600568 中珠控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
中珠控股股份有限公司
600568
2013 年第三季度报告
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600568 中珠控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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600568 中珠控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 叶继革
主管会计工作负责人姓名 罗淑
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李剑
公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李剑保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,377,248,083.20 2,253,680,757.11 5.48
归属于上市公司股东的净资产 1,018,916,074.58 967,995,261.93 5.26
自行添加时点数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 64,846,758.69 11,914,670.42 444.26
自行添加时期数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 710,186,186.65 523,636,223.36 35.63
归属于上市公司股东的净利润 50,920,812.65 58,515,965.88 -12.98
归属于上市公司股东的扣除非
50,997,496.84 38,471,883.10 32.56
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 5.13 6.00 减少 0.87 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1390 0.1598 -13.02
稀释每股收益（元/股） 0.1390 0.1598 -13.02
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -5,561.96 -44,689.83
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
0 168,441.33
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收
1,920.23 -271,065.66
入和支出
所得税影响额 34,711.86 70,629.97
合计 31,070.13 -76,684.19
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 24,021
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条
股东名称 股东性质 比例 持股总数 质押或冻结的股份数量
件股份数量
(%)
珠海中珠集团股份有限 境内非国
47.22 172,920,000 172,920,000 质押 172,920,000
公司 有法人
长江证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 未知 3.46 12,682,296 未知
用证券账户
境内非国
西安东盛集团有限公司 1.44 5,280,000 5,280,000 未知
有法人
中融国际信托有限公司 未知 0.61 2,246,567 未知
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－中融信北二号证券投
资集合资金信托计划
珠海市联丰汽车零部件
未知 0.56 2,053,602 未知
有限公司
温涛 未知 0.48 1,764,300 未知
中融国际信托有限公司
－中融信北一号证券投 未知 0.46 1,683,572 未知
资集合资金信托计划
瞿元庆 未知 0.35 1,293,000 未知
罗红平 未知 0.31 1,144,060 未知
胡浩荣 未知 0.28 1,042,100 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股东名称（全称） 售条件流通股 股份种类及数量
的数量
长江证券股份有限公司约定购回式证
12,682,296 人民币普通股 12,682,296
券交易专用证券账户
中融国际信托有限公司－中融信北二
2,246,567 人民币普通股 2,246,567
号证券投资集合资金信托计划
珠海市联丰汽车零部件有限公司 2,053,602 人民币普通股 2,053,602
温涛 1,764,300 人民币普通股 1,764,300
中融国际信托有限公司－中融信北一
1,683,572 人民币普通股 1,683,572
号证券投资集合资金信托计划
瞿元庆 1,293,000 人民币普通股 1,293,000
罗红平 1,144,060 人民币普通股 1,144,060
胡浩荣 1,042,100 人民币普通股 1,042,100
王晖 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
江豫 917,046 人民币普通股 917,046
上述股东中，非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知流通股股东之间、非流通股股东与流通股股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动原因分析： （单位：元 币种：人民币）
变动比
项目 期末余额 年初余额 变动原因说明
例(%)
本期销售收入增加，相应应收
应收账款 107,397,883.53 27,891,769.31 285.05
账款增加
预付款项 377,209,494.74 282,647,427.00 33.46 本期地产项目预付工程款增加
其他应收款 126,694,151.44 230,458,096.66 -45.03 本期收回前期往来欠款所致
本期权益法核算的股权投资确
长期股权投资 245,661,534.35 182,789,990.26 34.4
认投资收益增加所致
下属公司矿山建设及制药工程
在建工程 18,050,720.59 2,672,879.51 575.33
项目投入增加所致
开发支出 1,805,000.00 1,005,000.00 79.6 制药研发项目支出增加所致
应付票据 213,330,000.00 128,000,000.00 66.66 银行承兑汇票增加所致
应付账款 70,092,172.35 30,134,756.95 132.6 未结算工程款和货款增加所致
本期房地产项目结转收入，相
应交税费 31,004,396.89 14,361,650.78 115.88
应税款增加所致
其他应付款 167,418,258.59 101,311,244.90 65.25 企业往来欠款增加
一年内到期的 一年内到期的银行长期借款已
192,180,000.00 -100
非流动负债 偿还
2、利润表项目大幅度变动原因分析： （单位：元 币种：人民币）
年初至报告期期 上年年初至报告期期 变动比
项目 变动原因说明
末金额（1-9 月） 末金额（1-9 月） 例(%)
营业收入 710,186,186.65 523,636,223.36 35.63 本期房地产项目结转收入
营业成本 593,006,130.07 425,077,553.29 39.51 本期房地产项目结转成本
本期房地产项目实现收入
营业税金及附加 29,866,336.44 21,188,234.60 40.96
增加相应税费
投资收益 32,913,088.19 50,483,870.90 -34.8 上年同期有项目转让收益。
本期处置非流动资产损失
营业外支出 359,516.76 218,627.52 64.44
增加
3、现金流量表项目大幅度变动原因分析： （单位：元 币种：人民币）
上年年初至报告
年初至报告期期 变动比
项目 期期末金额（1-9 原因说明
末金额（1-9 月） 例(%)
月）
收到其他与经营活动有 本期收回前期往来欠
253,242,255.89 64,959,368.32 289.85
关的现金 款较多
本期地产项目结转收
支付的各项税费 34,421,358.73 26,424,051.17 30.27
入支付相关税费增加
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支付其他与经营活动有 往来单位往来款项增
200,055,903.17 95,923,382.03 108.56
关的现金 加
上年同期项目转让收
收回投资收到的现金 500,000.00 27,500,000.00 -98.18
益较大所致
处置子公司及其他营业 上年同期项目转让较
38,252,831.33 -100
单位收到的现金净额 大所致
购建固定资产、无形资产
本期在建项目投入增
和其他长期资产支付的 50,498,235.92 1,807,185.66 2694.3
加
现金
本期新增投资项目较
投资支付的现金 15,500,000.00 73,400,000.00 -78.88
少
上期所属子公司吸收
吸收投资收到的现金 500,000.00 41,840,000.00 -98.8
少数股东增资所致。
取得借款收到的现金 657,400,000.00 312,500,000.00 110.37 本期借款增加
收到其他与筹资活动有 本期票据结算筹资现
465,882,996.05 99,200,000.00 369.64
关的现金 金收支增加
支付其他与筹资活动有 本期票据结算筹资现
374,151,001.17 82,699,856.45 352.42
关的现金 金收支增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 8 月 19 日,中珠控股股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司非公开
发行股票方案的议案》等，目前中国证券监督管理委员会已出具的《中国证监会行政许可申请
受理通知书》（131348 号），该非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺 是否 是否
时履行应 及时履
承诺背 承诺 时间 有履 及时
承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
景 类型 及期 行期 严格
成履行的 明下一
限 限 履行
具体原因 步计划
根据公司股权分制改革方案，公司非流通股
股东持有的股份在获得上市流通权之日起，
在十二个月内不上市交易或转让，在前项承
截止
诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股
与股改 股份 中珠控 时间
份，出售数量占公司股份总数的比例在十二
相关的 限售 股股份 2009 是 是
个月内不超过百分之五，在二十四个月内不
承诺 有限公 年8月
超过百分之十。2009 年 8 月 10 日，珠海中珠
司 10 日
集团股份有限公司所持中珠控股的股份限售
期满全部解除限售，截至目前暂未办理限售
股份上市流通。
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收购报 权益变动报告书中，中珠集团承诺：在上市
截止
告书或 珠海中 公司中所拥有的权益及权益对应的股份，在
时间
权益变 资产 珠集团 本次权益变动完成后一年内不进行转让。收
2012 是 是
动报告 注入 股份有 购报告书承诺在本次收购完成后所持股份三
年9月
书中所 限公司 年内不进行转让。2012 年 9 月 6 日全部股份
6日
作承诺 承诺到期。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
中珠控股股份有限公司
法定代表人:叶继革
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录 合并资产负债表
4.1 2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 274,793,208.63 250,719,655.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 962,805.00 961,539.30
应收票据 5,437,245.82 6,217,372.44
应收账款 107,397,883.53 27,891,769.31
预付款项 377,209,494.74 282,647,427.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 126,694,151.44 230,458,096.66
买入返售金融资产
存货 996,364,871.32 1,042,156,542.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,888,859,660.48 1,841,052,401.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 245,661,534.35 182,789,990.26
投资性房地产
固定资产 154,847,135.62 160,533,479.67
在建工程 18,050,720.59 2,672,879.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,116,237.62 63,473,062.00
开发支出 1,805,000.00 1,005,000.00
商誉
长期待摊费用 550,960.82 696,803.39
递延所得税资产 1,356,833.72 1,457,140.43
其他非流动资产
非流动资产合计 488,388,422.72 412,628,355.26
资产总计 2,377,248,083.20 2,253,680,757.11
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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合并资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 303,700,000.00 340,833,333.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 213,330,000.00 128,000,000.00
应付账款 70,092,172.35 30,134,756.95
预收款项 241,300,328.52 338,242,216.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,795,763.57 994,304.42
应交税费 31,004,396.89 14,361,650.78
应付利息
应付股利
其他应付款 167,418,258.59 101,311,244.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 192,180,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,028,640,919.92 1,146,057,507.03
非流动负债：
长期借款 260,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,153,984.68 9,153,984.68
其他非流动负债 700,000.00 700,000.00
非流动负债合计 269,853,984.68 79,853,984.68
负债合计 1,298,494,904.60 1,225,911,491.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 366,226,520.00 366,226,520.00
资本公积 166,752,109.41 166,752,109.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,413,312.08 46,413,312.08
一般风险准备
未分配利润 439,524,133.09 388,603,320.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,018,916,074.58 967,995,261.93
少数股东权益 59,837,104.02 59,774,003.47
所有者权益合计 1,078,753,178.60 1,027,769,265.40
负债和所有者权益总计 2,377,248,083.20 2,253,680,757.11
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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600568 中珠控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,972,215.91 69,851,327.43
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 37,462,979.08 37,105,929.08
应收利息
应收股利
其他应收款 532,685,595.13 462,208,534.39
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 581,120,790.12 569,165,790.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 932,560,914.16 899,234,890.81
投资性房地产
固定资产 202,904.16 37,083.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,166.59 91,666.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 550,960.82 696,803.39
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 933,403,945.73 900,060,444.67
资产总计 1,514,524,735.85 1,469,226,235.57
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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600568 中珠控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 14,700,000.00 46,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 38,000,000.00
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 9,966,203.05 10,029,081.15
应付利息
应付股利
其他应付款 535,864,414.57 450,974,104.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 560,530,617.62 545,003,185.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 560,530,617.62 545,003,185.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 366,226,520.00 366,226,520.00
资本公积 259,799,971.75 259,799,971.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,780,752.71 45,780,752.71
一般风险准备
未分配利润 282,186,873.77 252,415,805.56
所有者权益（或股东权益）合计 953,994,118.23 924,223,050.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,514,524,735.85 1,469,226,235.57
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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4.2 合并利润表
编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 93,739,529.19 211,020,296.11 710,186,186.65 523,636,223.36
其中：营业收入 93,739,529.19 211,020,296.11 710,186,186.65 523,636,223.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,126,302.90 213,629,372.57 677,841,630.86 501,167,551.93
其中：营业成本 68,491,403.07 187,528,561.00 593,006,130.07 425,077,553.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 908,495.48 5,324,032.97 29,866,336.44 21,188,234.60
销售费用 5,040,886.77 6,647,319.91 16,550,322.18 15,775,904.16
管理费用 7,264,165.36 6,683,053.42 19,432,460.39 17,806,314.12
财务费用 6,415,473.87 7,475,072.14 18,776,996.89 20,158,720.62
资产减值损失 5,878.35 -28,666.87 209,384.89 1,160,825.14
加：公允价值变动收益（损失以“－” 0 1,265.70 593.93
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,319,259.83 25,124,329.53 32,913,088.19 50,483,870.90
其中：对联营企业和合营企业的投资 4,319,259.83 32,871,712.47
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,932,486.12 22,515,253.07 65,258,909.68 72,953,136.26
加：营业外收入 20,880.00 105,000.00 212,202.60 272,590.89
减：营业外支出 24,521.73 113,178.09 359,516.76 218,627.52
其中：非流动资产处置损失 5,561.96 44,689.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号 9,928,844.39 22,507,074.98 65,111,595.52 73,007,099.63
填列）
减：所得税费用 4,059,169.35 34,583.46 14,627,513.94 14,904,888.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,869,675.04 22,472,491.52 50,484,081.58 58,102,211.13
归属于母公司所有者的净利润 5,762,003.84 22,498,372.49 50,920,812.65 58,515,965.88
少数股东损益 107,671.20 -25,880.97 -436,731.07 -413,754.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0157 0.0614 0.1390 0.1598
（二）稀释每股收益 0.0157 0.0614 0.1390 0.1598
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,869,675.04 22,472,491.52 50,484,081.58 58,102,211.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,762,003.84 22,498,372.49 50,920,812.65 58,515,965.88
归属于少数股东的综合收益总额 107,671.20 -25,880.97 -436,731.07 -413,754.75
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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600568 中珠控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,293,579.22 1,932,326.56 3,785,045.86 5,236,494.12
财务费用 630,555.81 1,107,331.58 -221,130.37 5,258,800.22
资产减值损失 159,480.98 -261,273.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,773,570.71 24,461,209.01 33,326,023.35 78,529,088.77
其中：对联营企业和合营企业的
4,773,570.71 33,326,023.35
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
2,849,435.68 21,421,550.87 29,602,626.88 68,295,067.55
填列）
加：营业外收入 168,441.33 164,878.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,849,435.68 21,421,550.87 29,771,068.21 68,459,945.55
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
2,849,435.68 21,421,550.87 29,771,068.21 68,459,945.55
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,849,435.68 21,421,550.87 29,771,068.21 68,459,945.55
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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4.3 合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额（1-9 上年年初至报告期期末金
项目
月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 540,063,710.57 553,469,045.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 179,077.01
收到其他与经营活动有关的现金 253,242,255.89 64,959,368.32
经营活动现金流入小计 793,485,043.47 618,428,413.75
购买商品、接受劳务支付的现金 475,085,225.93 467,199,923.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,075,796.95 16,966,386.98
支付的各项税费 34,421,358.73 26,424,051.17
支付其他与经营活动有关的现金 200,055,903.17 95,923,382.03
经营活动现金流出小计 728,638,284.78 606,513,743.33
经营活动产生的现金流量净额 64,846,758.69 11,914,670.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00 27,500,000.00
取得投资收益收到的现金 41,375.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,252,831.33
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 561,375.72 65,752,831.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,498,235.92 1,807,185.66
投资支付的现金 15,500,000.00 73,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,998,235.92 75,207,185.66
投资活动产生的现金流量净额 -65,436,860.20 -9,454,354.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00 41,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 41,840,000.00
取得借款收到的现金 657,400,000.00 312,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 465,882,996.05 99,200,000.00
筹资活动现金流入小计 1,123,782,996.05 453,540,000.00
偿还债务支付的现金 681,013,333.33 288,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,084,973.16 34,271,636.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 374,151,001.17 82,699,856.45
筹资活动现金流出小计 1,087,249,307.66 405,071,492.64
筹资活动产生的现金流量净额 36,533,688.39 48,468,507.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,943,586.88 50,928,823.45
加：期初现金及现金等价物余额 109,386,321.75 140,001,305.99
六、期末现金及现金等价物余额 145,329,908.63 190,930,129.44
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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600568 中珠控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 164,978.00
收到其他与经营活动有关的现金 962,648,867.55 877,673,280.93
经营活动现金流入小计 962,813,845.55 877,673,280.93
购买商品、接受劳务支付的现金 357,050.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,248,323.08 1,632,618.39
支付的各项税费 322,139.07 516,200.43
支付其他与经营活动有关的现金 947,976,796.95 765,528,180.11
经营活动现金流出小计 949,904,309.10 767,676,998.93
经营活动产生的现金流量净额 12,909,536.45 109,996,282.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,252,831.33
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,252,831.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 205,000.00 5,900.00
投资支付的现金 132,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 205,000.00 132,105,900.00
投资活动产生的现金流量净额 -205,000.00 -93,853,068.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 43,700,000.00 46,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 43,700,000.00 46,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,283,647.97 5,755,839.93
支付其他与筹资活动有关的现金 38,000,000.00
筹资活动现金流出小计 115,283,647.97 51,755,839.93
筹资活动产生的现金流量净额 -71,583,647.97 -5,755,839.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,879,111.52 10,387,373.40
加：期初现金及现金等价物余额 69,851,327.43 7,727,320.83
六、期末现金及现金等价物余额 10,972,215.91 18,114,694.23
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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