2015 年第三季度报告
公司代码：600545 公司简称：新疆城建
新疆城建（集团）股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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2015 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司应参会董事均出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘军、主管会计工作负责人张博及会计机构负责人（会计主管人员）冯云保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,673,812,186.53 9,580,249,686.80 0.98
归属于上市公司 2,002,631,742.27 2,088,992,805.85 -4.13
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -521,554,409.92 1,112,767,793.83 -146.87
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,850,062,004.04 2,933,580,982.27 -36.94
归属于上市公司 -57,302,275.12 57,939,494.64 -198.90
股东的净利润
归属于上市公司 -64,764,077.27 42,823,703.13 -251.23
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.03 2.80 减少 2.83 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 -0.0848 0.09 -194.22
/股）
稀释每股收益（元 -0.0848 0.09 -194.22
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2015 年第三季度报告
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 52,964.94 为固定资产处置净收益
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 3,087,675.59 9,359,253.37 主要是政府扶持资金
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
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益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他 -182,844.47 -1,222,142.36
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
所得税影响额 -440,679.90 -1,130,948.34
少数股东权益影响额（税 39,955.32 402,674.54
后）
合计 2,504,106.54 7,461,802.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 141,701
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
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乌鲁木齐国有 179,472,899 26.56 0 国有法人
资产经营有限 无
公司*
中央汇金投资 15,129,700 2.24 0 国有法人
无
有限责任公司
湘财证券股份 8,213,991 1.22 0 未知
无
有限公司
国信证券股份 6,645,000 0.98 0 未知
无
有限公司
中国证券金融 5,076,374 0.75 0 国有法人
无
股份有限公司
陈强 4,466,700 0.66 0 无 境内自然人
乌鲁木齐城市 3,122,139 0.46 0 国有法人
建设投资（集 无
团）有限公司
中国农业银行 2,619,756 0.39 0 未知
股份有限公司
—中证 500 交
无
易型开放式指
数证券投资基
金
工银瑞信基金 2,318,500 0.34 0 未知
—农业银行—
工银瑞信中证 无
金融资产管理
计划
郑秀仁 1,892,099 0.28 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
乌鲁木齐国有资产经营有 179,472,899 179,472,899
人民币普通股
限公司*
中央汇金投资有限责任公 15,129,700 15,129,700
人民币普通股
司
湘财证券股份有限公司 8,213,991 人民币普通股 8,213,991
国信证券股份有限公司 6,645,000 人民币普通股 6,645,000
中国证券金融股份有限公 5,076,374 5,076,374
人民币普通股
司
陈强 4,466,700 人民币普通股 4,466,700
乌鲁木齐城市建设投资（集 3,122,139 3,122,139
人民币普通股
团）有限公司
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中国农业银行股份有限公 2,619,756 2,619,756
司—中证 500 交易型开放式 人民币普通股
指数证券投资基金
工银瑞信基金—农业银行 2,318,500 2,318,500
—工银瑞信中证金融资产 人民币普通股
管理计划
郑秀仁 1,892,099 人民币普通股 1,892,099
上述股东关联关系或一致 在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产
行动的说明 经营有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司的实际控
制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。除此之外，未知其
他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系
或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
*注：乌鲁木齐国有资产经营有限公司于 2015 年 8 月在乌鲁木齐市工商行政管理局办理了企业名
称变更手续，变更后的新企业名为“乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司”。截止本报告期
末，该公司尚未在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理企业名称变更。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减变动比例
项 目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日 变动原因
（%）
增加主要是本期收
应收票据 100,000.00 20,000,000.00 19900.00 到银行承兑汇票增
加所致。
减少主要是预付款本
预付账款 112,865,558.18 89,767,884.45 -20.46
期结算所致。
增加主要是本期代
其他流动资产 24,496,499.62 37,225,466.60 51.96
抵扣税款增加所致。
减少主要是支付工
应付帐款 825,534,047.18 260,203,750.57 -68.48
程款、材料款所致。
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减少主要是发放
应付职工薪酬 21,376,705.26 1,740,418.05 -91.86 2014 年度奖金所
致。
减少主要是缴纳税
应交税费 119,150,457.36 53,639,544.24 -54.98
款所致。
增加主要是一年内
一年内到期的
364,698,000.00 772,198,000.00 111.74 到期的长期借款增
非流动负债
加所致。
增减变动比例
项 目 2014 年 9 月 2015 年 9 月 变动原因
（%）
减少主要是工程收
营业收入 2,933,580,982.27 1,850,062,004.04 -36.94
入减少所致。
减少主要是工程成
营业成本 2,561,268,178.12 1,717,759,357.86 -32.93
本减少所致。
减少主要是分包工
营业税金及附
98,139,495.10 31,293,168.75 -68.11 程税款差额减少所
加
致。
增加主要是运输费、
销售费用 12,536,474.12 15,493,652.59 23.59 安装费、劳务费、电
梯维护费增加所致。
增加主要是借款利
财务费用 85,015,056.09 107,681,564.05 26.66
息增加所致。
减少主要是上期处
置长期股权投资取
投资收益 16,723,735.58 516,305.12 -96.91
得收益，本期未发
生。
经营活动产生 主要是本期收到的
的现金流量净 1,112,767,793.83 -521,554,409.92 -146.87 其他与经营活动有
额 关的现金减少所致。
投资活动产生 主要是本期 BT 项目
的现金流量净 -172,606,558.36 -9,076,028.76 94.74 投资款支出减少所
额 致。
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2015 年第三季度报告
筹资活动产生 主要是本期偿还债
的现金流量净 -431,047,216.00 214.93 务支付的现金减少
495,388,134.07
额 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
如未能
能及
及时履
承诺 时履
行应说
承诺 承诺 时间 是否有履 是否及时 行应
承诺背景 承诺内容 明未完
类型 方 及期 行期限 严格履行 说明
成履行
限 下一
的具体
步计
原因
划
解决 乌鲁 避免同业竞 2002 否 是
同业 木齐 争 年1
竞争 国有 月至
与首次公开 资产 今
发行相关的 经营
承诺 （集
团）有
限公
司
解决 乌鲁 具体内容详 2015 是 是
同业 木齐 见公司于 年至
竞争 国有 2015 年 5 月 2020
资产 19 日刊登在 年
经营 上海证券交
与再融资相
（集 易所网站的
关的承诺
团）有 《新疆城建
限公 （集团）股份
司 有限公司关
于控股股东
解决同业竞
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争承诺函的
公告》）（临
2015-025）号
分红 公司 具体内容详 2015 是 是
见公司 2015 年至
年 4 月 22 日 2017
在上海证券 年
交易所网站
其他承诺 登载的《新疆
城建未来三
年
（2015-2017
年度）股东分
红回报规划》
维护 乌鲁 承诺未来六 2015 是 是
股价 木齐 个月内（自公 年7
措施 国有 告之日起）不 月 14
资产 减持所持有 日至
其他承诺 经营 的新疆城建 2016
（集 （集团）股份 年1
团）有 有限公司的 月 14
限公 股票 日
司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
因公司报告期内营业收入较上年同期有较大幅度的下降，公司预测至下一报告期年末累计净
利润可能较上年同期有所下降。
新疆城建（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 刘 军
日期 2015 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 535,540,238.61 535,123,535.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,000,000.00 100,000.00
应收账款 3,066,756,806.22 3,555,151,513.64
预付款项 89,767,884.45 112,865,558.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,900,000.00 1,900,000.00
其他应收款 838,478,304.11 842,117,251.01
买入返售金融资产
存货 3,105,933,048.17 2,498,555,995.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,225,466.60 24,496,499.62
流动资产合计 7,695,601,748.16 7,570,310,353.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 717,761,855.97 717,761,855.97
长期股权投资 28,253,325.68 27,737,019.83
投资性房地产 335,466,011.32 343,086,407.09
固定资产 442,616,640.12 469,826,059.66
在建工程 47,078,006.39 43,178,919.18
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,715,132.11 108,137,985.26
开发支出
商誉 6,555,563.71 6,555,563.71
长期待摊费用 1,907,699.82 1,798,319.56
递延所得税资产 264,486,487.25 264,486,487.25
其他非流动资产 2,369,716.00 2,370,716.00
非流动资产合计 1,978,210,438.37 2,009,939,333.51
资产总计 9,673,812,186.53 9,580,249,686.80
流动负债：
短期借款 1,800,000,000.00 1,640,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 382,300,000.00 411,040,000.00
应付账款 260,203,750.57 825,534,047.18
预收款项 411,173,664.34 332,379,550.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,740,418.05 21,376,705.26
应交税费 53,639,544.24 119,150,457.36
应付利息 12,667,222.22 11,937,916.67
应付股利 590,474.67 588,803.52
其他应付款 848,229,960.66 980,958,049.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 772,198,000.00 364,698,000.00
其他流动负债 1,780,957,711.86 1,627,668,271.81
流动负债合计 6,323,700,746.61 6,335,331,801.50
非流动负债：
长期借款 1,123,827,000.00 918,577,000.00
应付债券
其中：优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 12,080,039.09 12,080,039.09
专项应付款 59,060,000.00 59,060,000.00
预计负债 860,263.70 860,263.70
递延收益 71,522,627.87 80,758,483.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,267,349,930.66 1,071,335,785.83
负债合计 7,591,050,677.27 7,406,667,587.33
所有者权益
股本 675,785,778.00 675,785,778.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 561,687,329.05 561,687,329.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,062,535.24 2,062,535.24
盈余公积 152,598,026.13 152,598,026.13
一般风险准备
未分配利润 610,498,073.85 696,859,137.43
归属于母公司所有者权益合计 2,002,631,742.27 2,088,992,805.85
少数股东权益 80,129,766.99 84,589,293.62
所有者权益合计 2,082,761,509.26 2,173,582,099.47
负债和所有者权益总计 9,673,812,186.53 9,580,249,686.80
法定代表人：刘 军 主管会计工作负责人：张博 会计机构负责人：冯云
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 474,693,113.14 452,954,926.76
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,000,000.00
应收账款 3,249,745,470.20 3,766,025,601.75
预付款项 94,264,537.66 102,562,398.67
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2015 年第三季度报告
应收利息
应收股利 1,900,000.00 1,900,000.00
其他应收款 2,116,607,198.29 2,024,588,205.92
存货 1,325,442,245.41 794,240,732.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,605,614.37 871,448.08
流动资产合计 7,296,258,179.07 7,143,143,313.92
非流动资产：
可供出售金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 717,761,855.97 717,761,855.97
长期股权投资 355,319,824.95 354,803,519.83
投资性房地产 390,559,061.91 399,185,833.12
固定资产 84,506,993.53 93,283,598.95
在建工程 21,384,094.92 17,771,468.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,852,244.71 15,223,308.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,994.44 162,272.98
递延所得税资产 292,339,235.20 292,339,235.20
其他非流动资产 68,014.00 69,014.00
非流动资产合计 1,901,862,319.63 1,915,600,106.33
资产总计 9,198,120,498.70 9,058,743,420.25
流动负债：
短期借款 1,765,000,000.00 1,625,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 380,080,000.00 397,590,000.00
应付账款 201,689,397.35 761,648,025.74
预收款项 291,394,647.20 264,480,259.28
应付职工薪酬 1,559,374.80 15,567,123.14
应交税费 37,315,061.17 64,969,901.19
应付利息 12,667,222.22 11,937,916.67
应付股利 403,629.88 401,958.73
其他应付款 604,007,560.66 741,763,111.11
划分为持有待售的负债
14 / 25
2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 770,750,000.00 363,250,000.00
其他流动负债 1,694,850,431.67 1,521,718,956.75
流动负债合计 5,759,717,324.95 5,768,327,252.61
非流动负债：
长期借款 1,115,375,000.00 910,125,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 9,533,567.03 9,533,567.03
专项应付款 59,060,000.00 59,060,000.00
预计负债
递延收益 65,217,593.43 73,027,781.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,249,186,160.46 1,051,746,348.36
负债合计 7,008,903,485.41 6,820,073,600.97
所有者权益：
股本 675,785,778.00 675,785,778.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 551,091,837.32 551,091,837.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,232,170.12 1,232,170.12
盈余公积 152,062,453.63 152,062,453.63
未分配利润 809,044,774.22 858,497,580.21
所有者权益合计 2,189,217,013.29 2,238,669,819.28
负债和所有者权益总计 9,198,120,498.70 9,058,743,420.25
法定代表人：刘 军 主管会计工作负责人：张博 会计机构负责人：冯云
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收 744,374,460.70 1,422,500,743.40 1,850,062,004.04 2,933,580,982.27
入
其中：营业收 744,374,460.70 1,422,500,743.40 1,850,062,004.04 2,933,580,982.27
入
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2015 年第三季度报告
利息
收入
已赚
保费
手续费及佣 -
金收入
二、营业总成 803,881,789.42 1,388,984,353.78 1,917,594,431.56 2,811,175,120.66
本
其中：营业成 729,427,379.81 1,289,702,286.92 1,717,759,357.86 2,561,268,178.12
本
利息 -
支出
手续费及佣 -
金支出
退保 -
金
赔付支出净
额
提取保险合 -
同准备金净
额
保单红利支 -
出
分保 -
费用
营业 6,972,049.36 38,570,702.91 31,293,168.75 98,139,495.10
税金及附加
销售 6,105,263.92 4,595,209.99 15,493,652.59 12,536,474.12
费用
管理 25,859,760.15 24,807,303.69 69,752,967.50 71,579,814.51
费用
财务 41,222,230.10 25,977,267.97 107,681,564.05 85,015,056.09
费用
资产 -5,704,893.92 5,331,582.30 -24,386,279.19 -17,363,897.28
减值损失
加：公允价
值变动收益 -
（损失以
“－”号填
列）
投资收益（损 - 11,705,885.26 516,305.12 16,723,735.58
失以“－”号
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2015 年第三季度报告
填列）
其中：对联营 -1,133,445.30 516,305.12 -1,133,445.30
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑收益（损 -
失以“－”号
填列）
三、营业利润 -59,507,328.72 45,222,274.88 -67,016,122.40 139,129,597.19
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 3,264,577.20 784,334.41 10,018,221.26 2,758,985.07
收入
其中： 54,632.55 52,964.94 89,692.46
非流动资产
处置利得
减：营业外 359,746.08 1,139,865.61 1,828,145.31 1,788,552.95
支出
其中： - 210,829.80 228,063.75
非流动资产
处置损失
四、利润总额 -56,602,497.60 44,866,743.68 -58,826,046.45 140,100,029.31
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 6,826,348.03 2,935,755.31 27,633,755.37
费用
五、净利润 -56,602,497.60 38,040,395.65 -61,761,801.76 112,466,273.94
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 -55,607,908.32 22,110,355.64 -57,302,275.12 57,939,494.64
公司所有者
的净利润
少数股东 -994,589.28 15,930,040.01 -4,459,526.64 54,526,779.30
损益
六、其他综合
收益的税后
净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
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2015 年第三季度报告
益的税后净
额
（一）以后不
能重分类进
损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计
划净负债或
净资产的变
动
2.权益法下
在被投资单
位不能重分
类进损益的
其他综合收
益中享有的
份额
（二）以后将
重分类进损
益的其他综
合收益
1.权益法下
在被投资单
位以后将重
分类进损益
的其他综合
收益中享有
的份额
2.可供出售
金融资产公
允价值变动
损益
3.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
4.现金流量
套期损益的
有效部分
5.外币财务
报表折算差
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2015 年第三季度报告
额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 -56,602,497.60 38,040,395.65 -61,761,801.76 112,466,273.94
总额
归属于母 -55,607,908.32 22,110,355.64 -57,302,275.12 57,939,494.64
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 -994,589.28 15,930,040.01 -4,459,526.64 54,526,779.30
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 -0.08 0.03 -0.0848 0.09
每股收益(元
/股)
（二）稀释 -0.08 0.03 -0.0848 0.09
每股收益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘 军 主管会计工作负责人：张博 会计机构负责人：冯云
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 727,420,186.07 1,459,571,477.32 1,799,676,206.41 2,607,696,101.29
减：营业成 707,528,070.63 1,354,864,591.03 1,668,101,338.77 2,419,916,127.64
本
营业税金及 5,049,725.35 26,967,751.11 27,453,100.13 52,813,798.74
附加
销售费用 1,690,925.66 1,487,778.49 3,912,591.54 2,805,262.08
19 / 25
2015 年第三季度报告
管理费用 16,611,778.14 18,319,252.20 47,953,804.52 49,267,746.98
财务费用 38,340,512.04 23,327,581.42 99,664,280.78 76,558,468.52
资产减值损 -5,324,615.43 13,662,739.68 -21,368,225.63 -13,977,220.62
失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资收益（损 -15,617,325.30 516,305.12 -10,599,474.98
失以“－”号
填列）
其中：对联营 -1,133,445.30 516,305.12 -1,133,445.30
企业和合营
企业的投资
收益
二、营业利润 -36,476,210.32 5,324,458.09 -25,524,378.58 9,712,442.97
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外收 2,656,827.21 106,594.38 8,360,726.79 842,140.24
入
其中：非流动 54,632.55 52,964.94 89,692.46
资产处置利
得
减：营业外支 171,363.51 689,467.60 477,335.41 1,074,443.22
出
其中：非流动 970.00 1,230.00
资产处置损
失
三、利润总额 -33,990,746.62 4,741,584.87 -17,640,987.20 9,480,139.99
（亏损总额
以“－”号填
列）
减：所得税费 -2,900,324.10 2,753,030.34 -6,647,797.64
用
四、净利润 -33,990,746.62 7,641,908.97 -20,394,017.54 16,127,937.63
（净亏损以
“－”号填
列）
五、其他综合
收益的税后
净额
20 / 25
2015 年第三季度报告
（一）以后
不能重分类
进损益的其
他综合收益
1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
2.权益法下
在被投资单
位不能重分
类进损益的
其他综合收
益中享有的
份额
（二）以后将
重分类进损
益的其他综
合收益
1.权益法下
在被投资单
位以后将重
分类进损益
的其他综合
收益中享有
的份额
2.可供
出售金融资
产公允价值
变动损益
3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
4.现金
流量套期损
益的有效部
分
5.外币
财务报表折
算差额
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2015 年第三季度报告
6.其他
六、综合收益 -33,990,746.62 7,641,908.97 -20,394,017.54 16,127,937.63
总额
七、每股收
益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：刘 军 主管会计工作负责人：张博 会计机构负责人：冯云
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,985,893,570.89 3,280,657,142.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 112,071,849.43 945,664,657.12
经营活动现金流入小计 2,097,965,420.32 4,226,321,799.33
购买商品、接受劳务支付的现金 2,255,254,485.95 2,650,651,067.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,013,789.83 95,740,925.47
22 / 25
2015 年第三季度报告
支付的各项税费 120,892,055.01 168,087,321.92
支付其他与经营活动有关的现金 127,359,499.45 199,074,690.62
经营活动现金流出小计 2,619,519,830.24 3,113,554,005.50
经营活动产生的现金流量净额 -521,554,409.92 1,112,767,793.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,117,579.63
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 100,279.22 240,746.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,279.22 27,358,325.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,176,307.98 15,194,976.56
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 174,769,907.43
投资活动现金流出小计 9,176,307.98 199,964,883.99
投资活动产生的现金流量净额 -9,076,028.76 -172,606,558.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 5,880,000.00
现金
取得借款收到的现金 2,435,000,000.00 2,367,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 448,850,000.00 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,883,850,000.00 2,672,880,000.00
偿还债务支付的现金 1,662,250,000.00 2,502,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 174,611,865.93 200,602,216.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 551,600,000.00 401,200,000.00
筹资活动现金流出小计 2,388,461,865.93 3,103,927,216.00
筹资活动产生的现金流量净额 495,388,134.07 -431,047,216.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,242,304.61 509,114,019.47
加：期初现金及现金等价物余额 495,612,957.04 673,474,678.86
六、期末现金及现金等价物余额 460,370,652.43 1,182,588,698.33
法定代表人：刘 军 主管会计工作负责人：张博 会计机构负责人：冯云
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,854,675,969.47 2,939,675,832.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 107,377,723.16 901,663,886.28
经营活动现金流入小计 1,962,053,692.63 3,841,339,718.52
购买商品、接受劳务支付的现金 2,160,757,693.01 2,163,080,391.45
支付给职工以及为职工支付的现金 70,337,954.00 59,457,740.74
支付的各项税费 76,548,618.66 92,466,660.82
支付其他与经营活动有关的现金 151,831,913.17 363,873,382.00
经营活动现金流出小计 2,459,476,178.84 2,678,878,175.01
经营活动产生的现金流量净额 -497,422,486.21 1,162,461,543.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,312,620.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 68,477.67 60,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,477.67 27,372,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,957,468.64 7,538,672.95
产支付的现金
投资支付的现金 16,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 174,769,907.43
投资活动现金流出小计 3,957,468.64 198,428,580.38
投资活动产生的现金流量净额 -3,888,990.97 -171,055,960.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,415,000,000.00 2,367,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 448,850,000.00 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,863,850,000.00 2,667,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,662,250,000.00 2,482,125,000.00
24 / 25
2015 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167,332,305.18 198,053,509.26
支付其他与筹资活动有关的现金 551,600,000.00 401,200,000.00
筹资活动现金流出小计 2,381,182,305.18 3,081,378,509.26
筹资活动产生的现金流量净额 482,667,694.82 -414,378,509.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,643,782.36 577,027,073.87
加：期初现金及现金等价物余额 436,558,895.50 547,371,480.68
六、期末现金及现金等价物余额 417,915,113.14 1,124,398,554.55
法定代表人：刘 军 主管会计工作负责人：张博 会计机构负责人：冯云
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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