山西省国新能源股份有限公司2014年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海联华合纤股份有限公司向山西省
国新能源发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2013]1545号）》核准，上海联华合纤股份有限公司(更名后为山西省国新能
源股份有限公司，以下简称“国新能源”、“公司”)以非公开发行的方式向6名
特定发行对象非公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股发行价格为
16.00元，募集配套资金总额为人民币480,000,000元，扣除发行费用后，募集配
套资金净额为人民币465,849,056.60元。2014年1月21日，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次非公开发行募集资金到账情况进行验资并出具了《验资
报告》（信会师报字（2014）第110029号）。
2014年1月12日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投
资金向全资子公司山西天然气有限公司增资的议案》，同意使用募集资金对全资
子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）进行增资，公司已向山
西天然气缴纳新增出资金额人民币465,849,056.60元（实收资本400,000,000.00
元，资本公积65,849,056.60元）。
截止2014年6月30日，已使用募集资金金额90,708,870.45元，募集资金余额
为377,697,912.32元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规
定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山西省国新能源股份有限公司募集资
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金使用管理办法》。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行
股份有限公司山西省分行开设募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的
审批程序，以保证专款专用。山西天然气与开户银行、独立财务顾问海际大和证
券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2014年6月30日止，《募集资
金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 账号 金额
交通银行股份有限公司
141000601018170388603 377,697,912.32
山西省分行
期末余额中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额255.77万
元。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2014年6月30日，公
司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月13日出具了“信会师报字
[2014]第110509号《关于上海联华合纤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目专项说明的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入及以募集资
金置换情况进行了核验。
2014年3月13日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《《关于以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置
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换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金87,361,962.62元；公司独立董事、监
事会以及独立财务顾问海际大和证券均对该事项发表了同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在
对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息。不存在募集
资金管理违规的情形。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 22日
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 46,584.91 9,070.88
集资金总额
变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募
9,070.88
变更用途的募集资金总额比例 不适用 集资金总额
已变更项 截至期 截至期末累 项目达到 本年 是否 项目可行
截至期
目，含部 募集资金承 末承诺 本年度投 截至期末累计 计投入金额 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 末投入
分变更项 诺投资金额 投入金 入金额 投入金额 与承诺投资 用状态日 现的 预计 生重大变
进度（%）
目（如有） 额 金额的差异 期 效益 效益 化
怀仁-原平输气管道工程 19,069.60 1,523.73 1,523.73
定襄-五台输气管道工程 13,249.44 2,459.02 2,459.02
洪洞-安泽-长子输气管道工程 11,678.44 2,246.55 2,246.55
原平-代县-繁峙输气管道工程 11,104.22 2,841.58 2,841.58
合计（注） 55,101.70 9,070.88 9,070.88
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2014 年 3 月 13 日，第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换
同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,736.20 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金投资项目处于建设后期，工程尾款和质保金暂时不需要支付（质保金为工程竣工验收一年后支付），尚
募集资金结余的金额及形成原因
有募集资金 37,769.79 万元未使用。
募集资金其他使用情况 不适用
注：募集资金净额为 46,584.91 万元，与原募集资金计划投资总额 55,101.70 万元有差异，后续资金缺口公司将以自有资金补足。
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