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珈 15年 第一季度撮告
公司代码 :GO∝ 例 公司简称 :益 铕制 药
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人郭建兰及会计机构负责人（会计主管人员）徐代富
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,303,787,569.52 5,495,674,975.55 -3.49
归属于上市公司股东的 3,488,140,978.92 3,430,250,385.03 1.69
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 11,175,110.17 193,917,056.41 -94.24
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 675,167,821.55 609,420,434.76 10.79
归属于上市公司股东的 57,890,593.89 53,854,880.25 7.49
净利润
归属于上市公司股东的 52,791,597.03 50,737,784.69 4.05
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 1.674 2.022 减少 0.348 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.146 0.140 4.29
稀释每股收益（元/股） 0.146 0.140 4.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 608.98 固定资产处置
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 6,740,318.12 财政贴息、政府
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2015 年第一季度报告
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 补助等
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -611,294.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 20,290.46
所得税影响额 -1,050,925.98
合计 5,098,996.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,756
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份状态 数量 质
量
窦啟玲 91,658,818 23.15 4,784,600 57,350,662 境内自
质押
然人
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2015 年第一季度报告
全国社保基金一零二 10,098,723 2.55 未知
无
组合
甘宁 6,502,669 1.64 3,220,000 境内自
质押
然人
华夏资本－工商银行 5,741,500 1.45 未知
－华夏资本定向增发
无
－远策 1 号资产管理
计划
融通新蓝筹证券投资 5,000,032 1.26 未知
无
基金
哥伦比亚大学 4,324,567 1.09 无 未知
文细棠 4,000,000 1.01 无 未知
中国工商银行－建信 3,819,825 0.96 未知
优化配置混合型证券 无
投资基金
全国社保基金一一零 3,758,815 0.95 未知
无
组合
中国农业银行股份有 3,711,825 0.94 未知
限公司－国泰国证医
无
药卫生行业指数分级
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
窦啟玲 86,874,218 人民币普通股 86,874,218
全国社保基金一零二组合 10,098,723 人民币普通股 10,098,723
甘宁 6,502,669 人民币普通股 6,502,669
华夏资本－工商银行－华夏资本定 5,741,500 5,741,500
人民币普通股
向增发－远策 1 号资产管理计划
融通新蓝筹证券投资基金 5,000,032 人民币普通股 5,000,032
哥伦比亚大学 4,324,567 人民币普通股 4,324,567
文细棠 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
中国工商银行－建信优化配置混合 3,819,825 3,819,825
人民币普通股
型证券投资基金
全国社保基金一一零组合 3,758,815 人民币普通股 3,758,815
中国农业银行股份有限公司－国泰 3,711,825 3,711,825
国证医药卫生行业指数分级证券投 人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名
明 股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
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2015 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况
2015 年 3 月 31 2014 年 12 月 31 增减变动
报表项目 变动情况及原因
日 日 率%
应收账款 371,437,955.89 245,677,051.12 51.19 主要系本期销售增长所致
其他应收款 139,294,800.64 91,941,171.86 51.50 主要系本期备用金借支增多所致
应付票据 0.00 1,000,000.00 -100.00 主要系本期公司兑付前期票据所致
应交税费 85,398,440.41 131,855,137.10 -35.23 主要系本期缴纳期初应交税费所致
2、利润表项目变动情况
增减变动
2015 年 1 季度 2014 年 1 季度 率% 变动情况及原因
主要系本期合并范围较上年同期变
营业成本 138,821,595.46 104,182,948.43 33.25
化所致
主要系本期合并范围较上年同期变
投资收益 -631,434.34 84,557.87 -846.75
化长期股权投资核算方法转换所致
营业外收入 6,778,748.87 4,404,360.97 53.91 主要系公司非日常性收益增加所致
少数股东损益 1,073,609.98 147,772.06 626.53 主要系公司控股公司收益增加所致
3、现金流量项目变动情况
增减变动
变动情况及原因
2015 年 1 季度 2014 年 1 季度 率%
经营活动产生的 主要系本期销售回款减少
11,175,110.17 193,917,056.41 -94.24
现金流量净额 所致
投资活动产生的 主要系本期支付收购中盛
-184,660,561.75 -55,018,078.37 235.64
现金流量净额 海天股权款所致
筹资活动产生的 主要系上期非公开发行股
-54,312,918.77 1,129,631,237.83 -104.81
现金流量金额 票募集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、股权激励计划第三期符合解锁条件的说明
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2015 年第一季度报告
2015年2年2日公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁
期符合解锁条件》的议案，公司2013年业绩满足解锁条件，且91名激励对象个人绩效考核均符合
《激励计划》中关于第三个解锁期解锁条件的要求。本次解锁的限制性股票数量为2,321,400股，
解锁的限制性股票可上市流通日为2015年2月9日。至此，公司股权激励计划限制性股票均全部解
锁上市流通。
2、公司拟实施员工持股计划情况说明
经公司2015年2月16日召开的第五届董事会第十四次会议审议，公司2015年3月16日召开的2015年
第一次临时股东大会批准，公司实施员工持股计划。目前，员工持股计划次级资金已到位，优先
级资金还在筹备过程中。
3、公司拟设立民营银行情况说明
经公司2015年3月18日召开的第五届董事会第十五次会议审议，公司2015年4月10日召开的2015年
第二次临时股东大会批准，公司拟出资1.5亿元，与贵阳朗玛信息技术股份有限公司作为主发起人，
发起设立民营银行“贵安科技银行股份有限公司”。目前，贵安科技银行股份有限公司正在准备
申报材料阶段。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 说明未完 行应说
类型 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
与股改相关的
承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
与重大资产重
组相关的承诺
解决同 控股股东窦啟 截至该承诺函出具之日， 承诺时 否 是
业竞争 玲女士 未在其他公司从事生产 间：2004
与本公司相同的产品，不 年 3 月 3
存在同业竞争的问题；在 日。承诺
与首次公开发 作为本公司的股东期间， 期限：长
行相关的承诺 不在中国境内外，以任何 期有效
方式（包括但不限于单独
经营、通过合资经营或拥
有另一公司或企业的股
份及其他权益）直接或间
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20婚 年第一季度搌偻
接参与与苓公司构成竟
争的任何业务稠活澎I,亦
不生产饪锕与嚣镣 公司
产晶相阃或藤翻}藏 可以
取代本公司产晶的产晶 ;
在以后的经营或授资顼
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司。 …ˉˉˉ2015 ∷
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其他 本公司 承 诺不∷ 激励对象 依 慝诺 时 ∷ 是 是
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2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 766,985,101.74 1,052,857,704.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 580,097,439.43 665,464,452.32
应收账款 371,437,955.89 245,677,051.12
预付款项 331,361,854.36 298,297,092.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 139,294,800.64 91,941,171.86
买入返售金融资产
存货 323,058,408.11 351,942,609.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,512,235,560.17 2,706,180,082.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,361,852.16 11,361,852.16
投资性房地产
固定资产 556,180,480.62 565,862,279.56
在建工程 177,534,353.61 158,537,115.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,836,195.11 1,731,195.11
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2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 351,080,989.79 356,247,618.34
开发支出 18,330,000.00 18,330,000.00
商誉 1,618,174,687.32 1,618,174,687.32
长期待摊费用 35,460,984.56 37,582,442.65
递延所得税资产 10,835,034.08 10,235,217.51
其他非流动资产 4,757,432.10 5,432,484.82
非流动资产合计 2,791,552,009.35 2,789,494,893.31
资产总计 5,303,787,569.52 5,495,674,975.55
流动负债：
短期借款 479,523,000.00 509,523,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,000,000.00
应付账款 82,573,599.75 97,676,775.90
预收款项 191,278,908.60 217,621,716.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,242,469.23 21,103,711.18
应交税费 85,398,440.41 131,855,137.10
应付利息
应付股利
其他应付款 645,634,817.51 775,502,400.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,504,651,235.50 1,754,282,740.96
非流动负债：
长期借款 251,000,000.00 251,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2015 年第一季度报告
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
预计负债
递延收益 44,524,425.43 45,744,529.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 298,524,425.43 299,744,529.87
负债合计 1,803,175,660.93 2,054,027,270.83
所有者权益
股本 395,963,700.00 395,963,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,164,351,451.52 1,164,351,451.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 233,026,364.03 233,026,364.03
一般风险准备
未分配利润 1,694,799,463.37 1,636,908,869.48
归属于母公司所有者权益合计 3,488,140,978.92 3,430,250,385.03
少数股东权益 12,470,929.67 11,397,319.69
所有者权益合计 3,500,611,908.59 3,441,647,704.72
负债和所有者权益总计 5,303,787,569.52 5,495,674,975.55
法定代表人：窦啟玲主管会计工作负责人：郭建兰会计机构负责人：徐代富
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:贵州益佰制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 607,200,220.50 885,429,700.77
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 516,662,957.65 595,100,086.03
应收账款 213,605,556.23 86,634,273.14
预付款项 173,643,048.68 148,174,565.58
应收利息
应收股利
其他应收款 54,489,997.12 59,229,462.18
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2015 年第一季度报告
存货 156,823,930.76 155,384,935.69
应收内部单位款 366,271,445.22 328,858,064.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,088,697,156.16 2,258,811,087.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,069,182,421.81 2,069,182,421.81
投资性房地产
固定资产 315,681,232.24 319,548,009.91
在建工程 166,886,367.82 151,567,656.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 426,000.00 321,000.00
油气资产
无形资产 193,472,830.16 194,662,699.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,564,467.29 2,564,467.29
其他非流动资产
非流动资产合计 2,748,213,319.32 2,737,846,254.67
资产总计 4,836,910,475.48 4,996,657,342.62
流动负债：
短期借款 388,453,000.00 388,453,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,986,572.18 25,371,632.63
预收款项 138,092,684.39 164,447,857.44
应付职工薪酬 8,120,778.93 8,139,003.97
应交税费 68,465,957.95 105,057,548.99
应付利息
应付股利
其他应付款 514,001,018.23 659,877,698.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 1,141,120,011.68 1,351,346,741.18
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 37,126,258.85 38,305,863.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 287,126,258.85 288,305,863.29
负债合计 1,428,246,270.53 1,639,652,604.47
所有者权益：
股本 395,963,700.00 395,963,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,164,351,451.52 1,164,351,451.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 232,243,459.50 232,243,459.50
未分配利润 1,616,105,593.93 1,564,446,127.13
所有者权益合计 3,408,664,204.95 3,357,004,738.15
负债和所有者权益总计 4,836,910,475.48 4,996,657,342.62
法定代表人：窦啟玲主管会计工作负责人：郭建兰会计机构负责人：徐代富
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 675,167,821.55 609,420,434.76
其中：营业收入 675,167,821.55 609,420,434.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 608,447,776.17 547,358,336.94
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2015 年第一季度报告
其中：营业成本 138,821,595.46 104,182,948.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,991,793.78 9,917,301.37
销售费用 393,794,015.29 374,524,289.43
管理费用 54,417,320.12 45,738,685.45
财务费用 11,423,051.52 13,004,612.26
资产减值损失 -9,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -631,434.34 84,557.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,088,611.04 62,146,655.69
加：营业外收入 6,778,748.87 4,404,360.97
其中：非流动资产处置利得 2,500.00
减：营业外支出 649,116.49 703,989.34
其中：非流动资产处置损失 1,891.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,218,243.42 65,847,027.32
减：所得税费用 13,254,039.55 11,844,375.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,964,203.87 54,002,652.31
归属于母公司所有者的净利润 57,890,593.89 53,854,880.25
少数股东损益 1,073,609.98 147,772.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2015 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 58,964,203.87 54,002,652.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 57,890,593.89 53,854,880.25
归属于少数股东的综合收益总额 1,073,609.98 147,772.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.146 0.140
（二）稀释每股收益(元/股) 0.146 0.140
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：窦啟玲主管会计工作负责人：郭建兰会计机构负责人：徐代富
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 451,052,400.51 451,694,673.81
减：营业成本 40,310,305.45 40,855,768.80
营业税金及附加 7,753,556.60 7,966,578.69
销售费用 304,864,672.62 303,350,129.09
管理费用 32,895,738.58 22,350,570.52
财务费用 9,685,164.10 12,602,633.94
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 816,621.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,542,963.16 65,385,614.11
加：营业外收入 5,668,630.14 4,334,178.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 435,750.00 150,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,775,843.30 69,569,792.16
减：所得税费用 9,116,376.50 10,435,468.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,659,466.80 59,134,323.34
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
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2015 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 51,659,466.80 59,134,323.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：窦啟玲主管会计工作负责人：郭建兰会计机构负责人：徐代富
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 771,215,180.16 884,679,024.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 22,547,653.80 61,762,877.34
经营活动现金流入小计 793,762,833.96 946,468,901.74
购买商品、接受劳务支付的现金 100,902,819.61 91,313,170.20
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2015 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,872,916.78 64,255,861.46
支付的各项税费 163,283,042.42 149,405,723.85
支付其他与经营活动有关的现金 444,528,944.98 447,577,089.82
经营活动现金流出小计 782,587,723.79 752,551,845.33
经营活动产生的现金流量净额 11,175,110.17 193,917,056.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 43,618.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,745.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,363.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,892,478.20 55,018,078.37
产支付的现金
投资支付的现金 149,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,818,446.91
投资活动现金流出小计 184,710,925.11 55,018,078.37
投资活动产生的现金流量净额 -184,660,561.75 -55,018,078.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,068,277,839.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 1,188,277,839.26
偿还债务支付的现金 392,000,000.00 53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,312,918.77 5,646,601.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 404,312,918.77 58,646,601.43
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2015 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -54,312,918.77 1,129,631,237.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -227,798,370.35 1,268,530,215.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,260,757,119.62 319,048,083.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,032,958,749.27 1,587,578,299.24
法定代表人：窦啟玲主管会计工作负责人：郭建兰会计机构负责人：徐代富
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 500,064,659.07 656,386,414.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,695,372.40 55,622,537.85
经营活动现金流入小计 535,760,031.47 712,008,952.79
购买商品、接受劳务支付的现金 30,120,184.60 50,005,968.33
支付给职工以及为职工支付的现金 38,788,316.25 34,858,373.36
支付的各项税费 109,766,444.11 112,884,841.78
支付其他与经营活动有关的现金 386,179,859.23 346,646,667.89
经营活动现金流出小计 564,854,804.19 544,395,851.36
经营活动产生的现金流量净额 -29,094,772.72 167,613,101.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,758,083.93 54,155,174.37
产支付的现金
投资支付的现金 149,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,818,446.91
投资活动现金流出小计 180,576,530.84 54,155,174.37
投资活动产生的现金流量净额 -180,576,530.84 -54,155,174.37
三、筹资活动产生的现金流量：
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2015 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 1,068,277,839.26
取得借款收到的现金 350,000,000.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 1,188,277,839.26
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,483,944.43 5,422,396.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 360,483,944.43 55,422,396.54
筹资活动产生的现金流量净额 -10,483,944.43 1,132,855,442.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -220,155,247.99 1,246,313,369.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,093,329,116.02 263,744,607.07
六、期末现金及现金等价物余额 873,173,868.03 1,510,057,976.85
法定代表人：窦啟玲主管会计工作负责人：郭建兰会计机构负责人：徐代富
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