凯盛科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料 2020 年 11 月 凯盛科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议程 会议时间:2020 年 11 月 16 日 14:30 会议地点:安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人:董事长 夏宁先生 顺 序 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1.关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案 2.关于为子公司预提供担保的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人(2 名股东代表、1 名监事) 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会文件目录 1. 关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案………………1 2. 关于为子公司预提供担保的议案……………………………2 关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案 各位股东: 公司与惠州市创仕实业有限公司(以下简称惠州创仕)发生多笔业务往来, 累计形成应收账款 9,334,455.63 元,经多次催讨未果向法院提起诉讼,随后惠州 创仕进入破产清算程序。今年 5 月公司收到破产管理人关于《惠州市创仕实业 有限公司破产清算案财产分配方案》,按照破产财产分配方案公司债权受偿分配 数额为 310,032.13 元,目前该笔款项已收到。公司已于 2015 年 12 月 31 日对该 笔应收账款全额计提坏账。 鉴于惠州创仕已经破产清算完毕,根据公司《应收账款管理制度》的处理 规定可以确认为坏账。为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《公 司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定,公司拟对无法收回的惠州市创 仕应收账款的剩余部分共计人民币 9,024,423.5 元进行清理,并予以核销。 本次核销对公司财务状况的影响 本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备,不会对公司当期损 益产生影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则,真实反映了企业财务状 况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方, 不存在损害公司和股东利益的行为。 请各位股东审议。 1 关于为子公司预提供担保的议案 各位股东: 公司以前年度有为各下属子公司提供担保,其中有 92,674 万元至 2021 年 1 月到期,现根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划,拟 为下属子公司提供续担保 72,674 万元,鉴于深圳国显(含其全资子公司蚌埠国 显)近期业务量增长较大,拟在续担保的基础上再为其新增担保 26,084.47 万 元,具体情况如下: 被担保人 计划担保金额 持股比例 备 注 洛阳显示(续) 13,000 万元 100% 全额担保 黄山显示(续) 10,000 万元 100% 全额担保 池州显示(续) 10,000 万元 100% 全额担保 全额担保(小股东 方兴光电(续) 7,000 万元 71.18% 提供反担保) 深圳国显/蚌埠国显(续) 22,674 万元 75.58% 按控股比例担保 深圳国显/蚌埠国显(新增) 26,084.47 万元 75.58% 按控股比例担保 全额担保(小股东 安徽中创(续) 10,000 万元 62.57% 提供反担保) 以上担保额度有效期为三年,续担保自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日,为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起计算,担保额度在担 保期限内可滚动使用,各全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资 金需求向银行提出申请,并与本公司协商后办理担保手续。 一、被担保人基本情况 1、凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司 法定代表人:张少波 注册资本:5000 万元 法定地址:洛阳市伊滨区兰台路 39 号 经营范围:ITO 导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏的研发、生产、销售;从事 货物和技术的进出口业务。 截止 2019 年 12 月 31 日,洛阳显示公司总资产为 13,524 万元,负债总额 2 为 8,316 万元(其中银行贷款总额为 4,005 万元,流动负债总额为 5,316 万元), 净资产为 5,208 万元,资产负债率为 61.49%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业 收入 4,864 万元,实现净利润 11 万元。(以上数据经审计) 截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 13,182 万元, 负债总额 7,969 万元 (其中银行贷款总额为 5,000 万元,流动负债总额为 5,970 万元),净资产总 额 5,213 万元,资产负债率 60.46%,营业收入 2,903 万元,净利润 5 万元。(以 上数据未经审计) 被担保人凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司系我公司的全资子公司。 2、凯盛信息显示材料(黄山)有限公司 法定代表人:张少波 注册资本:3,000 万元 法定地址:安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园孵化器 经营范围:生产经营 ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备,电 子产品的生产和销售。 截止 2019 年 12 月 31 日,黄山显示公司总资产为 6,637 万元,负债总额 为 3,389 万元(其中银行贷款总额为 2,000 万元,流动负债总额为 3,389 万元), 净资产为 3,248 万元,资产负债率为 51.06%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业 收入 4,286 万元,实现净利润 2 万元。(以上数据经审计) 截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 7,082 万元,负债总额 3,825 万元(其 中银行贷款总额为 2,000 万元,流动负债总额为 3,825 万元),净资产总额 3,257 万元,资产负债率 54.01%,营业收入 3,424 万元,净利润 9 万元。(以上数据 未经审计) 被担保人凯盛信息显示材料(黄山)有限公司系我公司的全资子公司。 3、凯盛信息显示材料(池州)有限公司 法定代表人:张少波 注册资本:5000 万元 法定地址:安徽省池州市经济技术开发区 经营范围: ITO 导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏等产品的研发、生产、销 售及进出口。 截止 2019 年 12 月 31 日,池州显示公司总资产为 27,996 万元,负债总额 为 23,176 万元(其中银行贷款总额为 14,248 万元,流动负债总额为 13,380 万 3 元),净资产为 4,820 万元,资产负债率为 82.78%。2019 年 1 至 12 月累计实 现营业收入 5,140 万元,实现净利润 14 万元。(以上数据经审计) 截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 23,617 万元, 负债总额 18,740 万元 (其中银行贷款总额为 12,900 万元,流动负债总额为 9,827 万元),净资产总 额 4,877 万元,资产负债率 79.35%,营业收入 11,347 万元,净利润 57 万元。 (以上数据未经审计) 被担保人凯盛信息显示材料(池州)有限公司系我公司的全资子公司。 4、安徽方兴光电新材料科技有限公司 法定代表人:张少波 注册资本:5619.72 万元 住 所:安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧 经营范围:柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯 设备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售;智能多媒体互动教学显 示系统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌品、 清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售等。 系我公司的控股子公司。我公司持有其 71.18%的股份,蚌埠益兴投资有限 公司持有其 17.79%的股份。 截止 2019 年 12 月 31 日,方兴光电公司总资产为 34,055 万元,负债总额 为 26,457 万元(其中银行贷款总额为 6,000 万元,流动负债总额为 23,578 万 元),净资产为 7,598 万元,资产负债率为 77.69%。2019 年 1 至 12 月累计实 现营业收入 40,316 万元,实现净利润 1,213 万元。(以上数据经审计) 截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 37,799 万元, 负债总额 27,948 万元 (其中银行贷款总额为 11,401 万元,流动负债总额为 25,090 万元),净资产 总额 9,851 万元,资产负债率 73.94 %,营业收入 21,174 万元,净利润 252 万元。(以上数据未经审计) 5、深圳市国显科技有限公司 法定代表人:欧木兰 注册资本:9000 万元 住 所:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D 经营范围:电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售, 4 软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。 被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58%的股份,欧木兰等 5 位自然人持有其 22.38%的股份,新余市昌讯投资 发展有限公司持有其 2.04%的股份。 截止 2019 年 12 月 31 日,深圳国显公司总资产为 279,964 万元,负债总 额为 216,743 万元(其中银行贷款总额为 35,352 万元,流动负债总额为 215,797 万元),净资产为 63,221 万元,资产负债率为 77.42%。2019 年 1 至 12 月累 计实现营业收入 320,219 万元,实现净利润 9,166 万元。(以上数据经审计) 截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 342,567 万元, 负债总额 269,409 万 元(其中银行贷款总额为 55,202 万元,流动负债总额为 253,060 万元),净资 产总额 73,158 万元,资产负债率 78.64%,营业收入 272,931 万元,净利润 9,937 万元。 (以上数据未经审计) 6、安徽中创电子信息材料有限公司 法定代表人:王永和 注册资本:5594.06 万元 住 所:安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道 28 号 经营范围:新材料的技术开发、转让、咨询、服务及相关产品的生产、销 售,化工原料的销售(以上项目不含危险化学品和易燃易爆品)建筑材料及抛 光粉的销售、机电产品的销售,自营相关产品及技术的进出口业务,废旧物资 回收销售。 系我公司的控股子公司。我公司持有其 62.57%的股份,蚌埠中创投资有限 责任公司持有其 32.12%的股份。 截止 2019 年 12 月 31 日,安徽中创总资产为 36,953 万元,负债总额为 26,446 万元(其中银行贷款总额为 8,733 万元,流动负债总额为 22,175 万元), 净资产为 10,507 万元,资产负债率为 71.57%。2019 年 1 至 12 月累计实现营 业收入 37,188 万元,实现净利润 4,113 万元。(以上数据经审计) 截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 45,155 万元, 负债总额 31,502 万 元(其中银行贷款总额为 7,542 万元,流动负债总额为 27,583 万元),净资产 总额 13,653 万元,资产负债率 69.76%,营业收入 29,751 万元,净利润 3,146 5 万元。(以上数据未经审计) 二、担保的主要内容 本次为各下属公司提供的担保,担保期限为三年,续担保自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日,为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起 计算,担保额度在担保期限内可滚动使用,各全资子公司之间可以调剂使用。 公司股东大会批准后,各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请,并与本公 司协商后,签署担保协议。 三、关于本次担保的说明 公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规 定。本次对公司下属子公司的担保,将主要用于满足下属子公司的日常经营资 金需求和项目建设需求,担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心 子公司,公司可以及时掌握其资信状况,风险是可控的。 四、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额 截止 2020 年 9 月底,公司累计对外担保为 114,995.66 万元(不含本次担 保额度),全部为上市公司对控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资 产的 46.18%。目前公司无逾期担保。 请各位股东审议。 6