上海棱光实业股份有限公司2008年半年度报告
2008年八月二十六日
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、董事会报告 7
六、重要事项 9
七、财务会计报告(未经审计) 15
八、备查文件目录 70
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事赵久苏先生，因出差在国外未能亲自出席董事会，委托独立董事尤建新先生出席并表决。
3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人施德容先生，主管会计工作负责人杨爱荣女士，会计机构负责人余继勇先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海棱光实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：棱光实业 公司法定英文名称：SHANGHAI LENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD. 公司法定英文名称缩写：LICO 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：棱光实业 公司A股代码：600629 3、 公司注册地址：上海市龙吴路4900号 公司办公地址：上海市龙吴路4900号 邮政编码：200241 公司国际互联网网址：无 公司电子信箱：lgzqb@online.sh.cn 4、 公司法定代表人：施德容 5、 董事会秘书：朱建涛 电话：021-51161618 传真：021-51161660 E-mail：lgzqb@online.sh.cn 联系地址：上海市龙吴路4900号 公司证券事务代表：陆俊宏 电话：021-51161618 传真：021-51161660 E-mail：lgzqb@online.sh.cn 联系地址：上海市龙吴路4900号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市龙吴路4900号 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年6月12日 公司首次注册登记地点：浦东耀华路699号 公司变更注册登记日期：2003年5月22日 公司变更注册登记地点：闵行区龙吴路4900号 公司法人营业执照注册号：3100001000769 公司税务登记号码：310112132209789 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号20楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要财务数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
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主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
调整后 调整前 期末增减（％）
总资产 599,337,740.06 485,126,807.03 442,833,706.67 23.54
所有者权益（或股东权益） 375,962,848.49 124,821,893.92 110,061,509.86 201.20
归属于上市公司的所有者权益 318,700,373.58 54,942,201.29 53,858,696.05 480.06
归属于上市公司股东的每股净资产 1.18 0.36 0.36 227.78
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期
调整后 调整前 增减（％）
营业利润 79,715,897.72 19,346,320.67 19,458,056.10 312.05
利润总额 79,673,205.01 27,239,193.27 27,350,928.70 192.49
净利润 66,861,385.00 25,974,721.97 26,086,457.40 157.41
归属于上市公司股东的净利润 54,389,358.67 15,602,979.05 15,659,964.12 248.58
归属于上市公司股东扣除非经常性损益 54,432,051.38 7,369,603.83 7,426,588.90 638.60
后的净利润
基本每股收益 0.20 0.10 0.10 100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.20 0.05 0.05 300.00
)
净资产收益率(%) 17.07 48.85 88.45 减少31.78个百分点
经营活动产生的现金流量净额 6,999,728.08 11,148,031.67 6,234,514.20 -37.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.07 0.04 -57.14
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2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 180,563.46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 430,729.33
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准 69,000.00
定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -722,985.50
合计 -42,692.71
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三、股本变动和主要股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份因完成了《关于公司非公开发行股份、重大资产购买暨关联交易的议案》的实施，股本结构变化如下：
单位：股
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项目 本次变动前 本次变动增减(＋、－) 本次变动后
数量 比例% 发行新股 送股 公积金 其他 小计 数量 比例%
转股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 69,793,021 46.10 117,622,929 117,622,92 187,415,950 69.67
9
3、其他内资持股 23,824,029 15.74 23,824,029 8.86
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 93,617,050 61.84 117,622,929 117,622,92 211,239,979 78.53
9
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 57,760,548 38.16 57,760,548 21.47
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 57,760,548 38.16 57,760,548 21.47
三、股份总数 151,377,598 100 117,622,929 117,622,92 269,000,527 100
9
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1、股份变动的批准情况
公司于2007年2月14日经临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股份、重大资产购买暨关联交易的议案》，本次向特定对象发行股票购买资产暨关联交易申请于2007年9月14日获得中国证监会《关于核准上海棱光实业股份有限公司向上海建材集团定向发行新股购买资产的通知》（证监公司字[2007]150号）核准，并于2007年9月14日获得中国证监会《关于同意豁免上海建材集团要约收购义务的批复》（证监公司字[2007]151号）。
2、股份变动的过户情况
2008年1月29日，公司完成了《关于公司非公开发行股份、重大资产购买暨关联交易的议案》的实施，并在中国证券登记结算公司上海分公司完成股份登记，本次定向发行的特定对象为上海建材集团，根据中国证监会相关法律法规的要求及上海建筑材料（集团）总公司的承诺，对新增股份进行锁定，上海建材集团本次认购的117,622,929股股票自股权登记完成之日起36个月内不上市交易或转让。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
实施增发股方案后，按新股本269000527股摊薄的2007年度每股收益为0.20元，每股净资产为0.78元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 13,010户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 报告期内增 持有有限售条件股 质押或冻结的
%) 减 份数量 股份数量
上海建筑材料（集团）总公 国有法人 69.67 187,415,950 117,622,92 187,415,950
司 9
福州飞越集团有限公司 境内非国有法人 3.62 9,745,120 9,745,120 冻结9,745,120
无锡新江南实业股份有限公 境内非国有法人 0.90 2,432,784 2,432,784
司
陈莺喆 境内自然人 0.51 1,373,900 3900
上海纺织发展总公司 境内非国有法人 0.46 1,229,580 1,229,580
屠宏 境内自然人 0.45 1,199,500
中国纺织机械股份有限公司 境内非国有法人 0.41 1,092,960 1,092,960 冻结1,092,960
上海氯碱化工股份有限公司 境内非国有法人 0.30 819,720 819,720
施海明 境内自然人 0.27 733,000 -3900
上海嘉宝实业(集团)股份有 境内非国有法人 0.26 710,424 710,424
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陈莺喆 1,373,900 人民币普通股
屠宏 1,199,500 人民币普通股
施海明 733,000 人民币普通股
上海宬隆投资管理有限公司 650,000 人民币普通股
林君华 610,506 人民币普通股
钱欣 390,000 人民币普通股
潘立宙 326,004 人民币普通股
章嫔 323,900 人民币普通股
张仁娟 300,500 人民币普通股
上海路易宾利贸易有限公司 291,020 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 上海建筑材料(集团)总公司 187,415,950 2008年10月26日 7,568,880
2009年10月26日 15,137,760
2010年10月26日 54,655,261
2011年1月30日 117,622,929
2 福州飞越集团有限公司 9,745,120 注
3 无锡新江南实业股份有限公司 2,432,784 2008年10月26日 2,432,784
4 上海纺织发展总公司 1,229,580 2008年10月26日 1,229,580
5 中国纺织机械股份有限公司 1,092,960 2008年10月26日 1,092,960
6 上海氯碱化工股份有限公司 819,720 2008年10月26日 819,720
7 上海嘉宝股份有限公司 710,424 2008年10月26日 710,424
8 申银万国证券股份有限公司 584,734 2008年10月26日 584,734
9 大众交通（集团）股份有限公司 546,480 2008年10月26日 546,480
10 上海申达股份有限公司 546,480 2008年10月26日 546,480
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注：福州飞越集团有限公司因股权被司法冻结，未明确表示同意参加股改，为使股改尽快实施，避免公司退市风险，由上海建材集团先行代其支付对价，上海建材集团保留向其追索的权利，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得上海建材集团的同意，并由棱光实业向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，因此，流通时间未定。
2、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东未发生变化。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内公司未新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
在公司大股东上海建筑材料（集团）总公司的大力支持和帮助下，2006年底公司顺利完成了债务和解、股权分置改革，解决了困扰公司多年的巨额债务，又增加了具有获利能力的资产。公司恢复多晶硅40吨（年产）生产项目于2007年6月投入试生产，目前多晶硅市场供不应求，销售形势良好，提升了公司2008年度的盈利能力。
2008年1月29日，公司完成了《关于公司非公开发行股份、重大资产购买暨关联交易的议案》的实施，进一步提高公司的盈利能力和资产质量，为公司的主营业务结构的调整及未来发展提供了更广阔的平台。
报告期内，公司营业收入为19417.73万元，比去年同期上升92.59%；营业利润为7971.59万元，比去年同期上升312.05%，实现净利润6686.14万元，其中归属于母公司的净利润5438.94万元，比去年同期上升248.58%。报告期内经营成果分析：
1、利润表项目 金额单位：元
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月 与上年同期比增减% 变动原因
合并数 合并数(调整后）
营业收入 194,177,327.85 100,821,655.24 92.59 主要由于去年同期公司多晶
营业利润 79,715,897.72 19,346,320.67 312.05 硅产品尚在恢复生产过程中
净利润 66,861,385.00 25,974,721.97 157.41 ，而今年上半年已实现正常
归属于母公司所有者的净利润 54,389,358.67 15,602,979.05 248.58 的生产销售所致。
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2、资产负债表项目 金额单位：元
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项目 期末 年初 与年初增减% 变动原因
合并数 合并数（调整后）
货币资金 109,416,584.03 117,320,780.56 -6.74 基本持平。
应收票据 3,070,000.00 5,551,857.78 -44.70 因票据到期兑现或转让所致。
应收帐款 103,033,381.87 41,799,736.07 146.49 因子公司洋山港基本月销售隔月收账，因6月销售量的
增长，造成应收款增长所致。
预付货款 4,233,464.77 2,910,831.83 45.44 因季节性用电量等的增大，造成预付供电部门的货款因
素的增长。
其他应收款 1,245,215.08 2,369,305.67 -47.44 因收回各种款项所致。
存货 15,853,459.18 14,924,861.88 6.22 基本持平。
在建工程 70,488,749.37 26,442,583.89 166.57 因①向控股股东－上海建筑材料(集团)总公司认购上海
宜山路407号在建资产②恢复的多晶硅项目竣工验收为
固定资产所致
应付账款 38,603,356.68 30,140,722.00 28.08 因子公司购货赊账增长所致。
预收货款 856,004.33 11,749,616.61 -92.71 因预收多晶硅商品的货款实现销售所致。
应付股利 14,910,004.05 20,760.00 71,720.83 因子公司洋山港应付而未付的2007年度股利增加所致。
其他应付款 135,219,918.74 285,089,525.88 -52.57 因上海建筑材料(集团)总公司以上海宜山路407号地块
土地使用权购买公司增发股份转至实收资本所致
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3、现金流量表项目
金额单位：元
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项目 本期金额 上年同期金额 与上年同 变动原因
合并 合并（调整后） 期比增减%
经营活动产生的现金流量净额 6,999,728.08 11,148,032.67 -37.21 因劳动力成本和实缴税金的增长所致
投资活动产生的现金流量净额 -4,863,405.80 -13,489,259.64 63.95 因去年恢复多晶硅项目建设所投入的资金所
致
筹资活动产生的现金流量净额 -10,040,518.81 -13,773,238.59 27.10 因参股子公司2007年度应付股利尚未支付完
所致
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(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
增减% 增减% 期增减（%）
混凝土制品行业 88,320,478.02 48,309,665.29 45.30 14.81 18.46 减少1.68个百分
点
半导体材料行业 67,263,936.81 19,558,138.92 70.92 1,992.76 875.40 增加33.31个百
分点
出租汽车业务行业 5,671,311.92 4,797,866.75 15.40 5.24 15.69 减少7.64个百分
点
化工产品行业 2,206,881.16 1,638,317.95 25.76 -57.64 -66.57 增加19.83个百
分点
旅游服务行业 1,544,915.90 1,447,465.50 6.31 10.88 11.31 减少0.37个百分
点
石英制品行业 2,160,185.40 2,046,676.49 5.25 -4.72 -11.21 增加6.92个百分
点
酵母制品行业 271,815.39 325,372.31 -19.70 69.50 98.69 减少17.59个百
分点
现代服务业 23,408,741.25 1,481,082.89 93.67 2,414.92 115.74 增加67.43个百
分点
合计 190,848,265.85 79,604,586.10 58.29 99.56 40.79 增加17.41个百
分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,034.53万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 190,848,265.85 99.56
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3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明：在原有业务的基础上，公司因向控股股东-－上海建筑材料(集团)总公司收购上海尚建园创意产业管理有限公司股权，故公司的主营业务又新增了现代服务业。
4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比无重大变化。
5、报告期内无对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的参股公司。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
报告期内，公司无募集资金事项。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)公司财务状况、经营成果分析
完成经营计划情况：
公司拟订的年度经营计划的营业收入为37,500万元，报告期实际完成19,084.83万元；拟订的年度计划的营业成本为16,800万元，报告期实际完成7960.46万元。
六、重要事项
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司治理结构，逐步建立有效的内控制度，并严格依法规范运作。
报告期内，按照中国证监会和上海监管局2008年度监管工作会议重点工作要求，公司本着规范发展、严格自律的态度，不断完善公司治理制度，努力提高公司治理水平，继续推进公司治理不断向前发展。对公司在2007年的治理整改报告中所列事项的整改情况再一次进行了自查。同时，根据上海证监局召开的上海辖区上市公司“深化上市公司治理、严防占用问题反弹”专题会议的精神，对公司是否存在控股股东占用资金的情况进行了自查。
1、公司的整改措施基本完成，目前总经理尚未完成聘任，主要是鉴于公司股权分置改革注入资产、定向增发购买资产（9月获中国证监会核准）的过户实施，公司的经营业务及管理范围均有较大的扩展，遵从审慎的原则，公司六届一次董事会会议决定先聘任一名常务副总经理全面负责公司经营管理。目前公司董事会正在筹划再次重大资产重组事项，计划于2008年11月底前，通过相关程序，完成对总经理的聘任，不断完善公司治理。
2、目前公司不存在资金被控股股东占用的情况。
(二)重大诉讼仲裁事项
公司目前尚有4项涉及诉讼的事项，涉及金额2187.32万元，均属历史遗留问题。
(三)资产交易事项
公司通过非公开发行股票、重大资产收购的关联交易，向控股股东－上海建筑材料(集团)总公司增发股份11762.2929万股，收购以下资产：
1)、认购上海建筑材料(集团)总公司在上海宜山路407号的土地使用权和在建工程
该资产的帐面价值为147,293,586元，评估价值为198,017,200元，实际购买金额为198,017,200元。本次收购价格的确定依据是评估价。该事项已于2008年1月30日刊登在上海证券报上。
以上资产自收购日起至报告期期末为上市公司贡献的净利润为13,596,498.41元。该资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润为10,463,493.98元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例13.13%。
2）、 认购上海尚建园创意产业管理有限公司51%的股权。
该资产的帐面价值为13,500,000元，评估价值为11,351,613.54元，实际购买金额为13,151,613.54元。本次收购价格的确定依据是收购日的账面净值。该事项已于2008年1月30日刊登在上海证券报上。
自收购日起至报告期期末为上市公司贡献的净利润为1,495,395.67元。该资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润为1,495,395.67元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例1.88%。
以上二项资产的收购增强了公司的持续经营能力，对公司的经营业绩产生一定的影响。
(四) 报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易 关联交易价 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结 市场价格 关联交易对公
内容 定价原则 格 额的比例(%) 算方式 司利润的影响
上海建筑材料集 购买水泥 随行就市 311.86 6,394,894.30 49.59 按月结算 279～380 无不利影响
团水泥有限公司
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（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易价格(元 关联交易金 占同类交 关联交易 市场价格 关联交易对公司
内容 价原则 /天/平方米) 额 易金额的 结算方式 利润的影响
比例(%)
上海新建机器厂 房屋租赁 市场公允价 5.86 2,697,547.2 11% 按月结算 无不利影响
上海万安企业总 房屋租赁 市场公允价 5.5 1,252,860.0 5% 按月结算 无不利影响
公司
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公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司认为关联交易不影响公司的独立性。
2、关联双方构成关联的关系
上海建筑材料集团水泥有限公司系本公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司的全资子公司。
上海浦龙砼制品有限公司系本公司控股50%的子公司。
上海新建机器厂系本公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司的全资子公司。
上海万安企业总公司系上海建筑材料集团水泥有限公司的全资子公司。
(五) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七) 租赁情况
本报告期公司无重大租赁事项。
(八) 担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完 是否为关
签署日） 毕 联方担保
上海恒通经济发展 1996-09-27 949.73 连带责任担保 1996-09-27～1997-03-27 否 否
（集团）有限公司 1995-04-18 500 一般担保 1995-04-18～1995-10-17 否 否
上海恒通置业公司 1997-11-28 19.59 连带责任担保 1997-11-28～ 否 否
上海恒通置业公司 1999-01-29 718 连带责任担保 1999-01-29～1999-11-28 否 否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 2,187.32
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 2,187.32
担保总额占公司净资产的比例 6．86%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 2,187.32
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 2,187.32
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1)、1996年9月27日，本公司为上海恒通经济发展（集团）有限公司提供担保，担保金额为949.73元,担保期限为1996年9月27日至1997年3月27日。该事项已于1999年6月11日刊登在上海证券报上。
2)、1995年4月18日，本公司为上海恒通经济发展（集团）有限公司提供担保，担保金额为500元,担保期限为1995年4月18日至1995年10月17日。该事项已于1999年6月11日刊登在上海证券报上。
3)、1997年11月28日，本公司为上海恒通置业公司提供担保，担保金额为19.59元,担保期限为1997年11月28日至1999年11月28日。该事项已于2001年12月12日刊登在上海证券报上。
4)、1999年1月29日，本公司为上海恒通置业公司提供担保，担保金额为718元,担保期限为1999年1月29日至1999年11月28日。该事项已于2001年12月12日刊登在上海证券报上。
上述担保对象，均为原公司第一大股东恒通集团股份有限公司下属子公司，且均已逾期涉诉,并被法院判决承担连带责任。
(九) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十) 承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
(1)、股改承诺及履行情况：
建材集团所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未从事任何对S*ST棱光构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。并保证将来亦不从事并不促使建材集团所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何对S*ST棱光构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。 建材集团及相关公司、企业将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来建材集团及相关公司、企业的产品或业务与S*ST棱光的产品或业务出现相同或类似的情况，建材集团将采取以下措施解决：
1）S*ST棱光认为必要时，建材集团及相关公司、企业减持直至全部转让建材集团及相关公司、企业持有的有关业务的资产。
2）S*ST棱光在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购建材集团及相关公司、企业构成或者可能构成同业竞争的资产及业务。
3）如建材集团与S*ST棱光因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑S*ST棱光的利益。
4）有利于避免同业竞争的其他措施。
履行情况正常。
(2)、非公开发行股票时所作承诺及履行情况：
上海建筑材料（集团）总公司非公开发行股票中的承诺及履行情况：
1）在将“建材创意产业园区——尚建园”注入棱光实业后，若由于该项目所涉及的规划和土地管理等问题引起的全部经济责任和法律责任均由建材集团承担。
2）非公开发行股票的认购资产（指上海建材创意产业园区及尚建园管理公司51%股权）2008年实现的净利润数低于2,826.6万元，上海建材集团将在ST棱光公告2008年度报告后10日内以现金补足上述净利润差异，以充分保护上市公司及广大中小股东利益。
3）建材集团将提供上海建材创意产业园区后续建设资金支持，对于所借款项，同意棱光公司5年内分5期分别偿还，并承诺还款期间豁免棱光公司的资金利息。
到目前为至，上述承诺事项履行情况正常。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因做出说明：
公司通过非公开发行股票、重大资产收购的关联交易，向控股股东－上海建筑材料(集团)总公司增发认购上海建筑材料(集团)总公司在上海宜山路407号的的资产及尚建园管理公司51%股权，2008年预计实现净利润2826.6万元。截止2008年6月30日，该项资产实现净利润1195.89万元，完成全年度利润承诺数42%。
(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况
公司曾于2006年12月29日收到中国证监会2006证监立通字014号《立案调查通知书》：因公司涉嫌违反证券法律法规，中国证监会已决定对公司立案调查。公司尚未收到中国证监会的稽查结论。目前公司认为该稽查对公司的正常经营和发展不构成重大影响。
(十三) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
公司第三大股东福州飞越集团有限公司持有的本公司股票9,745,120股（占公司总股票的3.62%），被广东省汕头市濠江区人民法院执行司法冻结，冻结期限从2008年5月22日至2010年5月21日。
(十四) 信息披露索引
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公告编号 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及
检索路径
临2008-01 股票交易异常波动公告 《上海证券报》A15版 2008-1-14 www.sse.com.cn
临2008-02 关于公司非公开发行股份、重大资产收购实施 《上海证券报》D14版 2008-1-15 www.sse.com.cn
进展情况的公告
临2008-03 股票交易异常波动公告 《上海证券报》D6版 2008-1-24 www.sse.com.cn
临2008-04 向特定对象发行股票购买资产发行结果暨股权 《上海证券报》21版 2008-2-2 www.sse.com.cn
变动报告书
临2008-05 董事会公告 《上海证券报》D31版 2008-3-6 www.sse.com.cn
临2008-06 二ＯＯ七年度业绩快报 《上海证券报》D19版 2008-3-12 www.sse.com.cn
临2008-07 股票交易异常波动公告 《上海证券报》D55版 2008-3-18 www.sse.com.cn
临2008-08 股票交易异常波动公告 《上海证券报》D36版 2008-4-3 www.sse.com.cn
临2008-09 股票交易异常波动公告 《上海证券报》D15版 2008-4-17 www.sse.com.cn
临2008-10 股票交易异常波动公告 《上海证券报》D135版 2008-4-22 www.sse.com.cn
临2008-11 六届四次董事会会议决议公告 《上海证券报》D37版 2008-4-29 www.sse.com.cn
临2008-12 六届五次监事会会议决议公告 《上海证券报》D37版 2008-4-29 www.sse.com.cn
临2008-13 关于2008年度日常关联交易的公告 《上海证券报》D37版 2008-4-29 www.sse.com.cn
临2008-14 关于申请撤销公司股票特别处理的公告 《上海证券报》D37版 2008-4-29 www.sse.com.cn
临2008-15 股票交易异常波动公告 《上海证券报》D37版 2008-4-29 www.sse.com.cn
2007年年度报告摘要 《上海证券报》D37版 2008-4-29 www.sse.com.cn
2008年度第1季度报告 《上海证券报》D37版 2008-4-29 www.sse.com.cn
临2008-16 关于2008年第1季度报告的更正公告 《上海证券报》A31版 2008-5-5 www.sse.com.cn
临2008-17 股票交易异常波动公告 《上海证券报》D8版 2008-5-6 www.sse.com.cn
临2008-18 关于撤销公司股票其他特别处理的公告 《上海证券报》D12版 2008-5-22 www.sse.com.cn
临2008-19 关于暨召开二ＯＯ七年度股东大会(年会)的公 《上海证券报》D23版 2008-6-5 www.sse.com.cn
告
临2008-20 关于重大事项停牌公告 《上海证券报》D23版 2008-6-24 www.sse.com.cn
临2008-21 2007年度股东大会决议公告 《上海证券报》D7版 2008-6-27 www.sse.com.cn
临2008-22 重大资产重组事项进展公告 《上海证券报》A20版 2008-6-30 www.sse.com.cn
临2008-23 重大资产重组事项进展公告 《上海证券报》A15版 2008-7-7 www.sse.com.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一) 财务报表（比较式利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益表）。
合 并 资 产 负 债 表
编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2008年6月30日 单 位：元
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资产 期末余额 合并年初余额（调整后）
流动资产：
货币资金 109,416,584.03 117,320,780.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,070,000.00 5,551,857.78
应收账款 103,033,381.87 41,799,736.07
预付款项 4,233,464.77 2,910,831.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,245,215.08 2,369,305.67
买入返售金融资产
存货 15,853,459.18 14,924,861.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 236,852,104.93 184,877,373.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,173,683.75 66,173,683.76
投资性房地产 1,568,686.70 1,604,382.14
固定资产 83,079,782.03 63,332,290.36
在建工程 70,488,749.37 26,442,583.89
工程物资
固定资产清理 10,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,102,079.99 140,634,037.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,062,653.29 2,062,455.32
其他非流动资产
非流动资产合计 362,485,635.13 300,249,433.24
资产总计 599,337,740.06 485,126,807.03
流动负债：
短期借款 6,460,000.00 6,460,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,603,356.68 30,140,722.00
预收款项 856,004.33 11,749,616.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,555,520.84 1,950,275.95
应交税费 12,184,401.24 11,308,326.97
应付利息
应付股利 14,910,004.05 20,760.00
其他应付款 135,219,918.74 285,089,525.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 209,789,205.88 346,719,227.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 13,585,685.69 13,585,685.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,585,685.69 13,585,685.69
负债合计 223,374,891.57 360,304,913.10
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 269,000,527.00 151,377,598.00
资本公积 604,930,084.76 513,184,200.14
减：库存股
盈余公积 21,853,930.45 21,853,930.45
一般风险准备
未分配利润 -577,084,168.63 -631,473,527.30
外币报表折算差额
归属于母公司的所有者权益合计 318,700,373.58 54,942,201.29
少数股东权益 57,262,474.91 69,879,692.64
所有者权益合计 375,962,848.49 124,821,893.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 599,337,740.06 485,126,807.03
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公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人：余继勇
母 公 司 资 产 负 债 表
编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2008年6月30日 单 位：元
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资产 附注八 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 63,264,244.26 31,457,270.10
交易性金融资产
应收票据 70,000.00 550,000.00
应收账款 1 2,444,438.05 1,941,296.20
预付款项 1,399,481.76 1,579,489.76
应收利息
应收股利 14,305,352.13
其他应收款 2 9,423,539.59 2,437,844.53
存货 10,764,114.88 9,400,084.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 101,671,170.67 47,365,984.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 114,172,024.76 101,020,411.22
投资性房地产 1,568,686.70 1,604,382.14
固定资产 38,783,084.36 15,702,489.48
在建工程 70,488,749.37 26,442,583.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,909,988.58 136,314,913.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 327,115.70 327,115.70
其他非流动资产
非流动资产合计 360,249,649.47 281,411,895.71
资产总计 461,920,820.14 328,777,880.38
流动负债：
短期借款 2,960,000.00 2,960,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,720,260.59 2,021,275.32
预收款项 759,044.33 11,111,301.97
应付职工薪酬 795,736.16 1,000,880.34
应交税费 9,887,138.44 9,068,228.21
应付利息
应付股利 20,760.00 20,760.00
其他应付款 122,713,507.18 255,549,311.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 138,856,446.70 281,731,757.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 13,585,685.69 13,585,685.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,585,685.69 13,585,685.69
负债合计 152,442,132.39 295,317,443.04
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 269,000,527.00 151,377,598.00
资本公积 617,247,716.12 525,501,831.50
减：库存股
盈余公积 17,011,907.75 17,011,907.75
未分配利润 -593,781,463.12 -660,430,899.91
所有者权益（或股东权益）合计 309,478,687.75 33,460,437.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 461,920,820.14 328,777,880.38
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公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人：余继勇
合 并 利 润 表
编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2008年1-6月 单 位：元
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项目 2008年1-6月合并 2007年1-6月
一、营业总收入 194,177,327.85 100,821,655.24
其中：营业收入 194,177,327.85 100,821,655.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 114,461,430.13 81,475,334.57
其中：营业成本 8,254,1714.54 58,679,605.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,534,251.99 708,911.85
销售费用 9,263,698.29 6,924,667.35
管理费用 18,695,485.79 14,443,177.71
财务费用 -406,265.27 718,971.96
资产减值损失 832,544.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,715,897.72 19,346,320.67
加：营业外收入 1,452,002.33 454,922.01
减：营业外支出 1,494,695.04 -7,437,950.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,673,205.01 27,239,193.27
减：所得税费用 12,811,820.01 1,264,471.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,861,385.00 25,974,721.97
其中：被合并方合并前实现的利润
归属于母公司所有者的净利润 54,389,358.67 15,602,979.05
少数股东损益 12,472,026.33 10,371,742.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.202 0.100
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人：余继勇
母 公 司 利 润 表
编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2008年1-6月 单 位：元
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项目 附注八 本期金额 上期金额
一、营业收入 4 96,701,944.27 19,401,514.68
减：营业成本 4 30,978,128.55 14,814,467.65
营业税金及附加 2,035,029.89 282,360.63
销售费用
管理费用 8,436,101.05 6,131,154.76
财务费用 140,664.17 102,616.18
资产减值损失 832,609.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5 24,105,352.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,384,763.09 -1,929,084.54
加：营业外收入 964,693.00 184,257.91
减：营业外支出 675,766.38 -7,502,687.07
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,673,689.71 5,757,860.44
减：所得税费用 12,024,252.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,649,436.79 5,757,860.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.04
（二）稀释每股收益 0.25 0.04
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公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人：余继勇
合并现金流量表
编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2008年1-6月 单 位：元
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项目 2008年1-6月合并数 2007年1-6月合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 144,825,313.09 82,805,548.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 105,383.00 130,840.67
收到的其它与经营活动有关的现金 9,994,647.09 41,555,586.55
经营活动现金流入小计 154,925,343.18 124,491,975.95
购买商品、接受劳务支付的现金 76,949,259.98 66,267,018.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,646,645.56 15,280,040.40
支付的各项税费 30,042,696.20 6,177,525.96
支付的其它与经营活动有关的现金 21,287,013.36 25,619,359.10
经营活动现金流出小计 147,925,615.10 113,343,944.28
经营活动产生的现金流量净额 6,999,728.08 11,148,031.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7,236,136.09
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 728,330.00 782,876.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 728,330.00 8,019,012.49
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 5,591,735.80 21,508,272.13
投资所支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,591,735.80 21,508,272.13
投资活动产生的现金流量净额 -4,863,405.80 -13,489,259.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 13,156,309.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,500,000.00 3,500,000.00
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,500,000.00 16,656,309.09
偿还债务所支付的现金 3,500,000.00 3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,040,518.81 26,929,547.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,540,518.81 30,429,547.68
筹资活动产生的现金流量净额 -10,040,518.81 -13,773,238.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,904,196.53 -16,114,466.56
加：期初现金及现金等价物余额 117,320,780.56 73,208,531.03
六、期末现金及现金等价物余额 109,416,584.03 57,094,064.47
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 66,861,385.00 25,974,721.97
加：少数股东损益(合并报表填列)
计提的资产减值准备 832,609.65 -58,292.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,756,654.28 5,726,826.61
无形资产摊销 1,531,957.78 127,033.08
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 298,926.62 -2,880,529.56
固定资产报废损失 2,787,540.66
公允价值变动损失（减：增加）
财务费用 246,659.56 922,880.99
投资损失(减：收益)
递延所得税资产的减少(减：增加)
递延所得税负债的增加(减：减少)
存货的减少(减：增加) -928,597.30 -3,987,175.12
经营性应收项目的减少(减：增加) -59,252,327.57 -25,904,914.69
经营性应付项目的增加(减：减少) -9,347,539.94 8,439,940.15
其他
经营活动产生的现金流量净额 6,999,728.08 11,148,031.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 109,416,584.03 57,094,064.47
减:现金的年初余额 117,320,780.56 73,208,531.03
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,904,196.53 -16,114,466.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人：余继勇
母公司现金流量表
编制单位:上海棱光实业股份有限公司 2008年1-6月 单 位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 78,657,683.09 17,666,587.05
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 13,263,180.27 32,809,397.20
现金流入小计 91,920,863.36 50,475,984.25
购买商品、接受劳务支付的现金 23,958,251.28 16,711,917.78
支付给职工以及为职工支付的现金 11,852,450.63 8,656,680.32
支付的各项税费 22,283,348.92 342,100.63
支付的其它与经营活动有关的现金 8,007,579.97 11,502,436.92
现金流出小计 66,101,630.80 37,213,135.65
经营活动产生的现金流量净额 25,819,232.56 13,262,848.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7,236,136.09
取得投资收益所收到的现金 9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 728,330.00 303,323.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计 10,528,330.00 7,539,459.49
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 4,540,588.40 11,027,280.11
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,540,588.40 11,027,280.11
投资活动产生的现金流量净额 5,987,741.60 -3,487,820.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 - -
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,806,974.16 9,775,027.98
加：期初现金及现金等价物余额 31,457,270.10 4,752,915.61
六、期末现金及现金等价物余额 63,264,244.26 14,527,943.59
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 66,649,436.79 5,757,860.44
加：少数股东损益(合并报表填列)
计提的资产减值准备 832,609.65 -58,292.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,365,919.47 2,669,815.47
无形资产摊销 1,404,924.70
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 288,926.62 109,234.20
固定资产报废损失
公允价值变动损失（减：增加）
财务费用 175,844.75 117,551.10
投资损失(减：收益) -24,105,352.13
递延所得税资产的减少(减：增加)
递延所得税负债的增加(减：减少)
存货的减少(减：增加) -1,364,030.80 -1,265,459.98
经营性应收项目的减少(减：增加) -18,472,316.68 1,438,344.24
经营性应付项目的增加(减：减少) -2,956,729.81 4,493,795.55
其他
经营活动产生的现金流量净额 25,819,232.56 13,262,848.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 63,264,244.26 14,527,943.59
减:现金的年初余额 31,457,270.10 4,752,915.61
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 31,806,974.16 9,775,027.98
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公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人：余继勇 合并所有者权益变动表(一)
编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 2008年度1-6月 单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年金额
归属于母公司的所有者权益 少数股东 所有者权益
实收资本 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利润 其 权益 合计
(或股本) : 般 他
库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末余额 151,377, 512,100,69 - 21,853,93 -631,473,5 56,202,81 110,061,50
598.00 4.90 0.45 27.30 3.81 9.86
加：会计政策变更 - 1,083,505. - 13,676,87 14,760,384
24 8.83 .07
前期差错更正 -
二、本年年初余额 151,377, 513,184,20 - 21,853,93 -631,473,5 69,879,69 124,821,89
598.00 0.14 0.45 27.30 2.64 3.93
三、本年增减变动金额（减少以“－” 17,622,9 91,745,884 - - 54,389,358 -12,617,2 51,140,954
号填列） 29.00 .62 .67 17.73 .56
（一）净利润 54,389,358 12,472,02 66,861,385
.67 6.33 .00
（二）直接计入所有者权益的利得和损 - - - - - - -
失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益 -
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税 -
影响
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 54,389,358 12,472,02 66,861,385
.67 6.33 .00
（三）所有者投入和减少资本 17,622,9 91,745,884 - - - - 209,368,81
29.00 .62 3.62
1．所有者投入资本 17,622,9 91,745,884 209,368,81
29.00 .62 3.62
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -25,089,2 -25,089,24
44.06 4.06
1．提取盈余公积 -
2．对所有者（或股东）的分配 -25,089,2 -25,089,24
44.06 4.06
3．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本年年末金额 269,000, 604,930,08 - 21,853,93 -577,084,1 57,262,47 375,962,84
527.00 4.76 0.45 68.63 4.91 8.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人： 余继勇
合并所有者权益变动表(二)
编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 2007年度1-12月 单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司的所有者权益 少数股东 所有者权
实收资本( 资本公积 减: 盈余公积 一 未分配利润 其 权益 益合计
或股本) 库 般 他
存 风
股 险
准
备
一、上年年末余额 151,377,59 525,501,8 - 17,011,90 -690,851,82 33,115,44 36,154,95
8.00 31.50 7.75 6.81 8.11 8.55
加：会计政策变更 -993,694.53 -993,694.
53
前期差错更正 -
二、本年年初余额 151,377,59 525,501,8 - 17,011,90 -691,845,52 33,115,44 35,161,26
8.00 31.50 7.75 1.34 8.11 4.02
三、本年增减变动金额（减少以“－ - - - - 15,659,964. 15,659,96
”号填列） 12 4.12
（一）净利润 15,659,964. 10,426,49 26,086,45
12 3.28 7.40
（二）直接计入所有者权益的利得和 - - - - - -
损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净 -
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权 -
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得 -
税影响
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 15,659,964. 10,426,49 26,086,45
12 3.28 7.40
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - 104,467.6 104,467.6
9 9
1．提取盈余公积 - -
2．对所有者（或股东）的分配 104,467.6 104,467.6
9 9
3．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本年年末金额 151,377,59 525,501,8 - 17,011,90 -676,185,55 43,437,47 61,143,25
8.00 31.50 7.75 7.22 3.70 3.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人： 余继勇
母公司所有者权益变动表(一)
编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 2008年度1-6月 单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年金额
实收资本(或 资本公积 减: 盈余公积 未分配利润 所有者权益
股本) 库存 合计
股
一、上年年末余额 151,377,598. 525,501,831.5 17,011,907. -660,430,899. 33,460,437.
00 0 75 91 34
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 151,377,598. 525,501,831.5 - 17,011,907. -660,430,899. 33,460,437.
00 0 75 91 34
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列 117,622,929. 91,745,884.62 - - 66,649,436.79 276,018,250
） 00 .41
（一）净利润 66,649,436.79 66,649,436.
79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动 -
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 66,649,436.79 66,649,436.
79
（三）所有者投入和减少资本 117,622,929. 91,745,884.62 - - - 209,368,813
00 .62
1．所有者投入资本 117,622,929. 91,745,884.62 209,368,813
00 .62
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -
1．提取盈余公积 -
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本年年末金额 269,000,527. 617,247,716.1 - 17,011,907. -593,781,463. 309,478,687
00 2 75 12 .75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人： 施德容 主管会计工作负责人： 杨爱荣 会计机构负责人： 余继勇
母公司所有者权益变动表(二)
编制单位: 上海棱光实业股份有限公司 2008年度1-6月 单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或 资本公积 减: 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) 库
存
股
一、上年年末余额 151,377,598. 525,501,831. 17,011,907.7 -690,851,826 3,039,510.44
00 50 5 .81
加：会计政策变更 -993,694.53 -993,694.53
前期差错更正 -
二、本年年初余额 151,377,598. 525,501,831. - 17,011,907.7 -691,845,521 2,045,815.91
00 50 5 .34
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 - - - - 5,757,860.44 5,757,860.44
列）
（一）净利润 5,757,860.44 5,757,860.44
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动 -
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 5,757,860.44 5,757,860.44
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -
1．提取盈余公积 -
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本年年末金额 151,377,598. 525,501,831. - 17,011,907.7 -686,087,660 7,803,676.35
00 50 5 .90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业法定代表人： 施德容 公司主管财务负责人： 杨爱荣 财务机构负责人： 余继勇 (二) 财务报表附注（除特别注明外，均为人民币元）
1、公司的基本情况
上海棱光实业股份有限公司(以下简称“公司”)是由原全民所有制企业—上海石英玻璃厂改制而成，于1992年5月19日经上海市建委(1992)第434号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1993年2月9日在上海证券交易所上市交易。
公司经营范围包括：石英玻璃，电子仪表，半导体材料，工业气体，化工产品，机电产品，汽车货运运输，日用百货，针纺织品，进出口业务(按批文)，汽车配件，出租汽车业务，跨省市公路旅客运输(以上涉及许可证经营的凭许可证经营)，自有房屋出租，销售水泥制品，轻质建筑材料，石棉水泥制品，隔热和隔音材料，实业投资(涉及许可经营的凭许可证经营)。公司注册资本：269,000,527.00元，法定代表人：施德容，注册地址：上海市闵行区龙吴路4900号。
2、公司遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部于2006年2月15日颁布的≤企业会计准则≥及其应用指南、≤企业会计准则解释第1号≥以及中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2007年修订]》的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、重要会计政策和会计估计
(1)、 财务报表的编制基础
公司编制的财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
(2)、会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(3)、 记账本位币
人民币元。
(4)、 记账基础及计量属性
公司以权责发生制为记账基础。
公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。
(5)、 现金等价物
是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(6) 、外币交易折算
1)、外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。
2)、于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额; 以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。
(7)、 金融工具
1)、金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
2)、金融资产在初始确认时划分为下列四类：
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
② 持有至到期投资；
③ 应收款项；
④ 可供出售金融资产。
3)、金融负债在初始确认时划分为下列两类：
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
② 其他金融负债。
4)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
5)、持有至到期投资
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)
处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
6)、贷款和应收款项
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
7)、可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
8)、其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。
其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。
9)、金融资产减值损失的计量
① 应收款项的坏账准备计提方法：
A. 应收账款及其他应收款坏账准备
对于应收账款及其他应收款，在资产负债表日对其中单项金额重大的应收款项进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项采用备抵法，按期末余额的10%计提坏账准备。
B. 对于其他应收款项的坏账准备计提方法：
对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
② 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
③ 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
10)、金融工具公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11)、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：
① 所转移金融资产的账面价值；
② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
① 终止确认部分的账面价值；
② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
(8) 、存货
1)、存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认：
① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
② 该存货的成本能够可靠地计量。
2)、发出存货时按加权平均法计价。
3)、于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
4)、存货的盘存制度采用永续盘存制。
5)、对低值易耗品和包装物采用分次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。
(9)、 长期股权投资
1)、在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
2)、公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
③ 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；
④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本；
3)、公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：
(1)、对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
(2)、经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
4)、除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号－非货币性资产交换》确定。
⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号－债务重组》确定。
5)、下列长期股权投资采用成本法核算：
① 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
② 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
6)、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
7)、长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
(10) 、投资性房地产
是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
对投资性房地产按下述(十一)3、所确定的使用寿命、预计净残值率及年折旧率计提折旧。
(11)、 固定资产及折旧
1)、固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：
① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
② 使用寿命超过一个会计年度。
2)、固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
② 该固定资产的成本能够可靠地计量。
3)、各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及年折旧率计提折旧：
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类别 使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋建筑物 10－35年 5% 2.74－9.60%
机械设备 8－10年 5% 9.60－12.00%
电器设备 10年 5% 9.60%
运输设备 10年 5% 9.60%
其他设备 5年 5% 19.20%
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4)、如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
(12) 在建工程
1)、核算工程在建造中实际发生的全部支出，包括公司自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。
2)、如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
(13)、 无形资产
1)、无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
2)、公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。
① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
3)、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
4)、对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
5)、采用直线法在计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：
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名称 使用寿命 预计净残值率
土地使用权 28.8－50年 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6)、如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
(14) 、商誉
是指在非同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试, 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
(15)、 借款费用资本化
1)、公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指一年及一年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇况差额等。
2)、借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。
3)、在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
4)、专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
(16) 、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
1)、该义务是企业承担的现时义务；
2)、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
3)、该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
(17)、 收入
1)、营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入：
2)、销售商品收入的确认：
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益很可能流入企业；
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
3)、提供劳务收入的确认：
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
① 收入的金额能够可靠地计量；
② 相关的经济利益很可能流入企业；
③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
4)、让渡资产使用权收入的确认：
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。 让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
① 相关的经济利益很可能流入企业；
② 收入的金额能够可靠地计量。
公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(18)、政府补助
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
1)、公司能够满足政府补助所附条件；
2)、公司能够收到政府补助。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：
1)、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
2)、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(19)、 所得税
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
(20) 、合并财务报表
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。
公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：
1)、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
2)、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
3)、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
4)、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
编制合并报表时，母公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由母公司合并编制。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。
4、重大会计政策和重大会计估计变更以及重大前期差错更正的说明
(1) 、重大会计政策变更
本报告期无重大会计政策变更。
(2)、重大会计估计变更
本报告期无重大会计估计变更。
(3)、重大前期差错更正
本报告期无重大前期差错更正。
5、主要税项
(1)、流转税：
1)、增值税： 根据《国家税务总局关于商品混凝土实行简易办法征收增值税问题的通知》的规定，子公司上海洋山港基混凝土有限公司和上海浦龙砼制品有限公司按6%的征收率征收增值税；其他公司均按17%的征收率征收增值税。
2)、营业税：税率3%－5%。
(2)、企业所得税：
1)、公司执行25%企业所得税税率
2)、子公司所得税优惠政策：
① 子公司上海洋山港基混凝土有限公司2007年的企业所得税采用带征制，按营业收入的1.25%征收企业所得税；
② 子公司上海浦龙砼制品有限公司属中外合资企业，减按18%的税率征收企业所得税；
③ 子公司上海棱光旅行社属符合条件的微利企业，按20%的税率征收企业所得税；
④ 子公司上海棱光酵母制品有限公司属符合条件的微利企业，按20%的的税率征收企业所得税。
6、合并报表子公司
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子公司全称 注册地 业务性 注册资本 经营范围 公司期末投资 公司持 公司所占表 同一控制的
质 额 股比率% 决权比率比 实际控制人
例
1、通过同一控制下的企业合并取得的子公司
上海洋山港 上海市南汇区 制造业 1,500万元 商品混凝土、商品预拌 11,025,000.00 49.00% 51.00% 上海建筑材
基混凝土有 康桥镇康士路2 沙浆、生产、销售、建 料(集团)总
限公司 5号1174室 筑材料、五金交点、销 公司
售
上海浦龙砼 上海市浦东新 制造业 450万美元 生产商品混凝土、砼预 21,031,727.47 50.00% 50.00% 上海建筑材
制品有限公 区张江路1406 制品、销售自产产品、 料(集团)总
司 弄1号 提供售后服务 公司
上海尚建园 上海市徐汇区 现代服 3000万元 对上海市徐汇区宜山路 13,151,613.54 51.00% 51.00%*1 上海建筑材
创意产业管 宜山路407号 务业 407号的房屋进行房屋 料(集团)总
理有限公司 租赁，物业管理，并提 公司
供相关咨询服务
2、其他方式取得的子公司
上海棱光旅 上海市长宁区 旅游业 30万元 国内旅游、摄影、旅游 300,000.00 100.00% 100.00%
行社 定西路1232号1 商品、工艺美术品、百
号楼307室 货、照相器材
上海棱光酵 上海市闵行区 制造业 251.51万 酵母浸膏、酵母浸粉、 2,490,000.00 99.00% 99.00%
母制品有限 龙吴路4900号 元 饲料酵母等酵母系列产
公司 品
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*1：根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司将子公司上海尚建园创意产业管理有限公司纳入本报告期合并报表范围，并追溯调整至比较报表的年初数和上年同期数。
本报告期内新增的合并范围公司的净资产和净利润：
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上海尚建园创意产业管理有限公司 30,844,145.97 2,932,148.37
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7、合并财务报表项目附注
本附注除特别注明外，“ 期初”系指2008年1月1日，“期末”系指2008年6月30日，“本期”系指2008年1月1日至6月30日，“上期”系指2007年1月1日至6月60日，货币单位为人民币元。未注明“ 母公司”的全部为合并财务报表。
(1) 、货币资金
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项目 期末余额 期初余额
外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
现金 399,779.22 388,604.46
银行存款
其中：人民币 108,945,584.31 116,932,149.73
美元 10,383.36 6.8590 71,220.50 3.61 7.3046 26.37
银行存款小计 109,016,804.81 116,932,176.10
其他货币资金
合计 109,416,584.03 117,320,780.56
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(2) 、应收票据
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项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 70,000.00 2,551,857.78
商业承兑汇票 3,000,000.00 3,000,000.00
减：坏账准备
合计 3,070,000.00 5,551,857.78
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公司已经背书给他方，但截止本报告期末尚未到期的票据
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项目 票据总额 到期日区间
已经背书给他方但尚未到期的票据 950,000.00 2008年1月2日至2008年6月26日
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(3) 、应收账款
1)、账面价值
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账龄 期末余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 102,391,765.73 95.04% 4,166,591.17 98,225,174.56 0-10%
1-2年 1,422,735.23 1.32% 142,273.52 1,280,461.71 0-10%
2-3年 3,395.00 0.00% 339.50 3,055.50 0-10%
3年以上 3,916,322.33 3.64% 391,632.23 3,524,690.10 0-10%
合计 107,734,218.29 100.00% 4,700,836.42 103,033,381.87
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账龄 期初余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 41,053,900.28 88.39% 4,105,390.02 36,948,510.26 10%
1-2年 1,265,862.23 2.73% 126,586.22 1,139,276.01 10%
2-3年 10%
3年以上 4,124,388.67 8.88% 412,438.87 3,711,949.80 10%
合计 46,444,151.18 100.00% 4,644,415.11 41,799,736.07
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2)、应收账款分类列示
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项目 期末余额
金额 比例 坏账准备比例 坏账准备
单项金额重大的应收账款 48,391,630.83 44.92% 0-10% 1,583,551.94
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 3,851,414.62 3.57% 0-10% 385,141.46
组合的风险较大的应收款项
其他不重大应收账款 55,491,172.84 51.51% 0-10% 2,732,143.02
合计 107,734,218.29 100.00% 4,700,836.42
项目 期初余额
金额 比例 坏账准备比例 坏账准备
单项金额重大的应收账款 18,303,304.50 39.41% 10.00% 1,830,330.45
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 4,124,388.67 8.88% 10.00% 412,438.86
组合的风险较大的应收款项
其他不重大应收账款 24,016,458.01 51.71% 10.00% 2,401,645.80
合计 46,444,151.18 100.00% 4,644,415.11
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注：(a) 单项金额重大的应收账款系根据期末前五名欠款单位款项合计数确定。
(b) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，系金额未达到前五名且欠款时间在3年以上的款项。
3)、应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
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项目 期末余额 期初余额
金额 比例 欠款年限 金额 比例 欠款年限
应收账款前五名合计： 48,391,630.83 44.92% 1年以内 18,303,304.50 39.41% 1年以内
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4)、无欠持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
(4)、 预付款项
1)、账面价值
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项目 期末余额 期初余额
余额 比例 余额 比例
1年以内 4,233,464.77 100.00% 2,910,831.83 100.00%
减：坏账准备 - - - -
合计 4,233,464.77 100.00% 2910831.83 100.00%
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2)、无欠持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
(5) 、其他应收款
1)、账面价值
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账龄 期末余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 1,053,967.64 1.58% 196,375.33 857,592.31 0-10%
1-2年 377,091.97 0.56% 37,709.20 339,382.77 0-10%
2-3年 53,600.00 0.08% 5,360.00 48,240.00 0-10%
3年以上 800,000.00 1.20% 800,000.00 0.00 0-10%
特别计提 64,539,672.00 96.58% 64,539,672.00 0.00 100.00%
合计 66,824,331.61 100.00% 65,579,116.53 1,245,215.08
账龄 期初余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 1,287,739.08 1.92% 128,773.91 1,158,965.17 10.00%
1-2年 491,222.78 0.73% 49,122.28 442,100.50 10.00%
2-3年 53,600.00 0.08% 5,360.00 48,240.00 10.00%
3年以上 800,000.00 1.19% 80,000.00 720,000.00 10.00%
特别计提 64,539,672.00 96.08% 64,539,672.00 - 100.00%
合计 67,172,233.86 100.00% 64,802,928.19 2,369,305.67
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2)、其他应收款分类列示
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项目 期末余额
金额 比例 坏账准备比例 坏账准备
单项金额重大的其他应收款 1,119,140.73 1.68% 0-10% 922,892.64
单项金额重大的其他应收款 64,539,672.00 96.58% 100.00% 64,539,672.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 - - - -
组合的风险较大的其他应收款
其他不重大其他应收款 1,165,518.88 1.74% 0-10% 116,551.89
合计 66,824,331.61 100.00% 65,579,116.53
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额
金额 比例 坏账准备比例 坏账准备
单项金额重大的其他应收款 1,472,219.30 2.19% 10.00% 147,221.93
单项金额重大的其他应收款 64,539,672.00 96.08% 100.00% 64,539,672.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 - - - -
组合的风险较大的其他应收款
其他不重大其他应收款 1,160,342.56 1.73% 10.00% 116,034.26
合计 67,172,233.86 100.00% 64,802,928.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
(a) 单项金额重大的其他应收款系根据期末前五名欠款单位款项合计数确定。
(b) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，系金额未达到前五名且欠款时间在3年以上的款项。
3)、其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例如下：
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项目 期末余额 期初余额
金额 比例 欠款年限 金额 比例 欠款年限
其他应收款前五名合计 65,658,812.73 98.26% 1年以内~三年以上 66,011,891.30 98.27% 1年以内~三年以上
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4)、金额较大的其他应收款列示如下：
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欠款单位名称 期末余额 期初余额 性质或内容
上海永通房地产有限公司 64,539,672.00 64,539,672.00 参建款
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5)、无欠持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
(6)、 存货
1)、账面价值
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项目 期末余额 期初余额
金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值
库存商品(产成品) 7,145,521.62 751,663.42 6,393,858.20 10,396,539.27 751,663.42 9,644,875.85
原材料 8,483,513.38 551,053.20 7,932,460.18 4,139,308.12 551,053.20 3,588,254.92
在产品(生产成本) 695,465.51 0 695,465.51 857,033.46 - 857,033.46
周转材料(包装物、低 831,675.29 831,675.29 834,697.65 - 834,697.65
值易耗品等)
合计 17,156,175.80 1,302,716.62 15,853,459.18 16,227,578.50 1,302,716.62 14,924,861.88
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公司存货均不存在借款费用资本化事项。
2)、跌价准备
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项目 期初余额 本期计提 本期转回 期末余额 本期转回金额占该项存货期末
余额的比例
库存商品(产成品) 751,663.42 - - 751,663.42
原材料 551,053.20 - 551,053.20
在产品(生产成本) - - - -
周转材料(包装物、低 - - - -
值易耗品等)
合计 1,302,716.62 1,302,716.62
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(7) 、长期股权投资
1)、账面价值
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项目 期末余额 期初余额
期末余额 减值准备 账面价值 期初余额 减值准备 账面价值
合营企业 - - - - - -
联营企业 - - - - - -
其他股权投资 66,273,683.75 100,000.00 66,173,683.75 66,273,683.75 100,000.00 66,173,683.75
合计 66,273,683.75 100,000.00 66,173,683.75 66,273,683.75 100,000.00 66,173,683.75
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2)、其他股权投资
① 基本情况
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本公司持股 本公司在被投资
比例 单位表决权比例
上海阿姆斯壮建筑制品有限公司 上海市青浦区赵巷沪青平公路381 矿纤天花板 20.00% 20.00%
6号
上海棱光汽车修理厂 上海市闵行区龙吴路4900号 汽车及摩托车修理，保养 11.67% 11.67%
上海恒通传播有限公司 上海市浦东大道2291号201室 广告设计、室内装潢、录 10.00% 10.00%
像摄制
上海恒通电气有限公司* 上海市龙吴路4900号 电表、仪器仪表、电子原 100.00% -
件、电子器材
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*：上海恒通电气有限公司已处于歇业整顿状态。
② 主要财务信息
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被投资单位名称 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
上海阿姆斯壮建筑制品有限公司 289,481,433.41 140,787,095.00 1,811,916.00
上海棱光汽车修理厂 1,272,521.75 1,321,748.15 150,493.89
上海恒通传播有限公司
上海恒通电气有限公司 -1,995,338.72 0.00 -28,483.53
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3)、长期股权投资成本法核算的其他股权投资披露内容
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被投资单位 期初余额 本期增加投资 本期减少投资 本期分利 期末余额
上海阿姆斯壮建筑制品有限公司* 66,011,018.59 - - - 66,011,018.59
上海棱光汽车修理厂 162,665.16 - - - 162,665.16
上海恒通传播有限公司 100,000.00 - - - 100,000.00
上海恒通电气有限公司 - - - - -
合计 66,273,683.75 - - - 66,273,683.75
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*：由于公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠的计量，故采取成本法核算。
4)、长期股权投资减值准备
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被投资单位 期初余额 本期计提 本期转回 期末余额 计提原因
其他股权投资－上海恒通传播有限公司 100,000.00 - - 100,000.00 已关停并转
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(8)、 投资性房地产
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项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
购置 自用房地产或 处置 投资性房地
存货转换为投 产转换为自
资性房地产 用房地产
一、原价合计 2,824,567.90 - - - - 2,824,567.90
1．房屋、建筑物 2,824,567.90 - - - - 2,824,567.90
2．土地使用权 - - - - - -
二、累计折旧或累计摊销合计 1,220,185.76 - 35,695.44 - - 1,255,881.20
1．房屋、建筑物 1,220,185.76 - 35,695.44 - - 1,255,881.20
2．土地使用权 - - - - - -
三、投资性房地产减值准备累计金额合计 - - - - - -
1．房屋、建筑物 - - - - - -
2．土地使用权 - - - - - -
四、投资性房地产账面价值合计 1,604,382.14 - - - 1,568,686.70
1．房屋、建筑物 1,604,382.14 - - - 1,568,686.70
2．土地使用权 - - - - - -
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(9) 固定资产
1)、账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加额 其中：从在建 本期减少额 期末余额
工程转入
一、原价合计 117,133,653.92 27,242,031.89 27,242,031.89 3,790,397.78 140,585,288.03
其中：房屋及建筑物 31,909,561.65 5,966,758.09 5,966,758.09 37,876,319.74
办公及电子设备 4,573,006.68 835,240.27 835,240.27 1,430.93 5,406,816.02
机器设备 40,758,379.78 18,697,250.03 18,697,250.03 329,427.26 59,126,202.55
运输设备 39,892,705.81 1,742,783.50 1,742,783.50 3,459,539.59 38,175,949.72
二、累计折旧合计 52,838,068.52 6,764,595.68 0.00 3,060,453.24 56,542,210.96
其中：房屋及建筑物 9,701,077.28 814,807.12 90,400.36 10,425,484.04
办公及电子设备 2,215,883.68 217,009.23 1,170.68 2,431,722.23
机器设备 20,775,579.67 2,253,944.71 23,029,524.38
运输设备 20,145,527.89 3,478,834.62 2,968,882.20 20,655,480.31
三、固定资产减值准备累计金额合 963,295.04 0 0 0 963,295.04
计
其中：房屋及建筑物 - -
办公及电子设备 - -
机器设备 953,928.42 953,928.42
运输设备 9,366.62 9,366.62
四、固定资产账面价值合计 63,332,290.36 20,477,436.21 27,242,031.89 729,944.54 83,079,782.03
其中：房屋及建筑物 22,208,484.37 5,151,950.97 5,966,758.09 -90,400.36 27,450,835.70
办公及电子设备 2,357,123.00 618,231.04 835,240.27 260.25 2,975,093.79
机器设备 19,028,871.69 16,443,305.32 18,697,250.03 329,427.26 35,142,749.75
运输设备 19,737,811.30 -1,736,051.12 1,742,783.50 490,657.39 17,511,102.79
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2)、期末抵押、担保的固定资产情形如下
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被抵押/担保的固定资产项目 被抵押/担保固定资产期末净额 被抵押/担保固定资产期 抵押/担保目的
初净额
张江路1406弄1号，沪房地浦字 4,478,111.52 4,643,025.96 子公司上海浦龙砼制品有限公司用于向
(2005)第053765号 上海农村商业银行张江支行借入350万
元人民币短期借款
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(10) 、在建工程
1)、账面价值
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类别 期末余额 期初余额
原值 135,260,938.41 91,214,772.93
减值准备 64,772,189.04 64,772,189.04
账面价值 70,488,749.37 26,442,583.89
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2)、增减变动
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工程名称 期初余额 本期增加 本期转入固定 其他减少数 期末余额 本期利息资
资产数 本化率
多晶引进 66,747,174.98 66,747,174.98 -
40吨多晶技术改造 16,094,881.03 1,677,640.20 17,772,521.23 0.00 -
纳管排水项目 3,159,828.40 164,399.00 3324227.4 0.00 -
宜山路407号在建工程 1,956,900.00 65,230,000.00 67,186,900.00 -
三氯扩产 691,537.78 187,131.51 878669.29 0.00 -
其他工程 2,564,450.74 3,918,395.06 5,155,982.37 1,326,863.43 -
合计 91,214,772.93 71,177,565.77 27,131,400.29 0.00 135,260,938.41 -
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3)、在建工程减值准备
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工程名称 期初余额 本期计提数 本期减少数 期末余额 计提原因
多晶项目 64,744,759.73 - - 64,744,759.73 预计无法变现
其他项目 27,429.31 27,429.31 预计无法变现
合计 64,772,189.04 64,772,189.04
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(11) 、无形资产
1)、账面价值
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项目 期末余额 期初余额
账面净值 139,102,079.99 140,634,037.77
减值准备 -
账面价值 139,102,079.99 140,634,037.77
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2)、增减变动
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项目 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
宜山路407号土地使用权 136,314,913.28 1,404,924.70 134,909,988.58
张江路1406弄1号土地使用权 4,319,124.49 127,033.08 4,192,091.41
合计 140,634,037.77 0.00 1,531,957.78 139,102,079.99
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3)、其他资料
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项目 取得方式 原始金额 累计摊销数 期末余额 剩余摊销期限
宜山路407号土地使用权 投资入股 136,770,816.00 1,860,827.42 134,909,988.58 586个月
张江路1406弄1号土地使用权 外购 7,658,728.12 3,466,636.71 4,192,091.41 192个月
合计 144,429,544.12 3,795,506.35 139,102,079.99
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上海建筑材料(集团)总公司于2007年11月9日投入位于上海徐汇区宜山路407号、以“尚建园”命名的上海建材创意产业园区的土地使用权，用于认购公司非公开发行的股票。该土地使用权的评估价值为132,787,200元(上海财瑞资产评估有限公司对该土地使用权出具了沪财瑞评报(2007)3-006号资产评估报告)，因过户产生的契税3,983,616元。
(12) 、递延所得税资产
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项目 期末余额 期初余额
坏账准备 1,535,257.29 1,535,059.32
固定资产减值准备 201,311.82 201,311.82
在建工程减值准备 6,857.33 6,857.33
以前未弥补亏损 319,226.85 319,226.85
合计 2,062,653.29 2,062,455.32
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(13)、 资产减值准备
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项目 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额
转回 转销
一、坏账准备 69,447,343. 832,609.65 70,279,952.95
30
二、存货跌价准备 1,302,716.6 1,302,716.62
2
三、可供出售金融资产减值准备 -
四、持有至到期投资减值准备 -
五、长期股权投资减值准备 100,000.00 100,000.00
六、投资性房地产减值准备 -
七、固定资产减值准备 963,295.04 963,295.04
八、工程物资减值准备 -
九、在建工程减值准备 64,772,189. 64,772,189.04
04
十、生产性生物资产减值准备 -
其中：成熟生产性生物资产减值准 -
备
十一、油气资产减值准备 -
十二、无形资产减值准备 -
十三、商誉减值准备 -
十四、其他 -
合计 136,585,544 832,609.65 0.00 0.00 137,418,153.65
.00
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(14) 、短期借款
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借款条件 期末余额 期初余额
币种 汇率 人民币金额 币种 汇率 人民币金额
抵押借款*1 人民币 3,500,000.00 人民币 3,500,000.00
保证借款 人民币 2,960,000.00 人民币 2,960,000.00
合计 6,460,000.00 6,460,000.00
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*1：抵押情况参见七、合并财务报表项目附注/ (九)固定资产/2、期末抵押、担保的固定资产。
(15) 、应付票据
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种类 期末余额 期初余额 下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票 - - -
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无欠持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
(16) 、应付账款
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项目 期末余额 期初余额
余额 38,603,356.68 30,140,722.00
其中：账龄超过1年的余额 207,666.47 190,589.12
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无欠持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
(17) 、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
余额 856,004.33 11,749,616.61
其中：账龄超过1年的余额 82,102.00
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无欠持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
(18) 、应付职工薪酬
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项目 期初余额 本期增加额 本期支付额 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 278,727.00 10,808,838.90 10,955,488.90 132,077.00
二、职工福利费 2,696.81 236,359.75 236,359.75 2,696.81
三、社会保险费 -50,735.59 4,378,662.10 4,375,716.90 -47,790.39
其中：医疗保险费 -1,362.70 1,273,903.03 1,273,367.54 -827.21
基本养老保险费 -48,701.09 2,694,019.51 2,691,877.55 -46,559.13
年金缴费 0.00 0.00 0.00
失业保险费 -671.80 253,798.38 253,530.63 -404.05
工伤保险费 49,239.25 49,239.25 0.00
生育保险费 47,185.85 47,185.85 0.00
其他 60,516.08 60,516.08 0.00
四、住房公积金 660,338.40 950,906.70 949,424.00 661,821.10
五、工会经费和职工教育经费 974,563.51 334,742.89 586,875.90 722,430.50
六、非货币性福利 0.00 0.00 0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿 0.00 0.00 0.00
八、其他 84,685.82 9,600.00 10,000.00 84,285.82
其中：以现金结算的股份支付 0.00
合计 1,950,275.95 16,719,110.34 17,113,865.45 1,555,520.84
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(19)、 应交税费
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税种 法定税率 期末余额 期初余额 期末超过法定交款
期限未支付数
企业所得税 1.25%，20%，25% 6,348,318.13 5,435,892.42 -
房产税、土地使用税 1.2%、6、12元/平方米/年 2,018,139.08 3,513,051.08 -
营业税 3%，5% 933,625.54 1,942,654.77 -
增值税 6%，17% 2,557,123.27 328,878.02 -
城建税 1%，5%，7% 163,564.67 26,600.13 -
农村教育费附加 0.1%，0.2% 10,379.81 19848.19 -
教育费附加 3%，5% 97,597.82 12,792.04 -
河道管理费 1% 25,155.07 13,900.79 -
个人所得税 超额累进税率 14,243.83 13,760.20 -
水利建设专项基金 0.1% 16254.02 949.33 -
合计 12,184,401.24 11,308,326.97 -
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(20) 、应付股利
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投资人 期末余额 期初余额 欠付原因
法人股红利 20,760.00 20,760.00 以前年度股利
子公司少数股东股利 14,889,244.05
合计 14,910,004.05 20,760.00
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(21) 、其他应付款
1) 、账面余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
余额 135,219,918.74 285,089,525.88
其中：账龄超过1年的余额 - -
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2) 、欠持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项如下
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股东 性质 期末余额 期初余额
上海建筑材料(集团)总公司 应偿还的债务重组垫付款及往来款 114,558,730.66 112,758,730.74
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(22)、 预计负债
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种类 期初余额 本期变动数 期末余额 形成原因 本期确认的预期补
偿金额
未决诉讼 13,585,685.69 13,585,685.69 承担连带责任的预计损失 -
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(23)、 股本
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项目 本次变动前 本次变动增减(＋、－) 本次变动后
数量 比例( 发行新股 送股 公积 其他 小计 数量 比例(
%) 金转 %)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 69,793,021.00 46.10 117,622,929.00 117,622,929. 187,415,950. 69.67
00 00
2、国有法人持股
3、其他内资持股 23,824,029.00 15.74 23,824,029.0 8.86
0
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 93,617,050.00 61.84 117,622,929.00 117,622,929. 211,239,979. 78.53
00 00
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 57,760,548.00 38.16 57,760,548.0 21.47
0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 57,760,548.00 38.16 57,760,548.0 21.47
0
三、股份总数 151,377,598.0 100.0 - - 269,000,527. 100.0
0 0 00 0
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(24) 、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
股本溢价 21,395,561.39 91,745,884.62 113,141,446.01
接受捐赠 27,003.34 27,003.34
其他资本公积 491,761,635.41 491,761,635.41
合计 513,184,200.14 91,745,884.62 0.00 604,930,084.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(25)、 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
法定盈余公积 17,071,518.08 - - 17,071,518.08
任意盈余公积 4,782,412.37 - - 4,782,412.37
合计 21,853,930.45 - - 21,853,930.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(26) 、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上期
上期期末余额 -631,473,527.30 -691,845,521.34
加：会计政策变更
本期期初余额 -631,473,527.30 -691,845,521.34
加：本期净利润 54,389,358.67 15,659,964.12
可供分配的利润 -577,084,168.63 -676,185,557.22
减：提取法定盈余公积
提取职工奖励及福利基金
期末未分配利润 -577,084,168.63 -676,185,557.22
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(27) 、少数股东权益
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子公司名称 期末余额 期初余额
上海洋山港基混凝土有限公司 23,093,128.89 36,437,939.80
上海浦龙砼制品有限公司 19,056,245.97 19,763,274.44
上海棱光酵母制品有限公司 -531.48 1,599.57
上海尚建园创意产业管理有限公司 15,113,631.54 13,676,878.82
合计 57,262,474.91 69,879,692.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(28) 、营业收入及营业成本
1)、营业收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
主营业务收入 190,848,265.85 95,636,767.59
其他业务收入 3,329,062.00 5,184,887.65
合计 194,177,327.85 100,821,655.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)、营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
主营业务成本 79,604,586.10 56,539,876.98
其他业务成本 2,937,128.44 2,139,728.72
合 计 82,541,714.54 58,679,605.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3)、按主营业务种类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务类别 本期金额 上期金额
主营业务收入 主营业务成本 营业利润 主营业务收入 主营业务成本 营业利润
混凝土制品 88,320,478.02 48,309,665.29 40,010,812.73 76,924,393.30 40,780,809.06 36,143,584.24
多晶硅 67,263,936.81 19,558,138.92 47,705,797.89 3,214,121.78 2,005,134.98 1,208,986.80
出租车业务 5,671,311.92 4,797,866.75 873,445.17 5,388,692.66 4,147,163.35 1,241,529.31
三氯氢硅产品 2,206,881.16 1,638,317.95 568,563.21 5,209,776.13 4,900,741.69 309,034.44
提供旅游服务收入 1,544,915.90 1,447,465.50 97,450.40 1,393,383.00 1,300,403.00 92,980.00
石英制品 2,160,185.40 2,046,676.49 113,508.91 2,267,256.69 2,304,963.56 -37,706.87
酵母浸膏浸粉产品 271,815.39 325,372.31 -53,556.92 160,367.51 163,762.07 -3,394.56
工业气体 147,982.23 250,377.79 -102,395.56
现代服务业 23,408,741.25 1,481,082.89 21,927,658.36 930,794.29 686,521.48 244,272.81
合计 190,848,265.85 79,604,586.10 111,243,679.75 95,636,767.59 56,539,876.98 39,096,890.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4)、公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
销售总额 比例 销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 65,852,582.04 34.51% 28,102,122.18 30.17%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(29) 、营业税金及附加
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税种 本期金额 上期金额 计缴标准
营业税 2,242,686.21 290,328.74 3%，5%
城建税 835,714.52 293,394.22 1%，5%，7%
教育费附加及其他 455,851.26 125,188.89 3%，5%，0.1%，0.2%
合计 3,534,251.99 708,911.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(30) 、资产减值损失的披露格式如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、坏账损失 832,609.65
二、存货跌价损失 -
三、可供出售金融资产减值损失 - -
四、持有至到期投资减值损失 - -
五、长期股权投资减值损失 - -
六、投资性房地产减值损失 - -
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失 - -
九、在建工程减值损失 -
十、生产性生物资产减值损失 - -
十一、油气资产减值损失 - -
十二、无形资产减值损失 - -
十三、商誉减值损失 - -
十四、其他 - -
合计 832,609.65 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(31)、 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
子公司和其他股权投资按成本法核算的分红 - -
合营和联营企业按权益法核算的损益调整(包括扣减长期应收款) - -
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 - -
合计 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(32) 、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
非流动资产利得-处理固定资产净收益 865,693.00 454,922.01
政府补助 499,729.33
罚款净收益
赔偿金补偿费 86,580.00
合计 1,452,002.33 454,922.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(33) 、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损失-处理固定资产净损失 685,129.54 139,760.19
罚款支出 3,450.00
预计负债 -7,577,710.78
赔偿款支出 448,800.00
其他（事故处理净支出） 357,315.50
合计 1,494,695.04 -7,437,950.59
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(34) 、所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 12,811,820.01 1,264,471.30
递延所得税费用
合计 12,811,820.01 1,264,471.30
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(35) 、公司本期取得的政府补助
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项目 本期金额 上期金额
企业所得税返还 53,752.00
张江政府扶持基金 190,000.00
水利专项资金返还 111,046.33
徐汇街道扶企费 49,055.00
增值税返还 26,876.00
出租车行业补贴 69,000.00
合计 499,729.33
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(36)、 收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下
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项目 本期金额
租金等收入 686.76万元
政府补助 45.49万元
罚款净收益 8.66万元
利息收入 83.28万元
合计 824.19万元
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(37) 、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下
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项目 本期金额
支付的管理费用 961.86万元
支付的营业费用 1140.6万元
合计 2102.46万元
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8、母公司会计报表主要项目注释
(1) 、应收账款
1)、账面价值
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账龄 期末余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 2,682,059.69 98.75% 268,205.97 2,413,853.72 10%
1-2年 31,907.59 1.17% 3,190.76 28,716.83 10%
2-3年 2,075.00 0.08% 207.50 1,867.50 10%
3年以上 10%
合计 2,716,042.28 100.00% 271,604.23 2,444,438.05
账龄 期初余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 1,367,114.80 63.38% 136,711.48 1,230,403.32 10.00%
1-2年 789,880.98 36.62% 78,988.10 710,892.88 10.00%
2-3年 - 0.00% - - 10.00%
3年以上 - 0.00% - - 10.00%
合计 2,156,995.78 100.00% 215,699.58 1,941,296.20
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2)、应收账款分类列示
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项目 期末余额
金额 比例 坏账准备比例 坏账准备
单项金额重大的应收账款 1,367,293.86 50.33% 10.00% 137,194.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该
组合的风险较大的应收款项
其他不重大应收账款 1,349,265.08 49.67% 10.00% 134,926.51
合计 2,716,558.94 100.00% 272,120.89
项目 期初余额
金额 比例 坏账准备比例 坏账准备
单项金额重大的应收账款 955,930.09 44.32% 10.00% 95,593.01
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 - - - -
组合的风险较大的应收款项
其他不重大应收账款 1,201,065.69 55.68% 10.00% 120,106.57
合计 2,156,995.78 100.00% 215,699.58
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注：
(a) 单项金额重大的应收账款系根据期末前五名欠款单位款项合计数确定。
(b) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，系金额未达到前五名且欠款时间在3年以上的款项。
3)、应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
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项目 期末余额 期初余额
金额 比例 欠款年限 金额 比例 欠款年限
应收账款前五名合计： 1,367,293.86 50.33% 1年以内 955,930.09 44.32% 1年以内
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5)、无欠持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
(2) 、其他应收款
1)、账面价值
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账龄 期末余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 9,125,776.77 12.17% 912,577.68 8,213,199.09 10.00%
1-2年 491,222.78 0.65% 49,122.28 442,100.50 10.00%
2-3年 53,600.00 0.07% 5,360.00 48,240.00 10.00%
3年以上 800,000.00 1.07% 80,000.00 720,000.00 10.00%
特殊计提3年以上 64,539,672.00 86.04% 64,539,672.00 - 100.00%
合计 75,010,271.55 100.00% 65,586,731.96 9,423,539.59
账龄 期初余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 1,363,893.36 2.03% 136,389.33 1,227,504.03 10.00%
1-2年 491,222.78 0.73% 49,122.28 442,100.50 10.00%
2-3年 53,600.00 0.08% 5,360.00 48,240.00 10.00%
3年以上 800,000.00 1.19% 80,000.00 720,000.00 10.00%
特殊计提3年以上 64,539,672.00 95.97% 64,539,672.00 - 100.00%
合计 67,248,388.14 100.00% 64,810,543.61 2,437,844.53
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2)、其他应收款分类列示
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项目 期末余额
金额 比例 坏账准备比例 坏账准备
单项金额重大的其他应收款 9,548,787.02 12.73% 10.00% 954,878.70
单项金额重大的其他应收款 64,539,672.00 86.04% 100.00% 64,539,672.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 - - - -
组合的风险较大的其他应收款
其他不重大其他应收款 921,812.53 1.23% 10.00% 92,181.25
合计 75,010,271.55 100.00% 65,586,731.95
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额
金额 比例 坏账准备比例 坏账准备
单项金额重大的其他应收款 1,472,219.30 2.19% 10.00% 147,221.93
单项金额重大的其他应收款 64,539,672.00 95.97% 100.00% 64,539,672.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 - - - -
组合的风险较大的其他应收款
其他不重大其他应收款 1,236,496.84 1.84% 10.00% 123,649.68
合计 67,248,388.14 100.00% 64,810,543.61
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注：
(a)单项金额重大的其他应收款系根据期末前五名欠款单位款项合计数确定。
(b)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，系金额未达到前五名且欠款时间在3年以上的款项。
3)、其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例如下：
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项目 期末余额 期初余额
金额 比例 欠款年限 金额 比例 欠款年限
其他应收款前五名合计： 74,088,459.02 98.77% 1年以内~三年以上 66,011,891.30 98.16% 1年以内~三年以上
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4)、金额较大的其他应收款列示如下：
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欠款单位名称 期末余额 期初余额 性质或内容
上海永通房地产有限公司 64,539,672.00 64,539,672.00 参建款
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5)、无欠持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
6)、其他应收款关联方款项情况。
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收款总额的比例
上海棱光酵母制品有限公司 控股子公司 404,646.29 0.54
上海尚建园创意产业管理有限公司 控股子公司 8,125,000.00 10.83
合计 8,529,646.29 11.37
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(3) 、 长期股权投资
1)、账面价值
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项目 期末余额 期初余额
期末余额 减值准备 账面价值 期初余额 减值准备 账面价值
子公司 47,998,341.01 - 47,998,341.01 34,846,727.47 - 34,846,727.47
合营企业 - - - - - -
联营企业 - - - - - -
其他股权投资 66,273,683.75 100,000.00 66,173,683.75 66,273,683.75 100,000.00 66,173,683.75
合计 114272024.76 100,000.00 114,172,024.76 101,120,411.22 100,000.00 101,020,411.22
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2)、子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
1)、基本情况
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本公司持 本公司在被
股比例 投资单位表
决权比例
子公司
上海棱光旅行社 上海市长宁区江苏北路88号 国内旅游、旅游商品、工艺美术 100.00% 100.00%
品、百货照相器材、摄影
上海棱光酵母制品有限公司 上海市闵行区龙吴路4900号 酵母浸膏、浸粉药用、饲料用酵 99.00% 99.00%
母
上海浦龙砼制品有限公司 上海市浦东新区张江路1406弄1号 商品混凝土、砼预制品 50.00% 50.00%
上海洋山港基混凝土有限公司 上海市南汇区康桥镇康士路25号1 商品混凝土、商品预拌砂浆 49.00% 51.00%
174室
上海尚建园创意产业管理有限公司 上海市徐汇区宜山路407号 对上海市徐汇区宜山路407号的 51.00% 51.00%
房屋进行房屋租赁，物业管理，
并提供相关咨询服务
其他股权投资
上海阿姆斯壮建筑制品有限公司 上海市青浦区赵巷沪青平公路381 矿纤天花板 20.00% 20.00%
6号
上海棱光汽车修理厂 上海市闵行区龙吴路4900号 汽车及摩托车修理，保养 11.67% 11.67%
上海恒通传播有限公司 上海市浦东大道2291号201室 广告设计、室内装潢、录像摄制 10.00% 10.00%
上海恒通电气有限公司 上海市龙吴路4900号 电表、仪器仪表、电子原件、电 100.00% -
子器材
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2) 、主要财务信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
子公司
上海棱光旅行社 268,002.74 1,544,915.90 -16,050.45
上海棱光酵母制品有限公司 -53,148.48 271,815.39 -213,105.77
上海浦龙砼制品有限公司 40,700,986.04 31,334,157.05 -1,414,056.95
上海洋山港基混凝土有限公司 45,528,300.28 57,165,753.99 23,028,300.28
上海尚建园创意产业管理有限公司 30,844,145.97 23,825,187.27 2,932,148.37
其他股权投资
上海阿姆斯壮建筑制品有限公司 289,481,433.41 140,787,095.00 1,811,916.00
上海棱光汽车修理厂 1,272,521.75 1,321,748.15 150,493.89
上海恒通传播有限公司
上海恒通电气有限公司 -1,995,338.72 0.00 -28,483.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3)、长期股权投资成本法核算的子公司披露内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期初余额 本期增加投资 本期减少投资 本期分利 期末余额
上海浦龙砼制品有限公司 21,031,727.47 - - 21,031,727.47
上海洋山港基混凝土有限公司 11,025,000.00 - - 11,025,000.00
上海棱光酵母制品有限公司 2,490,000.00 - - 2,490,000.00
上海棱光旅行社 300,000.00 - - 300,000.00
上海尚建园创意产业管理有限公司 13,151,613.54 13,151,613.54
合计 34,846,727.47 13,151,613.54 - 47,998,341.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4)、长期股权投资成本法核算的其他股权投资披露内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期初余额 本期增加投资 本期减少投资 本期分利 期末余额
上海阿姆斯壮建筑制品有限公司 66,011,018.59 - - - 66,011,018.59
上海棱光汽车修理厂 162,665.16 - - - 162,665.16
上海恒通传播有限公司 100,000.00 - - - 100,000.00
上海恒通电气有限公司 - - - - -
合计 66,273,683.75 - - - 66,273,683.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5)、长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期初余额 本期计提 本期转回 期末余额 计提原因
其他股权投资－上海恒通传播有限公司 100,000.00 - - 100,000.00 已关停并转
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(4) 营业收入及营业成本
1)、营业收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
主营业务收入 77,302,315.29 16,227,829.49
其他业务收入 19,399,628.98 3,173,685.19
合计 96,701,944.27 19,401,514.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)、营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
主营业务成本 28,041,000.11 13,843,997.16
其他业务成本 2,937,128.44 970,470.49
合计 30,978,128.55 14,814,467.65
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3)、分产品类别的主营业务情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务类别 本期金额 上期金额
主营业务收入 主营业务成本 营业利润 主营业务收入 主营业务成本 营业利润
多晶硅 67,263,936.81 19,558,138.92 47,705,797.89 3,214,121.78 2,040,141.14 1,173,980.64
出租车业务 5,671,311.92 4,797,866.75 873,445.17 5,388,692.66 4,324,967.35 1,063,725.31
三氯氢硅产品 2,206,881.16 1,638,317.95 568,563.21 5,209,776.13 4,918,494.28 291,281.85
石英制品 2,160,185.40 2,046,676.49 113,508.91 2,267,256.69 2,309,929.46 -42,672.77
工业气体 147,982.23 250,464.93 -102,482.70
合计 77,302,315.29 28,041,000.11 49,261,315.18 16,227,829.49 13,843,997.16 2,383,832.33
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4)、公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
销售总额 比例 销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 30,206,242.94 39.08% 7,415,835.04 38.22%
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(5)、 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
子公司和其他股权投资按成本法核算的分红 24,105,352.1 -
3
合营和联营企业按权益法核算的损益调整(包括扣减长期应收款) - -
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 - -
合计 24,105,352.1 -
3
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9、关联方关系及其交易
(1)、关联方关系
1)、母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册地址 业务 注册资本 母公司对本公 母公司对本公司 组织机构代码
性质 司的持股比例 的表决权比例
上海建筑材料(集团)总公司 上海市北京东路240号 投资 61,000万元 46.10% 46.10% 13222139-0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)、子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 注册地址 业务性质 注册资本 本企业 本企业合计 组织机构代码
合计持 享有的表决
股比例 权比例
上海浦龙砼制品有 上海市浦东新区张江路1 商品混凝土、砼预制品 450万美元 50% 50% 60727522-X
限公司 406弄1号
上海洋山港基混凝 上海市南汇区康桥镇康 商品混凝土、商品预拌砂浆 1,500万元 49% 51% 75185064-7
土有限公司 土路25号1174室
上海棱光酵母制品 上海市闵行区龙吴路490 酵母浸膏、浸粉药用、饲料用 251.51万元 99% 99% 13338713-0
有限公司 0号 酵母
上海棱光旅行社 上海市长宁区江苏北路8 国内旅游、旅游商品、工艺美 30万元 100% 100% 63022706-6
8号 术品、百货照相器材、摄影
上海尚建园创意产 上海市徐汇区宜山路407 对上海市徐汇区宜山路407号 3000万元 51.00% 51.00% 789502904
业管理有限公司 号 的房屋进行房屋租赁，物业管
理，并提供相关咨询服务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3)、其他关联企业或个人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联企业或个人名称 与本公司的关系
上海阿姆斯壮建筑制品有限公司 联营企业
上海棱光汽车修理有限公司 联营企业
上海恒通传播有限公司 联营企业
上海恒通电气有限公司 歇业整顿中的子公司
上海建筑材料集团水泥有限公司 同受一方控制
上海万安企业总公司 同受一方控制
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(2)、关联方交易
1)、销售及采购商品
① 公司本期及上期不存在向关联方销售商品。
② 公司本期及上期向关联方采购商品有关明细资料如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期金额 上期金额
金额 占营业成本比例(%) 金额 占营业成本比例(%)
上海建筑材料集团水泥有限公司 6,394,894.30 13.33 8,305,270.55 18.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)、关联方应收、应付款项余额
① 应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期余额 上期余额 占全部应付账款余额的比重
本期余额 上期余额
上海建筑材料集团水泥有限公司 5,251,386.20 1,467,147.84 13.60% 4.87%
上海万安企业总公司 1,330,983.00 1,330,983.00 3.45% 4.42%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期余额 上期余额 占全部其他应付款余额的比重
本期余额 上期余额
上海建筑材料(集团)总公司 114,558,730.66 245,545,930.74 84.72% 94.70%
上海建筑材料集团水泥有限公司 775,822.28 755,306.98 0.57% 0.29%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期余额 上期余额 占全部应付股利余额的比重
本期余额 上期余额
上海建筑材料集团水泥有限公司 583,891.92 - 3.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、股份支付
本报告期内不存在股份支付事项。
11、重大或有事项
截至报告日止公司发生的重大诉讼、仲裁事项如下：
公司作为担保人的已决诉讼、仲裁事项：(涉及诉讼的担保本金金额共计人民币21,873,188.00元)
(1)、1998年9月21日上海市第二中级人民法院下达(1997)沪二中经初字第326号民事判决书判决：债务人上海恒通经济发展(集团)有限公司应归还中国建设银行上海市分行第二营业部借款本金9,497,300.00元及利息1,105,886.98元, 本公司承担连带清偿责任。本案已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。现已进入执行程序。
(2)、1999年4月27日上海市第一中级人民法院下达(1999)沪经初字第244号民事判决书判决：债务人上海恒通经济发展(集团)有限公司应归还上海市浦东新区国有资产投资管理公司借款本金5,000,000.00元，本公司承担赔偿责任。本案已于1999年6月11日在《上海证券报》上披露。现已进入执行程序。
(3)、2000年5月25日上海市静安区人民法院下达(2000)静经初字第301号民事判决书判决：债务人上海恒通置业公司应归还中国建设银行上海市静安支行借款利息及罚息195,888.00元。本公司承担连带清偿责任。本案已于2000年5月27日在《上海证券报》上披露。现已进入执行程序。
(4)、2002年1月16日上海市第一中级人民法院下达(2001)沪一中经初字第574号民事判决书判决：债务人上海恒通置业公司应归还中国建设银行上海浦东分行借款本金7,180,000.00元及利息，本公司承担连带责任。本案已于2001年12月12日在《上海证券报》上披露。现已进入执行程序。
12、重大承诺事项
本报告期内不存在重大的承诺事项。
13、资产负债表日后重大事项
无。
14、其他重要事项
本报告期内不存在重大的其他重要事项。
15、补充资料
(1)、非经常性损益:
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 180,563.46
计提的固定资产、在建工程减值准备核销 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 499,729.33
补助除外
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -722,985.50
合计 -42,692.71
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(2)、净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 17.07% 21.20% 0.202 -
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 17.08% 66.25% 0.202 -
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1)、全面摊薄净资产收益率的计算公式：全面摊薄净资产收益率=P÷E
其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产；
2)、加权平均净资产收益率的计算公式：加权平均净资产收益率=P/(E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数；
3)、基本每股收益的计算公式：基本每股收益=P÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；
4)、公司本报告期末不存在稀释性潜在普通股。
(3)、现金流量表补充资料：
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补充资料 本期金额 上期金额
1)将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 66,861,385.00 25,974,721.97
加：资产减值准备 832,609.65 -58,292.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,756,654.28 5,726,826.61
无形资产摊销 1,531,957.78 127,033.08
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) 298,926.62 -2,880,529.56
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 2787540.66
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 246,659.56 922,880.99
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) -928,597.30 -3,987,175.12
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -59,252,327.57 -25,904,914.69
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -9,347,539.94 8,439,940.15
其他
经营活动产生的现金流量净额 6,999,728.08 11,148,031.67
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 109,416,584.03 57,094,064.47
减：现金的期初余额 117,320,780.56 73,208,531.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,904,196.53 -16,114,466.56
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注：上述现金均为库存现金及可随时用于支付的银行存款。
(4)、合并财务报表项目变动原因：
1)、资产负债表项目：金额单位：元
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项目 期末 年初 与年初增减% 变动原因
合并数 合并数（调整后）
货币资金 109,416,584.03 117,320,780.56 -6.74 基本持平。
应收票据 3,070,000.00 5,551,857.78 -44.70 因票据到期兑现或转让所致。
应收帐款 103,033,381.87 41,799,736.07 146.49 因子公司洋山港基本月销售隔月收账，因6月销售量的
增长，造成应收款增长所致。
预付货款 4,233,464.77 2,910,831.83 45.44 因季节性用电量等的增大，造成预付供电部门的货款等
的增长。
其他应收款 1,245,215.08 2,369,305.67 -47.44 因收回各种款项所致。
存货 15,853,459.18 14,924,861.88 6.22 基本持平。
在建工程 70,488,749.37 26,442,583.89 166.57 因①向控股股东－上海建筑材料(集团)总公司认购上海
宜山路407号在建资产②恢复的多晶硅项目竣工验收为
固定资产所致
应付账款 38,603,356.68 30,140,722.00 28.08 因子公司购货赊账增长所致。
预收货款 856,004.33 11,749,616.61 -92.71 因预收多晶硅商品的货款实现销售所致。
应付股利 14,910,004.05 20,760.00 71,720.83 因子公司洋山港应付而未付的2007年度股利增加所致。
其他应付款 135,219,918.74 285,089,525.88 -52.57 因上海建筑材料(集团)总公司以上海宜山路407号地块
土地使用权购买公司增发股份转至实收资本所致
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2)、利润表项目： 金额单位：元
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月 与上年同期比增减% 变动原因
合并数 合并数(调整后）
营业收入 194,177,327.85 100,821,655.24 92.59 由于公司多晶硅产品于2007
营业利润 79,715,897.72 19,346,320.67 312.05 年下半年恢复生产，造成同
净利润 66,861,385.00 25,974,721.97 157.41 比增长幅度较大
归属于母公司所有者的净利润 54,389,358.67 15,602,979.05 248.58
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3)、现金流量表项目
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项目 本期金额 上年同期金额 与上年同 变动原因
合并 合并（调整后） 期比增减%
经营活动产生的现金流量净额 6,999,728.08 11,148,032.67 -37.21 因劳动力成本和实缴税金的增长所致
投资活动产生的现金流量净额 -4,863,405.80 -13,489,259.64 63.95 因去年恢复多晶硅项目建设所投入的资金较
大所致
筹资活动产生的现金流量净额 -10,040,518.81 -13,773,238.59 27.10 因参股子公司2007年度应付股利尚未支付完
所致
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16、本报告业经公司董事会于2008年8月22日批准报出。
八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、会计主管人员、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
董事长： 施德容
上海棱光实业股份有限公司
2008年8月26日