新疆城建（集团）股份有限公司
600545
2010 年第三季度报告600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李志君 董事
因出差委托兰建新董事
出席会议
兰建新
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘 军
主管会计工作负责人姓名 李 丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 明爱民
公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）明爱民声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 3,656,804,874.70 3,035,186,486.35 20.48
所有者权益（或股东权益）(元) 1,617,150,599.66 1,506,278,027.32 7.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.39 2.23 7.18
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -150,490,711.40 -21.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.22 -22.22
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 56,304,609.83 111,114,659.34 71.73
基本每股收益（元/股） 0.08 0.16 60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.08 0.16 60.00
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.16 60.00
加权平均净资产收益率（%） 3.67 7.11 增加1.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
（%）
3.65 7.05 增加1.47 个百分点600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 140,491.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
66,706.00 夜景亮化电费补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 687,913.74
所得税影响额 116,490.97
少数股东权益影响额（税后） -13,202.87
合计 998,398.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 145,413
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
新疆友好（集团）股份有限公司 11,643,045 人民币普通股
中国建设银行--华夏红利混合型开放式
证券投资基金
3,999,946 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司--分
红--个人分红
3,588,800 人民币普通股
乌鲁木齐城市建设投资公司 3,122,139 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司--华夏收入
股票型证券投资基金
3,000,000 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司--分红
--个险分红
1,700,000 人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1,430,000 人民币普通股
李占刚 1,200,000 人民币普通股
东北证券股份有限公司 1,200,000 人民币普通股
中国建设银行--华宝兴业多策略增长证
券投资基金
1,099,901 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产类项 目 期末数 期初数 增减率 变动原因
应收票据 2,168,500.00 500,000.00 333.70% 主要是销售自来水收到的银行承兑汇票
预付款项 151,557,361.76 75,473,981.97 100.81% 主要是预付的钢材款及水泥款增加
其它应收款 133,405,268.69 97,890,572.51 36.28% 主要是投标保证金及质保金增加
存货 1,658,946,121.69 1,265,274,858.16 31.11% 主要是工程施工增加
负债及所有者权益项目 期末数 期初数 增减率 变动原因
短期借款 550,000,000.00 430,000,000.00 27.91% 主要是银行贷款增加所致
应付票据 115,395,000.00 228,570,000.00 -49.51% 主要是公司办理的银行承兑汇票到期兑付
应付职工薪酬 2,781,435.53 14,096,871.33 -80.27% 主要是支付了2009 年度职工奖金所致
应交税费 32,869,038.85 57,696,255.65 -43.03% 主要是缴纳了2009 年企业所得税所致
应付股利 562,936.42 376,091.63 49.68% 主要是2009 年应付红利600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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长期借款 424,557,973.28 234,379,980.35 81.14% 主要是银行贷款增加所致
经营成果项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减率 变动原因
资产减值损失 -9,243,297.72 -2,590,009.07 -256.88%
主要是公司收回账龄在五年以上的工程款
冲减计提坏账所致
投资收益 2,366,088.89 1,761,314.35 34.34% 主要是收到的BT 项目收益
营业外支出 540,749.42 1,599,309.07 -66.19% 主要是处置固定资产损失增加所致
现金流量表项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减率 变动原因
投资活动产生的现金流量净额 -59,090,508.85 -91,089,686.29 35.13%
主要上年同期公司支付外墙节能保温砖项
目投资支出较大
筹资活动产生的现金流量净额 269,182,481.71 624,130,825.02 -56.87% 主要是公司上年增发股票收到现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司于2008 年8 月向公司出具承诺函，为促进资本市
场的健康发展，本着对新疆城建和其他股东负责的精神，就其持有的通过股权分置改革获得流通权的
新疆城建有限售条件的流通股延长股份限售事宜承诺如下：持有的新疆城建119,648,599 股（公司实
施2008 年公积金转增股本方案后，截止报告期末持有179,472,899 股）有限售条件的流通股于2009
年3 月29 日解禁获得流通权之日起，自愿继续锁定两年，即2011 年3 月29 日前不通过二级市场减持
上述股份。报告期内乌鲁木齐国有资产经营有限公司严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司现金分红政策内容：《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配政策规定："最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%"。
公司2007 年、2008 年均实施了现金分红，根据国家宏观经济形势总体回暖的趋势以及新疆经济
面临大发展的难得机遇，为确保2010 年公司业务发展对现金流的需求，公司2009 年度不进行利润分
配，剩余未分配利润滚存至今后年度分配。公司2007 年、2008 年以现金方式累计分配的利润已达到
最近三年实现的年均可分配利润的40.32%。
新疆城建（集团）股份有限公司
法定代表人:刘军
2010 年10 月21 日600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 489,352,805.31 429,751,543.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,168,500.00 500,000.00
应收账款 237,532,835.74 222,047,866.59
预付款项 151,557,361.76 75,473,981.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 500,000.00 500,000.00
其他应收款 133,405,268.69 97,890,572.51
买入返售金融资产
存货 1,658,946,121.69 1,265,274,858.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,622.00
流动资产合计 2,673,462,893.19 2,091,502,445.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 30,305,385.07 30,305,385.07
长期应收款 21,498,170.00
长期股权投资 54,241,023.59 47,413,746.14
投资性房地产 68,927,009.31 70,143,767.57
固定资产 490,058,916.31 520,024,422.14
在建工程 257,273,589.66 214,911,116.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,363,392.61 28,255,995.54
开发支出
商誉 6,200,993.33 6,200,993.33
长期待摊费用 44,886.60
递延所得税资产 26,428,615.03 26,428,615.03
其他非流动资产
非流动资产合计 983,341,981.51 943,684,041.27
资产总计 3,656,804,874.70 3,035,186,486.35
流动负债：
短期借款 550,000,000.00 430,000,000.00600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 414,630.26 414,630.26
应付票据 115,395,000.00 228,570,000.00
应付账款 200,141,497.13 187,119,329.02
预收款项 162,089,229.28 133,965,052.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,781,435.53 14,096,871.33
应交税费 32,869,038.85 57,696,255.65
应付利息
应付股利 562,936.42 376,091.63
其他应付款 33,085,086.28 29,945,289.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,500,000.00 41,000,000.00
其他流动负债 450,611,129.85 132,484,766.73
流动负债合计 1,578,449,983.60 1,255,668,286.60
非流动负债：
长期借款 424,557,973.28 234,379,980.35
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,284,199.73 15,554,214.83
非流动负债合计 439,842,173.01 249,934,195.18
负债合计 2,018,292,156.61 1,505,602,481.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 675,785,778.00 675,785,778.00
资本公积 562,038,289.40 562,038,289.40
减：库存股
专项储备 1,164,782.51 1,406,869.51
盈余公积 61,105,211.30 61,105,211.30
一般风险准备
未分配利润 317,056,538.45 205,941,879.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,617,150,599.66 1,506,278,027.32
少数股东权益 21,362,118.43 23,305,977.25
所有者权益合计 1,638,512,718.09 1,529,584,004.57
负债和所有者权益总计 3,656,804,874.70 3,035,186,486.35
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 472,985,243.85 404,611,864.84
交易性金融资产
应收票据 2,168,500.00 500,000.00
应收账款 228,102,270.62 211,039,444.50
预付款项 145,336,905.68 64,238,077.15
应收利息
应收股利 500,000.00 500,000.00
其他应收款 222,778,061.47 188,861,867.32
存货 1,564,420,007.38 1,191,364,030.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,622.00
流动资产合计 2,636,290,989.00 2,061,178,906.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 30,305,385.07 30,305,385.07
长期应收款 21,498,170.00
长期股权投资 121,807,136.58 112,276,347.69
投资性房地产 61,355,805.33 62,972,289.33
固定资产 405,442,670.94 430,771,485.95
在建工程 254,381,660.62 212,676,283.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,981,990.58 23,994,659.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 44,886.60
递延所得税资产 27,349,474.80 27,349,474.80
其他非流动资产
非流动资产合计 946,167,180.52 900,345,925.88
资产总计 3,582,458,169.52 2,961,524,832.53
流动负债：
短期借款 530,000,000.00 430,000,000.00
交易性金融负债 414,630.26 414,630.26
应付票据 115,395,000.00 224,470,000.00
应付账款 194,573,595.37 180,353,861.10
预收款项 159,997,209.38 129,428,209.54
应付职工薪酬 2,224,913.64 12,178,423.06
应交税费 32,533,358.43 53,654,129.56
应付利息
应付股利 376,091.63 376,091.63
其他应付款 19,428,581.88 17,812,868.09600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债 450,611,129.85 132,484,766.73
流动负债合计 1,535,554,510.44 1,221,172,979.97
非流动负债：
长期借款 411,057,973.28 220,879,980.35
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,262,821.73 15,492,209.73
非流动负债合计 426,320,795.01 236,372,190.08
负债合计 1,961,875,305.45 1,457,545,170.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 675,785,778.00 675,785,778.00
资本公积 551,451,987.32 551,451,987.32
减：库存股
专项储备 1,164,782.51 1,406,869.51
盈余公积 60,569,638.80 60,569,638.80
一般风险准备
未分配利润 331,610,677.44 214,765,388.85
所有者权益（或股东权益）合计 1,620,582,864.07 1,503,979,662.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,582,458,169.52 2,961,524,832.53
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 562,802,906.23 369,177,472.87 1,150,689,244.11 924,528,797.76
其中：营业收入 562,802,906.23 369,177,472.87 1,150,689,244.11 924,528,797.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 498,790,444.25 330,459,061.54 1,024,840,281.80 824,522,237.33
其中：营业成本 444,648,164.69 292,626,188.61 904,171,274.67 713,075,448.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,952,574.25 16,011,102.57 47,824,756.69 39,245,264.31
销售费用 4,516,386.97 5,152,556.30 11,684,061.45 12,522,709.90
管理费用 13,581,790.49 12,032,552.91 42,158,858.33 35,936,053.46
财务费用 10,758,158.47 9,043,704.44 28,244,628.38 26,332,770.08
资产减值损失 333,369.38 -4,407,043.29 -9,243,297.72 -2,590,009.07
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
882,601.68 2,366,088.89 1,761,314.35
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
64,895,063.66 38,718,411.33 128,215,051.20 101,767,874.78
加：营业外收入 230,987.59 1,190,859.29 1,435,860.25 1,952,456.74
减：营业外支出 -84,580.47 1,549,024.06 540,749.42 1,599,309.07
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
65,210,631.72 38,360,246.56 129,110,162.03 102,121,022.45
减：所得税费用 10,337,101.37 6,444,204.77 20,639,477.40 16,703,392.53
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
54,873,530.35 31,916,041.79 108,470,684.63 85,417,629.92
归属于母公司所有者
的净利润
56,304,609.83 32,786,816.85 111,114,659.34 87,371,774.35
少数股东损益 -1,431,079.48 -870,775.06 -2,643,974.71 -1,954,144.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.05 0.16 0.14600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
10
（二）稀释每股收益 0.08 0.05 0.16 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 542,733,311.81 346,081,217.56 1,111,475,486.86 882,554,474.14
减：营业成本 425,719,189.54 273,822,516.20 873,065,621.54 680,512,440.98
营业税金及附加 24,798,159.17 15,737,384.64 47,455,890.34 38,785,197.29
销售费用 2,709,146.27 3,580,060.13 5,238,132.18 7,868,566.78
管理费用 11,443,410.65 10,336,376.69 34,574,783.50 29,258,244.79
财务费用 10,183,883.71 7,566,404.52 26,023,376.34 24,361,357.48
资产减值损失79,116.23 -3,913,231.57 -8,908,406.14 -2,140,692.35
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
882,601.68 2,366,088.89 1,761,314.35
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
68,683,007.92 38,951,706.95 136,392,177.99 105,670,673.52
加：营业外收入 142,985.88 947,563.23 1,092,985.44 1,445,071.67
减：营业外支出 -77,488.19 1,293,454.89 20,118.03 1,353,449.27
其中：非流动资
产处置损失
0.00
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
68,903,481.99 38,605,815.29 137,465,045.40 105,762,295.92
减：所得税费用 10,335,522.30 5,790,872.30 20,619,756.81 15,864,344.39
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
58,567,959.69 32,814,942.99 116,845,288.59 89,897,951.53
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,129,435,255.47 927,962,631.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,686,743.09 3,657,734.55
经营活动现金流入小计 1,133,121,998.56 931,620,366.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,069,685,516.96 878,228,138.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,869,517.48 38,332,932.59
支付的各项税费 101,545,072.59 94,102,450.35
支付其他与经营活动有关的现金 53,512,602.93 44,500,261.74
经营活动现金流出小计 1,283,612,709.96 1,055,163,783.02
经营活动产生的现金流量净额 -150,490,711.40 -123,543,416.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,633,800.00
取得投资收益收到的现金 199,500.00 891,314.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
63,116.96 928,662.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,896,416.96 1,819,976.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
47,486,925.81 92,909,662.76
投资支付的现金 13,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,986,925.81 92,909,662.76
投资活动产生的现金流量净额 -59,090,508.85 -91,089,686.29600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 411,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 720,000,000.00 575,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 720,000,000.00 986,900,000.00
偿还债务支付的现金 420,322,007.07 340,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,495,511.22 22,519,174.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 450,817,518.29 362,769,174.98
筹资活动产生的现金流量净额 269,182,481.71 624,130,825.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,601,261.46 409,497,722.22
加：期初现金及现金等价物余额 429,751,543.85 112,804,904.59
六、期末现金及现金等价物余额 489,352,805.31 522,302,626.81
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民600545 新疆城建（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,093,898,966.43 865,959,026.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,320,780.33 3,165,118.30
经营活动现金流入小计 1,097,219,746.76 869,124,145.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,028,976,651.96 838,350,695.20
支付给职工以及为职工支付的现金 47,649,418.31 34,970,377.90
支付的各项税费 96,207,168.32 86,421,773.39
支付其他与经营活动有关的现金 50,552,539.06 37,741,895.09
经营活动现金流出小计 1,223,385,777.65 997,484,741.58
经营活动产生的现金流量净额 -126,166,030.89 -128,360,596.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,633,800.00
取得投资收益收到的现金 199,500.00 891,314.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
63,116.96 879,062.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,896,416.96 1,770,376.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
45,783,828.76 83,611,786.70
投资支付的现金 13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,283,828.76 83,611,786.70
投资活动产生的现金流量净额 -57,387,411.80 -81,841,410.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 411,900,000.00
取得借款收到的现金 700,000,000.00 570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 981,900,000.00
偿还债务支付的现金 419,822,007.07 340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,251,171.23 22,519,174.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 448,073,178.30 362,519,174.98
筹资活动产生的现金流量净额 251,926,821.70 619,380,825.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 68,373,379.01 409,178,818.21
加：期初现金及现金等价物余额 404,611,864.84 95,452,227.88
六、期末现金及现金等价物余额 472,985,243.85 504,631,046.09
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民
