证券代码： 600566 证券简称： 济川药业
公告编号： 2019-011
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”）
将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2013 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1604 号文
核准，公司非公开发行人民币普通股 3,243.00 万股，发行价格为每股 20.10 元，
募集资金总额人民币 65,184.30 万元，扣除相关的发行费用人民币 29,653,761.00
元后，实际募集资金净额为人民币 622,189,239.00 元。资金于 2014 年 1 月 24
日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2014]第
110050 号验资报告验证。
2014 年 2 月，根据公司第六届董事会第十二次会议，公司以募集资金净额人
民币 62,218.92 万元全额向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川
有限”）增资，增资后公司将继续持有济川有限 100%股权。
2、2016 年非公开发行股份募集资金
2015 年 12 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3093 号文
核准，公司非公开发行人民币普通股 28,169,298 股，发行价格为每股 22.80 元，
募 集 资 金 总 额 人 民 币 642,259,994.40 元 ， 扣 除 相 关 的 发 行 费 用 人 民 币
14,928,589.20 元后，实际募集资金净额为人民币 627,331,405.20 元。资金于
2016 年 5 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报
字[2016]第 114698 号验资报告验证。
2016 年 5 月，根据公司第七届董事会第十八次会议，公司以募集资金净额人
民币 627,331,405.20 元全额向济川有限增资，增资后公司将继续持有济川有限
100%的股份。济川有限继续对江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）
增资 11,172.00 万元，对江苏济源医药有限公司（以下简称“济源医药”）增资
7,766.00 万元用于募投项目建设。增资后，济川有限将继续持有天济药业和济源
1
医药 100%股权。
3、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755 号文
核准，公司公开发行可转换公司债券 8,431,600 张，票面金额 100 元/张，发行
总额 84,316.00 万元，发行费用 1,521.77 万元，实际募集资金净额为 82,794.23
万元，资金于 2017 年 11 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）以信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。
2017 年 11 月，根据公司第八届董事会第九次会议，公司以本次可转债发行
募集资金净额中的 32,114.23 万元对济川有限增资，用于募投项目建设，增资后
公司将继续持有济川有限 100%的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的
50,680.00 万元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，用
于募投项目建设，增资后公司将继续持有东科制药 100%的股份。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行管
理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司开设
了募集资金专用账户。
1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2014 年 1 月，公司与中国建设银行股份有限公司荆州分行营业部、独立财务
顾问签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、济川有限、中国工商银行
股份有限公司泰兴支行及独立财务顾问共同签订《募集资金专户存储四方监管协
议》。
2、2016 年非公开发行股份募集资金
2016 年 5 月，公司与中国建设银行股份有限公司泰兴支行营业部、保荐机构
签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、济川有限、中国工商银行股份
有限公司泰兴支行及保荐机构共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公
司、天济药业、中信银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构共同签订《募集资金
专户存储四方监管协议》；公司、济源医药、中国工商银行股份有限公司泰兴支
行及保荐机构共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
3、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
2017 年 11 月，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构签署
《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；公司与济川有
限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公
司募集资金专户存储四方监管协议》；公司与东科制药、中国民生银行股份有限
公司南京分行以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储
四方监管协议》。
公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
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(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
金额单位：人民币元
2018 年
银行名称 账户类别 账号 初始存放日 初始存放金额 开户单位 备注
12 月 31 日余额
建设银行荆州分行营业部 专用存款账户 42001628808053003615 2014 年 1 月 24 日 640,761,669.00 3,308.57 公司 注1
工商银行泰兴支行 专用存款账户 1115926029300888822 2014 年 2 月 24 日 622,189,239.00 319,348.04 济川有限
工商银行泰兴支行 七天通知存款账户 1115926014400008120 18,100,000.00 济川有限 注2
合 计 18,422,656.61
注 1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用 1,857.24 万元，扣除后实际募集资金净额为 62,218.92 万元。
注 2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有账户均通过此账户办理七天通知存款业务。
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2、2016 年非公开发行股份募集资金
金额单位：人民币元
2018 年
银行名称 账户类别 账号 初始存放日 初始存放金额 开户单位 备注
12 月 31 日余额
建设银行泰兴支行营业部 专用存款账户 32050176633600000170 2016 年 5 月 5 日 630,941,574.50 25,990.76 公司 注1
工商银行泰兴支行 专用存款账户 1115926029300299980 2016 年 5 月 18 日 627,331,405.20 418,522.52
济川有限
工商银行泰兴支行 七天通知存款账户 1115926014400008120 11,500,000.00 注2
工商银行泰兴支行 专用存款账户 1115926029300299856 2016 年 5 月 19 日 77,660,000.00 91,359.61 济源医药
中信银行泰兴支行 专用存款账户 8110501013800382720 2016 年 5 月 19 日 111,720,000.00 67,552.04 天济药业
中信银行泰兴支行 七天通知存款账户 1,080,000.00
合 计 13,183,424.93
注 1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用 361.02 万元，扣除后实际募集资金净额为 62,733.14 万元。
注 2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。
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3、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币元
2018 年
银行名称 账户类别 账号 初始存放日 初始存放金额 开户单位 备注
12 月 31 日余额
民生银行南京支行 专用存款账户 606307075 2017 年 11 月 27 日 829,341,698.11 29,900.84 公司 注1
2017 年 12 月 5 日 35,010,000.00
工商银行泰兴支行 专用存款账户 1115926029300312184 2017 年 12 月 6 日 100,000,000.00 94,559.91 济川有限
2017 年 12 月 12 日 186,132,343.39
工商银行泰兴支行 七天通知存款账户 1115926014400008120 7,900,000.00 济川有限 注2
2017 年 12 月 4 日 415,000,000.00
民生银行南京支行 专用存款账户 606668871 50,758,564.19 东科制药
2017 年 12 月 12 日 91,800,000.00
合 计 58,783,024.94
注 1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用 139.94 万元，扣除后实际募集资金净额为 82,794.23 万元。
注 2：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过此账户办理七天通知存款业务。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司实际使用此次募集资金人民币 2,886.13 万元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
配套资金
序号 主要用途 是否能独立核算
投资项目
称量洗衣中心 用于产品的称量、工作服的清洗 否
用于生产赖氨肌醇维 B12 口服溶液、聚维酮碘溶液、
溶液剂二车间 否
氧氟沙星滴耳液等
项目一
高架库 用于成品、原辅材料等的存放 否
用于蒲地蓝消炎口服液等口服制剂产品和注射剂产
液体楼项目 否
品的生产
主要用于雷贝拉唑钠肠溶胶囊、格列吡嗪片、脑得生
项目二 固体三车间项目 否
袋泡茶等品种的生产
在泰兴经济开发区建设生产车间、办公检验楼及其他
项目三 开发区分厂项目 否
配套设施，从事中药提取、原料药等生产项目
（1）项目一中的称量洗衣中心和高架库为辅助生产设施，称量洗衣中心用
于产品的称量、工作服的清洗，高架库用于成品、原辅材料等的存放，不单独产
生效益，因此不能独立核算；
溶液剂二车间用于生产赖氨肌醇维 B12 口服溶液，液体楼用于生产蒲地蓝消
炎口服液等口服制剂产品和注射剂产品，其主要原材料为公司其他车间生产的中
间产品，且仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。
（2）项目二固体三车间主要用于生产雷贝拉唑钠肠溶胶囊、格列吡嗪片、
脑得生袋泡茶等品种，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够
独立核算。
（3）项目三开发区分厂项目涉及的工序为中药提取和原料药生产，其产出
为生产过程中的中间产品，主要产品蒲地蓝浸膏、黄芩苷粗品用于生产蒲地蓝消
炎口服液，川芎清脑颗粒浸膏用于生产川芎清脑颗粒,蛋白琥珀酸铁用于生产蛋
白琥珀酸铁口服液。因此，开发区分厂项目不能独立核算。
综上，以上三个项目实施主体均为济川有限，均未单独设立项目公司对配套
资金投资项目进行独立核算，且以上募投项目均为部分生产过程，并未形成完整
的生产线。因此，无法进行独立核算。
2、2016 年非公开发行股份募集资金
报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币 4,525.58 万元，具体情况
详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。
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募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
序号 项目名称 主要用途 是否能独立核算
项目一 天济药业搬迁改建项目 主要从事气雾剂、喷雾剂生产 否
建设物流中心，完善药品配送设施，
项目二 济源医药物流中心项目 否
提升药品周转效率
用于小儿豉翘清热颗粒、川芎清脑颗
固体四车间 否
粒的生产
项目三
固体五车间 用于三拗片的生产 否
高架二库 用于成品以及原辅料的存放 否
项目四 研发质检大楼后续设备添置 提升公司的研发实力和质检水平 否
项目五 补充流动资金 否
（1）项目一天济药业搬迁改建项目的实施主体天济药业为济川有限的全资
子公司。虽然天济药业作为独立的法人主体能编制独立的财务报表，但是本投资
项目是用于新厂区的建设、部分生产设备的添置与铺底流动资金，而原有旧厂区
的人员、设备将会迁入新厂区继续进行生产经营，因此不能独立核算。
（2）项目二济源医药物流中心的实施主体为济川有限全资子公司济源医药，
济源医药主要从事药品的配送、批发和零售，销售济川有限及其他公司的医药产
品。本项目建设内容包括销售中心、物流中心及其配套设施，目的是增强药品的
仓储、配送、销售能力，提高药品的流通效率，为上市公司整体发展和战略规划
提供支持和配套。并且，该销售中心与物流中心并非独立的核算主体，因此不能
够独立核算。
（3）项目三中的固体四车间用于小儿豉翘清热颗粒、川芎清脑颗粒的生产，
固体五车间用于三拗片的生产，以上项目中的主体仅承担生产职能，并非完整的
会计核算主体，且其生产需使用其他车间生产的中间产品，项目三中高架二库主
要用于成品以及原辅料的存放，因此不能够独立核算。
（4）项目四研发质检大楼后续设备添置主要为已建成的质检大楼添置研发、
质检设施和设备，不能单独产生效益，因此不能独立核算。
（5）项目五补充流动资金主要为了满足公司未来业务规模不断发展壮大的
需要，以及适时通过现金收购的方式兼并与公司主营业务相关的目标资产，无法
单独量化实现的收益，因此不能够独立核算。
综上，以上五个投资项目的实施主体或为济川有限、或为其子公司，均未单
独设立项目公司对本次募投项目进行独立核算，且以上募投项目或为部分生产过
程，或为研发或仓储等生产辅助设施，或为生产经营场所的搬迁改建，或为补充
公司日常运营的资金缺口。因此，均无法进行独立核算。
3、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币 27,950.10 万元，具体情况
详见附表 3《募集资金使用情况对照表》。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
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序号 配套资金投资项目 主要用途 是否能独立核算
主要用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口服液
3 号液体楼新建（含
项目一 的生产，高架仓库主要用于成品以及原辅料的存 否
高架库）项目
放
口服液塑瓶车间新建 主要用于蛋白琥珀酸铁口服溶液的生产，危化品
项目二 否
（含危化品库）项目 库主要用于储存危险化学品
杨凌医药生产基地建 处理中药材，生产颗粒剂、片剂、胶囊剂、橡胶
项目三 否
设项目 膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂
综合原料药车间新建 主要用于生产亚甲蓝、盐酸利多卡因、利多卡因
项目四 否
项目 和丙胺卡因等原料药
（1）项目一中的 3 号液体楼新建项目用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口
服液的生产，高架库用于成品、原辅材料等的存放，仅承担生产职能，并非完整
的会计核算主体，高架库主要用于成品以及原辅料的存放，因此均不能够独立核
算。
（2）项目二中的固体三车间主要用于蛋白琥珀酸铁口服溶液的生产，仅承
担生产职能，并非完整的会计核算主体，危化品库主要用于危化品的存放，因此
均不能够独立核算。
（3）项目三杨凌医药生产基地建设项目的建设地点为东科制药新厂区，选
址在杨凌国家农业高新技术产业示范区，用于处理中药材，生产颗粒剂、片剂、
胶囊剂、橡胶膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂。杨凌医药生产基地仅承担生产职能，
并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。
（4）项目四综合原料药车间新建项目用于主要用于生产亚甲蓝、盐酸利多
卡因、利多卡因和丙胺卡因等原料药，本项目为原料药项目，其产品为半成品，
主要为自用。达产后形成原料药产能约 100 吨，为公司相关制剂产品的生产提供
原料药供应，不单独产生经济效益。
综上，以上四个项目实施主体为济川有限或为东科制药，均未单独设立项目
公司对配套资金投资项目进行独立核算，且以上募投项目均为部分生产过程，并
未形成完整的生产线。因此，无法进行独立核算。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2014 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,463.73 万元，此次置换业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2014）第 110474 号鉴证报告
验证，公司独立董事、监事会以及独立财务顾问（保荐机构）国金证券股份有限
公司均对该事项发表了同意意见。
2、2016 年非公开发行股份募集资金
2016 年 5 月 31 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募
集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 17,844.89 万元，此次置换业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2016）第 115293 号鉴证报告验
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证，公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司均对该事项发表
了同意意见。
3、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
2017 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集
资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 25,800.72 万元，此次置换业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第 ZA16413 号鉴证报告验证，
公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司均对该事项发表了同
意意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
公司对济川有限利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截止
2018 年 12 月 31 日，济川有限未有闲置的 2013 年重大资产置换及发行股份购买
资产的配套募集资金购买银行理财产品。
2、2016 年非公开发行股份募集资金
2017 年 11 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会
议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
济川有限及天济药业在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度
不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置的 2013 年及 2016 年非公开发行募集资金进行
现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在决议有效期
内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相
关事项。该决议自第八届董事会第九次会议审议通过之日起至一年内有效。公司
独立董事和独立财务顾问（保荐机构）就该事项发表了同意意见。
公司对济川有限及其子公司利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐
笔公告，截止 2018 年 12 月 31 日，济川有限尚有 2,700.00 万元、天济药业尚有
1,800.00 万元闲置的 2016 年非公开发行股份募集资金用于购买民生银行保本浮
动收益类理财产品。
3、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
2017 年 11 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会
议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
全资子公司济川有限、天济药业及东科制药将不超过 5.5 亿元的 2017 年公开发
行可转换公司债券闲置募集资金，与不超过 1.5 亿元的 2013 年及 2016 年非公开
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发行闲置募集资金，合计不超过 7.0 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资
于低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在决议有效期内该资金额度
可以滚动使用。该决议自第八届董事会第九次会议通过之日起一年内有效。公司
独立董事和独立财务顾问（保荐机构）就该事项发表了同意意见。
公司对济川有限、天济药业及东科制药利用闲置募集资金购买银行理财产品
进行了逐笔公告，截止 2018 年 12 月 31 日，济川有限尚有 8,500.00 万元、东科
制药尚有 15,800.00 万元闲置的 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金用于
购买民生银行保本浮动收益类理财产品。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投
项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2018 年 4 月 20 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，决定将截至 2018
年 4 月 20 日 2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目利用
闲置募集资金理财取得的利息收入 3,507.36 万元结转用于开发区分厂项目（实
际金额以资金转出当日专户余额为准）。截至 2018 年 12 月 31 日实际结转金额为
3,506.76 万元。将利息收入结转至开发区分厂项目使用，可提高募集资金使用效
率，降低公司财务成本。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问国金证券均对
该事项发表了同意意见。具体参见公司 2018 年 4 月 21 日披露的《湖北济川药业
股份有限公司关于将募集资金利息收入用于募投项目的公告》。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 4、附表 5。
10
(二)变更募集资金投资项目的原因
1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2015 年 2 月 13 日，根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于对
单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》。鉴于公司募投项目
一（称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目）和项目二（固体三车
间项目）已结项，因项目一的实际支出在使用募集资金支付后尚有 22,394,818.91
元的不足，项目二的实际支出在使用募集资金支付后尚有 18,024,172.95 元的结余，
故将项目二的结余部分变更用于项目一，项目一剩余不足部分由公司自筹资金解
决。具体参见公司 2015 年 2 月 16 日披露的《关于对单个募投项目结项并将募集
资金用于其他募投项目的公告》。
2、2016 年非公开发行股份募集资金
公司于 2018 年 10 月 19 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会
第十二次会议，审议通过《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募
投项目的议案》，同意 2016 年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁改建项
目”结项并将节余募集资金 2,337.35 万元用于募投项目“固体四五车间高架库二”。
独立董事和保荐机构均发表明确同意意见。具体参见公司 2018 年 10 月 20 日披
露的《湖北济川药业股份有限公司关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于
其他募投项目的公告》。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金投资项目变更原因列示如下：募集资金的变更仅限于募投项目一和
项目二之间的变更，因此变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报
告“三、(一) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。
2、2016 年非公开发行股份募集资金
募集资金投资项目变更原因列示如下：募集资金的变更仅限于募投项目一和
项目三之间的变更，因此变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报
告“三、(一) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。
(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外
转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
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六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 19 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表（2013 年募集）
2、募集资金使用情况对照表（2016 年募集）
3、募集资金使用情况对照表（2017 年募集）
4、变更募集资金投资项目情况表（2013 年募集）
5、变更募集资金投资项目情况表（2016 年募集）
湖北济川药业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日
12
附表 1：
募集资金使用情况对照表（2013 年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 65,725.68 本年度投入募集资金总额
2,886.13
变更用途的募集资金总额 1,802.42
已累计投入募集资金总额 64,098.69
变更用途的募集资金总额比例 2.74%
项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预定 本年度 是否达
已变更项目，含 调整后投资总 本年度投 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 额与承诺投入金额的 入进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计
部分变更（如有） 额 入金额 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(1)-(2) (4)＝(2)/(1) 期 效益 效益
化
称量洗衣中心、 称量洗衣中心、
溶液剂二车间、 溶液剂二车间、
11,093.91 12,896.33 12,896.33 213.62 12,809.08 87.25 99.32 2014 年 11 月 不适用 不适用 否
高架库、液体楼 高架库、液体楼
项目 项目
固体三车间项
固体三车间项目 7,057.47 5,255.05 5,255.05 200.79 4,750.33 504.72 90.40 2014 年 11 月 不适用 不适用 否
目
开发区分厂项 （注）
开发区分厂项目 47,000.00 47,574.30 2,471.73 46,539.28 1,035.02 97.82 2018 年 12 月 不适用 不适用 否
目 47,574.30
合计 65,151.38 65,725.68 65,725.68 2,886.13 64,098.69 1,626.99
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 见三、（八）
注 1：开发区分厂项目募集资金承诺投资总额的调整数系发行费用及结转闲置募集资金理财取得的利息收入 3,506.76 万元所致。
注 2：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。
附表 2：
募集资金使用情况对照表（2016 年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 62,733.14 本年度投入募集资金总额 4,525.58
变更用途的募集资金总额 2,337.35
已累计投入募集资金总额 58,064.45
变更用途的募集资金总额比例 3.73%
项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到预定 是否达
已变更项目，含部 本年度投 本年度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 调整后投资总额 承诺投入 累计投入 金额与承诺投入金 入进度（%） 可使用状态日 到预计
分变更（如有） 入金额 现的效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额(3)＝(1)-(2) (4)＝(2)/(1) 期 效益
化
天济药业搬迁改
天济药业搬迁改建 11,172.00 （注 2）8,834.65 8,834.65 2,063.99 7,497.29 1,337.36 84.86 2018 年 5 月 不适用 不适用 否
建
济源医药物流中心项目 7,766.00 7,766.00 7,766.00 7,766.00 已完工 2016 年 5 月 不适用 不适用 否
固体四五车间高
固体四五车间高架库二 20,160.00 （注 2）22,497.35 22,497.35 1,404.82 20,261.56 2,235.79 90.06 2016 年 8 月 不适用 不适用 否
架库二
研发质检大楼后续设备添
4,955.00 4,955.00 4,955.00 1,056.77 3,859.46 1,095.54 77.89 不适用 不适用 否
置
补充流动资金 18,800.00 （注 1）18,680.14 18,680.14 18,680.14 不适用 不适用 不适用 否
合计 62,853.00 62,733.14 62,733.14 4,525.58 58,064.45 4,668.69
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：补充流动资金的调整数系发行费用。注 2：募投项目“天济药业搬迁改建项目”结项，并将节余募集资金 2,337.35 万元用于募投项目“固体四五车间高架库二项目”。
附表 3：
募集资金使用情况对照表（2017 年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 82,794.23 本年度投入募集资金总额 27,950.10
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 54,775.15
变更用途的募集资金总额比例
项目可行
已变更项目， 调整后投资总 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投 项目达到预定 是否达
募集资金承 本年度投入 本年度实 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 额 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 入进度（%） 可使用状态日 到预计
诺投资总额 金额 现的效益 生重大变
（如有） （注） (1) (2) (3)＝(1)-(2) (4)＝(2)/(1) 期 效益
化
3 号液体楼新建（含高架
21,470.12 21,084.23 21,084.23 4,172.33 21,084.23 100.00 2018 年 12 月 不适用 不适用 否
库）项目
口服液塑瓶车间新建（含危
8,451.42 8,295.00 8,295.00 - - 8,295.00 - 不适用 不适用 否
化品库）项目
杨凌医药生产基地建设项
51,608.49 50,680.00 50,680.00 22,753.18 31,469.08 19,210.92 62.09 不适用 不适用 否
目
综合原料药车间新建项目 2,786.62 2,735.00 2,735.00 1,024.60 2,221.84 513.16 81.24 不适用 不适用 否
合计 84,316.64 82,794.23 82,794.23 27,950.10 54,775.15 28,019.08
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：募集资金承诺投资总额的调整数系发行费用。 注 2：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。
附表 4：
变更募集资金投资项目情况表（2013 年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
投资进度 变更后的项目可行
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 （%） 性是否发生重大变
入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) 使用状态日期 效益 计效益
(3)=(2)/(1) 化
称量洗衣中心、溶液 称量洗衣中心、溶
剂二车间、高架库、 液剂二车间、高架 12,896.33 12,896.33 213.62 12,809.08 99.32 2014 年 11 月 不适用 不适用 否
液体楼项目 库、液体楼项目
固体三车间项目 固体三车间项目 5,255.05 5,255.05 200.79 4,750.33 90.40 2014 年 11 月 不适用 不适用 否
合计 18,151.38 18,151.38 414.41 17,559.41
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 见四、（二）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
附表 5：
变更募集资金投资项目情况表（2016 年募集）
编制单位：湖北济川药业股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
投资进度 变更后的项目可行
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 （%） 性是否发生重大变
入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) 使用状态日期 效益 计效益
(3)=(2)/(1) 化
天济药业搬迁改
天济药业搬迁改建 8,834.65 8,834.65 2,063.99 7,497.29 84.86 2018 年 5 月 不适用 不适用 否
建
固体四五车间高架 固体四五车间高
22,497.35 22,497.35 1,404.82 20,261.56 90.06 2016 年 8 月 不适用 不适用 否
库二 架库二
合计 31,332.00 31,332.00 3,468.81 27,758.85
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 见四、（二）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无