湖北济川药业股份有限公司 2016 年第三季度报告
公司代码：600566 公司简称：济川药业
湖北济川药业股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,583,026,126.01 3,585,422,094.86 27.82
归属于上市公司股东的净资产 3,399,196,921.18 2,667,983,856.07 27.41
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 665,926,730.88 547,887,377.72 21.54
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 3,506,475,980.26 2,816,458,326.69 24.50
归属于上市公司股东的净利润 676,173,670.53 499,001,963.93 35.51
归属于上市公司股东的扣除非
645,617,481.12 456,364,862.76 41.47
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 22.79 21.37 增加 1.42 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.852 0.639 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.852 0.639 33.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项 目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -567,870.55 -805,571.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 11,608,354.79 33,470,164.37
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 3,348,435.26 4,653,065.40
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,710,238.47 -1,405,050.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -1,531,417.65 -5,296,427.41
少数股东权益影响额（税后） -8,440.05 -59,991.24
合计 9,138,823.33 30,556,189.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,864
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
量 状态
江苏济川控股集团有限公
516,757,360 63.83 516,757,360 质押 15,000,000 境内非国有法人
司
曹龙祥 46,838,458 5.79 46,448,458 无 境内自然人
周国娣 21,440,299 2.65 21,440,299 无 境内自然人
西藏华金济天投资有限公
13,961,698 1.72 13,961,698 无 境内非国有法人
司
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西藏恒川投资管理中心（有
12,216,486 1.51 12,216,486 无 其他
限合伙）
荆州市古城国有投资有限
10,000,000 1.24 无 国有法人
责任公司
全国社保基金一零六组合 7,337,723 0.91 无 其他
中国工商银行股份有限公
司－诺安低碳经济股票型 6,258,950 0.77 无 其他
证券投资基金
全国社保基金五零三组合 6,015,789 0.74 6,015,789 无 其他
全国社保基金一零七组合 4,965,295 0.61 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
荆州市古城国有投资有限责任公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
全国社保基金一零六组合 7,337,723 人民币普通股 7,337,723
中国工商银行股份有限公司－诺安低碳经济股
6,258,950 人民币普通股 6,258,950
票型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 4,965,295 人民币普通股 4,965,295
中央汇金资产管理有限责任公司 4,794,300 人民币普通股 4,794,300
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型
4,587,269 人民币普通股 4,587,269
证券投资基金（LOF）
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产
4,086,400 人民币普通股 4,086,400
品
湖北洪城通用机械有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成
2,518,369 人民币普通股 2,518,369
长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股
2,278,437 人民币普通股 2,278,437
票型证券投资基金
公司前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、
西藏恒川投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关
系、一致行动人的情况，公司未知上述前十名无限售条件股东之间
是否存在关联关系、一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 期初余额 变动比
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） 率%
主要系报告期内现金回笼及
货币资金 677,135,188.51 270,461,318.52 150.36 非公开发行募集资金增加所
致
主要系子公司票据结算货款
应收票据 42,724,256.94 24,331,752.99 75.59
回笼增加所致
主要系报告期内子公司材料
预付款项 14,902,094.49 10,504,532.95 41.86
预付款增加所致
主要系报告期内子公司定期
应收利息 0.00 156,119.44 -100.00
存款到期收回利息所致
主要系报告期内子公司支付
其他应收款 15,826,809.25 12,142,901.62 30.34
土地保证金所致
主要系报告期内暂时闲置募
其他流动资产 238,608,759.09 130,331,134.64 83.08
集资金理财余额增加所致
主要系子公司济川有限及济
固定资产 1,212,356,796.53 886,993,118.51 36.68
源医药在建工程转固所致
主要系子公司绿化费用摊销
长期待摊费用 256,143.94 585,471.85 -56.25
减少所致
主要系子公司票据方式结算
应付票据 12,974,724.11 71,313,484.00 -81.81
减少所致
主要系报告期销售规模扩大
应付账款 311,167,282.47 188,595,201.35 64.99 材料应付款增加及暂估工程
应付款增加所致
主要系报告期销售规模扩大
应交税费 114,512,177.40 69,223,751.00 65.42
导致相关税费增加所致
主要系报告期内应付销售报
其他应付款 555,639,257.10 410,156,583.85 35.47
销款增加所致
主要系报告期内子公司济源
专项应付款 30,840,381.11 6,463,539.51 377.14
医药收到拆迁补偿款所致
主要系报告期内非公开发行
资本公积 1,576,037,673.97 987,683,591.52 59.57
募集资金增加所致
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期末余额 期初余额 变动比
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） 率%
主要系报告期内购买东科制
少数股东权益 29,715,879.53 44,846,370.76 -33.74
药少数股东权益影响所致
主要系报告期内利息支出减
财务费用 -5,533,366.16 -3,386,411.00 -63.40
少所致
主要系报告期内暂时闲置募
投资收益 6,653,065.40 10,353,013.69 -35.74
集资金理财收益减少所致
主要系报告期内对外捐赠增
营业外支出 4,865,962.34 433,033.11 1,023.69
加所致
筹资活动产生
主要系报告期内非公开发行
的现金流量净 81,545,168.36 -595,904,581.13 113.68
募集资金增加所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 间及期 明未完 行应说
背景 类型 方 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
2013 年
在本次重大资产重组中认购的股份，自 12 月 26
股份 重组 登记至其证券账户之日起 36 个月内 日-2016
与重 是 是 不适用 不适用
限售 方 不上市交易或转让，在此之后按中国证 年 12 月
大资
监会及上交所的有关规定执行。 25 日；
产重
36 个月
组相
为避免控股股东及其控制的公司与上
关的
解决 市公司之间将来发生同业竞争，济川控
承诺 济川
同业 股承诺如下： 长期 否 是 不适用 不适用
控股
竞争 1、本公司目前未直接从事药品研发、
生产和销售方面的业务；除拟注入上市
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如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 间及期 明未完 行应说
背景 类型 方 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
公司的济川药业及其下属公司从事药
品研发、生产和销售业务外，本公司控
制的其他企业不存在从事药品研发、生
产和销售方面业务的情形；
2、济川药业及其下属公司注入上市公
司后，本公司将不以直接或间接的方式
从事或者参与同上市公司（包括上市公
司的附属公司，下同）相同或相似的业
务，以避免与上市公司的研发及生产经
营构成可能的直接或间接的业务竞争；
保证将采取合法及有效的措施，促使本
公司控制的其他企业不从事或参与同
上市公司的研发及生产经营相竞争的
任何活动的业务；
3、济川药业及其下属公司注入上市公
司后，如本公司及本公司控制与重大资
产重组相关的承诺的其他企业有任何
商业机会可从事或参与任何可能同上
市公司的研发及生产经营构成竞争的
活动，则立即将上述商业机会通知上市
公司，并将该商业机会优先提供上市公
司；
4、如违反以上承诺，本公司愿意承担
由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿
由此给上市公司造成的所有直接或间
接损失。
1、除拟注入上市公司的济川药业及其
下属公司从事药品研发、生产和销售业
务外，本人控制的其他企业不存在从事
药品研发、生产和销售方面业务的情
解决 形；
曹龙
同业 2、济川药业及其下属公司注入上市公 长期 否 是 不适用 不适用
祥
竞争 司后，本人将不以直接或间接的方式从
事或者参与同上市公司（包括上市公司
的附属公司，下同）相同或相似的业务，
以避免与上市公司的研发及生产经营
构成可能的直接或间接的业务竞争；保
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如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 间及期 明未完 行应说
背景 类型 方 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
证将采取合法及有效的措施，促使本人
控制的其他企业不从事或参与同上市
公司的研发及生产经营相竞争的任何
活动的业务；
3、济川药业及其下属公司注入上市公
司后，如本人控制的其他企业有任何商
业机会可从事或参与任何可能同上市
公司的研发及生产经营构成竞争的活
动，则立即将上述商业机会通知上市公
司，并将该商业机会优先提供给上市公
司；
4、如违反以上承诺，本人愿意承担由
此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由
此给上市公司造成的所有直接或间接
损失。
本次重大资产重组完成后，济川控股将
成为本公司控股股东，曹龙祥将成为本
公司的实际控制人。为保证未来上市公
司的独立性，曹龙祥及济川控股（以下
简称“承诺人”）作出如下承诺：
1、保证上市公司资产独立完整保证承
诺人及承诺人控制的其他公司、企业或
其他组织、机构（以下简称“承诺人控
制的其他企业”）与上市公司及其下属
曹龙 企业的资产严格分开，确保上市公司完
祥及 全独立经营；严格遵守有关法律、法规
其他 长期 否 是 不适用 不适用
济川 和规范性文件以及上市公司章程关于
控股 上市公司与关联方资金往来及对外担
保等规定，保证本公司或本公司控制的
其他企业不发生违规占用上市公司资
金等情形。
2、保证上市公司的人员独立保证上市
公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书等高级管理人员未在承诺
人控制的其他企业中担任除董事、监事
以外的其他职务，未在承诺人控制的其
他企业领薪；保证上市公司的财务人员
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如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 间及期 明未完 行应说
背景 类型 方 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
不在承诺人控制的其他企业中兼职或/
及领薪；保证上市公司的劳动、人事及
工资管理与承诺人控制的其他企业之
间完全独立。
3、保证上市公司的财务独立保证上市
公司保持独立的财务部门和独立的财
务核算体系，财务独立核算，能够独立
作出财务决策，具有规范的财务会计制
度和对分公司、子公司的财务管理制
度；保证上市公司具有独立的银行基本
账户和其他结算帐户，不存在与承诺人
或承诺人控制的其他企业共用银行账
户的情形；保证不干预上市公司的资金
使用。
4、保证上市公司机构独立保证上市公
司具有健全、独立和完整的内部经营管
理机构，并独立行使经营管理职权；保
证承诺人及承诺人控制的其他企业与
上市公司的机构完全分开，不存在机构
混同的情形。
5、保证上市公司业务独立保证不生产、
开发任何与上市公司及其下属子公司
生产的产品构成竞争或可能构成竞争
的产品，不直接或间接经营任何与上市
公司及其下属子公司经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的业务，也不参与
投资任何与上市公司及其下属子公司
生产的产品或经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的其他企业；并且承诺如
上市公司及其下属子公司进一步拓展
产品和业务范围，承诺人及承诺人控制
的其他企业将不与上市公司及其下属
子公司拓展后的产品或业务相竞争；若
与上市公司及其下属子公司拓展后的
产品或业务产生竞争，则承诺人控制的
其他企业将以停止生产或经营相竞争
的业务或产品的方式、或者将相竞争的
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如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 间及期 明未完 行应说
背景 类型 方 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
业务纳入到上市公司经营的方式、或者
将相竞争的业务转让给无关联关系的
第三方的方式避免同业竞争。
1、承诺人将充分尊重上市公司的独立
法人地位，保障上市公司独立经营、自
主决策；
2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股
或实际控制的其他公司或者其他企业
或经济组织（不包括上市公司控制的企
业，以下统称“承诺人的关联企业”），
今后原则上不与上市公司发生关联交
易；
3、如果上市公司在今后的经营活动中
必须与承诺人或承诺人的关联企业发
生不可避免的关联交易，承诺人将促使
此等交易严格按照国家有关法律法规、
济川
上市公司章程和中国证监会的有关规
解决 控
定履行有关程序，与上市公司依法签订
关联 股、 长期 否 是 不适用 不适用
协议，及时依法进行信息披露；保证按
交易 曹龙
照正常的商业条件进行交易，且承诺人
祥
及承诺人的关联企业将不会要求或接
受上市公司给予比在任何一项市场公
平交易中第三者更优惠的条件，保证不
通过关联交易损害上市公司及其他股
东的合法权益；
4、承诺人及承诺人的关联企业将严格
和善意地履行其与上市公司签订的各
项关联交易协议；承诺人及承诺人的关
联企业将不会向上市公司谋求任何超
出该等协议规定以外的利益或者收益；
5、如违反上述承诺给上市公司造成损
失，承诺人将向上市公司作出充分地赔
偿或补偿。
曹龙 鉴于济川有限于 2013 年 4 月整体变更
其他 祥及 为股份公司，因重大资产重组及相关法
其他 长期 否 是 不适用 不适用
承诺 济川 律法规规定，济川有限于 2013 年 12
控股 月整体变更为有限公司，部分资产的产
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如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 间及期 明未完 行应说
背景 类型 方 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
权证书尚未完成权利人名称变更的相
关手续，为保证济川有限产权权属完
整，济川控股及曹龙祥承诺：产权证书
权利人名称未变更的情况，不影响济川
有限拥有相关资产的权属，济川有限的
资产不会因此而受到减损；如因产权证
书权利人名称未变更导致济川有限资
产权属受到影响或产生任何纠纷、义务
的，由济川控股承担全部责任，曹龙祥
承担连带责任。
2015 年
7 月 10
在不违背短线交易的原则基础上，承诺 日至
其他 曹龙
其他 日起 6 个月内以不超过 20.29 元/股的 2016 年 是 是 注1 不适用
承诺 祥
价格增持公司股票不超过 500 万股。 1月9
日，6 个
月
注 1：因公司股价符合条件的时间极短以及相关窗口期限制等客观原因，未能增持。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖北济川药业股份有限公司
法定代表人 曹龙祥
日期 2016 年 10 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 677,135,188.51 270,461,318.52
应收票据 42,724,256.94 24,331,752.99
应收账款 1,357,969,425.23 1,099,194,584.80
预付款项 14,902,094.49 10,504,532.95
应收利息 156,119.44
应收股利
其他应收款 15,826,809.25 12,142,901.62
买入返售金融资产
存货 146,357,328.37 170,649,368.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 238,608,759.09 130,331,134.64
流动资产合计 2,493,523,861.88 1,717,771,713.28
非流动资产：
可供出售金融资产 37,500,000.00 37,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
固定资产 1,212,356,796.53 886,993,118.51
在建工程 349,059,348.76 467,264,131.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 227,774,521.77 209,779,883.47
开发支出
商誉 167,303,834.11 167,303,834.11
长期待摊费用 256,143.94 585,471.85
递延所得税资产 19,940,138.79 15,403,294.46
其他非流动资产 75,311,480.23 82,820,648.17
非流动资产合计 2,089,502,264.13 1,867,650,381.58
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资产总计 4,583,026,126.01 3,585,422,094.86
流动负债：
短期借款
应付票据 12,974,724.11 71,313,484.00
应付账款 311,167,282.47 188,595,201.35
预收款项 4,233,237.52 3,332,565.81
应付职工薪酬 99,693,458.34 97,642,350.78
应交税费 114,512,177.40 69,223,751.00
应付利息
应付股利
其他应付款 555,639,257.10 410,156,583.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,098,220,136.94 840,263,936.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 30,840,381.11 6,463,539.51
预计负债
递延收益 15,144,175.00 16,707,739.37
递延所得税负债 9,908,632.25 9,156,652.36
其他非流动负债
非流动负债合计 55,893,188.36 32,327,931.24
负债合计 1,154,113,325.30 872,591,868.03
所有者权益
股本 397,638,404.00 383,803,346.00
资本公积 1,576,037,673.97 987,683,591.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 161,825,325.23 161,825,325.23
一般风险准备
未分配利润 1,263,695,517.98 1,134,671,593.32
归属于母公司所有者权益合计 3,399,196,921.18 2,667,983,856.07
少数股东权益 29,715,879.53 44,846,370.76
所有者权益合计 3,428,912,800.71 2,712,830,226.83
负债和所有者权益总计 4,583,026,126.01 3,585,422,094.86
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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湖北济川药业股份有限公司 2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:湖北济川药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 431,698.41 172,472.11
应收票据
应收账款
预付款项 210,000.00 1,084,518.87
应收利息
应收股利 190,157,211.71
其他应收款 8,856,115.25 4,856,115.25
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,127,987.06 205,899.11
流动资产合计 10,625,800.72 196,476,217.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,169,670,644.20 6,502,339,239.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,169,670,644.20 6,502,339,239.00
资产总计 7,180,296,444.92 6,698,815,456.05
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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湖北济川药业股份有限公司 2016 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,000.00
预收款项
应付职工薪酬 399,084.17 370,000.00
应交税费 326,696.15 68,601.92
应付利息
应付股利
其他应付款 404,645,118.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 405,370,898.55 488,601.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 405,370,898.55 488,601.92
所有者权益：
股本 809,623,999.00 781,454,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,839,339,128.57 5,240,177,021.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,096,828.47 111,096,828.47
未分配利润 14,865,590.33 565,598,303.29
所有者权益合计 6,774,925,546.37 6,698,326,854.13
负债和所有者权益总计 7,180,296,444.92 6,698,815,456.05
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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湖北济川药业股份有限公司 2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,152,668,327.89 943,741,022.08 3,506,475,980.26 2,816,458,326.69
其中：营业收入 1,152,668,327.89 943,741,022.08 3,506,475,980.26 2,816,458,326.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 889,303,400.62 762,712,594.56 2,756,453,943.43 2,285,483,272.12
其中：营业成本 169,215,386.05 156,564,241.28 516,269,024.53 445,654,306.70
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加 19,899,668.82 16,021,317.93 61,790,204.20 47,908,550.38
销售费用 617,425,609.03 506,961,464.58 1,913,412,443.62 1,539,647,778.84
管理费用 82,044,969.35 83,771,719.33 256,107,251.58 242,696,108.75
财务费用 -2,029,329.29 -1,023,387.16 -5,533,366.16 -3,386,411.00
资产减值损失 2,747,096.66 417,238.60 14,408,385.66 12,962,938.45
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,348,435.26 2,019,452.05 6,653,065.40 10,353,013.69
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”
266,713,362.53 183,047,879.57 756,675,102.23 541,328,068.26
号填列）
加：营业外收入 11,807,242.53 16,227,397.86 36,125,505.00 42,265,480.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,476,996.76 20,651.83 4,865,962.34 433,033.11
其中：非流动资产处置损失 566,996.76 21,039.74 808,897.85 403,723.42
四、利润总额（亏损总额以
274,043,608.30 199,254,625.60 787,934,644.89 583,160,516.07
“－”号填列）
减：所得税费用 38,325,438.39 31,462,848.41 112,165,185.51 85,847,395.64
五、净利润（净亏损以“－”
235,718,169.91 167,791,777.19 675,769,459.38 497,313,120.43
号填列）
归属于母公司所有者的净
235,742,532.27 167,801,644.18 676,173,670.53 499,001,963.93
利润
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湖北济川药业股份有限公司 2016 年第三季度报告
少数股东损益 -24,362.36 -9,866.99 -404,211.15 -1,688,843.50
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 235,718,169.91 167,791,777.19 675,769,459.38 497,313,120.43
归属于母公司所有者的综
235,742,532.27 167,801,644.18 676,173,670.53 499,001,963.93
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-24,362.36 -9,866.99 -404,211.15 -1,688,843.50
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.292 0.215 0.852 0.639
（二）稀释每股收益(元/股) 0.292 0.215 0.852 0.639
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
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湖北济川药业股份有限公司 2016 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,158,632.08 1,063,137.40 4,944,646.20 4,204,145.80
财务费用 -2,449.02 -90.83 -330,223.94 -30.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,156,183.06 -1,063,046.57 -4,614,422.26 -4,204,115.72
加：营业外收入 900,000.00 96,342.34 900,000.00 96,342.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -256,183.06 -966,704.23 -3,714,422.26 -4,107,773.38
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -256,183.06 -966,704.23 -3,714,422.26 -4,107,773.38
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
六、综合收益总额 -256,183.06 -966,704.23 -3,714,422.26 -4,107,773.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期
金额 期末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,818,868,298.19 3,047,862,269.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 198,822,289.49 166,206,373.21
经营活动现金流入小计 4,017,690,587.68 3,214,068,642.89
购买商品、接受劳务支付的现金 516,233,985.58 424,192,779.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 380,767,927.20 307,254,000.16
支付的各项税费 657,031,045.38 510,616,924.01
支付其他与经营活动有关的现金 1,797,730,898.64 1,424,117,561.12
经营活动现金流出小计 3,351,763,856.80 2,666,181,265.17
经营活动产生的现金流量净额 665,926,730.88 547,887,377.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 520,000,000.00 700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,784,969.87 10,353,013.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 353,289.04 157,170.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 527,138,258.91 710,510,183.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 202,936,288.16 298,856,491.98
金
投资支付的现金 665,000,000.00 590,000,000.00
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 189,975,346.37
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 867,936,288.16 1,078,831,838.35
投资活动产生的现金流量净额 -340,798,029.25 -368,321,654.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 642,259,994.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00 310,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 717,259,994.40 310,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 546,886,236.84 314,804,581.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,828,589.20 1,100,000.00
筹资活动现金流出小计 635,714,826.04 905,904,581.13
筹资活动产生的现金流量净额 81,545,168.36 -595,904,581.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 406,673,869.99 -416,338,858.07
加：期初现金及现金等价物余额 270,461,318.52 644,232,206.73
六、期末现金及现金等价物余额 677,135,188.51 227,893,348.66
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期
金额 期末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 410,699,360.33 325,474,228.39
经营活动现金流入小计 410,699,360.33 325,474,228.39
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,624,217.74 2,309,463.64
支付的各项税费 313,745.30 725.60
支付其他与经营活动有关的现金 11,985,067.74 13,406,458.18
经营活动现金流出小计 14,923,030.78 15,716,647.42
经营活动产生的现金流量净额 395,776,329.55 309,757,580.97
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 190,157,211.71 200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 190,157,211.71 200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 667,331,405.20 196,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 667,331,405.20 196,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -477,174,193.49 4,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 642,259,994.40
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 642,259,994.40
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 546,774,314.96 312,556,534.68
支付其他与筹资活动有关的现金 13,828,589.20 1,100,000.00
筹资活动现金流出小计 560,602,904.16 313,656,534.68
筹资活动产生的现金流量净额 81,657,090.24 -313,656,534.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 259,226.30 101,046.29
加：期初现金及现金等价物余额 172,472.11 12,084.09
六、期末现金及现金等价物余额 431,698.41 113,130.38
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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