上海嘉宝实业（集团）股份有限公司１９９４年年度简要报告1994-12-31
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司１９９４年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核、鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海嘉宝实业股份有限公司董事会
一、公司简况
１、公司法定名称 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
Shanghai JaiBao Industry & Commerce (Group) co., LTD
２、公司法定地址 上海市嘉定区嘉罗路1052号
３、公司法代表人 叶祖成
４、公司电话号码 021-9529398 邮编号码 201800
传真号码 021-9528052
二、简化的财务报表及编制说明
３、财务状况变动表 金额单位：千元
母公司 合并
流动资金来源
本年净利润 55945.62 51757.99
不减少流动资金的费用和损失 15217.40 16909.89
其他来源小计 406048.53 413874.00
流动资金来源合计 477211.55 483913.70
流动资金运用
利润分配小计 35976.79 35976.79
其他运用小计 409713.60 408818.18
流动资金运用合计 445690.39 446166.79
流动资金增加净额 31521.16 37746.91
流动资产本年增加数
货币资金 51451.40 56239.56
短期投资及应收票据 59697.50 59249.14
应收帐款净额及预付货款 -22145.74 -5387.99
存货净额 -63950.04 -55281.94
流动资产增加净额 50487.34 90228.00
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 24347.70 34617.70
流动负债增加净额 18966.18 52481.08
流动资金增加净额 31521.16 37746.91
4、财务报表编制说明
（1）.简化的财务报表中的相关数据取自经上海中华社科会计师事务所王文彬、黄明道注册会计师审计的本公司一九九四年年度审计报告【沪中社会字（95）第100号】。
（2）.主要会计政策
A会计报表期间：1994年1月1日至12月31日。
b.会计报表：公司合并报表范围，包括公司所属全资子公司上海嘉嘉国际贸易公司、上海嘉利嘉工贸公司、上海嘉宝奇伊房地产公司、海口嘉宝分公司、上海嘉宝国际水陆工程公司、上海奥博影视文化交流发展公司和控股51％的上海东锦食品有限公司、控股91.6％的上海申新特种灯头厂、控股67％的上海嘉达利大酒店、控股79％的嘉宝商行。
c.对尚未正式开业运作的上海嘉宝实业（集团）股份有限公司宝鸡灯头分公司于一九九四年八月开始筹建，在执行《股份制试点企业会计制度》，对控股51％的东锦食品公司所属中外合资企业执行《外商投资企业会计制度》和财务制度，所附报表是按照《股份制试点企业会计制度》编制的；
D.记帐方法：采用借贷复式记帐法；
E.记帐原则：按照会计准则，采用权责发生制；
F.企业所得税：公司及全资子公司按照上海市财政局规定符合条件的上市股份公司适用税率15%计算,控股公司按税后利润分配；
G.长期投资的核算：公司的对外投资，凡按股权比例在50％（含50％）以下的按成本法计算；股权比例在50％（不含50％）以上的按权益法计算，对债券、股票投资采用成本法计算；
H.记帐本位币及外汇汇率：以人民币为记帐本位币。汇率并轨后按国家外汇管理局和中国人民银行公布的人民币市场汇价的中间价为折合汇率，年未外汇及外汇有关的债权、债务按1994年12月31日100美元：844.62元人民币计算；
I.存货计价原则：总公司的原材品：按五成法分摊；
L.坏帐准备：按应收帐款余额3‰计提。
（3）.报表数据变动分析
A.总资产：本年比年初增加16031.67万元，增幅23.44％，其中流动资产增加9022.80万元，增幅24.8％；固定资产合计减少19844.23万元，减幅71.29％，其主要原因是与美国通用电气公司（简称ＧＥ公司）合资建办《通用电报嘉宝照明有限公司》，注册资本6000万美元。我方以厂房、设备等固定资产出资2100万美元，占35％，按约定汇率7.7929折合人民币16365.09万元，此外尚有部分固定资产及流动资产转让给合资企业，所以流动资产增幅较大而固定资产减幅较大；
B.短期投资期未比期初减少686.09万元，主要是收回期投资款；
C.应收票据净增6611万元，主要是合资时根据协议转让于GE公司的资产，其中780万美元，由GE公司开具应付贾据，期限三年，并按季多付外汇利息；
D.预付货款增加2086.20万元，主要预付海湖公司购货款900万元和购买上海办事处预付天成房地产公司466万元，嘉宝奇伊房地产公司预付工程款1213.47万元；
E，其他应收款增加2981.74万元，增幅60.58％，其中主要是代通用电气嘉宝照明有限公司垫付款566万元（95年初已收回）、水陆工程公司预付广西北海房地产320万元，与香港嘉达利贸易公司项目合作款美元109万元折合人民币750万元、东锦食工程款1280万元；
F.存货净额减少5528.19万元，主义川UL给通用电气嘉宝照明有限公司存货6352万元；
G.待摊费用期末849.46万元比期初增加近1.5倍，主要原因是新增期初存货进项税摊余额，以及工程动迁费和广告费增加；
H.长期投资30541.46万元比期初增加26657万元，其中主要投资项目如下：
投资单位 已投资金额 占比％
电气嘉宝照明有限公司 16365.09 35
苏州东锦商城物业有限公司 1680.00 51（在94年筹建）
北海嘉宝宇宙水陆工程公司 2228.00 51
香港嘉达利公司 500 33
宝鸡灯头分公司 300.00 100
上海家乐食品调味品有限公司 1331.10 51
福建石狮华祥服装厂 250.00 项目参建
铁道部第十二工程局振海公司 300.00 项目参建
无锡江南实业公司 464.00 50
申城建设开发公司 361.25 6
市百一店等法人股 987.00
J.递延资产期未479.85万元较期初增加86％，主要原因是嘉达利大酒店有租入固定资产改良工程。
K.由于合并报表子公司增多而变动较大的项目：a.短期借款期未12437.76万元较期初增加41％；b.应付帐款期未2006.86万元，较期初减少30％；c.其他应付款期未4341.25万元，比期初增加1倍；d.未交税金期未1346.35万元，较期初增加86％；e.少数股东权益期未1331.85万元较期初增加71％。
L.未付股利期末86.95万元，比期初减少58％，系支付92年度红利；
M.一年内到期长期负债期末1347.72万元，期初无此数，是长期借款中分列出来，多是在95年内到期应归还的项目贷款和应付债券利息余额；
N.其他长期负债期未8633万元，期初无此数，主要是投资转让与通用电气嘉宝照明有限公司的资产净收曾和汇兑收益。（按上海市财政局有关文件规定调整）
O.股东权益期末39726.45万元，较期初增加15％，其中：a.股本期末15375.1128万元，较期初增加2562.5188万元，因公司于94年5月派送红股所致；6.盈余公积期未2364.86万元，较期初增加1035.16万元，因提取法定公积金和法定公益金各517.58万元而增加；c.未分配利润净增1578.12万元，是本年加净利润4140.64万元，扣除94年中派送红股2562.52万元。
三、财务指标分析
指标项目 1994年实际完成指标 比上年度增长(％) 1993年实际完成指标
主营业务收入 450697212.89(含税价) 8.94 413711796.20
净利润 51757986.10 15.52 44801796.64
资产总计 844174071.50 23.44 683857389.09
股东权益 397264542.76 14.96 345554023.25
股本净收益加权法 37％
股本净收益摊薄法 34％ -2.86 35％
每股净资产(元) 2.58 -7.41 2.70
股东权益比率 47.06％ -6.87 50.53％
净资产收益率 13.94％ 7.48 12.97％
注：主营业务收入本年38521.13万元，较上年少2850.05万元，这是因为国家税制改革，本年的主营业务收入是不含税收入。按上年度同口径含税价计算本年主营业务收入为45069.72万元，比上年度同口径含税介计算本年主营业务收入为45069.72万元，比上年增长8.94％。
四、公司高级管理人员持股情况
姓名 职务 年末持股数（股）
叶祖成 董事长 3600
卢万兴 副董事长兼总经理 3600
管希成 副董事长 3000
张锦德 董事 2400
赵增福 董事
王国庆 董事 2400
许炳炎 董事 2400
傅一峰 董事 2400
沈飞龙 董事 2400
续沂生 董事 2400
陈伯兴 董事兼副总经理 2400
徐惠兴 董事兼副总经理 2400
刘 峰 董事兼副总经理 2400
陆永清 监事长 2400
张岳华 监事 1200
陈娟娣 监事 1200
五、股本变化及股本结构情况
1、股本变动情况及原因：
根据1993年度股东年会决议，用可供股东分配的利润按10:2比例向全体股东派送红股，共送股2562.5188万股。
2、股本结构及变动情况 单位：万股
股权类别 94年未 占总股本％ 93年未 占总股本％ 92年未 占总股本%
股本情况 股本情况 股本情况
发起人法人股 9751.3800 63.42 8126.1500 63.42 8126.1500 76.47
社会法人股 3223.7328 20.97 2686.4440 20.97 1500.0000 14.12
社会公众股 1400.0000 15.61 2000.0000 15.61 1000.0000 9.41
股本合计 15375.1128 100 12812.5940 100 10626.1500 100
注：年末已在上海证券交易所流通的股份为2400万股。
3、占公司总股本2％以上股东持股情况 单位:股
截止1994年12月31日
名称 持股情况 占总股本（％）
上海南翔经济发展公司 28355640 18.443
嘉定戬浜工业总公司 21106080 13.727
嘉定徐行经济实业公司 13383720 8.705
嘉定嘉西工业总公司 12751200 8.293
嘉定曹王经济发展总公司 10037880 6.522
嘉定华亭工业总公司 10037880 6.522
农行上海市信托投资公司 3792000 2.466
4、年未股东户数：27848户
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有收益
上海嘉嘉国际贸易公司 浦东外高桥保税区内 国际贸易 100％
上海嘉利嘉工贸公司 上海市嘉定区东门外 贸易 100％
上海嘉宝奇伊房地产公司 嘉定区嘉定镇南大街188号 房地产 100％
上海嘉宝国际水陆工程公司 嘉定区嘉罗路1052号 水陆工程 100％
海口嘉宝分公司 海口市海甸岛花园西路兴安公寓 贸易 100％
上海奥博影视文化交流发展公司 嘉定区宝嘉路1052号 文化活动策划广告设计 100％
宝鸡灯头分公司 宝鸣市宝福路57号 灯头 100％
上海申新特种灯头厂 嘉定区嘉戬公路 特种灯头 91.6％
上海嘉达利大酒家 嘉定镇城中路197号 餐饮.客房 67％
上海嘉宝商行 嘉定区宝嘉路1052号 批发.另售 79％
上海东锦食品有限公司 嘉定区曹安路13号桥南 食品 51％
通用电气嘉宝照明有限公司 上海市真南路2274号 照明电器 35％
七、重要事项揭示
1、1994年6月25日本公司与美国通用电气公司共同投资建办通用电气嘉宝照明有限公司，注册资本6000万美元，本公司出资2100万美元占35％。
2、1994年8月17日经上缴批准以本公司为核心组建嘉宝企业集团，拓展经营领域，本公司更名为《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司》１９９４年１１月１８日发表公告）。公司下设灯头、食品、贸易、房地产、水陆工程、电容器、香精香料和包装材料八个专业公司，除电容器、香精香料、包装材料三个专业公司正在筹建外，其他五个专业公司均已成立，并已取得较好的经济效益。
3、报告期内，未发生重大诉讼仲裁事项。
4、公司注册会计师事务所、法律顾问，注册地址报告期内均无变动。
5、九四年度中公司董事、监事无变动。
6、公司九四年度计划主营业务收入44000万元，实际完成45069.72万元，完成计划102.43％，利润总额计划5800万元，实际完成6039.4万元，完成计划104.13％，净利润计划4930万元，实际完成5175.80万元，完成计划104.99％。
7、公司董事会提议在一九九五年四月份前后召开九四年度股股东大会。具体时间、地点、出席会议登记办法另行公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
一九九五年三月四日
