股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2021-031




                     上海海立(集团)股份有限公司
                           对外担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
     ● 被担保人范围:本公司控股子公司及其下属控股公司；
     ● 计划担保金额:2021 年度按合并报表范围的口径对外担保总额为 37.35
亿元；
     ● 本公司无逾期对外担保；
     ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，2021
年度担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


     一、担保情况概述
     上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于 2021
年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《2021 年度对外担保的议案》。2021 年度海立股份按合并报表范围的口
径对外担保总额为 37.35 亿元（含上海海立电器有限公司为其全资子公司南昌海
立电器有限公司担保总额的 75%），均为公司对控股子公司或控股子公司对其下
属控股公司提供担保。


     二、被担保人基本情况
     （一）上海海立电器有限公司（以下简称：海立电器）
     与本公司关联关系：公司持股 75%的控股子公司
     注册资本：27,304 万美元
     法定代表人：庄华
     注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路 1051 号
     经营范围：开发制造制冷设备用压缩机、电机、控制器及配套设备，销售自
产产品，并提供相关配套服务。
    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 956,904 万元，净资产为
299,406 万元，2020 年度净利润为 8,942 万元。
    （二）杭州富生电器有限公司(以下简称:杭州富生)
    与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司
    注册资本：16,000 万元
    法定代表人：庄华
    注册地址：杭州富阳区东洲街道东洲工业功能区九号路 1 号
    经营范围：制造：高效节能感应电机；道路货物运输；批发、零售：压缩机
电机，空调器配件，汽车配件，摩托车配件，驱动电机；货物进出口。
    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 261,854 万元，净资产为 76，
265 万元，2020 年度净利润 3,470 万元。
    （三）安徽海立精密铸造有限公司(以下简称:安徽海立)
    与本公司关联关系：公司持股 66.08%的控股子公司
    注册资本：33,061 万元
    法定代表人：郑敏
    注册地址：安徽省马鞍山市含山县经济开发区
    经营范围：压缩机、汽车（不含汽车发动机）、高铁配件的研发、铸造、精
加工、销售。
    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 126,048 万元，净资产为 41,590
万元，2020 年度净利润为 5,593 万元。
    （四）上海海立新能源技术有限公司（以下简称：海立新能源）
    与本公司关联关系：公司持股 75%的控股子公司
    注册资本：13,400 万元
    法定代表人：郑建东
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路 1051 号、宁桥路 888 号、
金豫路 401 号 2 幢一层
    经营范围：新能源汽车及其他商用或专用车辆、轨道交通车厢等移动空间制
冷、制热、冷冻、冷藏的技术开发及相关领域的技术转让，制造上述相关的环保
型、节能型压缩机及其电机、驱动控制装置、空调系统，销售自产产品。
    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 36,557 万元，净资产为 14,021
万元，2020 年度净利润为 92 万元。
    （五）上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称:海立特冷)
    与本公司关联关系：公司持股 70%的控股子公司
    注册资本：4,000 万元
    法定代表人：郑敏
    注册地址：上海市宝山区泰和路 1405 号-1
    经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的组装、销售及维修；从事
制冷科技、温度调节控制设备科技领域技术开发、技术咨询；制冷、温度调节控
制相关零部件的销售；从事货物及技术的进出口业务。
    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 14,023 万元，净资产为 3,382
万元，2020 年度净利润为 198 万元。
    （六）上海海立国际贸易有限公司（以下简称：海立国际）
    与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司
    注册资本：1,600 万元
    法定代表人： 袁苑
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 118 号二层 2-11 室
    经营范围： 从事货物和技术的进出口业务，转口贸易；制冷设备及配件、
五金交电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售，相关业
务的咨询服务；区内企业间的贸易及贸易代理；仓储业务（除危险品）。
    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 16,244 万元，净资产为 2,062
万元。
    （七）海立国际（香港）有限公司（以下简称：海立香港）
    与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司
    注册资本：568,140,586 元港币
    法定代表人：袁苑
    注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心第二座 9 楼 901-903 室
    经营范围：空调压缩机、制冷关联产品及零部件的进出口贸易和技术服务。
    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 24,024 万元，净资产为 346
万元。
    （八）南昌海立电器有限公司（以下简称：南昌海立）
    与本公司关联关系：公司持股 75%的控股子公司海立电器的全资子公司
    注册资本：81,500 万元
    法定代表人：李海滨
    注册地址：江西省南昌经济技术开发区梅林大道 88 号
    经营范围：开发制造制冷空调压缩机及相关产品，销售自产产品。
    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 437,569 万元，净资产为
107,553 万元。


    三、担保协议的主要内容
    2021 年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为 37.35 亿元（含
海立电器为其全资子公司南昌海立担保总额的 75%）。其中，海立股份直接对外
担保总额为 32.85 亿元，分别为海立电器及其子公司担保 13.80 亿元，为杭州富
生担保 2.00 亿元，为安徽海立及其子公司担保 1.50 亿元，为海立新能源担保
0.35 亿元，为海立特冷担保 0.10 亿元，为海立国际担保 0.1 亿元，为海立香港
及其子公司担保 15.00 亿元。海立电器为其全资子公司南昌海立提供担保总额
6.00 亿元（按合并报表范围口径为 4.50 亿元）。上述对外担保额度有效期为公
司 2020 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。
    上述担保额度安排是基于对目前业务情况的判断，董事会可根据实际经营
情况在股东大会批准的额度内确定其他子公司（含授权期限内新纳入合并报表范
围的子公司，下同）的具体担保额度，并在全资子公司之间、控股子公司之间适
度调剂担保额度（含其他子公司）。


    四、董事会意见
    2021 年度公司提供担保的对象全部为被投资公司。上述被投资公司因正常
的生产经营需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形
式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生
产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提
供担保，有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，保证生产经营活
动的正常开展。
    独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见，认为公司对
外担保的决策和审批严格按照内控制度的要求，对外担保风险控制有效，没有损
害中小股东投资者的利益。


     五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
     截至 2020 年 12 月 31 日，本公司对外担保余额为 125,077 万元，均为公司
对控股子公司或控股子公司对其下属控股公司提供担保，占公司最近一期经审计
净资产（2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益）的 27.73%。本公司所有
对外担保未发生逾期的情况。


    六、备查文件
    1、第九届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于对外担保的独立意见。


    特此公告。


                                      上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 30 日