2014 年第三季度报告 厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 19 2014 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录..................................................................... 10 2 / 19 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人韩小松及会计机构负责人(会计主管人员)熊敏保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 上年度末 本报告期 末比上年 项 目 本报告期末 调整后 调整前 度末增减 (%) 总资产 369,604,022.90 387,010,526.36 371,425,372.20 -4.50 归属于上市公司股东的净资产 21,983,028.72 24,182,330.03 8,597,175.87 -9.09 上年初至上年报告期末 比上年同 年初至报告期末 项 目 (1-9 月) 期 增减 (1-9 月) 调整后 调整前 (%) 经营活动产生的现金流量净额 3,585,317.31 -34,774,445.77 -34,774,445.77 不适用 上年初至上年报告期末 比上年同 年初至报告期末 项 目 (1-9 月) 期 增减 (1-9 月) 调整后 调整前 (%) 营业收入 31,796,541.36 33,744,473.25 33,744,473.25 -5.77 归属于上市公司股东的净利润 -2,691,187.89 -2,896,747.93 -2,896,747.93 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 -8,556,828.58 -3,092,793.59 -3,092,793.59 不适用 经常性损益的净利润 3 / 19 2014 年第三季度报告 加权平均净资产收益率(%) -11.66 -8.06 -8.06 不适用 基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01 -0.01 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.01 -0.01 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 年初至报告 本期金额 项 目 期末金额 说 明 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -2,762.09 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -33,414.96 2,289,762.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 4 / 19 2014 年第三季度报告 年初至报告 本期金额 项 目 期末金额 说 明 (7-9 月) (1-9 月) 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 被担保人纺织住宅 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,578,640.29 开发总公司的破产 财产分配款 所得税影响额 少数股东权益影响额(税后) 合计 -33,414.96 5,865,640.69 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 25501 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股 比例 限售条 股份 股东性质 (全称) 增减 数量 (%) 件股份 数量 状态 数量 境内非国 陈铁铭 8,819,014 4.53 0 无 有法人 国信证券股份有限公 司约定购回式证券交 7,780,000 7,780,000 4.00 0 无 未知 易专用证券账户 厦门新大洲商贸发展 境内非国 5,958,268 3.06 0 质押 5,958,268 有限公司 有法人 吴海燕 20,700 4,800,591 2.47 0 未知 未知 厦门双润投资管理有 境内非国 4,643,283 4,643,283 2.39 0 质押 4,643,283 限公司 有法人 中融国际信托有限公 司-诺亚大成 A 股精 3,470,300 3,470,300 1.78 0 未知 未知 选一号 李斯 410,457 1,906,250 0.98 0 未知 未知 蒋玲艳 1,129,328 1,692,386 0.87 0 未知 未知 曾平 -15,000 1,500,000 0.77 0 未知 未知 李素珍 556,531 1,480,890 0.76 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 陈铁铭 8,819,014 人民币普通股 8,819,014 5 / 19 2014 年第三季度报告 国信证券股份有限公司约定购回式 7,780,000 人民币普通股 7,780,000 证券交易专用证券账户 厦门新大洲商贸发展有限公司 5,958,268 人民币普通股 5,958,268 吴海燕 4,800,591 人民币普通股 4,800,591 厦门双润投资管理有限公司 4,643,283 人民币普通股 4,643,283 中融国际信托有限公司-诺亚大成 3,470,300 人民币普通股 3,470,300 A 股精选一号 李斯 1,906,250 人民币普通股 1,906,250 蒋玲艳 1,692,386 人民币普通股 1,692,386 曾平 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 李素珍 1,480,890 人民币普通股 1,480,890 1、前十名股东中的陈铁铭、厦门新大洲商贸发展有限公司、 厦门双润投资管理有限公司及非前十名股东的厦门市港中房地 产开发有限公司、大洲控股集团有限公司属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人; 2、“国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账 上述股东关联关系或一致行动的说 户”的 778 万股系大洲控股集团有限公司与国信证券股份有限 明 公司进行的约定购回式证券交易股份数量; 3、截至本报告期末,陈铁铭及其一致行动人等对上市公司的持 股比例为 14.99%; 4、公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东 之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 三、 重要事项 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目 2014年9月30日 2013年12月31日 变化 资产负债表项目 变化金额 变化原因 余额 余额 比例 主要为矿山生产成本 存货 18,220,226.24 14,259,569.37 3,960,656.87 27.78% 支出增加 主要为本期预收贸易 预收款项 4,854,993.02 3,943,778.36 911,214.66 23.11% 类货款增加 主要为本期新增借款 应付利息 19,279,431.61 14,749,982.37 4,529,449.24 30.71% 计提的利息 6 / 19 2014 年第三季度报告 2014年1-9月 2013年1-9月 变化 利润表项目 变化金额 变化原因 金额 金额 比例 主要本年对2013年年 管理费用 10,562,012.57 7,892,946.09 2,669,066.48 33.82% 末新增固定资产计提 本年停工期折旧所致 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2013年以来,公司在积极清理历史担保形成的主要债务同时,取得并持有了阿克陶中鑫矿业 有限公司82%权益,通过子公司中鑫矿业开展有色金属采选业务,并经上海证券交易所审核批准, 公司股票于2014年3月10日起撤销退市风险警示。 结合国家产业政策及行业发展状况,公司发展有色金属采选业务的同时,选择文化产业作为 未来着重发展的新业务领域,以实现公司有色金属采选业务与影视文化传媒业务的双主业格局。 2014年6月12日,公司启动筹划重大资产重组事项,申请股票停牌,并于2014年7月31日发布 了对大洲控股集团有限公司、厦门滨江资产管理有限公司、厦门大洲宏弧投资管理有限公司和厦 门润中投资管理有限公司的非公开发行股份的预案。依据预案,本次非公开发行募集资金的总额 为不超过86,000万元,募集资金用于收购上海在扬影视文化传播有限公司100%股权、对该影视公 司增资以补充影视剧业务营运资金、偿还所欠大洲控股集团有限公司的借款本息、补充公司流动 资金。 目前,相关中介机构正紧张、有序地对涉及的标的资产进行各项工作,待各项工作完成后, 公司将按照相关程序召开董事会、股东大会,审议本次非公开发行股票事宜,并及时报送中国证 监会审批。 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司承诺事项的履行情况 2012年6月,公司制定了《公司未来三年(2012~2014年)的股东回报规划》,承诺公司在盈 利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,当年实现盈利且当年年末公司累计未分配利润 为正数时,积极推行现金分配方式;且以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可 7 / 19 2014 年第三季度报告 分配利润的10%。在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩 增长相适应,公司可以单独采用股票方式进行利润分配。 由于历史原因,截至2014年9月30日,公司累计未分配利润为-7.48亿。公司实现的利润在弥补 以前年度亏损后,将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利 润。 2、持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 2009年12月,中国长城资产管理公司上海办事处对公司申报的两笔历史连带担保债务。本公 司实际控制人已于2010年2月及2013年8月承诺,如未来经法院裁定公司须承担相应的担保责任, 承诺人将代公司承担其相应的担保责任,且不向公司主张任何权利。 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及 原因说明 □适用 √不适用 执行新会计准则对合并财务报表的影响 1、执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》后,公司将持有的不具有控制、共同控制或 重大影响的长期股权投资分类调整至可供出售金融资产会计科目核算,并进行追溯调整。会计政 策变更累计影响情况如下: 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 报表项目 合并 母体 合并 母体 长期股权投资 -2,150,000.00 -2,150,000.00 -2,150,000.00 -2,150,000.00 可供出售金融资产 17,545,154.16 17,545,154.16 17,735,154.16 17,735,154.16 资本公积 15,395,154.16 15,395,154.16 15,585,154.16 15,585,154.16 归属于母公司股东权益 15,395,154.16 15,395,154.16 15,585,154.16 15,585,154.16 (或股东权益) 注:详见 2014-055 号公告 2、公司执行修订后或新颁布的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号— 8 / 19 2014 年第三季度报告 金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营 安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》,对公司 2013 年度及 2014 年本 期经营成果、现金流量金额无影响。 公司名称: 厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 法定代表人: 陈铁铭 日 期: 2014 年 10 月 31 日 9 / 19 2014 年第三季度报告 四、附录 财务报表 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,064,724.06 3,054,251.75 应收票据 应收账款 15,197,701.26 26,589,193.64 预付款项 13,909,333.19 18,037,436.99 应收利息 应收股利 34,500,000.00 34,500,000.00 其他应收款 3,337,399.61 13,126,089.42 存货 18,220,226.24 14,259,569.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 67,200.00 流动资产合计 88,229,384.36 109,633,741.17 非流动资产: 可供出售金融资产 17,545,154.16 17,735,154.16 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 178,649,452.59 174,373,693.63 在建工程 25,419,479.36 25,419,479.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 55,201,300.09 55,251,499.88 开发支出 商誉 3,893,781.78 3,893,781.78 10 / 19 2014 年第三季度报告 项目 期末余额 年初余额 长期待摊费用 递延所得税资产 665,470.56 703,176.38 其他非流动资产 非流动资产合计 281,374,638.54 277,376,785.19 资产总计 369,604,022.90 387,010,526.36 流动负债: 短期借款 737,429.64 747,060.59 交易性金融负债 应付票据 应付账款 -14,103,376.48 2,270,155.65 预收款项 4,854,993.02 3,943,778.36 应付职工薪酬 651,643.30 158,851.35 应交税费 45,837,480.52 45,004,916.65 应付利息 19,279,431.61 14,749,982.37 应付股利 其他应付款 175,593,674.38 178,948,089.66 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 232,851,275.99 245,822,834.63 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 64,390,165.16 66,679,927.65 递延所得税负债 731,530.65 592,284.83 其他非流动负债 800,000.00 800,000.00 非流动负债合计 65,921,695.81 68,072,212.48 负债合计 298,772,971.80 313,895,047.11 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 194,641,920.00 194,641,920.00 资本公积 504,478,974.16 504,668,974.16 减:库存股 专项储备 4,411,905.34 3,730,018.76 盈余公积 66,533,740.01 66,533,740.01 11 / 19 2014 年第三季度报告 项目 期末余额 年初余额 一般风险准备 未分配利润 -748,083,510.79 -745,392,322.90 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 21,983,028.72 24,182,330.03 合计 少数股东权益 48,848,022.38 48,933,149.22 所有者权益合计 70,831,051.10 73,115,479.25 负债和所有者权益总 369,604,022.90 387,010,526.36 计 法定代表人:陈铁铭 主管会计工作负责人:韩小松 会计机构负责人:熊敏 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 27,364.50 277,047.64 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 34,500,000.00 34,500,000.00 其他应收款 651,983.26 524,087.07 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 35,179,347.76 35,301,134.71 非流动资产: 可供出售金融资产 17,545,154.16 17,735,154.16 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 227,478,793.61 227,478,793.61 12 / 19 2014 年第三季度报告 项目 期末余额 年初余额 投资性房地产 固定资产 11,606.49 16,075.05 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 245,035,554.26 245,230,022.82 资产总计 280,214,902.02 280,531,157.53 流动负债: 短期借款 737,429.64 747,060.59 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 171,778.41 125,226.38 应交税费 46,220,433.35 46,203,733.94 应付利息 18,502,670.83 14,749,982.37 应付股利 其他应付款 126,325,804.20 126,784,468.43 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 191,958,116.43 188,610,471.71 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 64,390,165.16 66,679,927.65 13 / 19 2014 年第三季度报告 项目 期末余额 年初余额 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 64,390,165.16 66,679,927.65 负债合计 256,348,281.59 255,290,399.36 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 194,641,920.00 194,641,920.00 资本公积 517,939,767.77 518,129,767.77 减:库存股 专项储备 盈余公积 62,104,151.38 62,104,151.38 一般风险准备 未分配利润 -750,819,218.72 -749,635,080.98 所有者权益(或股东权益)合计 23,866,620.43 25,240,758.17 负债和所有者权益(或股东权益)总计 280,214,902.02 280,531,157.53 法定代表人:陈铁铭 主管会计工作负责人:韩小松 会计机构负责人:熊敏 合并利润表 编制单位:厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至 本期金额 上期金额 项目 期末金额 报告期期末 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、营业总收入 13,222,808.84 14,257,075.78 31,796,541.36 33,744,473.25 其中:营业收入 13,222,808.84 14,257,075.78 31,796,541.36 33,744,473.25 二、营业总成本 16,999,058.09 12,482,744.38 36,832,587.27 34,375,375.57 其中:营业成本 12,661,223.66 10,863,841.88 25,378,663.42 21,498,942.49 营业税金及附加 672,345.74 742,719.28 1,083,659.65 1,181,916.48 销售费用 管理费用 3,006,218.95 100,929.81 10,562,012.57 7,892,946.09 财务费用 149,277.75 1,274,818.27 4,524,473.39 3,782,556.20 资产减值损失 509,991.99 -499,564.86 -4,716,221.76 19,014.31 14 / 19 2014 年第三季度报告 年初至报告期 上年年初至 本期金额 上期金额 项目 期末金额 报告期期末 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) 金额(1-9 月) 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 -3,776,249.25 1,774,331.40 -5,036,045.91 -630,902.32 填列) 加:营业外收入 32,367.93 3,234,702.07 减:营业外支出 33,414.96 1,626,593.02 -2,287,000.40 3,044,546.70 其中:非流动资产处置损失 2,762.09 四、利润总额(亏损总额以“-” -3,809,664.21 180,106.31 -2,749,045.51 -440,746.95 号填列) 减:所得税费用 -104,997.10 79,308.03 176,951.64 1,066,004.71 五、净利润(净亏损以“-”号 -3,704,667.11 100,798.28 -2,925,997.15 -1,506,751.66 填列) 归属于母公司所有者的净利润 -3,336,117.07 -855,977.90 -2,691,187.89 -2,896,747.93 少数股东损益 -368,550.04 956,776.18 -234,809.26 1,389,996.27 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.02 -0.00 -0.01 -0.01 (二)稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.00 -0.01 -0.01 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -3,704,667.11 100,798.28 -2,925,997.15 -1,506,751.66 归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,336,117.07 -855,977.90 -2,691,187.89 -2,896,747.93 归属于少数股东的综合收益总额 -368,550.04 956,776.18 -234,809.26 1,389,996.27 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元。 法定代表人:陈铁铭 主管会计工作负责人:韩小松 会计机构负责人:熊敏 母公司利润表 编制单位:厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 15 / 19 2014 年第三季度报告 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1,342,560.82 1,827,765.06 3,254,257.77 4,437,223.60 财务费用 105,030.59 1,277,723.53 3,744,470.26 3,784,180.05 资产减值损失 -7,238.82 -17,634.11 -3,524,827.80 -25,154.07 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 号填列) 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 -1,440,352.59 -3,087,854.48 -3,473,900.23 -8,196,249.58 填列) 加:营业外收入 32,367.93 3,234,030.94 减:营业外支出 33,414.96 1,625,973.90 -2,289,762.49 3,013,127.30 其中:非流动资产处置 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” -1,473,767.55 -4,681,460.45 -1,184,137.74 -7,975,345.94 号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号 -1,473,767.55 -4,681,460.45 -1,184,137.74 -7,975,345.94 填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.01 -0.02 -0.01 -0.04 (二)稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.02 -0.01 -0.04 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -1,473,767.55 -4,681,460.45 -1,184,137.74 -7,975,345.94 法定代表人:陈铁铭 主管会计工作负责人:韩小松 会计机构负责人:熊敏 16 / 19 2014 年第三季度报告 合并现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报告期期 项目 期末金额(1-9月) 末金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 49,967,626.41 38,775,074.00 收到的税费返还 12,696.11 11,270.52 收到其他与经营活动有关的现金 17,815,202.15 12,550,638.74 经营活动现金流入小计 67,795,524.67 51,336,983.26 购买商品、接受劳务支付的现金 49,418,994.08 51,942,239.28 支付给职工以及为职工支付的现金 4,508,904.57 4,192,306.81 支付的各项税费 3,429,801.43 12,075,241.91 支付其他与经营活动有关的现金 6,852,507.28 17,901,641.03 经营活动现金流出小计 64,210,207.36 86,111,429.03 经营活动产生的现金流量净额 3,585,317.31 -34,774,445.77 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 25,000.00 187,170.00 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 25,000.00 187,170.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 119,845.00 10,940.00 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 119,845.00 10,940.00 投资活动产生的现金流量净额 -94,845.00 176,230.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 9,520,000.00 28,000,000.00 发行债券收到的现金 17 / 19 2014 年第三季度报告 年初至报告期 上年年初至报告期期 项目 期末金额(1-9月) 末金额(1-9月) 收到其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 筹资活动现金流入小计 9,520,000.00 30,500,000.00 偿还债务支付的现金 13,000,000.00 4,020,752.82 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 13,000,000.00 4,020,752.82 筹资活动产生的现金流量净额 -3,480,000.00 26,479,247.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,472.31 -8,118,968.59 加:期初现金及现金等价物余额 1,127,014.55 9,374,921.70 六、期末现金及现金等价物余额 1,137,486.86 1,255,953.11 法定代表人:陈铁铭 主管会计工作负责人:韩小松 会计机构负责人:熊敏 母公司现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报告期 项目 期末金额(1-9月) 期末金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,354,310.99 1,707,209.01 经营活动现金流入小计 5,354,310.99 1,707,209.01 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,057,894.20 1,167,688.83 支付的各项税费 81,359.72 支付其他与经营活动有关的现金 6,734,740.21 3,213,483.15 经营活动现金流出小计 7,873,994.13 4,381,171.98 经营活动产生的现金流量净额 -2,519,683.14 -2,673,962.97 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 18 / 19 2014 年第三季度报告 年初至报告期 上年年初至报告期 项目 期末金额(1-9月) 期末金额(1-9月) 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 154,170.00 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 154,170.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 154,170.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,270,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 筹资活动现金流入小计 5,270,000.00 2,500,000.00 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 2,270,000.00 2,500,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -249,683.14 -19,792.97 加:期初现金及现金等价物余额 277,047.64 64,460.31 六、期末现金及现金等价物余额 27,364.50 44,667.34 法定代表人:陈铁铭 主管会计工作负责人:韩小松 会计机构负责人:熊敏 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 19 / 19