证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2020-031 信雅达系统工程股份有限公司 关于 2020 年第二季度购买理财产品的汇总说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份 有限公司、广发银行股份有限公司、平安信托有限责任公司、财通证券股份有限公 司、瑞银证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、 第一创业证券股份有限公司。 本次委托理财金额:单日最高余额上限为人民币 70,000 万元。 委托理财产品名称:兴业银行金雪球 1 号,申万宏源金利二号集合、申万宏源金利 三号集合、申万宏源快利 7 天,瑞银证券中国灵活策略债券私募基金一号,平安信 托汇锦 3 号,宁波银行启盈智能定期理财,华夏银行 1733 号定制理财、华夏银行 1815 号增盈企业定制理财产品,广发银行物华添宝、广发银行“薪满益足.日薪月 益”,东吴证券汇天益 10 号集合资产管理计划,第一创业汇金稳健收益 1 期,财通 证券敦信大运钱塘 1 号、财通证券月月福 21 号、22 号、23 号、25 号、财通证券 华润鑫华 2 号、6 号、18 号。 委托理财期限:一年以内。 履行的审议程序:信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会第二十四次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于利用闲置资金进行 理财》的议案,根据该议案,公司在保证流动性和资金安全的前提下,可使用任一 1 时点合计不超过 7 亿元资金购买中短期低风险理财产品,以获得高于银行活期存款 利息的收益,在上述额度内,用于购买理财产品的资金可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为充分提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率,在保证公司正常经营所需的流动资金 和有效控制风险的前提下,增加公司的整体收益。 (二)资金来源 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 是 否 预计 构 结 委托 委托理 年化 实际收回 成 构 受托 产品 理财 产品 实际获得 收益类 财金额 收益 本金金额 关 化 人 类型 产品 期限 收益(元) 型 (万元) 率 (万元) 联 安 类型 (%) 交 排 易 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 1,450.00 22 2.10 1,450.00 18,214.03 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 650.00 19 2.10 650.00 7,105.48 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 350.00 13 2.10 350.00 2,617.81 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 300.00 7 2.10 300.00 1,208.22 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 50.00 5 2.10 50.00 143.84 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 200.00 18 2.30 200.00 2,268.49 否 无 银行 1号 益型 款 兴业 结 构 金雪球 276.00 13 2.30 276.00 2,260.93 浮 动 收 否 无 2 银行 性 存 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 1,224.00 14 2.30 1,224.00 10,798.03 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 800.00 13 2.30 800.00 6,553.42 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 490.00 12 2.30 490.00 3,705.21 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 486.00 7 2.30 486.00 2,143.73 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 1,500.00 11 2.30 1,500.00 10,397.26 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 1,000.00 13 2.30 1,000.00 8,191.78 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 550.00 8 2.30 550.00 2,772.60 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 650.00 1 2.30 650.00 409.59 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 2,300.00 2 2.30 2,300.00 2,898.63 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 1,400.00 18 2.30 1,400.00 15,879.45 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 1,000.00 15 2.30 1,000.00 9,452.05 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 300.00 8 2.30 300.00 1,512.33 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 1,500.00 8 2.30 1,500.00 7,561.64 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 900.00 11 2.30 900.00 6,238.36 否 无 银行 1号 益型 款 3 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 600.00 14 2.40 600.00 5,523.29 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 400.00 7 2.40 400.00 1,841.10 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 700.00 1 2.40 700.00 460.27 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 200.00 6 2.40 200.00 789.04 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 100.00 13 2.40 100.00 854.79 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 1,298.00 13 2.40 1,298.00 11,095.23 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 2,702.00 8 2.40 2,702.00 14,213.26 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 748.00 12 2.40 748.00 5,902.03 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 152.00 7 2.40 152.00 699.62 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 4,000.00 4 2.50 4,000.00 10,958.90 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 100.00 3 2.60 100.00 213.70 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 100.00 10 2.60 100.00 712.33 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 2,000.00 6 2.60 2,000.00 8,547.95 否 无 银行 1号 益型 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 200.00 16 3.20 未到期 未到期 否 无 银行 1号 益型 款 兴业 结 构 金雪球 浮 动 收 480.00 15 3.20 未到期 未到期 否 无 银行 性 存 1号 益型 4 款 结 构 兴业 金雪球 浮 动 收 性 存 2,120.00 9 3.20 未到期 未到期 否 无 银行 1号 益型 款 申万 券 商 金利二 每周 浮 动 收 1,000.00 4.79 未到期 未到期 否 无 宏源 理财 号集合 二赎 益型 申万 券 商 金利三 每周 浮 动 收 5,000.00 4.58 未到期 未到期 否 无 宏源 理财 号集合 三赎 益型 申万 券 商 金利二 每周 浮 动 收 1,000.00 4.79 未到期 未到期 否 无 宏源 理财 号集合 二赎 益型 申万 券 商 快利 7 浮 动 收 1,000.00 29 4.25 1,000.00 31,438.36 否 无 宏源 理财 天 益型 中国灵 活策略 瑞银 信 托 浮 动 收 债券私 2,000.00 200 5.79 未到期 未到期 否 无 证券 理财 益型 募基金 一号 平安 信 托 汇锦 3 浮 动 收 2,000.00 152 4.70 2,000.00 391,452.05 否 无 信托 理财 号 益型 平安 信 托 汇锦 3 浮 动 收 3,000.00 152 4.70 3,000.00 587,178.08 否 无 信托 理财 号 益型 平安 信 托 汇锦 3 浮 动 收 1,000.00 124 4.40 1,000.00 148,273.97 否 无 信托 理财 号 益型 平安 信 托 汇锦 3 浮 动 收 2,000.00 123 4.40 2,000.00 296,547.94 否 无 信托 理财 号 益型 平安 信 托 汇锦 3 浮 动 收 1,000.00 92 4.00 1,000.00 100,821.91 否 无 信托 理财 号 益型 平安 信 托 汇锦 3 浮 动 收 3,000.00 182 4.40 3,000.00 658,191.78 否 无 信托 理财 号 益型 平安 信 托 汇锦 3 浮 动 收 3,300.00 185 4.40 未到期 未到期 否 无 信托 理财 号 益型 平安 信 托 汇锦 3 浮 动 收 3,000.00 92 4.00 3,000.00 302,465.75 否 无 信托 理财 号 益型 启盈智 宁波 银 行 浮 动 收 能定期 1,000.00 100 3.75 未到期 未到期 否 无 银行 理财 益型 理财 华夏银 行购买 华夏 银 行 浮 动 收 1733 号 1,000.00 94 4.30 1,000.00 110,739.72 否 无 银行 理财 益型 定制理 财 1815 号 华夏 银 行 浮 动 收 增盈企 1,000.00 116 4.05 未到期 未到期 否 无 银行 理财 益型 业定制 5 理财产 品 广发 银 行 物华添 浮 动 收 1,000.00 40 3.80 1,000.00 41,643.84 否 无 银行 理财 宝 益型 “薪满 广发 银 行 浮 动 收 益足.日 2,000.00 13 2.30 2,000.00 16,041.09 否 无 银行 理财 益型 薪月益” 汇天益 10 号集 东吴 券 商 浮 动 收 合资产 1,000.00 183 4.80 1,000.00 278,860.71 否 无 证券 理财 益型 管理计 划 汇金稳 第一 券 商 浮 动 收 健收益 1,000.00 183 5.00 1,000.00 275,047.43 否 无 创业 理财 益型 1期 敦信大 财通 券 商 浮 动 收 运钱塘 1,000.00 275 6.00 未到期 未到期 否 无 证券 理财 益型 1号 财通 券 商 月月福 浮 动 收 500.00 35 4.42 500.00 21,670.44 否 无 证券 理财 23 号 益型 财通 券 商 月月福 浮 动 收 1,000.00 77 4.55 1,000.00 107,489.64 否 无 证券 理财 25 号 益型 财通 券 商 华润鑫 浮 动 收 1,000.00 64 4.40 1,000.00 75,945.20 否 无 证券 理财 华2号 益型 财通 券 商 华润鑫 浮 动 收 1,000.00 69 4.30 未到期 未到期 否 无 证券 理财 华2号 益型 财通 券 商 华润鑫 浮 动 收 1,000.00 62 4.25 1,000.00 72,328.77 否 无 证券 理财 华6号 益型 财通 券 商 华润鑫 浮 动 收 1,000.00 63 4.25 未到期 未到期 否 无 证券 理财 华6号 益型 财通 券 商 月月福 浮 动 收 2,000.00 69 3.90 未到期 未到期 否 无 证券 理财 22 号 益型 财通 券 商 月月福 浮 动 收 1,000.00 61 4.00 未到期 未到期 否 无 证券 理财 21 号 益型 财通 券 商 华润鑫 浮 动 收 2,000.00 69 4.30 未到期 未到期 否 无 证券 理财 华2号 益型 财通 券 商 华润鑫 浮 动 收 1,000.00 67 4.00 未到期 未到期 否 无 证券 理财 华 18 号 益型 82,076.0 3,700,281. 55,976.00 累计 0 07 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 6 公司对本次委托理财进行严格的评估、筛选,所购买的理财产品安全性高、流动性好、 风险可控,本次委托理财评估符合公司内部资金管理的要求。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 产品名称 兴业银行*金雪球 1 号 产品代码 07810011 合同签署日期 2020 年 3 月 10 日至 2020 年 6 月 30 日 赎回日期 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 7 月 9 日 购买金额 50-4000 万元不等,滚动购买总计 34 笔 33276 万元 预计年化收益率 2.1%、2.3%、2.4%、2.5%、2.6%、3.2% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 0.5% 产品名称 申万宏源*金利二号集合 产品代码 A50560 合同签署日期 2019 年 12 月 17 日、2020 年 3 月 3 日 赎回日期 每周二可赎回 购买金额 1000 万元、1000 万元 预计年化收益率 4.79% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 申万宏源*金利三号集合 7 产品代码 A50561 合同签署日期 2019 年 12 月 25 日 赎回日期 每周三可赎回 购买金额 5000 万元 预计年化收益率 4.58% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 申万宏源*快利 7 天 产品代码 A50X03 合同签署日期 2020 年 3 月 26 日 赎回日期 2020 年 4 月 24 日 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 4.25% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 瑞银证券*中国灵活策略债券私募基金一号 合同签署日期 2019 年 12 月 18 日 赎回日期 2020 年 7 月 5 日 购买金额 2000 万元 预计年化收益率 5.79% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 0.5% 8 产品名称 平安财富*汇锦债券投资基金 3 号 合同签署日期 2019 年 11 月 29 日、2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 11 日、2019 年 12 月 26 日、2019 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 2 月 28 日、2020 年 3 月 2 日 赎回日期 2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 6 日、2020 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 27 日、2020 年 4 月 1 日、2020 年 6 月 30 日、2020 年 8 月 31 日、2020 年 6 月 2 日 购买金额 2000 万元、3000 万元、1000 万元、2000 万元、1000 万元、3000 万元、3300 万元、3000 万元 预计年化收益率 4.0%-4.7% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 宁波银行*启盈智能定期理财 产品代码 610015 合同签署日期 2020 年 3 月 25 日 赎回日期 2020 年 7 月 3 日 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 3.75% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 华夏银行*1733 号定制理财 9 产品代码 201011503001 合同签署日期 2020 年 2 月 18 日 赎回日期 2020 年 5 月 22 日 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 4.30% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 华夏银行*1815 号增盈企业定制理财产品 产品代码 C1030420A001075 合同签署日期 2020 年 5 月 29 日 赎回日期 2020 年 9 月 22 日 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 4.05% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 广发银行*物华添宝 产品代码 XJXCKJ10131 合同签署日期 2020 年 4 月 3 日 赎回日期 2020 年 5 月 13 日 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 3.8% 是否要求提供履约担保 否 10 理财业务管理费 无 产品名称 广发银行*薪满益足.日薪月益 产品代码 合同签署日期 2020 年 5 月 15 日 赎回日期 2020 年 5 月 28 日 购买金额 2000 万元 预计年化收益率 2.3% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 东吴证券*汇天益 10 号集合资产管理计划 产品代码 UBS03A 合同签署日期 2019 年 12 月 18 日 赎回日期 2020 年 6 月 18 日 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 4.8% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 第一创业*汇金稳健收益 1 期 产品代码 SZ1563 合同签署日期 2019 年 12 月 18 日 赎回日期 封闭期 3 个月后可赎回 11 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 5% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 财通证券*敦信大运钱塘 1 号私募债券投资基金 产品代码 SJG160 合同签署日期 2019 年 12 月 12 日 赎回日期 2020 年 9 月 12 日 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 6% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 0.8%/年 产品名称 财通证券*月月福 21 号 产品代码 C43366 合同签署日期 2020 年 5 月 28 日 赎回日期 2020 年 7 月 28 日 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 4.00% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 财通证券*月月福 22 号 12 产品代码 C43382 合同签署日期 2020 年 4 月 29 日 赎回日期 2020 年 7 月 7 日 购买金额 2000 万元 预计年化收益率 3.9% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 财通证券*月月福 23 号 产品代码 C43394 合同签署日期 2020 年 3 月 3 日 赎回日期 2020 年 4 月 7 日 购买金额 500 万元 预计年化收益率 4.42% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 财通证券*月月福 25 号 产品代码 C43406 合同签署日期 2020 年 3 月 10 日 赎回日期 2020 年 5 月 26 日 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 4.55% 是否要求提供履约担保 否 13 理财业务管理费 无 产品名称 财通证券*华润鑫华 2 号 产品代码 T11667 合同签署日期 2020 年 3 月 16 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月 19 日 赎回日期 2020 年 5 月 19 日、2020 年 7 月 27 日、2020 年 7 月 27 日 购买金额 1000 万元、1000 万元、2000 万元 预计年化收益率 4.4%、4.3%、4.3% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 财通证券*华润鑫华 6 号 产品代码 T12054 合同签署日期 2020 年 4 月 14 日、2020 年 6 月 15 日 赎回日期 2020 年 6 月 15 日、2020 年 8 月 17 日 购买金额 1000 万元、1000 万元 预计年化收益率 4.25% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 财通证券*华润鑫华 18 号 产品代码 T12371 合同签署日期 2020 年 7 月 2 日 赎回日期 2020 年 9 月 7 日 14 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 4.0% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 (二)委托理财的资金投向 委托理财的资金投向主要为银行结构性存款、银行理财资金池、券商理财资金池、信托 资金池、债券基金等。 (三)风险控制分析 为控制投资风险,公司使用闲置自有资金委托理财品种为风险低、期限短的理财产品。 公司进行委托理财,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并 与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责 任等。 公司将密切跟踪购买产品的进展情况,对可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取 相应措施,控制投资风险。 三、委托理财受托方的情况 (一)受托方基本信息 本次委托理财,以下受托方为已上市金融机构:兴业银行股份有限公司(证券代码: 601166)、华夏银行股份有限公司(证券代码:600015)、宁波银行股份有限公司(证券代码: 002142)、财通证券股份有限公司(证券代码:601108)、东吴证券股份有限公司(证券代码: 601555)、申万宏源证券股份有限公司(证券代码:000166)、第一创业证券股份有限公司(证 券代码:002797)。 15 广发银行股份有限公司、平安信托有限责任公司、瑞银证券有限责任公司为非上市金融 机构,均已取得合法合规的理财、信托、基金等相关金融执照,其财务指标暂未公示,基本 信息如下: 法定 是否为 成 立 注册资本 主要股东及实 名称 代表 主营业务 本次交 时间 (万元) 际控制人 人 易专设 吸收公众存款;发放短期、中期和 长期贷款;办理国内外结算;办理 票据承兑与贴现;发行金融债券; 代理发行、代理兑付、承销政府债 券;买卖政府债券、金融债券等有 价证券;从事同业拆借;提供信用 证服务及担保;从事银行卡业务; 代理收付款项及代理保险业务;提 广发银行 1988 年 供保管箱服务;外汇存、贷款;外 中国人寿保险股 股份有限 王滨 1,968,719.63 否 7月8日 汇汇款;外币兑换;国际结算;结 份有限公司 公司 汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票 据的承兑和贴现;外汇借款;外汇 担保;买卖和代理买卖股票以外的 外币有价证券;发行和代理发行股 票以外的外币有价证券;自营和代 客外汇买卖;代理国外信用卡的发 行及付款业务;离岸金融业务;资 信调查、咨询、见证业务;经中国 16 银监会等批准的其他业务。 本外币业务:资金信托;动产信托; 不动产信托;有价证劵信托;其他 财产或财产权信托;作为投资基金 或者基金管理公司的发起人从事投 资基金业务;经营企业资产的重组、 购并及项目融资、公司理财、财务 上海市糖业烟酒 平安信托 1984 年 顾问等业务;受托经营国务院有关 (集团)有限公 姚 贵 有限责任 11 月 19 1,300,000.00 部门批准的证券承销业务;办理居 司、中国平安保 否 平 公司 日 间、咨询、资信调查等业务;代保 险(集团)股份 管及保管箱业务;以存放同业、拆 有限公司 放同业、贷款、租赁、投资方式运 用固有财产;以固有财产为他人提 供担保;从事同业拆借;法律法规 规定或中国银行业监督管理委员会 批准的其他业务。 瑞士银行有限公 证券经纪;证券投资咨询;与证券 司、广东省交通 瑞银证券 2006 年 交易、证券投资活动有关的财务顾 集团有限公司、 钱 于 有限责任 12 月 11 149,000.00 问;证券承销与保荐;证券自营; 国电资本控股有 否 军 公司 日 证券资产管理;代销金融产品业务; 限公司、北京市 融资融券业务。 国有资产经营有 限责任公司 17 (二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产 权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。 (三)公司董事会尽职调查情况 公司已对上述受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履 约能力等进行了必要的尽职调查,上述交易各方当事人符合公司委托理财的各项要求。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 (经审计) (未经审计) 资产总额 1,508,165,365.95 1,398,610,698.37 负债总额 496,900,315.26 426,223,728.28 归属于上市公司股东的净资产 946,230,699.13 917,180,535.05 项目 2019 年 1-12 月 2020 年 3 月 31 日 (经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量净额 27,801,547.82 -165,395,595.41 本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营,有效控制投资风险 的前提下进行的。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,获 得一定的投资效益,不存在损害公司和股东利益的情形。 截至 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金为 11,044.51 万元,本次委托理财资金余额数为 26,100 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 236.32%,单日最高余额不超过人民币 70,000 万元。使用闲置自有资金进行现金管理,对公司未来主营业务、财务状况、经营成 果和现金流量等不会造成重大的影响。 (二)委托理财的会计处理方式及依据 18 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中的交易 性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司购买的理财产品均为安全性较高的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经 济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 六、决策程序的履行 公司第六届董事会第二十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过《关于利用闲置资 金进行理财》的议案,根据该议案,公司在保证流动性和资金安全的前提下,可使用任一时 点合计不超过 7 亿元资金购买中短期低风险理财产品,以获得高于银行活期存款利息的收 益,在上述额度内,用于购买理财产品的资金可以滚动使用。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的 情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 结构性存款 116,266 147,396 138.48 2,800 2 银行理财 12,000 13,000 139.80 2,000 3 券商理财 69,800 70,800 251.00 1,6000 4 信托理财 33,800 32,500 357.44 5,300 合计 231,866 263,696 886.72 26,100 最近12个月内单日最高投入金额 45,700 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 48.29 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 14.85 目前已使用的理财额度 26,100 19 尚未使用的理财额度 43,900 总理财额度 70,000 特此公告。 信雅达系统工程股份有限公司董事会 2020 年 7 月 13 日 20