浙江新安化工集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2754 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行股份人
民币普通股（A 股）股票 30,331,753 股，发行价为每股人民币 10.55 元，共计募集资金
32,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 690.00 万元后的募集资金为 31,310.00 万元，已由
主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 309.47
万元后，公司本次募集资金净额为 31,000.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕565 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 31,000.53
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 28,909.93
本期发生额
利息收入净额 C2 4.92
项目投入 D1=B1+C1 28,909.93
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4.92
应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,095.52
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实际结余募集资金 F 2,098.38
差异[注] G=E-F 2.86
[注]差异系部分发行费用公司用自有资金支付，截至 2021 年 2 月 26 日已完成置换。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新安化工集团股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020
年 12 月 14 日与中国银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行建德支行营业部 375378851639 20,983,792.21
合 计 20,983,792.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江新安化工集团股份有限公司
二〇二一年四月十日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 31,000.53 本年度投入募集资金总额 28,909.93
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 28,909.93
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末累计 截至期末投 是否
募集资金 截至期末累 项目达到 项目可行性
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 达到
承诺投资 计投入金额 预定可使用状 是否发生
项目 目（含部 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计
总额 (2) 态日期 重大变化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益
收购浙江传化华 2020 年 11 月 30
否 11,572.00 11,572.00 11,572.00 11,572.00 11,572.00 100.00 6,475.90 是 否
洋化工有限公司 日
补充流动资金、
否 19,428.53 19,428.53 17,337.93 17,337.93 17,337.93 89.24 否
偿还债务
合 计 31,000.53 31,000.53 28,909.93 28,909.93 28,909.93 93.26 6,475.90
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2020 年 12 月 4 日止，公司以自筹资金预先支付申报会计师费用人民币 28.30 万元和律师费用人民币 28.30 万元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》有关规定，以募集资金置换上述中介机构费用，公
司于 2020 年 12 月 14 日完成了该项置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
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