保定天威保变电气股份有限公司
2008 年第三季度报告600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 8600550 保定天威保变电气股份有
限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人丁强、主管会计工作负责人段晓芝及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 11,086,812,037.15 7,692,622,903.95 44.12
所有者权益（或股东权益）(元) 3,580,965,782.24 2,484,266,405.35 44.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.07 2.13 44.13
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -84,477,559.43 31.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.07 36.36
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 269,450,274.98 738,408,569.06 211.96
基本每股收益(元) 0.23 0.63 228.57
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.63 -
稀释每股收益(元) 0.23 0.63 228.57
全面摊薄净资产收益率(%) 7.82 24.35 增加4.16 个百分比
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.82 24.21 增加4.19 个百分比
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -62,224,709.21
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外
61,628,164.56
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,911,901.31
宝硕偿还债务 2,884,285.86
合计 4,199,642.52600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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备注：
2008 年5 月，公司实施了2007 年度资本公积转增股本方案，总股本由73,000 万股变更为116,800
万股，列示的上年末每股净资产指标和上年同期每股经营活动产生的现金流量净额按目前公司总股本
116,800 万股重新计算。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 91,414
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合
型证券投资基金
17,332,245 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放
式证券投资基金
10,509,108 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略
股票型证券投资基金
8,070,152 人民币普通股
中建材投资有限公司 7,250,000 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基
金
6,822,308 人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－景顺中国
系列基金
6,212,530 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 5,300,801 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股
票型证券投资基金
4,951,475 人民币普通股
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 4,731,564 人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 4,608,438 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
项 目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
增减变化
（%）
变化原因
货币资金 2,839,342,630.32 1,363,874,309.66 108%
期初不含存放于天威集团结算中心存
款；适度增加贷款规模；货款回收情
况较好
交易性金融资产 2,439,052.80 100% 让渡宝硕普通股641,856 股
应收票据 71,889,351.25 47,454,460.92 51% 本期收回的货款中银行承兑汇票增加
应收账款 1,295,736,857.40 832,471,867.51 56% 产销量增加,销售收入增加
预付款项 1,284,180,686.06 989,053,681.83 30%
变压器产量增加,预付采购资金、投标
保证金等增加600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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其他应收款 80,166,421.72 415,657,945.66 -81%
期初含存放于天威集团结算中心存
款，该存款已于2008 年4 月14 日全
部转入公司在外部开立的银行账户
长期股权投资 2,240,525,508.21 1,499,845,368.75 49%
参股公司天威英利海外控股股东单方
增资，股东权益增加，公司按权益法
应享有部分；同时参股公司天威英利
和新光硅业业绩增长，投资收益增加；
新增对乐山3000 吨/年多晶硅项目投
资
在建工程 477,362,581.83 197,518,823.75 142%
保定天威薄膜光伏有限公司、四川天
威硅业有限公司开工建设，在建工程
增加
无形资产 265,566,535.67 179,716,942.19 48%
保定天威薄膜光伏有限公司、四川天
威硅业有限公司等子公司增加土地使
用权
商誉 13,251,742.53 50,414,026.19 -74% 凯华公司转让，相应减少商誉
长期待摊费用 718,783.17 1,606,093.19 -55% 赛利股权转让，长期待摊费用减少
递延所得税资产 23,729,714.40 13,229,715.36 79%
合并抵销存货内利增加，应收账款坏
账准备增加
短期借款 3,073,500,000.00 1,788,500,000.00 72% 生产规模扩大，流动资金需求增加
应付职工薪酬 15,042,788.66 8,212,274.32 83% 合并范围变化
应付股利 13,055,709.12 51,466,675.24 -75% 支付股东股利
其他流动负债 78,502,952.03 767,143,505.69 -90% 偿还短期融资券
长期借款 1,870,000,000.00 350,000,000.00 434% 项目贷款增加
实收资本(或股
本)
1,168,000,000.00 730,000,000.00 60% 以资本公积转增股本
少数股东权益 415,465,332.72 164,670,902.17 152% 新增投资项目，少数股东权益增加
项 目 2008 年7-9 月 2007 年7-9 月 增减变化（%） 变化原因
营业收入 1,318,368,881.76 764,146,781.92 73% 变压器销量增加
营业成本 1,000,959,717.82 607,989,499.77 65% 变压器销量增加
营业税金及附加 6,100,616.69 1,454,105.52 320% 实现增值税增加
销售费用 23,765,815.18 35,149,877.38 -32% 合并范围变化
管理费用 62,975,580.38 35,702,112.40 76%
合并范围变化,新产品研发投入增加,
厂区环境改善投入增加等
财务费用 55,683,931.41 33,930,907.16 64% 摊销短期融资券利息,贷款增加
资产减值损失 32,136,443.36 18,620,200.00 73% 销售收入增长,应收账款增加
公允价值变动净
收益
-1,816,452.48 -100% 以2008 年9 月末宝硕股票收盘价确认
投资收益 167,580,062.57 64,975,295.77 158%
天威英利和新光硅业业绩增长，投资
收益增加
营业利润 302,510,387.01 96,275,375.46 214% 变压器利润增长;投资收益增加
营业外收入 92,593,407.39 1,316,727.89 6932%
合变收到政府搬迁补偿款,按政府补
助准则,与收益相关的部分计入当期
损益
营业外支出 88,902,528.19 632,859.68 13948%
合变旧厂区土地使用权、固定资产清
理等损失
利润总额 306,201,266.21 96,959,243.67 216%
优化产品结构，产销量增加,变压器利
润增长
所得税费用 31,800,421.25 8,135,187.34 291% 利润增长,所得额增加
净利润 274,400,844.96 88,824,056.33 209% 变压器利润增长；投资收益增加
归属于母公司所
有者的净利润
269,450,274.98 86,373,806.04 212% 变压器利润增长；投资收益增加600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为积极推进公司新建项目的健康快速发展，完善产业结构，经公司第三届董事会第三十一次会议
及2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司启动了2008 年配股再融资计划：以实施2007 年度资本
公积转增股本后的总股本数116,800 万股为基数，按每10 股配售1.4 股-1.8 股的比例向全体股东配
售，本次配股可配售股份总数为16,352 万股-21,024 万股。此次配股以公司下属的非晶薄膜太阳能电
池项目、新津3000 吨/年多晶硅项目以及乐山3000 吨/年多晶硅项目等优质新能源项目作为募投主体，
预计筹集资金为32 亿元人民币。公司控股股东保定天威集团有限公司承诺以现金足额认配其应认配的
股份。报告期内，公司配股申报材料已提交中国证券监督管理委员会审核，待核准后方可实施。相关
公告刊登于2008 年6 月4 日和2008 年6 月20 日的上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况:
保定天威集团有限公司承诺：
1、最低持股条款在获得流通权之日起三年内，天威集团承诺最低持股比例不低于51%。
2、限售期条款在上述最低持股条款的限制条件下，天威集团对限售期做出有关承诺：其持有的非
流通股份将自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，
通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在
二十四个月内不超出10%；上述出售行为实施后，天威集团持股比例不低于51%；承诺通过证券交易所
挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
3、增持条款
（1）增持股份的目的
为顺利解决股权分置问题，保护流通股股东的利益，确保公司市值在解决股权分置完成后得到有效的
保护，天威集团承诺将在适当时机通过增持公司股份的方式维护股价。
（2）增持股份的条件和数量
（a）以公司股权分置改革方案实施之股权登记日后连续三十个交易日每日加权平均成交价格的算
术平均值为基准价格；
（b）以该基准价格为基础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如出现连续30 个交易日
公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价15%的情况，天威集团将立即启动增持公司股份程序，
累计增持公司股份数量介于公司总股本的0.1%－0.5%之间；
（c）以该基准价格为基础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如出现连续30 个交易日
公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价30%的情况，天威集团将立即启动增持公司股份程序，
累计增持公司股份总量介于公司总股本的0.5%－1%之间；
（d）上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整；
（e）天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不出售所增持的股份；
（f）天威集团不排除根据实际情况，为维护控股地位，通过证券交易所主动增持公司股份的可能600550 保定天威保变电气股份有限公司
2008 年第三季度报告
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性；
（g）根据中国证监会证监发[2005]52 号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众
股份有关问题的通知》的规定，天威集团在公司股东大会通过股权分置改革方案后的两个月内增持社
会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义务，超过两个月增持社会公众股份而触发要
约收购义务需要履行要约收购义务或者申请豁免。
4、最低减持价格
天威集团承诺所持非流通股份在限售期内减持价格不低于股权分置改革公告前30 个交易日收盘
价的平均值7.13 元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。
非公开发行时所作承诺及履行情况：
保定天威集团有限公司将认购不低于本次非公开发行股票总量的28%,其他特定投资者(不超过9
名)认购本次非公开发行股票总量的剩余部分。天威集团认购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之
日起不少于三十六个月。
公司控股股东追加所持股份限售期承诺及履行情况：
保定天威集团有限公司在原股权分置改革承诺的基础上，对所持有的596,848,000 股天威保变股
份自愿延长锁定期至2010 年8 月19 日。在此期间天威集团将不会通过上海证券交易所交易系统出售
该部分股份。
天威集团提出的稳定天威保变股价的措施，构成天威集团对投资者的公开承诺，天威集团确保有
能力履行前述稳定股价措施。如未履行，天威集团自愿承担相应的法律后果。天威集团将在稳定股价
措施期满时向天威保变通报措施实施情况。
董事会监督公司股东在报告期内的承诺履行情况，以上所有承诺报告期内履行正常，未有违反承
诺的情形发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 600155 *ST 宝硕 641,856 -- 2,439,052.80 4,255,505.28
交易性金
融资产600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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本公司所持有的此项可交易性金融资产是根据*ST 宝硕的重整计划，按照债权比例获得的*ST 宝硕
股东让渡的普通股,股数总计为641,856 股。*ST 宝硕的期初账面值4,255,505.28 元，因报告期内沪
深股指大幅下跌，造成公司的交易性金融资产市值也随之缩水。以*ST 宝硕2008 年9 月26 日股票收
盘的价格3.80 元/股计算（2008 年第三季度的最后一个交易日），市值为2,439,052.80 元人民币。
关于本公司与*ST 宝硕有关债权债务关系的形成详见2006 年12 月1 日和2006 年12 月6 日刊登
于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上的《董事会决
议公告》和《保定天威保变电气股份有限公司重要事项公告》。
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法定代表人: 丁强
2008 年10 月21 日600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,839,342,630.32 1,363,874,309.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,439,052.80
应收票据 71,889,351.25 47,454,460.92
应收账款 1,295,736,857.40 832,471,867.51
预付款项 1,284,180,686.06 989,053,681.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 10,956,000.00 10,956,000.00
其他应收款 80,166,421.72 415,657,945.66
买入返售金融资产
存货 1,573,104,329.42 1,263,203,898.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,157,815,328.97 4,922,672,164.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,240,525,508.21 1,499,845,368.75
投资性房地产 41,119,705.72 32,613,989.60
固定资产 866,722,136.65 778,665,838.75
在建工程 477,362,581.83 197,518,823.75
工程物资 828,166.34
固定资产清理 15,511,775.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 265,566,535.67 179,716,942.19
开发支出
商誉 13,251,742.53 50,414,026.19
长期待摊费用 718,783.17 1,606,093.19
递延所得税资产 23,729,714.40 13,229,715.36
其他非流动资产
非流动资产合计 3,928,996,708.18 2,769,950,739.47
资产总计 11,086,812,037.15 7,692,622,903.95600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 3,073,500,000.00 1,788,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 253,354,860.89 265,080,721.26
应付账款 330,784,096.70 373,535,726.36
预收款项 1,335,561,965.62 1,305,439,707.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,042,788.66 8,212,274.32
应交税费 53,345,541.74 51,146,869.61
应付利息
应付股利 13,055,709.12 51,466,675.24
其他应付款 56,371,007.43 72,296,341.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 78,502,952.03 767,143,505.69
流动负债合计 5,209,518,922.19 4,682,821,821.32
非流动负债：
长期借款 1,870,000,000.00 350,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,862,000.00 10,862,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,775.11
其他非流动负债
非流动负债合计 1,880,862,000.00 360,863,775.11
负债合计 7,090,380,922.19 5,043,685,596.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,168,000,000.00 730,000,000.00
资本公积 1,127,288,915.69 1,206,585,361.11
减：库存股
盈余公积 108,469,946.90 108,469,946.90
一般风险准备
未分配利润 1,177,206,919.65 439,211,097.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,580,965,782.24 2,484,266,405.35
少数股东权益 415,465,332.72 164,670,902.17
所有者权益合计 3,996,431,114.96 2,648,937,307.52
负债和所有者总计 11,086,812,037.15 7,692,622,903.95
公司法定代表人: 丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:王萍600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,326,883,476.16 1,218,023,008.46
交易性金融资产 2,439,052.80
应收票据 59,251,571.25 22,997,560.68
应收账款 1,119,060,482.24 718,392,812.92
预付款项 913,031,993.36 774,048,927.82
应收利息
应收股利 14,199,310.00 10,956,000.00
其他应收款 43,744,956.13 386,744,790.81
存货 1,171,363,679.37 1,021,836,322.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,649,974,521.31 4,152,999,422.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,463,760,264.84 2,161,064,221.71
投资性房地产 15,858,729.75 16,949,178.53
固定资产 259,558,332.16 262,264,268.18
在建工程 76,259,986.73 35,189,591.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,369,341.18 34,250,198.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,345,135.87 9,806,490.43
其他非流动资产
非流动资产合计 3,860,151,790.53 2,519,523,949.67
资产总计 9,510,126,311.84 6,672,523,372.44
流动负债：
短期借款 2,613,500,000.00 1,508,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 160,000,000.00 258,000,000.00
应付账款 337,037,660.74 259,427,156.76
预收款项 1,224,727,482.90 1,263,274,321.98
应付职工薪酬 6,375,425.73 5,299,951.07
应交税费 66,943,106.14 59,894,101.01600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
11
应付利息
应付股利 13,055,709.12 51,466,675.24
其他应付款 12,437,295.20 21,627,977.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,950,000.00 766,302,505.69
流动负债合计 4,438,026,679.83 4,193,792,689.21
非流动负债：
长期借款 1,500,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,862,000.00 10,862,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,510,862,000.00 10,862,000.00
负债合计 5,948,888,679.83 4,204,654,689.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,168,000,000.00 730,000,000.00
资本公积 1,123,816,749.91 1,203,153,255.61
减：库存股
盈余公积 108,469,946.90 108,469,946.90
未分配利润 1,160,950,935.20 426,245,480.72
所有者权益（或股东权益）合计 3,561,237,632.01 2,467,868,683.23
负债和所有者（或股东权益）合计 9,510,126,311.84 6,672,523,372.44
法定代表人: 丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:王萍600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.2
合并利润表
编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,318,368,881.76 764,146,781.92 3,333,153,312.47 2,245,183,831.54
其中：营业收入 1,318,368,881.76 764,146,781.92 3,333,153,312.47 2,245,183,831.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,181,622,104.84 732,846,702.23 2,990,143,398.15 2,105,311,791.13
其中：营业成本 1,000,959,717.82 607,989,499.77 2,534,193,146.89 1,839,212,581.74
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,100,616.69 1,454,105.52 12,754,613.45 5,377,200.06
销售费用 23,765,815.18 35,149,877.38 62,242,662.37 70,561,141.55
管理费用 62,975,580.38 35,702,112.40 170,174,124.86 89,765,986.08
财务费用 55,683,931.41 33,930,907.16 164,239,683.11 72,430,715.68
资产减值损失 32,136,443.36 18,620,200.00 46,539,167.47 27,964,166.02
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-1,816,452.48 -1,816,452.48
投资收益（损失以
“－”号填列）
167,580,062.57 64,975,295.77 482,903,040.06 148,479,469.41
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
163,990,841.29 64,975,295.77 479,313,818.78 148,479,469.41
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
302,510,387.01 96,275,375.46 824,096,501.90 288,351,509.82
加：营业外收入 92,593,407.39 1,316,727.89 98,332,687.87 23,064,991.75
减：营业外支出 88,902,528.19 632,859.68 90,255,610.31 1,149,297.57
其中：非流动资产
处置净损失
87,657,077.30 529,504.89 88,711,833.47 1,026,169.50
四、利润总额（亏306,201,266.21 96,959,243.67 832,173,579.46 310,267,204.00600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年
第三季度报告
13
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 31,800,421.25 8,135,187.34 83,971,300.30 27,628,838.55
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
274,400,844.96 88,824,056.33 748,202,279.16 282,638,365.45
归属于母公司所
有者的净利润
269,450,274.98 86,373,806.04 738,408,569.06 270,314,780.91
少数股东损益 4,950,569.98 2,450,250.29 9,793,710.10 12,323,584.54
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.23 0.07 0.63 0.23
（二）稀释每股收
益
0.23 0.07 0.63 0.23
本期未发生同一控制下企业合并的业务。
公司法定代表人: 丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:王萍600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
14
母公司利润表
编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,332,538,066.52 746,381,858.81 3,607,323,449.71 1,999,543,067.74
减：营业成本 1,084,898,528.56 610,008,459.55 2,949,681,243.23 1,675,111,185.54
营业税金及附加 5,280,298.14 447,705.96 10,005,069.01 3,285,739.51
销售费用 11,853,835.72 20,052,190.49 32,485,219.55 34,371,052.91
管理费用 30,141,049.69 22,225,528.47 97,529,010.98 52,867,746.28
财务费用 43,873,375.69 33,033,657.69 128,698,998.14 66,681,296.45
资产减值损失 31,191,589.46 18,620,200.00 45,346,171.23 29,192,457.32
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-1,816,452.48 -1,816,452.48
投资收益（损失以
“－”号填列）
150,344,610.63 64,699,149.00 472,351,833.83 149,183,322.64
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
163,339,905.58 64,699,149.00 479,163,818.78 149,183,322.64
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
273,827,547.41 106,693,265.65 814,113,118.92 287,216,912.37
加：营业外收入 79,461.78 303,039.70 5,343,022.39 314,859.70
减：营业外支出 527,853.66 421,665.99 1,681,294.38 514,395.68
其中：非流动资产
处置净损失
475,823.66 331,665.99 1,496,504.38 424,395.68
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
273,379,155.53 106,574,639.36 817,774,846.93 287,017,376.39
减：所得税费用 27,472,275.39 5,473,591.32 83,069,392.45 19,867,375.83
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
245,906,880.14 101,101,048.04 734,705,454.48 267,150,000.56
公司法定代表人: 丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:王萍600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
15
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,495,107,250.16 2,332,067,336.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,863,894.37 2,728,965.98
收到其他与经营活动有关的现金 49,460,265.40 47,586,191.07
经营活动现金流入小计 3,548,431,409.93 2,382,382,493.22
购买商品、接受劳务支付的现金 3,072,337,589.88 2,086,297,515.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 143,375,345.95 113,595,515.90
支付的各项税费 227,399,083.18 91,371,994.31
支付其他与经营活动有关的现金 189,796,950.35 214,870,572.77
经营活动现金流出小计 3,632,908,969.36 2,506,135,598.36
经营活动产生的现金流量净额 -84,477,559.43 -123,753,105.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,916,310.00 453,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
163,339,734.05 647,942.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 145,538,787.87
收到其他与投资活动有关的现金 11,595,910.52 2,553,585.50
投资活动现金流入小计 323,390,742.44 3,654,528.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 790,379,712.51 188,835,298.87
投资支付的现金 264,000,000.00 24,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
16
支付其他与投资活动有关的现金 2,546,693.65 106,220.90
投资活动现金流出小计 1,056,926,406.16 212,941,519.77
投资活动产生的现金流量净额 -733,535,663.72 -209,286,991.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 494,581,824.24 2,565,792.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 248,548,880.00 2,565,792.81
取得借款收到的现金 4,618,500,000.00 2,224,094,010.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 24,027.99 454,264.43
筹资活动现金流入小计 5,113,105,852.23 2,227,114,067.24
偿还债务支付的现金 2,628,500,000.00 1,278,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 186,952,481.43 94,678,101.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,060,000.00 1,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,872,944.79 2,231,755.84
筹资活动现金流出小计 2,819,325,426.22 1,374,909,857.52
筹资活动产生的现金流量净额 2,293,780,426.01 852,204,209.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -298,882.20 -5,026.10
五、现金及现金等价物净增加额 1,475,468,320.66 519,159,086.89
加：期初现金及现金等价物余额 1,363,874,309.66 598,294,017.05
六、期末现金及现金等价物余额 2,839,342,630.32 1,117,453,103.94
公司法定代表人: 丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:王萍
备注：
2007 年12 月公司支付对天威四川硅业有限责任公司投资款240,975,000.00 元，但天威四川硅业
有限责任公司2008 年1 月完成工商变更登记，公司从2008 年将其纳入合并范围，因此，合并现金流
量表中，“吸收投资收到的现金”240,975,000.00 元无法抵销。
2007 年9 月末公司存放于天威集团结算中心的存款较年初数减少218,214,395.65 元，由 “其他
应收款”转入“银行存款”,对可比较期现金流量表进行调整。600550 保定天威保变电气股份有限公司2008 年第三季度报告
17
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,966,401,095.60 2,178,092,051.91
收到的税费返还 932,889.78
收到其他与经营活动有关的现金 55,708,022.72 13,842,146.31
经营活动现金流入小计 3,022,109,118.32 2,192,867,088.00
购买商品、接受劳务支付的现金 2,603,077,541.15 2,004,560,150.48
支付给职工以及为职工支付的现金 95,259,378.23 69,883,697.08
支付的各项税费 185,737,775.51 57,809,586.47
支付其他与经营活动有关的现金 110,448,032.78 110,803,421.33
经营活动现金流出小计 2,994,522,727.67 2,243,056,855.36
经营活动产生的现金流量净额 27,586,390.65 -50,189,767.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,706,310.00 980,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
2,220,863.55 366,337.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 156,022,471.00
收到其他与投资活动有关的现金 8,356,280.87 1,914,299.74
投资活动现金流入小计 172,305,925.42 3,260,637.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93,272,043.99 35,754,590.36
投资支付的现金 664,123,220.00 70,185,671.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,536,693.65
投资活动现金流出小计 759,931,957.64 105,940,261.36
投资活动产生的现金流量净额 -587,626,032.22 -102,679,624.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,193,500,000.00 1,844,094,010.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,193,500,000.00 1,844,094,010.00
偿还债务支付的现金 2,378,500,000.00 1,091,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,952,752.87 86,732,864.39
支付其他与筹资活动有关的现金 3,520,278.34 1,427,664.75
筹资活动现金流出小计 2,523,973,031.21 1,179,660,529.14
筹资活动产生的现金流量净额 1,669,526,968.79 664,433,480.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -626,859.52
五、现金及现金等价物净增加额 1,108,860,467.70 511,564,089.38
加：期初现金及现金等价物余额 1,218,023,008.46 483,182,968.95
六、期末现金及现金等价物余额 2,326,883,476.16 994,747,058.33
公司法定代表人: 丁强 主管会计工作负责人:段晓芝 会计机构负责人:王萍
