2016 年第三季度报告
公司代码：600581 公司简称：*ST 八钢
新疆八一钢铁股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）董新风
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 17,646,118,945.73 18,268,584,816.95 -3.41
归属于上市公司股东的净 -1,450,215,996.34 -905,450,950.51 不适用
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 438,214,714.98 1,489,480,442.33 -70.58
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 6,889,516,257.52 9,201,713,654.79 -25.13
归属于上市公司股东的净 -551,839,195.52 -1,729,137,512.08 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣 -577,688,639.14 -1,772,675,368.02 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 不适用 -234.10 不适用
基本每股收益（元/股） -0.72 -2.26 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.72 -2.26 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 993,385.67 2,696,185.00
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 20,276,021.34 22,795,400.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -550,787.21 357,858.26
合计 20,718,619.80 25,849,443.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,157
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质
宝钢集团新疆八一 国有
383,394,632 50.02 0 冻结 3,765,690
钢铁有限公司 法人
梁耀辉 4,856,262 0.63 0 未知 未知
邯郸钢铁集团有限 国有
3,594,839 0.47 0 未知
责任公司 法人
中国证券金融股份
3,438,100 0.45 0 未知 未知
有限公司
吴春萍 3,075,700 0.40 0 未知 未知
欧阳江 2,948,800 0.38 0 未知 未知
陈世辉 2,681,200 0.35 0 未知 未知
吴惠莲 2,285,200 0.30 0 未知 未知
深圳抱朴容易资产
管理有限公司－抱
2,101,900 0.27 0 未知 未知
朴容易 1 号证券投
资基金
林仲 2,000,100 0.26 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 383,394,632 人民币普通股 383,394,632
梁耀辉 4,856,262 人民币普通股 4,856,262
邯郸钢铁集团有限责任公司 3,594,839 人民币普通股 3,594,839
中国证券金融股份有限公司 3,438,100 人民币普通股 3,438,100
吴春萍 3,075,700 人民币普通股 3,075,700
欧阳江 2,948,800 人民币普通股 2,948,800
陈世辉 2,681,200 人民币普通股 2,681,200
吴惠莲 2,285,200 人民币普通股 2,285,200
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深圳抱朴容易资产管理有限公司－ 2,101,900 2,101,900
人民币普通股
抱朴容易 1 号证券投资基金
林仲 2,000,100 人民币普通股 2,000,100
上述股东关联关系或一 公司前十名股东中，控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简
致行动的说明 称“八钢公司”）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其
余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股 无
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动原因
（％）
报告期公司适度调整授信额度，赊销
应收账款 94,173,018.87 25,995,357.52 262.27
增加。
预付款项 1,288,289.06 7,668,273.74 -83.20 报告期公司对预付款项进行清理。
其他应收款 7,052,593.58 1,815,909.60 288.38 报告期公司待摊房产税。
其他流动资产 15,267,448.36 64,132,240.85 -76.19 报告期公司消耗年初留抵税金。
应交税费 28,598,949.56 1,536,613.13 1,761.17 报告期土地使用税和房产税增加。
专项储备 10,845,009.98 3,770,860.29 187.60 报告期计提安全生产费用。
变动幅度
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动原因
(%)
营业成本 6,419,187,197.35 9,960,415,770.68 -35.55 报告期销量降幅较大。
报告期钢材运量及运价均较上年同期
销售费用 280,096,175.10 462,008,334.16 -39.37
减少。
报告期子公司停工损失费用较上年同
管理费用 326,483,314.06 164,561,597.66 98.40
期增加。
资产减值损失 155,663,878.41 4,372,518.37 3,460.05 报告期公司计提资产减值准备。
报告期公司债务重组利得，上年同期
营业外收入 28,385,224.66 44,085,595.29 -35.61
公司取得政府补助款。
营业外支出 2,535,781.04 547,739.35 362.95 报告期子公司预计负债增加。
营业利润 -577,688,514.76 -1,772,675,965.39 不适用 报告期公司压缩产能，强化内部管理，
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利润总额 -551,839,071.14 -1,729,138,109.45 不适用 优化人员配置，提升劳动效率，效果
净利润 -551,839,195.52 -1,729,137,512.08 不适用 显现。
经营活动产生
报告期公司销量下降、销售收到的现
的现金流量净 438,214,714.98 1,489,480,442.33 -70.58
金减少。
额
投资活动产生
的现金流量净 -65,408,446.07 -242,698,223.17 不适用 报告期子公司支付工程款减少。
额
筹资活动产生
报告期公司根据生产经营情况，适度
的现金流量净 -425,696,488.60 -913,297,592.91 不适用
调整债务规模。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 公司前期重大资产重组事项实施进度分析说明
因实际控制人宝钢集团有限公司筹划与本公司有关的重大资产重组事项，2016 年 1 月 30 日，
公司披露《重大资产重组停牌公告》，公司股票于 2016 年 2 月 1 日起停牌进入重大资产重组程序
并于 2016 年 7 月 5 日复牌。
停牌期间，宝钢集团及公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的规定，组织相关各方积
极推进本次重组，因重组方案复杂，且涉及对公司现有资产和负债进行处置，须取得各交易方及
相关债权人的同意。经反复协商，公司未能在规定时间内就重组方案与金融债权人达成一致意见，
决定终止本次重大资产重组事项。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的
6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。
（2）公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
2015 年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的《审计报告》，
提醒财报使用者关注：截至 2015 年 12 月 31 日，八一钢铁累计未分配利润-351,981.19 万元，流
动负债合计金额超过流动资产合计金额 1,516,833.77 万元，合并财务报表资产负债率为 104.96%。
虽然八一钢铁在合并财务报表附注中披露了拟采取的应对措施，但其持续经营能力仍存在重大不
确定性。
公司就涉及事项的变化及处理情况说明如下：
① 截至 2016 年 9 月 30 日，公司累计未分配利润-407,165.11 万元，流动负债合计金额超
过流动资产合计金额 1,536,316.00 万元，合并财务报表资产负债率为 108.22%。
② 鉴于公司前期开展的重大资产重组事项已经终止，董事会和经营层将以改善企业盈利能
力为目标，继续做优做强钢铁主业，努力提升公司生产经营水平和市场竞争能力；同时，公司将
严格遵守信息披露规则，规范运作，确保向投资者传递相关信息的准确、及时、完整、公开和公
平，切实维护全体股东的合法权益。
③ 监事会将持续关注董事会和经营层相关工作的开展情况，并及时督促相关各方采取切实
可行的办法和措施，提升公司持续经营能力，有效化解经营风险。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 承诺 是否 是否
时履行应 及时履
承诺 诺 承诺 时间 有履 及时
承诺内容 说明未完 行应说
背景 类 方 及期 行期 严格
成履行的 明下一
型 限 限 履行
具体原因 步计划
收 购 解 宝 钢 (1)收购人及其所控制的企业将不在八一 2007 否 是
报 告 决 集 团 钢铁有钢铁项目的同一地区直接或间接从 年1
书 或 同 (即： 事新的与八一钢铁构成竞争的钢铁业务， 月
权 益 业 收 购 但其目前正在建设的钢铁项目和按下述第 16
变 动 竞 人) (2)条所述实施的钢铁业务除外。(2)在八 日
报 告 争 一钢铁有钢铁项目的地区，收购人及其所
书 中 控制的企业有任何商业机会从事、参与或
所 作 入股任何可能与八一钢铁所从事的钢铁业
承诺 务构成竞争的业务，收购人应将上述商业
机会通知八一钢铁，在通知中所指定的合
理期间内，八一钢铁做出愿意利用该商业
机会的肯定答复，则收购人放弃该商业机
会；如果八一钢铁不予答复或者给予否定
的答复，则被视为放弃该业务机会。(3)收
购人不会利用作为八一钢铁实际控制人的
地位，通过控股股东达成任何不利于八一
钢铁利益或八一钢铁非关联股东利益的交
易或安排。
解 宝 钢 收购人将尽可能减少和规范与八一钢铁及 2007 否 是
决 集团 其控股子公司之间的关联交易；对于无法 年1
关 避免或者有合理原因而发生的关联交易， 月
联 承诺人将遵循市场公平、公开、公正的原 16
交 则，并依据有关法律、法规和上海证券交 日
易 易所有关规则及八一钢铁公司章程履行合
法程序并订立相关协议或合同，及时进行
信息披露和办理有关报批程序，规范相关
交易，保证不通过关联交易损害八一钢铁
及其他股东的合法权益。
与 重 其 本公 在披露投资者说明会召开情况公告后的 6 2016 是 是
大 资 他 司 个月内，不再筹划重大资产重组事项。 年7
产 重 月5
组 相 日；
关 的 个月
承诺
与 首 解 八钢 依法行使拥有股权，不利用控股股东地位 2001 否 是
次 公 决 公司 谋取不正当利益，不损害本公司合法权益； 年5
开 发 同 在本公司生产经营范围内，其及其所属公 月
行 相 业 司、部门不增加项目相同或类似业务投入， 28
关 的 竞 不发生同业竞争，不与本公司产生利益冲 日
承诺 争 突；若违背承诺，本公司有权要求赔偿并
以市价或成本价中较低价收购。八钢公司
于 2001 年 5 月 28 日与本公司签定《非竞
争协议》，避免和消除了与本公司在钢坯
生产、销售环节上同业竞争的可能性。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人 沈东新
日期 2016-10-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 709,256,334.46 663,776,059.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 403,177,234.39 357,686,071.47
应收账款 94,173,018.87 25,995,357.52
预付款项 1,288,289.06 7,668,273.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,052,593.58 1,815,909.60
买入返售金融资产
存货 1,098,490,544.15 1,348,591,993.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,267,448.36 64,132,240.85
流动资产合计 2,328,705,462.87 2,469,665,906.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,586,679.53 1,611,335.48
固定资产 14,293,677,726.11 14,793,733,543.03
在建工程 227,953,952.94 205,079,265.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,274,424.65 103,307,291.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 692,920,699.63 695,187,474.59
非流动资产合计 15,317,413,482.86 15,798,918,910.49
资产总计 17,646,118,945.73 18,268,584,816.95
流动负债：
短期借款 5,029,000,000.00 5,069,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,987,600,000.00 1,968,924,966.74
应付账款 8,857,552,766.66 8,452,649,910.97
预收款项 1,034,448,852.75 1,346,867,190.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,997,984.80 43,087,286.51
应交税费 28,598,949.56 1,536,613.13
应付利息 13,135,791.65 12,774,776.62
应付股利
其他应付款 268,531,118.27 324,162,840.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 419,000,000.00 419,000,000.00
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其他流动负债
流动负债合计 17,691,865,463.69 17,638,003,584.75
非流动负债：
长期借款 1,354,000,000.00 1,485,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,991,494.67
递延收益 48,477,983.71 51,032,182.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,404,469,478.38 1,536,032,182.71
负债合计 19,096,334,942.07 19,174,035,767.46
所有者权益
股本 766,448,935.00 766,448,935.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,044,871,772.99 1,044,871,772.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,845,009.98 3,770,860.29
盈余公积 799,269,364.96 799,269,364.96
一般风险准备
未分配利润 -4,071,651,079.27 -3,519,811,883.75
归属于母公司所有者权益合计 -1,450,215,996.34 -905,450,950.51
少数股东权益
所有者权益合计 -1,450,215,996.34 -905,450,950.51
负债和所有者权益总计 17,646,118,945.73 18,268,584,816.95
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 708,093,821.05 656,082,133.05
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 394,478,218.03 351,986,071.47
应收账款 109,497,592.39 59,689,632.90
预付款项 1,265,100.51 5,978,010.72
应收利息 664,583.34
应收股利
其他应收款 5,331,866,984.23 4,182,129,999.78
存货 992,229,929.96 1,154,060,997.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,859.50 41,697,040.85
流动资产合计 7,537,509,505.67 6,452,288,469.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 500,000,000.00 500,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 3,007,043,582.89 3,007,043,582.89
投资性房地产
固定资产 6,406,654,418.82 6,644,810,084.97
在建工程 35,748,616.00 17,649,858.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,791,822.24 9,569,355.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 4,064,482.10 4,101,508.00
非流动资产合计 9,962,302,922.05 10,183,174,390.60
资产总计 17,499,812,427.72 16,635,462,859.78
流动负债：
短期借款 5,029,000,000.00 5,069,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,987,710,000.00 1,969,924,966.74
应付账款 7,145,970,960.85 6,357,530,432.12
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预收款项 1,028,057,763.22 1,341,313,341.54
应付职工薪酬 51,281,692.03 41,848,662.66
应交税费 13,409,360.70 1,471,802.94
应付利息 10,717,263.87 8,637,366.65
应付股利
其他应付款 130,659,973.28 178,024,341.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 15,396,807,013.95 14,967,750,914.48
非流动负债：
长期借款 440,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 490,000.00 805,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 440,490,000.00 805,000.00
负债合计 15,837,297,013.95 14,968,555,914.48
所有者权益：
股本 766,448,935.00 766,448,935.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 851,915,355.88 851,915,355.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,214,610.32 1,042,735.13
盈余公积 799,269,364.96 799,269,364.96
未分配利润 -759,332,852.39 -751,769,445.67
所有者权益合计 1,662,515,413.77 1,666,906,945.30
负债和所有者权益总计 17,499,812,427.72 16,635,462,859.78
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风
合并利润表
2016 年 1—9 月
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2016 年第三季度报告
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 3,216,903,001.85 3,147,885,171.14 6,889,516,257.52 9,201,713,654.79
其中：营业收入 3,216,903,001.85 3,147,885,171.14 6,889,516,257.52 9,201,713,654.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,475,661,698.78 4,066,784,280.33 7,467,204,772.28 10,974,389,620.18
其中：营业成本 3,141,896,850.83 3,747,339,360.93 6,419,187,197.35 9,960,415,770.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,394,252.38 11,859,315.82 19,860,958.64 23,173,121.94
销售费用 131,613,066.36 123,913,664.18 280,096,175.10 462,008,334.16
管理费用 97,392,785.40 75,574,895.44 326,483,314.06 164,561,597.66
财务费用 81,637,376.19 108,097,043.96 265,913,248.72 359,858,277.37
资产减值损失 13,727,367.62 155,663,878.41 4,372,518.37
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -258,758,696.93 -918,899,109.19 -577,688,514.76 -1,772,675,965.39
号填列）
加：营业外收入 21,304,597.10 887,458.35 28,385,224.66 44,085,595.29
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 585,977.30 23,751.14 2,535,781.04 547,739.35
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以 -238,040,077.13 -918,035,401.98 -551,839,071.14 -1,729,138,109.45
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2016 年第三季度报告
“－”号填列）
减：所得税费用 -902.33 124.38 -597.37
五、净利润（净亏损以 -238,040,077.13 -918,034,499.65 -551,839,195.52 -1,729,137,512.08
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 -238,040,077.13 -918,034,499.65 -551,839,195.52 -1,729,137,512.08
净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -238,040,077.13 -918,034,499.65 -551,839,195.52 -1,729,137,512.08
归属于母公司所有者的 -238,040,077.13 -918,034,499.65 -551,839,195.52 -1,729,137,512.08
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.31 -1.20 -0.72 -2.26
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.31 -1.20 -0.72 -2.26
股)
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2016 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,193,568,597.48 2,982,989,593.47 6,866,153,857.73 8,636,183,252.87
减：营业成本 3,066,567,409.93 3,306,806,714.14 6,243,056,020.18 8,890,943,480.26
营业税金及附加 9,394,252.38 11,858,803.26 19,860,958.64 23,085,853.26
销售费用 130,778,121.41 102,551,819.72 278,761,963.90 402,621,186.20
管理费用 20,795,653.19 28,878,913.43 76,678,706.58 77,045,811.28
财务费用 60,974,098.10 79,112,760.46 195,777,602.52 249,378,993.04
资产减值损失 78,401,854.47 4,018,287.37
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 4,430,935.53 22,331,777.75 15,426,768.83 65,438,604.73
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -90,510,002.00 -523,887,639.79 -10,956,479.73 -945,471,753.81
号填列）
加：营业外收入 483,155.81 105,000.00 3,446,664.39 41,749,871.96
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 53,467.00 522,078.00
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以 -90,026,846.19 -523,782,639.79 -7,563,282.34 -904,243,959.85
“－”号填列）
减：所得税费用 -902.33 124.38 -597.37
四、净利润（净亏损以“－” -90,026,846.19 -523,781,737.46 -7,563,406.72 -904,243,362.48
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
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2016 年第三季度报告
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -90,026,846.19 -523,781,737.46 -7,563,406.72 -904,243,362.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元 -0.12 -0.68 -0.01 -1.18
/股)
（二）稀释每股收益(元 -0.12 -0.68 -0.01 -1.18
/股)
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,812,964,868.40 8,619,429,785.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2016 年第三季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,819,876.86 41,817,232.19
经营活动现金流入小计 5,828,784,745.26 8,661,247,018.18
购买商品、接受劳务支付的现金 4,739,886,240.00 6,188,330,757.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 312,757,333.99 450,477,316.37
支付的各项税费 173,878,981.28 119,547,530.40
支付其他与经营活动有关的现金 164,047,475.01 413,410,971.66
经营活动现金流出小计 5,390,570,030.28 7,171,766,575.85
经营活动产生的现金流量净额 438,214,714.98 1,489,480,442.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,739,420.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,700,000.00
投资活动现金流入小计 5,439,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 65,408,446.07 248,137,643.17
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,408,446.07 248,137,643.17
投资活动产生的现金流量净额 -65,408,446.07 -242,698,223.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,487,600,000.00 6,664,088,005.29
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2016 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 787,970,000.00
筹资活动现金流入小计 5,487,600,000.00 7,452,058,005.29
偿还债务支付的现金 5,658,600,000.00 6,345,905,643.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 254,696,488.60 345,849,954.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,673,600,000.00
筹资活动现金流出小计 5,913,296,488.60 8,365,355,598.20
筹资活动产生的现金流量净额 -425,696,488.60 -913,297,592.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,890,219.69 333,484,626.25
加：期初现金及现金等价物余额 191,341,268.86 294,710,232.62
六、期末现金及现金等价物余额 138,451,049.17 628,194,858.87
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,785,704,915.04 8,167,522,870.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,226,522.20 41,072,968.36
经营活动现金流入小计 5,800,931,437.24 8,208,595,838.99
购买商品、接受劳务支付的现金 4,505,173,812.33 6,365,854,544.84
支付给职工以及为职工支付的现金 270,896,121.80 362,940,160.57
支付的各项税费 173,847,230.78 110,318,871.01
支付其他与经营活动有关的现金 159,565,286.04 399,976,894.42
经营活动现金流出小计 5,109,482,450.95 7,239,090,470.84
经营活动产生的现金流量净额 691,448,986.29 969,505,368.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,614,583.30 68,211,521.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,739,420.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2016 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 9,358,734.65 525,000,000.00
投资活动现金流入小计 25,973,317.95 2,094,950,941.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,154,605.46 13,548,509.90
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 970,891,720.42 2,500,508,405.05
投资活动现金流出小计 982,046,325.88 2,514,056,914.95
投资活动产生的现金流量净额 -956,073,007.93 -419,105,973.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,487,600,000.00 6,364,088,005.29
收到其他与筹资活动有关的现金 787,970,000.00
筹资活动现金流入小计 5,487,600,000.00 7,152,058,005.29
偿还债务支付的现金 5,087,600,000.00 5,459,405,643.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 187,861,591.82 234,290,616.69
支付其他与筹资活动有关的现金 1,673,600,000.00
筹资活动现金流出小计 5,275,461,591.82 7,367,296,260.08
筹资活动产生的现金流量净额 212,138,408.18 -215,238,254.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,485,613.46 335,161,139.83
加：期初现金及现金等价物余额 190,579,434.51 290,399,831.97
六、期末现金及现金等价物余额 138,093,821.05 625,560,971.80
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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