广汇物流股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告 第一部分:2021 年度财务决算报告 广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年财务报表 已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意 见的审计报告(大信审字[2022]第 12-00005 号)。审计意见为:“我 们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。” 一、主要财务数据和指标 (一)主要会计数据 单位:元 本期比上 主要会计数据 2021年 2020年 年同期增 2019年 减(%) 营业收入 3,317,352,544.83 4,394,432,384.15 -24.51 2,869,496,571.50 归属于上市公司 572,899,249.86 823,869,136.66 -30.46 818,608,623.33 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 510,832,623.53 919,794,998.16 -44.46 854,508,480.46 常性损益的净利 润 经营活动产生的 1,335,379,199.15 1,684,851,233.49 -20.74 1,468,323,703.40 现金流量净额 本期末比 上年同期 2021年末 2020年末 2019年末 末增减(% ) 归属于上市公司 5,371,593,582.98 7,341,128,526.23 -26.83 6,467,870,694.19 股东的净资产 总资产 14,916,393,362.19 18,090,579,047.04 -17.55 16,076,860,681.20 (二)主要财务指标 单位:元 本期比上年同期增减 主要财务指标 2021年 2020年 2019年 (%) 基本每股收益(元/股) 0.48 0.69 -30.43 0.66 稀释每股收益(元/股) 0.48 0.69 -30.43 0.66 扣除非经常性损益后的基本 0.43 0.77 -44.16 0.69 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 7.67 11.23 减少3.56个百分点 11.96 扣除非经常性损益后的加权 6.89 12.52 减少5.63个百分点 12.49 平均净资产收益率(%) 二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)资产负债状况 2021 年末,公司资产总额 14,916,393,362.19 元,负债总额 8,879,446,502.93 元,所有者权益总额 6,036,946,859.26 元,资产 负债率为 59.53%。具体如下: 1、与上年年末相比,资产类项目主要情况 (1)货币资金年末余额 1,820,193,943.95 元,比上年年末减少 29.93%,主要是本期归还到期借款及分红所致。 (2)交易性金融资产年末余额 216,515.16 元,比上年年末减少 99.96%,主要是本期理财产品到期收回所致。 (3)应收票据年末余额 13,493,700.00 元,比上年年末增加 102.50%,本期收到票据增加所致。 (4)应收账款年末余额 394,253,000.21 元,比上年年末减少 38.85%,主要是本期收回货款所致。 (5)预付款项年末余额 12,049,497.87 元,比上年年末减少 49.87%,主要是本期预付货款减少所致。 (6)其他应收款年末余额 98,357,229.96 元,比上年年末减少 87.75%,主要是并购子公司影响所致。 (7)投资性房地产年末余额 953,791,400.00 元,比上年年末减 少 81.67%,主要是本期转入其他非流动资产所致。 (8)固定资产年末余额 229,335,803.70 元,比上年年末增加 542.13%,主要是在建工程转固定资产所致。 (9)商誉年末余额 0 元,比上年年末减少 100%,本期计提商誉 减值所致。 (10)递延所得税资产年末余额 415,292,725.15 元,比上年年 末增加 40.39%,主要是本期发生所得税时间性差异的影响所致。 (11)其他非流动资产年末余额 4,302,353,210.62 元,比上年 年末增加 412 倍,主要是本期投资性房地产转入所致。 2、与上年年末相比,负债类项目主要变动情况 (1)短期借款年末余额 16,017,283.33 元,比上年年末减少 82.63%,归还贷款所致。 (2)应付票据年末余额 584,226,021.85 元,比上年年末减少 40.79%,票据到期兑付所致。 (3)预收款项年末余额 9,144,321.54 元,比上年年末减少 45.94%,主要是预收租金减少所致。 (4)长期借款年末余额 537,900,000.00 元,比上年年末减少 55.71%,归还贷款所致。 (二)经营成果情况 2021 年度,公司实现归属于母公司净利润 572,899,249.86 元, 比上年同期减少 30.46%,影响变化因素如下: 1、营业收入本期实现 3,317,352,544.83 元,比上年同期减少 1,077,079,839.32 元,降幅为 24.51%,主要是本期房产销售收入减 少所致。 2、营业成本本期发生 1,851,132,381.26 元,比上年同期减少 474,499,337.24 元,降幅为 20.40%,原因同上。 3、销售费用本期发生 147,619,166.34 元,比上年同期增加 79,087,132.42 元,增幅为 115.40%,主要是本期房产销售业态结构 变化所致。 4、管理费用本期发生 92,070,514.31 元,比上年同期减少 27,831,207.92 元,降幅为 23.21%,主要是本期职工薪酬(股权激励 费用)减少所致。 5、财务费用本期发生 59,304,018.39 元,比上年同期增加 25,461,690.21 元,增幅为 75.24%,主要是本期执行新租赁准则所致。 (三)现金流量情况 1、经营活动产生的现金流量净额为 1,335,379,199.15 元,比上 年同期减少 349,472,034.34 元,降幅为 20.74%,主要是本期收入下 降所致。 2、投资活动产生的现金流量净额为-857,256,634.16 元,比上 年同期减少 358,910,953.51 元,主要是本期取得子公司所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,286,364,801.35 元,比 上年同期增加 428,132,326.72 元,主要是本期分配股利及偿付利息 所致。 第二部分:2022 年度财务预算报告 根据广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标、 2022 年度市场情况以及生产经营计划,以经审计的 2021 年度的经营 业绩为基础,编制 2022 年度的财务预算。本预算报告的编制遵循我 国现行的法律、法规和企业会计制度,并按照公认的会计准则,秉着 稳健、谨慎的原则编制而成。 一、预算编制基本假设 (一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无 重大变化; (二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重 大变化; (三)公司所处行业形势及市场行情相对稳定; (四)公司生产经营涉及的信贷利率、税收政策无重大改变; (五)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2022 年度预算 在 2021 年的基础上,结合 2022 年度的总体经营规划,公司力争 通过经营管理团队的努力,实现营业收入的稳定增长。 三、确保预算完成的主要措施 为保证上述经营目标的实现,公司将采取的保障措施详细参照公 司 2021 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、关于公司 未来发展的讨论与分析”。 四、风险提示 生产经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现 取决于市场、政策等多种因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者 理性投资,注意投资风险。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2022 年 3 月 9 日