2017 年第一季度报告
公司代码：600603 公司简称：广汇物流
广汇物流股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 20
2017 年第一季度报告
目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录.......................................................................... 9
2 / 20
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人崔瑞丽及会计机构负责人（会计主管人员）何红梅
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,517,382,071.92 6,479,167,252.77 0.59%
归属于上市公司
4,264,088,250.46 4,201,660,319.42 1.49%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-18,472,072.63 -54,267,091.21 65.96%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 129,268,050.49 99,782,919.94 29.55%
归属于上市公司
62,427,931.04 50,032,389.37 24.78%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
63,045,214.78 50,055,636.98 25.95%
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.47 1.26 17.14%
收益率（%）
基本每股收益
0.12 0.15 -20.00%
（元/股）
稀释每股收益
0.12 0.15 -20.00%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
3 / 20
2017 年第一季度报告
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 698,887.34
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的 477,560.71
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,949,493.04
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
4 / 20
2017 年第一季度报告
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 155,761.25
合计 -617,283.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,365
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份数量 数量
状态
新疆广汇实业投资（集 境内非国有
250,126,582 47.76 250,126,582 无
团）有限责任公司 法人
西安龙达投资管理有 境内非国有
62,531,646 11.94 62,531,646 质押 56,850,000
限公司 法人
陈铁铭 29,214,961 5.58 质押 29,214,961 境内自然人
新疆广汇化工建材有 境内非国有
16,455,696 3.14 16,455,696 无
限责任公司 法人
黄俊杰 3,219,700 0.61 无 境内自然人
中国工商银行股份有
限公司－华安媒体互
2,876,901 0.55 无 未知
联网混合型证券投资
基金
李佳林 2,200,000 0.42 无 境内自然人
刘青泉 2,167,723 0.41 无 境内自然人
黄雅敏 2,019,300 0.39 无 境内自然人
罗勇 1,800,089 0.34 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
陈铁铭 29,214,961 人民币普通股 29,214,961
黄俊杰 3,219,700 人民币普通股 3,219,700
中国工商银行股份有限公司－华安
2,876,901 人民币普通股 2,876,901
媒体互联网混合型证券投资基金
李佳林 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
刘青泉 2,167,723 人民币普通股 2,167,723
黄雅敏 2,019,300 人民币普通股 2,019,300
罗勇 1,800,089 人民币普通股 1,800,089
陆明富 1,766,570 人民币普通股 1,766,570
何炜 1,649,800 人民币普通股 1,649,800
5 / 20
2017 年第一季度报告
郝丽娟 1,555,600 人民币普通股 1,555,600
上述股东关联关系或一致行动的说 除新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与新疆广汇化
明 工建材有限责任公司为一致行动人外,未知无限售条件股东之
间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产及负债表项目
单位： 元
本期期
末金额
较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
期末变
动比例
（%）
主要是本期保理业务量
增加，增加应收保理款
应收帐款 311,656,893.42 239,034,691.94 30.38% 52,000,000.00 元，其
余为租赁业务增加的应
收款所致。
主要是本期将预付的工
预付帐款 922,839.58 5,055,643.17 -81.75%
程款转入结算所致。
主要是往来款增加所
其他应收款 2,975,564.05 2,277,716.16 30.64%
致。
主要是本期支付了上年
应付职工薪酬 2,014,290.35 5,217,060.41 -61.39% 末计提的职工工资所
致。
3.1.2 利润表项目
单位： 元
本期期末
金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
动比例
（%）
6 / 20
2017 年第一季度报告
主要是美居物流园
营业收入 129,268,050.49 99,782,919.94 29.55% 新增商业物业租赁
收入增加所致。
主要是本期美居物
营业成本 17,805,865.73 6,426,653.24 177.06% 流园新增物业成本
所致。
主要是本期美居物
流园租赁业务实行
营业税金及附加 7,943,527.66 11,550,367.34 -31.23% 营改增后缴纳增值
税，而上年同期缴
纳营业税所致。
主要是本期美居物
销售费用 4,192,101.48 2,630,671.79 59.35% 流园广告费用增加
所致。
主要是本期管理人
员增加，使得工资
管理费用 9,436,002.75 4,445,866.14 112.24%
及其他费用相应增
加所致。
主要是本期收到补
营业外收入 193,775.02 92,105.53 110.38% 贴款 150,000.00 元
所致。
主要是本期美居物
流园 K、L 座项目改
营业外支出 2,143,268.06 123,102.34 1641.05%
造支付的停业补偿
款所致。
主要是本期利润比
所得税费用 13,624,987.61 10,047,106.91 35.61% 上年同期增加所
致。
3.1.3 现金流量表项目
单位： 元
本期期末金额
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明
动比例（%）
主要是美居物流园收入
经营活动产生
-18,472,072.63 -54,267,091.21 65.96% 增加，保理业务到期现
现金流量净额
金增加所致。
投资活动产生 主要是银行理财业务到
的现金流量净 11,498,967.34 2,414,655.03 376.22% 期，收到的现金增加所
额 致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
7 / 20
2017 年第一季度报告
一、重大资产重组并募集配套资金
1、重大资产重组实施完成
2016 年 12 月 23 日，中国证监会出具《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组
及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可【2016】3162 号），核准公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。
2016 年 12 月 28 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登
记证明》，大洲兴业已于 2016 年 12 月 28 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，共
新增 329,113,924 股 A 股股份。
2、本报告期内，公司正在进行重大资产重组募集配套资金工作，具体进程如下：
2017年3月16日，公司召开了第九届董事会2017年第一次会议，审议并通过了《关于开设募集
资金专项账户的议案》，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行和渤海银行上
海分行营业部开设了募集资金专项账户（公告编号：2017-018）。
二、公司全称及证券简称的变更
2016年12月，公司完成了重大资产重组，主营业务由原来的铅锌矿采选等变更为物流园经营、
冷链物流、智能仓储等现代物流产业链及其衍生业务等。为符合公司未来发展战略定位，突出公
司核心竞争力优势，公司于2017年2月27日和2017年3月15日分别召开第八届董事会2017年第一次
会议和公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司
名称由“大洲兴业控股股份有限公司”变更为“广汇物流股份有限公司”，并相应修订了公司章
程（公告编号：2017-006、2017-007、2017-012、2017-015）。
经国家工商总局核准，公司已于2017年3月10日取得厦门市市场监督管理局出具的《企业名称
变更核准通知书》【（国）名称变核内字[2017]第937号】。2017年3月16日，公司召开了第九届
董事会2017年第一次会议,审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》及《关于变
更证券简称的议案》，公司向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示，同时，将证券简
称由“*ST兴业”变更为“广汇物流”（公告编号：2017-017、2017-025、2017-026）。
2017年3月24日，上海证券交易所同意撤销公司股票退市风险警示的申请，公司证券简称从
2017年3月28日起由“*ST兴业”变更为“大洲兴业”，证券代码仍为“600603”（公告编号：
2017-031）。
2017年3月27日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了厦门市市场监督管理局换发的营业
执照（公告编号：2017-033）。
2017年3月28日，公司向上海证券交易所提交了变更公司证券简称的申请。经上海证券交易所
核准，公司证券简称自2017年4月5日起由“大洲兴业”变更为“广汇物流”，证券代码“600603”
不变（公告编号：2017-034）。
三、董事会、监事会换届及聘任新一届高级管理人员
公司于 2016 年 12 月完成了重大资产重组，重组完成后，公司的主营业务、经营理念、运营
模式、发展战略发生了重大变化。
2017 年 2 月 24 日，公司召开职工代表大会，大会选举产生了公司第八届监事会职工代表监
事（公告编号：2017-010）。
2017 年 2 月 27 日，公司召开了第八届董事会 2017 年第一次会议和第七届监事会 2017 年第
一次会议，提名了公司第九届董事会成员和第八届监事会非职工监事成员（公告编号：2017-006、
2017-009）。
8 / 20
2017 年第一季度报告
2017 年 3 月 15 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，选举产生了新一届的董事会和
监事会（公告编号：2017-015）。
2017 年 3 月 16 日，公司召开第九届董事会 2017 年第一次会议和第八届监事会 2017 年第一
次会议，选举生产了新一届董事会董事长、副董事长和监事会主席，聘任了新一届高级管理人员
（公告编号：2017-017）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广汇物流股份有限公司
法定代表人 蒙科良
日期 2017 年 4 月 18 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
9 / 20
2017 年第一季度报告
编制单位:广汇物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 431,525,666.02 456,029,546.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,740,007.69 5,311,942.65
应收账款 311,656,893.42 239,034,691.94
预付款项 922,839.58 5,055,643.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,000,000.00
其他应收款 2,975,564.05 2,277,716.16
买入返售金融资产
存货 168,374,781.28 170,574,343.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,324,601.22 75,298,861.45
流动资产合计 991,520,353.26 953,582,745.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,415,702,063.42 5,412,677,863.42
固定资产 43,447,950.10 45,252,728.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 272,643.48 286,321.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,627,986.47 1,704,836.48
10 / 20
2017 年第一季度报告
递延所得税资产 16,811,075.19 17,662,757.67
其他非流动资产 8,000,000.00 8,000,000.00
非流动资产合计 5,525,861,718.66 5,525,584,507.75
资产总计 6,517,382,071.92 6,479,167,252.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 160,551,238.36 153,640,758.10
预收款项 163,634,003.09 179,717,561.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,014,290.35 5,217,060.41
应交税费 76,936,102.94 78,720,395.07
应付利息 2,000,000.00 2,000,000.00
应付股利
其他应付款 54,488,995.41 68,480,331.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 459,624,630.15 487,776,106.71
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 993,669,191.31 989,730,826.64
其他非流动负债
11 / 20
2017 年第一季度报告
非流动负债合计 1,793,669,191.31 1,789,730,826.64
负债合计 2,253,293,821.46 2,277,506,933.35
所有者权益
股本 964,936,431.00 964,936,431.00
其他权益工具 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 91,137,243.32 91,137,243.32
减：库存股 0 0
其他综合收益 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 319,980,682.98 319,980,682.98
一般风险准备
未分配利润 2,888,033,893.16 2,825,605,962.12
归属于母公司所有者权益合计 4,264,088,250.46 4,201,660,319.42
少数股东权益
所有者权益合计 4,264,088,250.46 4,201,660,319.42
负债和所有者权益总计 6,517,382,071.92 6,479,167,252.77
法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:广汇物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 493,978.79 3,087,512.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 175,511.55
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 725,127.49
12 / 20
2017 年第一季度报告
流动资产合计 1,394,617.83 3,087,512.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00
资产总计 4,201,394,617.83 4,203,087,512.37
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 22,298.12
应交税费 132,823.80
应付利息
应付股利
其他应付款 21,586,077.25 22,046,626.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,741,199.17 22,046,626.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
13 / 20
2017 年第一季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 21,741,199.17 22,046,626.29
所有者权益：
股本 523,755,844.00 523,755,844.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,390,319,580.27 4,390,319,580.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,104,151.38 62,104,151.38
未分配利润 -796,526,156.99 -795,138,689.57
所有者权益合计 4,179,653,418.66 4,181,040,886.08
负债和所有者权益总计 4,201,394,617.83 4,203,087,512.37
法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广汇物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 129,268,050.49 99,782,919.94
其中：营业收入 129,268,050.49 99,782,919.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,442,086.85 45,672,426.85
其中：营业成本 17,805,865.73 6,426,653.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
14 / 20
2017 年第一季度报告
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,943,527.66 11,550,367.34
销售费用 4,192,101.48 2,630,671.79
管理费用 9,436,002.75 4,445,866.14
财务费用 17,952,945.95 20,618,868.34
资产减值损失 1,111,643.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 477,560.71
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,698,887.34 6,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,002,411.69 60,110,493.09
加：营业外收入 193,775.02 92,105.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,143,268.06 123,102.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,052,918.65 60,079,496.28
减：所得税费用 13,624,987.61 10,047,106.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,427,931.04 50,032,389.37
归属于母公司所有者的净利润 62,427,931.04 50,032,389.37
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
15 / 20
2017 年第一季度报告
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 62,427,931.04 50,032,389.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,427,931.04 50,032,389.37
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：广汇物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,381,672.41 3,397,533.35
财务费用 -3,442.44 2,577,975.80
资产减值损失 9,237.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,387,467.42 -5,975,509.15
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,387,467.42 -5,975,509.15
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,387,467.42 -5,975,509.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
16 / 20
2017 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,387,467.42 -5,975,509.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广汇物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,411,851.91 55,467,086.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,164,311.23 4,744,756.48
经营活动现金流入小计 228,576,163.14 60,211,843.03
17 / 20
2017 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 177,336,765.16 19,430,187.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,151,579.26 11,962,287.25
支付的各项税费 30,549,138.72 58,957,441.91
支付其他与经营活动有关的现金 26,010,752.63 24,129,017.82
经营活动现金流出小计 247,048,235.77 114,478,934.24
经营活动产生的现金流量净额 -18,472,072.63 -54,267,091.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,000,000.00
取得投资收益收到的现金 698,887.34 7,805,435.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资 400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,698,887.34 7,805,835.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,199,920.00 5,391,180.55
产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,199,920.00 5,391,180.55
投资活动产生的现金流量净额 11,498,967.34 2,414,655.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,616,509.75 7,496,827.56
筹资活动现金流入小计 28,616,509.75 7,496,827.56
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,000,000.00 22,750,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,957,660.39
18 / 20
2017 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 42,957,660.39 22,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -14,341,150.64 -15,253,172.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,314,255.93 -67,105,608.62
加：期初现金及现金等价物余额 451,833,449.87 134,003,505.99
六、期末现金及现金等价物余额 430,519,193.94 66,897,897.37
法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：广汇物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,977.04 200,599.76
经营活动现金流入小计 4,977.04 200,599.76
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,870,306.20 462,833.26
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 1,197,429.43 1,437,804.77
经营活动现金流出小计 3,067,735.63 1,900,638.03
经营活动产生的现金流量净额 -3,062,758.59 -1,700,038.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
19 / 20
2017 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 25,426,885.40
筹资活动现金流入小计 25,426,885.40 6,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 24,957,660.39 1,240,000.00
筹资活动现金流出小计 24,957,660.39 1,240,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 469,225.01 4,760,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,593,533.58 3,059,961.73
加：期初现金及现金等价物余额 3,087,512.37 546,892.14
六、期末现金及现金等价物余额 493,978.79 3,606,853.87
法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20