时代出版传媒股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
时代出版传媒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定，将公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2010]524 号）核准，本公司于 2010 年 4 月 23 日向特
定投资者非公开发行 3,091.50 万股 A 股股票，每股发行价为 16.76 元，应募集资
金总额为 51,813.54 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,709.87 万元后，实际募
集资金金额为 50,103.67 万元。该募集资金已于 2010 年 6 月 22 日全部到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为“华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2010]3915 号《验资报告》验证。
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）本公司 2010
年度以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 4,694.07 万元；（2）本
公司 2010 年度直接投入募集资金项目 1,380.16 万元，2011 年度直接投入募集资
金项目 8,881.29 万元，2012 年度直接投入募集资金项目 7,683.27 万元，2013 年
度直接投入募集资金项目 10,870.14 万元，2014 年度直接投入募集资金项目
4,690.50 万元，2015 年度直接投入募集资金项目 4,539.45 万元，2016 年度直接
投入募投项目资金 850.87 万元，因募投项目变更用途，用自有资金置换募集资
金 3,154.44 万元，2016 年合计投入募集资金项目-2,303.57 万元，2017 年度直接
投入募集资金项目 2,694.88 万元，2018 年度直接投入募集资金项目 8,462.08 万
元。综上，累计直接投入金额共计 51,592.27 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金项目投资使用募集资金 51,592.27
万元，募集资金余额为-1,488.60 万元，公司募集资金专用账户累计形成利息和理
财收益共计 4,533.13 万元，募集资金专户 2018 年 12 月 31 日实际余额为 3,044.53
万元。
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二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制订了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证
募集资金的规范使用。
2010 年 7 月 5 日，本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行
安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行
（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安
证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向
控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资。2010 年
8 月 5 日，公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的 11,493.58
万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述
资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4024 号
《验资报告》验证。同日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012 年 11 月 15 日，本公司第五届
董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意本公司
控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行
变更至光大银行合肥分行。
本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资
子公司时代新媒体出版社有限责任公司（原安徽电子音像出版社，以下简称“时
代新媒体”）增资。2010 年 8 月 30 日，公司将交通银行安徽省分行募集资金专
户中存放的 14,700.00 万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设
的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限
公司会验字[2010]4072 号《验资报告》验证。同日，时代新媒体与交通银行安徽
省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2015 年 4 月 2 日公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关
于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，以
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增加注册资本的方式，将数字出版项目募集资金其中 5,000 万元的实施主体变更
为安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司。
2015 年 10 月 20 日公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意时代新媒体将数字出版项目募集资
金专户由交通银行合肥分行祁门路支行变更至杭州银行股份有限公司合肥分行，
同意教育网络公司在中国光大银行合肥分行开立数字出版项目募集资金专户。同
日，时代新媒体与杭州银行股份有限公司合肥分行及保荐机构平安证券签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017 年 8 月 9 日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
变更数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，同意拟将前期由时代新媒体
出版社有限责任公司（以下简称“时代新媒体”）投资及拨付于安徽时代漫游文
化传媒股份有限公司（以下简称“时代漫游”）使用的 3,500.00 万元数字出版项
目募集资金的实施主体由时代新媒体变更为时代漫游（包括使用募集资金向时代
漫游增资）。本次变更募集资金使用主体事项于 2017 年 8 月 25 日提交公司 2017
年第一次临时股东大会审议，该事项在会议顺利通过并实施。2017 年 12 月 25
日时代出版传媒股份有限公司、时代漫游、保荐机构平安证券及杭州银行合肥分
行签署了《募集资金四方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下：
（金额单位：人民币元）
募集资金投资
银行名称 银行账号 账户余额
项目名称
出版策划项目 兴业银行合肥长江中路
499050100100013959 7,580.28
注*1 支行（募集资金专户）
北京出版基地
项目（原出版 光大银行合肥马鞍山路
76710188000063243 已销户
物物流项目） 支行（募集资金专户）
注*2
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附表 1： 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,103.67 本期投入募集资金总额 8,462.08
变更用途的募集资金总额 12,407.54
已累计投入募集资金总额 51,592.27
变更用途的募集资金总额比例 24.76%
截至期末
累计投入
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 金额与承
承诺投资 调整后投 截至期末承诺 本年度投 入进度(%) 预定可使 本期实现 是否达到 性是否发
更项目(含 承诺投资 累计投入 诺投入金
项目 资总额 投入金额(1) 入金额 用状态日 的效益 预计益 生重大变
部分变更) 总额 金额(2) 额的差额
期 化
(3)＝ (4)＝(2)/(1)
7
(2)-(1)
出版策划
77
无 11,502.55 11,502.55 11,502.55 3,023.00 12,502.04 999.49 108.69 - 3,014.78 - 否
项目
数字出版
无 14,700.00 14,700.00 14,700.00 5,439.08 14,081.56 -618.44 95.79 - -952.03 - 否
项目
印刷技术
无 11,493.58 11,493.58 11,493.58 - 11,766.59 273.01 102.38 - -93.60 - 否
改造项目
出版物物
是 12,407.54 - - - - - - - - - 是
流项目
北京出版
否 - 12,407.54 12,407.54 - 13,242.08 834.54 106.73 - 423.01 - 否
基地项目
合计 — 50,103.67 50,103.67 50,103.67 8,462.08 51,592.27 1,488.60 102.97 — 2,392.16 — —
1. 数字出版项目：由于数字出版的商业模式不清晰，为确保公司数字出版项目实施效果，有效规避风险，公司
数字出版项目的建设进度有所放缓。公司近年来积极推动转型发展，在数字出版领域迈出实质性步伐，“时光流
未达到计划进度原因（分具体项目）
影”和“时代教育在线”两大数字服务平台出现良好发展势头。未来公司将进一步整合新媒体出版业务的内容、创
意、技术、人才、业务等资源，推动公司新媒体业务的更好发展，打造未来数字出版和数字教育产业链。
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原募集资金项目“出版物物流项目”已于 2011 年变更为“北京出版基地项目”。详见公司公告临 2011-033 和临
项目可行性发生重大变化的情况说明
2011-037。
公司于 2010 年度对部分募投项目的实施主体进行了变更，将“出版策划项目”实施主体变更为时代出版策划中心，
将“数字出版项目”实施主体变更为时代新媒体，此次对部分募投项目的实施主体进行变更，未改变募集资金投
资项目的具体内容，不会对项目的建设和运行造成不利影响，上述变更业经公司 2010 年第一次临时股东大会审
议通过并进行了公告，公告编号：临 2010－038。
公司于 2015 年 4 月 2 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目——数
募集资金投资项目实施方式调整情况 字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，以增加注册资本的方式，将数字出版项目募集资金其中 5,000 万元
的实施主体变更为所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司。
公司于 2017 年 8 月 9 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更数字出版项目部分募集资金实
施主题的议案》，同意拟将前期由时代新媒体投资及拨付于时代漫游使用的 3,500.00 万元数字出版项目募集资金
的实施主体由时代新媒体变更为时代漫游（包括使用募集资金向时代漫游增资）。本次变更募集资金使用主体事
8 项于 2017 年 8 月 25 日提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，该事项在会议顺利通过并实施。
根据华普天健会计师事务所出具的审字（2010）第 4025 号《关于时代出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投
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入募投项目的鉴证报告》，截至 2010 年 8 月 10 日止，新华印刷以自筹资金预先投入印刷技术改造项目的实际投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金额为 4,694.07 万元，新华印刷以募集资金 4,694.07 万元置换预先已投入印刷技术改造项目的自筹资金。上
述募集资金置换事项业经公司第四届董事会第十七次会议审议通过并进行了公告，公告编号：临 2010－034。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
截至期末 投资 项目达到
变更后项目 本年度实 实际累计
变更后的 对应的原 计划累计 进度(%) 预定可使 本年度实 是否达到预 变更后的项目可行性是否发生重大
拟投入募集 际投入金 投入金额
项目 项目 投资金额 用状态日 现的效益 计效益 变化
资金总额 额 (2) (3)=(2)/(1)
(1) 期
北京出版 出版物物
12,407.54 12,407.54 - 13,242.08 106.73 - 423.01 - 否
基地项目 流项目
合计 — 12,407.54 12,407.54 - 13,242.08 106.73 — 423.01 — —
变更原因：出版物物流项目原计划投资募集资金 12,407.54 万元，项目建设主要内容包括：建设出版物仓储设备配置及物流体系管理
信息系统，形成各类出版物 20 亿码洋的物流配送能力。由于受安徽省公共水利基础建设--江淮运河影响，该项目使用土地被合肥市
9
政府征用，项目一直未能启动。为提高募集资金使用效率，2011 年度经公司认真研究，拟变更该项目募集资金投向为北京出版基地项
目。北京出版基地项目对于公司利用北京的优势资源，提高出版主业选题策划能力，提高图书的市场占有率，提升公司在全国乃至国
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际出版业的影响力，大大增强公司的核心竞争力具有积极意义。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
决策程序：2011 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议
案》，上述议案在 2011 年 10 月 27 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会上得到审议通过。公司于 2011 年度第一次临时股东大会
审议通过《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》并进行了公告，公告编号：临 2011－037。
信息披露情况：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于 2011 年 10 月 10 日、10 月 27 日在上海证券交易所网站发布的公告临
2011-033 和临 2011-037。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募
无
投项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
无
况说明