金杯汽车股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事费方域，因出差未出席本报告的董事会会议，委托独立董事徐士英代为行使董事职权。 1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人何国华先生，主管会计工作负责人杜远洋及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 ST金杯
股票代码 600609
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 沈阳市沈河区万柳塘路38号;中国沈阳高新技术开发区浑南产
业开发区世纪路1号二十一世纪大厦六层
邮政编码 110179
公司国际互联网网址 无
电子信箱 stock@syba.com.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜远洋 乔广海
联系地址 中国沈阳高新技术开发区浑南产业开发区世纪路1号 中国沈阳高新技术开发区浑南产业开发区世纪路1号
二十一世纪大厦B座 二十一世纪大厦B座
电话 (024)23745563 (024)23745563
传真 (024)23745563 (024)23745563
电子信箱 stock@syba.com.cn stock@syba.com.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 3,726,880,956.51 2,701,029,607.72 37.98 1,795,014,097.39
利润总额 126,893,756.45 89,987,197.81 41.01 -789,979,842.08
归属于上市公司股东的净利润 73,243,601.91 65,284,341.67 12.19 -787,253,821.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 33,698,917.10 -76,743,077.84 143.91 -749,467,998.39
净利润
经营活动产生的现金流量净额 355,140,189.60 -26,878,012.83 1,421.30 178,093,423.99
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(% 2005年末
)
总资产 4,564,377,214.95 3,994,684,945.09 14.26 4,133,312,405.25
所有者权益（或股东权益） 684,825,319.45 612,410,975.87 11.82 545,084,704.32
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3.2 主要财务指标
单位:元
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主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.067 0.06 11.67 -0.720
稀释每股收益 0.067 0.06 11.67 -0.720
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.031 -0.07 144.28 -0.686
全面摊薄净资产收益率 10.70 10.66 增加0.04个百分点 -144.43
加权平均净资产收益率 11.28 11.76 减少0.48个百分点 -84.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 4.92 -12.53 增加17.45个百分点 -137.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.20 -13.82 增加19.02个百分点 -80.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.325 -0.025 1,421.30 0.163
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产 0.627 0.560 11.82 0.499
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 6,406,743.60
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 7,791,420.00
政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资 19,134,258.13
格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,575,380.83
新会计政策冲回福利费 2,950,385.15
合计 43,858,187.71
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减：非经常性损益相应的所得税 1,836,784.44
减：少数股东享有部分 2,476,718.46
非经常性损益影响的净利润 39,544,684.81
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 33,698,917.10
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行 送股 公积 其他 小计 数量 比例(%)
新股 金转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 493,373,045 45.15 -152,952,128 -152,952,128 340,420,917 31.16
2、国有法人持
股
3、其他内资持 100,614,087 9.21 -55,448,539 -55,448,539 45,165,548 4.13
股
其中：
境内法人持股 100,614,087 9.21 -55,448,539 -55,448,539 45,165,548 4.13
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 593,987,132 54.36 -208,400,667 -208,400,667 385,586,465 35.29
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 498,680,000 45.64 208,400,667 208,400,667 707,080,667 64.71
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 498,680,000 45.64 208,400,667 208,400,667 707,080,667 64.71
通股份合计
三、股份总数 1,092,667,132 100 0 0 1,092,667,132 100
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数
沈阳市汽车工业资产经营 266,424,742 0 0 266,424,742 股权分置 2009年8月10
有限公司 改革 日
上海申华控股股份有限公 99,798,904 54,633,356 0 45,165,548 股权分置 2008年8月10
司 改革 日
沈阳新金杯投资有限公司 97,983,033 54,633,356 0 43,349,677 股权分置 2008年8月10
改革 日
沈阳工业国有资产经营有 85,279,854 54,633,356 0 30,646,498 股权分置 2008年8月10
限公司 改革 日
中国第一汽车集团公司（ 39,609,569 39,609,569 0 0 股权分置 2007年11月12
第一汽车制造厂） 改革 日
沈阳市国有资产经营有限 4,075,847 4,075,847 0 0 股权分置 2007年11月12
公司 改革 日
上海陶陶娱乐有限公司 815,170 815,170 0 0 股权分置 2007年11月12
改革 日
沈阳汽车工业股权投资有 13 13 0 0 股权分置 2007年11月12
限公司 改革 日
合计 593,987,132 208,400,667 0 385,586,465 — —
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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报告期末股东总数 129,085
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数量
份数量
沈阳市汽车工业资产经营 国家 24.38 2,664,247,442 2,664,247,442
有限公司
沈阳新金杯投资有限公司 国家 8.97 97,983,033 43,349,677
沈阳工业国有资产经营有 国家 7.80 85,279,854 30,646,498
限公司
上海申华控股股份有限公 其他 7.14 77,998,904 45,165,548 质押45,165,548
司
中国第一汽车集团公司(第 国家 3.63 39,609,569 0
一汽车制造厂)
沈阳市国有资产经营有限 国家 0.37 4,075,847 0
公司
刘浩 未知 0.31 3,425,374 0 未知
吴蓉 未知 0.18 2,000,850 0 未知
方良 未知 0.17 1,870,886 0 未知
李冰心 未知 0.17 1,804,150 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
沈阳新金杯投资有限公司 54,633,356 人民币普通股
沈阳工业国有资产经营有限公司 54,633,356 人民币普通股
中国第一汽车集团公司(第一汽车制造厂) 39,609,569 人民币普通股
上海申华控股股份有限公司 32,833,356 人民币普通股
沈阳市国有资产经营有限公司 4,075,847 人民币普通股
刘浩 3,425,374 人民币普通股
吴蓉 2,000,850 人民币普通股
方良 1,870,886 人民币普通股
李冰心 1,804,150 人民币普通股
张伟 1,714,906 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股东，第三股东为公司实质控制
人。 2、公司第一、二、三、六股东存在关联关系，且第一、三、六股东为一致行
动人。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司 法人代表：何国华 注册资本：50,000万元 成立日期：2000年1月25日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营管理；产业投资及管理（法律、法规禁止经营的项目除外）。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：沈阳工业国有资产经营有限公司 法人代表：刘永生 注册资本：1,200,000万元 成立日期：2002年3月28日 主要经营业务或管理活动：资产管理，资本运营，产业投资；招标代理，中介咨询；国内外贸易（国家专控专卖除外）；房屋租赁，设备租赁；闲置设备调剂。 沈阳工业国有资产经营有限公司为沈阳市国有资产管理委员会授权成立的国有独资公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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姓名 职务 性 年 任期起止日期 年 年 变 报告期内 报告期被授予的股权激励情况 是否在股
别 龄 初 末 动 从公司领 可行权股 已行权 行权价 期末股 东单位或
持 持 原 取的报酬 数 数量 票市价 其他关联
股 股 因 总额(万 单位领取
数 数 元)
何国华 董事长 男 57 2007年4月18日～2 是
、党委 010年4月18日
书记
刘鹏程 董事、 男 40 2007年4月18日～2 33
总裁 010年4月18日
许晓敏 董事、 男 44 2007年4月18日～2 28
副总裁 010年4月18日
杜远洋 董事、 男 52 2007年4月18日～2 28
财务总 010年4月18日
监
赵健 董事 男 55 2007年4月18日～2 是
010年4月18日
翟锋 董事 男 41 2007年4月18日～2 是
010年4月18日
王琳琳 董事 女 42 2007年4月18日～2 是
010年4月18日
张念哲 独立董 男 63 2007年4月18日～2 6
事 010年4月18日
费方域 独立董 男 60 2007年4月18日～2 6
事 010年4月18日
徐士英 独立董 女 60 2007年4月18日～2 6
事 010年4月18日
黄伟华 独立董 男 38 2007年4月18日～2 6
事 010年4月18日
关伟林 监事会 男 54 2007年4月18日～2 28
主席、 010年4月18日
党委副
书记、
纪委书
记
王东明 监事 男 41 2007年4月18日～2 是
010年4月18日
袁峰 监事 男 30 2007年4月18日～2 是
010年4月18日
杨波 副总裁 男 43 2007年4月18日～2 13 是
010年4月18日
万宇非 副总裁 男 50 2007年4月18日～2 13 是
010年4月18日
赵献奇 副总裁 男 50 2007年4月18日～2 26
010年4月18日
合计 / / / / / / / /
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
董事会经营分析 1、报告期总体经营情况 2007年公司坚持以科学发展观为指导，经受严峻考验，全力推进各项工作落实，经过公司上下共同努力，取得了显著工作成效，全面完成了2007年的经营目标。 报告期内， 实现营业收入3,726,880,956.51元，比去年同期增长37.98%；实现利润126,893,756.45元，比去年同期增长41.01%；归属于上市公司股东的净利润73,243,601.91元，比去年同期增长12.19%；基本每股收益0.067元，比去年同期增长11.67%；2007年末总资产4,564,377,214.95元，比去年同期增长14.26%。 2、生产经营的主要产品和市场占有率情况 报告期内，共生产整车75,058辆，其中：生产轻型货车41,137辆，比去年同期增长9.8%；生产微型货车30,382辆，比去年同期增长41.08%；生产两驱运动型多用途车3,539辆。销售整车75,068辆，其中：销售轻型货车41,616辆，比去年同期增长6.77%，销售两驱运动型多用途车3,539辆，位于全国42家主要轻型货车厂家的第8位；销售微型货车29,913辆，比去年同期增长41.69%，位于全国20家主要微型货车厂家的第4位（资料来源：《汽车行业产销快讯》）。 3、公司主营业务及其经营状况 本公司主要业务行业为交通运输设备制造业，主要业务范围为轻型货车、轻型客车和多功能商用车及零部件的开发、制造、销售及服务。 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
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分行业 营业收入 营业成本 营业利 营业收入比上年增减 营业成本比上年增 营业利润率比上年
或分产 润率（% (%) 减(%) 增减(%)
品 ）
行业
工业 3,691,395,851.10 3,322,749,766.97 10.0 39.43 39.27 0.1
产品
汽车 2,454,662,820.04 2,277,170,779.43 7.2 36.63 35.41 0.8
汽车零 1,236,733,031.06 1,045,578,987.54 15.5 45.34 48.50 -1.8
部件
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（2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北 3,636,135,071.02 39.64
华东等 90,745,885.49 -6.53
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4、主要供应商、客户情况
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供应商、客户 金额 占比重 比重
前五名供应商采购金额合计 507,057,985.60 占采购总额的比重 16.02
前五名销售客户销售金额合计 1,893,963,576.57 占销售总额的比重 50.81
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5、公司主要财务指标变化情况 （1）报告期内公司资产构成变化情况 单位：元币种：人民币
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项目 2007年末 2006年末 同比增减额
金额 占总资产的比重（%） 金额 占总资产的比重（%
）
应收账款 466,278,797.84 10.22 397,735,830.27 9.96 0.26
存货 487,157,129.35 10.67 444,248,931.18 11.12 -0.45
长期股权投资 1,136,875,182.03 24.91 1,120,855,808.60 28.06 -3.15
投资性房产 1,089,267.05 0.02 1,128,638.21 0.03 0.00
固定资产 335,127,432.50 7.34 324,809,351.19 8.13 -0.79
在建工程 43,039,178.24 0.94 10,769,155.57 0.27 0.67
短期借款 1,074,773,133.91 23.55 1,461,530,026.00 36.59 -13.04
其他应付款 867,659,112.57 19.01 304,711,176.12 7.63 11.38
长期借款 60,000,000.00 1.31 0.00 1.31
总资产 4,564,377,214.95 100.00 3,994,684,945.09 100.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款同比减少主要是公司本部与工商银行债务重组减少了短期借款，同时转入其他应付款。
其他应付款同比增加系本公司与工商银行债务重组应付工商银行南站支行439,410,000.00元及工商银行贷款转移至中国华融资产公司沈阳办事处103,619,740.00元增加所致。
（2）报告期内公司期间费用及所得税变化情况 单位：元币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年 2006年 同比增减额 变动原因
营业费用 150,314,095.28 110,478,726.95 36.06 同比增加主要是由于与销量增加有
关的费用有不同增加所致。
管理费用 160,092,012.60 170,000,323.57 -5.83 同比下降主要是有效控制了费用支
出。
财务费用 90,855,336.24 32,965,250.32 175.61 同比增加主要是由于2007年公司取
得的财政补贴比去年同期减少2,818
万元,且利率上调所致。
所得税 21,304,361.88 7,415,071.27 187.31 主要是公司下属企业金杯江森公司
利润大幅提高，所得说相应提高所
致。
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6、报告期内公司现金流变化情况 单位：人民币
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项目 2007年 2006年 同比增减额 变动原因
经营活动产生的现金流量 420,140,189.60 -26,878,012.83 1,663.14 同比增加主要是销售商品、提供劳务收到
净额 的现金比去年大幅增加所致
投资活动产生的现金流量 -67,967,767.01 146,510,217.91 -146.39 同比下降主要是去年同期出售了华晨金杯
净额 公司9.9%股权所致
筹资活动产生的现金流量 -17,542,754.49 -172,008,698.65 89.80 同比增加主要是借款所收到的现金比去年
净额 大幅增加所致
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7、与公司经营相关的重要信息的讨论与分析 （1）公司具有较为完整的产业链条和生产规模，拥有整车总装线5条；焊接线6条；涂漆线4条；冲压生产线16条，其中400T以上冲压机床70余台。拥有汽车改装线两条。同时拥有汽车车架、汽车转向器、汽车车桥、汽车变速器、汽车轮毂、汽车传动轴、汽车座椅、汽车玻璃升降器、汽车内饰件、汽车安全气囊等汽车主要零部件生产线34条，拥有生产设备、检测等超过两万台（套）。2007年公司设备平均利用率达到91%。 （2）产品质量、技术与产品创新情况 公司在2006年9月通过了中联认证中心GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系的复审和QS9000的复审。为保证质量体系运行的符合性，公司每年开展两次质量体系内部审核，对发现的不符合及时采取纠正/预防措施，并跟踪验证其效果，保证了体系的有效运行，并不断得以完善。确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，改进质量管理体系，不断提高管理水平。 公司所有企业全部通过了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量体系的复审，同时通过了QS9000质量体系认证。 以品质为核心，构建强有力品质保证体系。坚持品质为先的理念，坚定不移的实施质量改进活动，强化设计、工艺、零部件采购、制造和总装等关键环节的质量控制，全年质量改进立项400余项，改进完成率100%。中华、金杯品牌四大系列产品客户满意度首次突破80%。 坚持品质为先，打造精品工程是企业可持续快速发展的根本保证。品质是企业立足市场的根本保证。把实施以品质为核心的“品质、品种、品牌”三品工程建设作为企业战略发展的长期任务全力推进，坚定不移地实施质量持续改进活动，共整改质量问题600余项，质量改进完成率100%；在品牌上，坚持高品质打造自主品牌，重点巩固和提高金杯品牌，树立中华品牌，在国内首推并不断完善“SQS”安全、品质、服务为一体的保证体系。“三品工程”的实施极大地扭转了企业的负面口碑，使中华和金杯两大品牌受到市场热捧，为企业发展提供了根本保证。 公司拥有领先的设备与技术创新优势。技术力量雄厚，工艺精湛。公司目前技术人员2113人，均为行业内具备较高技术领先水平的专业人才，先进的设备与熟练的技术工人，保障了公司产品质量。 新产品开发和新生产线建设加快推进。共实施研发项目66项，目前已投产8个研发项目，全年获得技术专利52项。企业先后获得18项重大荣誉。 出口德国的中华轿车项目总体进展良好；出口美国中华尊驰轿车项目正按计划进行安全、排放等测试，美国市场网络布局已达到五大区域200余家；出口俄罗斯8万辆轻客项目已开始着手执行首批2000辆订单，10万辆中华轿车SKD项目开始执行；中东、东南亚等其他区域国际市场出口增势良好。在整车出口扩大的同时，零部件出口开始发力。 目前轻卡车已出口到30个国家和地区，出口品种和数量不断增加，出口轻卡车由16种增加到现在的30种。 （3）社会责任情况 公司始终坚持企业与自然、社会和谐发展的理念，在实现企业目标的同时，充分履行社会责任。公司自1992年上市以来，认真按照国家有关法律、法规和监管部门的规定要求，始终坚持规范运作、不断完善治理结构，着力提高公司质量，树立良好的公司形象，以保护股东与债权人权益；公司注重维护员工群体利益，依法发放员工薪酬，缴纳各类社会保险；建立困难职工帮困基金，为困难职工及特困家庭排忧解难；开展员工培训、岗位技术比武等，提高员工技能；公司坚持以用户满意为指导思想，根据用户提出的意见，不断提高产品和服务质量。公司按照诚信、互利、合法的交易原则，同供应商和经销商保持了良好的合作关系，为消费者提供了优质的产品和服务；公司切实推进节能减排，保护环境工作。 公司拥有国家级节能检测中心，负责对企业用电、用水、设备运行进行年度检测工作。公司内主要设施、设备均达到国家能耗要求。目前公司内无国家明令禁止的高耗能设备，下属整车企业以及主要零部件全部通过了环境体系认证工作。公司产品中华轿车系列、海狮、阁瑞斯系列商用车全部达到国家四级排放标准；金杯轻卡达到国家三级排放标准。中华轿车1.8排量系列06年获得国家汽车节油冠军称号，金杯轻卡也获得08年度国家年度节油车型。 公司积极参加各类社会公益活动，创建和谐金杯，扶贫解困、爱心助学、慈善捐款等多方面为和谐社会建设做出积极贡献。2007年公司及下属企业管理层，为公司困难职工考取大学的子女捐款32900元。全公司共救助特困职工子女85名，发放就救助金10.9万元。向沈阳市职工爱心慈善基金会捐赠3万元。向沈阳市东陵区慈善机构捐赠9万元。2007年度公司荣货获全国五一劳动奖章1人；省五一劳动奖章3人；省优秀班组长1人；市五一劳动奖章5人；市五一劳动奖状单位1个。1人荣获沈阳市十大杰出青年企业家称号。在沈阳市“百千万育人工程”职工技能竞赛活动中，公司有4人分别获得车工、钳工、铣工、汽车修理工技术大王称号。28人分别获得沈阳市技术标兵、技术能手等荣誉称号。 （4）公司及公司产品和品牌荣誉获得情况 ①公司2007年度被辽宁省工商行政管理局授予守合同重信用企业； ②金杯领骐轻型卡车获得2007年度全国最佳物流用车大奖； ③中华品牌获得2007年度最佳自主品牌大奖； ④中华骏捷轿车在2007年度获得全国第十届外观设计专利金奖； ⑤中华酷宝跑车获得2007年度最佳运动型轿车称呼； ⑥1.8T发动机作为唯一自主品牌荣获2007年度全国十佳发动机称号； ⑦在2007年中国汽车用户满意度调查中，中华品牌的服务满意度位居自主品牌第一位。 8、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析
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公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 公司持股比 总资产 净资产 净利润
或服务 例（%）
参股企业
沈阳华晨 汽车制造 设计制造 USD44416 39.10 13,228,958,391.54 1,552,647,376.00 111,302,697.56
金杯汽车 和销售各
有限公司 种轻型客
车、轿车
及其零部
件并提供
售后服务
沈阳金亚 汽车零部 汽车传动 USD663 30.16 131,761,101.96 69,374,181.43 7,791,455.69
传动轴有 件生产制 轴、机械
限公司 造 传动轴及
零配件、
加工、制
造
民生投资 金融担保 投资、信 100,000 44.00 870,931,874.44 761,897,458.18 -64,185,017.46
信用担保 用担保
有限公司
沈阳金杯 汽车零部 汽车转向 6750 30.00 169,172,290.96 106,516,886.55 30,212,488.97
恒隆汽车 件生产制 器及转向
转向系统 造 系统部件
有限公司 、汽车零
部件生产
、制造
沈阳金杯 汽车零部 汽车座椅 USD708 50.00 542,385,635.30 132,795,627.57 55,119,707.15
江森自控 件生产制 内饰件
汽车内饰 造
件有限公
司
沈阳金晨 汽车相关 汽车技术 10,000 100.00 322,220,574.47 3,451,003.39 18,951,017.59
汽车技术 技术的研 研发；咨
开发有限 发 询服务；
公司 汽车零部
件的开发
、生产、
销售；实
业投资
沈阳金杯 汽车制造 汽车制造 40,000 100.00 1,857,567,509.17 390,680,976.57 6,286,136.52
车辆制造 及汽车相 、改装，
有限公司 关技术的 技术研究
研发 开发及咨
询服务，
零部件开
发
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（1）本年度取得和处置子公司的情况 本年度无取得和处置子公司的情况。 （2）参股公司情况：公司单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％以上的情况。 沈阳华晨金杯汽车有限公司,注册资本323,622万元，主要从事轻型客车和轿车生产。该公司主要产品为SY6480系列海狮牌轻型客车、中华、尊驰牌轿车、阁瑞斯轻型客车，总资产13,228,958,391.54 元， 2007年实现净利润111,302,697.56元。产品销售收入16,091,507,441.91元，成本14,452,807,792.12元，毛利率10.2%。 9、公司控制的特殊目的的主体情况 报告期内，无公司控制的特殊目的的主体。 10、公司经营中存在的问题和解决对策 经济运行中还存在很多长期积累的矛盾和新的问题：一是现有产品不能满足用户日益增长的多样性的需求；二是产销高速增长与规模效益没有同步体现，研发没有完全发挥效能；三是部分零部件企业规模小、产品档次不高、盈利水平低下，个别企业市场萎缩、下滑幅度过大；四是债务负担沉重，现金流周转困难，资金瓶颈问题十分突出；五是还有大量历史遗留问题亟待解决。 公司将努力优化产品结构，转变发展方式，提高内在综合竞争能力，全力提升经济效益，增强发展后劲，找准思路、科学运筹，努力寻找更好的途径，提高工作的预见性和创造性，采取措施，扎实工作，促进公司更好发展。 （二）对公司未来发展的展望 1、所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 随着国家宏观经济的快速增长和对汽车产业的战略升级，我国的汽车工业将进入新的一轮调整发展期。国家实行扩大内需、刺激消费、扩大出口促进经济增长的方针，将继续拉动汽车市场需求。预计未来五年，年汽车销量增幅将保持在12%左右。但在原材料价格持续上涨、国内汽车行业产能过剩等的矛盾问题将依然存在，民族自主品牌的产品将得到发展。 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划 国家《振兴东北等地区老工业基地规划纲要》明确提出大力发展装备制造业。辽宁作为老工业基地振兴的重要组成部分，确定了“十一五”期间，将大力发展以基础设备、成套设备和交通运输设备为重点的装备制造业。公司作为辽宁汽车工业的地方支柱企业，将在辽宁老工业基地全面振兴中面临重大发展机遇。在宏观经济保持良好发展的大环境下，中国汽车市场仍将保持较快发展速度，近几年来轻型卡车和零部件产销量保持较高增长速度为公司今后发展奠定了基础。国际市场需求逐步放大，金杯品牌效应也将进一步显现，有利于拓展国际市场。 2008年是公司全力实施“效益攻坚年”，公司将完成轻卡车产销7万辆目标，立足现有资源，加大资产整合与资金筹措力度，调整产品结构和产品价格体系，积极妥善解决历史遗留问题，为促进公司更好发展创造有利条件。 （1）以提高利润为目标，全力实施“效益攻坚年”。坚持把工作中心转移到提高效益、增强发展能力上来，以重点抓好扩大市场份额、调整品种结构、加快产品研发、促进技术升级、优化运行管理为主要内容，以加大考核力度，实行激励机制、强化监督指导为主要措施，大力实施“效益攻坚年”，全力提升经济运行质量。 （2）奋力拓展国内市场，实现产销计划目标。抓好盈利品种营销攻坚战，以推出金杯微型车新产品为重点，增加品种，扩大销量，加强对营销品种的控制，提升市场营销能力。加强专用车、特种车、工程自卸车市场开发，努力在市场中赢得更多的商机。 稳固内配，扩大外销，逐步奠定零部件品牌基础。 （3）加快产品研发与技术改造，提高适应能力。 坚持把加快产品研发，优化调整结构，不断推出具有差异化竞争优势和独特竞争实力的新产品，作为转变经济增长方式，提高经济增长质量的当务之急加以推进和实施。围绕节能减排、底盘优化、增加品种，加大研发资金投入，提高产品设计质量，坚持持续改进，在满足市场用户需求和国家法规上下功夫。 围绕提升档次，提高技术含量，优化零部件产品结构，在重点零部件开发上取得更大进展和突破。 以扩大生产能力、提高技术水平为重点，加快形成新的产能和新的经济增长点。 （4）开拓国际市场，促进产品出口向更大规模化发展。推进国际化经营战略升级，实施国内、国外两个市场并举，不断扩大市场规模。充分利用国际市场资源，按照增量与扩张同步，质量与品牌同步的开发思路，大力开拓新的国外市场，推动产品出口形成更大规模。全年轻卡车及CKD散件出口增加5000辆，完成出口12000辆，同比增长60%。继续扩大零部件出口数量，实现出口收入1600万美元以上。 （5）强化管理力度，提高运行质量 ①深化成本管理，降低费用支出，挖掘潜力，增加效益。 ②深化质量管理，提升产品品质。 ③继续抓好精益生产，提高运行效率。 （6）抓好队伍建设，提升能力素。坚持把建设高素质队伍，形成上下一心、思想统一、行动一致、具有凝聚力、执行力和战斗力的团队作为促进企业发展的重要工作进行全力推进。落实干部选拔任用机制，调整选聘厂级领导干部，配好经营班子，为企业发展奠定可靠的组织基础。以提高市场竞争意识、提高有效应对市场变化和解决问题能力为重点，有针对性地开展干部培训和锻炼，不断提高干部领导水平、创新能力和执行能力，适应企业发展的需要。提高员工适应市场需求能力，进一步增强爱岗敬业意识，打造一支具有较强适应能力的员工队伍。坚持以人为本，创造良好和谐环境，改善和提高员工待遇，充分调动广大员工积极性和创造性。 在抓好上述工作的同时，继续强化财务管理；抓好审计监督；做好在建项目指导、协调；开展清理应收账款等工作。 3、对公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素 世界性的石油供应紧张和环保要求的不断提高，在不断要求公司加大研发力度，推出节能新车型，而钢材等原材料价格的持续上帐，劳动力成本的提高，汽车市场竞争的激烈等因素严重制约企业发展，公司将加强管理，强化成本管理，提高劳动生产率，加强品牌建设，拓宽国内外汽车市场，努力实现公司的生产经营目标。
6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况 请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
沈阳金杯镁合金汽车部件有限公司一期投资总额为500万元人民币，注册资本为500万元人民币，由公司与沈阳工业大学科技园有限公司、沈阳四方轻合金有限公司合资组建，其中：公司以其全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司的产品技术资料（仅限于合资公司开发、生产并为之提供配套的方向盘产品）、管理资源和潜在市场作为投入，折合出资额为75万元人民币，占注册资本总额的15%；沈阳工业大学以科研成果和技术资源作为投入，折合出资额为50万元人民币，占注册资本总额的10%；沈阳四方轻合金有限公司以现金作为投入，出资额为375万元人民币，占注册资本总额的75%。经营范围为开发、研制和生产汽车镁合金部件及其它汽车部件产品。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度净利润为73,243,601.91元，加上年初未分配利润-1,993,763,904.93元，减合资公司提取的奖福基金844,212.78元,可供股东分配利润为-1,921,364,515.80元。因公司存在未弥补亏损，2007年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度净利润为73,243
,601.91元，加上年初未分配利润-1,993,763,904.93元，减合资公司提取
的奖福基金844,212.78元,可供股东分配利润为-1,921,364,515.80元。因
公司存在未弥补亏损，2007年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转
增股本。
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 发生日期 （协 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为
称 议签署日） 完毕 关联方
担保（
是或否
）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 13,030
报告期末对子公司担保余额合计 13,030
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 13,030
担保总额占公司净资产的比例 19.03
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比
例
沈阳兴远东汽车零部件有限公司 72,328,804.30 1.94 5,000,000.00 0.16
沈阳华晨金杯汽车有限公司 552,149,916.90 14.82 255,186,673.87 8.06
沈阳金杯恒隆汽车转向器系统有限 6,004,111.00 0.19
公司
沈阳金亚汽车传动轴有限公司 974,894.70 0.03
合计 624,478,721.20 16.76 267,165,679.57 8.44
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
沈阳市汽车工业资产经营有限 40,653,861.16
公司
沈阳华晨金杯汽车有限公司 107,510,676.87 200,595,610.06 128,160,046.84
沈阳都瑞轮毂有限公司 13,710,172.25
沈阳金亚汽车传动轴有限公司 15,818,328.00 136,421.43
沈阳兴远东汽车零部件有限公 15,497,817.54 27,718,865.85 8,400,000.00
司
沈阳金杯恒隆汽车转向器系统 1,628,246.71 2,462,909.71
有限公司
合计 123,008,494.41 267,921,253.16 1,628,246.71 179,813,239.14
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7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2007年4月10日，中国华融资产管理公司沈阳办事处（以下简称“华融资产”）与厦门和生科技有限公司（以下简称：和生科技）签订《债权转让协议》，华融资产将其对金杯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）共计人民币10967万元的债权转让给和生科技。上述债权转让后，本公司就债权转让的相关事宜，与华融资产及和生科技多次进行了磋商，但未能达成一致意见。2007年12月11日，上海壹信拍卖有限公司、厦门中正拍卖有限公司在《中国证券报》、《沈阳日报》、中国证券网（www.cnstock.com）等新闻媒体上发布《债权拍卖公告》，受托于2007年12月25日14:00，在上海公开拍卖债务人为本公司人民币10967万元的债权，即和生科技从华融资产受让取得的对本公司的债权。 华融资产与和生科技签订的《债权转让协议》，我公司认为，在内容和程序上，违反了相关法律的规定，损害了国家及金杯股份的利益，应属无效合同。对此，本公司已向辽宁省高级人民法院提起诉讼，请求确认华融资产与和生科技签订的《债权转让协议》无效，该案已由辽宁省高级人民法院立案受理该案已经于2007年12月19日被辽宁省高级人民法院立案。经辽宁省高级人民法院审查，认为该案由沈阳市中级人民法院审理更为适宜，故依据《中华人民共和国民事诉讼法》关于案件管辖的有关规定，于2008年3月12日向沈阳市中级人民法院出具了（2007）辽民三初字100号辽宁省高级人民法院函，依法将该案移送至沈阳市中级人民法院审理。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
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所持对 初始投资金额 持有数量 占该公 期末账面值 报告期损益 报告期 会计 股份
象名称 司股权 所有者 核算 来源
比例 权益变 科目
动
民生担 440,000,000 440,000,000 44 335,234,749.60 -64,185,017.46
保有限
公司
合计 440,000,000 440,000,000 － 335,234,749.60 -64,185,017.46 － －
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7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
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财务报告 □未经审计√审计
审计意见 √标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
审计报告深鹏所股市字[2008]108号金杯汽车股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的金杯汽车股份有限公司（以下简称金杯汽
车公司）财务报表，包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表，2007年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公
司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是申华控股公司管理
层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的
基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财
务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，金杯汽车公司财务报表已经按照企业会计
准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了金杯汽车公司2007年12月31日的财务状况以及2007年的经营成果和
现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司李海林温如春中国深圳2008年4月28日
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9.2 财务报表
合并资产负债表 2007年12月31日
编制单位: 金杯汽车股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,182,496,795.28 743,933,427.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 113,264,631.87 112,586,545.79
应收账款 466,278,797.84 397,735,830.27
预付款项 90,747,458.79 184,351,215.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 487,335,605.97 452,627,649.74
买入返售金融资产
存货 487,157,129.35 444,248,931.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,827,280,419.10 2,335,483,599.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,136,875,182.03 1,120,855,808.60
投资性房地产 1,089,267.05 1,128,638.21
固定资产 335,127,432.50 324,809,351.19
在建工程 43,039,178.24 10,769,155.57
工程物资 4,700,756.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,825,051.66 147,497,994.05
开发支出 8,823,501.93
商誉 37,000,000.00 37,000,000.00
长期待摊费用 15,264,330.35 4,625,184.14
递延所得税资产 10,052,852.09 7,814,456.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,737,096,795.85 1,659,201,345.10
资产总计 4,564,377,214.95 3,994,684,945.09
流动负债：
短期借款 1,074,773,133.91 1,461,530,026.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 717,071,988.13 455,333,197.95
应付账款 745,074,913.61 636,464,669.07
预收款项 87,776,155.35 52,384,712.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,527,687.05 15,650,631.10
应交税费 14,812,165.70 19,855,646.88
应付利息 19,861,425.60 15,543,201.51
应付股利 3,428,265.07 3,902,315.07
其他应付款 867,659,112.57 304,711,176.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 138,113,953.02 307,516,761.39
其他流动负债
流动负债合计 3,691,098,800.01 3,272,892,337.28
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00
应付债券
长期应付款 356,644.16
专项应付款 3,970,000.00 3,970,000.00
预计负债 10,522,748.17 2,302,859.80
递延所得税负债 236,970.12 145,090.42
其他非流动负债
非流动负债合计 74,729,718.29 6,774,594.38
负债合计 3,765,828,518.30 3,279,666,931.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,092,667,132.00 1,092,667,132.00
资本公积 1,099,816,248.69 1,099,801,294.24
减：库存股
盈余公积 413,706,454.56 413,706,454.56
一般风险准备
未分配利润 -1,921,364,515.80 -1,993,763,904.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 684,825,319.45 612,410,975.87
少数股东权益 113,723,377.20 102,607,037.56
所有者权益合计 798,548,696.65 715,018,013.43
负债和所有者权益总计 4,564,377,214.95 3,994,684,945.09
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公司法定代表人:何国华主管会计工作负责人:杜远洋会计机构负责人:寇红旭
母公司资产负债表 2007年12月31日
编制单位: 金杯汽车股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 130,353,089.09 73,889,606.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 690,087,724.80 722,349,270.87
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 820,440,813.89 796,238,877.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,634,718,535.03 1,618,136,055.51
投资性房地产
固定资产 37,910,160.62 40,041,050.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,177,308.00 129,111,664.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,798,806,003.65 1,787,288,770.48
资产总计 2,619,246,817.54 2,583,527,647.50
流动负债：
短期借款 489,199,665.00 1,001,420,026.00
交易性金融负债
应付票据 120,000,000.00
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,923,283.41 4,222,910.02
应交税费 26,467.24 69,783.63
应付利息
应付股利
其他应付款 827,915,297.54 331,274,847.62
一年内到期的非流动负债 138,113,953.02 307,516,761.39
其他流动负债
流动负债合计 1,577,178,666.21 1,644,504,328.66
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,000,000.00
负债合计 1,637,178,666.21 1,644,504,328.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,092,667,132.00 1,092,667,132.00
资本公积 1,038,806,502.37 1,038,791,547.92
减：库存股
盈余公积 413,706,454.56 413,706,454.56
未分配利润 -1,563,111,937.60 -1,606,141,815.64
所有者权益（或股东权益）合计 982,068,151.33 939,023,318.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,619,246,817.54 2,583,527,647.50
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公司法定代表人:何国华主管会计工作负责人:杜远洋会计机构负责人:寇红旭
合并利润表 2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 金杯汽车股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,726,880,956.51 2,701,029,607.72
其中：营业收入 3,726,880,956.51 2,701,029,607.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,643,013,099.58 2,391,819,650.07
其中：营业成本 3,349,302,153.78 2,428,055,284.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,464,671.35 5,777,615.33
销售费用 150,314,095.28 110,478,726.95
管理费用 160,092,012.60 170,000,323.57
财务费用 90,855,336.24 32,965,250.32
资产减值损失 -117,015,169.67 -355,457,550.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 27,503,799.34 -223,253,816.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,371,656.27 85,956,140.86
加：营业外收入 18,835,617.26 6,367,370.90
减：营业外支出 3,313,517.08 2,336,313.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,893,756.45 89,987,197.81
减：所得税费用 21,304,361.88 7,415,071.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,589,394.57 82,572,126.54
归属于母公司所有者的净利润 73,243,601.91 65,284,341.68
少数股东损益 32,345,792.66 17,287,784.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0670 0.0597
（二）稀释每股收益 0.0670 0.0597
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:何国华主管会计工作负责人:杜远洋会计机构负责人:寇红旭
母公司利润表 2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 金杯汽车股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 608,586.00
减：营业成本 34,064.52
营业税金及附加
销售费用
管理费用 16,374,556.42 17,109,633.19
财务费用 70,516,177.16 53,274,983.62
资产减值损失 -83,854,970.17 -368,966,883.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 46,316,522.64 -113,016,266.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,280,759.23 186,140,521.45
加：营业外收入 36,696.00
减：营业外支出 287,577.19 14,730.30
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,029,878.04 186,125,791.15
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,029,878.04 186,125,791.15
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公司法定代表人:何国华主管会计工作负责人:杜远洋会计机构负责人:寇红旭
合并现金流量表 2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 金杯汽车股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,198,990,604.77 2,054,410,798.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,610,866.17 28,233,097.40
收到其他与经营活动有关的现金 483,918,312.79 518,758,379.04
经营活动现金流入小计 3,687,519,783.73 2,601,402,275.08
购买商品、接受劳务支付的现金 2,499,867,327.85 1,955,448,755.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 184,469,001.08 144,229,945.30
支付的各项税费 142,457,726.62 53,925,537.65
支付其他与经营活动有关的现金 505,585,538.58 474,676,049.12
经营活动现金流出小计 3,332,379,594.13 2,628,280,287.91
经营活动产生的现金流量净额 355,140,189.60 -26,878,012.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,455,367.94 181,331,839.97
取得投资收益收到的现金 4,247,936.13 6,198,154.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12,971,521.69 35,070,984.73
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 87,674,825.76 222,600,979.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,642,592.77 64,090,761.76
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00
投资活动现金流出小计 90,642,592.77 76,090,761.76
投资活动产生的现金流量净额 -2,967,767.01 146,510,217.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,972,971.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,191,100,000.00 488,070,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 103,824,568.17
筹资活动现金流入小计 1,191,100,000.00 625,867,539.67
偿还债务支付的现金 1,119,190,361.00 638,265,029.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,452,393.49 69,996,711.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 24,052,949.12
支付其他与筹资活动有关的现金 89,614,497.29
筹资活动现金流出小计 1,208,642,754.49 797,876,238.32
筹资活动产生的现金流量净额 -17,542,754.49 -172,008,698.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -911,845.67
五、现金及现金等价物净增加额 333,717,822.43 -52,376,493.57
加：期初现金及现金等价物余额 400,511,244.85 452,887,738.42
六、期末现金及现金等价物余额 734,229,067.28 400,511,244.85
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公司法定代表人:何国华主管会计工作负责人:杜远洋会计机构负责人:寇红旭
母公司现金流量表 2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 金杯汽车股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 608,586.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 161,716,584.61 409,890,870.98
经营活动现金流入小计 161,716,584.61 410,499,456.98
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,105,030.52 4,806,205.94
支付的各项税费 1,152,233.06 566,989.84
支付其他与经营活动有关的现金 82,530,020.42 238,782,480.30
经营活动现金流出小计 88,787,284.00 244,155,676.08
经营活动产生的现金流量净额 72,929,300.61 166,343,780.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,000,000.00 181,329,779.97
取得投资收益收到的现金 24,247,936.13 7,198,154.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 275,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 89,522,936.13 188,527,934.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,180.00 95,980.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,180.00 95,980.00
投资活动产生的现金流量净额 89,473,756.13 188,431,954.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,972,971.50
取得借款收到的现金 401,700,000.00 2,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 15,490,924.01
筹资活动现金流入小计 401,700,000.00 52,453,895.51
偿还债务支付的现金 527,390,361.00 324,865,029.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,100,042.89 85,064,614.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 561,490,403.89 409,929,643.80
筹资活动产生的现金流量净额 -159,790,403.89 -357,475,748.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,612,652.85 -2,700,012.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,240,436.24 3,940,448.69
六、期末现金及现金等价物余额 3,853,089.09 1,240,436.24
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公司法定代表人:何国华主管会计工作负责人:杜远洋会计机构负责人:寇红旭
合并所有者权益变动表 2007年1-12月
编制单位: 金杯汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资 资本公 减 盈余 一 未分配 其
本(或 积 ： 公积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末 1,092, 1,099, 413,7 -1,993, 102,6 715,018,013.43
余额 667,13 801,29 06,45 763,904 07,03
2.00 4.24 4.56 .93 7.56
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 1,092, 1,099, 413,7 -1,993, 102,6 715,018,013.43
余额 667,13 801,29 06,45 763,904 07,03
2.00 4.24 4.56 .93 7.56
三、本年增减 14,954 72,399, 11,11 83,530,683.22
变动金额（减 .45 389.13 6,339
少以“－”号 .64
填列）
（一）净利润 73,243, 32,34 105,589,394.57
601.91 5,792
.66
（二）直接计 14,954 14,954.45
入所有者权益 .45
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被 14,954 14,954.45
投资单位其他 .45
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和 14,954 73,243, 32,34 105,604,349.02
（二）小计 .45 601.91 5,792
.66
（三）所有者 2,349 2,349,446.10
投入和减少资 ,446.
本 10
1．所有者投入 2,400 2,400,000.00
资本 ,000.
00
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他 -50,5 -50,553.90
53.90
（四）利润分 -844,21 -23,5 -24,423,111.90
配 2.78 78,89
9.12
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（ -23,5 -23,578,899.12
或股东）的分 78,89
配 9.12
4．其他 -844,21 -844,212.78
2.78
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末 1,092, 1,099, 413,7 -1,921, 113,7 798,548,696.65
余额 667,13 816,24 06,45 364,515 23,37
2.00 8.69 4.56 .80 7.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资 资本公 减 盈余 一 未分配 其
本(或 积 ： 公积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末 1,092, 1,084, 413,7 -2,046, 83,72 627,849,469.72
余额 667,13 664,02 06,45 916,351 8,207
2.00 7.16 4.56 .37 .37
加：会计政策 -46,104 1,582 -44,522,688.68
变更 ,866.74 ,178.
06
前期差错更正
二、本年年初 1,092, 1,084, 413,7 -2,093, 85,31 583,326,781.04
余额 667,13 664,02 06,45 021,218 0,385
2.00 7.16 4.56 .11 .43
三、本年增减 15,137 99,257, 17,29 131,691,232.39
变动金额（减 ,267.0 313.18 6,652
少以“－”号 8 .13
填列）
（一）净利润 65,284, 17,28 82,572,126.54
341.68 7,784
.86
（二）直接计 15,137 33,972, 8,867 49,119,105.85
入所有者权益 ,267.0 971.50 .27
的利得和损失 8
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被 15,137 8,867 15,146,134.35
投资单位其他 ,267.0 .27
所有者权益变 8
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他 33,972, 33,972,971.50
971.50
上述（一）和 15,137 99,257, 17,29 131,691,232.39
（二）小计 ,267.0 313.18 6,652
8 .13
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（
或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末 1,092, 1,099, 413,7 -1,993, 102,6 715,018,013.43
余额 667,13 801,29 06,45 763,904 07,03
2.00 4.24 4.56 .93 7.56
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公司法定代表人:何国华主管会计工作负责人:杜远洋会计机构负责人:寇红旭
母公司所有者权益变动表 2007年1-12月
编制单位: 金杯汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益
股本) 股 合计
一、上年年末余额 1,092,667,13 1,038,791,547 413,706,454 -1,606,141,81 939,023,318
2.00 .92 .56 5.64 .84
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,092,667,13 1,038,791,547 413,706,454 -1,606,141,81 939,023,318
2 .92 .56 5.64 .84
三、本年增减变动金额（减少以“－”号 14,954.45 43,029,878.04 43,044,832.
填列） 49
（一）净利润 43,029,878.04 43,029,878.
04
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 14,954.45 14,954.45
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益 14,954.45 14,954.45
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 14,954.45 43,029,878.04 43,044,832.
49
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,092,667,13 1,038,806,502 413,706,454 -1,563,111,93 982,068,151
2.00 .37 .56 7.60 .33
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益
股本) 股 合计
一、上年年末余额 1,092,667,13 1,084,422,770 413,706,454 -1,939,369,65 651,426,705
2.00 .77 .56 2.11 .22
加：会计政策变更 -60,768,489.9 113,129,073.8 52,360,583.
3 2 89
前期差错更正
二、本年年初余额 1,092,667,13 1,023,654,280 413,706,454 -1,826,240,57 703,787,289
2.00 .84 .56 8.29 .11
三、本年增减变动金额（减少以“－”号 15,137,267.08 220,098,762.6 235,236,029
填列） 5 .73
（一）净利润 186,125,791.1 186,125,791
5 .15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 15,137,267.08 33,972,971.50 49,110,238.
58
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益 15,137,267.08 15,137,267.
变动的影响 08
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他 33,972,971.50 33,972,971.
50
上述（一）和（二）小计 15,137,267.08 220,098,762.6 235,236,029
5 .73
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,092,667,13 1,038,791,547 413,706,454 -1,606,141,81 939,023,318
2.00 .92 .56 5.64 .84
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公司法定代表人:何国华主管会计工作负责人:杜远洋会计机构负责人:寇红旭
9.3 本报告期会计政策发生变化、会计估计和核算方法没有发生变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化，详见年报全文。