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公司公告

惠泉啤酒:2017年第三季度报告2017-10-27  

						福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2017 年第三季度报告




公司代码:600573                                       公司简称:惠泉啤酒




            福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                  2017 年第三季度报告




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一、 重要提示....................................................................................................... 3


二、 公司基本情况 .............................................................................................. 3


三、 重要事项....................................................................................................... 5


四、 附录 ............................................................................................................... 7




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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
    确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法
    律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高振安、主管会计工作负责人王岳及会计机构负责人(会计主管人员)
    王碧辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元       币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                      本报告期末             上年度末
                                                                                    度末增减(%)
总资产                                 1,260,324,525.84      1,186,276,104.06                   6.24
归属于上市公司股东的净资产            1,098,553,735.75      1,092,557,035.93                    0.55
                                    年初至报告期末      上年初至上年报告          比上年同期增减
                                      (1-9 月)          期末(1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流量净额                55,114,917.97        63,609,943.28                  -13.35
                                    年初至报告期末      上年初至上年报告          比上年同期增减
                                      (1-9 月)          期末(1-9 月)              (%)
营业收入                                496,260,545.17        517,483,665.58                   -4.10
归属于上市公司股东的净利润                 8,121,699.82           656,839.73                1,136.48
归属于上市公司股东的扣除非
                                         -24,345,672.43         -4,777,804.32               不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                            0.74               0.06  增加 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)                            0.032                  0.003             966.67


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元      币种:人民币
                                                                  本期金额         年初至报告期
                            项目
                                                                (7-9 月)        末金额(1-9 月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受                 417,000.00         1,232,750.00
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                                        5,520,763.02        7,229,119.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                8,783,909.37       31,868,846.03
少数股东权益影响额(税后)                                             34,168.77            -9,235.92
所得税影响额                                                       -3,668,475.94        -7,854,107.05
                      合计                                         11,087,365.22       32,467,372.25



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   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
         持股情况表
                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                         14,570
                                         前十名股东持股情况
            股东名称                 期末持股数 比例 持有有限             质押或冻结情况
                                                         售条件股                               股东性质
            (全称)                     量        (%)                    股份状态     数量
                                                         份数量
北京燕京啤酒股份有限公司             125,194,578 50.08                       无                 国有法人
龚建强                                 4,906,900    1.96                    未知               境内自然人
                                                                                               境内非国有
龙口聚源投资合伙企业(有限合伙)        3,300,001       1.32                未知
                                                                                                 法人
王晓茜                                  3,000,000       1.20                未知               境内自然人
周放                                    1,914,632       0.77                未知               境内自然人
华夏基金-广州农商银行-深圳市                                                                 境内非国有
                                        1,854,036       0.74                未知
融通资本财富管理有限公司                                                                         法人
施妙芬                                  1,699,300       0.68                未知               境内自然人
北京神州牧投资基金管理有限公司                                                                 境内非国有
                                          982,100       0.39                未知
-上善神州牧 5 号证券投资基金                                                                    法人
北京神州牧投资基金管理有限公司                                                                 境内非国有
                                          892,901       0.36                未知
-泽泉神州牧六号证券投资基金                                                                     法人
中欧盛世资产-工商银行-上善神                                                                 境内非国有
                                          829,646       0.33                未知
州牧 3 号资产管理计划                                                                            法人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流通股                     股份种类及数量
                                               的数量                       种类                   数量
北京燕京啤酒股份有限公司                                 125,194,578     人民币普通股              125,194,578
龚建强                                                       4,906,900   人民币普通股                4,906,900
龙口聚源投资合伙企业(有限合伙)                             3,300,001   人民币普通股                3,300,001
王晓茜                                                       3,000,000   人民币普通股                3,000,000
周放                                                         1,914,632   人民币普通股                1,914,632
华夏基金-广州农商银行-深圳市融
                                                             1,854,036   人民币普通股                1,854,036
通资本财富管理有限公司
施妙芬                                                       1,699,300   人民币普通股                1,699,300
北京神州牧投资基金管理有限公司-
                                                               982,100   人民币普通股                 982,100
上善神州牧 5 号证券投资基金
北京神州牧投资基金管理有限公司-
                                                               892,901   人民币普通股                 892,901
泽泉神州牧六号证券投资基金
中欧盛世资产-工商银行-上善神州
                                                               829,646   人民币普通股                 829,646
牧 3 号资产管理计划
上述股东关联关系或     北京燕京啤酒股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况;
一致行动的说明         未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。



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  三、 重要事项


  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                       报告期末
                     本报告期末
      项目                              年初余额       比期初增                    原因说明
                         余额
                                                       长(%)
货币资金             198,641,533.08   437,926,725.34       -54.64      主要是支付银行理财产品增加所致。
应收账款               3,579,232.90     5,270,980.12          -32.10   主要是销售货物未收款减少所致。
预付款项               4,968,195.39     3,625,860.26          37.02    主要是预付材料款增加所致。
其他应收款              796,739.35       246,287.72          223.50    主要是备用金增加所致。
划分为持有待售的
                        587,818.22      1,293,307.60          -54.55   主要是部分持有待售资产已处理所致。
资产
其他流动资产         387,782,100.00     3,049,686.30        12615.48   主要是购买银行理财增加所致。
                                                                       主要是在建项目已完工转入固定资产
在建工程                         -         94,100.00         -100.00
                                                                       所致。
应付账款              45,035,278.22    32,550,251.33          38.36    主要是未支付的货款增加所致。
预收款项              52,010,777.54    13,254,282.11         292.41    主要是收到部分收储补偿款项所致。
应付职工薪酬           2,507,456.13     3,812,402.53          -34.23   主要是辞退福利减少所致。
应交税费              13,086,121.08     9,650,308.58          35.60    主要是未缴税金增加所致。
其他应付款            37,831,568.84   21,086,333.46           79.41    主要是收取保证金及押金增加所致。
长期应付职工薪酬       1,690,735.17     3,338,935.78          -49.36   主要是长期辞退福利减少所致。
                                    上年初至上
                     年初至报告                        变动比例
      项目                          年报告期末                                     原因说明
                     期末(1-9 月)                      (%)
                                    (1-9 月)
销售费用             36,254,210.02 70,003,975.99              -48.21   主要是工资及广告费用支出减少所致。
                                                                       主要是应收款项减少,坏帐准备冲回所
资产减值损失            -277,609.19      366,701.67          -175.70
                                                                       致。
投资收益              7,229,119.19     5,045,021.33           43.29    主要是银行理财收益增加所致。
营业外收入            33,340,006.16     1,919,074.31        1637.30    主要是处臵机器设备产生的收益所致。
营业外支出              238,410.13          4,286.32        5462.12    主要是处臵旧版包装物所致。
                                    上年初至上
                     年初至报告                        变动比例
      项目                          年报告期末                                     原因说明
                     期末(1-9 月)                      (%)
                                    (1-9 月)
筹资活动产生的现
                      -2,125,000.00    -7,500,000.00          71.67    主要是股票分红款减少所致。
金流量净额




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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

    2017年6月30日,经公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于政府收储公司
部分土地的议案》,同意惠安县土地收购储备中心对公司位于惠安县螺城镇建设大街
东侧、国道324线惠泉南路西侧的工业出让用地进行有偿收储。具体详见公司于2017
年7月4日、2017年7月12日、2017年9月5日及2017年10月25日刊登在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《惠泉啤酒
关于政府收储公司部分土地的公告》(公告编号:2017-024)、《惠泉啤酒关于收到
土地收储补偿款的公告》(公告编号:2017-025)、《关于政府收储公司部分土地的
进展公告》(公告编号:2017-033)、《关于政府收储公司部分土地的进展公告》(公
告编号:2017-035)。




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
    大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用




                                            公司名称   福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

                                          法定代表人               高振安

                                              日期            2017 年 10 月 25 日




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四、     附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表

                                       2017 年 9 月 30 日

编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司


                                            单位:元       币种:人民币     审计类型:未经审计
                  项目                                 期末余额                年初余额
流动资产:
  货币资金                                                198,641,533.08           437,926,725.34
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                  3,579,232.90             5,270,980.12
  预付款项                                                  4,968,195.39             3,625,860.26
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                                 796,739.35               246,287.72
  买入返售金融资产
  存货                                                    153,936,737.73           174,806,456.08
  划分为持有待售的资产                                       587,818.22              1,293,307.60
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            387,782,100.00             3,049,686.30
    流动资产合计                                          750,292,356.67           626,219,303.42
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资


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  投资性房地产
  固定资产                                              426,510,486.67     474,263,993.13
  在建工程                                                                      94,100.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               76,962,051.03      79,139,076.04
  开发支出
  商誉                                                      399,629.57         399,629.57
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                           6,160,001.90       6,160,001.90
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                      510,032,169.17     560,056,800.64
       资产总计                                        1,260,324,525.84   1,186,276,104.06
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               45,035,278.22      32,550,251.33
  预收款项                                               52,010,777.54      13,254,282.11
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                             2,507,456.13       3,812,402.53
  应交税费                                               13,086,121.08        9,650,308.58
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                             37,831,568.84      21,086,333.46
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债

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   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                                        150,471,201.81               80,353,578.01
 非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                         1,690,735.17               3,338,935.78
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                                  521,250.00                 695,000.00
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                         2,211,985.17               4,033,935.78
        负债合计                                         152,683,186.98               84,387,513.79
 所有者权益
   股本                                                  250,000,000.00              250,000,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                              506,065,631.81              506,065,631.81
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                              132,098,267.02              132,098,267.02
   一般风险准备
   未分配利润                                            210,389,836.92              204,393,137.10
   归属于母公司所有者权益合计                           1,098,553,735.75           1,092,557,035.93
   少数股东权益                                             9,087,603.11               9,331,554.34
     所有者权益合计                                     1,107,641,338.86           1,101,888,590.27
        负债和所有者权益总计                            1,260,324,525.84           1,186,276,104.06


法定代表人:高振安              主管会计工作负责人:王岳                   会计机构负责人:王碧辉




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                                     母公司资产负债表

                                       2017 年 9 月 30 日
编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币      审计类型:未经审计
                项目                                 期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                               177,843,673.65            432,683,234.42
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                  7,290,323.29             1,338,583.61
  预付款项                                                  2,306,590.54             1,536,062.94
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                               6,391,702.88             14,242,693.32
  存货                                                   102,527,256.74            129,425,518.09
  划分为持有待售的资产                                                               1,293,307.60
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           387,782,100.00              3,049,686.30
    流动资产合计                                         684,141,647.10            583,569,086.28
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                           229,369,897.76            229,369,897.76
  投资性房地产
  固定资产                                               281,124,051.78            317,600,620.31
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                58,881,365.35             60,620,965.97
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                            6,160,001.90             6,160,001.90
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                        575,535,316.79           613,751,485.94
      资产总计                                          1,259,676,963.89         1,197,320,572.22
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

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   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                                15,073,526.27               16,172,054.23
   预收款项                                                47,829,460.34               12,112,232.45
   应付职工薪酬                                             2,502,305.96                3,812,402.53
   应交税费                                                 8,497,595.93                7,111,717.53
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                              23,177,310.78               15,130,771.42
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                                          97,080,199.28               54,339,178.16
 非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
         永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                          1,690,735.17               3,338,935.78
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                                   521,250.00                 695,000.00
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                         2,211,985.17                4,033,935.78
       负债合计                                            99,292,184.45               58,373,113.94
 所有者权益:
   股本                                                   250,000,000.00              250,000,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                                               506,065,631.81              506,065,631.81
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                                132,098,267.02             132,098,267.02
   未分配利润                                              272,220,880.61             250,783,559.45
     所有者权益合计                                      1,160,384,779.44           1,138,947,458.28
       负债和所有者权益总计                              1,259,676,963.89           1,197,320,572.22


法定代表人:高振安              主管会计工作负责人:王岳                    会计机构负责人:王碧辉




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                                         合并利润表

                                         2017 年 1—9 月

编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

                                             单位:元       币种:人民币      审计类型:未经审计
                                                                         年初至报告期      上年年初至
                                       本期金额          上期金额
                项目                                                       期末金额        报告期期末
                                       (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                           (1-9 月)      金额(1-9 月)
一、营业总收入                        202,729,663.35    208,865,914.00    496,260,545.17   517,483,665.58
其中:营业收入                        202,729,663.35    208,865,914.00    496,260,545.17   517,483,665.58
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                        207,429,702.70    188,499,313.36    520,859,404.75   516,592,381.11
其中:营业成本                        158,446,819.83    128,130,586.74    387,510,350.72   344,338,652.86
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                      25,257,574.70     23,127,941.59     60,404,196.03    52,651,960.90
       销售费用                        12,684,178.64     22,940,033.70     36,254,210.02    70,003,975.99
       管理费用                        12,335,367.32     14,447,693.27     37,618,739.54    49,801,752.96
       财务费用                          -274,052.49       -146,941.94       -650,482.37      -570,663.27
       资产减值损失                    -1,020,185.30                         -277,609.19      366,701.67
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
   投资收益(损失以“-”号填列)       5,520,763.02      2,249,484.92      7,229,119.19     5,045,021.33
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
   汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       820,723.67      22,616,085.56    -17,369,740.39     5,936,305.80
  加:营业外收入                        9,402,434.08       588,246.07      33,340,006.16     1,919,074.31
       其中:非流动资产处臵利得         8,968,045.46               -       32,073,287.04
  减:营业外支出                         201,524.71               2.16       238,410.13          4,286.32
       其中:非流动资产处臵损失                                                26,749.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号       10,021,633.04     23,204,329.47     15,731,855.64     7,851,093.79


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 填列)
   减:所得税费用                        3,668,475.94     5,456,842.45   7,854,107.05   6,272,064.19
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)      6,353,157.10    17,747,487.02   7,877,748.59   1,579,029.60
   归属于母公司所有者的净利润            6,114,026.30    17,012,345.55   8,121,699.82    656,839.73
   少数股东损益                           239,130.80       735,141.47     -243,951.23    922,189.87
 六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净
 负债或净资产的变动
       2.权益法下在被投资单位不
 能重分类进损益的其他综合收益中
 享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益
       1.权益法下在被投资单位以
 后将重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价
 值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为
 可供出售金融资产损益
        4.现金流量套期损益的有效
 部分
        5.外币财务报表折算差额
        6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                        6,353,157.10    17,747,487.02   7,877,748.59   1,579,029.60
   归属于母公司所有者的综合收益
                                         6,114,026.30    17,012,345.55   8,121,699.82    656,839.73
 总额
   归属于少数股东的综合收益总额           239,130.80       735,141.47     -243,951.23    922,189.87
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                   0.024            0.068          0.032          0.003
   (二)稀释每股收益(元/股)


法定代表人:高振安              主管会计工作负责人:王岳                 会计机构负责人:王碧辉




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                                 母公司利润表
                                 2017 年 1—9 月
   编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币                           审计类型:未经审计
                                                                            年初至报告期      上年年初至报
                                      本期金额           上期金额
              项目                                                            期末金额        告期期末金额
                                      (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                              (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业收入                         138,683,342.54     173,738,471.59      339,680,163.18    481,503,503.40
  减:营业成本                       107,318,531.36     110,887,310.25      260,065,033.45    346,147,146.97
          税金及附加                  15,710,664.94      13,794,453.76        36,645,531.91     32,133,260.98
          销售费用                     8,797,613.55      15,374,668.01        26,924,811.54     52,551,740.65
          管理费用                     8,036,188.87       9,749,356.73        25,300,664.67     35,390,630.73
          财务费用                      -283,159.88        -126,935.86          -973,578.69       -821,041.93
          资产减值损失                  -742,576.11                                                358,866.77
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
  投资收益(损失以“-”号填列)       5,520,763.02          2,249,484.92      7,229,119.19      5,045,021.33
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
          其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)     5,366,842.83      26,309,103.62        -1,053,180.51     20,787,920.56
  加:营业外收入                       8,984,236.46          16,794.00        32,511,677.54      1,014,910.82
        其中:非流动资产处臵利得       8,968,045.46                           32,073,287.04
  减:营业外支出                           5,183.40                               42,068.82
        其中:非流动资产处臵损失                                      -           26,749.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)                                14,345,895.89      26,325,897.62        31,416,428.21     21,802,831.38
      减:所得税费用                   3,668,475.94       5,450,707.85         7,854,107.05      6,262,457.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)    10,677,419.95      20,875,189.77        23,562,321.16     15,540,373.69
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的
其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
  4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                      10,677,419.95      20,875,189.77        23,562,321.16     15,540,373.69
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/股)               0.043                0.084             0.094             0.062
      (二)稀释每股收益(元/股)

 法定代表人:高振安               主管会计工作负责人:王岳                      会计机构负责人:王碧辉

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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2017 年第三季度报告



                                      合并现金流量表
                                         2017 年 1—9 月
编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                          单位:元      币种:人民币     审计类型:未经审计
                          项目                             年初至报告期期     上年年初至报告期
                                                           末金额(1-9月) 期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                               586,472,419.87        625,711,543.97
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处臵以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                12,294,620.41          2,640,037.84
    经营活动现金流入小计                                     598,767,040.28        628,351,581.81
  购买商品、接受劳务支付的现金                               330,874,560.76        322,984,653.14
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                              98,132,859.01        114,148,313.69
  支付的各项税费                                              97,982,060.12        102,628,653.59
  支付其他与经营活动有关的现金                                16,662,642.42         24,980,018.11
    经营活动现金流出小计                                     543,652,122.31        564,741,638.53
       经营活动产生的现金流量净额                             55,114,917.97         63,609,943.28
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金

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   取得投资收益收到的现金                                    7,229,119.19       5,045,021.33
   处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                            91,063,565.00
 净额
   处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                               216,899.23
     投资活动现金流入小计                                   98,509,583.42       5,045,021.33
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            1,335,590.63       6,744,550.19
   投资支付的现金
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                            389,449,103.02     398,128,000.00
     投资活动现金流出小计                                  390,784,693.65     404,872,550.19
        投资活动产生的现金流量净额                       -292,275,110.23     -399,827,528.86
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        2,125,000.00       7,500,000.00
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                                    2,125,000.00       7,500,000.00
        筹资活动产生的现金流量净额                          -2,125,000.00      -7,500,000.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                            -239,285,192.26     -343,717,585.58
   加:期初现金及现金等价物余额                            437,926,725.34     398,281,881.95
 六、期末现金及现金等价物余额                              198,641,533.08      54,564,296.37


法定代表人:高振安              主管会计工作负责人:王岳            会计机构负责人:王碧辉




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                                      母公司现金流量表
                                         2017 年 1—9 月
编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                          单位:元      币种:人民币     审计类型:未经审计
                          项目                             年初至报告期期      上年年初至报告期
                                                           末金额(1-9月) 期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                               385,334,332.06         568,162,962.10
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                16,020,483.94           1,785,632.92
    经营活动现金流入小计                                     401,354,816.00         569,948,595.02
  购买商品、接受劳务支付的现金                               215,589,884.64         339,330,477.43
  支付给职工以及为职工支付的现金                              68,105,384.57          81,350,088.63
  支付的各项税费                                              65,444,455.44          71,305,714.81
  支付其他与经营活动有关的现金                                12,668,383.97          20,828,702.45
    经营活动现金流出小计                                     361,808,108.62         512,814,983.32
  经营活动产生的现金流量净额                                  39,546,707.38          57,133,611.70
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                       7,229,119.19           5,045,021.33
  处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                              91,063,565.00
净额
  处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                   216,899.23
    投资活动现金流入小计                                      98,509,583.42           5,045,021.33
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               1,321,748.55           6,062,698.84
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                               389,449,103.02         398,128,000.00
    投资活动现金流出小计                                     390,770,851.57         404,190,698.84
       投资活动产生的现金流量净额                            -292,261,268.15       -399,145,677.51
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金



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 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2017 年第三季度报告



   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        2,125,000.00       7,500,000.00
   支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                                    2,125,000.00       7,500,000.00
        筹资活动产生的现金流量净额                          -2,125,000.00      -7,500,000.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                            -254,839,560.77     -349,512,065.81
   加:期初现金及现金等价物余额                            432,683,234.42     392,265,250.05
 六、期末现金及现金等价物余额                              177,843,673.65      42,753,184.24


法定代表人:高振安              主管会计工作负责人:王岳            会计机构负责人:王碧辉




 4.2 审计报告

 □适用 √不适用




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