光明乳业股份有限公司
600597
2014 年第一季度报告
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600597 光明乳业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录..................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 庄国蔚
主管会计工作负责人姓名 董宗泊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姚第兴
公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 12,249,328,632 11,568,052,184 5.89
归属于上市公司股东的净资产 4,382,733,212 4,278,112,842 2.45
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -769,218,315 -62,273,640 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 4,618,303,036 3,419,433,037 35.06
归属于上市公司股东的净利润 70,284,317 49,232,905 42.76
归属于上市公司股东的扣除非
68,331,582 46,027,301 48.46
经常性损益的净利润
增加 0.41 个百
加权平均净资产收益率（％） 1.63 1.22
分点
基本每股收益（元/股） 0.057 0.040 42.50
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -101,562
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
3,183,206
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-1,322,489
出
所得税影响额 -472,339
少数股东权益影响额（税后） 665,919
合计 1,952,735
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 47,405
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的
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例(%) 件股份数量 股份数量
上海牛奶(集团)有限公司 国有法人 29.93 366,498,967 0 无
光明食品（集团）有限公司 国有法人 24.69 302,352,699 0 无
中国工商银行－易方达价值
未知 2.98 36,500,000 0 未知
成长混合型证券投资基金
交通银行－华安策略优选股
未知 1.14 13,924,841 0 未知
票型证券投资基金
全国社保基金一零六组合 未知 1.11 13,559,110 0 未知
金鑫证券投资基金 未知 1.01 12,350,701 0 未知
中国银行－华夏回报证券投
未知 0.97 11,934,206 0 未知
资基金
全国社保基金四一三组合 未知 0.90 11,036,148 0 未知
中国建设银行－信达澳银领
未知 0.81 9,916,564 0 未知
先增长股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－华商盛世成长股票型证券 未知 0.73 9,000,000 0 未知
投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海牛奶(集团)有限公司 366,498,967 人民币普通股
光明食品（集团）有限公司 302,352,699 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证
36,500,000 人民币普通股
券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型证券投资
13,924,841 人民币普通股
基金
全国社保基金一零六组合 13,559,110 人民币普通股
金鑫证券投资基金 12,350,701 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 11,934,206 人民币普通股
全国社保基金四一三组合 11,036,148 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型
9,916,564 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成
9,000,000 人民币普通股
长股票型证券投资基金
光明食品（集团）有限公司系上海牛奶（集团）有限公
司控股股东，持有上海牛奶（集团）有限公司 100％的
上述股东关联关系或一致行动的说明
股份。其余股东未知是否存在关联关系或一致行动的关
系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1） 经营成果分析
单位：元 币种：人民币
金额（元） 增减比率
项目 增减额
2014 第一季度 2013 第一季度 （％）
营业收入 4,618,303,036 3,419,433,037 1,198,869,999 35.06
营业成本 3,041,008,832 2,245,325,681 795,683,151 35.44
销售费用 1,277,796,310 964,420,657 313,375,653 32.49
财务费用 3,506,811 17,338,509 -13,831,698 -79.77
资产减值损失 14,540,842 4,158,970 10,381,872 249.63
所得税费用 38,725,207 22,527,092 16,198,115 71.91
少数股东损益 29,849,349 -5,219,943 35,069,292 不适用
注：主要变动原因
1、营业收入比上年同期增加，主要原因是本期莫斯利安等主要产品收入增加。
2、营业成本比上年同期增加，主要原因是本期营业收入增加，营业成本增加。
3、销售费用比上年同期增加，主要原因是本期广告费用、市场费用及运输费用增加。
4、财务费用比上年同期减少，主要原因是本期利息支出、金融机构手续费减少及利息收入增加。
5、资产减值损失比上年同期增加，主要原因是计提的坏账准备及存货跌价准备增加。
6、所得税费用比上年同期增加，主要原因是本期盈利增加，计提所得税费用增加。
7、少数股东损益比上年同期增加，主要原因是本期含有少数股东权益的子公司盈利增加。
2） 财务状况分析
单位：元 币种：人民币
金额（元） 增减比率
项目 增减额
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 （％）
交易性金融资产 49,311,280 18,537,959 30,773,321 166.00
预付款项 831,244,169 603,372,752 227,871,417 37.77
存货 2,658,565,128 1,500,786,979 1,157,778,149 77.14
在建工程 900,040,395 672,880,766 227,159,629 33.76
应付账款 2,644,331,445 1,998,690,181 645,641,264 32.30
预收款项 402,294,732 748,733,090 -346,438,358 -46.27
应付职工薪酬 80,269,608 183,033,041 -102,763,433 -56.14
长期借款 460,541,873 336,347,214 124,194,659 36.92
外币报表折算差额 38,918,009 13,079,702 25,838,307 197.55
注：主要变动原因
1、交易性金融资产比期初增加，主要原因是套期合同汇率变动。
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2、预付款项比期初增加，主要原因是预付原材料款增加。
3、存货比期初增加，主要原因是原材料及产成品增加。
4、在建工程比期初增加，主要原因是新西兰新莱特乳业有限公司项目增加。
5、应付账款比期初增加，主要原因是应付原材料款项增加。
6、预收款项比期初减少，主要原因是本期核销预收款项增加。
7、应付职工薪酬比期初减少，主要原因是报告期支付 2013 年度年终奖。
8、长期借款比期初增加，主要原因是本期子公司新增长期借款。
9、外币报表折算差额比期初增加，主要原因是汇率变动影响。
3） 现金流量分析
单位：元 币种：人民币
金额（元）
项目 增减额
2014 第一季度 2013 第一季度
经营活动产生的现金流量净额 -769,218,315 -62,273,640 -706,944,675
投资活动产生的现金流量净额 -276,341,354 -200,015,817 -76,325,537
筹资活动产生的现金流量净额 -58,365,216 -74,685,937 16,320,721
注：主要变动原因
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的
现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是取得借款收到的现金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014 年 2 月 7 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议
通过了《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（二期）（草案）》及相关议案（详见
2014 年 2 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站公告）。《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（二期）（草案）》及相关议案将
在上海市国资委审批通过及国务院国资委备案，并经中国证监会备案无异议后，提请股东大会
审议。
2014 年 2 月 12 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股子公司上
海光明荷斯坦牧业有限公司拟引进战略投资者的议案》（详见 2014 年 2 月 13 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。2014 年 4 月 25 日，
公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟引
进战略投资者的提案》（详见 2014 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否 如未能及时
如未能及时
承诺类 承诺时间 有履 及时 履行应说明
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行应说明
型 及期限 行期 严格 未完成履行
下一步计划
限 履行 的具体原因
本公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司使 2012 年 5 月 否 是 2014 年 4 月 25 日，公司召
用划拨性质的土地面积为 339,894 平方米，上海奶 9 日起长期 开 2013 年度股东大会，会
牛育种中心有限公司使用划拨性质的土地面积为 有效 议审议通过了《关于申请豁
解决土 光明乳业 52,513.80 平方米，黑龙江省光明松鹤乳品有限公司 免履行公司相关承诺的提
地等产 股份有限 使用划拨性质的土地面积为 68,291.40 平方米。本公 案》。注
权瑕疵 公司 司将按照国家土地使用的法律法规积极向有关政府
土地管理部门申请办理出让用地手续。相关划拨用
地的出让方案获得政府主管部门批准后，本公司将
与再融资
按照签订的合同要求支付土地出让价款。
相关的承
促使下属子公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司 2011 年 11 是 否 2014 年 4 月 25 日，公司召
诺
光明食品 于 2012 年 12 月 31 日之前将其所持上海蒙牛乳业有 月 14 日至 开 2013 年度股东大会，会
解决同
（集团）有 限公司之股权全部转让给光明集团关联企业以外的 2012 年 12 议审议通过了《关于申请变
业竞争
限公司 第三方主体。 月 31 日 更履行控股股东相关承诺
的提案》。注
于 2012 年 12 月 31 日之前将其持有的上海乳品一厂 2011 年 11 是 否 2014 年 4 月 25 日，公司召
上海牛奶
解决同 分厂的股权转让给牛奶集团关联企业以外的第三方 月 14 日至 开 2013 年度股东大会，会
（集团）有
业竞争 主体。 2012 年 12 议审议通过了《关于申请豁
限公司
月 31 日 免履行控股股东相关承诺
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鉴于牛奶集团控制的地处安徽省歙县的上海农工商 2011 年 11 否 是 的提案》。注
（集团）练江总公司兼具企业经营和社会管理双重 月 14 日起
职能（包括其下属上海乳品七厂有限公司），牛奶集 长期有效
解决同
团承诺于适当时机，敦促上海乳品七厂有限公司完
业竞争
成企业改制，实现经营资产和社会职能的划分，并
将其交由光明乳业托管经营、作为定牌代加工企业
或者转让至光明乳业名下。
1、在限制性股票解锁后，继续按照法律法规，监管 2013 年 1 月 否 是
郭本恒、梁
机构的规章和规定，以及激励计划与授予协议的规 29 日 起 长
永平、罗
定或约定，合法处置已解锁的限制性股票。2、在本 期有效
与股权激 海、沈伟
股份限 人担任公司董事、高级管理人员（总经理、副总经
励相关的 平、李柯、
售 理、董事会秘书、财务总监）期间，以及辞任上述
承诺 孙克杰、朱
职务之日起 6 个月内不出售本人持有的本公司股票
建毅、董宗
（包括以获售限制性股票以外的方式取得的本公司
泊
股票）。
注：
1、详见 2014 年 4 月 12 日上海证券交易所网站《2013 年度股东大会会议资料》。
2、详见 2014 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《2013 年度股东大会决议公
告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
光明乳业股份有限公司
法定代表人：庄国蔚
2014 年 4 月 25 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,497,509,048 2,600,367,233
交易性金融资产 49,311,280 18,537,959
应收票据 1,039,014 2,678,307
应收账款 1,495,396,283 1,386,392,941
预付款项 831,244,169 603,372,752
应收利息
应收股利
其他应收款 81,585,602 79,125,091
买入返售金融资产
存货 2,658,565,128 1,500,786,979
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 203,229,950 219,829,683
流动资产合计 6,817,880,474 6,411,090,945
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,148,939 1,223,939
长期股权投资 18,834,426 18,719,300
投资性房地产
固定资产 3,397,063,042 3,371,200,199
在建工程 900,040,395 672,880,766
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 207,557,566 205,140,803
无形资产 278,640,816 281,590,505
开发支出
商誉 258,884,662 258,884,662
长期待摊费用 3,156,665 3,286,520
10
递延所得税资产 366,121,647 344,034,545
其他非流动资产
非流动资产合计 5,431,448,158 5,156,961,239
资产总计 12,249,328,632 11,568,052,184
流动负债：
短期借款 866,157,712 949,638,200
交易性金融负债 3,250,903 4,036,740
应付票据
应付账款 2,644,331,445 1,998,690,181
预收款项 402,294,732 748,733,090
应付职工薪酬 80,269,608 183,033,041
应交税费 317,929,946 288,613,574
应付利息 3,014,604 3,531,167
应付股利
其他应付款 1,698,888,834 1,508,636,603
一年内到期的非流动负债 267,544,629 263,143,133
其他流动负债
流动负债合计 6,283,682,413 5,948,055,729
非流动负债：
长期借款 460,541,873 336,347,214
应付债券
长期应付款 1,022,500 1,022,500
专项应付款 6,677,119 6,677,119
预计负债
递延所得税负债 126,084,427 97,777,846
其他非流动负债 156,770,113 154,384,892
非流动负债合计 751,096,032 596,209,571
负债合计 7,034,778,445 6,544,265,300
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,224,497,459 1,224,497,459
资本公积 1,764,641,710 1,756,143,964
减：库存股
专项储备
盈余公积 364,268,748 364,268,748
一般风险准备
未分配利润 990,407,286 920,122,969
11
外币报表折算差额 38,918,009 13,079,702
归属于母公司所有者权益合计 4,382,733,212 4,278,112,842
少数股东权益 831,816,975 745,674,042
所有者权益合计 5,214,550,187 5,023,786,884
负债和所有者权益总计 12,249,328,632 11,568,052,184
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,098,158,809 2,035,449,552
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,130,591,972 1,633,189,439
预付款项 391,255,446 215,811,443
应收利息
应收股利 36,477,702 36,477,702
其他应收款 749,546,901 666,161,604
存货 621,663,306 134,986,185
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,361,193 44,815,763
流动资产合计 5,060,055,329 4,766,891,688
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,110,183,153 1,110,139,581
投资性房地产
固定资产 1,045,366,158 1,068,138,785
在建工程 292,707,275 279,900,697
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
12
油气资产
无形资产 148,585,263 149,758,198
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 459,408,367 455,129,609
其他非流动资产
非流动资产合计 3,056,250,216 3,063,066,870
资产总计 8,116,305,545 7,829,958,558
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,231,222,251 1,643,556,229
预收款项 276,855,313 566,690,274
应付职工薪酬 38,474,937 88,188,160
应交税费 214,628,312 212,928,660
应付利息
应付股利
其他应付款 1,316,661,030 1,287,372,834
一年内到期的非流动负债 3,838,771 3,760,532
其他流动负债
流动负债合计 4,081,680,614 3,802,496,689
非流动负债：
长期借款 12,052,623 11,778,930
应付债券
长期应付款
专项应付款 700,000 700,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 89,451,237 86,603,500
非流动负债合计 102,203,860 99,082,430
负债合计 4,183,884,474 3,901,579,119
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,224,497,459 1,224,497,459
资本公积 1,675,173,678 1,674,665,474
13
减：库存股
专项储备
盈余公积 364,268,748 364,268,748
一般风险准备
未分配利润 668,481,186 664,947,758
所有者权益（或股东权益）合计 3,932,421,071 3,928,379,439
负债和所有者权益（或股东权
8,116,305,545 7,829,958,558
益）总计
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,618,303,036 3,419,433,037
其中：营业收入 4,618,303,036 3,419,433,037
二、营业总成本 4,481,318,446 3,357,509,478
其中：营业成本 3,041,008,832 2,245,325,681
营业税金及附加 14,225,058 15,377,857
销售费用 1,277,796,310 964,420,657
管理费用 130,240,593 110,887,804
财务费用 3,506,811 17,338,509
资产减值损失 14,540,842 4,158,970
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 115,127 19,825
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 115,127 19,825
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,099,717 61,943,384
加：营业外收入 5,359,158 7,574,274
减：营业外支出 3,600,002 2,977,604
其中：非流动资产处置损失 1,181,885 2,621,087
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,858,873 66,540,054
减：所得税费用 38,725,207 22,527,092
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,133,666 44,012,962
归属于母公司所有者的净利润 70,284,317 49,232,905
少数股东损益 29,849,349 -5,219,943
14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.057 0.040
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
七、其他综合收益 89,406,070 11,826,808
八、综合收益总额 189,539,736 55,839,770
归属于母公司所有者的综合收益总额 102,744,780 56,535,068
归属于少数股东的综合收益总额 86,794,956 -695,298
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,227,919,455 2,330,782,937
减：营业成本 2,378,583,225 1,643,351,055
营业税金及附加 7,680,262 7,217,863
销售费用 781,243,104 562,685,840
管理费用 59,158,514 51,917,583
财务费用 -10,375,525 -5,329,359
资产减值损失 6,487,669 -373,426
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 43,570 6,129,697
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 43,570 70,668
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,185,776 77,443,078
加：营业外收入 834,417 235,282
减：营业外支出 1,154,077 149,161
其中：非流动资产处置损失 122,208 140,311
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,866,116 77,529,199
减：所得税费用 1,332,688 18,188,678
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,533,428 59,340,521
五、其他综合收益
六、综合收益总额 3,533,428 59,340,521
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
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合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,817,170,495 3,740,265,015
收到的税费返还 140,051,247 75,407,363
收到其他与经营活动有关的现金 15,827,550 10,697,951
经营活动现金流入小计 4,973,049,292 3,826,370,329
购买商品、接受劳务支付的现金 4,217,177,490 2,550,980,056
支付给职工以及为职工支付的现金 344,500,201 282,334,551
支付的各项税费 185,452,542 239,006,250
支付其他与经营活动有关的现金 995,137,374 816,323,112
经营活动现金流出小计 5,742,267,607 3,888,643,969
经营活动产生的现金流量净额 -769,218,315 -62,273,640
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
654,459 9,520,111
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 654,459 9,520,111
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
276,995,813 209,535,928
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 276,995,813 209,535,928
投资活动产生的现金流量净额 -276,341,354 -200,015,817
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 373,011,202 171,890,405
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,305,841 815,762
筹资活动现金流入小计 374,317,043 172,706,167
16
偿还债务支付的现金 408,166,970 223,730,291
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,455,289 21,180,171
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,930,000 3,000,000
减少注册资本所支付的现金 2,072,691
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000 408,951
筹资活动现金流出小计 432,682,259 247,392,104
筹资活动产生的现金流量净额 -58,365,216 -74,685,937
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,066,700 458,471
五、现金及现金等价物净增加额 -1,102,858,185 -336,516,923
加：期初现金及现金等价物余额 2,600,367,233 2,339,384,038
六、期末现金及现金等价物余额 1,497,509,048 2,002,867,115
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,113,118,319 2,552,778,392
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,395,211 5,346,021
经营活动现金流入小计 3,124,513,530 2,558,124,413
购买商品、接受劳务支付的现金 3,037,306,778 2,018,649,396
支付给职工以及为职工支付的现金 157,160,766 125,844,119
支付的各项税费 112,748,596 153,766,948
支付其他与经营活动有关的现金 734,823,691 325,336,851
经营活动现金流出小计 4,042,039,831 2,623,597,314
经营活动产生的现金流量净额 -917,526,301 -65,472,901
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
64,559 14,879
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,559 14,879
17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
21,040,215 118,164,607
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,040,215 118,164,607
投资活动产生的现金流量净额 -20,975,656 -118,149,728
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,271,214 815,762
筹资活动现金流入小计 1,271,214 815,762
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
减少注册资本所支付的现金 2,072,691
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000 408,951
筹资活动现金流出小计 60,000 2,481,642
筹资活动产生的现金流量净额 1,211,214 -1,665,880
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -937,290,743 -185,288,509
加：期初现金及现金等价物余额 2,035,449,552 1,737,189,884
六、期末现金及现金等价物余额 1,098,158,809 1,551,901,375
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
18