新疆城建（集团）股份有限公司
2009 年第三季度报告600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
目录…………………………………………………………………………………………… 1
§1 重要提示…………………………………………………………………………………… 2
§2 公司基本情况………………………………………………………………………………2
§3 重要事项……………………………………………………………………………………3
§4 附录…………………………………………………………………………………………5600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了2009 年第十三次临时董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人明爱民声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,176,761,802.37 2,077,903,034.93 52.88
所有者权益（或股东权益）(元) 1,436,570,830.49 961,022,633.19 49.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.13 2.62 -18.70
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -123,543,416.51 -7.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.18 41.94
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 32,786,816.85 87,371,774.35 130.95
基本每股收益(元) 0.05 0.14 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.14 —
稀释每股收益(元) 0.05 0.14 0
全面摊薄净资产收益率(%) 2.28 6.08 增加0.85 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
2.18 5.94 增加0.72 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
说明
非流动资产处置损益 928,662.12 处置车辆等取得的收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
200,770.20 政府科技扶持资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,776,479.79 收取借款资金占用费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -776,284.65
少数股东权益影响额 -40,013.48
所得税影响额 -31,944.41
合计 2,057,669.57600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 84,254
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
新疆友好（集团）股份有限公司 11,643,045 人民币 普通股
谢贞贞 4,000,299 人民币 普通股
中国人民人寿保险股份有限公
司-分红-个险分红
3,300,000 人民币普 通股
乌鲁木齐城市建设投资公司 3,122,139 人民币普 通股
陈敏 2,761,809 人民币 普通股
林其权 1,305,000 人民币 普通股
池影雪 860,450 人民币 普通股
潘瑶环 810,000 人民币 普通股
广州市霖园装饰材料有限公司 761,467 人民币普 通股
马国庆 690,000 人民币 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
资产项目 期末数 期初数 增减率 变动原因
货币资金 522,302,626.81 112,804,904.59 363.01%
主要是公司增发收到的募
集资金。
应收票据 1,200,000.00 2,400,000.00 -50.00% 主要是到期解讫承兑汇票
应收账款 198,250,463.99 153,304,904.47 29.32% 主要是应收的售房款。
预付款项 182,998,253.74 63,258,328.68 189.29%
主要是预付的工程款及材
料款。
应收股利 2,120,000.00 1,250,000.00 69.60%
主要是应收参股公司金石
沥青股份有限公司及通力
建设股份有限公司红利。
其它应收款 116,355,234.91 78,694,645.13 47.86%
主要是工程监管资金和保
证金。
存货 1,207,876,420.77 773,615,391.02 56.13%
主要是工程施工项目及开
发产品增加。
在建工程 275,909,050.61 218,392,923.02 26.34%
主要是公司建设外墙节能
保温砖项目。
负债项目 期末数 期初数 增减率 变动原因
短期借款 480,000,000.00 320,000,000.00 50.00%
主要是公司本期新增贷
款。
应付票据 221,740,000.00 106,710,000.00 107.80%
主要是公司新增的银行承
兑汇票。
预收款项 104,637,822.66 19,797,839.16 428.53% 主要是预收的房款。
应交税费 22,651,317.34 42,925,083.90 -47.23%
主要是本期对08 年所得税
进行了汇算清缴。
其他流动负债 287,479,090.29 54,261,244.33 429.81%
主要是公司预提的材料、
人工及尚未结算的工程
款。
长期借款 284,750,000.00 180,000,000.00 58.19% 主要是公司新增长期贷款
所有者权益项目 期末数 期初数 增减率 变动原因600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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股本 675,785,778.00 366,373,852.00 84.45%
主要是公司增发股票及转
增股本。
资本公积 561,678,139.40 459,190,065.40 22.32%
主要是公司增发股票形成
的股本溢价。
盈余公积 58,022,153.04 46,612,692.01 24.48% 主要是计提安全生产费。
经营成果项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减率 变动原因
营业总收入 924,528,797.76 588,346,348.20 57.14%
主要是工程施工和房产收
入增加。
营业成本 713,075,448.65 469,419,033.39 51.91%
主要是工程施工和房产成
本增加。
营业务税金及附加 39,245,264.31 17,337,240.22 126.36%
主要是工程施工和房产收
长增加计提的税金。
销售费用 12,522,709.90 10,282,192.72 21.79%
主要是房产项目的广告宣
传费增加
资产减值损失 -2,590,009.07 -3,468,053.53 -25.32%
主要是公司收回五年以上
应收账款。
营业外收入 1,952,456.74 14,600,898.05 -86.63%
主要是上年控股子公司新
疆恒通房地产开发公司债
务重组取得的收益。
营业外支出 1,599,309.07 1,343,540.87 19.04%
主要是公司捐赠支出增
加。
现金流量表项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减率
投资活动产生的现金
净流量
-91,089,686.29 -30,866,605.74 -195.11%
主要是公司对外墙节能保
温砖项目的投资支出。
筹资活动产生的现金
净流量
624,130,825.02 176,963,629.11 252.69%
主要是公司增发股票收到
的募集资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司于2008 年8 月向公司出具承诺函，
为促进资本市场的健康发展，本着对新疆城建和其他股东负责的精神，就其持有的通过股
权分置改革获得流通权的新疆城建有限售条件的流通股延长股份限售事宜承诺如下：持有
的新疆城建119,648,599 股（公司实施2008 年公积金转增股本方案后，截止报告期末持
有179,472,899 股）有限售条件的流通股于2009 年3 月29 日解禁获得流通权之日起，自
愿继续锁定两年，即2011 年3 月29 日前不通过二级市场减持上述股份。报告期内乌鲁木
齐国有资产经营有限公司严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司基础设施建设主营业务实现较快发展，预计公司2009 年度累计净利润较去
年同期增长100%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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公司现金分红政策内容：《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配政策规定：“最
近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。
最近三年公司均实施了现金分红，以现金方式累计分配的利润已达到最近三年实现的
年均可分配利润的39.35%。公司于2009 年6 月实施了2008 年度利润分配方案，每10 股
分配现金0.5 元（含税）。
新疆城建（集团）股份有限公司
法定代表人:刘军
2009 年10 月26 日600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 522,302,626.81 112,804,904.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,200,000.00 2,400,000.00
应收账款 198,250,463.99 153,304,904.47
预付款项 182,998,253.74 63,258,328.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,120,000.00 1,250,000.00
其他应收款 116,355,234.91 78,694,645.13
买入返售金融资产
存货 1,207,876,420.77 773,615,391.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,395.55
流动资产合计 2,231,103,000.22 1,185,353,569.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 30,305,385.07 32,905,385.07
长期应收款
长期股权投资 47,277,714.11 45,562,714.11
投资性房地产 78,101,272.31 79,644,965.10
固定资产 463,924,272.02 469,863,053.81
在建工程 275,909,050.61 218,392,923.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,678,195.31 24,665,126.04
开发支出
商誉 6,200,993.33 6,200,993.33
长期待摊费用 47,219.88
递延所得税资产 15,261,919.39 15,267,085.13
其他非流动资产
非流动资产合计 945,658,802.15 892,549,465.49
资产总计 3,176,761,802.37 2,077,903,034.93
流动负债：
短期借款 480,000,000.00 320,000,000.00600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 10,520,162.17 10,520,162.17
应付票据 221,740,000.00 106,710,000.00
应付账款 228,351,969.56 231,779,299.60
预收款项 104,637,822.66 19,797,839.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,799,948.38 8,499,052.24
应交税费 22,651,317.34 42,925,083.90
应付利息
应付股利 376,091.63 369,074.01
其他应付款 22,519,319.40 32,587,086.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债 287,479,090.29 54,261,244.33
流动负债合计 1,415,075,721.43 892,448,842.26
非流动负债：
长期借款 284,750,000.00 180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,466,920.83 14,747,691.03
非流动负债合计 300,216,920.83 194,747,691.03
负债合计 1,715,292,642.26 1,087,196,533.29
股东权益：
股本 675,785,778.00 366,373,852.00
资本公积 561,678,139.40 459,190,065.40
减：库存股
盈余公积 58,022,153.04 46,612,692.01
一般风险准备
未分配利润 141,084,760.05 88,846,023.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,436,570,830.49 961,022,633.19
少数股东权益 24,898,329.62 29,683,868.45
股东权益合计 1,461,469,160.11 990,706,501.64
负债和股东权益合计 3,176,761,802.37 2,077,903,034.93
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 计机构负责人:明爱民600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 504,631,046.09 95,452,227.88
交易性金融资产
应收票据 1,200,000.00 1,400,000.00
应收账款 185,181,462.07 146,539,858.30
预付款项 167,136,027.59 58,720,304.33
应收利息
应收股利 2,120,000.00 1,250,000.00
其他应收款 227,016,166.87 151,332,279.66
存货 1,143,263,500.70 719,314,868.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,230,548,203.32 1,174,009,538.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 30,305,385.07 30,305,385.07
长期应收款
长期股权投资 105,642,758.93 105,642,758.93
投资性房地产 63,236,694.26 64,824,373.45
固定资产 375,038,762.31 378,112,095.59
在建工程 273,160,619.57 217,367,071.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,486,981.61 24,501,224.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,821,330.77 14,821,330.77
其他非流动资产
非流动资产合计 886,692,532.52 835,574,239.41
资产总计 3,117,240,735.84 2,009,583,777.91
流动负债：
短期借款 480,000,000.00 320,000,000.00
交易性金融负债 10,520,162.17 10,520,162.17
应付票据 207,340,000.00 105,710,000.00
应付账款 227,161,893.22 227,893,552.02
预收款项 113,201,388.19 15,671,344.65
应付职工薪酬 1,483,318.85 7,962,231.11
应交税费 20,148,289.55 40,154,148.46
应付利息
应付股利 376,091.63 369,074.01
其他应付款 13,042,421.68 20,677,524.33600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债 287,479,090.29 54,261,244.33
流动负债合计 1,395,752,655.58 868,219,281.08
非流动负债：
长期借款 270,000,000.00 170,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,392,209.73 14,540,385.23
非流动负债合计 285,392,209.73 184,540,385.23
负债合计 1,681,144,865.31 1,052,759,666.31
股东权益：
股本 675,785,778.00 366,373,852.00
资本公积 551,091,837.32 448,603,763.32
减：库存股
盈余公积 57,534,569.25 46,077,119.51
未分配利润 151,683,685.96 95,769,376.77
外币报表折算差额
股东权益合计 1,436,095,870.53 956,824,111.60
负债和股东权益合计 3,117,240,735.84 2,009,583,777.91
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2 合并利润表
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 369,177,472.87 258,853,200.19 924,528,797.76 588,346,348.20
其中：营业收入 369,177,472.87 258,853,200.19 924,528,797.76 588,346,348.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 330,459,061.54 241,799,624.10 824,522,237.33 553,105,145.08
其中：营业成本 292,626,188.61 210,139,531.04 713,075,448.65 469,419,033.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,011,102.57 7,353,717.14 39,245,264.31 17,337,240.22
销售费用 5,152,556.30 5,016,524.35 12,522,709.90 10,282,192.72
管理费用 12,032,552.91 12,471,037.85 35,936,053.46 35,873,162.43
财务费用 9,043,704.44 7,736,734.91 26,332,770.08 23,661,569.85
资产减值损失 -4,407,043.29 -917,921.19 -2,590,009.07 -3,468,053.53
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,761,314.35
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
38,718,411.33 17,053,576.09 101,767,874.78 35,241,203.12
加：营业外收入 1,190,859.29 358,801.41 1,952,456.74 14,600,898.05
减：营业外支出 1,549,024.06 617,004.21 1,599,309.07 1,343,540.87
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
38,360,246.56 16,795,373.29 102,121,022.45 48,498,560.30
减：所得税费用 6,444,204.77 2,962,518.08 16,703,392.53 6,126,276.93
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
31,916,041.79 13,832,855.21 85,417,629.92 42,372,283.37
归属于母公司所有者
的净利润
32,786,816.85 14,196,638.90 87,371,774.35 39,261,640.93
少数股东损益 -870,775.06 -363,783.69 -1,954,144.43 3,110,642.44600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05 0.14 0.14
（二）稀释每股收益 0.05 0.05 0.14 0.14
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
母公司利润表
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 346,081,217.56 235,992,962.59 882,554,474.14 547,013,243.42
减：营业成本 273,822,516.20 192,417,565.17 680,512,440.98 436,009,525.13
营业税金及附加 15,737,384.64 7,095,078.30 38,785,197.29 16,840,162.49
销售费用 3,580,060.13 3,321,122.59 7,868,566.78 6,101,159.50
管理费用 10,336,376.69 8,979,470.31 29,258,244.79 27,655,997.73
财务费用 7,566,404.52 7,570,841.46 24,361,357.48 22,972,148.69
资产减值损失 -3,913,231.57 -1,077,442.38 -2,140,692.35 -1,339,898.91
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
1,761,314.35
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
38,951,706.95 17,686,327.14 105,670,673.52 38,774,148.79
加：营业外收入 947,563.23 370,028.09 1,445,071.67 576,280.09
减：营业外支出 1,293,454.89 603,316.83 1,353,449.27 1,042,086.73
其中：非流动资
产处置损失
0.00
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
38,605,815.29 17,453,038.40 105,762,295.92 38,308,342.15
减：所得税费用 5,790,872.30 2,617,955.76 15,864,344.39 5,746,251.32
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
32,814,942.99 14,835,082.64 89,897,951.53 32,562,090.83
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 927,962,631.96 789,895,562.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,657,734.55 4,044,049.87
经营活动现金流入小计 931,620,366.51 793,939,612.44
购买商品、接受劳务支付的现金 878,228,138.34 754,292,302.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,332,932.59 36,619,373.13
支付的各项税费 94,102,450.35 70,224,515.43
支付其他与经营活动有关的现金 44,500,261.74 47,633,643.47
经营活动现金流出小计 1,055,163,783.02 908,769,834.44
经营活动产生的现金流量净额 -123,543,416.51 -114,830,222.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 891,314.35 1,007,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
928,662.12 92,264.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,819,976.47 1,099,764.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
92,909,662.76 31,966,369.74
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 92,909,662.76 31,966,369.74
投资活动产生的现金流量净额 -91,089,686.29 -30,866,605.74600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 411,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 575,000,000.00 452,044,495.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,000,000.00
筹资活动现金流入小计 986,900,000.00 463,044,495.10
偿还债务支付的现金 340,250,000.00 250,624,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,519,174.98 35,456,215.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 362,769,174.98 286,080,865.99
筹资活动产生的现金流量净额 624,130,825.02 176,963,629.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 409,497,722.22 31,266,801.37
加：期初现金及现金等价物余额 112,804,904.59 214,364,407.07
六、期末现金及现金等价物余额 522,302,626.81 245,631,208.44
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民600545 新疆城建（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 865,959,026.70 747,763,504.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,165,118.30 2,936,597.86
经营活动现金流入小计 869,124,145.00 750,700,102.69
购买商品、接受劳务支付的现金 838,350,695.20 734,782,858.80
支付给职工以及为职工支付的现金 34,970,377.90 28,035,172.50
支付的各项税费 86,421,773.39 62,195,519.66
支付其他与经营活动有关的现金 37,741,895.09 34,666,066.14
经营活动现金流出小计 997,484,741.58 859,679,617.10
经营活动产生的现金流量净额 -128,360,596.58 -108,979,514.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 891,314.35 1,007,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
879,062.12 92,264.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,770,376.47 1,099,764.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
83,611,786.70 27,769,848.96
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,611,786.70 27,769,848.96
投资活动产生的现金流量净额 -81,841,410.23 -26,670,084.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 411,900,000.00
取得借款收到的现金 570,000,000.00 434,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 981,900,000.00 434,000,000.00
偿还债务支付的现金 340,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,519,174.98 34,713,033.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 362,519,174.98 284,713,033.18
筹资活动产生的现金流量净额 619,380,825.02 149,286,966.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 409,178,818.21 13,637,367.45
加：期初现金及现金等价物余额 95,452,227.88 201,797,930.29
六、期末现金及现金等价物余额 504,631,046.09 215,435,297.74
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
