新疆城建（集团）股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上
海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 新疆城建 股票代码 600545
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李若帆 董玲
电话 0991--4889803 0991--4889812
传真 0991--4889813 0991--4889813
电子信箱 xucc600545@163.com xucc600545@163.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 8,426,089,288.21 7,071,588,371.16 19.15 5,339,275,120.04
归属于上市公司股东的
2,065,522,163.97 1,935,046,168.88 6.74 1,815,028,770.84
净资产
经营活动产生的现金流
22,886,542.92 -120,889,971.43 不适用 -1,071,950,544.56
量净额
营业收入 4,440,958,030.95 2,587,493,977.72 71.63 2,176,562,237.26
归属于上市公司股东的
177,034,522.73 155,722,668.02 13.69 160,503,421.84
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,385,898.30 26,813,255.66 -83.64 136,967,541.61
利润
加权平均净资产收益率
8.83 8.29 增加 0.54 个百分点 9.08
（%）
基本每股收益（元／股） 0.26 0.23 13.04 0.24
稀释每股收益（元／股） 0.26 0.23 13.04 0.24
1
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 110,259 104,037
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份数量
乌鲁木齐国有资产
国有法人 26.56 179,472,899 0 质押 40,000,000
经营有限公司
新疆友好（集团）
国有法人 1.72 11,643,045 0 无
股份有限公司
乌鲁木齐城市建设
国有法人 0.46 3,122,139 0 无
投资有限公司
境内自然
郭国坤 0.34 2,296,100 0 无
人
境内自然
高明辉 0.29 1,983,380 0 无
人
境内自然
李东云 0.25 1,700,000 0 无
人
境内自然
何志伟 0.25 1,669,073 0 无
人
境内自然
王海波 0.22 1,469,289 0 无
人
境内自然
陶松岳 0.21 1,434,535 0 无
人
中国农业银行股份
有限公司-中证 500
其他 0.20 1,327,756 0 无
交易型开放式指数
证券投资基金
1、乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有
限公司法人股 55,335,835 股，占友好集团总股本的 17.76%，为其
上述股东关联关系或一致行动
第一大股东。
的说明
2、截止 2012 年 12 月 31 日，公司已无有限售流通股股东，故公司
前十大股东同为前十大无限售流通股股东。
2
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，集团公司总体工作要求是：坚持以“十二五”发展战略为引领，以产业优化和资本运
营为抓手，注重管理提升，整合优质资源，积极应对复杂多变的外部环境，全面完成了各项经
营目标。报告期内，公司实现营业收入 44.41 亿元，较上年增加 18.54 亿元，增长 71.63%。其
中基础设施建设业务占 82.34%，房地产开发业务占 13.85%，新型建材业务占 0.80%，源水业务
占 1.75%，实现利润总额 2.01 亿元，比上年同期增加 1,723.86 万元，增长 9.37%。实现归属于
母公司所有者的净利润为 1.77 亿元，比上年同期增加 2,131.19 万元，增加 13.69%，实现每股收
益 0.26 元。
1、主营业务分析
1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,440,958,030.95 2,587,493,977.72 71.63
营业成本 3,976,383,192.60 2,207,965,027.65 80.09
销售费用 25,383,039.58 17,395,076.99 45.92
管理费用 126,969,919.49 112,001,518.08 13.36
财务费用 85,608,250.30 62,825,958.00 36.26
经营活动产生的现金流量净额 22,886,542.92 -120,889,971.43 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -348,162,804.49 -34,810,582.38 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 551,776,643.36 189,641,204.63 190.96
3
2）收入
①驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入比上年增加 71.63%，主要原因是公司本期工程、房产收入增加所致。
②主要销售客户的情况
单位：元 币种：人民币
前五名销售客户销售金额合计 2,246,766,946.07 占销售额比重 50.59%
3）成本
①成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
基础设施
人工费 784,698,528.37 23.52 346,067,865.04 18.64 126.75
建设
材料费 1,878,358,954.95 56.30 1,134,746,154.68 61.11 65.53
机械费 301,502,146.83 9.04 150,008,717.31 8.08 100.99
其他直接费 134,606,530.92 4.03 20,153,908.02 1.09 567.89
间接费 237,345,485.83 7.11 205,899,920.61 11.08 15.27
小计 3,336,511,646.90 100.00 1,856,876,565.66 100.00 79.68
房地产 土地成本 216,840,106.52 42.68 75,622,771.92 37.39 186.74
建安及其他
291,234,582.82 57.32 126,635,508.92 62.61 129.98
成本
小计 508,074,689.34 100.00 202,258,280.84 100.00 151.20
源水销售 直接人工 14,178,459.57 25.20 11,315,332.19 19.69 25.30
原材料 20,615,388.33 36.65 22,794,235.79 39.66 -9.56
制造费用 21,460,191.03 38.15 23,362,553.91 40.65 -8.14
小计 56,254,038.93 100.00 57,472,121.89 100.00 -2.12
材料销售 直接人工 1,899,165.15 8.34 2,208,836.83 5.93 -14.02
原材料 16,484,605.55 72.38 18,202,629.86 48.88 -9.44
制造费用 4,389,756.43 19.28 16,826,542.10 45.19 -73.91
小计 22,773,527.13 100.00 37,238,008.79 100.00 -38.84
租赁及物 租赁及物业
20,308,156.07 100.00 17,491,541.62 100.00 16.10
业 成本
设计费 设计成本 0.00 0.00 339,744.10 100.00 -100.00
垃圾处理 垃圾处理成本 9,198,618.83 100.00 9,022,598.66 100.00 1.95
分产品情况
本期占总 上年同期 本期金额
成本构成
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 较上年同
项目
(%) 比例(%) 期变动比
4
例(%)
道路工程 人工费 213,661,814.79 18.72 133,372,572.25 18.35 60.20
材料费 565,539,376.15 49.56 384,736,048.74 52.95 46.99
机械费 218,250,143.00 19.12 62,739,627.31 8.63 247.87
其他直接费 72,575,179.03 6.36 13,565,868.60 1.87 434.98
间接费 71,199,739.22 6.24 132,291,434.08 18.20 -46.18
小计 1,141,226,252.19 100.00 726,705,550.98 100.00 57.04
房建工程 人工费 540,123,802.55 25.65 189,345,007.53 18.07 185.26
材料费 1,253,675,331.72 59.54 584,415,439.55 55.77 114.52
机械费 97,405,062.30 4.63 87,853,213.92 8.38 10.87
其他直接费 63,197,868.21 3.00 6,588,039.42 0.63 859.28
间接费 151,082,041.88 7.18 179,662,161.42 17.15 -15.91
小计 2,105,484,106.66 100.00 1,047,863,861.84 100.00 100.93
房地产 土地成本 216,840,106.52 42.68 75,622,771.92 37.39 186.74
建安及其他
291,234,582.82 57.32 126,635,508.92 62.61 129.98
成本
小计 508,074,689.34 100.00 202,258,280.84 100.00 151.20
源水销售 直接人工 14,178,459.57 25.20 11,315,332.19 19.69 25.30
原材料 20,615,388.33 36.65 22,794,235.79 39.66 -9.56
制造费用 21,460,191.03 38.15 23,362,553.91 40.65 -8.14
小计 56,254,038.93 100.00 57,472,121.89 100.00 -2.12
材料销售 直接人工 1,899,165.15 8.34 2,208,836.83 5.93 -14.02
原材料 16,484,605.55 72.38 18,202,629.86 48.88 -9.44
制造费用 4,389,756.43 19.28 16,826,542.10 45.19 -73.91
小计 22,773,527.13 100.00 37,238,008.79 100.00 -38.84
租赁及物业
租赁及物业 20,308,156.07 100.00 17,491,541.62 100.00 16.10
成本
设计费 设计成本 0.00 339,744.10 100.00 -100.00
垃圾处理
垃圾处理 9,198,618.83 100.00 9,022,598.66 100.00 1.95
成本
②主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 391,961,260.13 占采购额比重 36.93%
4）费用
单位：元 币种：人民币
增减变动
项 目 本期数 上期数 变动原因分析
比例（%）
增加主要原因是本期房产销售增加导致相
销售费用 25,383,039.58 17,395,076.99 45.92
应的广告费等费用增加所致。
增加主要原因是发行短期融资券导致利息
财务费用 85,608,250.30 62,825,958.00 36.26
支出增加所致。
5
5）研发支出
①研发支出情况表 单位：元
本期费用化研发支出 0
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 0
研发支出总额占净资产比例（%） 0
研发支出总额占营业收入比例（%） 0
6）现金流
单位：元 币种：人民币
变动
项目 2013 年度 2012 年度 变动原因分析
比例（%）
经营活动产生的现金 增加主要原因是公司本期收到的工程款、售房款、水
22,886,542.92 -120,889,971.43 不适用
流量净额 费、转让款增加所致。
投资活动产生的现金 减少主要原因是公司本期 BT 工程投资支出增加所
-348,162,804.49 -34,810,582.38 不适用
流量净额 致。
筹资活动产生的现金
551,776,643.36 189,641,204.63 190.96 增加主要原因是公司本期发行短期融资券所致。
流量净额
7）其它
①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
项目 2013 年度 2012 年度 变动比例（%）变动原因分析
营业收入 4,440,958,030.95 2,587,493,977.72 71.63 增加主要原因是公司本期工程、房产收入增加所致。
增加主要原因是公司本期工程、房产收入增加相应成本增
营业成本 3,976,383,192.60 2,207,965,027.65 80.09
加所致。
增加主要原因是本期房产销售增加导致相应的广告费等
销售费用 25,383,039.58 17,395,076.99 45.92
费用增加所致。
财务费用 85,608,250.30 62,825,958.00 36.26 增加主要原因是发行短期融资券导致利息支出增加所致。
增加主要原因是本期应收款项增加导致相应计提坏账准
资产减值损失 111,314,265.26 57,726,789.97 92.83
备增加所致。
投资收益 3,079,864.22 17,837,771.84 -82.73 减少主要原因是上期确认 BT 项目投资收益而本期无。
营业外支出 6,392,387.99 76,334,858.74 -91.63 减少主要原因是上期确认东风汽车厂补偿支出而本期无。
② 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 9 月 11 日公司召开了 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券
的议案》，同意公司发行本金总额不超过 7 亿元人民币的短期融资券（详见 2012 年 9 月 12 日刊
登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上编号为临 2012-025 号临时公告）。
根据股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）提交了注册
6
申请报告。2013 年 6 月公司收到了交易商协会的《接受注册通知书》 中市协注[2013]CP236 号），
同意接受公司短期融资券注册，注册金额为 7 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，
由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。（详见公司在上
海证券交易所网站披露的"新疆城建（集团）股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告"编
号：临 2013-021）2013 年 7 月公司第一期短期融资券（简称"13 新城建 CP001"，代码 041360044）
已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为人民币 4 亿元，期限为 365
天，按面值发行，票面利率为 6.20%。具体发行情况公司在上海证券交易所网站、上海清算所
网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登公告。
③发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司稳步发展建筑业，努力提升行业竞争力，顺利完成年初制定的经营计划。面对
市场环境和宏观政策的压力和机遇，公司将继续围绕基础设施建设运营发展愿景，不断实现产
业链纵向和横向的延伸，以提升经济效益为根本，基于上市公司规范化、市场化的公司治理和
运行机制，带动公司创新和发展，形成融资发展、机制创新、管理提升、价值创造、回报社会
的良性发展机制，全面打造市场适应能力强和应变能力高、核心竞争力突出、业务规模均衡增
长、资源整合效应显著、运营风险全面受控、股东回报稳健、企业价值持续提升的公众公司。
公司 2014 年度公司经营目标为实现主营业务收入 48.50 亿元，产生营业成本 43.80 亿元。
2、行业、产品或地区经营情况分析
1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
基础设施 减少 4.24
3,656,617,154.86 3,336,511,646.90 8.75 71.34 79.68
建设 个百分点
减少 4.89
房地产 615,257,277.88 508,074,689.34 17.42 136.34 151.20
个百分点
减少 7.75
源水销售 77,657,234.93 56,254,038.93 27.56 -12.59 -2.12
个百分点
增加 28.73
新型材料 35,385,768.00 22,773,527.13 35.64 -11.55 -38.84
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.02
道路工程 1,271,961,371.33 1,141,226,252.19 10.28 55.26 57.04
个百分点
7
减少 7.26
房建工程 2,281,363,703.59 2,105,484,106.66 7.71 85.12 100.93
个百分点
减少 4.89
房屋销售 615,257,277.88 508,074,689.34 17.42 136.34 151.20
个百分点
减少 7.75
供水 77,657,234.93 56,254,038.93 27.56 -12.59 -2.12
个百分点
增加 28.73
材料 35,385,768.00 22,773,527.13 35.64 -11.55 -38.84
个百分点
2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
疆内 3,830,789,673.03 62.18
疆外 585,495,121.21 204.30
疆外收入主要为安徽南溪丽城房产项目销售收入。
3、资产、负债情况分析
1）资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 723,449,431.37 8.59 446,974,297.07 6.32 61.85
应收账款 2,435,493,545.86 28.90 907,468,029.76 12.83 168.38
预付款项 311,784,984.69 3.70 102,342,345.22 1.45 204.65
应收股利 1,900,000.00 0.02 4,050,000.00 0.06 -53.09
其他应收款 972,724,846.02 11.54 573,789,608.11 8.11 69.53
存货 2,408,638,640.42 28.59 3,906,509,478.79 55.24 -38.34
长期应收款 546,694,406.55 6.49 0.00 0.00 100.00
递延所得税
227,208,971.53 2.70 124,305,110.25 1.76 82.78
资产
应付账款 669,955,875.57 7.95 495,846,777.73 7.01 35.11
预收款项 763,231,171.35 9.06 265,023,107.94 3.75 187.99
应付职工薪酬 25,414,367.04 0.30 15,878,622.46 0.22 60.05
应付利息 11,366,666.67 0.13 0.00 0.00 100.00
一年内到期
的非流动负 1,075,448,000.00 12.76 214,966,000.00 3.04 400.29
债
其他流动负债 1,068,965,057.55 12.69 793,359,558.11 11.22 34.74
长期借款 428,400,000.00 5.08 994,348,000.00 14.06 -56.92
其他非流动
60,458,968.82 0.72 16,631,818.74 0.24 263.51
负债
专项储备 1,978,646.94 0.02 1,232,170.12 0.02 60.58
8
货币资金：增加主要系公司本期转让水厂资产收到转让款所致
应收账款：增加主要系公司本期应收工程款增加所致
预付款项：增加主要系公司本期预付工程款及保证金增加所致。
应收股利：减少主要原因系本期收到新疆金石沥青股份有限公司以前年度股利所致
其他应收款：增加主要系公司本期应收履约保证金及其他往来款增加所致
存货：减少主要系公司本期工程施工决算所致
长期应收款：增加主要系公司本期 BT 工程项目投资增加所致。
递延所得税资产：增加主要系本期预提费用及预收账款影响增加所致
应付账款：增加主要原因系本期公司未结算工程款增加所致
预收款项：增加主要原因系本期预收房款增加所致
应付职工薪酬：增加主要原因系本期提取奖金未支付所致
应付利息：增加主要系公司本期发行短期融资券计提相应利息所致
一年内到期的非流动负债：增加主要系 1 年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债：增加主要系本期发行 1 年内到期的短期融资券增加所致。
长期借款：减少主要系将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债科目所致。
其他非流动负债：增加主要系公司本期收到政府补助增加所致。
专项储备：增加主要系本期工程项目增加导致安全储备计提增加所致。
4、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要体现在品牌优势、规模优势、区位优势等几个方面。
5、投资状况分析
1）对外股权投资总体分析
目前，公司通过直接或间接方式控股、参股的公司共有 19 家，其中全资或控股子公司 15 家，
参股公司 4 家。公司 2013 年第三次临时董事会审议通过了“关于解散子公司上海迪中实业有限
责任公司的议案”。上海迪中实业有限责任公司设立于 2004 年 11 月，注册资本人民币 1000 万
元，其中新疆城建出资 600 万元，占总股权比例的 60%。该公司成立后，由于受出口市场日本
相关产业结构调整影响，导致产品市场萎缩，加之该公司业务与新疆城建主业关联度小，地处
上海管理难度大，公司处于持续亏损状态。鉴于上述，集团公司为优化产业板块，提升产业层
次和核心竞争力，根据董事会提出的进一步调整完善产业和投资结构，逐步清理不符合公司主
业发展方向或经济效益不佳的业务和投资的总体要求，决定对上海迪中公司进行解散清算，各
方股东依据所持股权比例收回投资。公司 2013 年第八次临时董事会审议通过了“关于公司出资
设立控股子公司新疆城建建科工程质量检测有限公司（暂定名）暨新疆城建（集团）股份有限
公司技术中心（暂定名）的议案”。为进一步增强公司技术研发能力，提升公司核心竞争力，公
9
司与乌鲁木齐市建筑建材科学研究院有限责任公司共同出资设立新疆城建建科工程质量检测有
限公司（暂定名），并以此公司为平台搭建新疆城建（集团）股份有限公司技术中心（暂定名）。
新设立公司注册地址为乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦，注册资本 400 万元，其中本公司
出资 204 万元，占注册资本的 51%；乌鲁木齐市建筑建材科学研究院有限责任公司出资 196 万
元，占注册资本的 49%。新设立公司的主营业务范围为建筑技术科学研究，材料学研究，建筑、
交通、水利工程质量及材料检测（接受委托开展），建筑工程施工，建筑材料的生产及销售等。
①证券投资情况
报告期内，无证券投资情况。
②持有其他上市公司股权情况
报告期内，公司无持有其他上市公司股权情况。
③持有非上市金融企业股权情况
报告期内，公司无持有非上市金融企业股权情况。
④买卖其他上市公司股份的情况
报告期内，公司无买卖其他上市公司股份情况。
2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
①委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
②委托贷款情况
报告期内，公司无委托贷款情况。
③其他投资理财及衍生品投资情况
报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。
3）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
10
4）主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
公司持股
公司名称 注册资本 主要产品或服务 资产总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润
比例（%）
市政公用工程施工，房屋建设工
新疆城建工程建设
5,000.00 程施工，公路工程施工，水利水 100.00 6,450.08 2,510.55 1,502.29 -945.96 -933.42
有限公司
电工程施工等
新疆宝深管业有限 生产制造 PE、HDPE 给水聚乙烯
3,800.00 100.00 7,838.70 2,220.14 847.04 -995.61 -1,287.19
公司 管道等
新疆城建物业有限 物业管理、房屋设备租赁、建材
7,000.00 100.00 2,029.23 761.88 2,300.77 -242.42 -188.08
责任公司 销售等
新疆凯乐新材料有 墙体材料制造及销售,新型建筑
19,500.00 100.00 38,087.65 11,427.03 273.17 -5,745.05 -5,601.22
限公司 材料的研究
市政公用工程施工总承包，房屋
新疆城建集团阿克苏 建筑工程施工总承包，建筑装修
1,000.00 100.00 6,874.20 916.08 3,732.38 -92.81 -105.84
兴业建设有限公司 装饰工程专业承包，水利水电工
程施工总承包
新疆恒通房地产开 房地产开发及经营、工程咨询、
1,000.00 62.00 14,354.40 -4,998.87 0.00 -177.74 -196.65
发有限公司 房屋租赁
乌鲁木齐国经房地 房地产开发经营；荒山绿化、房
1,632.65 51.00 123,990.42 309.05 0.00 -945.78 -947.75
产开发有限公司 屋租赁
安徽新徽置业有限 房地产开发、销售、物业管理，
800.00 51.00 32,373.68 3,023.49 58,335.00 2,556.46 1,905.60
公司 房屋租赁
新疆城建试验检测 建筑、市政、路桥、水利、园林
1,500.00 34.30 2,362.06 2,191.22 1,448.29 464.89 395.60
有限公司 绿化工程的试验检测。
新疆通力建设股份 水利水电工程、公路工程、市政
8,000.00 24.17 44,790.74 9,238.82 54,489.13 1,754.82 666.40
有限公司 公用工程施工总承包贰级等
11
5）非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
公司所属行业为建筑业，随着国内经济快速发展，城市化进程不断加快，城市化水平不断提高。
建筑业的发展已然成为了国内宏观经济发展不可或缺的重要因素。随着 2012 年下半年，国家
为应对经济下滑，重新加大了固定资产投资力度，国家发改委批复了总投资近万亿元的基础建
设投资项目，包括城市轨道交通、公路桥梁建设等大型基础设施建设项目。 2013 年是全面贯
彻落实十八大精神的开局之年，随着城市化进程的加快，国内经济体制改革的深入，为建筑业
的发展提供了巨大的机遇，同时面对国内外建筑企业的增多，竞争的加剧也给建筑业带来了生
存的挑战，所以未来建筑业将进入了一个机遇与挑战并存的发展期。
根据公司既定的战略规划及经营方针，连同全公司上下所有员工的共同努力，公司积聚了良好
的资金、人才、管理、品牌资源，在本地区具备一定的行业口碑和行业地位。经过多年发展，
公司承接的业务涵盖了从基础设施建设投资到设计、施工、运营、养护的各个环节，公司业务
规模不断扩大，通过投资、设计与施工的联动，有效带动公司业务整体发展的同时，进一步提
升公司的综合竞争力。
2、 公司发展战略
公司始终贯彻"大城建"的发展战略，公司已逐步形成以基础设施建设和房地产开发为主线，以
城市公用事业投入及新型基础材料生产销售组成公司产业结构。面对市场环境和宏观政策的压
力和机遇，公司将继续围绕基础设施建设运营发展愿景，不断实现产业链纵向和横向的延伸，
以提升经济效益为根本，基于上市公司规范化、市场化的公司治理和运行机制，带动公司创新
和发展，形成融资发展、机制创新、管理提升、价值创造、回报社会的良性发展机制，全面打
造市场适应能力强和应变能力高、核心竞争力突出、业务规模均衡增长、资源整合效应显著、
运营风险全面受控、股东回报稳健、企业价值持续提升的公众公司。
3、经营计划
公司 2014 年度经营计划为：预计实现营业收入 48.50 亿元，产生营业成本 43.80 亿元。为
确保 2014 年度经营目标的实现，公司将做好以下工作：
一是继续优化产业结构，提高核心竞争力。围绕集团公司“十二五”发展规划，合理控制投资
规模，优化产业结构，努力实现均衡可持续发展。优化发展基础设施建设板块，逐步实现工程
承包高端化；积极发展房地产开发板块，努力向外埠市场开拓推进；稳健发展新型建材生产板
块，在确保完成全年生产任务的基础上，增强自主开拓市场能力，进一步提升公路、市政公用
工程、房屋建筑工程资质，力争取得轻轨相关资质，把公司建设成为决策科学、执行有力、监
督到位的现代企业集团；
12
二是全方位深化挖潜增效，不断提升经济效益。进一步提高资源配置能力和管控能力，严格执
行投资计划、财务预算及内控审计；进一步加强资金管理，科学筹划贷款方案，高度重视清欠
回款工作；进一步加强市场营销，强化营销策略、创新营销机制、加强营销队伍建设；进一步
强化成本管理，制订科学合理的消耗定额，严格落实资金定额，培养全员企业成本管理意识。
三是加大资本运作力度，增强资金保障能力。2014 年，公司要进一步拓展融资渠道，有效改善
资本结构、债务结构，切实降低资产负债率，增加公司现金流，改善公司资本结构，提高公司
市场竞争能力。
四是加快科技创新步伐，增强企业发展后劲。大力实施科技创新战略，不断提升自主创新能力，
加强高技术含量项目建设，培育新的经济增长点。特别是对房屋建筑施工总承包特级资质的申
报工作，全员上下务必狠抓落实，尽快完善各项申报条件，为企业跨越式发展增添动力。
五是以创建精品工程为切入点，不断深入推进工程项目的精细化管理水平，激发企业发展活力。
要将精细化管理落实到基层、落实到项目，建立健全“黑名单”制度，协调好安全、质量、工
期、成本间的关系，充分发挥资源配置、施工管理、合同履约在项目建设中的主体作用，以技
术工作为核心，以创建标准化项目为突破口，以强化过程监控为重点，进一步加大安全质量管
理工作，深入推进工程项目标准化、精细化管理，创建精品工程，彰显城建优质品牌特色。
六是加强企业管控，减低企业运营风险。2014 年，公司要继续加强内部控制体系建设，加强对
子公司的管控，提高经济运行质量，对物资采购、招投标等重点领域和关键环节的审计和监察
加大力度，防范内部人舞弊，降低法律诉讼风险。公司要进一步改善生产质量安全管理，防范
重大安全及质量事故，确保企业稳健运营和可持续发展。
七是大力弘扬企业文化，加强和谐企业建设。深入开展企业文化建设活动。充分发挥党政工团
组织作用，确保员工队伍和谐稳定；深入实施惠民工程，坚持以人为本，进一步提高福利待遇，
提供发展平台，让广大员工共享发展成果。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金预计 25 亿元。为此公司将在 2014 年通过
统筹资金安排，优化币种结构，降低资金使用成本，进一步拓宽融资渠道，创新融资方式，降
低融资成本，通过加强与银行的良好合作，向银行间市场交易商协会申请发行短期融资券、中
期票据等低利率融资工具方式满足资金需求；公司在做好融资的同时，继续加强对公司资金的
管理与监控，提高公司资金的使用效率。公司根据年度资金预算，严格控制各类新建和技改项
目的支出，加强资金集中管理，统一资金调度，加快资金周转速度，合理安排资金使用，保障
公司的健康快速发展。
5、可能面对的风险
1）政策风险：公司涉足的建筑施工及房地产行业和基础设施投资都是政策敏感性产业，国家的
货币政策、税收政策、财政政策及其它宏观和行业调控政策都将对企业发展造成重大影响。对
此，公司将密切关注国家相关政策的变化，调整公司投资业务规模，加强项目可行性研究，积
13
极做好市场分析、财务评估，降低风险。
2）应收账款风险。由于公司所处的基础设施建设行业其项目工程工期都很长，工程的验收、完
工、审计有一定滞后期，因此公司应收账款较大，其周转速度较慢，公司存在一定的应收账款
回收风险。公司将继续通过加强项目风险评估、合同管理、客户信用管理方式来控制该风险。
3）BT 项目风险。由于 BT 项目投资金额大、投资时间长，公司 BT 项目所取得的投资收益一定
程度上取决于项目内部收益率能否高于项目自身的融资成本。随着公司经营规模的扩大和 BT
项目的增加，公司能否在未来筹集到足够的资金，对公司盈利水平会有一定影响，在当前宏观
经济金融环境复杂背景下，企业融资难度加剧。公司将进一步探索多渠道融资模式，降低融资
成本，提高 BT 项目综合盈利水平。
4）运营风险。因房地产产品生产周期较长，项目开发原材料和人力成本逐年攀升，蕴藏较大经
营风险。公司将加强成本管理，严格履行决策程序，加大成本控制力度，合理规划项目开发建
设周期。
5）工程安全风险。公司处于市政基础设施施工类行业，故工程安全管理面临较大考验，公司在
强化安全、文明施工方面提供了有力的制度保障，建立健全安全、文明施工考核制度、工程安
全事故责任追究制度等，以此控制工程安全风险。
6）财务风险。公司建筑施工和基础设施投资业务都受制于业主方的财务状况，若业主方财务紧
张，将在一定程度上会影响到公司业务。对此，公司将加强内部资金统筹和预算管理，提高公
司抵御财务风险的能力。
（三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
（四）利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
2012 年公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）和中国证监会新疆监管局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》
（新证监局[2012]65 号）文件精神，公司拟对《公司章程》中现行现金分红政策进行修订，并
完善股东回报规划，为使修订现金分红政策更加科学、合理，能够充分反映广大投资者特别是
中小投资者的诉求，公司发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于落实现金分红有关事项
14
征求投资者意见公告》广泛征求投资者意见并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司调整利润分配政策及修改公司章程的议案》及《关于公司未来三年（2012--2014）
股东分红回报规划的议案。
2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露
原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并
每 10 股派 中归属于上
每 10 股送 每 10 股转 现金分红的 报表中归属于
分红年度 息数(元) 市公司股东
红股数（股） 增数（股） 数额（含税） 上市公司股东
（含税） 的净利润的
的净利润
比率(%)
2013 年 0 0.80 0 54,062,862.24 177,034,522.73 30.54
2012 年 0 0.70 0 47,305,004.46 155,722,668.02 30.38
2011 年 0 0.50 0 33,789,288.90 160,503,421.84 21.05
（五）积极履行社会责任的工作情况
1、社会责任工作情况
公司重视履行社会责任，充分尊重和维护公司股东、建议方（业主）及其他债权人等利益相关
者合法权益，在生产经营和业务发展过程中，努力做到经济效益和社会效益、短期利益与长期
利益、自身发展与社会发展相互协调，共同推动公司健康、稳定、和谐发展。
2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
无
15
新疆城建（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
.