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公司公告

时代出版:2014年第一季度报告2014-04-30  

						时代出版传媒股份有限公司
         600551



  2014 年第一季度报告
600551                                                                        时代出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告




                                                                 目录
一、     重要提示 .............................................................................................................................. 2
二、     公司主要财务数据和股东变化........................................................................................... 3
三、     重要事项 .............................................................................................................................. 5
四、     附录 ...................................................................................................................................... 7




                                                                        1
  600551                                        时代出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告




  一、           重要提示
  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
  完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3
公司董事长                                     王亚非
公司副董事长、总经理                           田海明
主管会计工作负责人                             桂宾
会计机构负责人(会计主管人员)                 桂宾
      公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会
  计主管人员)桂宾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。




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            600551                                           时代出版传媒股份有限公司 2014 年第一季度报告




           二、             公司主要财务数据和股东变化
           2.1   主要财务数据
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                             本报告期末比
                                            本报告期末                 上年度末
                                                                                           上年度末增减(%)
  总资产                                      5,396,013,196.64         5,467,407,647.92                  -1.31
  归属于上市公司股东的净资产                  3,473,813,814.11         3,376,661,814.28                   2.88
                                          年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                                          比上年同期增减(%)
                                            (1-3 月)              (1-3 月)
  经营活动产生的现金流量净额                   -145,059,574.37           -11,191,106.63                不适用
                                          年初至报告期末         上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
  营业收入                                    1,190,030,324.31           897,343,772.36                  32.62
  归属于上市公司股东的净利润                     97,269,621.85            88,144,205.22                  10.35
  归属于上市公司股东的
                                                94,305,891.90              85,378,575.18                        10.46
  扣除非经常性损益的净利润
  加权平均净资产收益率(%)                             2.84                       2.77       增加 0.07 个百分点
  基本每股收益(元/股)                                0.1923                     0.1743                     10.33
  稀释每股收益(元/股)                                0.1923                     0.1743                     10.33

           扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                           本期金额
                           项目
                                                                         (1-3 月)
       非流动资产处置损益                                                                         159,400.00
       计入当期损益的政府补助,但与公司正
       常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                                                                                1,573,851.75
       定、按照一定标准定额或定量持续享受
       的政府补助除外
       对外委托贷款取得的损益                                                                   1,278,762.22
       除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                                                   -48,284.02
       出
                       合计                                                                     2,963,729.95
                 备注:截止本期末,递延收益金额达 134,064,570.42 元,主要系政府对本公司出版主业相
           关项目的资金支持,虽然按会计准则要求配比性地计入营业外收入,但从商业角度及具体运作
           过程看,实质上是政府采购行为,构成主营业务收入,是出版主业利润的组成部分。


                  2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                                 单位:股
股东总数                                                                                                          27,607


                                                         3
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                                           前十名股东持股情况

                                                                                  持有
                                                   持股比                                       质押或冻结的
          股东名称                   股东性质                     持股总数     有限售条件
                                                    例(%)                                         股份数量
                                                                                股份数量

  安徽出版集团有限责任公司           国有法人       56.79        287,240,224       0                    无

 中科大资产经营有限责任公司          国有法人          7.83       39,600,242       0                未知

 合肥科聚高技术有限责任公司          国有法人          1.97       9,978,541        0                未知

  五矿集团财务有限责任公司           国有法人          0.79       4,000,000        0                未知

   安徽省信息技术开发公司            国有法人          0.62       3,113,236        0                未知

           陆水凤                  境内自然人          0.60       3,012,000        0                未知

中国科学院合肥物质科学研究院         国有法人          0.48       2,443,901        0                未知

           苏立阳                  境内自然人          0.37       1,869,096        0                未知

 中国农业银行-益民创新优势
                                       其他            0.33       1,686,088        0                未知
     混合型证券投资基金

           李学贵                  境内自然人          0.30       1,493,906        0                未知

                                  前十名无限售条件流通股股东持股情况

                                                   期末持有无限售条件
               股东名称(全称)                                                          股份种类及数量
                                                         流通股的数量

           安徽出版集团有限责任公司                       287,240,224           人民币普通股        287,240,224
          中科大资产经营有限责任公司                      39,600,242            人民币普通股            39,600,242
          合肥科聚高技术有限责任公司                          9,978,541         人民币普通股            9,978,541
           五矿集团财务有限责任公司                           4,000,000         人民币普通股            4,000,000
            安徽省信息技术开发公司                            3,113,236         人民币普通股            3,113,236
                     陆水凤                                   3,012,000         人民币普通股            3,012,000
         中国科学院合肥物质科学研究院                         2,443,901         人民币普通股            2,443,901
                     苏立阳                                   1,869,096         人民币普通股            1,869,096
 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金                 1,686,088         人民币普通股            1,686,088
                     李学贵                                   1,493,906         人民币普通股            1,493,906
                                                   未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购
       上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   管理办法》中规定的一致行动人。



                                                   4
          三、            重要事项
          3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
          √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
资产负债表项目           期末余额            年初余额        变动幅度           主要变动原因说明
                                                                         主要系本期为盘活闲置资金,大
    货币资金           666,977,705.91      956,524,959.02     -30.27%    幅增加委托贷款及理财产品投资
                                                                         所致
                                                                         主要系纸张经营业务扩大,为控
    预付账款           360,339,125.26      229,535,163.62     56.99%     制采购成本以适当预付款锁定采
                                                                         购价格所致
                                                                         主要系本期增加对国元信托理财
可供出售金融资产       339,410,187.26      149,527,809.28     126.99%
                                                                         产品投资所致
                                                                         主要系本期增加对时代数码港项
    在建工程           154,006,587.20      133,826,717.50     15.08%
                                                                         目投资所致
  利润表项目           2014 年 1-3 月      2013 年 1-3 月    变动幅度           主要变动原因说明
                                                                         主要系所属公司商品流通业务收
    营业收入          1,190,030,324.31     897,343,772.36     32.62%
                                                                         入增长所致
                                                                         主要系所属公司商品流通业务成
    营业成本          1,055,205,925.49     751,404,783.52     40.43%
                                                                         本增长所致
                                                                         主要系公司加强货币资金管理,
    投资收益           18,822,067.49        2,827,000.68      565.80%
                                                                         理财收益增加所致
                                                                         主要系本期增值税返还收入增加
   营业外收入          20,972,126.92       14,123,015.25      48.50%
                                                                         所致
现金流量表项目         2014 年 1-3 月      2013 年 1-3 月    变动幅度           主要变动原因说明
 经营活动产生的                                                          主要系本期部分应收款未到结算
                       -145,059,574.37     -11,191,106.63     不适用
 现金流量净额                                                            期及部分货款到期支付所致
 投资活动产生的                                                          主要系本期投资理财产品及委托
                       -115,317,018.62    -284,135,775.72     不适用
 现金流量净额                                                            贷款所致
 筹资活动产生的                                                          主要系下属子公司归还部分短期
                       -29,267,337.35       -116,749.33       不适用
 现金流量净额                                                            借款所致


          3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
          √适用 □不适用
                1.公司相关参股公司的上市工作进展情况:

                截至本报告披露日,公司参股的华安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、安徽
          华文国际经贸股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司等都已报
          送上市材料,处于不同审核阶段,其中华安证券股份有限公司(公司持股 7,000 万股,占其
6
     四、           附录
                                       合并资产负债表
                                      2014 年 3 月 31 日
     编制单位:时代出版传媒股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                      年初余额
流动资产:
     货币资金                                  666,977,705.91               956,524,959.02
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                  483,598,757.73               473,893,984.72
     应收账款                                  803,536,967.79               835,427,786.75
     预付款项                                  360,339,125.26               229,535,163.62
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                    54,157,565.79             42,875,103.98
     买入返售金融资产
     存货                                      837,307,037.35               831,980,364.78
     一年内到期的非流动资
                                               103,080,525.54               103,107,367.39
产
     其他流动资产                              290,000,000.00               374,000,000.00
       流动资产合计                          3,598,997,685.37              3,847,344,730.26
非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产                          339,410,187.26               149,527,809.28
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                              275,652,876.90               277,231,735.38
     投资性房地产                              175,549,074.43               181,727,716.64
     固定资产                                  718,282,107.53               729,048,429.61
                                               7
     在建工程                154,006,587.20       133,826,717.50
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                116,827,662.94       118,535,872.84
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                 1,398,042.80     13,996,203.68
     递延所得税资产              15,888,972.21     16,168,432.73
     其他非流动资产
       非流动资产合计       1,797,015,511.27     1,620,062,917.66
         资产总计           5,396,013,196.64     5,467,407,647.92
流动负债:
     短期借款                150,453,389.99       176,905,041.97
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                461,014,582.70       615,938,979.21
     应付账款                715,410,089.25       713,759,114.80
     预收款项                209,526,244.45       187,320,009.18
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                33,993,593.53     37,638,772.67
     应交税费                     1,181,423.95     24,706,849.62
     应付利息                                         226,929.78
     应付股利                     5,823,188.56      5,823,188.56
     其他应付款                  82,427,442.75     74,811,670.44
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负
债
     其他流动负债
                             8
         流动负债合计                        1,659,829,955.18                    1,837,130,556.23
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                               8,630,681.60                      8,850,355.60
     其他非流动负债                            134,064,570.42                     126,631,894.30
         非流动负债合计                        142,695,252.02                     135,482,249.90
           负债合计                          1,802,525,207.20                    1,972,612,806.13
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                        505,825,296.00                     505,825,296.00
     资本公积                                1,350,280,905.94                    1,350,398,527.96
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                  110,212,717.49                     110,212,717.49
     一般风险准备
     未分配利润                              1,507,494,894.68                    1,410,225,272.83
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权
                                             3,473,813,814.11                    3,376,661,814.28
益合计
     少数股东权益                              119,674,175.33                     118,133,027.51
           所有者权益合计                    3,593,487,989.44                    3,494,794,841.79
         负债和所有者权益总
                                             5,396,013,196.64                    5,467,407,647.92
计
     法定代表人:王亚非       主管会计工作负责人:桂宾           会计机构负责人:桂宾



                                    母公司资产负债表
                                      2014 年 3 月 31 日
     编制单位:时代出版传媒股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                            年初余额
流动资产:
     货币资金                                  269,537,320.77                     480,300,033.35
     交易性金融资产
     应收票据                                  425,731,226.46                     400,803,008.11
                                              9
     应收账款                194,345,692.26     225,022,657.74
     预付款项                203,984,163.23     114,812,560.42
     应收利息
     应收股利
     其他应收款              234,373,740.28     169,961,557.39
     存货                     91,538,407.52     125,884,835.09
     一年内到期的非流动资
                              60,000,000.00      60,000,000.00
产
     其他流动资产            243,000,000.00     356,000,000.00
       流动资产合计         1,722,510,550.52   1,932,784,652.10
非流动资产:
     可供出售金融资产        332,000,000.00     142,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资           1,783,074,082.62   1,784,652,941.10
     投资性房地产             97,984,706.67      98,962,277.24
     固定资产                327,398,255.09     331,028,711.33
     在建工程                145,671,170.02     131,455,998.62
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                104,142,602.66     105,051,984.38
     开发支出
     商誉                     34,902,300.00      34,902,300.00
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产           30,000,000.00      30,000,000.00
       非流动资产合计       2,855,173,117.06   2,658,054,212.67
         资产总计           4,577,683,667.58   4,590,838,864.77
流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据                470,893,622.64     466,529,460.35
     应付账款                 15,029,816.99      48,172,056.49
     预收款项                     364,343.31        171,533.38
                             10
     应付职工薪酬                               6,558,628.71                          9,500,521.71
     应交税费                                   1,025,778.91                          8,580,107.33
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                           1,277,825,450.16                      1,307,881,236.60
     一年内到期的非流动负
债
     其他流动负债
       流动负债合计                       1,771,697,640.72                      1,840,834,915.86
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                          44,499,787.67                        42,825,787.67
       非流动负债合计                        44,499,787.67                        42,825,787.67
         负债合计                         1,816,197,428.39                      1,883,660,703.53
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                     505,825,296.00                       505,825,296.00
     资本公积                             1,847,655,432.50                      1,847,655,432.50
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                63,433,507.83                        63,433,507.83
     一般风险准备
     未分配利润                             344,572,002.86                       290,263,924.91
所有者权益(或股东权益)
                                          2,761,486,239.19                      2,707,178,161.24
合计
       负债和所有者权益
                                          4,577,683,667.58                      4,590,838,864.77
(或股东权益)总计
     法定代表人:王亚非      主管会计工作负责人:桂宾          会计机构负责人:桂宾



                                       合并利润表
                                     2014 年 1—3 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                  项目                      本期金额                         上期金额
                                           11
一、营业总收入                             1,190,030,324.31   897,343,772.36
       其中:营业收入                      1,190,030,324.31   897,343,772.36
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                             1,130,047,295.71   824,978,077.23
       其中:营业成本                      1,055,205,925.49   751,404,783.52
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                   1,859,472.63      1,919,525.57
             销售费用                        28,641,972.47     27,607,460.53
             管理费用                        43,404,898.86     44,399,157.77
             财务费用                          -838,620.30     -1,805,867.26
             资产减值损失                     1,773,646.56      1,453,017.10
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                             18,822,067.49      2,827,000.68
列)
           其中:对联营企业和合营企
                                              -1,578,858.48      373,467.35
业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)           78,805,096.09     75,192,695.81
       加:营业外收入                        20,972,126.92     14,123,015.25
       减:营业外支出                           388,884.02       354,109.07
         其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                             99,388,338.99     88,961,601.99
填列)
       减:所得税费用                           577,569.32       455,758.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           98,810,769.67     88,505,843.66
       归属于母公司所有者的净利润            97,269,621.85     88,144,205.22


                                      12
       少数股东损益                                 1,541,147.82                      361,638.44
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                                   0.1923                        0.1743
       (二)稀释每股收益                                   0.1923                        0.1743
七、其他综合收益                                        -117,622.02                   -450,884.41
八、综合收益总额                                  98,693,147.65                  88,054,959.25
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                  97,151,999.83                  87,693,320.81
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                 1,541,147.82                      361,638.44
   法定代表人:王亚非         主管会计工作负责人:桂宾         会计机构负责人:桂宾




                                       母公司利润表
                                      2014 年 1—3 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 项目                        本期金额                       上期金额
一、营业收入                                     421,234,031.32                 307,593,238.10
       减:营业成本                              379,698,221.58                 261,558,913.96
           营业税金及附加                                22,689.37                    670,267.95
           销售费用                                 2,417,759.53                  1,683,283.64
           管理费用                               18,285,609.61                  15,341,137.32
           财务费用                                  -286,109.05                  -1,009,803.83
           资产减值损失                             1,552,528.67                  5,161,157.82
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号
                                                  16,896,663.53                   4,577,558.49
填列)
             其中:对联营企业和合营
                                                   -1,578,858.48                      373,467.35
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                36,439,995.14                  28,765,839.73
       加:营业外收入                             17,912,098.67
       减:营业外支出                                    44,015.86
           其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                  54,308,077.95                  28,765,839.73
填列)
       减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                54,308,077.95                  28,765,839.73
五、每股收益:
                                            13
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                    54,308,077.95                 54,308,077.95
     法定代表人:王亚非       主管会计工作负责人:桂宾    会计机构负责人:桂宾



                                        合并现金流量表
                                        2014 年 1—3 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                        本期金额                       上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
       销售商品、提供劳务收
                                             1,325,919,713.01                    917,487,794.56
到的现金
       客户存款和同业存放款
项净增加额
       向中央银行借款净增加
额
       向其他金融机构拆入资
金净增加额
       收到原保险合同保费取
得的现金
       收到再保险业务现金净
额
       保户储金及投资款净增
加额
       处置交易性金融资产净
增加额
       收取利息、手续费及佣
金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                           29,700,353.35                     13,456,809.47
       收到其他与经营活动有
                                                22,325,154.06                     17,371,223.70
关的现金
         经营活动现金流入小
                                             1,377,945,220.42                    948,315,827.73
计

                                              14
     购买商品、接受劳务支
                              1,350,024,710.77   820,058,715.07
付的现金
     客户贷款及垫款净增加
额
     存放中央银行和同业款
项净增加额
     支付原保险合同赔付款
项的现金
     支付利息、手续费及佣
金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工
                                82,837,909.79     70,965,496.00
支付的现金
     支付的各项税费             55,942,075.78     34,754,259.34
     支付其他与经营活动有
                                34,200,098.45     33,728,463.95
关的现金
         经营活动现金流出小
                              1,523,004,794.79   959,506,934.36
计
           经营活动产生的现
                              -145,059,574.37    -11,191,106.63
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
     收回投资收到的现金        224,000,000.00      4,000,000.00
     取得投资收益收到的现
                                20,400,925.97      4,386,813.56
金
     处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现            159,400.00     1,695,000.00
金净额
     处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有
关的现金
         投资活动现金流入小
                               244,560,325.97     10,081,813.56
计
     购建固定资产、无形资
                                29,877,344.59     28,615,494.48
产和其他长期资产支付的现


                               15
金
     投资支付的现金           330,000,000.00      260,300,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业
                                                     5,302,094.80
单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
关的现金
       投资活动现金流出小
                              359,877,344.59      294,217,589.28
计
           投资活动产生的现
                              -115,317,018.62     -284,135,775.72
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数
股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金       101,569,579.32       21,336,701.54
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有
关的现金
       筹资活动现金流入小
                              101,569,579.32       21,336,701.54
计
     偿还债务支付的现金       128,021,231.30       20,865,303.33
     分配股利、利润或偿付
                                   2,815,685.37       588,147.54
利息支付的现金
     其中:子公司支付给少
数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有
关的现金
       筹资活动现金流出小
                              130,836,916.67       21,453,450.87
计
           筹资活动产生的现
                               -29,267,337.35         -116,749.33
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
                                     96,677.23
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                              -289,547,253.11     -295,443,631.68
加额

                              16
     加:期初现金及现金等
                                              956,524,959.02                      1,236,761,756.03
价物余额
六、期末现金及现金等价物
                                              666,977,705.91                       941,318,124.35
余额
     法定代表人:王亚非       主管会计工作负责人:桂宾           会计机构负责人:桂宾



                                      母公司现金流量表
                                        2014 年 1—3 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
             项目                       本期金额                             上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
     销售商品、提供劳务收
                                              420,430,425.44                       293,714,221.99
到的现金
     收到的税费返还                            17,898,275.17
     收到其他与经营活动有
                                               95,239,725.19                       269,326,851.38
关的现金
       经营活动现金流入小
                                              533,568,425.80                       563,041,073.37
计
     购买商品、接受劳务支
                                              441,509,210.61                       224,644,618.18
付的现金
     支付给职工以及为职工
                                               12,033,995.44                        10,199,809.26
支付的现金
     支付的各项税费                               9,706,455.04                          8,482,097.18
     支付其他与经营活动有
                                              207,522,245.54                        23,454,318.74
关的现金
       经营活动现金流出小
                                              670,771,906.63                       266,780,843.36
计
           经营活动产生的现
                                             -137,203,480.83                       296,260,230.01
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
     收回投资收到的现金                       168,000,000.00                        13,500,000.00
     取得投资收益收到的现
                                               19,439,527.79                            4,386,813.56
金
     处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现


                                             17
金净额
     处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有
关的现金
         投资活动现金流入小
                              187,439,527.79     17,886,813.56
计
     购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现       15,998,759.54     20,519,006.26
金
     投资支付的现金           245,000,000.00    214,300,000.00
     取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有
关的现金
         投资活动现金流出小
                              260,998,759.54    234,819,006.26
计
           投资活动产生的现
                               -73,559,231.75   -216,932,192.70
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有
关的现金
         筹资活动现金流入小
计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
     支付其他与筹资活动有
关的现金
         筹资活动现金流出小
计
           筹资活动产生的现

                              18
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                                          -210,762,712.58                      79,328,037.31
加额
    加:期初现金及现金等
                                           480,300,033.35                     480,300,033.35
价物余额
六、期末现金及现金等价物
                                           269,537,320.77                     559,628,070.66
余额
   法定代表人:王亚非      主管会计工作负责人:桂宾         会计机构负责人:桂宾




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