凯盛科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料
2020 年 11 月
凯盛科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2020 年 11 月 16 日 14:30
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生
顺 序 议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、审议各项议案
1.关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案
2.关于为子公司预提供担保的议案
四、股东发言和高管人员回答股东提问
五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束
凯盛科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会文件目录
1. 关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案………………1
2. 关于为子公司预提供担保的议案……………………………2
关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案
各位股东：
公司与惠州市创仕实业有限公司（以下简称惠州创仕）发生多笔业务往来，
累计形成应收账款 9,334,455.63 元，经多次催讨未果向法院提起诉讼，随后惠州
创仕进入破产清算程序。今年 5 月公司收到破产管理人关于《惠州市创仕实业
有限公司破产清算案财产分配方案》，按照破产财产分配方案公司债权受偿分配
数额为 310,032.13 元，目前该笔款项已收到。公司已于 2015 年 12 月 31 日对该
笔应收账款全额计提坏账。
鉴于惠州创仕已经破产清算完毕，根据公司《应收账款管理制度》的处理
规定可以确认为坏账。为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公
司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，公司拟对无法收回的惠州市创
仕应收账款的剩余部分共计人民币 9,024,423.5 元进行清理，并予以核销。
本次核销对公司财务状况的影响
本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期损
益产生影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状
况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，
不存在损害公司和股东利益的行为。
请各位股东审议。
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关于为子公司预提供担保的议案
各位股东：
公司以前年度有为各下属子公司提供担保，其中有 92,674 万元至 2021 年 1
月到期，现根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划，拟
为下属子公司提供续担保 72,674 万元，鉴于深圳国显（含其全资子公司蚌埠国
显）近期业务量增长较大，拟在续担保的基础上再为其新增担保 26,084.47 万
元，具体情况如下：
被担保人 计划担保金额 持股比例 备 注
洛阳显示（续） 13,000 万元 100％ 全额担保
黄山显示（续） 10,000 万元 100％ 全额担保
池州显示（续） 10,000 万元 100％ 全额担保
全额担保（小股东
方兴光电（续） 7,000 万元 71.18％
提供反担保）
深圳国显/蚌埠国显（续） 22,674 万元 75.58％ 按控股比例担保
深圳国显/蚌埠国显（新增） 26,084.47 万元 75.58％ 按控股比例担保
全额担保（小股东
安徽中创（续） 10,000 万元 62.57％
提供反担保）
以上担保额度有效期为三年，续担保自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7
日，为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起计算，担保额度在担
保期限内可滚动使用，各全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资
金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。
一、被担保人基本情况
1、凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司
法定代表人：张少波
注册资本：5000 万元
法定地址：洛阳市伊滨区兰台路 39 号
经营范围：ITO 导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏的研发、生产、销售；从事
货物和技术的进出口业务。
截止 2019 年 12 月 31 日，洛阳显示公司总资产为 13,524 万元，负债总额
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为 8,316 万元（其中银行贷款总额为 4,005 万元，流动负债总额为 5,316 万元），
净资产为 5,208 万元，资产负债率为 61.49%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业
收入 4,864 万元，实现净利润 11 万元。（以上数据经审计）
截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 13,182 万元， 负债总额 7,969 万元
（其中银行贷款总额为 5,000 万元，流动负债总额为 5,970 万元），净资产总
额 5,213 万元，资产负债率 60.46%，营业收入 2,903 万元，净利润 5 万元。（以
上数据未经审计）
被担保人凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的全资子公司。
2、凯盛信息显示材料（黄山）有限公司
法定代表人：张少波
注册资本：3,000 万元
法定地址：安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园孵化器
经营范围：生产经营 ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备，电
子产品的生产和销售。
截止 2019 年 12 月 31 日，黄山显示公司总资产为 6,637 万元，负债总额
为 3,389 万元（其中银行贷款总额为 2,000 万元，流动负债总额为 3,389 万元），
净资产为 3,248 万元，资产负债率为 51.06%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业
收入 4,286 万元，实现净利润 2 万元。（以上数据经审计）
截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 7,082 万元，负债总额 3,825 万元（其
中银行贷款总额为 2,000 万元，流动负债总额为 3,825 万元），净资产总额 3,257
万元，资产负债率 54.01%，营业收入 3,424 万元，净利润 9 万元。（以上数据
未经审计）
被担保人凯盛信息显示材料（黄山）有限公司系我公司的全资子公司。
3、凯盛信息显示材料（池州）有限公司
法定代表人：张少波
注册资本：5000 万元
法定地址：安徽省池州市经济技术开发区
经营范围： ITO 导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏等产品的研发、生产、销
售及进出口。
截止 2019 年 12 月 31 日，池州显示公司总资产为 27,996 万元，负债总额
为 23,176 万元（其中银行贷款总额为 14,248 万元，流动负债总额为 13,380 万
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元），净资产为 4,820 万元，资产负债率为 82.78%。2019 年 1 至 12 月累计实
现营业收入 5,140 万元，实现净利润 14 万元。（以上数据经审计）
截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 23,617 万元， 负债总额 18,740 万元
（其中银行贷款总额为 12,900 万元，流动负债总额为 9,827 万元），净资产总
额 4,877 万元，资产负债率 79.35%，营业收入 11,347 万元，净利润 57 万元。
（以上数据未经审计）
被担保人凯盛信息显示材料（池州）有限公司系我公司的全资子公司。
4、安徽方兴光电新材料科技有限公司
法定代表人：张少波
注册资本：5619.72 万元
住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧
经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯
设备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显
示系统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌品、
清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售等。
系我公司的控股子公司。我公司持有其 71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限
公司持有其 17.79％的股份。
截止 2019 年 12 月 31 日，方兴光电公司总资产为 34,055 万元，负债总额
为 26,457 万元（其中银行贷款总额为 6,000 万元，流动负债总额为 23,578 万
元），净资产为 7,598 万元，资产负债率为 77.69%。2019 年 1 至 12 月累计实
现营业收入 40,316 万元，实现净利润 1,213 万元。（以上数据经审计）
截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 37,799 万元， 负债总额 27,948 万元
（其中银行贷款总额为 11,401 万元，流动负债总额为 25,090 万元），净资产
总额 9,851 万元，资产负债率 73.94 %，营业收入 21,174 万元，净利润 252
万元。（以上数据未经审计）
5、深圳市国显科技有限公司
法定代表人：欧木兰
注册资本：9000 万元
住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D
经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，
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软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。
被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其
75.58％的股份，欧木兰等 5 位自然人持有其 22.38％的股份，新余市昌讯投资
发展有限公司持有其 2.04％的股份。
截止 2019 年 12 月 31 日，深圳国显公司总资产为 279,964 万元，负债总
额为 216,743 万元（其中银行贷款总额为 35,352 万元，流动负债总额为 215,797
万元），净资产为 63,221 万元，资产负债率为 77.42%。2019 年 1 至 12 月累
计实现营业收入 320,219 万元，实现净利润 9,166 万元。（以上数据经审计）
截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 342,567 万元， 负债总额 269,409 万
元（其中银行贷款总额为 55,202 万元，流动负债总额为 253,060 万元），净资
产总额 73,158 万元，资产负债率 78.64%，营业收入 272,931 万元，净利润 9,937
万元。 （以上数据未经审计）
6、安徽中创电子信息材料有限公司
法定代表人：王永和
注册资本：5594.06 万元
住 所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道 28 号
经营范围：新材料的技术开发、转让、咨询、服务及相关产品的生产、销
售，化工原料的销售（以上项目不含危险化学品和易燃易爆品）建筑材料及抛
光粉的销售、机电产品的销售，自营相关产品及技术的进出口业务，废旧物资
回收销售。
系我公司的控股子公司。我公司持有其 62.57％的股份，蚌埠中创投资有限
责任公司持有其 32.12％的股份。
截止 2019 年 12 月 31 日，安徽中创总资产为 36,953 万元，负债总额为
26,446 万元（其中银行贷款总额为 8,733 万元，流动负债总额为 22,175 万元），
净资产为 10,507 万元，资产负债率为 71.57%。2019 年 1 至 12 月累计实现营
业收入 37,188 万元，实现净利润 4,113 万元。（以上数据经审计）
截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 45,155 万元， 负债总额 31，502 万
元（其中银行贷款总额为 7,542 万元，流动负债总额为 27,583 万元），净资产
总额 13,653 万元，资产负债率 69.76%，营业收入 29,751 万元，净利润 3,146
5
万元。（以上数据未经审计）
二、担保的主要内容
本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，续担保自 2021 年 1 月 8
日至 2024 年 1 月 7 日，为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起
计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，各全资子公司之间可以调剂使用。
公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公
司协商后，签署担保协议。
三、关于本次担保的说明
公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规
定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司的日常经营资
金需求和项目建设需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心
子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险是可控的。
四、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止 2020 年 9 月底，公司累计对外担保为 114,995.66 万元（不含本次担
保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资
产的 46.18％。目前公司无逾期担保。
请各位股东审议。
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