福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
600573
2010 年第三季度报告600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 4
§4 附录（财务报表） ....................................................... 8600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李秉骥
主管会计工作负责人姓名 肖国锋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王碧辉
公司负责人李秉骥、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）
王碧辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,328,009,639.56 1,252,773,101.05 6.01
所有者权益（或股东权益）(元) 1,130,703,096.44 1,101,181,576.30 2.68
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
4.52 4.40 2.73
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 175,784,571.69 -31.04
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
0.70 -31.37600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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报告期
（7－9 月）
比上年同期
增减(%)
年初至报告期期
末（1－9 月）
比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 40,824,729.15 -0.71 67,021,520.14 -8.99
基本每股收益（元/股） 0.16330 -0.71 0.26809 -8.99
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股)
0.16205 1.87 0.26251 -7.98
稀释每股收益（元/股） 不适用不适用不适用 不适用
加权平均净资产收益率（%） 3.65
减少0.14
个百分点
5.99
减少0.84
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
3.63
减少0.08
个百分点
5.87
减少0.74
个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,668,703.78
所得税影响额 -272,931.65
少数股东权益影响额（税后） -1,383.72
合计 1,394,388.41
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,349
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国武夷实业股份有限公司 16,437,827 人民币普通股
北京燕京啤酒股份有限公司 15,899,971 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 10,505,975 人民币普通股
福建省青山纸业股份有限公司 8,730,787 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7,887,435 人民币普通股600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 3,950,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合
型证券投资基金
3,499,904 人民币普通股
邱绍池 2,272,000 人民币普通股
裕阳证券投资基金 1,999,932 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 1,850,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2010 年09 月30 日 2010 年01 月01 日
报告期末比期初增
长（%）
货币资金 398,670,483.84 271,091,021.01 47.06
应收票据 17,000,000.00 6,000,000.00 183.33
应收账款 5,320,939.80 - 100.00
预付账款 5,257,400.00 2,621,614.87 100.54
其他应收款 3,081,930.97 1,030,337.01 199.12
短期借款 2,000,000.00 - 100.00
应付账款 66,978,411.32 50,645,201.10 32.25
预收款项 17,041,885.72 12,081,130.71 41.06
应付职工薪酬 982,190.76 266,784.64 268.16
应交税费 27,242,246.94 11,245,483.89 142.25
利润表项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%）
财务费用 -2,381,854.83 -754,056.68 -215.87
投资收益 - -593,434.21 100.00
营业外收入 1,975,080.17 2,884,399.27 -31.53
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 175,784,571.69 254,904,508.51 -31.04600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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投资活动产生的现金流量净额 -12,661,448.86 -26,174,344.24 51.63
筹资活动产生的现金流量净额 -35,543,660.00 -25,000,000.00 -42.17
（1）货币资金期末数比期初数增加127,579,462.83 元，增幅47.06%，主要系本期
经营活动产生的现金流净额增加所致；
（2）应收票据期末数比期初数增加11,000,000.00 元，增幅183.33%，主要系销售
回款中收到的银行承兑汇票增加所致；
（3）应收账款期末数比期初数增加5,320,939.80 元，增幅100%，主要系赊销增加
所致；
（4）预付账款期末数比期初数增加2,635,785.13 元，增幅100.54%，主要系预付原
料款项增加所致；
（5）其他应收款期末数比期初数增加2,051,593.96 元，增幅199.12%，主要系本期
备用金增加所致；
（6）短期借款期末数比期初数增加2,000,000.00 元，增幅100.00%，主要系本公司
之子公司贷款所致；
（7）应付账款期末数比期初数增加16,333,210.22 元，增幅32.25%，主要系未支付
货款增加所致；
（8）预收款项期末数比期初数增加4,960,755.01 元，增幅41.06%，主要系预收客
户货款增加所致；
（9）应付职工薪酬期末数比期初数增加715,406.12 元，增幅268.16%，主要系本期
职工教育经费支出减少所致；
（10）应交税费期末数比期初数增加15,996,763.05 元，增幅142.25%，主要系本期
应交所得税增加所致；
（11）财务费用本期数比上期数减少1,627,798.15 元，减幅215.87%，主要系本期
银行存款增加导致的利息收入增加所致；
（12）投资收益本期数比上期数增加593,434.21 元，增幅100%，主要系本公司联营
公司已处置所致；
（13）营业外收入本期数比上期数减少909,319.10 元，减幅31.53%，主要系本公司
滞纳金增加所致。
（14）经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少79,119,936.82 元，减幅
为31.04%，主要系本期销售收到的现金较去年同期减少所致；600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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（15）投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加13,512,895.38 元，增幅
为51.63%，主要系本公司扩建项目减少所致；
（16）筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少10,543,660.00 元，减幅
为42.17%，主要系本公司分红增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事
项
承诺内容 履行情况
股改承
诺
（1）公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的承诺：
A）限售条件：所持股份自2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不
上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公
司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即1,250 万股，在二十四个
月内不超过百分之十，即2,500 万股。在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证
券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低
于公司股权分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。（在公司实施资
本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股
东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整）。
B）将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，参考2006
年股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他
方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。
A）截至本报告
披露日，燕京啤
酒严格按照“限
售条件”承诺履
行。B）关于高
管股权激励的
方案正在商讨
中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1.依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，2009 年5
月19 日公司2008 年度股东大会审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》，其中明确了现
金分红政策：1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；2）公司可以采取现金
或者股票方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分
配利润的百分之三十；3）董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会
公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；4）存在股东违规占用公司
资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司将按《公
司章程》有关利润分配的规定，并结合当年的经营赢利状况制定现金分红方案。
2.公司于2010 年5 月中旬实施了2009 年度利润分配，以25,000 万股股本为基础，
每10 股派1.5 元（税前），共计3,750 万元。
3.最近几个年度利润分配情况：
单位:元 币种:人民币
分红年度 现金分红的数额（含税）
分红年度合并报表中归属于
母公司所有者的净利润
占合并报表中归属于母公司
所有者的净利润的比率(%)
2006 17,500,000 35,065,092.27 49.91
2007 20,000,000 44,060,456.88 45.39
2008 25,000,000 68,341,732.88 36.58
2009 37,500,000 76,848,083.45 48.80
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法定代表人:李秉骥
2010 年10 月25 日600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 398,670,483.84 271,091,021.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,000,000.00 6,000,000.00
应收账款 5,320,939.80
预付款项 5,257,400.00 2,621,614.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,081,930.97 1,030,337.01
买入返售金融资产
存货 119,285,817.73 146,566,702.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 548,616,572.34 427,309,675.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 679,495,036.62 723,580,325.48
在建工程 1,246,728.30 1,529,274.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,934,142.79 92,636,665.50
开发支出
商誉 399,629.57 399,629.57
长期待摊费用
递延所得税资产 7,317,529.94 7,317,529.94
其他非流动资产
非流动资产合计 779,393,067.22 825,463,425.48
资产总计 1,328,009,639.56 1,252,773,101.05
流动负债：
短期借款 2,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 66,978,411.32 50,645,201.10600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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预收款项 17,041,885.72 12,081,130.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 982,190.76 266,784.64
应交税费 27,242,246.94 11,245,483.89
应付利息
应付股利
其他应付款 66,643,534.73 60,408,244.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 180,888,269.47 134,646,845.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 180,888,269.47 134,646,845.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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资本公积 506,224,326.81 506,224,326.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 112,260,846.42 112,260,846.42
一般风险准备
未分配利润 262,217,923.21 232,696,403.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,130,703,096.44 1,101,181,576.30
少数股东权益 16,418,273.65 16,944,679.56
所有者权益合计 1,147,121,370.09 1,118,126,255.86
负债和所有者权益总计 1,328,009,639.56 1,252,773,101.05
公司法定代表人: 李秉骥 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 348,684,047.83 263,363,335.94
交易性金融资产
应收票据 16,000,000.00 6,000,000.00
应收账款 6,319,555.72
预付款项 4,187,951.23 3,011,917.74
应收利息
应收股利
其他应收款 1,195,145.34 1,030,337.01
存货 78,359,477.88 97,631,378.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 454,746,178.00 371,036,969.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 240,432,616.09 240,432,616.09
投资性房地产
固定资产 443,237,018.45 474,753,549.82
在建工程
工程物资
固定资产清理600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,452,453.25 70,788,064.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,317,529.94 7,317,529.94
其他非流动资产
非流动资产合计 760,439,617.73 793,291,760.23
资产总计 1,215,185,795.73 1,164,328,729.85
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,729,669.81 27,458,900.40
预收款项 11,452,566.15 7,444,277.21
应付职工薪酬 689,080.94 65,515.91
应交税费 18,918,513.69 9,310,695.60
应付利息
应付股利
其他应付款 31,203,095.72 40,292,238.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 101,992,926.31 84,571,627.69
非流动负债：
长期借款
应付债券600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 101,992,926.31 84,571,627.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 506,065,631.81 506,065,631.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 112,260,846.42 112,260,846.42
一般风险准备
未分配利润 244,866,391.19 211,430,623.93
所有者权益（或股东权益）合计 1,113,192,869.42 1,079,757,102.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,215,185,795.73 1,164,328,729.85
公司法定代表人: 李秉骥 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 347,718,388.23 376,133,315.43 790,287,350.29 928,559,504.01
其中：营业收入 347,718,388.23 376,133,315.43 790,287,350.29 928,559,504.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 292,359,470.45 323,465,508.59 703,366,136.83 835,837,541.65
其中：营业成本 214,091,647.03 241,209,285.77 507,786,164.41 615,571,121.24
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,153,568.75 46,016,747.43 92,556,641.79 110,518,817.67
销售费用 23,007,001.53 22,038,460.85 58,563,005.29 63,319,790.87
管理费用 14,048,454.48 14,581,111.74 46,842,180.17 47,181,868.55
财务费用 -941,201.34 -380,097.20 -2,381,854.83 -754,056.68
资产减值损失
加：公允价值变动收600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
267,287.67 -593,434.21
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
267,287.67 -593,434.21
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
55,358,917.78 52,935,094.51 86,921,213.46 92,128,528.15
加：营业外收入 767,438.53 1,355,059.22 1,975,080.17 2,884,399.27
减：营业外支出 178,996.32 231,382.13 306,376.39 277,856.74
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
55,947,359.99 54,058,771.60 88,589,917.24 94,735,070.68
减：所得税费用 14,656,936.82 12,271,181.04 22,094,803.01 21,095,596.40
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
41,290,423.17 41,787,590.56 66,495,114.23 73,639,474.28
归属于母公司所有者
的净利润
40,824,729.15 41,117,678.37 67,021,520.14 73,638,586.37
少数股东损益 465,694.02 669,912.19 -526,405.91 887.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16330 0.16447 0.26809 0.29455
（二）稀释每股收益 不适用不适用
七、其他综合收益
八、综合收益总额 41,290,423.17 41,787,590.56 66,495,114.23 73,639,474.28
归属于母公司所有者
的综合收益总额
40,824,729.15 41,117,678.37 67,021,520.14 73,638,586.37
归属于少数股东的综
合收益总额
465,694.02 669,912.19 -526,405.91 887.91
公司法定代表人: 李秉骥 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
17
母公司利润表
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 256,197,274.67 291,320,642.84 595,479,096.61 719,033,390.01
减：营业成本 159,113,817.27 187,734,035.62 385,100,157.68 481,449,727.54
营业税金及附加 27,418,641.07 33,221,184.72 62,557,842.79 79,257,747.82
销售费用 16,972,335.26 16,714,404.77 45,547,629.24 49,710,032.91
管理费用 8,937,964.39 9,503,047.85 30,518,229.56 30,783,051.12
财务费用 -872,376.50 -305,224.43 -2,302,474.07 -1,378,179.50
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
267,287.67 15,421,500.00 -143,434.21
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
267,287.67 15,421,500.00 -143,434.21
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
44,626,893.18 44,720,481.98 89,479,211.41 79,067,575.91
加：营业外收入 100,288.00 83,285.00
减：营业外支出 20,017.54 108,336.02 138,976.36 108,336.02
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
44,606,875.64 44,612,145.96 89,440,523.05 79,042,524.89
减：所得税费用 11,151,718.92 12,218,574.78 18,504,755.79 20,975,935.63
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
33,455,156.72 32,393,571.18 70,935,767.26 58,066,589.26600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
18
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13382 0.12957 0.28374 0.23227
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 33,455,156.72 32,393,571.18 70,935,767.26 58,066,589.26
七、综合收益总额 33,455,156.72 32,393,571.18 70,935,767.26 58,066,589.26
公司法定代表人: 李秉骥 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
19
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 919,793,220.60 1,068,518,299.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,234,613.43 11,174,901.54
经营活动现金流入小计 928,027,834.03 1,079,693,200.81
购买商品、接受劳务支付的现金 431,611,998.31 480,774,112.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,875,716.85 74,202,863.28600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
20
支付的各项税费 173,718,601.52 192,197,147.08
支付其他与经营活动有关的现金 63,036,945.66 77,614,569.65
经营活动现金流出小计 752,243,262.34 824,788,692.30
经营活动产生的现金流量净额 175,784,571.69 254,904,508.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 455,630.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
124,974.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,580,604.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
12,661,448.86 30,754,948.45
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,661,448.86 30,754,948.45
投资活动产生的现金流量净额 -12,661,448.86 -26,174,344.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
21
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,543,660.00 25,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,543,660.00 25,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -35,543,660.00 -25,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 127,579,462.83 203,730,164.27
加：期初现金及现金等价物余额 271,091,021.01 110,451,519.56
六、期末现金及现金等价物余额 398,670,483.84 314,181,683.83
公司法定代表人: 李秉骥 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
22
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 684,394,207.92 824,802,099.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,502,066.75 48,060,027.01
经营活动现金流入小计 686,896,274.67 872,862,126.25
购买商品、接受劳务支付的现金 328,789,317.05 395,198,737.42
支付给职工以及为职工支付的现金 62,528,429.54 53,375,490.66
支付的各项税费 131,794,096.96 141,199,380.88
支付其他与经营活动有关的现金 46,833,601.11 56,199,715.17
经营活动现金流出小计 569,945,444.66 645,973,324.13
经营活动产生的现金流量净额 116,950,830.01 226,888,802.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,421,500.00 905,630.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
124,974.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,421,500.00 5,030,604.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
9,551,618.12 27,613,042.30
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600573 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
23
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,551,618.12 27,613,042.30
投资活动产生的现金流量净额 5,869,881.88 -22,582,438.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,500,000.00 25,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,500,000.00 25,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -37,500,000.00 -25,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 85,320,711.89 179,306,364.03
加：期初现金及现金等价物余额 263,363,335.94 103,394,160.18
六、期末现金及现金等价物余额 348,684,047.83 282,700,524.21
公司法定代表人: 李秉骥 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉
