江苏高淳陶瓷股份有限公司
600562
2011 年第三季度报告
600562 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孔德双
主管会计工作负责人姓名 王平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 夏国平
公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 652,769,180.28 568,673,117.87 14.79
所有者权益（或股东权益）(元) 307,575,329.21 301,681,390.75 1.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.66 3.59 1.95
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -9,672,707.10 54.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.12 54.68
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,084,212.87 6,111,448.11 -79.12
基本每股收益（元/股） 0.01 0.07 -79.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0 0.05 -100.00
股)
减少 1.51 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.35 2.01
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.25 个百分
0 1.42
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 39,648.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,772,106.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,695,205.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
-1,350,396.79
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,080,836.38
所得税影响额 -311,359.09
少数股东权益影响额（税后） 17,183.78
合计 1,781,551.98
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,406
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国电子科技集团公司
5,042,059 人民币普通股
第十四研究所
徐嫣婷 3,785,500 人民币普通股
高淳县国有资产经营
3,366,871 人民币普通股
（控股）有限公司
朱金妹 2,214,360 人民币普通股
南京市投资公司 2,162,418 人民币普通股
杨招娣 1,964,366 人民币普通股
胡一帆 1,329,300 人民币普通股
潘成淼 1,323,600 人民币普通股
林华 1,246,096 人民币普通股
陈爱红 1,237,670 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 单位：万元
增（+）减 增（+）减
项目 期末数 期初数 原因说明
（-）金额 （-）%
子公司玉泉进出口公司增加 486 万
应收票据 937.90 210.3 727.60 345.98
元,柯瑞公司增加 226.6 万元
公司营业收入同比增长，导致应收账
应收账款 4,309.43 3,068.96 1,240.47 40.42
款余额有所增加。
公司向高淳县交通运输局提供借款
30,000,000.00 元，借款年利率为
10.00%，期限自 2011 年 3 月 5 日至
其他应收款 4,007.68 1,334.42 2,673.26 200.33
2011 年 12 月 30 日，高淳县国有资
产经营（控股）有限公司对上述借款
承担连带担保责任。
在建工程 1,542.93 1,113.61 429.32 38.55 本期项目投资所致
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公司新增贷款 207,000,000.00 元，归
短期借款 22,500 16,800 5,700.00 33.93
还贷款 150,000,000.00 元。
主要为子公司柯瑞公司新增应付土
应付账款 3,519 1,942 1,576.86 81.21 地款 739.67 万元,其他为材料物资
采购增加
主要为子公司玉泉科技公司非开挖
预收账款 1,374 584 790.69 135.47 设备预收货款、内贸业务增长收取的
预收款
利润表 单位：万元
增（+）减 增（+）减
项目 本期数 上期数 原因说明
（-）金额 （-）%
日用陶瓷同比增长 21.92%，钢材贸
营业总收入 23,237.46 22,086.68 1,150.78 5.21
易及房地产业务同比大幅下降
营业总成本 22,734.60 22,537.08 197.52 0.88 品种结构有所变化。
毛利率较高的骨瓷产品销售比重上
营业成本 13,511.12 15,331.43 -1,820.31 -11.87 升, 毛利率较低的钢材批发销售大幅
下降.
销售增长,销售费用率较高的陶瓷产
销售费用 3,154.02 2,279.35 874.67 38.37
品销售比重上升（包装和运输）。
管理费用 4,507.07 3,803.81 703.26 18.49 工资和研究开发费用上升。
财务费用 990.83 652.59 338.24 51.83 银行贷款增加和利率上升。
投资收益 179.73 104.95 74.78 71.25 参股公司收益同比上升。
本期盈利的主要原因：毛利率提高的
归属于母公司所
611.14 -235.87 847.01 359.10 陶瓷产品销售上升, 毛利率较高的骨
有者的净利润
质瓷销售同比增长 61.52%。
现金流量表 单位：万元
增（+）减 增（+）减
项目 期末数 上期数 原因说明
（-）金额 （-）%
经营活动产生的 存货、应收票据和应收账款同比增
-967.27 -2,134.21 1,166.94 54.68
现金流量净额 加，预付账款同比减少。
投资活动产生的 购建固定资产和借给高淳县交通局
-4,358.93 -1759.21 -2,599.72 -147.78
现金流量净额 3000 万元。
筹资活动产生的
4,594.39 -5,600.94 10,195.33 182.03 银行借款增加。
现金流量净额
银行借款增加，存货、应收票据、应
现金及现金等价
-731.81 -9,494.37 8,762.56 92.29 收账款和对外资金拆借同比增加，预
物净增加额
付账款同比减少。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年 5 月 20 日，公司董事会第十二次会议审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换
及发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案，开始实施重大资产重组。2010 年 1 月公司资产重组方
案获得国务院国资委批复同意，2010 年 5 月中国证监会受理了公司的资产重组申请。截止报告期末，
公司重大资产重组方案尚未获得相关部门的批准。公司将根据相关部门的安排和要求，及时补充相关
资料，努力推进资产重组工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内不存现金分红情况。
江苏高淳陶瓷股份有限公司
法定代表人:孔德双
2010 年 10 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏高淳陶瓷股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,548,476.58 40,866,611.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,317,430.00 4,258,800.00
应收票据 9,379,000.00 2,103,000.00
应收账款 43,094,305.03 30,689,573.25
预付款项 27,505,170.06 21,262,265.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,720,958.90
应收股利 140,000.00
其他应收款 40,076,788.74 13,344,211.20
买入返售金融资产
存货 190,079,003.45 169,602,843.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 349,721,132.76 282,267,305.22
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,329,052.50 32,600,398.73
投资性房地产
固定资产 214,603,619.25 212,399,300.96
在建工程 15,429,274.53 11,136,097.01
工程物资 203,592.94 193,405.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,968,952.92 28,791,659.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,513,555.38 1,284,951.11
其他非流动资产
非流动资产合计 303,048,047.52 286,405,812.65
资产总计 652,769,180.28 568,673,117.87
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 168,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,185,954.44 19,417,353.80
预收款项 13,743,601.49 5,836,715.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,909,585.35 18,813,245.84
应交税费 942,025.81 2,463,556.10
应付利息 385,058.07 266,866.00
应付股利 4,329,624.12 4,534,150.12
其他应付款 756,685.96 908,487.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 304,252,535.24 225,240,373.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,050,000.00 8,050,000.00
预计负债
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递延所得税负债
其他非流动负债 7,548,093.75 8,551,500.00
非流动负债合计 15,598,093.75 16,601,500.00
负债合计 319,850,628.99 241,841,873.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 84,089,294.00 84,089,294.00
资本公积 190,867,327.35 191,084,837.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,042,459.59 36,042,459.59
一般风险准备
未分配利润 -3,423,751.73 -9,535,199.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 307,575,329.21 301,681,390.75
少数股东权益 25,343,222.08 25,149,853.24
所有者权益合计 332,918,551.29 326,831,243.99
负债和所有者权益总计 652,769,180.28 568,673,117.87
公司法定代表人: 孔德双 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:夏国平
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏高淳陶瓷股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,338,429.12 21,220,624.21
交易性金融资产 394,550.00
应收票据
应收账款 41,105,216.13 22,253,598.18
预付款项 8,121,962.85 2,372,724.09
应收利息 1,720,958.90
应收股利 140,000.00
其他应收款 206,694,700.67 151,186,754.29
存货 34,077,388.01 30,196,636.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 313,453,205.68 227,370,337.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,387,172.82 118,970,880.06
投资性房地产
固定资产 130,882,597.46 135,711,031.35
在建工程 11,359,156.49 8,170,681.20
工程物资 16,300.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
7
600562 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告
无形资产 17,494,346.70 18,032,830.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 281,139,573.47 280,885,423.08
资产总计 594,592,779.15 508,255,760.39
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 165,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,603,615.94 5,454,353.37
预收款项 10,276,819.85 3,777,925.24
应付职工薪酬 17,799,424.83 18,100,662.73
应交税费 2,553,280.87 2,852,226.34
应付利息 385,058.07 261,025.00
应付股利 4,329,624.12 4,534,150.12
其他应付款 10,368,602.79 540,902.70
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 287,316,426.47 205,521,245.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,050,000.00 8,050,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,548,093.75 8,551,500.00
非流动负债合计 15,598,093.75 16,601,500.00
负债合计 302,914,520.22 222,122,745.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 84,089,294.00 84,089,294.00
资本公积 186,734,127.35 186,734,127.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,042,459.59 36,042,459.59
一般风险准备
未分配利润 -15,187,622.01 -20,732,866.05
所有者权益（或股东权益）合计 291,678,258.93 286,133,014.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 594,592,779.15 508,255,760.39
公司法定代表人: 孔德双 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:夏国平
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4.2
合并利润表
编制单位: 江苏高淳陶瓷股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 83,592,543.27 91,367,674.30 232,374,601.83 220,866,756.72
其中：营业收入 83,592,543.27 91,367,674.30 232,374,601.83 220,866,756.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 81,745,207.72 86,921,049.45 227,345,965.50 225,370,788.66
其中：营业成本 52,340,739.50 64,752,185.32 135,111,208.62 153,314,282.78
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 620,979.46 357,044.79 2,284,407.09 1,492,169.08
销售费用 11,938,832.47 9,056,014.06 31,540,234.27 22,793,480.74
管理费用 13,188,280.65 10,696,624.86 45,070,722.22 38,038,123.33
财务费用 3,656,375.64 2,066,254.21 9,908,334.55 6,525,930.99
资产减值损失 -7,073.79 3,431,058.75 3,206,801.74
加：公允价值变动收益
-813,825.36 -419,087.70
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,000,521.18 512,594.72 1,797,344.68 1,049,477.10
“－”号填列）
其中：对联营企
1,156,294.08 512,594.72 2,728,653.77 1,161,203.99
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
2,034,031.37 4,959,219.57 6,406,893.31 -3,454,554.84
号填列）
加：营业外收入 674,279.54 1,365,481.46 3,997,105.78 3,494,006.14
减：营业外支出 1,681,498.90 227,082.82 2,266,188.18 486,306.88
其中：非流动资产处
0.00
置损失
四、利润总额（亏损总额以
1,026,812.01 6,097,618.21 8,137,810.91 -446,855.58
“－”号填列）
减：所得税费用 65,656.14 486,012.99 2,050,503.61 1,954,645.77
五、净利润（净亏损以“－”
961,155.87 5,611,605.22 6,087,307.30 -2,401,501.35
号填列）
归属于母公司所有者的
1,084,212.87 5,193,455.25 6,111,448.11 -2,358,735.33
净利润
9
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少数股东损益 -123,057.00 418,149.97 -24,140.81 -42,766.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.06 0.07 -0.03
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 961,155.87 5,611,605.22 6,087,307.30 -2,401,501.35
归属于母公司所有者的
1,084,212.87 5,193,455.25 6,111,448.11 -2,358,735.33
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-123,057.00 418,149.97 -24,140.81 -42,766.02
收益总额
公司法定代表人: 孔德双 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:夏国平
母公司利润表
编制单位: 江苏高淳陶瓷股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 73,153,692.06 65,967,543.65 211,470,407.59 173,923,419.15
减：营业成本 48,333,524.53 45,119,149.60 138,278,851.74 120,671,820.82
营业税金及附加 460,742.77 123,999.92 1,248,726.33 630,287.21
销售费用 9,327,934.86 7,999,785.52 25,235,589.27 20,029,135.97
管理费用 8,065,645.39 7,192,883.61 28,555,283.52 26,470,326.03
财务费用 3,698,822.94 1,763,301.73 10,406,779.54 5,629,048.92
资产减值损失 0.00 0.00 4,786,678.11 3,291,751.20
加：公允价值变动收益
-61,490.66 0.00 -105,450.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,092,767.73 512,594.72 2,416,292.76 1,136,253.74
“－”号填列）
其中：对联营企
1,092,767.83 512,594.72 2,416,292.76 1,161,203.99
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
4,298,298.64 4,281,017.99 5,269,341.84 -1,662,697.26
号填列）
加：营业外收入 671,399.25 1,352,568.76 2,815,376.76 3,423,264.64
减：营业外支出 1,287,649.60 175,605.55 1,747,836.92 313,807.21
其中：非流动资产处
0.00 0.00
置损失
三、利润总额（亏损总额以
3,682,048.29 5,457,981.20 6,336,881.68 1,446,760.17
“－”号填列）
减：所得税费用 383,508.64 0.00 791,637.64
四、净利润（净亏损以“－”
3,298,539.65 5,457,981.20 5,545,244.04 1,446,760.17
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,298,539.65 5,457,981.20 5,545,244.04 1,446,760.17
公司法定代表人: 孔德双 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:夏国平
10
600562 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 江苏高淳陶瓷股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,898,325.40 207,974,817.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,672,713.46
收到其他与经营活动有关的现金 23,030,206.42 25,903,544.59
经营活动现金流入小计 248,601,245.28 233,878,361.65
购买商品、接受劳务支付的现金 183,888,809.04 177,848,937.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,849,474.78 21,179,760.95
支付的各项税费 19,552,790.05 17,391,284.50
支付其他与经营活动有关的现金 25,982,878.51 38,800,507.44
经营活动现金流出小计 258,273,952.38 255,220,490.20
经营活动产生的现金流量净额 -9,672,707.10 -21,342,128.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 93,721,056.22 60,688,890.02
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,260.00 11,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 226,881,553.02 53,892,792.10
投资活动现金流入小计 320,607,869.24 114,593,182.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
15,993,153.90 11,017,317.71
付的现金
投资支付的现金 95,121,974.21 56,131,769.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 253,082,065.82 65,036,202.62
投资活动现金流出小计 364,197,193.93 132,185,290.24
投资活动产生的现金流量净额 -43,589,324.69 -17,592,108.12
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600562 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,694,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,694,200.00
取得借款收到的现金 207,000,000.00 148,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 22,300,000.00
筹资活动现金流入小计 207,000,000.00 174,994,200.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,056,103.31 6,003,631.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 161,056,103.31 231,003,631.68
筹资活动产生的现金流量净额 45,943,896.69 -56,009,431.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,318,135.10 -94,943,668.35
加：期初现金及现金等价物余额 40,866,611.68 138,919,196.93
六、期末现金及现金等价物余额 33,548,476.58 43,975,528.58
公司法定代表人: 孔德双 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:夏国平
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 江苏高淳陶瓷股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,941,876.50 152,762,190.58
收到的税费返还 10,914,833.08
收到其他与经营活动有关的现金 7,430,634.61 24,881,069.64
经营活动现金流入小计 212,287,344.19 177,643,260.22
购买商品、接受劳务支付的现金 157,333,267.58 126,461,692.69
支付给职工以及为职工支付的现金 16,441,777.43 14,487,338.02
支付的各项税费 4,724,672.86 1,915,576.75
支付其他与经营活动有关的现金 22,824,624.82 31,132,522.48
经营活动现金流出小计 201,324,342.69 173,997,129.94
经营活动产生的现金流量净额 10,963,001.50 3,646,130.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,000,000.00 4,875,049.75
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
11,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 265,595,789.39 107,529,274.79
投资活动现金流入小计 324,595,789.39 112,415,824.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,857,382.89 6,285,873.50
付的现金
投资支付的现金 59,500,000.00 9,885,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 321,027,499.78 102,059,148.72
投资活动现金流出小计 384,384,882.67 118,230,822.22
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600562 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -59,789,093.28 -5,814,997.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 207,000,000.00 125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 207,000,000.00 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 147,000,000.00 195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,056,103.31 5,180,649.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 158,056,103.31 200,180,649.18
筹资活动产生的现金流量净额 48,943,896.69 -75,180,649.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,804.91 -77,349,516.58
加：期初现金及现金等价物余额 21,220,624.21 92,341,662.07
六、期末现金及现金等价物余额 21,338,429.12 14,992,145.49
公司法定代表人: 孔德双 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:夏国平
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