上海棱光实业股份有限公司
600629
2010 年第一季度报告
2010 年4 月29 日600629 上海棱光实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示…………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况…………………………………………………………………………………2
§3 重要事项………………………………………………………………………………………3
§4 附录…………………………………………………………………………………6600629 上海棱光实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 施德容
主管会计工作负责人姓名 杨爱荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙伟凤
公司负责人施德容、主管会计工作负责人杨爱荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 712,790,961.52 790,772,541.13 -9.86
所有者权益（或股东权益）(元) 440,107,854.25 415,966,798.39 5.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.636 1.546 5.82
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -10,254,667.81 -1.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 0
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,141,055.86 24,141,055.86 2,361.29
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 2,150.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
-0.03 -0.03 -500.00
加权平均净资产收益率（%） 5.49 5.49 增加5.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
-2.05 -2.05 减少1.67 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减
免
11,743.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,433.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,168,646.47 出售投资性房地产净损益
所得税影响额 -11,054,757.16
少数股东权益影响额（税后） -21,640.96
合计 33,159,424.55600629 上海棱光实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,951
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海建筑材料（集团）总公司 15,137,760 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成
长股票型证券投资基金
3,300,000 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股
票型证券投资基金
2,606,254 人民币普通股
陈泗海 1,566,155 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平
衡混合型证券投资基金
1,152,881 人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司 1,092,960 人民币普通股
屠宏 790,000 人民币普通股
上海嘉宝实业(集团)股份有限公
司
710,424 人民币普通股
徐峻琼 643,100 人民币普通股
东方证券股份有限公司 600,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、利润表项目
项目 2010 年1－3 月2009 年1－3 月
比上年增减
百分比（%）
变动原因
一、营业总收入 169,827,944.75 38,547,668.41 340.57
其中：营业收入 169,827,944.75 38,547,668.41 340.57
结转宜山路407 号3 号楼相应收入所致。
二、营业总成本 136,761,864.31 40,202,202.93 240.19
其中：营业成本 86,695,824.83 30,055,456.72 188.45
结转宜山路407 号3 号楼相应成本所致。
营业税金及附加 39,791,853.12 297,361.46 13281.64
结转宜山路407 号3 号楼相应营业税及附
加和土地增值税所致。
销售费用 2,374,941.43 3,592,520.07 -33.89 由于公司主要产品销量减少所致。
财务费用 -282,796.83 -188,856.96 49.74
由于货币资金的增加而增加的利息收入
所致。
三、营业利润 33,073,082.44 -1,647,532.52 2107.43 结转宜山路407号3号楼的相应收益所致。
五、营业外收入 79,705.80 2,356,160.76 -96.62 2009 年同期享受地方政府科技项目所致。
六、营业外支出 12,529.60 39,594.39 -68.36 处置非流动资产的减少所致。
七、利润总额 33,140,258.64 669,033.85 4853.45 结转宜山路407 号3 号楼相应收益所致。
八、所得税费用 10,895,486.62 656,425.35 1559.82 应纳税所得额的增加所致。
九、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,244,772.02 12,608.50 176326.79
十、归属于母公司所有者的净利润 24,141,055.86 980,828.99 2361.29
结转宜山路407 号3 号楼相应收益所致。
十一、少数股东损益 -1,896,283.84 -968,220.49 -95.85
子公司—上海浦龙砼制品有限公司本期
增加亏损及2009 年度因转让子公司—上
海尚建园创意产业管理有限公司2010 年
不再纳入合并范围所致。
十二、基本每股收益 0.09 0.004 2150.00 结转宜山路407 号3 号楼相应收益所致。600629 上海棱光实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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二、资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额
比年初增减
百分比（%）
变动原因
投资性房地产 58,818,258.12 95,152,902.80 -38.19 结转宜山路407 号3 号楼相应成本所致。
无形资产 53,979,008.51 86,954,219.17 -37.92
结转宜山路407 号3 号楼对应的土地使用权所
致。
预收款项 752,852.53 376,056.80 100.20 预收的销售货款所致。
应交税费 38,571,350.06 100,977,425.57 -61.80
2009 年出售并计提宜山路407 号4 号楼及出租
车业务的相应营业税及附加、土地增值税等税
费，2010 年1 季度实际缴纳所致。
三、现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额
比上年同期
增减百分比
（%）
变动原因
经营活动产生的现
金流量净额
-10,254,667.81 -10,093,553.89 -1.60 与2009 年同期基本持平。
投资活动产生的现
金流量净额
12,523,118.90 -10,481,785.05 219.48 因出售资产所收回的现金净额所致。
筹资活动产生的现
金流量净额
0.00 -11,208,175.00 100.00
2009 年同期因子公司—上海洋山港
基混凝土有限公分配给少数股东的
红利及子公司—上海浦龙砼制品有
限公司偿还到期贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年2 月24 日股东大会审议通过了《关于公司向上海建材（集团）总公司发行股份购买资产
的议案》；2010 年3 月15 日股东大会审议通过了《关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购
买资产的议案有效期延长一年的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组
及非公开发行股票相关事宜期限的议案》（详情请查看上海证券报或上海证券交易所网站：
（www.sse.com.cn），该定向增发方案的申请材料已报送中国证监会，目前正处审核阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、为避免未来可能存在的同业竞争，建材集团关于将上海东港砼制品有限公司（以下简称“东港公司”）
的股权出售给无关联的第三方的承诺，因东港公司与委托经营方上海瑞德混凝土材料有限公司（以下
简称“瑞德公司”）在经营、租金、投资等方面存在争议而诉致法院，2009 年5 月上海市浦东新区人
民法院作出判决：“被告瑞德公司应于本判决生效之日起十日内迁出上海市浦东新区六里镇艾南村南600629 上海棱光实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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张家宅82 号并恢复原状，……”。被告不服，提起上诉,2009 年8 月上海市第一中级人民法院作出二
审判决：驳回上诉、维持原判，而导致建材集团无法按时履行。目前东港公司已停业，建材集团聘请
的中介机构正在对其进行审计、评估，之后将通过上海联合产权交易所将其出售给无关联的第三方。
２、为避免未来可能发生的同业竞争，建材集团关于在1 年内安排由棱光实业收购上海和德混凝土制
品有限公司（以下简称“和德公司”）52%股权的承诺，因和德公司处于连年亏损状态，资产质量较差，
棱光实业从上市公司和中小投资者利益出发认为不宜收购和德公司52％股权。棱光实业于2009 年3
月与建材集团的全资子公司上海建筑材料集团水泥有限公司（以下简称“水泥公司”）签订了《关于
上海和德混凝土制品有限公司之委托经营管理协议》，协议约定水泥公司将其持有的和德公司52%股
权全部委托给棱光实业进行经营管理，并由棱光实业代为行使相关股东权利。在托管期限内，棱光实
业作为受托管理者，对和德公司的盈亏和债权债务关系不承担任何连带责任，而仅收取固定的托管费
用。2010 年2 月建材集团发函通知棱光实业，其将通过上海联合产权交易所出售和德公司的股权，棱
光实业从上市公司未来业务发展定位和投资者利益出发，认为不宜收购和德公司的股权。目前，和德
公司的股权已在上海联合产权交易所挂牌，预计近期将完成交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无。
上海棱光实业股份有限公司
法定代表人:施德容
2010 年4 月27 日600629 上海棱光实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 405,931,038.50 403,662,587.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,042,807.00 3,935,621.20
应收账款 34,351,628.68 44,235,386.48
预付款项 2,008,658.83 2,097,884.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,489,037.08 1,356,840.42
买入返售金融资产
存货 9,180,572.50 9,125,753.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 458,003,742.59 464,414,073.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,173,683.75 66,173,683.75
投资性房地产 58,818,258.12 95,152,902.80
固定资产 66,052,245.45 68,726,044.10
在建工程 3,259,842.79 2,847,437.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,979,008.51 86,954,219.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,504,180.31 6,504,180.31
其他非流动资产
非流动资产合计 254,787,218.93 326,358,467.90
资产总计 712,790,961.52 790,772,541.13600629 上海棱光实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 2,960,000.00 2,960,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,007,273.54 29,950,341.77
预收款项 752,852.53 376,056.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 880,527.65 958,082.97
应交税费 38,571,350.06 100,977,425.57
应付利息
应付股利 20,760.00 20,760.00
其他应付款 146,918,200.78 174,574,649.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 212,110,964.56 309,817,316.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 19,353,188.00 21,873,188.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,353,188.00 21,873,188.00
负债合计 231,464,152.56 331,690,504.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 269,000,527.00 269,000,527.00
资本公积 604,930,084.76 604,930,084.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,853,930.45 21,853,930.45
一般风险准备
未分配利润 -455,676,687.96 -479,817,743.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 440,107,854.25 415,966,798.39
少数股东权益 41,218,954.71 43,115,238.55
所有者权益合计 481,326,808.96 459,082,036.94
负债和所有者权益总计 712,790,961.52 790,772,541.13
公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤600629 上海棱光实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 382,938,485.96 381,130,493.79
交易性金融资产
应收票据 1,074,194.50 1,067,008.70
应收账款 2,348,058.91 1,306,717.87
预付款项 1,135,570.96 923,352.92
应收利息
应收股利
其他应收款 1,257,947.08 1,135,081.98
存货 4,585,362.75 4,523,852.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 393,339,620.16 390,086,507.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,530,411.22 98,530,411.22
投资性房地产 58,818,258.12 95,152,902.80
固定资产 31,764,656.15 32,953,075.27
在建工程 3,259,842.79 2,847,437.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,231,532.88 83,143,227.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,533,106.93 3,533,106.93
其他非流动资产
非流动资产合计 246,137,808.09 316,160,160.99
资产总计 639,477,428.25 706,246,668.78
流动负债：
短期借款 2,960,000.00 2,960,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 658,685.36 623,585.86
预收款项 722,852.53 376,056.80
应付职工薪酬 172,410.59 248,188.02
应交税费 38,417,024.50 100,479,156.27
应付利息600629 上海棱光实业股份有限公司2010 年第一季度报告
9
应付股利 20,760.00 20,760.00
其他应付款 145,271,745.94 173,784,019.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 188,223,478.92 278,491,766.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 19,353,188.00 21,873,188.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,353,188.00 21,873,188.00
负债合计 207,576,666.92 300,364,954.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 269,000,527.00 269,000,527.00
资本公积 618,331,221.36 618,331,221.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,011,907.75 17,011,907.75
一般风险准备
未分配利润 -472,442,894.78 -498,461,941.56
所有者权益（或股东权益）合计 431,900,761.33 405,881,714.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计639,477,428.25 706,246,668.78
公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤600629 上海棱光实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 169,827,944.75 38,547,668.41
其中：营业收入 169,827,944.75 38,547,668.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,761,864.31 40,202,202.93
其中：营业成本 86,695,824.83 30,055,456.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,791,853.12 297,361.46
销售费用 2,374,941.43 3,592,520.07
管理费用 8,182,041.76 6,445,721.64
财务费用 -282,796.83 -188,856.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,002.00 7,002.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,073,082.44 -1,647,532.52
加：营业外收入 79,705.80 2,356,160.76
减：营业外支出 12,529.60 39,594.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,140,258.64 669,033.85
减：所得税费用 10,895,486.62 656,425.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,244,772.02 12,608.50
归属于母公司所有者的净利润 24,141,055.86 980,828.99
少数股东损益 -1,896,283.84 -968,220.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.004
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 0.00 0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 0.00 0.00
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤600629 上海棱光实业股份有限公司2010 年第一季度报告
11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 158,535,750.93 14,148,057.76
减：营业成本 76,885,841.42 11,806,159.88
营业税金及附加 39,788,296.99 199,360.23
销售费用 162,582.62
管理费用 5,056,311.50 1,720,439.25
财务费用 -215,003.69 22,132.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,002.00 7,357,002.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,864,724.09 7,756,967.96
加：营业外收入 55,362.80 2,199,853.00
减：营业外支出 11,039.80 147,701.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,909,047.09 9,809,119.71
减：所得税费用 10,890,000.31 613,029.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,019,046.78 9,196,090.28
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.03
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 0.00 0.00
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4.3 合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,863,255.52 56,780,541.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,743.00 74,917.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,853,338.10 5,691,563.73
经营活动现金流入小计 26,728,336.62 62,547,022.13
购买商品、接受劳务支付的现金 20,650,210.16 38,543,442.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,401,096.55 8,944,940.82
支付的各项税费 1,229,298.27 13,947,636.83
支付其他与经营活动有关的现金 6,702,399.45 11,204,555.39
经营活动现金流出小计 36,983,004.43 72,640,576.02
经营活动产生的现金流量净额 -10,254,667.81 -10,093,553.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,002.00 7,002.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,184,242.80 123,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,191,244.80 130,392.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 668,125.90 10,612,177.05
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 668,125.90 10,612,177.05
投资活动产生的现金流量净额 12,523,118.90 -10,481,785.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,708,175.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,208,175.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,208,175.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,268,451.09 -31,783,513.94
加：期初现金及现金等价物余额 403,662,587.41 140,975,416.58
六、期末现金及现金等价物余额 405,931,038.50 109,191,902.64
公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤600629 上海棱光实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海棱光实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,247,041.92 14,166,317.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,768,079.86 4,432,589.26
经营活动现金流入小计 4,015,121.78 18,598,906.85
购买商品、接受劳务支付的现金 4,017,544.75 7,334,592.06
支付给职工以及为职工支付的现金 4,954,826.70 4,997,812.54
支付的各项税费 186,112.79 9,188,307.67
支付其他与经营活动有关的现金 5,564,864.27 6,077,775.70
经营活动现金流出小计 14,723,348.51 27,598,487.97
经营活动产生的现金流量净额 -10,708,226.73 -8,999,581.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,002.00 7,357,002.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
13,173,242.80 13,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,180,244.80 7,370,392.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
664,025.90 8,776,293.05
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 664,025.90 8,776,293.05
投资活动产生的现金流量净额 12,516,218.90 -1,405,901.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,807,992.17 -10,405,482.17
加：期初现金及现金等价物余额 381,130,493.79 54,055,821.13
六、期末现金及现金等价物余额 382,938,485.96 43,650,338.96
公司法定代表人: 施德容 主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤
