上海联华合纤股份有限公司
鉴证报告
20ig年 度
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关于上海联华合纤股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项 目专顼说明的鉴证报告 一
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信会rll报 字:201句 第 l晒 ⒆ 号
上 海联华合纤股份有限公司全 体股东 :
我们接受委托 ,审 核 了后附的上海联 华合纤股份有限公司管理层
(以 下简称“联华合纤● 编制的 《上海联华合纤股份有限公司以自筹
“
资金预 先投入 募集 资金 投 资项 日的专 项 说 明 》 (以 下 简称 专 项说
’’
明 )。
联华合纤管理层的责任 是按照 《上海证券交易所 上 市公司募集资
金管理办法 》(上 证公字[2013]13号 )的 有关要求编制 专项说明 。这
种责任 包括设计 、实施和维护与专项 说明编制相关的内部控制 ,保 证
专项说 明的真实 、准确和完 整 ,以 及不存在虚假 记 载 、误导性陈述 或
重大逸漏 。
我们 的责任是对联华合纤管 理层编制 的专项说 明独 立 地提 出鉴
证结论 。我们按 照《中国注册会计师其他 鉴证 业 务准则第 3101号 ——
历史财务信 息审计或审阅以外 的鉴证业 务 》的规定执行了鉴证业 务 。
该准则要求我们 计划和实施鉴证工作 ,以 对鉴证对象信息是否不存在
重大错报获取合理 倮证 。在鉴证过程 中 ,我 们进行了审慎调 查 ,实 施
了包括核 查会计记录等我们 认为 必要的程序 ,并 根据所取得的材料儆
出职 业判断 ,我 们相信 ,我 们的鉴证工 作为发表 意见提供 了合 理的基
础。
我们认为 , 联华含纤管 理 层编制 的专项说明在所 有重大方面按
照上海证券交易所颁布 的 《上海 证券交易所 上市公司募集资金管 理办
法》(上 证公字[2013]13号 〉的有关要求编制 。
专顶 审核报 告第 l页
BDO智
立信 会 计 师事 务所 (特 殊 普通 台 伙 ) B00CH"AlHU lU"pA"CERT旧 ED PUBLCACCOUNTAmTs LLP
地址 : |海 市南京东路‘|吁 新黄捕全融大废4搂 No‘ !`aⅡ ing R° ad sh△ ngbai Nc△ Huan卸 u
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电话 :021‘ △t⒈ g‘ ˉ01ˉ 6339!!‘ ‘
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本 鉴证报告仅供联华合纤 以募集 资金置换预 先 已投入募集资金 一
投资项 目的 自筹资金之 目的使用 ,不 得用作任何其他 目的 ,因 使用不
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当造成的后果 ,与 执行本鉴证业 务的注册会计师及本会计师事 务所无
一
关。
中国注册会计师 :
文一 含中
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中国注册会计师 :
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中国·上海 =o一 四年三月一十三 日
专项 审 核报 告 第 2页
上海联华合纤股份有限公司夫于
以自妤资金预先投入芬集资佥投资项 目的专项说明
上海联华合纤股份有限公司关于
以自筹资金预先投入募集资金投资顼 目的专顼说明
齐集 资佥基本倍况
一≡
经 中国证券 监督管理委 贞会 证监许可 字 mO13]1545寸 义批准 ,上 海联华合纤股份 有 一≡
“ ” “ Ⅱ
眼公司 〈以下街称 公司 或 本公司 )向 特定 对象非公开发行人民 币普逋股 (A股 ) 一≡
股票 ⒛ ,000,000股 ,每 股发行价 辂 为人民 币 1600元 ,募 集 资夺总额为 人 民 币
480,000,000.00元 ,扣 除本次非公开发行费用 14,⒗ 0,"3‘ 0元 ,剩 余募集 资金净
额 4ω ,⒏ 9,05θ 60元 。上述芬椠资金到位倩 况 已经立 信会 汁师蚺 务所 (特 殊普逋合
伙 )骑 证 ,并 出具了信会师报字 (2013)第 110039号 《验 资报告 》。
本公闩之 个资子公司山西人然气有 限公司系棼集 资佥投 资项 H实 施 上体 ,本 葵集 资
佥净额 4C5,8的 ,ω 660元 作为 资本佥 ,于 2014午 1用 ⒛ 凵个部注入到 山西天然气
有限公 司,该 出资业 经立 信会计师茁 务所 (特 殊普通个伙 )l{丨 西分所骑证 ,并 出具
了信 会 ll0晋 报字 (201妙 第 10005号 《骑 资报 艹》。
山西天然 气有限公司 、本次发行锞荐机构 海际大和证券有限责任公司 交通银行股
l。
份有限公 司 山西 筲分行签订 了 《募集 资金 三 方 监瞀协议》,对 募集资佥 进行专户存储
管理 。
芬集 资佥投 资项 目估况
单位 ,万 元
序 吁 项 H名 称 芬集资金拟投 入额
l 怀仁 -原 ·r输 气管逍ェ程项 H 1906960
2 原艹 -代 县 一繁峙输 气管逍 △程项 H 11氵 lO422
3 洪洞 -安 泽-长 子输气管逍 △程项 H l1,67844
4 定亵 …TL仵 输气膂逍 工程项 13,24944
" 55,lO170
合 计
三、 以自筹资金预先投入珞集资金投资顼 目佾况
根据 《L海 证券焚芴所上市公司募架资金管理办法》的规定,上 市公司以白筹资金
预先投入棼集资金投资项 H的 ,可 以在荠集资个到账后 6个 月内,以 募集资金ImL换
/l开 第七属筮艹会第六次
预先投入棼投项 H的 F{筹 资命。本公司 2013年 t月 ⒓ 冂
会议 ,作 出关于蒡袈资金投资顼 日的诀议。 白 2013年 7月 13口 起 +~2014午 2月
27凵 !H,本 公 lll以 向筹资命投入募集资佥投资项 H惜 况如下 :
专 说 明笫 l页
上海联华合纤肚份有眼公习关于
以自妤资佥预先投入妄集资佥投资项目的专顷说明
唯位 :人 民 币元
20‘ 年7用 13口 至⒛ 14年 2
序号 顼 H名 称
月27日 以自筹资佥投入额
】 怀仁 -原 艹输 气管逍 工程项 日 14,141、 58515 一≡
〓
2 原艹 -代 县 -繁 峙输气管逍 △程项 H 28氵 415,81s47 ∴
≡
3 洪洞 -女 泽 -长 子输气管逍 △ 程项 H 20,214,31611
4 定襞 -五 仵输 气管逍 工租项 日 24阝 90,24589
合 计 87,36】 ,96262
本公司管理层认为 ,本 公司已经按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
(上 证公字 ⒓013〕 13号 )的 有关要求编制了本专项说明,所 披露的信息其实 、准确 、
宄整地反映了本公司截至 2014年 2月 2t口 此 投入棼集 资金投资
项 日的情况 。
法定代表人 :
二 0一 四年 三 月 -十 三 日
专 说 lll笫 9页