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公司公告

海立股份:关于公司2019年度使用自有短期闲置资金进行投资理财的公告2019-04-12  

						股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号:临 2019-015




          上海海立(集团)股份有限公司
 关于公司 2019 年度使用自有短期闲置资金进行投资
                    理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)于2019
年4月10日召开第八届董事会第十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通
过了《2019年度使用自有短期闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司在不影
响正常经营及风险可控的前提下,使用最高额度不超过人民币5亿元的自有短期
闲置资金进行低风险理财产品投资,本议案无需提交公司股东大会审议。具体情
况如下:


     一、基本情况
     1、资金来源
     公司自有短期闲置资金。
     2、授权额度
     公司拟使用自有闲置资金最高不超过人民币 5 亿元,在此额度内上述资金均
可循环滚动使用。
     3、拟购买的产品类别
     为控制风险,投资品种应当为货币基金、银行结构性存款和大额存单。
     4、拟购买产品期限
     单个货币基金、单笔结构性存款、大额存单的购买期限不超过 6 个月。
     5、授权期限
     自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
     6、授权实施
     授权公司经营层代表公司在额度范围内对购买货币基金、结构性存款和大额
存单事项进行决策,并签署、办理相关文件。
    7、上述投资理财业务不构成关联交易。


    二、对公司的影响
    公司使用自有资金进行投资理财,是在符合国家法律法规及确保日常运营和
资金安全的前提下,对拟购买产品的风险、收益及未来的资金需求进行了充分的
预估与测算,不影响日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高
资金使用效率和效益。


    三、风险控制分析
    公司购买的产品为不超过 6 个月的货币基金、银行结构性存款和大额存单,
均为风险低、流动性好的产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求
进行了充分的预估与测算,风险可控。
    公司将严格按照公司的相关规定,履行审核、报告流程,并加强日常监控与
核查,及时跟踪资金的运作情况,以有效防范投资风险,确保资金安全。


    四、独立董事意见
    独立董事认为:公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,计划使用最高
额度不超过人民币 5 亿元自有短期闲置资金适时购买货币基金、银行结构性存款
和大额存单,有利于提高自有闲置资金的使用效率和效益,获得一定的收益,不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。


    五、累计投资理财余额
    截至本公告日,公司累计进行委托理财金额余额为人民币 0 元。


    特此公告。


                                     上海海立(集团)股份有限公司董事会

                                                          2019年4月12日