2009 年6 月15 日 2012 年6 月15 日 5.40 35,000,000.00

    

    商行乌分行 2009 年3 月20 日 2011 年3 月20 日 5.40 40,000,000.00

    

    国家开发银行 2008 年5 月5 日 2020 年5 月4 日 7.83 14,750,000.00 7.83 10,000,000.00

    

    合计 / / / 249,750,000.00 / 180,000,000.00

    

    31、少数股东权益

    

    子公司名称 期末数少数股东权益

    

    北京豪斯泰克钢结构有限责任公司 283,045.65

    

    上海迪中实业有限责任公司 -678,443.45

    

    新疆城建环保有限公司 13,685,159.57

    

    新疆城建材料有限责任公司 12,439,431.80

    

    新疆恒通房地产开发有限公司 39,911.11

    

    合 计 25,769,104.68

    

    32、股本新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    56

    

    单位：股

    

    期初数 变动增减 期末数

    

    数量 比例(%) 发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)

    

    股份

    

    总数

    

    366,373,852 100 84,150,000 225,261,926 309,411,926 675,785,778 100

    

    33、资本公积

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    

    资本溢价（股本溢价） 443,386,235.87 327,750,000.00 225,261,926.00 545,874,309.87

    

    其他资本公积 15,803,829.53 15,803,829.53

    

    合 计 459,190,065.40 327,750,000.00 225,261,926.00 561,678,139.40

    

    34、盈余公积

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    

    法定盈余公积 38,516,708.19 47,988.71 38,468,719.48

    

    任意盈余公积 6,863,813.70 6,863,813.70

    

    储备基金 1,232,170.12 1,232,170.12

    

    合 计 46,612,692.01 47,988.71 46,564,703.30

    

    35、未分配利润

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项 目 金额 提取或分配比例（％）

    

    调整前 上年末未分配利润

    

    （2008 年期末数）

    

    88,846,023.78 /

    

    调整后 年初未分配利润 88,846,023.78 /

    

    加：本期净利润 54,584,957.50 /

    

    减：应付普通股股利 22,526,192.60

    

    其他 1,149,395.74

    

    期末未分配利润 119,755,392.94 /

    

    36、营业收入

    

    (1) 营业收入

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项 目 本期发生额 上期发生额

    

    主营业务收入 551,616,738.31 326,611,175.83

    

    其他业务收入 3,734,586.58 2,881,972.18

    

    合 计 555,351,324.89 329,493,148.01

    

    (2) 主营业务（分行业）

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    行业名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    城市基础建设 387,622,538.20 326,035,635.88 266,895,371.01 211,495,971.94

    

    房屋销售 115,654,472.03 55,853,106.41 8,390,809.08 3,828,980.00

    

    源水生产销售 24,438,062.97 20,703,684.82 26,986,402.81 22,451,756.32

    

    试验检测 1,005,988.51 487,386.86

    

    租赁及物业 2,913,612.82 698,423.51 2,818,320.44 872,752.31

    

    材料 18,028,740.69 10,985,278.43 19,205,707.52 16,002,362.78

    

    垃圾处理 2,959,311.60 2,678,787.69 1,308,576.46 2,422,930.63

    

    合 计 551,616,738.31 416,954,916.74 326,611,175.83 257,562,140.84新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报

告

    

    57

    

    (3) 主营业务（分产品）

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    产品名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    道路建设工程 179,468,903.95 155,919,286.23 188,440,646.76 141,360,676.64

    

    房建工程 208,153,634.25 170,116,349.65 78,454,724.25 70,135,295.30

    

    房屋销售 115,654,472.03 55,853,106.41 8,390,809.08 3,828,980

    

    供水 24,438,062.97 20,703,684.82 26,986,402.81 22,451,756.32

    

    租赁及物业 2,913,612.82 698,423.51 2,818,320.44 872,752.31

    

    材料 18,028,740.69 10,985,278.43 19,205,707.52 16,002,362.78

    

    垃圾处理 2,959,311.60 2,678,787.69 1,308,576.46 2,422,930.63

    

    检测费 1,005,988.51 487,386.86

    

    合 计 551,616,738.31 416,954,916.74 326,611,175.83 257,562,140.84

    

    (4) 公司前五名客户的销售收入情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％）

    

    乌鲁木齐经济开发区建设投资开发有限公司 75,575,026.60 13.61

    

    乌鲁木齐市市政工程建设处 63,581,292.07 11.45

    

    华能新疆能源开发有限公司 51,778,665.80 9.32

    

    自治区交通建设管理局 31,462,281.38 5.67

    

    乌鲁木齐市水务集团 24,438,062.92 4.40

    

    合 计 246,835,328.77 44.45

    

    37、合同项目

    

    单位：元 币种：人民币

    

    固定造价合同

    

    合同项目 总金额 累计已发生成本

    

    累计已确认毛利

    

    （亏损以“-”号

    

    表示）

    

    已办理结算的

    

    价款金额

    

    乌市光明路道路

    

    改建工程第二标

    

    段

    

    35,328,288.63 26,174,156.99 5,745,546.65 15,261,182.64

    

    乌市外环路东北

    

    段高架道路工程

    

    一期第三标段

    

    134,526,483.20 15,203,407.02 3,800,851.76

    

    国道312 线乌鲁

    

    木齐－昌吉公路

    

    拓宽改造工程

    

    80,000,000.00 19,873,139.68 4,968,284.92

    

    公务员集资建房

    

    小区市政局片区

    

    181,254,200.00 59,879,262.93 14,974,315.73

    

    喀纳斯旅游公路

    

    支线工程(贾登

    

    峪-禾木乡)

    

    78,546,167.19 246,562.34 22,316.98

    

    合计 509,655,139.02 121,376,528.96 29,511,316.04 15,261,182.64

    

    38、营业税金及附加

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项 目 本期数 上年同期数 计缴标准

    

    营业税 16,694,950.84 8,898,665.81

    

    工程施工收入、商品房

    

    销售收入、租赁收入、

    

    广告收入执行《中华人

    

    民共和国营业税暂行条

    

    例》

    

    城建税 1,262,497.12 740,805.32 按应缴增值税及营业税新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    58

    

    额计缴

    

    教育费附加 534,126.45 318,718.22

    

    河道工程修建维护管理费 150.00 25,333.73

    

    投资性房地产的房产税 373,085.04

    

    土地增值税 4,369,352.29

    

    合 计 23,234,161.74 9,983,523.08 /

    

    39、投资收益

    

    (1) 会计报表中的投资收益项目增加

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期金额 上期金额

    

    成本法核算的长期股权投资收益 1,761,314.35 0.00

    

    合 计 1,761,314.35 0.00

    

    (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

    

    单位：元 币种：人民币

    

    被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因

    

    新疆市政工程有限责任公司 0.00 200,000.00 分红利

    

    新疆通力建设股份有限公司 0.00 1,561,314.35 分红利

    

    合 计 0.00 1,761,314.35 /

    

    40、资产减值损失

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项 目 本期发生额 上期发生额

    

    一、坏账损失 1,817,034.22 -2,550,132.34

    

    二、存货跌价损失

    

    三、可供出售金融资产减值损失

    

    四、持有至到期投资减值损失

    

    五、长期股权投资减值损失

    

    六、投资性房地产减值损失

    

    七、固定资产减值损失

    

    八、工程物资减值损失

    

    九、在建工程减值损失

    

    十、生产性生物资产减值损失

    

    十一、油气资产减值损失

    

    十二、无形资产减值损失

    

    十三、商誉减值损失

    

    十四、其他

    

    合 计 1,817,034.22 -2,550,132.34

    

    41、营业外收入

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额

    

    非流动资产处置利得合计 203,759.35 92,264.00

    

    其中：固定资产处置利得 203,759.35 92,264.00

    

    债务重组利得 13,736,827.76

    

    政府补助 32,437.5

    

    罚款收入 87,828.50 40,700.00

    

    其他 437,572.10 372,304.88

    

    合计 761,597.45 14,242,096.64

    

    42、营业外支出新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    59

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项 目 本期发生额 上期发生额

    

    公益性捐赠支出 414,000.00

    

    非常损失

    

    罚款支出 33,384.99 24,769.90

    

    其他 16,900.02 287,766.76

    

    合 计 50,285.01 726,536.66

    

    43、所得税费用

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项 目 本期发生额 上期发生额

    

    按《企业所得税法》等规定的当

    

    期所得税

    

    10,259,187.76 3,163,758.85

    

    合 计 10,259,187.76 3,163,758.85

    

    44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

    

    A、应付普通股净利润 54,584,957.50

    

    B、扣除非经常性损益净利润 54,036,148.66

    

    C、期初股份总数 366,373，852.00

    

    D、报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 225,261,926.00

    

    E、报告期因发行新股或债转股等增加股份数 84,150,000.00

    

    F、报告期月份数 6.00

    

    G、增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 2.00

    

    H、普通股加权平均股数 366,373,852+225,261,926.00+84,150,000.00*2/6

    

    I、基本每股收益 0.09

    

    基本每股计算过程：I＝A/H

    

    报告期内公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益不予计算。

    

    45、现金流量表补充资料

    

    单位：元 币种：人民币

    

    补充资料 本期金额 上期金额

    

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    

    净利润 53,501,588.13 28,539,428.16

    

    加：资产减值准备 1,817,034.22 -2,550,132.34

    

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

    

    折旧

    

    19,411,359.04 32,570,420.00

    

    无形资产摊销 81,816.95 294,482.64

    

    长期待摊费用摊销 9,139.26

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    

    （收益以“－”号填列）

    

    -154,159.35 -92,264.00

    

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

    

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    

    财务费用（收益以“－”号填列） 17,289,065.64 23,402,124.58

    

    投资损失（收益以“－”号填列） -1,761,314.35

    

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

    

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    

    存货的减少（增加以“－”号填列） -196,641,791.59 -328,308,475.29新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    60

    

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -136,578,062.82 -82,477,130.24

    

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 83,591,864.92 144,663,626.40

    

    其他 -1,083,307.81 3,474,426.13

    

    经营活动产生的现金流量净额 -160,525,907.02 -180,474,354.70

    

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    

    债务转为资本

    

    一年内到期的可转换公司债券

    

    融资租入固定资产

    

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    

    现金的期末余额 500,028,624.61 163,964,771.05

    

    减：现金的期初余额 112,804,904.59 214,364,407.07

    

    加：现金等价物的期末余额

    

    减：现金等价物的期初余额

    

    现金及现金等价物净增加额 387,223,720.02 -50,399,636.02

    

    (七) 母公司会计报表附注

    

    1、应收账款

    (1) 应收账款按种类披露新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    61

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    

    金额 比例(%) 金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    单项金额重大的应收账款 128,161,909.68 59.22 5,824,018.41 16.61 79,368,995.86 43.79 3,579,560.74 10.31

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的

    

    风险较大的应收账款

    

    33,046,454.53 15.27 26,437,163.62 75.40 33,638,597.88 18.56 26,910,878.30 77.49

    

    其他不重大应收账款 55,197,293.09 25.51 2,800,065.35 7.99 68,261,149.49 37.65 4,238,445.89 12.20

    

    合计 216,405,657.30 / 35,061,247.38 / 181,268,743.23 / 34,728,884.93 /

    

    (2) 按账龄结构分析：

    

    期末账面余额 期初账面余额

    

    账龄结构

    

    金 额比例(%) 坏账准备 金 额比例(%) 坏账准备

    

    一年以内（含1 年） 137,179,384.53 63.39 4,115,381.54 97,772,636.60 53.94 2,933,179.10

    

    一至二年（含2 年） 13,214,253.87 6.11 660,712.69 14,199,927.40 7.83 709,996.37

    

    二至三年（含3 年） 21,936,902.60 10.14 2,193,690.26 23,476,120.72 12.95 2,347,612.07

    

    三至四年（含4 年） 9,502,313.70 4.39 1,425,347.06 9,990,112.56 5.51 1,498,516.88

    

    四至五年（含5 年） 1,526,348.07 0.70 228,952.21 2,191,348.07 1.21 328,702.21

    

    五年以上 33,046,454.53 15.27 26,437,163.62 33,638,597.88 18.56 26,910,878.30

    

    合 计 216,405,657.30 100.00 35,061,247.38 181,268,743.23 100 34,728,884.93新疆城建（集团）股份有限公司 2009 

年半年度报告

    

    62

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账 龄 账面余额 账面余额

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    五年以上 33,046,454.53 15.27 26,437,163.62 33,638,597.88 18.56 26,910,878.30

    

    合 计 33,046,454.53 15.27 26,437,163.62 33,638,597.88 18.56 26,910,878.30

    

    (2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    (3) 应收账款前五名欠款情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例(%)

    

    华能新疆能源开发有限公司 业务关系 41,778,665.50 1 年以内 19.31

    

    刘谦吉 业务关系 15,883,098.00 2-3 年 7.34

    

    乌鲁木齐水务（集团）有限公司 业务关系 14,363,753.22 1 年以内 6.64

    

    新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司 业务关系 13,906,300.00 1 年以内 6.43

    

    新疆广汇集团股份有限公司 业务关系 12,899,399.82 3-5 年 5.96

    

    合 计 / 98,831,216.54 / 45.68

    

    2、其他应收款

    

    (1) 其他应收账款按种类披露

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    

    种类

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额 比例(%) 金额

    

    比例

    

    (%)

    

    金额

    

    比例

    

    (%)

    

    单项金额重大的其他应收款项 174,881,847.98 77.94 6,680,109.54 51.80 80,496,543.28 49.45 3,469,347.29 30.28

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该

    

    组合的风险较大的其他应收款项

    

    4,480,002.61 2.00 3,584,002.09 27.79 4,252,602.13 2.61 3,402,081.70 29.70

    

    其他不重大的其他应收款项 45,019,944.60 20.06 2,632,170.17 20.41 78,039,239.28 47.94 4,584,676.04 40.02

    

    合计 224,381,795.19 / 12,896,281.80 / 162,788,384.69 / 11,456,105.03 /新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年

度报告

    

    63

    

    (2) 按账龄结构分析：

    

    期末账面余额 期初账面余额

    

    账龄结构

    

    金 额比例(%) 坏账准备 金 额比例(%) 坏账准备

    

    一年以内（含1 年） 135,826,289.23 60.53 4,074,788.68 61,937,032.41 38.05 1,858,110.97

    

    一至二年（含2 年） 69,362,298.55 30.91 3,468,114.93 78,379,597.42 48.15 3,918,979.87

    

    二至三年（含3 年） 8,752,092.19 3.90 875,209.22 9,118,808.39 5.6 911,880.84

    

    三至四年（含4 年） 3,891,338.02 1.73 583,700.70 6,112,098.15 3.75 916,814.72

    

    四至五年（含5 年） 2,069,774.59 0.93 310,466.18 2,988,246.19 1.84 448,236.93

    

    五年以上 4,480,002.61 2.00 3,584,002.09 4,252,602.13 2.61 3,402,081.70

    

    合 计 224,381,795.19 100.00 12,896,281.80 162,788,384.69 100 11,456,105.03

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

    

    单位：元 币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账龄 账面余额 账面余额

    

    金 额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    金 额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    五年以上 4,480,002.61 2.00 3,584,002.09 4,252,602.13 2.61 3,402,081.70

    

    合计 4,480,002.61 2.00 3,584,002.09 4,252,602.13 2.61 3,402,081.70

    

    (2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    (3) 其他应收账款前五名欠款情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    

    占其他应收账款

    

    总额的比例(%)

    

    新疆恒通房地产开发有限公司 控股子公司 69,571,562.57 1-2 年 31.01

    

    新疆城建材料有限公司 控股子公司 21,299,999.90 1 年以内 9.49

    

    北京豪斯泰克钢结构有限公司 控股子公司 10,709,120.67 2-3 年 4.77

    

    乌鲁木齐市政工程建设处 业务关系 36,810,179.00 1 年以内 16.41新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    64

    

    乌鲁木齐地区建筑企业劳保费用统筹管理部 业务关系 11,042,334.92 1-2 年 4.92

    

    合 计 / 149,433,197.06 / 66.60

    

    3、长期股权投资

    

    按成本法核算

    

    单位：元 币种：人民币

    

    被投资单位 初始投资成本 期初余额

    

    增减

    

    变动

    

    期末余额

    

    其中：本期

    

    减值准备

    

    减值准备

    

    在被投资

    

    单位持股

    

    比例（％）

    

    在被投资

    

    单位表决

    

    权比例

    

    （％）

    

    新疆城建物业有限公司 505,000.00 505,000.00 0.00 505,000.00 0.00 100.00 100.00

    

    西海岸保险公估有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 2,673,607.59 27.77 27.77

    

    北京豪斯泰克钢结构有限责任公司 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 80.00 80.00

    

    上海迪中实业有限责任公司 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 60.00 60.00

    

    新疆城建试验检测有限公司 1,715,000.00 1,715,000.00 0.00 1,715,000.00 0.00 34.30 34.30

    

    新疆金石沥青股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 9.09 9.09

    

    新疆城建环保有限公司 8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 8,400,000.00 0.00 51.00 51.00

    

    新疆城建材料有限责任公司 33,400,000.00 33,400,000.00 0.00 33,400,000.00 0.00 74.72 74.72

    

    新疆维泰热力股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 6.45 6.45

    

    新疆市政工程有限责任公司 40,000,000.00 6,692,334.49 0.00 6,692,334.49 0.00 4.00 4.00

    

    新疆恒通房地产开发有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00 62.00

    

    按权益法核算

    

    单位：元 币种：人民币

    

    被投资单位

    

    初始投资成

    

    本

    

    期初余额

    

    增减

    

    变动

    

    期末

    

    余额

    

    其中：本

    

    期减值

    

    准备

    

    减值准备 现金红利

    

    在被投资

    

    单位持股

    

    比例（％）

    

    在被投资单

    

    位表决权比

    

    例（％）

    

    新疆城建装饰设计有限责任公司 200,000.00 249,886.50 0.00 249,886.50 0.00 20.00 20.00

    

    新疆通力建设股份有限公司 14,500,000.00 16,550,442.99 0.00 16,550,442.99 0.00 1,561,314.35 24.17 24.17

    

    新疆城建奥吉力有限公司 1,000,000.00 1,162,583.19 0.00 1,162,583.19 0.00 33.00 33.00

    

    新疆城建投资有限公司 1,500,000.00 1,641,119.35 0.00 1,641,119.35 0.00 25.00 25.00

    

    新疆迪杰电码防伪技术有限公司 2,365,000.00 331,805.72 0.00 331,805.72 0.00 331,805.72 33.00 33.00新疆城建（集

团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    65

    

    4、营业收入

    

    （1) 营业收入

    

    单位：元 币种：人民币

    

    项 目 本期发生额 上期发生额

    

    主营业务收入 533,970,516.30 308,951,949.48

    

    其他业务收入 2,502,740.28 2,068,331.35

    

    合 计 536,473,256.58 311,020,280.83

    

    (2) 主营业务（分行业）

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    行业名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    城市基础建设 387,622,538.20 326,035,635.88 266,895,371.01 211,495,971.94

    

    房地产 115,654,472.03 55,853,106.41 8,390,809.08 3,828,980.00

    

    源水生产销售 24,438,062.97 20,703,684.82 26,986,402.81 22,451,756.32

    

    材料 6,255,443.10 2,822,068.94 6,679,366.58 4,526,179.13

    

    合 计 533,970,516.30 405,414,496.05 308,951,949.48 242,302,887.39

    

    (3) 主营业务（分产品）

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    产品名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    道路建设工程 179,468,903.95 155,919,286.23 188,440,646.76 141,360,676.64

    

    房建工程 208,153,634.25 170,116,349.65 78,454,724.25 70,135,295.30

    

    房屋销售 115,654,472.03 55,853,106.41 8,390,809.08 3,828,980

    

    供水 24,438,062.97 20,703,684.82 26,986,402.81 22,451,756.32

    

    材料 6,255,443.10 2,822,068.94 6,679,366.58 4,526,179.13

    

    合 计 533,970,516.30 405,414,496.05 308,951,949.48 242,302,887.39

    

    (4) 公司前五名客户的销售收入情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    客户名称 销售收入总额

    

    占公司全部销售收入的比例

    

    （％）

    

    乌鲁木齐经济开发区建设投资

    

    开发有限公司

    

    75,575,026.60 14.09

    

    乌鲁木齐市市政工程建设处 63,581,292.07 11.85

    

    华能新疆能源开发有限公司 51,778,665.80 9.65

    

    自治区交通建设管理局 31,462,281.38 5.86

    

    乌鲁木齐市水务集团 24,438,062.92 4.56

    

    合 计 246,835,328.77 46.01

    

    5、投资收益

    

    (1) 会计报表中的投资收益项目增加

    

    单位：元 币种：人民币

    

    本期金额 上期金额

    

    成本法核算的长期股权投资收益 1,761,314.35

    

    合 计 1,761,314.35

    

    (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

    

    单位：元 币种：人民币

    

    被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因

    

    新疆市政工程有责任限公司 200,000.00新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    66

    

    新疆通力建设股份有限公司 1,561,314.35

    

    合 计 1,761,314.35 /

    

    6、现金流量表补充资料

    

    单位：元 币种：人民币

    

    补充资料 本期金额 上期金额

    

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    

    净利润 57,083,008.54 17,727,008.19

    

    加：资产减值准备 1,772,539.22 -262,456.53

    

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

    

    折旧

    

    16,011,236.34 15,280,294.82

    

    无形资产摊销 81,816.95 294,482.64

    

    长期待摊费用摊销

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    

    （收益以“－”号填列）

    

    36,830.58 -92,264.00

    

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

    

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    

    财务费用（收益以“－”号填列） 16,794,952.96 15,401,307.23

    

    投资损失（收益以“－”号填列） -1,761,314.35

    

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

    

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    

    存货的减少（增加以“－”号填列） -211,913,373.31 -276,072,835.26

    

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -154,806,005.88 -74,850,688.63

    

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 111,361,453.36 129,875,364.10

    

    其他

    

    经营活动产生的现金流量净额 -165,338,855.59 -172,699,787.44

    

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    

    债务转为资本

    

    一年内到期的可转换公司债券

    

    融资租入固定资产

    

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    

    现金的期末余额 478,178,367.03 144,870,465.11

    

    减：现金的期初余额 95,452,227.88 201,797,930.29

    

    加：现金等价物的期末余额

    

    减：现金等价物的期初余额

    

    现金及现金等价物净增加额 382,726,139.15 -56,927,465.18

    

    (八) 关联方及关联交易

    

    1、本企业的母公司情况

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    母公司

    

    名称

    

    企业类

    

    型

    

    注册

    

    地

    

    法人代

    

    表

    

    业务性

    

    质

    

    注册资本

    

    母公司对本

    

    企业的持股

    

    比例(%)

    

    母公司对本

    

    企业的表决

    

    权比例(%)

    

    本企业

    

    最终控

    

    制方

    

    组织机构代

    

    码

    

    乌鲁木

    

    齐国有

    

    资产经

    

    营有限

    

    公司

    

    国有独

    

    资公司

    

    乌鲁

    

    木齐

    

    袁宏宾

    

    受乌鲁

    

    木齐人

    

    民政府

    

    委托对

    

    经营性

    

    国有资

    

    产进行

    

    经营

    

    209,758.00 26.56 26.56

    

    乌鲁木

    

    齐市国

    

    有资监

    

    督管理

    

    委员会

    

    22873729-5

    

    2、本企业的子公司情况新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    67

    

    单位:元 币种:人民币

    

    子公司全

    

    称

    

    企业类型 注册地 法人代表业务性质注册资本

    

    持股比例

    

    (%)

    

    表决权比

    

    例(%)

    

    组织机构代

    

    码

    

    新疆城建

    

    物业有限

    

    责任公司

    

    有限责任

    

    公司

    

    乌鲁木齐

    

    市水区红

    

    山路51

    

    号

    

    莫春雷 物业管理 505,000 100.00 100.00 92860230-8

    

    北京豪斯

    

    泰克钢结

    

    构有限公

    

    司

    

    有限责任

    

    公司

    

    北京市顺

    

    义区林河

    

    工业区林

    

    河北大街

    

    19 号

    

    刘军

    

    制造钢结

    

    构

    

    15,000,000 80 80 76937258-3

    

    上海迪中

    

    实业有限

    

    责任公司

    

    有限责任

    

    公司

    

    浦东新区

    

    北张家浜

    

    路68 号6

    

    幢506 室

    

    王疆

    

    生产、销售

    

    环保型装

    

    饰装修人

    

    造板

    

    10,000,000 60 60 76940213-x

    

    新疆城建

    

    环保有限

    

    责任公司

    

    有限责任

    

    公司

    

    乌鲁木齐

    

    市八道湾

    

    8 号

    

    季为

    

    城市生活

    

    垃圾处理

    

    16,400,000 51 51 76111035-1

    

    新疆城建

    

    材料有限

    

    责任公司

    

    有限责任

    

    公司

    

    乌鲁木齐

    

    市过境公

    

    路1 号

    

    齐广和

    

    生产销售

    

    沥青混凝

    

    土

    

    44,700,000 74.72 74.72 79225448-9

    

    新疆恒通

    

    房地产开

    

    发有限公

    

    司

    

    有限责任

    

    公司

    

    乌鲁木齐

    

    市龙泉街

    

    153 号

    

    尹纪奎

    

    房地产开

    

    发及经营

    

    10,000,000 62.00 62.00 72239534-x新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    68

    

    3、本企业的合营和联营企业的情况

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    被投资

    

    单位名

    

    称

    

    企业类

    

    型

    

    注册地

    

    法人代

    

    表

    

    业务性质

    

    注册

    

    资本

    

    本企业持

    

    股比例

    

    (%)

    

    本企业在

    

    被投资单

    

    位表决权

    

    比例(%)

    

    组织机构

    

    代码

    

    一、合营企业

    

    新疆通

    

    力建设

    

    股份有

    

    限公司

    

    有限责

    

    任公司

    

    库尔勒

    

    市人民

    

    东路通

    

    力大厦

    

    四楼

    

    许宗奎

    

    水利水电工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包贰级；市政

    

    公用工程施工总承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；公路路

    

    基工程专业承包贰级；房屋建筑工程施工总承包贰级；钢结构工

    

    程专业承包（暂定）贰级；园林古建筑工程专业承包叁级；城市

    

    园林绿化工程的施工（以上项目凭资质证范围经营）；新型建材

    

    开发、生产与销售；机电设备、化工产品（专项审批除外）；五

    

    金交电，建筑装饰材料，汽车配件，电子产品，百货，文体用品

    

    的销售；装卸服务；交通安全设施生产、安装；土石方开采与加

    

    工（专项审批除外）。主要产品：工程承包

    

    6,000 24.17 24.17 76114753-3

    

    新疆城

    

    建奥吉

    

    立化工

    

    有限公

    

    司

    

    有限责

    

    任公司

    

    乌市南

    

    湖南路

    

    133 号

    

    岳广华

    

    一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；

    

    需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许

    

    可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批

    

    准文件和颁发的许可证、资质证为准）：新型建筑保温材料，新

    

    型建筑节能装饰板、内外墙涂料、建筑用胶粘材料、精细化工产

    

    品、防水涂料的研发、生产和销售；节能保温外墙施工，销售；

    

    建筑材料、装饰装潢材料、五金交电，水暖产品，机电设备。

    

    300 33 33 78988263-6

    

    新疆城

    

    建装饰

    

    设计有

    

    限责任

    

    公司

    

    有限责

    

    任公司

    

    乌市南

    

    湖南路

    

    133 号

    

    师黎祥

    

    一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；

    

    需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许

    

    可证、资质后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准

    

    文件和颁发的许可证、资质证为准）：建筑装饰室内设计，单体

    

    外墙装饰设计，园林，景观设计，建筑装饰方案策划，装饰装修

    

    工程施工，园林绿化工程施工，建筑模型、模具制作、销售；建

    

    筑材料、装饰装潢材料、农畜产品。

    

    100 20 20 78986820-1

    

    新疆城

    

    建投资

    

    有限公

    

    有限责

    

    任公司

    

    乌鲁木

    

    齐市二

    

    工乡中

    

    季为 投资咨询，经纪业务（以上项目中专项审批业务除外） 600 25 25 75769056-8新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年

度报告

    

    69

    

    司 营宫村

    

    西海岸

    

    保险公

    

    估有限

    

    公司

    

    有限责

    

    任公司

    

    乌鲁木

    

    齐市新

    

    华北路

    

    108 号A

    

    号楼

    

    王云

    

    保险标的承保前的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的

    

    勘察，检验，估损及理算；中国保监会批准的其他业务。

    

    1,800 27.77 27.77 75169578-X

    

    新疆城

    

    建试验

    

    检测有

    

    限公司

    

    有限责

    

    任公司

    

    乌鲁木

    

    齐市宝

    

    山路2

    

    号

    

    明遵众 建筑工程试验检测 500 34.30 34.30 76144966-X

    

    二、联营企业

    

    新疆金

    

    石沥青

    

    股份有

    

    限公司

    

    股份公

    

    司

    

    乌市头

    

    区工业

    

    园银河

    

    大道1

    

    号

    

    于小桥 石油化工产品（专项审批除外）的生产，加工及销售。 5,500 9.09 9.09 76378940-9

    

    新疆维

    

    泰热力

    

    股份有

    

    限公司

    

    股份公

    

    司

    

    乌鲁木

    

    齐经济

    

    技术开

    

    发区上

    

    海路122

    

    号

    

    李明利

    

    供热服务，节能项目的开发研制（以上项目国家有专项审批规定

    

    的除外）；供热科技咨询服务；供热工程建设、维修，机电设备

    

    安装工程承包（以上项目凭资质证书批准内容经营）。

    

    15,500 6.45 6.45 79816780-2

    

    新疆迪

    

    杰电码

    

    防伪技

    

    术有限

    

    公司

    

    有限责

    

    任公司

    

    236.50 33.00 33.00

    

    新疆市

    

    政工程

    

    有限责

    

    任公司

    

    有限责

    

    任公司

    

    乌鲁木

    

    齐市经

    

    济开发

    

    区山海

    

    路13 号

    

    张爱平

    

    主要经营承包工程的建设施工（具体经营范围以建设部门核准为

    

    准）

    

    10,000 4 4 22866527-9新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    70

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    被投资单位名称 期末资产总额

    

    期末负债

    

    总额

    

    期末净资产

    

    总额

    

    本期营业

    

    收入总额

    

    本期净利润

    

    一、合营企业

    

    新疆通力建设股份有限公司 19,780.65 12,898.47 6,882.18 4,301.67 187.07

    

    新疆城建奥吉立化工有限公司 1,734.37 1,112.25 622.12 90.42 -33.33

    

    新疆城建装饰设计有限责任公司 216.96 26.87 190.09 89.65 61.09

    

    新疆城建投资有限公司 664.50 -7.25 671.75 0 -22.94

    

    西海岸保险公估有限公司 0 0 0 0 0

    

    新疆城建试验检测有限公司 769.45 16.62 752.83 31.79 -96.53

    

    二、联营企业

    

    新疆金石沥青股份有限公司 27,814.39 22,718.59 5,095.80 5,139.17 -1,015.57

    

    新疆维泰热力股份有限公司 17,719.75 1,165.89 16,553.86 1,820.00 48.16

    

    新疆迪杰电码防伪技术有限公司 0 0 0 0 0

    

    新疆市政工程有限责任公司 47,684.14 28,909.20 18,774.94 7,922.65 -34.67

    

    4、关联交易情况

    

    (1) 关联担保情况

    

    单位：元 币种：人民币

    

    担保方 被担保方 担保金额 担保期限

    

    是否

    

    履行

    

    完毕

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    新疆金石沥青股份有

    

    限公司

    

    32,000,000.00

    

    2008 年12 月29 日～

    

    2009 年12 月15 日

    

    否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    新疆城建材料有限责

    

    任公司

    

    700,000.00

    

    2008 年12 月10 日～

    

    2009 年6 月10 日

    

    是

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    新疆城建材料有限责

    

    任公司

    

    1,400,000.00

    

    2009 年1 月7 日～2009

    

    年7 月7 日

    

    否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    新疆城建材料有限责

    

    任公司

    

    700,000.00

    

    2009 年4 月14 日～2009

    

    年10 月14 日

    

    否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    新疆城建材料有限责

    

    任公司

    

    700,000.00

    

    2009 年4 月14 日～2009

    

    年10 月14 日

    

    否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    新疆城建材料有限责

    

    任公司

    

    700,000.00

    

    2009 年4 月14 日～2009

    

    年10 月14 日

    

    否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    新疆城建材料有限责

    

    任公司

    

    2,800,000.00

    

    2009 年4 月15 日～2009

    

    年10 月15 日

    

    否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    新疆城建材料有限责

    

    任公司

    

    700,000.00

    

    2009 年4 月24 日～2009

    

    年10 月24 日

    

    否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    新疆城建材料有限责

    

    任公司

    

    700,000.00

    

    2009 年4 月24 日～2009

    

    年10 月24 日

    

    否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    新疆城建材料有限责

    

    任公司

    

    700,000.00

    

    2009 年4 月24 日～2009

    

    年10 月24 日

    

    否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    新疆城建材料有限责

    

    任公司

    

    700,000.00

    

    2009 年4 月24 日～2009

    

    年10 月24 日

    

    否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    新疆城建材料有限责

    

    任公司

    

    350,000.00

    

    2009 年6 月22 日～2009

    

    年12 月22 日

    

    否

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    新疆城建材料有限责

    

    任公司

    

    350,000.00

    

    2009 年6 月22 日～2009

    

    年12 月22 日

    

    否

    

    新疆金石沥青股份有限

    

    公司

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    17,000,000.00

    

    2009 年6 月8 日～2010

    

    年6 月8 日

    

    否新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    71

    

    乌鲁木齐国有资产经营

    

    有限公司

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    20,000,000.00

    

    2005 年2 月6 日～2010

    

    年2 月5 日

    

    否

    

    乌鲁木齐国有资产经营

    

    有限公司

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    35,000,000.00

    

    2007 年12 月29 日～

    

    2010 年12 月28 日

    

    否

    

    乌鲁木齐国有资产经营

    

    有限公司

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    50,000,000.00

    

    2008 年2 月5 日～2013

    

    年2 月4 日

    

    否

    

    乌鲁木齐国有资产经营

    

    有限公司

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    20,000,000.00

    

    2008 年7 月4 日～2009

    

    年7 月3 日

    

    否

    

    乌鲁木齐国有资产经营

    

    有限公司

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    30,000,000.00

    

    2009 年1 月4 日～2010

    

    年1 月3 日

    

    否

    

    乌鲁木齐国有资产经营

    

    有限公司

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    10,000,000.00

    

    2008 年7 月4 日～2009

    

    年7 月3 日

    

    否

    

    乌鲁木齐国有资产经营

    

    有限公司

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    10,000,000.00

    

    2005 年12 月19 日～

    

    2009 年12 月8 日

    

    否

    

    乌鲁木齐国有资产经营

    

    有限公司

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    20,000,000.00

    

    2009 年6 月30 日～2010

    

    年6 月30 日

    

    否

    

    乌鲁木齐国有资产经营

    

    有限公司

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    10,000,000.00

    

    2009 年1 月4 日～2010

    

    年1 月4 日

    

    否

    

    乌鲁木齐国有资产经营

    

    有限公司

    

    新疆城建（集团）股份

    

    有限公司

    

    50,000,000.00

    

    2008 年12 月10 日～

    

    2010 年12 月9 日

    

    是

    

    5、关联方应收应付款项

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目名称 关联方 期末金额 期初金额

    

    应收账款 乌鲁木齐城市建设投资公司 2,512,786.06 0.00

    

    应收账款 新疆通力建设股份有限公司 975,711.86 10,462,153.73

    

    应收账款 新疆城建试验检测有限公司 6,683,300.00 0.00

    

    应收账款 新疆市政工程有限责任公司 1,244,948.48 3,689,559.94

    

    应收账款 新疆城建奥吉立化工有限公司 1,657,435.00 1,657,435.00

    

    其他应收款 乌鲁木齐城市建设投资公司 543,511.75 3,542,171.56

    

    其他应收款 新疆市政工程有限责任公司 3,585,774.20 5,751,511.94

    

    其他应收款 新疆通力建设股份有限公司 29,503.62 2,344,157.39

    

    其他应收款 尹纪奎 3,180,500.00 3,200,000.00

    

    预付账款 新疆市政工程有限责任公司 23,009,465.57 13,926,285.27

    

    预付账款 新疆城建装饰设计有限责任公司 0.00 100,000.00

    

    预付账款 新疆金石沥青股份有限公司 15,612,083.60 0.00

    

    应付账款 新疆通力建设股份有限公司 4,445,286.54 5,143,091.74

    

    应付账款 新疆城建装饰设计有限责任公司 0.00 100,000.00

    

    应付账款 新疆市政工程有限责任公司 50,148,066.29 4,199,381.20

    

    预收账款 新疆市政工程有限责任公司 0.00 850,000.00

    

    预收账款 新疆城建投资有限公司 1,813,536.16 52,638.84

    

    预收账款 新疆通力建设股份有限公司 831,855.63 831,885.63

    

    其他应付款 新疆市政工程有限责任公司 474,534.06 492,033.06

    

    其他应付款 新疆城建装饰设计有限责任公司 88,278.00 199,015.58

    

    其他应付款 新疆城建投资有限公司 270,000.00 270,000.00

    

    (九) 股份支付

    

    无

    

    (十) 或有事项

    

    1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    72

    

    被担保单位名称 担保方式 担保余额 保证截止日

    

    乌鲁木齐水务（集团）有限公司 保证 18,000,000 2010.04.09

    

    乌鲁木齐水务（集团）有限公司 保证 20,000,000 2009.12.22

    

    乌鲁木齐水务（集团）有限公司 保证 30,000,000 2010.03.27

    

    新疆金石置业投资有限公司 保证 10,000,000 2009.12.15

    

    合计 78,000,000

    

    (十一) 承诺事项

    

    无

    

    (十二) 资产负债表日后事项

    

    无

    

    (十三) 其他重要事项

    

    公司2009 年3 月12 日召开2009 年第三次临时董事会，审议通过《关于收回新疆城建奥吉立化工

    

    有限公司出资的议案》，公司决定收回对新疆城建奥吉立化工有限公司的全部出资，即100 万股权。

    

    根据新疆城建奥吉立化工有限公司2008 年度审计报告，截止2008 年12 月31 日该公司每股净资产为

    

    1.18 元，公司本次收回的出资为118 万元。

    

    目前工商变更登记手续正在办理中。

    

    (十四) 补充资料

    

    1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》第1 号

    

    的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

    

    单位：元 币种：人民币

    

    非经常性损益项目 金额 说明

    

    非流动资产处置损益 203,759.35 处置车辆收得的收益。

    

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

    

    切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

    

    量持续享受的政府补助除外

    

    32,437.50 政府科技扶持资金。

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 475,115.59

    

    少数股东权益影响额 -65,654.98

    

    所得税影响额 -96,848.62

    

    合计 548,808.84

    

    2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益

    

    率及每股收益

    

    净资产收益率（%） 每股收益

    

    报告期利润

    

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    

    归属于公司普通股股

    

    东的净利润

    

    3.89 4.85 0.09 0.09

    

    扣除非经常性损益后

    

    归属于公司普通股股

    

    东的净利润

    

    3.85 4.80 0.09 0.09

    

    3、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

    

    资产项目分析： 期末数 期初数 增减率 变动原因

    

    货币资金 500,028,624.61 112,804,904.59 343.27% 主要是公司增发收到的募集资金。

    

    应收票据 500,000.00 2,400,000.00 -79.17% 主要是到期解讫承兑汇票。

    

    应收账款 189,867,491.36 153,304,904.47 23.85% 主要是应收的房款。

    

    预付款项 147,265,110.06 63,258,328.68 132.80% 主要是预付的工程款及材料款。新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半

年度报告

    

    73

    

    应收股利 2,320,000.00 1,250,000.00 85.60%

    

    主要是应收参股公司新疆金石沥青

    

    股份有限公司、新疆市政工程有限责

    

    任公司红利。

    

    其它应收款 97,747,503.89 78,694,645.13 24.21% 主要是工程投标保证金增加。

    

    存货 998,337,375.65 773,615,391.02 29.05%

    

    主要是工程施工项目及开发产品增

    

    加。

    

    负债项目分析： 期末数 期初数 增减率

    

    短期借款 490,000,000.00 320,000,000.00 53.13% 主要是公司本期新增贷款。

    

    应付票据 137,290,000.00 106,710,000.00 28.66% 主要是公司新增的银行承兑汇票。

    

    应付帐款 154,624,153.29 231,779,299.60 -33.29% 主要是公司付材料款等。

    

    预收款项 45,375,463.29 19,797,839.16 129.19% 主要是预收的房款。

    

    应交税费 12,359,932.59 42,925,083.90 -71.21%

    

    主要是在本期对08 年所得税进行了

    

    汇算清缴。

    

    应付股利 6,358,521.58 369,074.01 1622.83% 主要是公司08 年度红利未支付。

    

    其他应付款 22,241,870.87 32,587,086.85 -31.75%

    

    主要是公司对到期质保金及押金退

    

    款形成的。

    

    其他流动负债 240,942,244.45 54,261,244.33 344.04%

    

    主要是公司预提的材料、人工及尚未

    

    结算的工程款。

    

    长期借款 249,750,000.00 180,000,000.00 38.75% 主要是公司本期新增银行长期贷款。

    

    所有者权益项目分析: 期末数 期初数 增减率 变动原因

    

    股本 675,785,778.00 366,373,852.00 84.45%

    

    主要是公司增发股票及2008 年度转

    

    增股本。

    

    资本公积 561,678,139.40 459,190,065.40 22.32%

    

    主要是公司增发股票形成的股本溢

    

    价。

    

    经营成果项目分析: 本期金额 上期金额 增减率 变动原因

    

    营业总收入 555,351,324.89 329,493,148.01 68.55%

    

    主要是工程施工和房地产收入较上

    

    年增加。

    

    营业成本 420,449,260.04 259,279,502.35 62.16%

    

    主要是工程施工和房地产成本较上

    

    年增加。

    

    营业务税金及附加 23,234,161.74 9,983,523.08 132.73%

    

    主要是工程施工和房地产收入增加

    

    计提的税金。

    

    销售费用 7,370,153.60 5,265,668.37 39.97% 主要是房产项目的广告宣传费增加。

    

    资产减值损失 1,817,034.22 -2,550,132.34 -171.25%

    

    主要是公司应收款项增加，计提的坏

    

    账准备。

    

    营业外收入 761,597.45 14,242,096.64 -94.65%

    

    主要是上年控股子公司新疆恒通房

    

    地产开发有限公司的债务组收益。

    

    现金流量表项目分析: 本期金额 上期金额 增减率 变动原因

    

    经营活动产生的现金净流量 -160,525,907.02 -180,474,354.70 11.05%

    

    主要公司房产销售比上年同期较好。

    

    投资活动产生的现金净流量

    

    -40,540,587.82 -18,162,759.79

    

    123.21%

    

    主要是公司支付的外墙节能保温砖

    

    生产线款及购置的工程机械车辆。

    

    筹资活动产生的现金净流量 588,290,214.86 148,237,478.47 296.86%

    

    主要是公司增发收到的募集资金。新疆城建（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    74

    

    4、境内外会计准则差异

    

    单位：元 币种:人民币

    

    净利润 净资产

    

    本期数 上期数 期初数 期末数

    

    按中国会计准则 54,584,957.50 25,065,002.03 961,022,633.19 1,403,784,013.64

    

    八、备查文件目录

    

    1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

    

    2、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表；

    

    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

    

    董事长：刘军

    

    新疆城建（集团）股份有限公司

    

    2009 年7 月28 日