上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
600622
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 47
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人钱明先生，主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人（会计主管人员）林瑞玉女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：嘉宝集团 公司法定英文名称：SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE(GROUP) CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：JB 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G嘉宝 公司A股代码：600622 3、 公司注册地址：上海市嘉定区清河路55号6-7F 公司办公地址：上海市嘉定区清河路55号6-7F 邮政编码：201800 公司国际互联网网址：http://www.jbjt.com 公司电子信箱：jbdm@jbjt.com 4、 公司法定代表人：钱明 5、 董事会秘书：孙红良 电话：021-59529711 传真：021-59536931 E-mail：jbdm@jbjt.com 联系地址：上海市嘉定区清河路55号6-7F 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
流动资产 1,080,143,166.45 905,197,822.95 19.33
流动负债 788,391,743.13 611,950,407.99 28.83
总资产 1,459,064,868.70 1,261,447,715.39 15.67
股东权益（不含少数股东权益） 600,780,774.76 597,840,149.42 0.49
每股净资产(元) 1.80 1.79 0.56
调整后的每股净资产(元) 1.73 1.69 2.37
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 36,495,127.91 23,117,358.06 57.87
扣除非经常性损益的净利润 28,714,279.04 15,017,785.17 91.20
每股收益(元) 0.109 0.069 57.97
净资产收益率(%) 6.07 4.23 增加1.84个百分点
经营活动产生的现金流量净额 131,023,554.16 83,027,363.94 57.81
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
地方奖励 4,067,725.53
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 4,176,073.82
资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -242,950.48
债务重组损益 -220,000.00
合计 7,780,848.87
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例（%
） 新股 转股 ）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持 58,526,143 17.54 -11,159,249 -11,159,249 47,366,894 14.20
股
3、其他内资持 159,963,030 47.94 -17,642,189 -17,642,189 142,320,841 42.65
股
其中：境内法 159,963,030 47.94 -17,642,189 -17,642,189 142,320,841 42.65
人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 218,489,173 65.48 -28,801,438 -28,801,438 189,687,735 56.85
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 115,199,136 34.52 28,801,438 28,801,438 144,000,574 43.15
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 115,199,136 34.52 28,801,438 28,801,438 144,000,574 43.15
通股份合计
三、股份总数 333,688,309 100 0 0 333,688,309 100
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2006年2月10日，公司召开A股市场相关股东会。会议同意公司股权分置改革方案，即流通股东每10股获送2.5股。该次会议的决议刊登于2006年2月13日《上海证券报》，实施公告刊登于2006年2月22日《上海证券报》。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 44,182
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股
(%) 股份数量 份数量
嘉定建业投资开发公司 国有股东 14.20 47,379,394 -11,156,749 47,366,894
上海嘉定伟业投资开发有限公司 其他 9.92 33,101,217 -7,271,079 33,101,217
上海嘉加（集团）有限公司 其他 4.29 14,315,837 -2,922,580 14,313,962
上海嘉定缘和贸易有限公司 其他 3.22 10,756,400 -687,379 10,758,053
上海南翔资产经营有限公司 其他 2.99 9,991,154 -2,194,677 9,991,154
中国工商银行－国联安德盛小盘精 未知 2.18 7,272,790 7,272,790 0 未知
选证券投资基金
上海国平房产开发有限公司 其他 2.15 7,182,128 -1,577,640 7,182,128 未知
农业银行上海市信托投资公司 未知 2.02 6,739,200 0 6,739,200 未知
申银万国证券股份有限公司 未知 1.20 4,000,464 0 4,000,464 未知
上海市嘉定区工贸投资有限公司 其他 1.12 3,748,674 422,247 37,440
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 7,272,790 人民币普通股
上海市嘉定区工贸投资有限公司 3,711,234 人民币普通股
上海仲贵盈房地产咨询有限公司 1,458,000 人民币普通股
中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
程绍伟 800,000 人民币普通股
上海佳闵实业有限公司 785,700 人民币普通股
张泽华 700,000 人民币普通股
方定 601,490 人民币普通股
侯勇 539,400 人民币普通股
范树敏 501,381 人民币普通股
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上述股东关联关系或一致行动关系的说明：嘉定建业投资开发公司持有上海嘉定伟业投资开发有限公司49%的股权，上海嘉定伟业投资开发有限公司和上海市嘉定区工贸投资有限公司同属嘉定区集体经济联合社的子公司。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 嘉定建业投资开发公司 47,366,894 2010年2月27日 47,366,894 见注
2 上海嘉定伟业投资开发有限公司 33,101,217 2007年2月27日 33,101,217 法定承诺
3 上海嘉加（集团）有限公司 14,313,962 2007年2月27日 14,313,962 法定承诺
4 上海嘉定缘和贸易有限公司 10,756,400 2007年2月27日 10,756,400 法定承诺
5 上海南翔资产经营有限公司 9,991,154 2007年2月27日 9,991,154 法定承诺
6 上海国平房产开发有限公司 7,182,128 2007年2月27日 7,182,128 法定承诺
7 农业银行上海市信托投资公司 6,739,200 2007年2月27日 6,739,200 法定承诺
8 申银万国证券股份有限公司 4,000,464 2007年2月27日 4,000,464 法定承诺
9 上海颢伽经贸有限公司 2,834,098 2007年2月27日 2,834,098 法定承诺
10 中国纺织机械股份有限公司 1,872,000 2007年2月27日 1,872,000 法定承诺
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注：① 其持有的嘉宝集团原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；② 在前项12个月承诺期期满后的24个月内，其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份；③ 在前项总计36个月承诺期期满后的12个月内，其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份不超过嘉宝集团股份总数的5%。
2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年4月26日，公司召开五届四次监事会。会议同意郑艳辉女士辞去公司监事会主席职务。 2006年6月16日,公司召开2005年度股东大会。会议同意封建华女士辞去公司董事职务，选举李峰先生为公司董事；同意郑艳辉女士、何冬英女士辞去公司监事职务，选举陈麟勋先生、茅健先生为公司监事。 2006年6月23日，公司召开五届五次监事会。会议一致选举陈麟勋先生为公司监事会主席。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
上半年，公司在股东大会和董事会的正确领导下，紧紧围绕年度预算的总目标和“2006年----公司管理年”的主题，从“认真落实预算目标、积极提高管理水平、着实增强应变能力、积极鼓励自主创新、促进公司可持续发展”等五个方面着手开展工作，努力使公司经济指标与管理指标相一致、经济建设与人才培养同步，板块发展与总体战略相促进。通过全体干部员工的奋力拼搏,经济建设取得新的成果，经济效益进一步提升。报告期内，公司实现主营业务收入24683万元,同比增加55.91%;利润总额4566万元, 同比增加79.24%;净利润3650万元, 同比增加57.87%。主要情况如下： 1、房地产项目进展顺利。公司加快房地产项目的开发速度，宝菊配套商品房一期项目的基础工程已基本完成；加快都市港湾城一期项目的后配套设施建设，现正在陆续办理交房入住手续，同时进一步加强了对参股房地产项目的管理与沟通。 2、工贸型企业的结构调整开始显现良好效应。嘉宝协力电子有限公司紧紧抓住市场需求旺盛的机遇，加强购销存管理，最大限度地扩大产能，快速抢占市场；电子电容企业在经过整合后，注重培育信誉好、实力强、需求量大的优质客户，有效地扩大了市场份额。上半年，公司工贸型企业的市场竞争能力明显增强，经济效益有较大提高。 3、管理水平进一步提升。为了合理使用管理资源，突出管理重点，更好地适应经营发展的需要，公司对工贸型企业进行分类管理。针对电子板块的特殊情况，集团总部聘请国内著名的咨询机构，派出工作组进驻电子公司，协助其加强内部管理，逐步规范业务流程，健全薪酬考核体系，取得较好效果。 4、加快人才工程建设。公司选派了50名中高级管理人员和有培养潜质的后备人才参加了管理、营销等课程培训，进一步提高了经营管理骨干队伍的整体素质。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率比上年同
利润率(% 上年同期增减( 比上年同期增 期增减（%）
) ％) 减(％)
分行业
房地产业务 84,882,072.45 57,122,520.68 24.48 66.58 152.12 减少25.28个百分点
贸易业务 115,312,414.06 109,424,647.70 5.09 47.44 52.10 减少2.92个百分点
电子产品 25,025,982.04 23,005,093.96 8.08 26.00 27.35 减少0.81个百分点
电光源产品 18,096,184.72 9,562,007.60 47.16 215.81 136.33 增加17.77个百分点
分产品
商品房开发及物 84,882,072.45 57,122,520.68 24.48 66.58 152.12 减少25.28个百分点
业租赁
电容器销售 25,025,982.04 23,005,093.96 8.08 26.00 27.35 减少0.81个百分点
电光源产品销售 18,096,184.72 9,562,007.60 47.16 215.81 136.33 增加17.77个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海 246,829,131.39 55.91
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献的投资 占上市公司净利润的比
收益 重(%)
上海格林风范房地产发展有限 房地产开发经营 101,420,673.36 30,426,202.01 83.37
公司
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 （1）投资组建上海盛创科技园发展有限公司。2006年1月6日，公司与有关单位签订协议，共同投资组建上海盛创科技园发展有限公司,主要开发盛创科技园。该公司已于1月23日正式设立，注册资本3000万元，其中本公司出资1530万元，占51%股权；上海市嘉定区建设工程（集团）有限公司出资870万元，占29%股权；上海徐行工业发展有限公司出资600万元，占20 %股权。该公司经营范围：实业投资，物业管理，房地产开发经营，自有房屋租赁，仓储，物流咨询等。 （2)投资组建上海宝菊房地产开发有限公司。2006年1月,上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司与上海嘉定华行建筑装潢有限公司签订协议,共同投资组建上海宝菊房地产开发有限公司,主要开发上海市嘉定区菊园西地块(一期)配套商品房项目,详见2005年12月30日<<上海证券报>>和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。该公司已于2006年1月16日设立，注册资本1000万元，其中上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司出资950万元，占95%股权；上海嘉定华行建筑装潢有限公司出资50万元，占5%股权。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司于报告期内进行了股权分置改革。股权分置改革的顺利完成，有利于进一步优化公司治理结构，形成科学合理的估值体系和共同利益基础；有利于公司全面落实科学发展观，增强可持续发展能力。 根据新颁布的《公司法》、《证券法》等有关规定，公司修改了《章程》。公司将在下半年陆续修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2006年6月16日,公司召开2005年度股东大会。会议审议通过了《2005年度利润分配预案》，即向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。公司已于7月25日在《上海证券报》刊登了分红派息实施公告，股权登记日为7月28日，除息日为7月31日，现金红利发放日为8月4日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
单位:元币种:人民币
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关联方名称 与上市公司的关系 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海格林风范房地产发展有 参股子公司 188,684,976 188,684,976 0 0
限公司
合计 / 188,684,976 188,684,976 0 0
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注:根据股东大会的有关决议精神，公司按持股比例为上海格林风范房地产发展有限公司提供借款（详见2003年1月25日、1月29日、6月19日《上海证券报》）。上述款项系原借款于2005年12月31日到期后的续借款项，本期借款额未发生变动。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行 是否为关联
） 完毕 方担保
上海嘉宝集团宏德变压 2005年7月14日 45 连带责任担保 2005年7月14日～2006年7 否 否
器有限公司 月13日
上海嘉定工业区开发（ 2006年4月26日 5,000 连带责任担保 2006年4月26日～2007年4 否 否
集团）有限公司 月25日
西上海（集团）有限公 2005年10月12日 4,000 连带责任担保 2005年10月12日～2006年1 否 否
司 0月11日
西上海（集团）有限公 2005年11月4日 1,500 连带责任担保 2005年11月4日～2006年11 否 否
司 月3日
西上海（集团）有限公 2005年8月30日 4,000 连带责任担保 2005年8月30日～2006年8 否 否
司 月29日
西上海（集团）有限公 2005年12月16日 2,500 连带责任担保 2005年12月16日～2006年1 否 否
司 1月30日
报告期内担保发生额合计 5,000
报告期末担保余额合计 17,045
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1672
报告期末对控股子公司担保余额合计 317
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 17,362
担保总额占公司净资产的比例(%) 28.90
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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2005年7月14日，本公司为上海嘉宝集团宏德变压器有限公司提供担保，担保金额为45万元人民币,担保期限为2005年7月14日至2006年7月13日。该担保实施了反担保措施。
2006年4月26日，本公司为上海嘉定工业区开发（集团）有限公司提供担保，担保金额为5,000万元人民币,担保期限为2006年4月26日至2007年4月25日。该担保实施了反担保措施。该相关事项已于2006年4月28日刊登在上海证券报上。
2005年10月12日，本公司为西上海（集团）有限公司提供担保，担保金额为4,000万元人民币,担保期限为2005年10月12日至2006年10月11日。该担保实施了反担保措施。该事项已于2005年10月19日刊登在上海证券报上。
2005年11月4日，本公司为西上海（集团）有限公司提供担保，担保金额为1,500万元人民币,担保期限为2005年11月4日至2006年11月3日。该担保实施了反担保措施。该事项已于2005年12月12日刊登在上海证券报上。
2005年8月30日，本公司为西上海（集团）有限公司提供担保，担保金额为4,000万元人民币,担保期限为2005年8月30日至2006年8月29日。该担保实施了反担保措施。该事项已于2005年9月1日刊登在上海证券报上。
2005年12月16日，本公司为西上海（集团）有限公司提供担保，担保金额为2,500万元人民币,担保期限为2005年12月16日至2006年11月30日。该担保实施了反担保措施。该事项已于2005年12月12日刊登在上海证券报上。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，除股权分置改革外，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
嘉定建业投资开发公司 见注 良好
其他的原非流通股东 法定承诺 良好
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注：① 其持有的嘉宝集团原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；② 在前项12个月承诺期期满后的24个月内，其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份；③ 在前项总计36个月承诺期期满后的12个月内，其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份不超过嘉宝集团股份总数的5%。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
关于公司召开相关股东会通知的公告 《上海证券报》第C8版 2006年1月5日
关于召开股权分置改革投资者座谈会及网上交流会的通知 《上海证券报》第C8版 2006年1月5日
关于股权分置改革方案沟通结果及调整方案公告 《上海证券报》第C10版 2006年1月13日
关于召开股权分置改革相关股东会第一次催告 《上海证券报》第C6版 2006年1月18日
关于市国资委原则批准股权分置改革方案公告 《上海证券报》第C23版 2006年1月24日
关于变更相关股东会地址的公告 《上海证券报》第C26版 2006年1月25日
关于2005年度业绩预增公告 《上海证券报》第C7版 2006年2月7日
关于召开股权分置改革相关股东会的第二次催告 《上海证券报》第C7版 2006年2月7日
关于公司相关股东会议表决结果的公告 《上海证券报》第C31版 2006年2月13日
关于公司股权分置改革方案实施的公告 《上海证券报》第C13版 2006年2月22日
五届四次董事会决议公告 《上海证券报》第C20版 2006年4月8日
五届三次监事会决议公告 《上海证券报》第C20版 2006年4月8日
五届五次董事会决议公告 《上海证券报》第B76版 2006年4月28日
五届四次监事会决议公告 《上海证券报》第B76版 2006年4月28日
关于公司2005年度股东大会通知公告 《上海证券报》第B76版 2006年4月28日
关于董事会公告暨2005年度股东大会补充通知 《上海证券报》第B23版 2006年5月18日
股票交易异常波动公告 《上海证券报》第B20版 2006年6月5日
2005年度股东大会决议公告 《上海证券报》第B11版 2006年6月17日
五届五次监事会决议公告 《上海证券报》第B14版 2006年6月24日
五届六次董事会决议公告 《上海证券报》第B14版 2006年6月24日
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注：刊载的互联网网站及检索路径为http://www.sse.com.cn/
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动资产：
货币资金 301,627,029.76 218,683,101.61 173,949,579.31 95,976,271.96
短期投资 14,857,499.08 7,296,069.15 6,205,795.97 1,599,485.57
应收票据 944,164.50 2,155,597.53 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款 21,778,981.88 19,292,081.92 422,974.01 422,974.01
其他应收款 217,631,704.00 232,745,766.91 278,035,118.92 248,770,247.71
预付账款 27,508,950.59 34,490,422.57 0 0
应收补贴款 3,094,192.15 1,905,888.44 0 0
存货 492,689,166.10 388,611,598.77 124,991.37 123,379.60
待摊费用 11,478.39 17,296.05 0 0
一年内到期的长期债权投 0 0 0 0
资
其他流动资产 0 0 0 0
流动资产合计 1,080,143,166.45 905,197,822.95 458,738,459.58 346,892,358.85
长期投资：
长期股权投资 161,622,395.42 137,256,702.42 446,894,151.41 400,332,451.93
长期债权投资 0 0 0 0
长期投资合计 161,622,395.42 137,256,702.42 446,894,151.41 400,332,451.93
其中：合并价差 9,611,426.03 10,249,225.57 0 0
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 242,322,977.55 239,949,574.25 54,220,829.68 54,378,079.68
减：累计折旧 100,012,493.43 92,781,877.89 18,956,125.07 17,849,490.99
固定资产净值 142,310,484.12 147,167,696.36 35,264,704.61 36,528,588.69
减：固定资产减值准备 4,962,678.05 4,962,678.05
固定资产净额 137,347,806.07 142,205,018.31 35,264,704.61 36,528,588.69
工程物资 0 0 0 0
在建工程 38,529,299.75 34,443,075.94 10,074,453.56 6,073,989.56
固定资产清理 0 0 0 0
固定资产合计 175,877,105.82 176,648,094.25 45,339,158.17 42,602,578.25
无形资产及其他资产：
无形资产 39,004,081.83 39,920,532.26 35,265,639.66 35,639,058.24
长期待摊费用 2,418,119.18 2,424,563.51 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 41,422,201.01 42,345,095.77 35,265,639.66 35,639,058.24
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 1,459,064,868.70 1,261,447,715.39 986,237,408.82 825,466,447.27
流动负债：
短期借款 180,808,700.00 179,918,200.00 176,000,000.00 176,000,000.00
应付票据 0 0 0 0
应付账款 37,080,881.47 46,484,005.82 156,956.60 156,956.60
预收账款 479,164,979.98 278,146,138.18 0 371,131.00
应付工资 6,812,155.51 5,489,332.51 5,640,733.04 4,328,976.04
应付福利费 4,887,920.35 4,311,830.92 2,928,540.58 2,416,743.14
应付股利 37,265,349.33 4,145,831.07 37,265,349.33 4,145,831.07
应交税金 -32,841,342.87 -15,156,825.36 194,878.48 961,123.63
其他应交款 -742,723.94 -393,054.17 4,322.36 28,507.78
其他应付款 68,286,833.53 46,468,055.08 164,564,694.83 40,632,829.92
预提费用 7,668,989.77 2,536,893.94 706,338.64 743,788.64
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 60,000,000.00 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 788,391,743.13 611,950,407.99 387,461,813.86 229,785,887.82
长期负债：
长期借款 12,507,787.40 12,564,595.26
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 7,124,000.00 7,124,000.00
其他长期负债 0 0
长期负债合计 19,631,787.40 19,688,595.26
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 808,023,530.53 631,639,003.25 387,461,813.86 229,785,887.82
少数股东权益 50,260,563.41 31,968,562.72 0 0
所有者权益（或股东权益
）：
实收资本（或股本） 333,688,309.00 333,688,309.00 333,688,309.00 333,688,309.00
减：已归还投资 0 0 0 0
实收资本（或股本）净额 333,688,309.00 333,688,309.00 333,688,309.00 333,688,309.00
资本公积 177,618,990.50 177,618,990.50 177,618,990.50 177,618,990.50
盈余公积 43,309,681.71 43,309,681.71 26,181,834.13 26,181,834.13
其中：法定公益金 21,279,619.26 21,279,619.26 16,195,175.74 16,195,175.74
未分配利润 47,542,226.81 44,415,929.80 61,286,461.33 58,191,425.82
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 1,378,433.26 1,192,761.59
所有者权益（或股东权益 600,780,774.76 597,840,149.42 598,775,594.96 595,680,559.45
）合计
负债和所有者权益（或股 1,459,064,868.70 1,261,447,715.39 986,237,408.82 825,466,447.27
东权益）总计
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公司法定代表人:钱明主管会计工作负责人:阎德松会计机构负责人:林瑞玉
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 246,829,131.39 158,313,281.23 6,061,486.28 23,454,428.00
减：主营业务成本 200,891,163.75 118,591,908.40 1,131,917.35 11,696,378.19
主营业务税金及附加 7,093,625.66 3,095,760.15 386,740.26 657,423.28
二、主营业务利润（亏损以 38,844,341.98 36,625,612.68 4,542,828.67 11,100,626.53
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以 4,857,322.52 4,020,733.97
“-”号填列）
减:营业费用 9,563,348.89 7,157,244.27
管理费用 27,523,983.93 19,434,153.84 11,910,642.51 5,164,033.92
财务费用 -1,086,249.42 -50,834.57 -1,207,972.47 -277,599.53
三、营业利润（亏损以“-” 7,700,581.10 14,105,783.11 -6,159,841.37 6,214,192.14
号填列）
加：投资收益（损失以“-” 34,478,066.35 2,070,104.42 38,788,713.32 11,196,138.88
号填列）
补贴收入 4,151,052.12 10,152,311.13 3,967,160.00 5,714,950.00
营业外收入 617,846.25 223,086.35 87,834.46 1,061.85
减：营业外支出 1,283,440.36 1,074,816.58 220,000.00 88.09
四、利润总额（亏损总额以 45,664,105.46 25,476,468.43 36,463,866.41 23,126,254.78
“-”号填列）
减：所得税 6,262,648.51 3,405,423.79
减：少数股东损益 3,092,000.71 -145,557.97
加：未确认投资损失(合并报 185,671.67 900,755.45
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号 36,495,127.91 23,117,358.06 36,463,866.41 23,126,254.78
填列）
加：年初未分配利润 44,415,929.80 28,109,942.16 58,191,425.82 38,200,434.84
其他转入
六、可供分配的利润 80,911,057.71 51,227,300.22 94,655,292.23 61,326,689.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合 35,100.00
并报表填列)
提取储备基金 140,400.00
提取企业发展基金 106,656.74
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 80,911,057.71 50,945,143.48 94,655,292.23 61,326,689.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 33,368,830.90 26,695,170.48 33,368,830.90 26,695,170.48
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损 47,542,226.81 24,249,973.00 61,286,461.33 34,631,519.14
以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损失 220,000 220,000
6.其他
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公司法定代表人:钱明主管会计工作负责人:阎德松会计机构负责人:林瑞玉
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 461,005,647.27 6,107,006.81
收到的税费返还 10,977,799.56
收到的其他与经营活动有关的现金 53,287,570.94 245,041,963.21
现金流入小计 525,271,017.77 251,148,970.02
购买商品、接受劳务支付的现金 301,692,354.46 376,245.06
支付给职工以及为职工支付的现金 15,859,584.99 5,078,841.56
支付的各项税费 37,125,273.79 2,312,553.58
支付的其他与经营活动有关的现金 39,570,250.37 147,629,063.27
现金流出小计 394,247,463.61 155,396,703.47
经营活动产生的现金流量净额 131,023,554.16 95,752,266.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,670,036.30 1,355,313.89
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,999,299.55 6,981,299.55
处置固定资产、无形资产和其他长期 3,914,500.00 28,000.00
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 12,583,835.85 8,364,613.44
购建固定资产、无形资产和其他长期 3,497,908.01 424,500.00
资产所支付的现金
投资所支付的现金 5,855,485.00 20,715,910.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9,353,393.01 21,140,410.00
投资活动产生的现金流量净额 3,230,442.84 -12,775,796.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 15,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投 15,200,000.00
资收到的现金
借款所收到的现金 890,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 16,090,500.00
偿还债务所支付的现金 62,090,229.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的 5,320,288.68 5,003,162.64
现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 67,410,517.90 5,003,162.64
筹资活动产生的现金流量净额 -51,320,017.90 -5,003,162.64
四、汇率变动对现金的影响 9,949.05
五、现金及现金等价物净增加额 82,943,928.15 77,973,307.35
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
：
净利润 36,495,127.91 36,463,866.41
加：少数股东损益(亏损以“-”号填 3,092,000.70
列)
减：未确认的投资损失 185,671.67
加：计提的资产减值准备 -2,298,869.54 696,492.40
固定资产折旧 7,535,311.50 1,206,010.88
无形资产摊销 916,450.42 373,418.58
长期待摊费用摊销 132,966.84
待摊费用减少（减：增加） 5,817.66
预提费用增加（减：减少） 5,132,095.81 -37,450.00
处理固定资产、无形资产和其他长期 -66,832.01 -28,372.00
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,167,593.25 4,753,850.00
投资损失（减：收益） -30,941,249.48 -40,046,162.78
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -104,077,567.32 -1,611.77
经营性应收项目的减少(减：增加) -20,302,359.22 510,304.96
经营性应付项目的增加(减：减少) 230,418,739.31 91,861,919.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 131,023,554.16 95,752,266.55
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 301,627,029.76 173,949,579.31
减：现金的期初余额 218,683,101.61 95,976,271.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 82,943,928.15 77,973,307.35
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公司法定代表人:钱明主管会计工作负责人:阎德松会计机构负责人:林瑞玉
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价 其他原因 合计
值回升转 转出数
回数
坏账准备合计 188,715,19 48,507.07 252,000. 252,000.52 188,511,699.71
3.16 52
其中：应收账 18,768,563 48,507.07 26,174.5 26,174.54 18,790,895.89
款 .36 4
其他应收款 169,946,62 225,825. 225,825.98 169,720,803.82
9.80 98
短期投资跌价 3,834,063. 3,531,816 3,531,816. 302,247.01
准备合计 88 .87 87
其中：股票投 3,829,520. 3,531,816 3,531,816. 297,703.34
资 21 .87 87
债券投资
存货跌价准备 13,251,906 125,556.16 93,896.5 93,896.50 13,283,565.68
合计 .02 0
其中：库存商 723,371.20 723,371.20
品
原材料 1,898,113. 68,291.93 93,348.5 93,348.56 1,873,057.17
80 6
长期投资减值 7,361,554. 1,260,000. 8,621,554.69
准备合计 69 00
其中：长期股 7,361,554. 1,260,000. 8,621,554.69
权投资 69 00
长期债权投资
固定资产减值 4,962,678. 4,962,678.05
准备合计 05
其中：房屋、 413,348.45 413,348.45
建筑物
机器设备 4,549,329. 4,549,329.60
60
无形资产减值 1,032,557. 1,032,557.93
准备 93
其中：专利权
商标权
在建工程减值 2,000,000. 2,000,000.00
准备 00
委托贷款减值
准备
资产减值合计 221,157,95 1,434,063. 3,531,816 345,897. 3,877,713. 218,714,303.07
3.73 23 .87 02 89
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公司法定代表人:钱明主管会计工作负责人:阎德松会计机构负责人:林瑞玉
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回升 其他原因转出 合计
转回数 数
坏账准备合计 167,762,774.74 224,050.26 224,050.26 167,538,724.48
其中：应收账款 12,343,872.27 12,343,872.27
其他应收款 155,418,902.47 224,050.26 224,050.26 155,194,852.21
短期投资跌价准 690,428.44 519,457.34 519,457.34 170,971.10
备合计
其中：股票投资 685,884.77 519,457.34 519,457.34 166,427.43
债券投资
存货跌价准备合 1,484,581.45 1,484,581.45
计
其中：库存商品 654,706.36 654,706.36
原材料 829,875.09 829,875.09
长期投资减值准 6,376,554.69 1,260,000.00 7,636,554.69
备合计
其中：长期股权 6,376,554.69 1,260,000.00 7,636,554.69
投资
长期债权投资
固定资产减值准
备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备
无形资产减值准 1,032,557.93 1,032,557.93
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准 2,000,000.00 2,000,000.00
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计 179,346,897.25 1,260,000.00 519,457.34 224,050.26 743,507.60 179,863,389.65
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公司法定代表人:钱明主管会计工作负责人:阎德松会计机构负责人:林瑞玉
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.47 6.48 0.116 0.116
营业利润 1.28 1.28 0.023 0.023
净利润 6.07 6.09 0.109 0.109
扣除非经常性损益后的净利润 4.78 4.79 0.086 0.086
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公司概况
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)是1992年4月28日经上海市经委(1992)275号文批准成立的股份有限公司，在境内公开发行A股股票并于1992年12月3日在上海证券交易所上市。本公司于1992年取得由国家工商行政管理部门颁发的3100001003297号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币33,369万元，注册地址为上海市嘉定区清河路55号。本公司经营范围为生产和制造电机、电器，实业投资、国内贸易（除专项规定），劳务服务，进出口业务（按外经贸委批件执行），房地产开发经营，自有房屋租赁。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
本公司对发生的外币业务，以当月1日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
7、短期投资核算方法：
本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：本公司期末对应收账款按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益；期末对其他应收款按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备， 期末除对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收账款各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备;期末除对确信可以完全收回的其他应收款不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的其他应收款加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按其他应收款各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备。。
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1 5
1－2年 10 40
2－3年 20 80
3年以上 100
3－4年 30
4－5年 60
5年以上 100
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本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。
9、存货核算方法：
本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料、开发产品、开发成本和低值易耗品等。 存货的计价： 1、 在建房地产开发成本根据开发房产的实际支出归集，完工后按实际占用面积分摊计入商品房成本，对于不能转让的公共设施按收益比例计入商品房成本； 2、 其余的存货除并表子公司上海嘉丽宝电子有限公司、上海高泰稀贵金属股份有限公司和上海嘉宝欧亚电子有限公司取得时按计划成本计价，并记录计划成本与实际成本之间的成本差异，发出时按当月成本差异率用成本差异科目将计划成本调整为实际成本外，其他并表公司的存货均按实际成本计价； 低值易耗品在领用时按五五摊销法核算。 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
10、长期投资核算方法：
1、 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，按投资合同规定的投资期限摊销，若合同没有规定投资期限的一般按10年摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。 2、本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。 3、期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 4 4.8
机器设备 10 4 9.6
电子设备 5 4 19.2
运输设备 5 4 19.2
房屋装修费 3 4 32
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本公司的固定资产是指使用年限超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具或不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的4%）分别确定折旧年限和年折旧率计提各期折旧。 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。
(2) 减值准备的计提方法：
期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
12、在建工程核算方法：
本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
13、无形资产计价及摊销方法：
本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、工业产权专有技术、冠名权。无形资产按取得时的实际成本入账，在受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括租入固定资产的改良支出、房屋装修费及其他等。长期待摊费用均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。
15、借款费用的会计处理方法：
本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。
16、预计负债的确认原则：
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
17、收入确认原则：
本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
18、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
报告期内，公司无主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 产销商品或提供劳务的增值额 17%
营业税 应税营业收入 5%
城建税 当期应交流转税 1%
企业所得税 应纳税所得额 33%
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(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名称 注册 法定代 注册资本 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合并
地 表人 直接 间接
上海嘉丽宝电子有限 上海 钱明 5,402.31 生产销售电容器系列产品 3,455.58 68.87 是
公司
上海嘉宝欧亚电子有 上海 钱明 827.73 生产销售电容器系列产品 570.06 68.87 是
限公司
上海嘉宝奇伊房地产 上海 陈伯兴 9,000.00 房地产开发经营 9,000.00 100.00 是
经营有限公司
上海宝菊房地产开发 上海 陈伯兴 1,000.00 房地产开发经营 950.00 95 是
有限公司
上海嘉宝实悦电子有 上海 孙宝华 1,000.00 电子、电容元件的生产、销售 820.00 82.00 是
限公司
上海嘉宝豪迈发电机 上海 庄求良 1,000.00 汽柴油发电机系列、水泵、电动 1,000.00 100.00 是
有限公司 机、剪草机的生产销售
上海嘉宝贸易发展有 上海 刘俊华 2,900.00 国内贸易 2,900.00 100.00 是
限公司
上海安江实业发展有 上海 陈伯兴 1,000.00 农副产品交易、停车、住宿 700.00 70.00 是
限公司
上海嘉嘉国际贸易公 上海 卢万兴 833.00 国际贸易 833.00 100.00 是
司
上海嘉定颐和电机电 上海 阎德松 1,000.00 电机、电脑、机电产品 700.00 70.00 是
脑有限公司
上海嘉宏房地产有限 上海 钱明 3,000.00 房地产开发经营，物业管理 2,700.00 90.00 是
责任公司
上海盛创科技园发展 上海 钱明 3,000.00 科技园建设,实业投资,房地产开 1,530.00 51.00 是
有限公司 发经营
上海嘉宝协力电子有 上海 阎德松 1,655.40 生产深海集鱼灯，SP玻壳 993.05 60.00 是
限公司
香港嘉达利发展有限 香港 曹萍 1,000.00 国际贸易 500.00 33.33 否
公司
上海嘉宝集团鸵鸟发 上海 庄求良 2,000.00 鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销 1,840.00 92.00 否
展有限公司
上海嘉宝实业集团包 上海 庄求良 3,800.00 纸箱包装材料制造 3,800.00 100.00 否
装材料有限公司
上海嘉罗香料有限公 上海 卢万兴 300.00 香料香精、精细化工 270.00 90.00 否
司
上海嘉宝国际水陆工 上海 卢万兴 300.00 疏通航道 300.00 100.00 否
程公司
上海嘉宝实业股份有 海口 顾明其 170.00 批发、零售 170.00 100.00 否
限公司海口公司
上海嘉宝劳动服务有 上海 王幸千 50.00 劳动服务、劳动输出 30.00 60.00 否
限公司
上海哈瑞无刷电机有 上海 庄求良 50.00 电机系列产品及相关配件 40.00 80.00 否
限公司
上海高泰稀贵金属股 上海 康慧军 9,320.00 金属材料和设备、建材销售 3,320.00 35.62 是
份有限公司
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（1）合并报表范围发生变更的内容和原因
上海南宝物资经营部已收回投资并注销,不再纳入合并范围;本期新成立的控股公司上海宝菊房地产开发有限公司和上海盛创科技园发展有限公司纳入合并报表范围。
（2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明：
公司持有上海高泰稀贵金属股份有限公司35.62%股权，处于相对控股地位，属拥有控制权的合营公司，故按比例合并。
（3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司、上海嘉宝实业集团包装材料有限公司、上海嘉罗香料有限公司、上海嘉宝实业股份有限公司海口公司等四个公司均已停业；上海嘉宝国际水陆工程公司已停业、非持续经营且所有者权益为负数；上海嘉宝劳动服务有限公司和上海哈瑞无刷电机有限公司规模较小。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 131,512.99 / / 85,594.98
人民币 / / 131,512.99 / / 85,594.98
银行存款： / / 289,521,275.83 / / 202,722,537.29
人民币 / / 289,416,533.19 / / 202,639,841.25
美元 13,057.52 8.02 104,736.39 9,733.50 8.06 78,516.18
日元 90.00 0.07 6.25 60,828.00 0.07 4,179.86
其他货币资金： / / 11,974,240.94 / / 15,874,969.34
人民币 / / 11,974,240.94 / / 15,874,969.34
合计 / / 301,627,029.76 / / 218,683,101.61
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期末数比期初数增加37.93%，主要是本期收到预售商品房款.
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额
股权 10,830,133. 3,829,520.2 7,000,612. 14,859,746. 297,703. 14,562,042. 15,618,119.26
投资 03 1 82 09 34 75
合计
其中 10,830,133. 3,829,520.2 7,000,612. 14,859,746. 297,703. 14,562,042. 15,618,119.26
：股 03 1 82 09 34 75
票投
资
基金 300,000.00 4,543.67 295,456.33 300,000.00 4,543.67 295,456.33 295,456.33
投资
合计 11,130,133. 3,834,063.8 7,296,069. 15,159,746. 302,247. 14,857,499. 15,913,575.59
03 8 15 09 01 08
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(2) 短期股票投资
单位:元 币种:人民币
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股票名称 股票数量 帐面余额 期末每股 期末市价总额 跌价准备 帐面净额 期末市价资料来源
市价
招商银行 100,141 482,604.70 7.71 772,087.11 482,604.70 06年6月30日股市收
盘价
紫江企业 87,360 346,663.48 2.63 229,756.80 116,906.68 229,756.80 06年6月30日股市收
盘价
光明乳业 472,000 3,864,839.69 7.95 3,752,400.00 112,439.69 3,752,400.00 06年6月30日股市收
盘价
上实联合 6,500 44,128.14 9.91 64,415.00 44,128.14 06年6月30日股市收
盘价
申能股份 134,000 759,780.00 6.14 822,760.00 759,780.00 06年6月30日股市收
盘价
中国银行 1,070,000 3,295,600.00 3.08 3,295,600.00 3,295,600.00 06年6月30日股市收
盘价
云南盐化 11,500 83,950.00 13.20 151,800.00 83,950.00 06年6月30日股市收
盘价
强生控股 66,700 312,548.98 5.07 338,169.00 312,548.98 06年6月30日股市收
盘价
新黄浦 488,800 2,481,600.00 5.28 2,580,864.00 2,481,600.00 06年6月30日股市收
盘价
金地集团 116,100 727,461.02 8.57 994,977.00 727,461.02 06年6月30日股市收
盘价
天富热电 159,600 995,632.97 5.81 927,276.00 68,356.97 927,276.00 06年6月30日股市收
盘价
金陵药业 216,135 1,464,937.11 7.81 1,688,014.35 1,464,937.11 06年6月30日股市收
盘价
合计 2,928,836 14,859,746.09 / 15,618,119.26 297,703.34 14,562,042.75 /
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期末数比期初数增加108%，主要是本期购入中国银行股票及跌价准备恢复所致.
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 944,164.50 2,155,597.53
合计 944,164.50 2,155,597.53
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期末数比期初数减少56.20%，主要是票据到期兑现.
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 19,915,349.69 49.09 199,153.49 17,391,591.39 45.69 173,431.42
一至二年 202,467.84 0.50 19,671.63 209,531.80 0.55 121,222.87
二至三年 575,682.29 1.41 112,218.44 938,237.66 2.46 187,647.53
三至四年 465,873.85 1.15 130,336.59 233,234.44 0.61 69,970.33
四至五年 2,360,480.72 5.82 1,415,666.47 2,679,396.94 7.04 1,607,638.16
五年以上 17,050,023.38 42.03 16,913,849.27 16,608,653.05 43.65 16,608,653.05
合计 40,569,877.77 100.00 18,790,895.89 38,060,645.28 100.00 18,768,563.36
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准备 18,768,563.36 48,507.07 26,174.54 26,174.54 18,790,895.89
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 18,630,865.28 45.92 12,482,359.35 32.80
比例
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(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 189,729,387.30 48.98 47,180.42 194,536,019.63 48.31 9,710.87
一至二年 6,777,456.52 1.75 14,176.37 9,182,548.99 2.28 181,093.60
二至三年 2,395,401.07 0.62 466,258.96 62,936.04 0.01 14,828.80
三年以上 188,450,262.93 48.65 169,193,188.07 198,910,892.05 49.4 169,740,996.53
合计 387,352,507.82 100.00 169,720,803.82 402,692,396.71 100 169,946,629.80
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 169,946,629.80 225,825.98 225,825.98 169,720,803.82
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 283,881,825.88 73.29 284,125,603.99 70.56
比例
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(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 15,596,978.93 56.70 16,989,536.04 49.26
一至二年 10,182,207.92 37.01 16,295,780.63 47.25
二至三年 1,336,223.06 4.86 1,018,748.09 2.95
三年以上 393,540.68 1.43 186,357.81 0.54
合计 27,508,950.59 100.00 34,490,422.57 100.00
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(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
出口退税款 1,905,888.44 11,994,521.88 10,806,218.17 3,094,192.15
合计 1,905,888.44 11,994,521.88 10,806,218.17 3,094,192.15
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期末数比期初数增加62.35%，主要是本期发生的出口业务部分退说款未收到.
8、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 5,293,885.90 1,873,057.17 3,420,828.73 5,365,640.85 1,898,113.80 3,467,527.05
库存商品 1,208,407.23 723,371.20 485,036.03 1,528,727.51 723,371.20 805,356.31
在产品 7,124,164.71 7,124,164.71 7,365,009.91 7,365,009.91
产成品 21,100,367.26 6,184,017.66 14,916,349.60 17,877,627.34 6,127,301.82 11,750,325.52
低值易耗品 894,355.79 251,345.50 643,010.29 869,492.88 251,345.05 618,147.83
委托加工材料 242,848.10 24,458.15 218,389.95 187,225.58 24,458.15 162,767.43
开发成本 380,491,244.01 4,220,000.00 376,271,244.01 248,297,134.46 4,220,000.00 244,077,134.46
开发商品 89,617,458.78 7,316.00 89,610,142.78 120,372,646.26 7,316.00 120,365,330.26
合计 505,972,731.78 13,283,565.68 492,689,166.10 401,863,504.79 13,251,906.02 388,611,598.77
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9、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
保险费 17,296.05 32,400.00 38,217.66 11,478.39 未摊完
合计 17,296.05 32,400.00 38,217.66 11,478.39 /
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10、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 17,981,136.75 17,981,136.75
对子公司投资 6,336,435.01 755,689.70 7,092,124.71
对合营公司投资 5,000,000.00 5,000,000.00
对联营公司投资 101,851,459.78 25,507,802.84 127,359,262.62
其他股权投资 3,200,000.00 3,200,000.00
合并价差 10,249,225.57 637,799.54 9,611,426.03
合计 144,618,257.11 26,263,492.54 637,799.54 170,243,950.11
减：长期股权投资减值准备 7,361,554.69 1,260,000.00 8,621,554.69
长期股权投资净值合计 137,256,702.42 / / 161,622,395.42
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(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
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被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注册 帐面余额 减值准备 帐面净额
资本比例(%)
G百联 有限售条件的流通股 1,076,252 0.18 3,435,086.75 3,435,086.75
G永生 有限售条件的流通股 365,010 0.25 1,517,400.00 1,517,400.00
中国纺机 法人股 858,000 0.24 2,045,000.00 2,045,000.00
G海高速 有限售条件的流通股 900,000 0.09 1,900,000.00 1,900,000.00
G同达 有限售条件的流通股 945,000 1.77 1,456,500.00 1,456,500.00
G申达 有限售条件的流通股 232,320 0.10 471,440.00 471,440.00
G*ST鼎立 有限售条件的流通股 33,396 0.03 70,000.00 70,000.00
上电股份 法人股 240,000 0.05 880,000.00 880,000.00
G白猫 有限售条件的流通股 145,200 0.08 577,000.00 577,000.00
G氯碱 有限售条件的流通股 677,600 0.05 2,480,000.00 2,480,000.00
*ST棱光 法人股 710,424 0.47 656,000.00 648,895.76 7,104.24
航头股份 法人股 201,500 0.00 201,500.00 201,500.00
G上广电 有限售条件的流通股 54,450 0.01 49,500.00 49,500.00
农村商业银行 普通股 2,000,000 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
G嘉宝 有限售条件的流通股 77,478 0.00 241,710.00 241,710.00
合计 / 8,516,630 / 17,981,136.75 850,395.76 17,130,740.99
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(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
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被投资单位名称 与母公司关系 占被投资公司注 投资成本 期末余额 核算方法
册资本比例(%)
上海嘉宝实业集团材料有限公司 对子公司投资 100.00 38,000,000.00 5,210,723.19 权益法
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 对子公司投资 100.00 4,030,000.00 641,766.78 权益法
海口分公司
上海嘉宝国际水陆工程公司 对子公司投资 100.00 3,000,000.00 0 权益法
上海嘉罗香料有限公司 对子公司投资 90.00 3,913,230.00 0 权益法
上海嘉宝劳动服务有限公司 对子公司投资 60.00 300,000.00 0 权益法
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 对子公司投资 92.00 18,400,000.00 0 权益法
上海哈瑞无刷电机有限公司 对子公司投资 60.00 300,000.00 81,204.30 权益法
上海嘉宝物业管理有限公司 对子公司投资 100.00 1,500,000.00 1,158,430.44 权益法
香港嘉达利发展有限公司 对合营企业投资 33.33 5,000,000.00 5,000,000.00 成本法
上海嘉宝光明灯头有限公司 对联营企业投资 10.00 9,000,000.00 807,953.86 权益法
上海安亭老庙黄金有限公司 对联营企业投资 49.00 508,777.24 611,064.48 权益法
上海嘉定老庙黄金有限公司 对联营企业投资 49.00 1,459,605.60 2,369,386.21 权益法
上海太平国际货柜有限公司 对联营企业投资 14.00 22,602,377.65 45,619,452.20 权益法
上海嘉宝春田电子科技有限公司 对联营企业投资 32.00 794,563.20 386,158.93 权益法
上海格林风范房地产开发有限公司 对联营企业投资 30.00 60,000,000.00 76,040,409.61 权益法
上海建筑设计院嘉定分院 对联营企业投资 35.00 35,000.00 35,000.00 权益法
上海斯考特空调有限公司 对联营企业投资 30.00 1,489,837.33 1,489,837.33 权益法
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2)其他股权投资
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被投资单位名称 占被投资公司注册资本 投资成本 期初余额 期末余额 核算方法
比例(%)
沈阳东北照明股份有限公司 3.50 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 成本法
上海南翔花园房地产发展有限公司 10.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 成本法
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3)股权投资减值准备
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被投资单位名称 减值准备
期初数 本期增加 期末数
沈阳东北照明股份有限公司 140,000.00 1,260,000.00 1,400,000.00
香港嘉达利发展有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海嘉宝春田电子科技有限公司 386,158.93 386,158.93
上海建筑设计院嘉定分院 35,000.00 35,000.00
上海斯考特空调有限公司 950,000.00 950,000.00
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(4) 合并价差
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 初始余额 期初金额 摊销金额 期末余额 形成原因 摊销
年限
上海安江实业发展有限公司 334,338.40 200,603.13 16,716.92 183,886.21 股权投资 10
上海嘉宏房地产有限责任公司 676,846.25 423,028.84 33,842.34 389,186.50 股权投资 10
上海高泰稀贵金属股份有限公司 11,744,805.62 9,625,593.60 587,240.28 9,038,353.32 股权投资 10
合计 12,755,990.27 10,249,225.57 637,799.54 9,611,426.03 / /
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11、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 239,949,574.25 3,313,860.29 940,456.99 242,322,977.55
其中：房屋及建筑物 128,501,371.92 128,501,371.92
机器设备 93,883,027.36 2,433,990.38 13,440.00 96,303,577.74
电子设备 4,804,762.46 114,931.04 4,919,693.50
运输设备 12,638,641.33 764,938.87 927,016.99 12,476,563.21
房屋装修费 121,771.18 121,771.18
二、累计折旧合计： 92,781,877.89 8,039,001.74 808,386.20 100,012,493.43
其中：房屋及建筑物 33,749,985.05 3,072,229.54 36,822,214.59
机器设备 46,198,559.76 3,695,058.61 12,902.40 49,880,715.97
电子设备 3,549,711.24 267,968.11 3,817,679.35
运输设备 9,260,485.36 992,177.24 795,483.80 9,457,178.80
房屋装修费 23,136.48 11,568.24 34,704.72
三、固定资产净值合计 147,167,696.36 -4,725,141.45 132,070.79 142,310,484.12
其中：房屋及建筑物 94,751,386.87 -3,072,229.54 91,679,157.33
机器设备 47,684,467.60 -1,261,068.23 537.60 46,422,861.77
电子设备 1,255,051.22 -153,037.07 1,102,014.15
运输设备 3,378,155.97 -227,238.37 131,533.19 3,019,384.41
房屋装修费 98,634.70 -11,568.24 87,066.46
四、减值准备合计 4,962,678.05 4,962,678.05
其中：房屋及建筑物 413,348.45 413,348.45
机器设备 4,549,329.60 4,549,329.60
电子设备
运输设备
房屋装修费
五、固定资产净额合计 142,205,018.31 -4,725,141.45 132,070.79 137,347,806.07
其中：房屋及建筑物 89,788,708.82 -3,072,229.54 86,716,479.28
机器设备 43,135,138.00 -1,261,068.23 537.60 41,873,532.17
电子设备 1,255,051.22 -153,037.07 1,102,014.15
运输设备 3,378,155.97 -227,238.37 131,533.19 3,019,384.41
房屋装修费 98,634.70 -11,568.24 87,066.46
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固定资产抵押情况： 固定资产 账面净额 借款金额 借款到期日 上海市嘉定区梅园路240号 5,209,549.07 18,000,000.00 2006.9.25 上海市嘉定区外岗镇泉泾村房产 2,994,489.41 见附注13
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 40,529,299.75 2,000,000.00 38,529,299.75 36,443,075.94 2,000,000.00 34,443,075.94
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(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
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项目名称 期初数 本期增加 期末数
房屋装修及改建 3,230,279.83 4,009,464.00 7,239,743.83
锆管生产线 25,581,471.08 23,655.17 25,605,126.25
待安装设备 2,787,615.30 53,104.64 2,840,719.94
公司研发中心 4,843,709.73 4,843,709.73
合计 36,443,075.94 4,086,223.81 40,529,299.75
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(2) 在建工程减值准备
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数
公司研发中心 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 2,000,000.00 2,000,000.00
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上述在建工程中所含借款费用资本化的金额为：期初数3,773,205.06元，本期增加数0.00元，本期转入固定资产数0.00元，本期其他减少数0.00元，期末数3,773,205.06元。
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 40,036,639.76 1,032,557.93 39,004,081.83 40,953,090.19 1,032,557.93 39,920,532.26
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 取得方式 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数
土地使用权 购买 44,006,588.81 37,448,342.53 643,595.48 7,201,841.76 36,804,747.05
技术 购买 7,591,619.00 2,472,189.73 272,854.95 5,392,284.22 2,199,334.78
冠名权 购买 1,475,082.74 1,032,557.93 442,524.81 1,032,557.93
合计 / 53,073,290.55 40,953,090.19 916,450.43 13,036,950.79 40,036,639.76
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(2) 无形资产减值准备
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
冠名权 1,032,557.93 1,032,557.93
合计 1,032,557.93 1,032,557.93
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本公司将期末净额为32,798,598.82元的上海市嘉定区外岗镇泉泾村14宗地块及附注11所述之房产抵押给中国光大银行上海分行嘉定支行，向其借取15,000,000.00元借款，该笔借款于2006年7月27日到期。
14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
租入固定资产改良支出 1,593,191.86 1,221,447.07 26,553.18 398,297.97 1,194,893.89
房屋装修费 1,605,906.00 825,710.40 75,051.02 202,339.08 907,483.66 698,422.34
其他类 1,229,695.69 377,406.04 184,966.69 37,569.78 704,892.74 524,802.95
合计 4,428,793.55 2,424,563.51 260,017.71 266,462.04 2,010,674.37 2,418,119.18
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15、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 33,000,000.00 33,000,000.00
担保借款 143,000,000.00 143,000,000.00
信用借款 4,808,700.00 3,918,200.00
合计 180,808,700.00 179,918,200.00
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上述期末担保借款中，由上海嘉定工业区开发（集团）有限公司担保40,000,000.00元，西上海（集团）有限公司担保53,000,000.00元，上海嘉加（集团）有限公司担保50,000,000.00元。 上述期末抵押借款中，借款33,000,000.00元的抵押物为房屋建筑物及土地使用权。 16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 37,080,881.47 100.00 46,484,005.82 100.00
合计 37,080,881.47 100.00 46,484,005.82 100.00
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期末余额中抻Ω冻止?%(含5%)以上股份股东单位的款项。
17、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 479,164,979.98 100.00 278,146,138.18 100.00
合计 479,164,979.98 100.00 278,146,138.18 100.00
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期末余额中无预收持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。 期末数比期初数增加72.27%，主要是本公司本期预收售房款所致。
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -11,277,617.34 -524,081.53 产销商品或提供劳务的增值额
营业税 -19,201,306.93 -10,479,344.53 应税营业收入
所得税 -1,704,506.09 -2,171,157.49 应纳税所得额
个人所得税 31,826.84 41,402.27
城建税 -59,497.62 31,620.23 当期应交流转税
房产税 109,785.31 198,059.90
土地增值税 -740,027.04 -2,253,324.21
合计 -32,841,342.87 -15,156,825.36 /
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19、预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
利息 1,120,466.20 710,704.06
运输费 1,460,150.20 512,460.00
质量理赔费 954,827.53 241,559.77
土地使用费 756,709.00 643,709.00
其他 3,376,836.84 428,461.11
合计 7,668,989.77 2,536,893.94 /
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20、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 12,507,787.40 12,564,595.26
合计 12,507,787.40 12,564,595.26
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(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额
上海高泰稀贵金属股份 1999年5月21日 2004年5月20日 5.58 人民币 12,507,787.40 5.58 人民 12,564,595.26
有限公司 币
合计 / / / / 12,507,787.40 / / 12,564,595.26
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上述期末担保借款由上海陆家嘴（集团）有限公司、上海星特浩企业有限公司提供保证。上述期末担保借款已逾期。
21、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
国家拨款 7,124,000.00 7,124,000.00
合计 7,124,000.00 7,124,000.00
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本公司下属比例合并公司上海高泰稀贵金属股份有限公司为国家计划委员会指定建设核电用核燃料包壳管试验项目，并收到国家计划委员会的拨款。 22、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积 其他 小计 数量 比例
股 金转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 58,526,143 17.54 -11,159,249 -11,159,249 47,366,894 14.20
3、其他内资持股 159,963,030 47.94 -17,642,189 -17,642,189 142,320,841 42.65
其中：境内法人持 159,963,030 47.94 -17,642,189 -17,642,189 142,320,841 42.65
股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
有限售条件股份合 218,489,173 65.48 -28,801,438 -28,801,438 189,687,735 56.85
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 115,199,136 34.52 28,801,438 28,801,438 144,000,574 43.15
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通股 115,199,136 34.52 28,801,438 28,801,438 144,000,574 43.15
份合计
三、股份总数 333,688,309 100 0 0 333,688,309 100
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23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 110,861,571.17 110,861,571.17
股权投资准备 3,896,674.60 3,896,674.60
关联交易差价 1,241,987.35 1,241,987.35
拨款转入 110,000.00 110,000.00
其他资本公积 61,508,757.38 61,508,757.38
合计 177,618,990.50 177,618,990.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 20,026,759.80 20,026,759.80
法定公益金 21,279,619.26 21,279,619.26
储备基金 1,432,104.78 1,432,104.78
企业发展基金 571,197.87 571,197.87
合计 43,309,681.71 43,309,681.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 36,495,127.91
加：年初未分配利润 44,415,929.80
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
应付普通股股利 33,368,830.90
未分配利润 47,542,226.81
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本期以每10股派发现金股利1元,计发放普通股股利33,368,830.90元. 26、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 1,378,433.26 1,192,761.59
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27、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产业务 84,882,072.45 57,122,520.68 50,956,482.94 22,656,880.97
贸易业务 115,312,414.06 109,424,647.70 78,210,489.39 71,941,284.49
电子产品 25,025,982.04 23,005,093.96 19,861,734.32 18,064,578.87
照明产品的生产销售 18,096,184.72 9,562,007.60 5,730,176.27 4,046,063.40
其他业务 3,512,478.12 1,776,893.81 3,554,398.31 1,883,100.67
合计 246,829,131.39 200,891,163.75 158,313,281.23 118,591,908.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品房开发及物业租赁 84,882,072.45 57,122,520.68 50,956,482.94 22,656,880.97
国内外贸易 115,312,414.06 109,424,647.70 78,210,489.39 71,941,284.49
电容器销售 25,025,982.04 23,005,093.96 19,861,734.32 18,064,578.87
捕渔灯销售 18,096,184.72 9,562,007.60 5,730,176.27 4,046,063.40
其他业务 3,512,478.12 1,776,893.81 3,554,398.31 1,883,100.67
合计 246,829,131.39 200,891,163.75 158,313,281.23 118,591,908.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 246,829,131.39 200,891,163.75 158,313,281.23 118,591,908.40
合计 246,829,131.39 200,891,163.75 158,313,281.23 118,591,908.40
合计 246,829,131.39 200,891,163.75 158,313,281.23 118,591,908.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数比上期数增加55.91%，是由于本公司本期贸易、房地产及电光源产品业务大幅上升所致。 28、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 4,497,173.14 2,627,996.29 应税营业收入
城建税 55,295.16 45,154.77 当期应交流转税
教育费附加 136,164.34 87,179.25
土地增值税 2,209,459.36
其他附加税 195,533.66 335,429.84
合计 7,093,625.66 3,095,760.15 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
由于收入上升，税金相应上升。 29、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
出售废品 345,760.67 345,760.67 563,534.94 563,534.94
租赁收入 2,335,739.52 611,229.04 1,724,510.48 3,252,326.66 643,250.95 2,609,075.71
材料销售 900,888.17 578,641.46 322,246.71 588,361.91 603,154.19 -14,792.28
其他 3,903,863.10 1,439,058.44 2,464,804.66 2,263,555.39 1,400,639.79 862,915.60
合计 7,486,251.46 2,628,928.94 4,857,322.52 6,667,778.90 2,647,044.93 4,020,733.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 5,318,907.84 5,468,608.04
减：利息收入 6,452,167.21 5,622,480.77
汇兑损失 28,191.88
减：汇兑收益 -27,869.26
其他 74,879.21 74,846.28
合计 -1,086,249.42 -50,834.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其中：股票投资收益 644,256.95 75,444.51
短期投资收益跌价准备 3,531,816.87 -1,982,399.44
按成本法核算的被投资单位分派利润 18,000.00 25,000.00
长期股权投资差额摊销 -538,240.16 -547,670.64
期末调整被投资公司所有者权益增减金额 32,082,232.69 4,498,729.99
股权投资转让收益 1,000.00
长期投资收益减值准备 -1,260,000.00
合计 34,478,066.35 2,070,104.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期投资收益比上年同期增加13.45倍，主要是公司参股30%的上海格林风范房地产发展有限公司本期净利润大幅上升所致。 32、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
财政补贴 75,585.15
增值税返还 18,510.95 35,175.98
所得税返还 1,356.20
地方奖励 4,131,184.97 10,041,550.00
合计 4,151,052.12 10,152,311.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司的一些并表子公司注册在工业开发区，取得各种地方奖励资金。 33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
赔款收入 192,856.50
处理固定资产净收益 30,832.01 7,928.85
其他 587,014.24 22,301.00
合计 617,846.25 223,086.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款支出 3,200.00 658.89
捐赠支出 1,059,000.00 95,000.00
处理固定资产损失 537.60 779,395.69
债务重组损失 220,000.00
其他 702.76 199,762.00
合计 1,283,440.36 1,074,816.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的往来款项 42,684,351.61
利息收入 6,452,167.21
地方扶持款 4,151,052.12
合计 53,287,570.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付往来款项 23,661,752.38
支付各类费用 15,908,497.99
合计 39,570,250.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
二至三年 101,022.25 0.79 20,204.45 101,022.25 0.79 20,204.45
三至四年 57,260.16 0.45 17,178.05 57,260.16 0.45 17,178.05
四至五年 755,185.24 5.92 453,111.14 755,185.24 5.92 453,111.14
五年以上 11,853,378.63 92.84 11,853,378.63 11,853,378.63 92.84 11,853,378.63
合计 12,766,846.28 100.00 12,343,872.27 12,766,846.28 100.00 12,343,872.27
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 12,343,872.27 12,343,872.27
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 2,018,767.10 15.81 2,018,767.10 15.81
比例
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(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 236,323,223.35 54.55 193,117,098.94 47.78
一至二年 13,403,266.91 3.09 15,168,612.79 3.75 180,000.00
二至三年 112,823.70 0.03 466,258.96 251,802.91 0.06 14,828.80
三年以上 183,390,657.17 42.33 154,728,593.25 195,651,635.54 48.41 155,224,073.67
合计 433,229,971.13 100 155,194,852.21 404,189,150.18 100 155,418,902.47
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 155,418,902.47 224,050.26 224,050.26 155,194,852.21
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 309,977,726.96 71.55 292,285,755.07 72.31
比例
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(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款
本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 833,990.74 829,875.09 4,115.65 834,573.97 829,875.09 4,698.88
库存商品 654,706.36 654,706.36 654,706.36 654,706.36
低值易耗品 120,875.72 120,875.72 118,680.72 118,680.72
合计 1,609,572.82 1,484,581.45 124,991.37 1,607,961.05 1,484,581.45 123,379.60
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5、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 16,739,426.75 16,739,426.75
对子公司投资 253,636,534.46 23,456,040.65 277,092,575.11
对合营公司投资 35,030,125.78 1,565,846.83 33,464,278.95
对联营公司投资 99,902,919.63 25,931,505.66 125,834,425.29
其他股权投资 1,400,000.00 1,400,000.00
合计 406,709,006.62 49,387,546.31 1,565,846.83 454,530,706.10
减：长期股权投资减值准备 6,376,554.69 1,260,000.00 7,636,554.69
长期股权投资净值合计 400,332,451.93 / / 446,894,151.41
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(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
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被投资公司名 股份类别 股票数量 占被投资公司注册资本比 帐面余额 减值准备 帐面净额
称 例(%)
G百联 有限售条件的流 1,076,252 0.18 3,435,086.75 3,435,086.75
通股
G永生 有限售条件的流 365,010 0.25 1,517,400.00 1,517,400.00
通股
中国纺机 法人股 858,000 0.24 2,045,000.00 2,045,000.00
G海高速 有限售条件的流 900,000 0.09 1,900,000.00 1,900,000.00
通股
G同达 有限售条件的流 945,000 1.77 1,456,500.00 1,456,500.00
通股
G申达 有限售条件的流 232,320 0.10 471,440.00 471,440.00
通股
G*ST鼎立 有限售条件的流 33,396 0.03 70,000.00 70,000.00
通股
上电股份 法人股 240,000 0.05 880,000.00 880,000.00
G白猫 有限售条件的流 145,200 0.10 577,000.00 577,000.00
通股
G氯碱 有限售条件的流 677,600 0.06 2,480,000.00 2,480,000.00
通股
*ST棱光 法人股 710,424 0.47 656,000.00 648,895.76 7,104.24
航头股份 法人股 201,500 0.00 201,500.00 201,500.00
G上广电 有限售条件的流 54,450 0.01 49,500.00 49,500.00
通股
农村商业银行 普通股 1,000,000 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 / 7,439,152 / 16,739,426.75 850,395.76 15,889,030.99
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(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
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被投资单位名称 与母公司关系 占被投资公司注册 投资成本 期末余额 核算方法
资本比例(%)
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 对子公司投资 100.00 90,000,000.00 111,729,208.78 权益法
上海嘉嘉国际贸易公司 对子公司投资 100.00 8,460,000.00 1,148,708.17 权益法
上海嘉宝贸易发展有限公司 对子公司投资 100.00 29,000,000.00 12,161,305.73 权益法
上海嘉丽宝电子有限公司 对子公司投资 68.87 34,555,827.55 29,131,583.03 权益法
上海安江实业发展有限公司 对子公司投资 70.00 5,839,006.21 5,561,537.72 权益法
上海嘉宝欧亚电子有限公司 对子公司投资 68.87 5,700,596.01 8,564,090.43 权益法
上海嘉宝实悦电有限公司 对子公司投资 82.00 8,200,000.00 7,944,205.07 权益法
上海嘉定颐和电机电脑有限公司 对子公司投资 100.00 6,300,000.00 0 权益法
上海嘉宏房地产有限责任公司 对子公司投资 90.00 26,323,153.75 69,014,353.68 权益法
上海嘉宝豪迈发电机有限公司 对子公司投资 80.00 8,000,000.00 674,693.90 权益法
上海嘉宝协力电子有限公司 对子公司投资 60.00 9,932,427.50 9,522,190.19 权益法
上海盛创科技园发展有限公司 对子公司投资 51.00 15,300,000.00 15,300,000.00 权益法
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 对子公司投资 100.00 38,000,000.00 5,210,723.19 权益法
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 对子公司投资 100.00 4,030,000.00 641,766.78 权益法
海口分公司
上海嘉宝国际水陆工程公司 对子公司投资 100.00 3,000,000.00 0 权益法
上海嘉罗香料有限公司 对子公司投资 90.00 2,700,000.00 0 权益法
上海嘉宝劳动服务有限公司 对子公司投资 60.00 300,000.00 0 权益法
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 对子公司投资 90.00 17,400,000.00 0 权益法
上海嘉宝物业管理有限公司 对子公司投资 40.00 600,000.00 488,208.44 权益法
香港嘉达利发展有限公司 对合营企业投资 33.00 5,000,000.00 5,000,000.00 成本法
上海高泰稀贵金属股份有限公司 对联营企业投资 35.62 25,895,193.68 28,464,278.96 权益法
上海嘉宝光明灯头有限公司 对联营企业投资 10.00 9,000,000.00 807,953.86 权益法
上海安亭老庙黄金有限公司 对联营企业投资 49.00 508,777.24 611,064.48 权益法
上海嘉定老庙黄金有限公司 对联营企业投资 49.00 1,459,605.60 2,369,386.21 权益法
上海太平国际货柜有限公司 对联营企业投资 14.00 22,602,377.65 45,619,452.20 权益法
上海嘉宝春田电子科技有限公司 对联营企业投资 32.00 794,563.20 386,158.93 权益法
上海格林风范房地产开发有限公司 对联营企业投资 30.00 60,000,000.00 76,040,409.61 权益法
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2)其他股权投资
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被投资单位名称 占被投资公司注册 投资成本 期初余额 期末余额 核算方法
资本比例(%)
沈阳东北照明股份有限公司 3.5 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 成本法
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3)股权投资减值准备
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被投资单位名称 减值准备
期初数 本期增加 期末数
沈阳东北照明股份有限公司 140,000.00 1,260,000.00 1,400,000.00
香港嘉达利发展有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海嘉宝春田电子科技有限公司 386,158.93 386,158.93
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6、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 54,378,079.68 338,500.00 495,750.00 54,220,829.68
其中：房屋及建筑物 49,197,488.34 49,197,488.34
机器设备 626,500.00 19,200.00 645,700.00
电子设备 1,364,221.02 5,300.00 1,369,521.02
运输设备 3,189,870.32 314,000.00 495,750.00 3,008,120.32
二、累计折旧合计： 17,849,490.99 1,507,450.88 400,816.80 18,956,125.07
其中：房屋及建筑物 13,671,272.85 1,102,530.30 14,773,803.15
机器设备 72,364.00 26,100.00 98,464.00
电子设备 1,136,289.58 66,254.18 1,202,543.76
运输设备 2,969,564.56 312,566.40 400,816.80 2,881,314.16
三、固定资产净值合计 36,528,588.69 -1,168,950.88 94,933.20 35,264,704.61
其中：房屋及建筑物 35,526,215.49 -1,102,530.30 34,423,685.19
机器设备 554,136.00 -6,900.00 547,236.00
电子设备 227,931.44 -60,954.18 166,977.26
运输设备 220,305.76 1,433.60 94,933.20 126,806.16
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 36,528,588.69 -1,168,950.88 94,933.20 35,264,704.61
其中：房屋及建筑物 35,526,215.49 -1,102,530.30 34,423,685.19
机器设备 554,136.00 -6,900.00 547,236.00
电子设备 227,931.44 -60,954.18 166,977.26
运输设备 220,305.76 1,433.60 94,933.20 126,806.16
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7、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 12,074,453.56 2,000,000.00 10,074,453.56 8,073,989.56 2,000,000.00 6,073,989.56
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8、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 36,298,197.59 1,032,557.93 35,265,639.66 36,671,616.17 1,032,557.93 35,639,058.24
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9、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 371,131.00 100.00
合计 0 371,131.00 100.00
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10、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 36,463,866.41
加：年初未分配利润 58,191,425.82
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 33,368,830.90
未分配利润 61,286,461.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期以每10股派发现金股利1元,计发放普通股股利33,368,830.90元. 11、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产业务 6,061,486.28 1,131,917.35 23,454,428.00 11,696,378.19
合计 6,061,486.28 1,131,917.35 23,454,428.00 11,696,378.19
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(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房产交易及租赁 6,061,486.28 1,131,917.35 23,454,428.00 11,696,378.19
合计 6,061,486.28 1,131,917.35 23,454,428.00 11,696,378.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 6,061,486.28 1,131,917.35 23,454,428.00 11,696,378.19
合计 6,061,486.28 1,131,917.35 23,454,428.00 11,696,378.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其中：股票投资收益 644,256.95 68,222.00
短期投资收益跌价准备 501,457.34 -323,448.00
按成本法核算的被投资单位分派利润 18,000.00 25,000.00
长期股权投资差额摊销 -534,906.80 -547,670.64
期末调整被投资公司所有者权益增减金额 39,419,905.83 11,973,085.52
股权投资转让收益 950.00
长期投资收益减值准备 -1,260,000.00
合计 38,788,713.32 11,196,138.88
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地 主营业务 与本公司关 经济性质 法人代表
址 系
嘉定建业投资开发公司 上海 财政信用、融资、投资开发 控股股东 国有独资公 李俭
司
上海嘉丽宝电子有限公司 上海 生产销售电容器系列产品 控股子公司 有限责任公 钱明
司
上海嘉宝欧亚电子有限公司 上海 生产销售电容器系列产品 控股子公司 有限责任公 钱明
司
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 上海 房地产开发经营 全资子公司 有限责任公 陈伯兴
司
上海南宝物资经营部 上海 销售钢材、铜材、铝材、建材 其他 其他 管榴忠
上海嘉宝实悦电子有限公司 上海 电子、电容元件的生产、销售 控股子公司 有限责任公 孙宝华
司
上海嘉宝豪迈发电机有限公司 上海 汽柴油发电机系列、水泵、电动机、剪 控股子公司 有限责任公 庄求良
草机的生产销售 司
上海嘉宝贸易发展有限公司 上海 国内贸易 全资子公司 有限责任公 刘俊华
司
上海安江实业发展有限公司 上海 农副产品交易、停车、住宿 控股子公司 有限责任公 陈伯兴
司
上海嘉嘉国际贸易公司 上海 国际贸易 全资子公司 有限责任公 卢万兴
司
上海嘉定颐和电机电脑有限公司 上海 电机、电脑、机电产品 控股子公司 有限责任公 阎德松
司
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海 鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销 控股子公司 有限责任公 庄求良
司
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 上海 纸箱包装材料制造 全资子公司 有限责任公 庄求良
司
上海嘉罗香料有限公司 上海 香料香精、精细化工 控股子公司 有限责任公 卢万兴
司
上海嘉宝国际水陆工程公司 上海 疏通航道 全资子公司 有限责任公 卢万兴
司
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 海口 批发、零售 全资子公司 有限责任公 顾明其
司
上海嘉宝劳动服务有限公司 上海 劳动服务、劳动输出 控股子公司 有限责任公 王幸千
司
上海嘉宝协力电子有限公司 上海 生产深海集鱼灯，SP玻壳 控股子公司 有限责任公 阎德松
司
上海哈瑞无刷电机有限公司 上海 电机系列产品及相关配件 其他 有限责任公 庄求良
司
上海嘉宏房地产有限责任公司 上海 房地产开发经营，物业管理 控股子公司 有限责任公 钱明
司
上海嘉宝物业管理有限公司 上海 物业管理 其他 有限责任公 陈正友
司
上海盛创科技园发展有限公司 上海 科技园建设，实业投资 控股子公司 有限责任公 钱明
司
上海宝菊房地产开发有限公司 上海 房地产开发经营 其他 有限责任公 陈伯兴
司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
嘉定建业投资开发公司 10,000 10,000
上海嘉丽宝电子有限公司 USD650 USD650
上海嘉宝欧亚电子有限公司 USD100 USD100
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 9,000 9,000
上海南宝物资经营部 200 200
上海嘉宝实悦电子有限公司 1,000 1,000
上海嘉宝豪迈发电机有限公司 1,000 1,000
上海嘉宝贸易发展有限公司 2,900 2,900
上海安江实业发展有限公司 1,000 1,000
上海嘉嘉国际贸易公司 2,000 2,000
上海嘉定颐和电机电脑有限公司 833 833
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 1,000 1,000
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 3,800 3,800
上海嘉罗香料有限公司 300 300
上海嘉宝国际水陆工程公司 300 300
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 170 170
上海嘉宝劳动服务有限公司 50 50
上海嘉宝协力电子有限公司 USD200 USD200
上海哈瑞无刷电机有限公司 50 50
上海嘉宏房地产有限责任公司 3,000 3,000
上海嘉宝物业管理有限公司 150 150
上海盛创科技园发展有限公司 3,000 3,000
上海宝菊房地产开发有限公司 1,000 1,000
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联方所持 关联方所持股 关联方所 关联方所持股 关联方所持 关联方所持股
股份期初数 份比例期初数 持股份增 份增减比例（ 股份期末数 份比例期末数
（％） 减 ％） （％）
嘉定建业投资开发公司 4,754 14.25 4,754 14.25
上海嘉丽宝电子有限公司 USD448 68.87 USD448 68.87
上海嘉宝欧亚电子有限公司 USD68.87 68.87 USD68.87 68.87
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 9,000 100 9,000 100
上海南宝物资经营部 180 90 -180 -90
上海嘉宝实悦电子有限公司 820 82 820 82
上海嘉宝豪迈发电机有限公司 1,000 100 1,000 100
上海嘉宝贸易发展有限公司 2,900 100 2,900 100
上海安江实业发展有限公司 700 70 700 70
上海嘉嘉国际贸易公司 1,840 92 1,840 92
上海嘉定颐和电机电脑有限公司 833 100 833 100
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 700 70 700 70
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 3,800 100 3,800 100
上海嘉罗香料有限公司 270 90 270 90
上海嘉宝国际水陆工程公司 300 100 300 100
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 170 100 170 100
上海嘉宝劳动服务有限公司 30 60 30 60
上海嘉宝协力电子有限公司 993 60 993 60
上海哈瑞无刷电机有限公司 40 60 40 60
上海嘉宏房地产有限责任公司 2,700 90 2,700 90
上海嘉宝物业管理有限公司 45 30 105 70 150 100
上海盛创科技园发展有限公司 1,530 51 1,530 51
上海宝菊房地产开发有限公司 950 95 950 95
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
上海嘉翔城镇建设投资有限公司 股东的子公司
香港嘉达利发展有限公司 合营公司
上海嘉宝光明灯头有限公司 联营公司
上海格林风范房地产发展有限公司 联营公司
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5、本报告期公司无关联交易事项
(八)或有事项： 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
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被担保单位 期末数 期初数
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 450,000.00 650,000.00
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
西上海（集团）有限公司 120,000,000.00 120,000,000.00
合计 170,450,000.00 170,650,000.00
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2、其他或有负债及其财务影响:
本公司将期末净额为35,793,088.23元的位于上海市嘉定区外岗镇泉泾村14宗地块的土地及房产抵押给中国光大银行上海分行嘉定支行，向其借取15,000,000.00元借款，该笔借款于2006年7月27日到期；将期末净额为5,209,549.07元的位于上海市嘉定区梅园路240号房产抵押给中国农业银行上海分行嘉定支行，向其借取18,000,000.00元借款，该笔借款于2006年9月25日到期。
(九)公司无承诺事项。
(十)公司无资产负债表日后事项：
(十一)公司无其他重要事项：
八、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）公司章程正本。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
董事长：钱明
二OO六年八月二十五日
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事和高级管理人员
关于对公司2006年中期报告的书面确认意见
根据中华人民共和国《证券法》第六十八条的有关规定，我们作为公司的董事和高级管理人员，对公司2006年中期报告予以确认，并保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
全体人员签字：
董 事： 钱 明 李 俭 封建华
张大明 李玉兴 陈伯兴
独立董事： 程恩富 袁树民 金 军
高级管理人员： 阎德松 喻 杰 孙红良