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公司公告

大连圣亚:2011年第一季度报告2011-04-28  

						大连圣亚旅游控股股份有限公司
           600593



    2011 年第一季度报告
600593                                     大连圣亚旅游控股股份有限公司 2011 年第一季度报告




§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
 公司负责人姓名                                   刘达
 主管会计工作负责人姓名                           周昱今
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名               李炳罡
公司负责人刘达、主管会计工作负责人周昱今及会计机构负责人(会计主管人员)李炳罡声
明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年
                                                本报告期末        上年度期末
                                                                                    度期末增减(%)
 总资产(元)                                    628,249,971.27    596,887,395.78                 5.25
 所有者权益(或股东权益)(元)                  265,290,851.06    274,735,297.37                -3.44
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                 2.88              2.99                -3.68
                                                                                   比上年同期增减
                                                     年初至报告期期末
                                                                                         (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                   -5,614,701.40               不适用
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                  -0.06               不适用
                                                                 年初至报告期     本报告期比上年同
                                                  报告期
                                                                     期末             期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)                 -9,444,446.31     -9,444,446.31               不适用
 基本每股收益(元/股)                                   -0.10            -0.10               不适用
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                 -0.10            -0.10               不适用
 稀释每股收益(元/股)                                   -0.10            -0.10               不适用
 加权平均净资产收益率(%)                               -3.50            -3.50   增加 0.33 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                         -3.42            -3.42   增加 0.47 个百分点
 率(%)




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扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                  单位:元 币种:人民币
                              项目                                              金额
 非流动资产处置损益                                                                     -199,600.00
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -22,384.67
                              合计                                                      -221,984.67


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                         7,558
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况
                             期末持有无限售条件流通股的数
      股东名称(全称)                                                        种类
                                         量
 大连星海湾金融商务区
                                                 22,104,000   人民币普通股
 投资管理股份有限公司
 辽宁迈克集团股份有限
                                                  7,900,000   人民币普通股
 公司
 N.Z.   UNDERWATER
 WORLD
 ENGINEERING   AND                                7,368,000   人民币普通股
 DEVELOPMENT    CO
 LIMITED
 周建平                                           3,534,619   人民币普通股
 联华国际信托有限公司
 -浙江中行新股申购信                             3,230,000   人民币普通股
 托项目<3 期>
 中融人寿保险股份有限
                                                  2,855,766   人民币普通股
 公司-传统保险产品
 上海杉业实业有限公司                             2,650,000   人民币普通股
 中融国际信托有限公司
                                                  2,550,035   人民币普通股
 -融裕 25 号
 林良昌                                           2,550,000   人民币普通股
 大连神洲游艺公司                                 2,456,000   人民币普通股


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                                变动比
 序号             报表项目                期末余额              期初余额               变动说明
                                                                                  率
  1               货币资金              104,834,863.95        70,024,118.83       50%         (1)
  2               在建工程               7,774,292.10         4,961,030.50        57%         (2)
  3               应付账款               1,441,461.33         2,511,775.30       -43%         (3)
  4               预收款项                 8,105.52             42,585.52        -81%         (4)

                                           2
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  5             应付职工薪酬             505,942.61           1,305,942.61       -61%         (5)
  6               应交税费               694,278.65           1,011,042.36       -31%         (6)
  7              其他应付款             81,093,096.88        57,895,396.13        40%         (7)
  8             其他流动负债              30,977.00            143,446.00        -78%         (8)
  9               营业成本              14,949,285.45         11,354,135.37       32%         (9)
  10           营业税金及附加            524,346.33            368,479.33         42%         (10)
  11              销售费用               1,813,675.99         1,194,301.50        52%         (11)
  12             营业外收入               77,615.33            164,002.59        -53%         (12)
  13             营业外支出              299,600.00             2,734.80        10855%        (13)
  14     购买商品、接受劳务支付的现金    9,568,431.77         5,049,243.43        90%         (14)
         支付给职工以及为职工支付的
  15                                     6,095,801.01         3,672,118.85        66%         (15)
                     现金
  16           支付的各项税费            1,257,600.45          916,354.33         37%         (16)
         支付其他与经营活动有关的现
  17                                     5,072,612.30        12,153,083.41       -58%         (17)
                     金
         分配股利、利润或偿付利息支付
  18                                     3,830,509.38         8,394,290.00       -54%         (18)
                     的现金


报告期内,主要财务指标大幅变化情况说明
(1)货币资金期末余额 104,834,863.95 元,较期初增加 34,810,745.12 元,增长比率为 50%,
增加的主要原因系本期短期借款及收入增加所致。
(2)在建工程期末余额 7,774,292.10 元,较期初增加 2,813,261.60 元,增长比率为 57%,
增加的主要内容为本期公司对经营场馆进行了改造,本报告期末尚未完工。
(3)应付账款期末余额 1,441,461.33 元,较期初减少 1,070,313.97 元,减少比率为 43%,
减少的主要原因系本期支付欠款所致。
(4)预收款项期末 8,105.52 元,较期初减少 34,480 元,减少比率为 81%,主要系本期公司
将预收款项转至收入所致。
(5)应付职工薪酬期末余额为 505,942.61 元,较期初减少 800,000.00 元,减少比率为 61%,主
要系本期发放职工薪酬所致。
(6)应交税费期末余额为 694,278.65 元,较期初减少 316,763.71 元,减少比率为 31%,主
要原因系本期上缴税费所致。
(7)其他应付款期末余额为 81,093,096.88 元,较期初增加 23,197,700.75 元,增加比率为 40%,
主要系本期收到往来款所致。
(8)其他流动负债期末余额为 30,977.00 元,较期初减少 112,469.00 元,减少比率为 78%,
主要原因系本期公司递延收益减少所致。
(9)营业成本本期发生额为 14,949,,285.45 元,较上年同期增加 3,595,150.08 元,增加比率
为 32%,主要原因系公司根据社会平均工资水平上调职工工资及报告期内物价上涨所致。
(10)营业税金及附加本期发生额 524,346.33 元,较上年同期增加 155,867.00,增加比率为
42%,主要原因系收入增长导致税金增加所致。
(11)销售费用本期发生额 1,813,675.99 元,较去年同期增加 619,374.49 元,增加比率为 52%,
主要原因为公司去年加大了营销推广力度,致使营销企划费用增长所致。
(12)营业外收入本期发生额为 77,615.33 元,较上年同期减少 86,387.26 元,减少比率为
53%,主要原因系公司本期保险赔偿减少所致。
(13)营业外支出本期发生额为 299,600 元,较上年同期增加 296,865.20 元,增加比率为

                                          3
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10855%,增加的主要原因系本期公司对场馆进行更新改造,处置了原有的固定资产所致。
(14)购买商品接受劳务支付的现金本期发生额为 9,568,,431.77 元,较上年同期增加 4,519,
188.34 元,增长比率为 90%,主要原因系由于物价上涨所致。
(15) 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为 6,095,801.01 元,较上年同期增加 2,
423,682.16 元,增加比率为 66%,主要原因系公司根据社会平均工资水平上调职工工资所致。
(16)支付的各项税费本期发生额 1,257,600.45 元,较上年同期增加 341,246.12 元,增加比率
为 37 %,增加的主要原因系本期公司上缴税金较上期增加所致。
(17)支付其他与经营 活动有关的 现金本期发 生额 5,072,612.30 元,较上年同期减 少
7,080,471.11 元,减少比率为 58%,主要原因系本期减少其他与经营活动有关的现金支出所
致。
(18) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额 3,830,509.38 元,较上年同期减少
456,380.62 元,减少比率为 54%,主要原因系上期支付以前年度欠股东股利,本期没有支付
股东股利所致。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
详见 3.3


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
  公司第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(简称 "大股东")受让公
司原第一大股东股权时承诺在十二个月内向上市公司注入优质资产或项目,但未能在规定期
限内实现承诺,资产注入承诺时间延长六个月即延长至 2010 年 8 月 26 日。(详见 2010 年
2 月 26 日,公司在上海证券报、证券时报上刊登的"关于大股东承诺事项进展情况的公告")。
  自 2010 年 2 月 26 日后,公司及大股东积极推动承诺相关工作,制定了资产注入方案,
并准备实施,但由于国家宏观政策发生变化,不支持与土地有关的资产注入项目,资产注入
工作未能按计划实施。
  公司及公司大股东将密切关注国家宏观政策的调整情况,积极推进资产注入计划。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期,公司不进行现金分红,也不进行增股、配股。

                                                       大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                     法定代表人:刘达
                                                                   2011 年 4 月 29 日




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§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                        期末余额                   年初余额
 流动资产:
      货币资金                                        104,834,863.95              70,024,118.83
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据
      应收账款
      预付款项                                          33,739,037.58             33,026,326.18
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                        21,379,651.03             20,843,382.44
      买入返售金融资产
      存货                                               9,294,182.94              9,102,133.10
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
         流动资产合计                                 169,247,735.50             132,995,960.55
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                      59,263,490.34             59,263,490.34
      投资性房地产
      固定资产                                        270,029,256.42             275,497,924.59
      在建工程                                           7,774,292.10              4,961,030.50
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产                                     5,473,430.83              5,751,487.63
      油气资产
      无形资产                                          42,915,432.95             43,252,164.89
      开发支出
      商誉


                                       5
600593                        大连圣亚旅游控股股份有限公司 2011 年第一季度报告


     长期待摊费用                              73,494,499.85             75,113,504.00
     递延所得税资产                                51,833.28                 51,833.28
     其他非流动资产
         非流动资产合计                      459,002,235.77             463,891,435.23
            资产总计                         628,249,971.27             596,887,395.78
 流动负债:
     短期借款                                249,000,000.00             229,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                   1,441,461.33              2,511,775.30
     预收款项                                       8,105.52                 42,585.52
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                505,942.61               1,305,942.61
     应交税费                                    694,278.65               1,011,042.36
     应付利息
     应付股利                                   8,737,391.12              8,737,391.12
     其他应付款                                81,093,096.88             57,895,396.13
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                     6,000,000.00              6,000,000.00
     其他流动负债                                  30,977.00                143,446.00
         流动负债合计                        347,511,253.11             306,647,579.04
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                          347,511,253.11             306,647,579.04
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                        92,000,000.00             92,000,000.00
     资本公积                                201,799,027.44             201,799,027.44
     减:库存股


                              6
600593                                   大连圣亚旅游控股股份有限公司 2011 年第一季度报告


     专项储备
     盈余公积                                             13,331,377.31             13,331,377.31
     一般风险准备
     未分配利润                                          -41,839,553.69            -32,395,107.38
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                         265,290,851.06             274,735,297.37
     少数股东权益                                         15,447,867.10             15,504,519.37
             所有者权益合计                             280,738,718.16             290,239,816.74
            负债和所有者权益总计                        628,249,971.27             596,887,395.78
公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:周昱今 会计机构负责人:李炳罡

                                母公司资产负债表
                                2011 年 3 月 31 日
编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                          期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                             86,206,227.49             46,710,386.56
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                              7,282,864.38              6,387,383.32
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                           57,632,434.58             57,390,177.78
     存货                                                   260,381.44                 286,725.49
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                                   151,381,907.89             110,774,673.15
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                       156,683,490.34             156,683,490.34
     投资性房地产
     固定资产                                           155,988,833.96             159,605,946.28
     在建工程                                              7,774,292.10              4,961,030.50
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产                                        5,167,741.60              5,384,794.82
     油气资产
     无形资产                                             32,797,751.53             33,057,249.25


                                         7
600593                                   大连圣亚旅游控股股份有限公司 2011 年第一季度报告


     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                         73,494,499.85             75,113,504.00
     递延所得税资产
     其他非流动资产
         非流动资产合计                                 431,906,609.38             434,806,015.19
            资产总计                                    583,288,517.27             545,580,688.34
 流动负债:
     短期借款                                           220,000,000.00             200,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                               953,997.50                 757,767.50
     预收款项
     应付职工薪酬                                           385,078.61               1,185,078.61
     应交税费                                               -300,370.95                -88,936.89
     应付利息
     应付股利                                              8,737,391.12              8,737,391.12
     其他应付款                                           86,441,856.30             57,320,771.36
     一年内到期的非流动负债                                6,000,000.00              6,000,000.00
     其他流动负债                                             30,977.00                143,446.00
         流动负债合计                                   322,248,929.58             274,055,517.70
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
         非流动负债合计
            负债合计                                    322,248,929.58             274,055,517.70
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                   92,000,000.00             92,000,000.00
     资本公积                                           203,296,428.92             203,296,428.92
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                             13,617,418.11             13,617,418.11
     一般风险准备
     未分配利润                                          -47,874,259.34            -37,388,676.39
 所有者权益(或股东权益)合计                           261,039,587.69             271,525,170.64
           负债和所有者权益(或股东权益)总计           583,288,517.27             545,580,688.34
公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:周昱今 会计机构负责人:李炳罡


                                         8
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4.2
                                    合并利润表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                             本期金额                   上期金额
 一、营业总收入                                               15,720,788.00             13,412,790.30
        其中:营业收入                                        15,720,788.00             13,412,790.30
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                               28,199,901.91             23,823,968.38
        其中:营业成本                                        14,949,285.45             11,354,135.37
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                     524,346.33                 368,479.33
             销售费用                                          1,813,675.99              1,194,301.50
             管理费用                                          7,214,506.80              7,545,957.66
             财务费用                                          3,698,087.34              3,361,094.52
             资产减值损失
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                     3,200,000.00
              其中:对联营企业和合营企业的投资
 收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -9,279,113.91            -10,411,178.08
        加:营业外收入                                            77,615.33                164,002.59
        减:营业外支出                                          299,600.00                      2,734.80
          其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -9,501,098.58            -10,249,910.29
        减:所得税费用
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -9,501,098.58            -10,249,910.29
        归属于母公司所有者的净利润                            -9,444,446.31            -10,126,319.43
        少数股东损益                                             -56,652.27               -123,590.86
 六、每股收益:


                                             9
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        (一)基本每股收益                                            -0.10                        -0.11
        (二)稀释每股收益                                            -0.10                        -0.11
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额                                             -9,501,098.58            -10,249,910.29
        归属于母公司所有者的综合收益总额                      -9,444,446.31            -10,126,319.43
        归属于少数股东的综合收益总额                             -56,652.27               -123,590.86


公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:周昱今 会计机构负责人:李炳罡

                                   母公司利润表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                             本期金额                   上期金额
 一、营业收入                                                  6,384,423.00              4,875,764.00
        减:营业成本                                          10,034,179.83              7,630,819.32
            营业税金及附加                                      213,445.38                  75,188.12
            销售费用                                           1,621,722.93                616,440.50
            管理费用                                           4,659,758.25              5,443,617.25
            财务费用                                           3,254,289.89              2,897,386.55
            资产减值损失
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                     3,200,000.00
              其中:对联营企业和合营企业的投资
 收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -10,198,973.28            -11,787,687.74
        加:营业外收入                                            12,910.53                164,002.59
        减:营业外支出                                          299,600.00                      2,734.80
          其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      -10,485,662.75            -11,626,419.95
        减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -10,485,662.75            -11,626,419.95
 五、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            -0.11                        -0.13
        (二)稀释每股收益                                            -0.11                        -0.13
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                                            -10,485,662.75            -11,626,419.95
公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:周昱今 会计机构负责人:李炳罡




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4.3
                                合并现金流量表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                           本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                        15,479,257.22             13,955,300.70
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金                          900,486.91                 840,446.92
         经营活动现金流入小计                             16,379,744.13             14,795,747.62
      购买商品、接受劳务支付的现金                         9,568,431.77              5,049,243.43
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                       6,095,801.01              3,672,118.85
      支付的各项税费                                       1,257,600.45                916,354.33
      支付其他与经营活动有关的现金                         5,072,612.30             12,153,083.41
         经营活动现金流出小计                             21,994,445.53             21,790,800.02
           经营活动产生的现金流量净额                     -5,614,701.40             -6,995,052.40
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                               3,200,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          30,000,000.00
 回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                             33,200,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                           8,944,044.10             10,054,085.45
 付的现金


                                        11
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     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                               8,944,044.10             10,054,085.45
           投资活动产生的现金流量净额                      24,255,955.90            -10,054,085.45
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                    80,000,000.00             80,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                              80,000,000.00             80,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                    60,000,000.00             75,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     3,830,509.38              8,394,290.00
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                              63,830,509.38             83,394,290.00
           筹资活动产生的现金流量净额                      16,169,490.62             -3,394,290.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                              34,810,745.12            -20,443,427.85
     加:期初现金及现金等价物余额                          70,024,118.83             87,686,653.50
 六、期末现金及现金等价物余额                            104,834,863.95              67,243,225.65
公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:周昱今 会计机构负责人:李炳罡

                                母公司现金流量表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                           6,262,300.00              4,928,682.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                           7,199,111.91                566,250.54
         经营活动现金流入小计                              13,461,411.91              5,494,932.54
     购买商品、接受劳务支付的现金                           6,644,762.29              3,909,440.47
     支付给职工以及为职工支付的现金                         4,725,824.06              2,558,953.08
     支付的各项税费                                          803,369.14                 504,784.37
     支付其他与经营活动有关的现金                           2,669,750.29             10,793,077.22
         经营活动现金流出小计                              14,843,705.78             17,766,255.14
           经营活动产生的现金流量净额                      -1,382,293.87            -12,271,322.60
 二、投资活动产生的现金流量:


                                        12
600593                                    大连圣亚旅游控股股份有限公司 2011 年第一季度报告


     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                 3,200,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                           30,000,000.00
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                              33,200,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                            8,937,564.10              7,149,715.45
 付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                               8,937,564.10              7,149,715.45
           投资活动产生的现金流量净额                      24,262,435.90             -7,149,715.45
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                    80,000,000.00             80,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                              80,000,000.00             80,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                    60,000,000.00             75,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     3,384,301.10              7,933,827.50
     支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                              63,384,301.10             82,933,827.50
           筹资活动产生的现金流量净额                      16,615,698.90             -2,933,827.50
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                              39,495,840.93            -22,354,865.55
     加:期初现金及现金等价物余额                          46,710,386.56             83,565,189.98
 六、期末现金及现金等价物余额                              86,206,227.49             61,210,324.43
公司法定代表人: 刘达 主管会计工作负责人:周昱今 会计机构负责人:李炳罡




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