福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
600573
2011 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.................................................................................................................................... 1
§2 公司基本情况............................................................................................................................ 1
§3 重要事项.................................................................................................................................... 2
§4 附录............................................................................................................................................ 4
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 胡建飞
主管会计工作负责人姓名 肖国锋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王碧辉
公司负责人胡建飞、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,276,346,556.09 1,269,907,272.86 0.51
所有者权益（或股东权益）(元) 1,120,340,793.12 1,116,569,522.33 0.34
归属于上市公司股东的每股净资产
4.48 4.47 0.22
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -10,559,530.26 -321.99
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.04 -300.00
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,771,270.79 3,771,270.79 6.50
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.01 0.01 0.00
益(元/股)
加权平均净资产收益率（%） 0.34 0.34 增加 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.30 0.30 增加 0.01 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
450,300.00
或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,205.00
所得税影响额 -12,325.00
少数股东权益影响额（税后） -74,498.11
合计 362,271.89
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,517
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国武夷实业股份有限公司 16,437,827 人民币普通股
北京燕京啤酒股份有限公司 15,899,971 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 6,791,993 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2,043,971 人民币普通股
福建省青山纸业股份有限公司 1,725,408 人民币普通股
邱绍池 1,509,500 人民币普通股
陈瑞岗 933,446 人民币普通股
北京昭德投资有限公司 829,621 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 800,000 人民币普通股
吴婵君 454,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 原因说明
（%）
主要系销售回款中收到的银行承
应收票据 5,800,000.00 0.00 100.00
兑汇票增加所致。
预付账款 23,585,741.73 2,444,226.05 864.96 主要系预付原料款项增加所致。
其他应收款 3,058,785.76 468,765.06 552.52 主要系出差备用金增加所致。
在建工程 14,448,071.66 7,375,248.30 95.90 主要系本期工程项目增加所致。
应付账款 74,803,806.48 57,269,379.00 30.62 主要系未支付货款增加所致。
预收款项 14,595,760.58 22,305,166.08 -34.56 主要系预收客户款项减少所致。
变动幅度
现金流量表项目 本期金额 上年同期 原因说明
（%）
经营活动产生的 主要系购买原材料预付款增加，导
-10,559,530.26 4,756,816.92 -321.99
现金流量净额 致经营活动现金流减少所致。
投资活动产生的 主要系本公司扩建项目增加，导致
-8,953,492.35 -2,573,522.96 247.91
现金流量净额 投资活动产生的现金流减少所致。
筹资活动产生的 主要系子公司福鼎公司贷款利息
-26,550.00 0 -100.00
现金流量净额 支出增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
（1）限售条件：所持股份自 2008 年度股东大会决议公告之日起，十二
个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易
(1) 截 止 2011
出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即
年 3 月 31 日，
控股股东 1,250 万股，在二十四个月内不超过百分之十，即 2,500 万股。在上述锁
北京燕京啤酒
北京燕京 定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉
股份有限公司
啤酒股份 啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股东会会
严格按照“限
有限公司 议股权登记日的收盘价格。（在公司实施资本公积金转增股份、利润分
售条件”承诺
在本公司 配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等
履行。（2）关
股改时的 事项，则对该价格作相应调整）。
于股权激励方
承诺 （2）将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，参考
面的承诺在商
本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发
讨中。
或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程
序后实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》，
拟每 10 股派发现金红利 0.80 元（税前），不进行资本公积金转增股本。2011 年 4 月 7 日，公司
2010 年度股东大会审议批准了该预案。
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法定代表人: 胡建飞
2011 年 4 月 19 日
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§4 附录
4.1 资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项 目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 320,416,994.37 339,956,566.98 298,310,564.82 317,906,082.21
交易性金融资产
应收票据 5,800,000.00 3,000,000.00
应收账款 498,022.03 402,131.25 3,289,373.69
预付账款 23,585,741.73 2,444,226.05 21,524,032.33 1,303,334.22
应收利息
应收股利
其他应收款 3,058,785.76 468,765.06 689,161.75 468,765.06
存货 163,052,138.97 157,147,279.81 110,683,794.24 100,903,677.93
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产
流动资产合计 516,411,682.86 500,418,969.15 437,496,926.83 420,581,859.42
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 240,432,616.09 240,432,616.09
投资性房地产
固定资产 649,372,049.97 665,384,546.25 420,695,887.93 432,919,379.17
在建工程 14,448,071.66 7,375,248.30 11,817,457.66 6,430,840.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,835,794.09 90,449,551.65 68,598,712.51 69,090,166.21
开发支出
商誉 399,629.57 399,629.57
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长期待摊费用
递延所得税资产 5,879,327.94 5,879,327.94 5,879,327.94 5,879,327.94
其他非流动资产
非流动资产合计 759,934,873.23 769,488,303.71 747,424,002.13 754,752,329.41
资产总计 1,276,346,556.09 1,269,907,272.86 1,184,920,928.96 1,175,334,188.83
流动负债：
短期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 74,803,806.48 57,269,379.00 41,645,587.44 27,675,134.66
预收款项 14,595,760.58 22,305,166.08 9,056,477.61 15,887,779.95
应付职工薪酬 382,654.77 397,483.46 136,233.92 130,548.83
应交税费 6,637,535.48 7,939,899.04 4,145,830.46 6,161,914.40
应付利息
应付股利
其他应付款 42,057,124.54 47,696,869.30 24,079,861.18 23,888,069.03
一年内到期的非流
动负债
其它流动负债
流动负债合计 140,476,881.85 137,608,796.88 79,063,990.61 73,743,446.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负 债 合 计 140,476,881.85 137,608,796.88 79,063,990.61 73,743,446.87
所有者权益(或股东
权益）:
实收资本(或股
250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
本)
资本公积 506,224,326.81 506,224,326.81 506,065,631.81 506,065,631.81
减：库存股
盈余公积 118,194,210.40 118,194,210.40 118,194,210.40 118,194,210.40
未分配利润 245,922,255.91 242,150,985.12 231,597,096.14 227,330,899.75
外币报表折算差额
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归属于母公司所
1,120,340,793.12 1,116,569,522.33
有者权益合计
少数股东权益 15,528,881.12 15,728,953.65
所有者权益(或股东
1,135,869,674.24 1,132,298,475.98 1,105,856,938.35 1,101,590,741.96
权益）合计
负债和所有者权益
1,276,346,556.09 1,269,907,272.86 1,184,920,928.96 1,175,334,188.83
(或股东权益）总计
公司法定代表人: 胡建飞 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉
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4.2 利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项 目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 183,474,958.49 185,175,191.44 143,395,853.26 142,215,609.27
减：营业成本 128,655,052.00 133,793,266.39 101,316,388.97 102,887,528.01
营业税金及附加 18,804,099.60 21,281,532.27 13,246,262.11 15,051,705.12
销售费用 16,333,852.57 13,039,790.87 13,559,400.92 10,553,913.41
管理费用 16,002,263.69 13,518,168.88 10,513,797.64 7,751,481.69
财务费用 -913,706.02 -864,581.32 -863,874.68 -862,647.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
75,980.81 48,287.67 14,881,500.00
号填列）
其中：对联营企业和
14,881,500.00
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
4,669,377.46 4,407,014.35 5,672,165.97 21,715,128.94
“-”填列）
加：营业外收入 458,300.00 424,678.87 100,288.00
减：营业外支出 9,205.00 127,357.43 118,958.82
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损以
5,118,472.46 4,704,335.79 5,672,165.97 21,696,458.12
“-”号填列）
减：所得税费用 1,547,274.20 1,742,115.05 1,405,969.58 1,703,739.54
四、净利润 （净亏损以
3,571,198.26 2,962,220.74 4,266,196.39 19,992,718.58
“-”号填列）
归属于母公司所有
3,771,270.79 3,541,008.36 4,266,196.39 19,992,718.58
者的净利润
少数股东损益 -200,072.53 -578,787.62
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,571,198.26 2,962,220.74 4,266,196.39 19,992,718.58
归属于母公司股东
3,771,270.79 3,541,008.36 4,266,196.39 19,992,718.58
的综合收益总额
归属于少数股东的
-200,072.53 -578,787.62
综合收益总额
公司法定代表人: 胡建飞 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉
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4.3 现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项 目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、 经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到
196,153,764.51 202,116,642.95 154,655,006.09 149,482,690.02
的现金
处置交易性金融资产净增
加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有
2,029,159.38 1,546,163.91 891,755.65 996,391.68
关的现金
经营活动现金流入小计 198,182,923.89 203,662,806.86 155,546,761.74 150,479,081.70
购买商品、接受劳务支付
107,110,813.12 106,875,997.54 96,112,423.43 91,000,848.02
的现金
支付给职工以及为职工支
31,490,365.11 27,214,029.30 23,527,699.05 19,296,363.48
付的现金
支付的各项税费 40,464,596.89 44,193,516.77 31,061,785.42 36,374,654.93
支付的其他与经营活动有
18,286,898.63 13,254,612.78
关的现金 29,676,679.03 20,622,446.33
经营活动现金流出小计 208,742,454.15 198,905,989.94 168,988,806.53 159,926,479.21
经营活动产生的现金
-10,559,530.26 4,756,816.92 -13,442,044.79 -9,447,397.51
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 75,980.81 48,287.67 4,881,500.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 75,980.81 48,287.67 4,881,500.00
购建固定资产、无形资产和
9,029,473.16 2,573,522.96 6,201,760.27 1,916,974.08
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 9,029,473.16 2,573,522.96 6,201,760.27 1,916,974.08
投资活动产生的现金 -8,953,492.35 -2,573,522.96 -6,153,472.60 2,964,525.92
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流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
26,550.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 26,550.00
筹资活动产生的现金
-26,550.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,539,572.61 2,183,293.96 -19,595,517.39 -6,482,871.59
加:期初现金及现金等价物
339,956,566.98 271,091,021.01 317,906,082.21 263,363,335.94
的余额
六、期末现金及现金等价物余额 320,416,994.37 273,274,314.97 298,310,564.82 256,880,464.35
公司法定代表人: 胡建飞 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉
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