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公司公告

金杯汽车:2017年第三季度报告2017-10-28  

						                         2017 年第三季度报告



公司代码:600609                               公司简称:金杯汽车




                   金杯汽车股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人刘鹏程、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人(会计主管人员)闫静保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                             减(%)
总资产              12,148,702,638.37         11,370,173,798.28                       6.85%
归属于上市公司        -431,027,308.12                72,280,648.09                 -696.32%
股东的净资产
归属于上市公司                -0.394                        0.066                 -696.97%
股东的每股净资
产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        -342,361,173.55               -79,272,666.65                   不适用
现金流量净额
每股经营活动产                 -0.31                        -0.07                    不适用
生的现金流量净
额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入             4,189,739,292.81           3,570,193,178.29                     17.35%
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归属于上市公司         -500,788,502.01                  -69,591,833.92                     不适用
股东的净利润
归属于上市公司         -523,546,979.47                  -99,079,259.20                     不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                 -281.16%                         -30.50%                    不适用
收益率(%)
基本每股收益                     -0.458                          -0.064                    不适用
(元/股)
稀释每股收益                     -0.458                          -0.064                    不适用
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                本期金额           年初至报告期末金额          说明
       项目
                              (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益              -2,878,379.59                  433,295.45
计入当期损益的政府               3,127,479.50             17,454,259.05     主要为本期子公司计入
补助,但与公司正常经                                                        的工厂搬迁补偿款、计入
营业务密切相关,符合                                                        的征地补偿款及产业发
国家政策规定、按照一                                                        展扶持资金。
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其               4,737,390.03              4,870,922.96
他营业外收入和支出
       合计                      4,986,489.94             22,758,477.46




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                             59,568
                                     前十名股东持股情况
                                            持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                               比例(%)      条件股份数                                   股东性质
  (全称)           量                                        股份状态        数量
                                                量



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沈阳市汽车工   266,424,74      24.38               0                              国家
业资产经营有            2                                 无
限公司
沈阳新金杯投   97,983,033       8.97               0                          国有法人
                                                          无
资有限公司
沈阳工业国有   84,040,174       7.69               0                              国家
资产经营有限                                              无
公司
中国第一汽车   39,609,569       3.63               0                              未知
                                                          无
集团公司
周晓宇         15,989,324       1.46               0      无                      未知
深圳市天策创 14,172,702         1.30               0                              未知
业投资管理企                                              无
业(有限合伙)
张雅琴         12,000,000       1.10               0      无                      未知
任朝红         10,000,000       0.92               0      无                      未知
彭璐            9,221,310       0.84               0      无                      未知
金鑫            8,476,893       0.78               0      无                      未知
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数             股份种类及数量
                                      量                       种类           数量
沈阳市汽车工业资产经营                     266,424,742                      266,424,742
                                                          人民币普通股
有限公司
沈阳新金杯投资有限公司                      97,983,033    人民币普通股       97,983,033
沈阳工业国有资产经营有                      84,040,174                       84,040,174
                                                          人民币普通股
限公司
中国第一汽车集团公司                        39,609,569    人民币普通股       39,609,569
周晓宇                                      15,989,324    人民币普通股       15,989,324
深圳市天策创业投资管理                      14,172,702                       14,172,702
                                                          人民币普通股
企业(有限合伙)
张雅琴                                      12,000,000    人民币普通股       12,000,000
任朝红                                      10,000,000    人民币普通股       10,000,000
彭璐                                         9,221,310    人民币普通股        9,221,310
金鑫                                         8,476,893    人民币普通股        8,476,893
上述股东关联关系或一致      (1)、公司前十名无限售条件股东中,第一股东为控股股东,第三
行动的说明                  股东为公司实质控制人。
                            (2)、公司第一、二、三股东存在关联关系,且第一、三股东为一
                            致行动人。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致
                            行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

                                                                    单位:元 币种:人民币
           项目            2017 年 9 月 30 日      2016 年 12 月 31 日      增减比例%
应收票据                         229,244,358.20          422,166,872.83           -45.70%
应收账款                      2,478,781,073.33      1,842,920,338.17               34.50%
应收股利                          16,991,188.30           12,071,405.72            40.76%
其他流动资产                      29,380,253.92             148,140.91          19732.64%
工程物资                          59,875,614.79          105,994,568.26           -43.51%
应付票据                         629,788,511.41          442,603,565.53            42.29%
应付利息                          91,175,822.77           47,466,214.04            92.09%
一年内到期的非流动
                                   6,500,000.00          605,000,000.00           -98.93%
负债
长期借款                      2,005,207,302.31      1,305,000,000.00               53.66%
应付债券                      1,500,000,000.00           500,000,000.00           200.00%
其他综合收益                      -2,818,047.23             -136,720.04            不适用


变动原因分析:
(1)报告期末,应收票据比期初减少45.70%,主要原因系公司上期票据到期收回所致。
(2)报告期末,应收账款比期初增加34.50%,主要原因系本期公司销售商品未到结算周期所致。
(3)报告期末,应收股利比期初增加40.76%,主要原因系本期按权益法核算的企业分配股利所致。
(4)报告期末,其他流动资产比期初增加19732.64%,主要原因系本期待抵扣进项税增加及子公
司金杯江森公司给予其合营企业施尔奇公司的委托贷款所致。
(5)报告期末,工程物资比期初减少43.51%,主要原因系本期子公司金杯江森公司减少工装储备
所致。
(6)报告期末,应付票据比期初增加42.29%,主要原因系本期增加以票据支付供应商款项所致。
(7)报告期末,应付利息比期初增加92.09%,主要原因系本期公司计提的未到期债券利息所致。
(8)报告期末,一年内到期的非流动负债比期初减少98.93%,主要原因系子公司金杯车辆公司偿
还到期借款所致。
(9)报告期末,长期借款比期初增加53.66%,主要原因系本期公司新增借款所致。
(10)报告期末,应付债券比期初增加200%,主要原因系公司本期非公开发行15亿元公司债券所
致。
(11)报告期末,其他综合收益比期初减少,主要原因系外币汇率变动影响所致。
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        项目                  本期金额                    上期金额       增减比例%

                                                                                39.81%
      管理费用                 314,458,997.79       224,917,101.83

                                                                                63.29%
      财务费用                 213,470,165.31       130,729,776.16

                                                                              3304.47%
    资产减值损失               238,046,354.56           6,992,170.90

                                                                                不适用
      投资收益                   7,954,252.84           -196,543.01

                                                                              -344.77%
      营业利润                -254,643,234.39       104,031,657.72

                                                                              -273.67%
      利润总额                -231,884,756.93       133,519,083.00

                                                                              -457.64%
       净利润                 -293,298,935.59       82,010,594.03

                                                                                不适用
 归属于母公司净利润           -500,788,502.01       -69,591,833.92


变动原因分析:
(1)本报告期,管理费用同比增加39.81%,主要系本期公司新增债券承销费、技术开发费及金杯
江森公司职工薪酬增加综合所致。
(2)本报告期,财务费用同比增加63.29%,主要系本期公司新增融资导致利息支出增加所致。
(3)本报告期,资产减值损失同比增加3304.47%,主要原因系子公司金杯车辆公司因整车产品排
放标准从7月1日起由国四升级到国五,销售区域大面积受到限制且预计销售价格下浮,为此对库
存产品计提了存货跌价准备,对应收款项计提了减值准备综合所致。
(4)本报告期,投资收益同比增加,主要原因系本期子公司金杯江森公司对其合营企业施尔奇公
司的投资收益增加所致。
(5)本报告期,营业利润、利润总额、净利润、归母净利润同比均减少,主要原因系本期子公司
大额计提了资产减值损失且管理费用、财务费用上升综合所致。


        项目               2017 年 1-9 月           2016 年 1-9 月       同比增减率

经营活动产生的现金
                              -342,361,173.55           -79,272,666.65          不适用
流量净额
投资活动产生的现金
                               -70,849,933.34           -87,275,629.04          不适用
流量净额
筹资活动产生的现金
                             1,147,063,487.07           245,595,219.32         367.05%
流量净额


变动原因分析:
(1)经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期销售商品收回的现金减少所致。

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(2)筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是由于公司本期新增长期借款及发债使借款增
加所致。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016年3月12日公司披露了《非公开发行2016年公司债券预案》,8月份收到上交所出具的《关
于对金杯汽车股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》, 2017年1月、2月分别发
行5亿元和10亿元。
2、2015年2月公司发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具,该融资工具于2017年2月16日完
成本息兑付工作。
3、公司正在筹划重大资产出售事项,经公司申请,公司股票已于2017年3月20日起停牌。公司于6
月20日,披露了重大资产重组预案,公司股票于8月23日复牌。目前正在组织相关中介机构开展审
计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
4、众华会计师事务所为本公司 2016 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
     一、非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况
强调事项的具体内容如下:“我们提醒财务报表使用者关注,虽然贵公司已在附注中披露了拟采取
的改善措施,但持续经营能力仍然存在重大不确定性,本段内容不影响已发表的审计意见。”
     二、注册会计师对该事项的基本意见
     上述强调事项已在 2016 年度财务报表附注中进行了披露,符合《企业会计准则》及相关信息
披露的规定。
     三、公司董事会对该事项的意见
     我们一致认为,对众华会计师事务所出具的 2016 年度审计报告无异议,其公正的反映了公司
财务状况及经营成果。
     四、公司拟采取的措施
     公司将认真面对所处的困境,以提升产品品质、强化市场营销、加快项目建设为重点,实现
盈利平稳增长,2017 年公司拟采取下列措施改善持续经营能力:
     1、促进整车及零部件业务提质增效。
     2、继续推进重点项目工作。全力抓好金杯车辆在建厂房及附属设施工程建设、设备安装调试。
金杯安道拓完成工商注册,承接金杯江森的汽车座椅业务。完成大东零部件产业园完成一期、金
杯全球物流项目和西咸产业园工程建设。
     3、重点发展零部件业务
一是以提升研发能力、增加内外配套市场份额为重点,对现有零部件企业进行提升和优化。二是
积极推进零部件企业的合资合作。引进新产品、引进新技术,增加高端产品的配套种类。三是通
过降成本和技术改造等措施,努力提升零部件企业的经营业绩。
     董事会、管理层将采取积极的措施,努力提高主要产品质量,降低成本,增强市场竞争力,
提升公司持续经营能力。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用




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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                          公司名称   金杯汽车股份有限公司
                                                      法定代表人     刘鹏程
                                                              日期   2017 年 10 月 28 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:金杯汽车股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                               5,177,364,224.16             5,049,457,660.76
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                               229,244,358.20               422,166,872.83
  应收账款                               2,478,781,073.33             1,842,920,338.17
  预付款项                               575,508,502.94               450,227,266.34
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                               16,991,188.30                12,071,405.72
  其他应收款                             73,999,635.62                65,770,693.95
  买入返售金融资产
  存货                                   602,023,742.84               633,966,616.24
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产

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  其他流动资产                       29,380,253.92       148,140.91
   流动资产合计                      9,183,292,979.31    8,476,728,994.92
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                   71,551,664.36       75,026,017.77
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                       267,494,407.99      278,577,362.55
  投资性房地产                       705,398.24          734,926.61
  固定资产                           994,518,200.08      959,782,499.59
  在建工程                           943,478,037.77      825,840,919.19
  工程物资                           59,875,614.79       105,994,568.26
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                           341,428,621.74      366,142,670.87
  开发支出                           46,278,393.81       40,021,057.69
  商誉                               16,000,000.00       16,000,000.00
  长期待摊费用                       72,060,829.41       72,781,312.67
  递延所得税资产                     152,018,490.87      152,543,468.16
  其他非流动资产
   非流动资产合计                    2,965,409,659.06    2,893,444,803.36
     资产总计                        12,148,702,638.37   11,370,173,798.28
流动负债:
  短期借款                           4,799,357,746.69    5,049,825,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                           629,788,511.41      442,603,565.53
  应付账款                           1,750,070,280.04    1,444,785,662.50
  预收款项                           134,672,615.66      126,283,007.17
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                       172,304,672.32      151,427,695.58
  应交税费                           32,683,841.21       26,511,285.63
  应付利息                           91,175,822.77       47,466,214.04
  应付股利                           4,357,459.11        4,357,459.11
  其他应付款                         492,438,584.98      638,701,548.08
  应付分保账款
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  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债              6,500,000.00           605,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                       8,113,349,534.19       8,536,961,437.64
非流动负债:
  长期借款                            2,005,207,302.31       1,305,000,000.00
  应付债券                            1,500,000,000.00       500,000,000.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                          121,801.33             142,190.85
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                            63,849,805.90          54,924,271.88
  递延收益                            288,753,692.63         305,907,031.14
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                     3,857,932,602.17       2,165,973,493.87
     负债合计                         11,971,282,136.36      10,702,934,931.51
所有者权益
  股本                                1,092,667,132.00       1,092,667,132.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                            1,100,210,219.81       1,100,210,219.81
  减:库存股
  其他综合收益                        -2,818,047.23          -136,720.04
  专项储备                            594,232.87             432,359.88
  盈余公积                            413,706,454.56         413,706,454.56
  一般风险准备
  未分配利润                          -3,035,387,300.13      -2,534,598,798.12
  归属于母公司所有者权益合计          -431,027,308.12        72,280,648.09
  少数股东权益                        608,447,810.13         594,958,218.68
   所有者权益合计                     177,420,502.01         667,238,866.77
     负债和所有者权益总计             12,148,702,638.37      11,370,173,798.28
法定代表人:刘鹏程         主管会计工作负责人:王玲       会计机构负责人:闫静



                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 9 月 30 日

                                        11 / 21
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编制单位:金杯汽车股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                           149,280,276.52          39,462,515.84
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利                           149,257,804.40          139,314.10
  其他应收款                         1,839,117,952.11        1,313,596,784.05
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                      2,137,656,033.03        1,353,198,613.99
非流动资产:
  可供出售金融资产                   71,551,664.36           75,026,017.77
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                       1,001,991,379.79        977,753,744.06
  投资性房地产
  固定资产                           26,448,157.92           27,406,606.06
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                           150,689.00              154,088.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                    1,100,141,891.07        1,080,340,455.89
      资产总计                       3,237,797,924.10        2,433,539,069.88
流动负债:
  短期借款                           831,300,000.00          1,131,300,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损

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益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                        1,740,329.30           1,741,493.49
  应交税费                            89,192.00              83,501.84
  应付利息                            69,701,540.44          42,971,115.11
  应付股利
  其他应付款                          178,598,509.09         235,898,873.25
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                       1,081,429,570.83       1,411,994,983.69
非流动负债:
  长期借款                            45,207,302.31
  应付债券                            1,500,000,000.00       500,000,000.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                     1,545,207,302.31       500,000,000.00
     负债合计                         2,626,636,873.14       1,911,994,983.69
所有者权益:
  股本                                1,092,667,132.00       1,092,667,132.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                            1,048,421,048.03       1,048,421,048.03
  减:库存股
  其他综合收益                        15,552,464.36          19,026,817.77
  专项储备
  盈余公积                            413,706,454.56         413,706,454.56
  未分配利润                          -1,959,186,047.99      -2,052,277,366.17
   所有者权益合计                     611,161,050.96         521,544,086.19
     负债和所有者权益总计             3,237,797,924.10       2,433,539,069.88
法定代表人:刘鹏程         主管会计工作负责人:王玲       会计机构负责人:闫静
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                                          合并利润表
                                        2017 年 1—9 月
编制单位:金杯汽车股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期     上年年初至报
                      本期金额              上期金额
      项目                                                   期末金额 (1-9     告期期末金额
                      (7-9 月)            (7-9 月)
                                                                   月)           (1-9 月)
一、营业总收入       1,610,183,261.25     1,229,165,995.87   4,189,739,292.81   3,570,193,178.29
其中:营业收入       1,610,183,261.25     1,229,165,995.87   4,189,739,292.81   3,570,193,178.29
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本       1,696,064,903.78     1,180,040,946.49   4,453,099,760.04   3,465,964,977.56
其中:营业成本       1,401,628,818.24     1,017,571,981.37   3,572,762,856.22   2,992,198,702.54
      利息支出
      手续费及佣
金支出
      退保金
      赔付支出净
额
      提取保险合
同准备金净额
      保单红利支
出
      分保费用
      税金及附加      14,090,674.53         9,989,887.21      40,266,126.97      33,432,730.19
      销售费用        28,239,928.10        26,401,473.07      74,095,259.19      77,694,495.94
      管理费用       126,660,296.69        77,034,256.73     314,458,997.79     224,917,101.83
      财务费用        83,276,605.03        44,866,204.34     213,470,165.31     130,729,776.16
      资产减值损      42,168,581.19         4,177,143.77     238,046,354.56       6,992,170.90
失
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损     7,707,777.77         2,830,687.75       7,954,252.84        -196,543.01
失以“-”号填列)
      其中:对联营     7,707,777.77         2,830,687.75       7,954,252.84        -196,543.01
企业和合营企业的
投资收益
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      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
      其他收益           762,980.00                          762,980.00
三、营业利润(亏损   -77,410,884.76     51,955,737.13    -254,643,234.39   104,031,657.72
以“-”号填列)
  加:营业外收入       5,528,974.03      9,251,150.79     23,560,007.90     30,602,430.76
      其中:非流动
资产处置利得
  减:营业外支出         542,484.09        319,403.63        801,530.44      1,115,005.48
      其中:非流动
资产处置损失
四、利润总额(亏损   -72,424,394.82     60,887,484.29    -231,884,756.93   133,519,083.00
总额以“-”号填
列)
  减:所得税费用      18,353,971.39     19,247,786.39     61,414,178.66     51,508,488.97
五、净利润(净亏损   -90,778,366.21     41,639,697.90    -293,298,935.59    82,010,594.03
以“-”号填列)
  归属于母公司所     -163,664,345.79   -25,915,472.39    -500,788,502.01   -69,591,833.92
有者的净利润
  少数股东损益        72,885,979.58     67,555,170.29    207,489,566.42    151,602,427.95
六、其他综合收益的   -11,238,571.23       -120,006.86     -2,681,327.19     14,436,896.43
税后净额
  归属母公司所有     -11,238,571.23       -120,006.86     -2,681,327.19     14,436,896.43
者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
      2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    (二)以后将重   -11,238,571.23       -120,006.86     -2,681,327.19     14,436,896.43
分类进损益的其他
综合收益
      1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
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有的份额
      2.可供出售      -3,474,353.41                         -3,474,353.41
金融资产公允价值
变动损益
      3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
      4.现金流量
套期损益的有效部
分
      5.外币财务      -7,764,217.82         -120,006.86        793,026.22     14,436,896.43
报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额     -102,016,937.44      41,519,691.04    -295,980,262.78    96,447,490.46
  归属于母公司所     -174,902,917.02    -26,035,479.25     -503,469,829.20   -55,154,937.49
有者的综合收益总
额
  归属于少数股东      72,885,979.58       67,555,170.29    207,489,566.42    151,602,427.95
的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收           -0.150              -0.024            -0.458           -0.064
益(元/股)
  (二)稀释每股收           -0.150              -0.024            -0.458           -0.064
益(元/股)


定代表人:刘鹏程         主管会计工作负责人:王玲            会计机构负责人:闫静



                                        母公司利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:金杯汽车股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                          年初至报告期   上年年初至报
                          本期金额           上期金额
           项目                                             期末金额     告期期末金额
                          (7-9 月)         (7-9 月)
                                                            (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入
  减:营业成本
      税金及附加            80,921.10         106,121.10       242,791.26       267,799.65
      销售费用

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      管理费用           21,260,026.47    7,019,691.47    46,256,103.02    25,497,647.86
      财务费用           30,494,705.51 19,628,631.20      85,505,291.05    58,097,107.69
      资产减值损失        1,968,693.49                     1,968,693.49
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失        -87,269.79 50,932,650.58     227,057,645.13    51,497,388.91
以“-”号填列)
      其中:对联营企        -87,269.79      932,650.58    -2,942,354.87     1,497,388.91
业和合营企业的投资收
益
      其他收益
二、营业利润(亏损以     -53,891,616.36 24,178,206.81     93,084,766.31   -32,365,166.29
“-”号填列)
  加:营业外收入                                              6,551.87            50.00
      其中:非流动资
产处置利得
  减:营业外支出
      其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏损总额   -53,891,616.36 24,178,206.81     93,091,318.18   -32,365,116.29
以“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以     -53,891,616.36 24,178,206.81     93,091,318.18   -32,365,116.29
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后   -3,474,353.41                    -3,474,353.41
净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类     -3,474,353.41                    -3,474,353.41
进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
                                         17 / 21
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    2.可供出售金融资      -3,474,353.41                      -3,474,353.41
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额          -57,365,969.77 24,178,206.81       89,616,964.77     -32,365,116.29
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:刘鹏程          主管会计工作负责人:王玲           会计机构负责人:闫静



                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:金杯汽车股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                   年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  3,899,934,348.89             3,052,735,691.43
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                      1,145,005.13             10,005,938.13
  收到其他与经营活动有关的现金                      107,023,044.80            228,212,504.90
    经营活动现金流入小计                        4,008,102,398.82             3,290,954,134.46
  购买商品、接受劳务支付的现金                  3,242,091,785.88             2,474,520,021.99
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  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   405,224,963.00    353,321,962.00
  支付的各项税费                                   415,835,078.70    316,108,775.05
  支付其他与经营活动有关的现金                     287,311,744.79    226,276,042.07
    经营活动现金流出小计                       4,350,463,572.37     3,370,226,801.11
      经营活动产生的现金流量净额                -342,361,173.55      -79,272,666.65
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                  15,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             2,171,868.16      5,867,762.77
  处置固定资产、无形资产和其他长期资               142,153,537.57     73,212,644.44
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           144,325,405.73     94,080,407.21
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               200,175,339.07    181,356,036.25
产支付的现金
  投资支付的现金                                    15,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           215,175,339.07    181,356,036.25
      投资活动产生的现金流量净额                   -70,849,933.34    -87,275,629.04
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                35,844,500.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           2,806,384,000.00     1,482,000,000.00
  发行债券收到的现金                           1,500,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                 1,047,821,886.23       91,505,502.13
    筹资活动现金流入小计                       5,390,050,386.23     1,573,505,502.13
  偿还债务支付的现金                           2,857,797,210.00      480,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               424,385,967.51    237,200,913.01
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     960,803,721.65    610,709,369.80
    筹资活动现金流出小计                       4,242,986,899.16     1,327,910,282.81

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      筹资活动产生的现金流量净额               1,147,063,487.07              245,595,219.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     198,969.42                17,450.31
五、现金及现金等价物净增加额                       734,051,349.60             79,064,373.94
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,593,474,865.78            1,877,944,186.39
六、期末现金及现金等价物余额                   3,327,526,215.38            1,957,008,560.33

法定代表人:刘鹏程         主管会计工作负责人:王玲             会计机构负责人:闫静



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:金杯汽车股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金         76,301,347.57                  20,546,421.74
    经营活动现金流入小计               76,301,347.57                  20,546,421.74
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金       21,720,802.09                  18,906,803.77
  支付的各项税费                       242,959.02                     267,636.00
  支付其他与经营活动有关的现金         677,823,238.12                 209,476,041.07
    经营活动现金流出小计               699,786,999.23                 228,650,480.84
  经营活动产生的现金流量净额           -623,485,651.66                -208,104,059.10
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金               87,046,019.10                  35,867,762.77
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计               87,046,019.10                  35,867,762.77
  购建固定资产、无形资产和其他长期资   86,920.00                      26,139.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现     33,344,500.00                  14,630,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计               33,431,420.00                  14,656,139.00

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      投资活动产生的现金流量净额       53,614,599.10          21,211,623.77
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                   620,000,000.00         300,000,000.00
  发行债券收到的现金                   1,500,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计               2,120,000,000.00       300,000,000.00
  偿还债务支付的现金                   1,375,297,210.00       50,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金   57,691,560.08          63,160,311.48
  支付其他与筹资活动有关的现金         7,322,416.68
    筹资活动现金流出小计               1,440,311,186.76       113,160,311.48
      筹资活动产生的现金流量净额       679,688,813.24         186,839,688.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额           109,817,760.68         -52,746.81
  加:期初现金及现金等价物余额         4,462,515.84           4,774,174.26
六、期末现金及现金等价物余额          114,280,276.52          4,721,427.45
法定代表人:刘鹏程        主管会计工作负责人:王玲        会计机构负责人:闫静




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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