股票代码：600609 股票简称：ST金杯
金杯汽车股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人何国华,主管会计工作负责人杜远洋及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 4,167,912,024.89 3,801,814,344.27 9.63
股东权益(不含少数股东权益)(元) 673,857,769.65 641,271,965.40 5.08
每股净资产(元) 0.617 0.587 5.08
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 158,563,823.61 255.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.15 255.79
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 2,240,384.82 32,585,804.25 不适用
基本每股收益(元) 0.002 0.030 不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.025 -
稀释每股收益(元) 0.002 0.030 不适用
净资产收益率(%) 0.33 4.84 不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.31 4.12 不适用
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
营业外收支净额 4,844,989.65
合计 4,844,989.65
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 126,122
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
吴蓉 1,890,000 人民币普通股
张伟 1,714,906 人民币普通股
黄英 1,249,051 人民币普通股
丁春林 1,172,100 人民币普通股
周波 1,162,507 人民币普通股
杜辉英 1,005,500 人民币普通股
大连真龙贸易发展有限公司 950,000 人民币普通股
刘晓华 900,000 人民币普通股
张浙萍 823,300 人民币普通股
吴海军 702,570 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
增减比
项目 期末余额 年初余额 增减额
率(%)
应收帐款 376,831,910.61 282,402,000.07 94,429,910.54 33.44
在建工程 28,447,832.29 9,779,025.77 18,668,806.52 190.91
工程物资 15,000.00 2,350,378.47 -2,335,378.47 -99.36
应付票据 662,555,586.25 426,096,397.95 236,459,188.30 55.49
应付帐款 686,291,377.32 527,456,728.71 158,834,648.61 30.11
应交税费 -211,058.95 13,484,305.79 -13,695,364.74 -
其他应付款 506,153,315.12 380,203,556.75 125,949,758.37 33.13
一年内到期的长期
166,770,000.00 238,270,000.00 -71,500,000.00 -30.01
负债
预计负债 12,417,539.45 4,513,044.95 7,904,494.50 175.15
1、报告期末，应收帐款变动较大。主要原因是由于公司产品销售收入增长幅度达55.78%而引发的相应增长；以及配套企业受整车企业回款期限增加所致。
2、报告期末，在建工程变动较大。主要是由于下属企业增加生产线所致。
3、报告期末，工程物资变动较大。主要是由于工程物资转为在建工程所致。
4、报告期末，应付票据变动较大。主要原因是公司产品产量增长资金占用增加，公司的融资方式集中于开具应付票据，而非利用短期借款。
5、报告期末，应付帐款变动较大。主要原因是由于产能增大，采购材料增加所致。
6、报告期末，应交税费变动较大。主要是由于待抵扣税金增加所致。
7、报告期末，其他应付款变动较大。主要是由于工商银行辽宁省分行营业部将逾期贷款停息挂帐部分的不良资产转入中国华融资产管理公司沈阳办事处，本公司相应将短期借款转入其他应付款所致。
8、报告期末，一年内到期的长期负债变动较大。主要是由于一年内到期的长期负债转入短期借款所致。
9、报告期末，预计负债变动较大。原因是预计负债按照销售收入的一定比例提取，销售收入增长致使预计负债相应增加。
利润表项目
增减比
项目 2007年1--9月份 2006年1--9月份 增减额
率(%)
销售收入 2,501,680,239.34 1,605,896,335.28 895,783,904.06 55.78
营业成本 2,268,462,653.02 1,443,314,903.21 825,147,749.81 57.17
营业税金及附加 6,393,826.51 2,418,790.10 3,975,036.41 164.34
销售费用 99,505,755.22 66,271,692.13 33,234,063.09 50.15
财务费用 49,467,204.83 32,275,899.36 17,191,305.47 53.26
投资收益 36,522,898.78 -186,729,831.35 223,252,730.13 -119.56
营业外支出 1,023,826.32 637,096.92 386,729.40 60.70
所得税费用 9,071,609.72 2,824,421.75 6,247,187.97 221.18
归属母公司的净利润 32,585,084.25 -200,747,249.59 233,332,333.84 -116.23
1、报告期末，销售收入变动较大。主要原因是公司产品销量比上年同期大幅增长，增长幅度20%。同时，零部件企业产品销售收入均比上年同期有大幅增长。
2、报告期末，营业成本变动较大。主要原因是由于销售收入增长所致。
3、报告期末，营业税金及附加变动较大。主要是由于销售收入较大影响税金相应增加。
4、报告期末，销售费用增加较多。主要是公司产品销量大幅增加所致。
5、报告期末，财务费用变动较大。主要是由于上年同期收到财政贷款贴息以及今年贷款利率上调所致。
6、报告期末，投资收益变动较大。主要是公司投资企业当年经济状况好转，效益增加所致。
7、报告期末，营业外支出变动较大。主要是当期处理固定资产所致。
8、报告期末，所得税费用增加较大。主要是零部件企业效益比上年大幅增长所致。
9、报告期末，归属母公司的净利润增加较大。主要是公司所属企业当期效益较好，投资收益增加所致。
现金流量表项目
增减比率
项目 期末余额 上年同期 增减额
(%)
销售商品、提供劳务
1,830,370,919.70 1,176,821,762.13 653,549,157.57 55.54
费收到的现金
收到的与其他经营活
69,615,215.75 297,397,672.06 -227,782,456.31 -76.59
动有关的现金
支付给职工以及为职
132,973,659.50 98,382,099.36 34,591,560.14 35.16
工支付的现金
支付的各项税费 88,814,983.93 37,624,366.58 51,190,617.35 136.06
支付的其他与经营有
86,036,919.78 166,323,117.92 -80,286,198.14 -48.27
关的现金
收回投资所收到的现
65,000,000.00 3,632,905.42 61,367,094.58 1,689.20
金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 4,745,069.19 8,980,275.45 -4,235,206.26 -47.16
所收到的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 38,329,346.19 22,761,089.91 15,568,256.28 68.40
所收到的现金
收到其他与筹资活动
202,586,313.33 202,586,313.33
有关的现金
支付其他与筹资活动
105,000,000.00 105,000,000.00
有关的现金
偿还债务所支付的现
258,756,874.14 198,539,996.00 60,216,878.14 30.33
金
1、报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金变动较大。主要是由于销售收入大幅增长所致。
2、报告期末，收到的其他与经营活动有关的现金变动较大。主要是所属企业收到往来款减少所致。
3、报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金变动较大。主要是由于员工工资增加所致。
4、报告期末，支付的各项税费变动较大。主要是由于本报告期销售收入大幅增长，致使税金相应大幅度增长。
5、报告期末，支付的其他与经营活动有关的现金变动较大。主要是企业往来减少所致。
6、报告期末，收回投资所收到的现金。主要是收到2006年11月转让华晨金杯公司股权余款。
7、报告期末，处置固定资产、无形资产和其他资产所收到的现金较大。主要是由于本报告期处置资产较少所致。
8、报告期末，购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金较大。主要是由于购置固定资产所致。
9、报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金变动较大。主要是子公司金杯车辆公司收到以应付票据贴现融资款。
10、报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金变动较大。主要是子公司金杯车辆公司支付融资用应付票到期款。
11、报告期末，偿还债务所支付的现金变动较大。主要是由于偿还银行借款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
部分逾期贷款停息挂账及相关情况
由于历史原因，公司存在一定数额的逾期贷款，其中工商银行逾期贷款有66,608万元（公司及子公司）。这些贷款均发生在1998年之前。2001年8月经工商银行辽宁省分行营业部研究同意，将其中的10,967万元转为停息挂账的待处理信托资产；2005年5月该行又将此项资产转入中国华融资产管理公司沈阳办事处。对于上述不良债务，今年以来公司与债权人多次商议债务重组事宜。目前公司与工商银行辽宁省分行沈阳市南站支行就公司偿还贷款事宜正在积极磋商之中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出如下承诺：沈阳市汽车工业资产经营有限公司承诺持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36个月之内不上市交易或转让；上海申华控股股份有限公司、沈阳新金杯投资有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司交易承诺持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起12个月之内不上市交易或转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；中国第一汽车集团公司（第一汽车制造厂）、沈阳市国有资产经营有限公司、上海陶陶娱乐有限公司和沈阳汽车工业股权投资有限公司承诺持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起12个月之内不上市交易或转让。上述承诺均严格履行，无违反承诺事项的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股)
（元） (%) （元）
民生投资信用担保有
440,000,000.00 440,000,000.00 44.00 363,481,220.83
限公司
小计 440,000,000.00 440,000,000.00 － 363,481,220.83
金杯汽车股份有限公司
法定代表人：何国华
2007年10月30日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:金杯汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 919,410,584.03 726,398,309.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 106,785,051.31 90,661,545.79
应收账款 376,831,910.61 282,402,000.07
预付款项 217,172,478.65 181,867,841.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 393,242,484.55 454,361,849.17
买入返售金融资产
存货 464,515,200.29 401,569,662.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,477,957,709.44 2,137,261,208.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,104,574,559.36 1,085,543,606.88
投资性房地产 1,099,109.84 1,128,638.21
固定资产 306,061,970.34 313,397,769.77
在建工程 28,447,832.29 9,779,025.77
工程物资 15,000.00 2,350,378.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,828,876.34 147,400,054.75
开发支出
商誉 102,405,806.72 102,405,806.72
长期待摊费用 97,879.65 124,574.10
递延所得税资产 2,423,280.91 2,423,280.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,689,954,315.45 1,664,553,135.58
资产总计 4,167,912,024.89 3,801,814,344.27
流动负债：
短期借款 1,336,510,000.00 1,456,780,026.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 662,555,586.25 426,096,397.95
应付账款 686,291,377.32 527,456,728.71
预收款项 56,590,070.95 48,489,014.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,538,742.54 14,499,045.31
应交税费 -211,058.95 13,484,305.79
应付利息
应付股利 3,428,265.07 3,902,315.07
其他应付款 506,153,315.12 380,203,556.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 166,770,000.00 238,270,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,435,626,298.30 3,109,181,390.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 356,644.16 356,644.16
专项应付款 4,170,000.00 3,970,000.00
预计负债 12,417,539.45 4,513,044.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,944,183.61 8,839,689.11
负债合计 3,452,570,481.91 3,118,021,079.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,092,667,132.00 1,092,667,132.00
资本公积 1,099,801,294.24 1,099,801,294.24
减：库存股
盈余公积 439,999,131.62 439,999,131.62
一般风险准备
未分配利润 -1,958,609,788.21 -1,991,195,592.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 673,857,769.65 641,271,965.40
少数股东权益 41,483,773.33 42,521,299.37
所有者权益合计 715,341,542.98 683,793,264.77
负债和所有者权益总计 4,167,912,024.89 3,801,814,344.27
公司法定代表人:何国华 主管会计工作负责人:杜远洋 会计机构负责人:寇红旭
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:金杯汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,192,389.22 73,889,606.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 635,709,211.29 722,349,270.87
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 712,901,600.51 796,238,877.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,495,024,102.47 1,465,502,338.97
投资性房地产
固定资产 38,239,907.81 40,041,050.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,910,897.00 129,111,664.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,660,174,907.28 1,634,655,053.94
资产总计 2,373,076,507.79 2,430,893,930.96
流动负债：
短期借款 898,360,000.00 1,001,420,026.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 5,401,461.52 4,222,910.02
应交税费 26,000.71 69,783.63
应付利息
应付股利
其他应付款 526,621,874.50 400,521,609.01
一年内到期的非流动负债 166,770,000.00 238,270,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,597,179,336.73 1,644,504,328.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,597,179,336.73 1,644,504,328.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,092,667,132.00 1,092,667,132.00
资本公积 1,099,560,037.85 1,099,560,037.85
减：库存股
盈余公积 413,706,454.56 413,706,454.56
未分配利润 -1,830,036,453.35 -1,819,544,022.11
所有者权益（或股东权益）合
775,897,171.06 786,389,602.30
计
负债和所有者权益（或股东权
2,373,076,507.79 2,430,893,930.96
益）总计
公司法定代表人:何国华 主管会计工作负责人:杜远洋 会计机构负责人:寇红旭
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:金杯汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收
856,233,137.84 578,658,560.60 2,501,680,239.34 1,605,896,335.28
入
其中：营业收
856,233,137.84 578,658,560.60 2,501,680,239.34 1,605,896,335.28
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
857,437,424.29 594,288,691.57 2,498,093,056.73 1,621,198,825.61
本
其中：营业成
798,105,579.39 522,668,403.96 2,268,462,653.02 1,443,314,903.21
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
3,964,997.48 1,113,522.24 6,393,826.51 2,418,790.10
加
销售费用 24,714,502.31 24,080,634.23 99,505,755.22 66,271,692.13
管理费用 22,730,435.17 36,865,818.61 87,908,637.15 92,834,850.69
财务费用 9,826,835.52 4,421,324.79 49,467,204.83 32,275,899.36
资产减值损失 -1,904,925.58 5,138,987.74 -13,645,020.00 -15,917,309.88
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 5,061,190.65 -38,378,545.51 36,522,898.78 -186,729,831.35
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
3,856,904.20 -54,008,676.48 40,110,081.39 -202,032,321.68
“－”号填
列）
加：营业外收
379,460.70 2,821,715.93 5,868,815.97 8,323,349.14
入
减：营业外支
228,066.92 399,055.96 1,023,826.32 637,096.92
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
4,008,297.98 -51,586,016.51 44,955,071.04 -194,346,069.46
“－”号填
列）
减：所得税费
473,226.03 859,123.86 9,071,609.72 2,824,421.75
用
五、净利润
（净亏损以
3,535,071.95 -52,445,140.37 35,883,461.32 -197,170,491.21
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 2,240,384.82 -53,368,553.16 32,585,804.25 -200,747,249.59
润
少数股东损益 1,294,687.13 923,412.79 2,868,017.32 3,576,758.38
六、每股收
益：
（一）基本每
0.002 -0.0488 0.030 -0.1837
股收益
（二）稀释每
0.002 -0.0488 0.030 -0.1837
股收益
公司法定代表人:何国华 主管会计工作负责人:杜远洋 会计机构负责人:寇红旭
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:金杯汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 1,978.80
减：营业成本 16,979,265.12 16,992,267.33 44,011,249.68 13,168,082.11
营业税金及附加
销售费用
管理费用 4,149,416.95 3,512,062.94 12,205,495.39 10,581,715.74
财务费用 12,829,848.17 13,480,204.39 45,753,390.29 40,428,442.59
资产减值损失 -13,947,636.00 -37,842,076.22
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 1,536,616.84 -30,783,578.76 33,769,699.63 -167,323,474.46
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -15,442,648.28 -47,775,846.09 -10,241,550.05 -180,489,577.77
号填列）
加：营业外收入 36,696.00
减：营业外支出 57.19 287,577.19
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 -15,442,705.47 -47,775,846.09 -10,492,431.24 -180,489,577.77
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 -15,442,705.47 -47,775,846.09 -10,492,431.24 -180,489,577.77
填列）
公司法定代表人:何国华 主管会计工作负责人:杜远洋 会计机构负责人:寇红旭
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:金杯汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,830,370,919.70 1,176,821,762.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,257,812.74
收到其他与经营活动有关的现金 69,615,215.75 297,397,672.06
经营活动现金流入小计 1,902,243,948.19 1,474,219,434.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,435,854,561.82 1,127,322,599.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 132,973,659.05 98,382,099.36
支付的各项税费 88,814,983.93 37,624,366.58
支付其他与经营活动有关的现金 86,036,919.78 166,323,117.92
经营活动现金流出小计 1,743,680,124.58 1,429,652,183.46
经营活动产生的现金流量净额 158,563,823.61 44,567,250.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,000,000.00 3,632,905.42
取得投资收益收到的现金 4,247,936.13 4,897,089.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
4,745,069.25 8,980,275.45
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 73,993,005.38 17,510,270.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
38,329,346.19 22,761,089.91
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,329,346.19 22,761,089.91
投资活动产生的现金流量净额 35,663,659.19 -5,250,819.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 207,000,000.00 216,320,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 202,586,313.33
筹资活动现金流入小计 409,586,313.33 216,320,000.00
偿还债务支付的现金 258,756,874.14 198,539,996.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,044,647.78 55,317,455.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 105,000,000.00
筹资活动现金流出小计 410,801,521.92 253,857,451.03
筹资活动产生的现金流量净额 -1,215,208.59 -37,537,451.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 193,012,274.21 1,778,980.18
加：期初现金及现金等价物余额 726,398,309.82 809,873,588.42
六、期末现金及现金等价物余额 919,410,584.03 811,652,568.60
公司法定代表人:何国华 主管会计工作负责人:杜远洋 会计机构负责人:寇红旭
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:金杯汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 77,165,036.80 102,498,682.99
经营活动现金流入小计 77,165,036.80 102,498,682.99
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,827,338.10 3,247,024.10
支付的各项税费 933,493.56 320,672.61
支付其他与经营活动有关的现金 37,723,773.64 56,714,350.73
经营活动现金流出小计 44,484,605.30 60,282,047.44
经营活动产生的现金流量净额 32,680,431.50 42,216,635.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,000,000.00 3,630,845.42
取得投资收益收到的现金 4,247,936.13 4,897,089.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
129,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69,376,936.13 8,527,934.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
13,550.00 95,980.00
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,550.00 95,980.00
投资活动产生的现金流量净额 69,363,386.13 8,431,954.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,990,000.00
偿还债务支付的现金 70,940,286.00 22,139,996.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,800,748.56 48,462,708.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 98,741,034.56 70,602,704.66
筹资活动产生的现金流量净额 -98,741,034.56 -67,612,704.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,302,783.07 -16,964,114.17
加：期初现金及现金等价物余额 73,889,606.15 92,110,448.69
六、期末现金及现金等价物余额 77,192,389.22 75,146,334.52
公司法定代表人:何国华 主管会计工作负责人:杜远洋 会计机构负责人:寇红旭