2017 年第三季度报告
公司代码：600551 公司简称：时代出版
时代出版传媒股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王民、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓庆保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,334,606,879.39 7,649,830,368.05 -4.12
归属于上市公司 5,032,830,629.69 5,099,735,370.4 -1.31
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -870,048,479.83 -410,929,186.11
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,885,108,752.6 4,452,393,741.97 9.72
归属于上市公司 229,373,042.36 303,607,707.67 -24.45
股东的净利润
归属于上市公司 192,490,054.77 267,306,395.08 -27.99
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 4.41 6.99 减少 2.58 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.45346 0.60022 -24.45
（元/股）
稀释每股收益 0.45346 0.60022 -24.45
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 2,306,941.32 3,022,422.68
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,781,822.68 22,994,184.24
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 9,957,809.52 9,977,658.19
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 0.00 455,884.39
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 472,427.1 2,007,124.49
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -73,379.98 355,189.4
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -14,764.42 -185,534.87
（税后）
所得税影响额 -576,735.33 -1,743,940.93
合计 15,854,120.89 36,882,987.59
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,104
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
量
安徽出版集团有限责任公司 287,240,224 56.79 0 无 国有法人
中科大资产经营有限责任公司 26,899,106 5.32 0 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 9,039,400 1.79 0 未知 国有法人
合肥科聚高技术有限责任公司 7,469,216 1.48 0 未知 国有法人
崔亚娜 7,080,000 1.40 0 未知 境内自然人
陈新福 3,817,647 0.75 0 未知 境内自然人
安徽省信息技术开发公司 3,113,236 0.62 0 未知 国有法人
东北证券股份有限公司 2,451,518 0.48 0 未知 未知
中国科学院合肥物质科学研究院 2,443,901 0.48 0 未知 国有法人
焦雪 2,376,398 0.47 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
安徽出版集团有限责任公司 287,240,224 人民币普通股 287,240,224
中科大资产经营有限责任公司 26,899,106 人民币普通股 26,899,106
中央汇金资产管理有限责任公司 9,039,400 人民币普通股 9,039,400
合肥科聚高技术有限责任公司 7,469,216 人民币普通股 7,469,216
崔亚娜 7,080,000 人民币普通股 7,080,000
陈新福 3,817,647 人民币普通股 3,817,647
安徽省信息技术开发公司 3,113,236 人民币普通股 3,113,236
东北证券股份有限公司 2,451,518 人民币普通股 2,451,518
中国科学院合肥物质科学研究院 2,443,901 人民币普通股 2,443,901
焦雪 2,376,398 人民币普通股 2,376,398
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表
期末余额 年初余额 变动幅度 主要变动原因说明
项目
主要系本期部分应
收款未到结算期及
货币资金 1,482,951,043.67 2,215,648,561.04 -33.07%
所属商贸公司改变
货款结算方式所致
主要系本期部分应
应收账款 1,398,345,956.10 1,055,118,856.92 32.53% 收款未到结算期所
致
其他流动资 主要系本期短期理
86,487,940.35 176,352,371.2 -50.96%
产 财投资减少所致
利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 主要变动原因说明
主要系本期商贸业
营业收入 4,885,108,752.6 4,452,393,741.97 9.72%
务收入增加所致
主要系本期销售规
模增长及并购培训
销售费用 134,234,157.6 105,471,885.05 27.27%
公司，销售费用同比
增加所致
本期部分对外理财
投资收益 28,147,738.92 33,950,725.57 -17.09% 投资收回，理财收益
同比减少所致
现金流量表
2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 主要变动原因说明
项目
主要系本期部分应
经营活动
收款未到结算期及
产生的现金 -870,048,479.83 -410,929,186.11 不适用
所属商贸公司改变
流量净额
货款结算方式所致
投资活动 主要因本期对外投
产生的现金 189,002,535.45 103,958,368.01 81.81% 资项目结束回款增
流量净额 加所致
主要系本期部分所
筹资活动
属商贸公司改变货
产生的现金 100,299,153.42 -76,359,662.17 不适用
款结算方式，银承保
流量净额
证金减少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司于2017年9月29日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司终止
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》；2017年9月30日披露《关于终止
资产重组的公告》；2017年10月9日召开投资者说明会并于同日对外公告；2017年10月12日披露《关
于本次资产重组相关<终止协议>签署完毕暨独立财务顾问出具核查意见的提示性公告》（详情请
见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站）。
（2）为进一步延伸公司产业链，拓宽产业投资领域，公司以自有资金人民币1亿元与深圳前
海天和文化产业基金管理有限公司（以下简称“前海天和”）共同发起设立深圳时代天和文化产
业投资中心（有限合伙）（以下简称“时代天和”），成为该合伙企业的有限合伙人（详情请见
公司于2017年8月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
的《关于参与设立有限合伙企业的公告》）。时代天和专项投资于深圳市懒人在线科技有限公司
进行股权投资，按出资额计算，公司持股比例将为12.5%。目前本次投资事项正在履行向中共安徽
省委宣传部备案程序，相关工作正在推进中。
（3）为拓宽产业投资领域，培育新的利润增长点，公司于2017年8月以自有资金人民币4,900
万元参与发起设立杭州骅宇投资管理合伙企业（以下简称“杭州骅宇”），该合伙企业专项投资
于浙江出版传媒有限公司（以下简称“浙江出版”）引进战略投资者增资扩股事项。浙江出版为
浙江出版联合集团有限公司（以下简称“浙江出版集团”）所属子公司，浙江出版承继了浙江出
版集团的全部出版主业资产，聚合了图书、期刊、音像制品和电子出版物等多种出版业态，主营
业务突出。目前，杭州骅宇已与浙江出版集团等共同签署了《关于浙江出版传媒有限公司之增资
协议》，按出资额计算，公司持有浙江出版股权比例约为0.30%。
（4）为有效拓展投资渠道，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金参与由华富嘉业投资管
理有限公司发起设立的安徽安华创新风险投资基金有限公司，出资额为人民币22,000万元，基金
占比为5.5%（详情请见公司于2017年9月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站的《关于参与设立创新风险投资基金暨关联交易的公告》）。目前该基金
已办理完毕工商名称预核准，本次投资事项将履行向中共安徽省委宣传部的报备程序。
（5）为进一步提高资金使用效率，2017年10月，公司以自有资金人民币4500万元通过中信证
券的定向资产管理计划参与认购烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）定增股份，
持股1,697,472股，限售期12个月。
（6）公司已在2016年年度报告和2017年第一季度报告、2017年半年度报告中对公司与安徽省
徽商集团创元装饰工程有限公司（以下简称“徽商创元”）的诉讼事项进行了详细披露。因徽商
创元未按期足额偿还贷款本息，2017年1月，公司向合肥市中级人民法院提起民事诉讼。公司于2017
年10月24日收到合肥市中级人民法院民事判决书（[2017]皖01民初53号），具体内容如下：一、
徽商创元于本判决生效之日起七日内向时代出版偿还借款本金人民币3000万元及利息607.75万元
（截止2016年12月31日利息为607.75万元，后期利息自2017年1月1日起以3000万元为基数按年利
率24%计至该3000万元付清之日止）；二、徽商创元于本判决生效之日起七日内向时代出版支付律
师代理费48万元；三、安徽省徽商集团有限公司、安徽商之都股份有限公司对徽商创元前述第一、
二项确定的债务向时代出版承担连带清偿责任。本案案件受理费22.46万元，由被告徽商创元、安
徽省徽商集团有限公司、安徽商之都股份有限公司负担22.40万元，时代出版负担588元；保全费
5000元，由被告徽商创元、安徽省徽商集团有限公司、安徽商之都股份有限公司负担。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 时代出版传媒股份有限公司
法定代表人 王民
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,482,951,043.67 2,215,648,561.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 4,000
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 414,795,709.72 194,312,320.81
应收账款 1,398,345,956.1 1,055,118,856.92
预付款项 178,421,960.71 281,147,524.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,471,625
应收股利
其他应收款 175,107,204.2 112,567,728.44
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买入返售金融资产
存货 1,310,305,117.47 1,105,814,246.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 100,000,000
其他流动资产 86,487,940.35 176,352,371.2
流动资产合计 5,047,886,557.22 5,240,965,609.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,019,085,465.41 1,168,787,608.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,323,845.58 35,259,707.6
投资性房地产 224,721,598.22 235,534,048.32
固定资产 681,097,864.38 732,230,426.99
在建工程 16,385,693.11 17,737,022.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,250,061.8 136,250,237.62
开发支出 857,271.57
商誉 89,888,874.29
长期待摊费用 7,415,107.55 4,704,606.48
递延所得税资产 31,183,214.88 29,763,067.52
其他非流动资产 59,368,596.95 47,740,761.06
非流动资产合计 2,286,720,322.17 2,408,864,758.9
资产总计 7,334,606,879.39 7,649,830,368.05
流动负债：
短期借款 250,637,188.06 290,582,287.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 231,310,200.19 743,678,536.47
应付账款 869,373,224.01 815,339,407.19
预收款项 371,078,605.61 245,716,781.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,506,997.42 40,368,668.11
应交税费 12,027,993.04 72,033,245.07
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应付利息 488,673.39 81,028.79
应付股利 124,997,616.1 5,565,194.05
其他应付款 129,271,450.78 73,109,665.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,028,691,948.6 2,286,474,814.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 118,757,544.58 127,401,285.44
递延所得税负债 7,371,763.54 6,809,038.38
其他非流动负债
非流动负债合计 126,129,308.12 134,210,323.82
负债合计 2,154,821,256.72 2,420,685,138.51
所有者权益
股本 505,825,296 505,825,296
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,344,247,888.93 1,344,247,888.93
减：库存股
其他综合收益 710,263,446.3 885,648,983.63
专项储备
盈余公积 158,356,322.87 158,356,322.87
一般风险准备
未分配利润 2,314,137,675.59 2,205,656,878.97
归属于母公司所有者权益合计 5,032,830,629.69 5,099,735,370.4
少数股东权益 146,954,992.98 129,409,859.14
所有者权益合计 5,179,785,622.67 5,229,145,229.54
负债和所有者权益总计 7,334,606,879.39 7,649,830,368.05
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法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 489,417,904.44 758,805,402.13
以公允价值计量且其变动计入当期损 4,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 163,298,205.74 487,756,493.97
应收账款 591,011,850.86 9,171,492.93
预付款项 9,109,613.93
应收利息 3,903,600.00
应收股利 3,903,600 301,462,321.94
其他应收款 380,853,398.42 36,688,171.47
存货 976,800
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00
其他流动资产 388,000,000 350,000,000.00
流动资产合计 2,026,571,373.39 2,047,791,482.44
非流动资产：
可供出售金融资产 1,005,720,241.79 1,156,491,928.38
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,764,202,669.41 1,765,677,775.91
投资性房地产 153,435,188.74 156,110,610.90
固定资产 386,118,723.78 412,636,236.68
在建工程 1,753,950.81 1,080,347.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,175,000.06 109,483,974.75
开发支出
商誉 34,902,300.00 34,902,300.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 3,453,308,074.59 3,636,383,173.96
资产总计 5,479,879,447.98 5,684,174,656.40
流动负债：
短期借款 31,704,000 31,704,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 122,498,185.57
应付账款 106,474,743.98 85,785,944.08
预收款项 174,214.01 534,608.62
应付职工薪酬 174,718.01 4,199,841.35
应交税费 4,152,343.41 22,240,262.21
应付利息 42,139.90
应付股利 120,892,245.74
其他应付款 1,699,332,660.82 1,683,778,204.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,962,904,925.97 1,950,783,186.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,100,000 7,835,849.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,100,000 7,835,849.06
负债合计 1,971,004,925.97 1,958,619,035.20
所有者权益：
股本 505,825,296 505,825,296
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,847,655,432.50 1,847,650,869.12
减：库存股
其他综合收益 702,794,356.47 878,883,866.07
专项储备
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2017 年第三季度报告
盈余公积 111,577,113.21 111,577,113.21
未分配利润 341,022,323.83 381,618,476.80
所有者权益合计 3,508,874,522.01 3,725,555,621.20
负债和所有者权益总计 5,479,879,447.98 5,684,174,656.40
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 1,348,913,229.24 1,232,786,564.04 4,885,108,752.6 4,452,393,741.97
入
其中：营业收 1,348,913,229.24 1,232,786,564.04 4,885,108,752.6 4,452,393,741.97
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 1,282,966,328.09 1,171,051,936.35 4,709,549,641.09 4,222,139,090.59
本
其中：营业成 1,150,343,782.2 1,074,142,271.02 4,338,028,712.39 3,933,122,878.57
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
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2017 年第三季度报告
分保
费用
税金 4,046,377.09 1,550,876.31 16,928,063.41 7,607,510.14
及附加
销售 47,816,074.64 38,704,113.36 134,234,157.6 105,471,885.05
费用
管理 76,541,026.76 56,921,389.67 191,358,789.23 169,720,181.96
费用
财务 -494,919.92 -5,112,009.78 -6,330,389.46 -9,096,648.65
费用
资产 4,713,987.32 4,845,295.77 35,330,307.92 15,313,283.52
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 13,904,396.33 3,250,839.74 28,147,738.92 33,950,725.57
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 393,704.59 694,688.57 -1,342,942.35 -712,216.01
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
其他 35,222,665.64
收益
三、营业利润 79,851,297.48 64,985,467.43 238,929,516.07 264,205,376.95
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 2,395,755.69 5,902,250.45 4,646,805.82 49,178,151.49
收入
其中： 2,326,027.2 35,798.79 3,316,296.79 2,450,404.36
非流动资产
处置利得
减：营业外 162,194.35 915,519.89 1,269,193.74 1,852,206.55
支出
其中： 19,085.88 4,241.65 293,874.11 268,375.52
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2017 年第三季度报告
非流动资产
处置损失
四、利润总额 82,084,858.82 69,972,197.99 242,307,128.15 311,531,321.89
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 1,110,666.55 751,873.36 5,152,595.67 3,533,822.43
费用
五、净利润 80,974,192.27 69,220,324.63 237,154,532.48 307,997,499.46
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 76,227,285.76 68,869,710.1 229,373,042.36 303,607,707.67
公司所有者
的净利润
少数股东 4,746,906.51 350,614.53 7,781,490.12 4,389,791.79
损益
六、其他综合 16,792,802.48 467,963.3 -175,515,583.07 -107,886,933.97
收益的税后
净额
归属母公 16,792,802.48 467,963.3 -175,515,583.07 -107,886,933.97
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）以 16,792,802.48 467,963.3 -175,515,583.07 -107,886,933.97
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2017 年第三季度报告
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可 16,792,802.48 467,963.3 -175,515,583.07 -107,886,933.97
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 97,766,994.75 69,688,287.93 61,638,949.41 200,110,565.49
总额
归属于母 93,020,088.24 69,337,673.4 53,857,459.29 195,720,773.7
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 4,746,906.51 350,614.53 7,781,490.12 4,389,791.79
数股东的综
合收益总额
八、每股收
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2017 年第三季度报告
益：
（一）基本 0.15070 0.13615 0.45346 0.60022
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.15070 0.13615 0.45346 0.60022
每股收益(元
/股)
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 101,250,486.84 235,310,837.62 356,688,530.49 750,224,434.38
减：营业成本 57,784,532.07 200,914,863.39 265,010,205.5 649,314,938.97
税金及附加 497,120.89 506,489.88 5,483,675.96 2,032,539.33
销售费用 1,643,392.11 1,831,574.19 4,308,414.77 4,324,689.38
管理费用 20,931,598.52 14,202,712.63 43,569,157.85 51,414,560.57
财务费用 301,906.96 117,019.49 588,394.88 235,362.11
资产减值损失 20,879.41 542,118.83 -600,380.14 1,198,704.30
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 9,957,809.53 9,051,444.21 26,581,689.24 41,201,825.86
失以“－”号填列）
其中：对联营 300,000 694,688.57 -1,342,942.35 -712,216.01
企业和合营企业的投
资收益
其他收益 17,138,699.4
二、营业利润（亏损以 30,028,866.41 26,247,503.42 82,049,450.31 82,905,465.58
“－”号填列）
加：营业外收入 1,933,290.48 50.00 2,393,302.68 17,358,531.26
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 2,354,574.41 4,146,660.22 402,828.42
其中：非流动 3,425.59
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 29,607,582.48 26,247,553.42 80,296,092.77 99,861,168.42
额以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 29,607,582.48 26,247,553.42 80,296,092.77 99,861,168.42
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 16,788,419.08 614,000.00 -176,089,509.6 -106,558,000.00
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 16,788,419.08 614,000.00 -176,089,509.6 -106,558,000.00
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融 16,788,419.08 614,000.00 -176,089,509.6 -106,558,000.00
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 46,396,001.56 26,861,553.42 -94,951,720.36 -6,696,831.58
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
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2017 年第三季度报告
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,308,447,561.86 4,561,281,560.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,070,022 53,452,809.6
收到其他与经营活动有关的现金 59,649,290.01 56,001,777.93
经营活动现金流入小计 4,401,166,873.87 4,670,736,147.79
购买商品、接受劳务支付的现金 4,780,771,808.28 4,520,736,888.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 259,072,729.02 241,966,682.19
支付的各项税费 130,057,399.02 145,868,035.99
支付其他与经营活动有关的现金 101,313,417.38 173,093,727.54
经营活动现金流出小计 5,271,215,353.7 5,081,665,333.9
经营活动产生的现金流量净额 -870,048,479.83 -410,929,186.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,210,384,547.12 959,393,391.67
取得投资收益收到的现金 31,202,100.67 34,631,740.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,381,705.46 4,528,851.11
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,312,143.7 10,362,856.01
投资活动现金流入小计 1,276,280,496.95 1,008,916,839.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,529,126.38 29,797,771.12
产支付的现金
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2017 年第三季度报告
投资支付的现金 1,048,748,835.12 869,910,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 5,250,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,087,277,961.5 904,958,471.12
投资活动产生的现金流量净额 189,002,535.45 103,958,368.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 860,803,999.87 502,889,521.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 193,106,460.54 71,689,111.05
筹资活动现金流入小计 1,053,910,460.41 574,578,632.12
偿还债务支付的现金 906,050,209.87 492,028,168.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,540,634.14 125,978,342.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、 940,367.64 2,426,813.20
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 36,020,462.98 32,931,783.25
筹资活动现金流出小计 953,611,306.99 650,938,294.29
筹资活动产生的现金流量净额 100,299,153.42 -76,359,662.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 585,023.49 442,294.02
五、现金及现金等价物净增加额 -580,161,767.47 -382,888,186.25
加：期初现金及现金等价物余额 1,973,623,068.96 1,323,432,178.66
六、期末现金及现金等价物余额 1,393,461,301.49 940,543,992.41
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 281,211,338.75 759,726,723.68
收到的税费返还 17,064,899.36
收到其他与经营活动有关的现金 61,782,643.18 475,065,676.94
经营活动现金流入小计 342,993,981.93 1,251,857,299.98
购买商品、接受劳务支付的现金 332,871,982.88 832,097,425.35
支付给职工以及为职工支付的现金 23,319,941.2 27,972,232.80
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2017 年第三季度报告
支付的各项税费 46,013,200.4 39,021,039.02
支付其他与经营活动有关的现金 279,351,579.89 485,752,462.65
经营活动现金流出小计 681,556,704.37 1,384,843,159.82
经营活动产生的现金流量净额 -338,562,722.44 -132,985,859.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,292,332,655.01 1,018,593,391.67
取得投资收益收到的现金 42,807,236.5 46,377,840.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资 565,071.46
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 305,601.92 116,777.82
投资活动现金流入小计 1,336,010,564.89 1,065,088,010.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,258,210.36 5,318,557.48
产支付的现金
投资支付的现金 1,262,100,000 1,180,010,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,264,358,210.36 1,185,329,257.48
投资活动产生的现金流量净额 71,652,354.53 -120,241,247.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 31,704,000 31,704,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,248,841.47 51,689,111.05
筹资活动现金流入小计 54,952,841.47 83,393,111.05
偿还债务支付的现金 31,704,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 946,232.3 121,081,945.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,650,232.3 121,081,945.39
筹资活动产生的现金流量净额 22,302,609.17 -37,688,834.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -244,607,758.74 -290,915,941.54
加：期初现金及现金等价物余额 734,025,663.18 541,629,345.15
六、期末现金及现金等价物余额 489,417,904.44 250,713,403.61
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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2017 年第三季度报告
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