关于上海市北高新股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海市北高新股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-66528130
附表 2
关于上海市北高新股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
资金占用方 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息(如 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现大股东及其附属 非经营性
企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附属 非经营性
企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
资金往来方名 往来方与上市 往来资金 往来形成
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属企 上海市北高新 控股股东 应收账款 房租、电 经营性往
业 （集团）有限 207.97 2,376.56 - 2,029.74 554.79 费、物业 来
公司 费
上海数据港股 控股股东、实 应收账款 房租、电 经营性往
份有限公司 际控制人的附 245.63 1,388.50 - 1,251.23 382.90 费、物业 来
属企业 费
上海市北高新 控股股东、实 应收账款 房租、电 经营性往
集团（南通） 际控制人的附 - 1,062.89 - 882.39 180.50 费、物业 来
有限公司 属企业 费
上海市北高新 控股股东、实 应收账款 防疫管理 经营性往
集团不动产经 际控制人的附 费 来
- 3,216.39 - 3,216.39 -
营管理有限公 属企业
司
上海市北科技 控股股东、实 应收账款 房租、电 经营性往
创业投资有限 际控制人的附 0.12 15.32 - 8.29 7.15 费、物业 来
公司 属企业 费
上海市北职业 控股股东、实 应收账款 电费 经营性往
技术培训中心 际控制人的附 0.02 - - 0.02 - 来
属企业
上海闸北市北 控股股东、实 应收账款 房租、电 经营性往
高新小额贷款 际控制人的附 1.45 24.34 - 22.47 3.32 费、物业 来
股份有限公司 属企业 费
上海北上海大 控股股东、实 应收账款 房租、电 经营性往
酒店有限公司 际控制人的附 - 165.56 - 132.12 33.44 费、物业 来
属企业 费
上海创辉企业 控股股东、实 应收账款 物业管理 经营性往
管理有限公司 际控制人的附 - 202.36 - 202.36 - 费 来
属企业
上市公司的子公司 上海创越投资 子公司及其控 其他应收 往来款 非经营性
7,160.00 - - - 7,160.00
及其附属企业 有限公司 制的法人 款 往来
上海泛业投资 子公司及其控 其他应收 往来款、 非经营性
116,629.81 - 78.48 - 116,708.29
顾问有限公司 制的法人 款 利息 往来
上海聚能湾企 子公司及其控 其他应收 往来款、 非经营性
业服务有限公 制的法人 款 53,696.69 - - 4,920.00 48,776.69 利息 往来
司
上海开创企业 子公司及其控 其他应收 往来款、 非经营性
123,723.56 50,418.88 6,282.96 5,909.67 174,515.73
发展有限公司 制的法人 款 利息 往来
上海乐颐养老 子公司及其控 其他应收 开创分立 非经营性
服务有限公司 制的法人 款 60,543.66 - - 60,543.66 - 转入资产 往来
及往来款
上海市北高新 子公司及其控 其他应收 往来款、 非经营性
欣云投资有限 制的法人 款 1,237.86 358.18 - - 1,596.04 利息 往来
公司
上海云盟汇企 子公司及其控 其他应收 往来款、 非经营性
业发展有限公 制的法人 款 5,132.17 1,623.30 136.62 - 6,892.09 利息 往来
司
上海云置禾企 子公司及其控 其他应收 往来款 非经营性
业发展有限公 制的法人 款 937.28 920.39 - 1,614.13 243.54 往来
司
上海开创企业 子公司及其控 其他应收 应收股利 非经营性
80,000.00 - - - 80,000.00
发展有限公司 制的法人 款 往来
上海市北高新 子公司及其控 其他应收 应收股利 非经营性
2,805.00 - - - 2,805.00
南通有限公司 制的法人 款 往来
上海市北高新 子公司及其控 其他应收 应收股利 非经营性
欣云投资有限 制的法人 款 38,000.00 - - - 38,000.00 往来
公司
上海市北生产 子公司及其控 其他应收 应收股利 非经营性
性企业服务发 制的法人 款 59,767.14 - - - 59,767.14 往来
展有限公司
上海市北祥腾 子公司及其控 其他应收 应收股利 非经营性
- 675.00 - 675.00 -
投资有限公司 制的法人 款 往来
上海新市北企 子公司及其控 其他应收 应收股利 非经营性
业管理服务有 制的法人 款 - 1,215.00 - 1,215.00 - 往来
限公司
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其附 上海百汇云灏 联营企业 其他反映 往来款及 非经营性
属企业 置业有限公司 占用实质 - 3,322.48 157.82 153.00 3,327.30 利息 往来
科目
其他关联方及其附 上海垠祥置业 合营企业 其他应收 根据合作 非经营性
属企业 有限公司 款 开发协议 往来
代合营方
1,045.42 - - 1,045.42 -
支付的开
发费用及
利息
总计 / / / 551,133.78 66,985.15 6,655.88 83,820.89 540,953.92 / /