恒生电子股份有限公司
600570
2011 年第三季度报告
600570 恒生电子股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 彭政纲
主管会计工作负责人姓名 傅美英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曾玉梅
公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人傅美英及会计机构负责人（会计主管人员）曾玉梅声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,436,463,831.62 1,598,682,715.36 -10.15
所有者权益（或股东权益）(元) 1,047,349,681.93 990,761,903.77 5.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.68 1.59 5.66
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -130,490,127.75 14.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2092 14.12
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 37,743,033.98 106,666,454.70 -43.56
基本每股收益（元/股） 0.0605 0.1710 -43.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0578 0.1547 -38.38
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0605 0.1710 -43.56
减少 4.21 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.70 10.46
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 3.39 个百
3.53 9.46
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -27,649.89 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
10,027,000.00 专项项目政府资助款
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
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政府补助除外）
持有交易性金融资产、交易
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
性金融负债产生的公允价
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
值变动损益，以及处置交易
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 2,449,710.86
性金融资产、交易性金融负
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
债和可供出售金融资产取
金融资产取得的投资收益
得的投资收益
罚款收入、处置废旧物品收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,993.05
入等
所得税影响额 -1,980,347.76
少数股东权益影响额（税后） -327,033.56
合计 10,165,672.70
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,504
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
杭州恒生电子集团有限
133,344,148 人民币普通股
公司
华安策略优选股票型证
30,221,576 人民币普通股
券投资基金
嘉实策略增长混合型证
25,380,118 人民币普通股
券投资基金
银华核心价值优选股票
21,603,235 人民币普通股
型证券投资基金
兴全社会责任股票型证
17,595,490 人民币普通股
券投资基金
景福证券投资基金 16,645,907 人民币普通股
周林根 15,922,074 人民币普通股
嘉实增长开放式证券投
13,986,598 人民币普通股
资基金
蒋建圣 12,837,516 人民币普通股
富国天合稳健优选股票
12,598,896 人民币普通股
型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负责表项目 期末数 期初数 变动原因说明
（%）
主要系公司收款集中在
货币资金 195,567,987.54 411,451,033.65 -52.47 下半年,本期经营性现
金流入减少。
主要系公司本期末理财
交易性金融资产 31,015,524.95 187,904,667.10 -83.49
产品投资减少。
主要系公司本期业务增
应收帐款 182,900,343.53 84,712,262.96 115.91 长相应结算期内的应收
账款增加。
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主要系公司本期业务增
预付帐款 5,213,045.23 2,471,029.12 110.97 长相应结算期内的预付
账款增加。
主要系公司本期业务增
其他应收款 40,384,911.30 11,578,910.25 248.78 长而相应结算期内其他
应收款增加。
主要系公司本期租入房
其他流动资产 266,995.60 - 100.00
屋的装修费增加。
主要系公司本期租入房
长摊待摊费用 2,744,131.32 1,358,623.43 101.98
屋的房租费增加。
主要系公司本期归还银
短期借款 - 33,750,000.00 -100.00
行短期借款。
主要系公司本期支付到
应付票据 - 6,150,000.00 -100.00
期应付票据。
主要系公司本期购货到
应付账款 27,420,238.91 42,181,631.49 -34.99 期支付应付账款的增
加。
主要系上期末奖金、津
应付职工薪酬 20,397,754.01 49,306,251.19 -58.63
贴余额已在本期支付。
主要系公司上年末应
应交税费 7,940,710.48 40,884,446.31 -80.58
交税金在本期交纳。
主要系公司上期末已
结算尚未支付的经营费
其他应付款 15,744,417.40 60,001,189.26 -73.76 用，本期已支付，以及
应归还的押金保证金和
减少所致。
主要系公司长期借款中
一年内到期的非流动
31,500,000.00 100.00 一年内到期的借款增
负债
加。
主要系公司本期政府
其他流动负债 275,000.00 1,500,000.00 -81.67 项目专项拨款因项目竣
工验收结转损益所致。
主要系公司长期借款归
长期借款 88,250,000.00 138,250,000.00 -36.17 还以及其中一年内到期
的借款增加所致。
主要系公司本期交易性
金融资产因市价波动而
递延所得税负债 - 1,679,250.61 -100.00
引起应纳税暂时性差异
减少所致。
主要系公司本期溢价
收购子公司少数股东权
资本公积 24,329,164.09 43,220,320.63 -43.71
益及可供出售金融资产
市价波动所致。
主要系公司本期净利
未分配利润 305,518,851.35 230,039,916.65 32.81
润增加所致。
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
主要系本期业务增长、
研发投入加大、人员增
管理费用 241,239,771.94 166,767,561.35 44.66
加以及薪酬增长所增加
的管理费用。
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主要系本期贷款利息增
财务费用 712,488.89 -983,797.82 172.42
长所致。
主要系本期业务增长相
资产减值损失 4,699,383.90 3,126,095.70 50.33 应应收账款等计提减值
准备增加。
主要系本期处置旧固定
营业外支出 913,709.53 608,824.78 50.08
资产增加所致。
主要系本期交易性金融
资产及可供出售金融资
所得税费用 7,096,097.04 12,085,867.69 -41.29 产因市价波动而产生的
应纳税暂时性差异减少
所致。
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
主要系公司本期应收增
收到的税费返还 10,593,526.79 25,334,243.91 -58.18 值税超税赋返还税款暂
未到账。
收到的其他与经营活动 主要系公司本期收到押
38,141,508.18 128,420,093.61 -70.30
有关的现金 金及保证金减少。
主要系子公司科技园项
购买商品、接受劳务支付 目本期支付的减少以及
141,748,446.04 296,591,714.16 -52.21
的现金 公司主动收缩代销业务
而相应支付减少所致。
主要系公司上期末银
收回投资所收到的现金 1,309,673,903.85 125,393,747.50 944.45 行理财产品投资在本期
收回。
取得投资收益所收到的 主要系公司上期有青
2,230,000.00 5,201,748.43 -57.13
现金 岛商行分红，本期未有。
处置固定资产、无形资产 主要系公司上年同期处
和其他长期资产所收回 245,060.00 4,591,786.02 -94.66 置昌地房产，本期未有
的现金净额 此类业务。
主要系上期子公司杭州
处置子公司及其他营业
2,647,643.16 - 100.00 恒生信息技术有限公司
单位收到的现金净额
股权清算款本期到账。
购建固定资产、无形资产 主要系公司人员增加以
和其他长期资产所支付 17,476,314.54 7,421,396.93 135.49 及设备更新而增加的电
的现金 子设备增加。
主要系公司本期银行理
投资所支付的现金 1,271,155,472.50 256,594,809.72 395.39
财产品投资增加。
取得子公司及其他营业 主要系公司本期未有此
- 62,793,808.95 -100.00
单位支付的现金净额 类投资。
主要系公司上期处置房
支付的其他与投资活动
1,034,000.30 50,000.00 1968.00 产税费在本期交纳所
有关的现金
致。
主要系公司本期未有新
取得借款所收到的现金 - 259,650,000.00 -100.00
增借款。
主要系本期偿还银行借
偿还债务所支付的现金 52,250,000.00 125,000,000.00 -58.20
款减少。
分配股利、利润和偿付利 主要系公司本期支付的
41,321,383.89 26,639,078.50 55.12
息所支付的现金 现金红利较上期增加。
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主要系公司本期短期融
支付的其他与筹资活动
390,000.00 186,804.60 108.77 资券中介机构费用增
有关的现金
加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
由于公司实施了 2005 年度利润分配和资本公积金转
增股本方案，公司的总股本由股权分置改革完成时的
10200 万股变更为 14280 万股。因此集团公司用于激
2005 年 8 月，杭州恒生电子集团有限公司承诺在
励的股票数额相应由 400 万股变更为 560 万股。2007
股权分置改革方案实施后，以其持有的恒生电子
年 1 月董事会审议同意将其中的 4,238,915 股转让给
400 万股股份用作对恒生电子员工实施股权激励
公司部分员工，上述事项于 2007 年 3 月办理完毕。剩
计划使用。
余 1,361,085 股尚未实施，经过公司 2006 年、2007
年、2008 年、2009 公积金转增股本及利润分配后，未
实施部分股份余额为 5,945,220 股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无。
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法定代表人:彭政纲
2011 年 10 月 28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 恒生电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 195,567,987.54 411,451,033.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,015,524.95 187,904,667.10
应收票据
应收账款 182,900,343.53 84,712,262.96
预付款项 5,213,045.23 2,471,029.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,384,911.30 11,578,910.25
买入返售金融资产
存货 176,421,978.20 191,973,446.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 266,995.60
流动资产合计 631,770,786.35 890,091,349.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 141,100,802.14 133,929,400.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 477,637,399.47 390,011,557.51
投资性房地产 36,539,195.44 37,293,678.67
固定资产 90,104,811.44 87,604,528.55
在建工程 24,700.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,553,250.19 53,674,162.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,744,131.32 1,358,623.43
递延所得税资产 5,988,755.27 4,719,413.73
其他非流动资产
非流动资产合计 804,693,045.27 708,591,365.68
资产总计 1,436,463,831.62 1,598,682,715.36
流动负债：
短期借款 33,750,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,150,000.00
应付账款 27,420,238.91 42,181,631.49
预收款项 109,198,075.47 139,305,953.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,397,754.01 49,306,251.19
应交税费 7,940,710.48 40,884,446.31
应付利息 213,505.56 188,993.44
应付股利
其他应付款 15,744,417.40 60,001,189.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 31,500,000.00
其他流动负债 275,000.00 1,500,000.00
流动负债合计 212,689,701.83 373,268,465.50
非流动负债：
长期借款 88,250,000.00 138,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,569,959.56 2,430,003.19
递延所得税负债 1,679,250.61
其他非流动负债
非流动负债合计 90,819,959.56 142,359,253.80
负债合计 303,509,661.39 515,627,719.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 623,750,400.00 623,750,400.00
资本公积 24,329,164.09 43,220,320.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 93,859,877.39 93,859,877.39
一般风险准备
未分配利润 305,518,851.35 230,039,916.65
外币报表折算差额 -108,610.90 -108,610.90
归属于母公司所有者权益合计 1,047,349,681.93 990,761,903.77
少数股东权益 85,604,488.30 92,293,092.29
所有者权益合计 1,132,954,170.23 1,083,054,996.06
负债和所有者权益总计 1,436,463,831.62 1,598,682,715.36
公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾玉梅
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 恒生电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,412,883.93 179,438,064.18
交易性金融资产 27,700,128.78 184,879,787.44
应收票据
应收账款 147,108,582.63 48,244,380.38
预付款项 3,038,994.09 1,357,602.06
应收利息
应收股利
其他应收款 42,073,392.79 10,541,619.15
存货 35,268,234.45 34,830,206.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 366,602,216.67 459,291,659.48
非流动资产：
可供出售金融资产 141,100,802.14 133,929,400.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 622,424,557.20 556,523,473.69
投资性房地产 20,143,699.40 20,566,343.72
固定资产 76,797,233.66 75,569,845.60
在建工程 24,700.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,444,667.33 8,691,177.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 296,065.39 436,306.90
递延所得税资产 4,924,318.32 3,779,879.89
其他非流动资产
非流动资产合计 875,156,043.44 799,496,427.95
资产总计 1,241,758,260.11 1,258,788,087.43
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,150,000.00
应付账款 13,250,663.72 11,701,222.36
预收款项 35,248,730.19 46,437,590.55
应付职工薪酬 16,225,792.27 43,607,984.09
应交税费 3,234,412.04 29,754,029.92
应付利息 69,455.56
应付股利
其他应付款 20,133,585.05 43,952,539.52
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 75,000.00 1,500,000.00
流动负债合计 88,237,638.83 203,103,366.44
非流动负债：
长期借款 47,000,000.00 47,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,308,969.44 2,152,968.83
递延所得税负债 1,679,250.61
其他非流动负债
非流动负债合计 49,308,969.44 50,832,219.44
负债合计 137,546,608.27 253,935,585.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 623,750,400.00 623,750,400.00
资本公积 49,701,528.65 57,722,482.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 93,859,877.39 93,859,877.39
一般风险准备
未分配利润 336,899,845.80 229,519,741.68
所有者权益（或股东权益）合计 1,104,211,651.84 1,004,852,501.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,241,758,260.11 1,258,788,087.43
公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾玉梅
10
600570 恒生电子股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 恒生电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 187,861,655.64 215,167,068.28 557,557,093.46 509,935,480.22
其中：营业收入 187,861,655.64 215,167,068.28 557,557,093.46 509,935,480.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 164,599,829.74 156,845,942.01 487,914,676.59 409,418,578.82
其中：营业成本 26,786,309.57 51,267,768.55 119,357,985.66 131,898,212.06
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
4,322,657.28 8,414,430.58 18,420,497.33 16,008,750.64
加
销售费用 41,461,678.52 36,668,662.79 103,484,548.87 92,601,756.89
管理费用 91,713,403.99 60,490,536.26 241,239,771.94 166,767,561.35
财务费用 309,780.38 74,512.65 712,488.89 -983,797.82
资产减值损失 6,000.00 -69,968.82 4,699,383.90 3,126,095.70
加：公允价值变动收
-2,395,942.03 7,435,361.76 -5,644,752.31 -5,585,093.52
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-684,321.06 461,717.12 4,849,599.40 4,773,481.34
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 -2,712,865.50 831,883.26 -3,312,149.33 4,112,508.86
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
20,181,562.81 66,218,205.15 68,847,263.96 99,705,289.22
号填列）
加：营业外收入 16,098,948.97 9,068,668.96 46,652,690.61 36,150,024.39
减：营业外支出 457,762.38 241,491.99 913,709.53 608,824.78
其中：非流动资产
323,777.01 60,384.13 410,176.90 67,430.67
处置损失
四、利润总额（亏损总额
35,822,749.40 75,045,382.12 114,586,245.04 135,246,488.83
以“－”号填列）
减：所得税费用 11,470.70 5,782,309.98 7,096,097.04 12,085,867.69
五、净利润（净亏损以“－”
35,811,278.70 69,263,072.14 107,490,148.00 123,160,621.14
号填列）
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归属于母公司所有者
37,743,033.98 66,879,677.81 106,666,454.70 120,697,263.20
的净利润
少数股东损益 -1,931,755.28 2,383,394.33 823,693.30 2,463,357.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0605 0.1072 0.1710 0.1935
（二）稀释每股收益 0.0605 0.1072 0.1710 0.1935
七、其他综合收益 794,311.05 9,472,594.67 -8,020,953.83 -5,394,533.78
八、综合收益总额 36,605,589.75 78,735,666.81 99,469,194.17 117,766,087.36
归属于母公司所有者
38,537,345.03 76,352,272.48 98,645,500.87 115,302,729.42
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-1,931,755.28 2,383,394.33 823,693.30 2,463,357.94
合收益总额
公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾玉梅
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母公司利润表
编制单位: 恒生电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 172,520,346.69 172,179,042.23 459,759,477.08 417,207,697.84
减：营业成本 21,952,827.86 30,908,031.65 73,102,011.07 86,528,772.50
营业税金及附加 4,548,277.35 4,783,542.20 11,372,308.81 10,022,226.55
销售费用 32,975,698.60 31,497,891.26 87,331,442.64 83,928,365.36
管理费用 74,147,125.99 46,248,314.64 197,936,841.28 130,850,726.63
财务费用 557,136.26 508,434.32 1,942,622.50 538,918.92
资产减值损失 4,297,548.22 2,941,757.85
加：公允价值变动收
-2,219,015.15 7,329,259.64 -5,370,528.82 -5,562,313.06
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
2,664,511.58 385,422.25 20,258,171.89 4,366,223.52
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 693,868.65 780,554.29 3,376,542.22 4,118,230.82
益
二、营业利润（亏损以“－”
38,784,777.06 65,947,510.05 98,664,345.63 101,200,840.49
号填列）
加：营业外收入 14,514,821.77 8,401,897.42 44,735,606.62 35,418,843.05
减：营业外支出 377,257.03 216,866.18 768,477.33 440,454.62
其中：非流动资产
286,437.03 45,748.18 360,620.11 52,794.72
处置损失
三、利润总额（亏损总额
52,922,341.80 74,132,541.29 142,631,474.92 136,179,228.92
以“－”号填列）
减：所得税费用 11,951.95 3,138,561.03 4,063,850.80 6,272,323.56
四、净利润（净亏损以“－”
52,910,389.85 70,993,980.26 138,567,624.12 129,906,905.36
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0848 0.1138 0.2222 0.2083
（二）稀释每股收益 0.0848 0.1138 0.2222 0.2083
六、其他综合收益 794,311.05 9,472,594.67 -8,020,953.83 -5,394,533.78
七、综合收益总额 53,704,700.90 80,466,574.93 130,546,670.29 124,512,371.58
公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾玉梅
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600570 恒生电子股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 恒生电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 472,664,652.46 460,778,018.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,593,526.79 25,334,243.91
收到其他与经营活动有关的现金 38,141,508.18 128,420,093.61
经营活动现金流入小计 521,399,687.43 614,532,355.62
购买商品、接受劳务支付的现金 141,748,446.04 296,591,714.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 213,780,244.47 177,193,686.18
支付的各项税费 93,984,761.22 76,027,205.75
支付其他与经营活动有关的现金 202,376,363.45 216,666,919.28
经营活动现金流出小计 651,889,815.18 766,479,525.37
经营活动产生的现金流量净额 -130,490,127.75 -151,947,169.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,309,673,903.85 125,393,747.50
取得投资收益收到的现金 2,230,000.00 5,201,748.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
245,060.00 4,591,786.02
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,647,643.16
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,314,796,607.01 135,187,281.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
17,476,314.54 7,421,396.93
付的现金
投资支付的现金 1,271,155,472.50 256,594,809.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 62,793,808.95
支付其他与投资活动有关的现金 1,034,000.30 50,000.00
投资活动现金流出小计 1,289,665,787.34 326,860,015.60
投资活动产生的现金流量净额 25,130,819.67 -191,672,733.65
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 259,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 259,650,000.00
偿还债务支付的现金 52,250,000.00 125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,321,383.89 26,639,078.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 390,000.00 186,804.60
筹资活动现金流出小计 93,961,383.89 151,825,883.10
筹资活动产生的现金流量净额 -93,961,383.89 107,824,116.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,752.98 293.45
五、现金及现金等价物净增加额 -199,322,444.95 -235,795,493.05
加：期初现金及现金等价物余额 392,612,167.49 491,075,956.00
六、期末现金及现金等价物余额 193,289,722.54 255,280,462.95
公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾玉梅
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 恒生电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 392,902,291.31 353,507,393.77
收到的税费返还 10,176,606.91 24,620,419.01
收到其他与经营活动有关的现金 54,159,070.96 42,064,313.11
经营活动现金流入小计 457,237,969.18 420,192,125.89
购买商品、接受劳务支付的现金 94,226,166.71 121,103,974.91
支付给职工以及为职工支付的现金 181,953,452.95 145,530,710.26
支付的各项税费 76,908,563.69 66,149,368.02
支付其他与经营活动有关的现金 198,225,580.21 108,078,259.03
经营活动现金流出小计 551,313,763.56 440,862,312.22
经营活动产生的现金流量净额 -94,075,794.38 -20,670,186.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,230,386,299.48 45,012,485.65
取得投资收益收到的现金 11,030,000.00 5,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
186,060.00 4,576,299.90
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,647,643.16
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,244,250,002.64 54,688,785.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
12,786,580.41 5,248,572.31
付的现金
投资支付的现金 1,151,835,792.50 175,594,824.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 81,397,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,034,000.30 50,000.00
投资活动现金流出小计 1,165,656,373.21 262,290,397.03
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600570 恒生电子股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 78,593,629.43 -207,601,611.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 147,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 147,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,121,383.89 23,859,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金 390,000.00 186,804.60
筹资活动现金流出小计 54,511,383.89 104,046,164.60
筹资活动产生的现金流量净额 -54,511,383.89 42,953,835.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,752.88 293.50
五、现金及现金等价物净增加额 -69,995,301.72 -185,317,668.91
加：期初现金及现金等价物余额 179,213,920.65 268,557,915.90
六、期末现金及现金等价物余额 109,218,618.93 83,240,246.99
公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾玉梅
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