中卫国脉通信股份有限公司
600640
2010年第一季度报告600640 中卫国脉通信股份有限公司 2010 年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................4
1600640 中卫国脉通信股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会六届十六次会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
鲍康荣
主管会计工作负责人姓名
曾宪国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
杨成
公司负责人鲍康荣、主管会计工作负责人曾宪国及会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1,176,836,903.82
1,222,216,222.70
-3.71
所有者权益（或股东权益）(元)
1,028,978,617.60
1,036,528,503.42
-0.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.56
2.58
-0.78
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-37,170,575.41
-172.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.09
-200.00
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
-7,549,885.82
-7,549,885.82
-302.08
基本每股收益（元/股）
-0.019
-0.019
-280.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
-0.02
-0.02
-100.00
稀释每股收益（元/股）
-0.019
-0.019
-280.00
加权平均净资产收益率（%）
-0.73
-0.73
减少0.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-0.70
-0.70
减少0.49个百分点
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
项目
金额
说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-364,270.37
退休人员的补贴
合计
-364,270.37
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户）
49,677
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
13,840,077.00
人民币普通股
上海市电信有限公司
11,009,042.00
人民币普通股
中国电信集团公司
5,800,000.00
人民币普通股
上海捷时达邮政专递公司
5,503,283.00
人民币普通股
中国邮电工会上海市邮政委员会
1,107,934.00
人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
1,000,000.00
人民币普通股
上海市邮政公司宝山区邮政局
951,124.00
人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)
705,470.00
人民币普通股
中国移动通信集团工会上海市委员会
702,984.00
人民币普通股
上海宝藏通信实业公司
651,387.00
人民币普通股
2600640 中卫国脉通信股份有限公司 2010 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2010年3月31日，公司合并总资产11.77亿元，负债1.48亿元，股东权益10.29亿元。其中，应收应付、预收预付、其他应收应付等往来帐项目以及存货项目的增减变动主要是由于公司正常购销业务等结算的影响；在建工程项目较期初大幅增加主要是由于国脉大厦外墙装修项目的后续建设投入；期末应付票据较期初减少39.75%主要是由于银行承兑汇票到期付款；应付职工薪酬较期初减少78.39%主要是2009年年终绩效考核发放的影响；应交税费较期初大幅减少主要是报告期内相关采购业务对增值税额的影响。 公司第一季度累计实现营业收入9870万元，净利润亏损755万元。与去年同期相比，营业收入同比增加295万元（+3.08%），主要来自报告期内综合电信销售业务以及数字集群业务收入的同比增加；净利润同比有所增亏，主要是由于综合电信销售业务去年同期抓住电信CDMA业务大发展有利时机实现较好收益而本报告期内运营商市场政策的调整以及市场竞争的加剧使得业务板块结构发生变化引起对销售毛利以及代理业务毛利的负影响，同时本报告期内呼叫中心与增值业务由于座席利用率的大幅下降引起营业收入的大幅下降和利润的同比减少；管理费用同比增加主要受到本报告期及上年同期年终绩效考核薪金计提及发放的相关影响；资产减值损失的同比减少主要为同比期间内坏账准备以及存货跌价准备计提与转回的净影响；2009年同期的投资收益来自公司对低风险短期银行理财产品的投资，本报告期内无相关投资运作；所得税费用同比减少69.24%主要为递延所得税项目同比净减少的影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为顺利完成电信行业重组的收尾工作，增强公司的竞争能力，避免同业竞争和促进公司的长远持续发展，2009年10月，中国电信正式启动了对本公司的重大资产重组工作。公司于2009年10月19日向上海证券交易所申请公司股票自10月20日起连续停牌。2009年11月16日和12月14日，公司召开董事会六届十四次和十五次会议审议通过了本次重大资产重组预案、正式方案及其他相关议案。2009年11月13日，国务院国资委同意将中国卫通所持公司200,764,934股（占本次发行前总股本的50.02%）股份无偿划转给中国电信持有。2009年12月4日，中国电信因股份无偿划转触发的要约收购义务获得中国证监会豁免。12月23日公司重大资产重组方案获得国务院国资委批复同意。2009年12月30日，公司召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过了本次重大资产重组方案及其他相关议案。2010年1月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，中国电信因国有股份无偿划转受让公司原第一大股东中国卫通持有的公司200,764,934股股份已于2010年1月22日完成过户登记手续。 目前，公司已经将本次重大资产重组的相关申请文件上报中国证监会审核。公司将密切关注审核进展情况,认真做好审批资料的补充、完善工作，并适时履行相应的信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司重组完成前，基于一季度末对现从事业务的损益情况预计年初至下一报告期末的累计净利润仍为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内没有利润分配和资本公积转增等现金分红政策。
中卫国脉通信股份有限公司
法定代表人:鲍康荣
2010年4月24日
3600640 中卫国脉通信股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
774,213,426.29
860,694,114.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
9,955,230.11
13,141,299.96
预付款项
15,671,492.43
36,575,328.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
2,577,153.83
2,337,883.35
买入返售金融资产
存货
118,278,251.78
51,023,695.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
920,695,554.44
963,772,322.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
41,592,600.00
41,592,600.00
投资性房地产
固定资产
181,723,261.61
186,286,868.38
在建工程
3,308,569.78
421,290.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
487,980.46
565,800.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
12,823,834.47
13,288,488.06
递延所得税资产
16,205,103.06
16,288,852.69
其他非流动资产
非流动资产合计
256,141,349.38
258,443,900.58
资产总计
1,176,836,903.82
1,222,216,222.70
流动负债：
4600640 中卫国脉通信股份有限公司 2010 年第一季度报告
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
69,930,000.00
116,059,000.00
应付账款
21,288,594.00
21,201,784.26
预收款项
41,578,049.92
22,377,683.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,469,140.77
6,798,517.91
应交税费
-2,361,073.87
2,355,131.62
应付利息
应付股利
3,559,157.72
3,559,157.72
其他应付款
12,394,417.68
13,336,444.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
147,858,286.22
185,687,719.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
147,858,286.22
185,687,719.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
401,371,188.00
401,371,188.00
资本公积
443,869,786.91
443,869,786.91
减：库存股
专项储备
盈余公积
261,163,930.45
261,163,930.45
一般风险准备
未分配利润
-77,426,287.76
-69,876,401.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,028,978,617.60
1,036,528,503.42
少数股东权益
所有者权益合计
1,028,978,617.60
1,036,528,503.42
负债和所有者权益总计
1,176,836,903.82
1,222,216,222.70
公司法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:曾宪国 会计机构负责人:杨成
5600640 中卫国脉通信股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
769,925,460.57
855,652,942.08
交易性金融资产
应收票据
应收账款
9,790,663.09
13,021,795.69
预付款项
15,301,243.43
36,400,911.79
应收利息
应收股利
其他应收款
10,956,655.16
11,245,942.25
存货
118,277,328.70
51,022,772.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
924,251,350.95
967,344,364.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
96,305,867.14
96,305,867.14
投资性房地产
固定资产
170,996,846.96
175,467,567.72
在建工程
3,308,569.78
421,290.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
487,980.46
565,800.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
8,576,286.41
8,761,886.27
递延所得税资产
16,205,103.06
16,288,852.69
其他非流动资产
非流动资产合计
295,880,653.81
297,811,265.27
资产总计
1,220,132,004.76
1,265,155,629.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
69,930,000.00
116,059,000.00
应付账款
20,889,387.77
20,364,350.33
预收款项
41,302,160.64
22,050,194.09
应付职工薪酬
1,466,902.17
6,796,279.31
应交税费
-2,276,054.49
2,423,599.73
应付利息
应付股利
3,559,157.72
3,559,157.72
其他应付款
46,097,897.32
50,075,641.64
6600640 中卫国脉通信股份有限公司 2010 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
180,969,451.13
221,328,222.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
180,969,451.13
221,328,222.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
401,371,188.00
401,371,188.00
资本公积
443,869,786.91
443,869,786.91
减：库存股
专项储备
盈余公积
261,163,930.45
261,163,930.45
一般风险准备
未分配利润
-67,242,351.73
-62,577,498.47
所有者权益（或股东权益）合计
1,039,162,553.63
1,043,827,406.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1,220,132,004.76
1,265,155,629.71
公司法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:曾宪国 会计机构负责人:杨成
7600640 中卫国脉通信股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
98,705,297.14
95,756,598.76
其中：营业收入
98,705,297.14
95,756,598.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
105,807,162.96
97,074,989.71
其中：营业成本
93,978,676.59
88,641,682.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
949,667.23
1,072,507.79
销售费用
5,814,064.61
6,268,027.85
管理费用
8,605,371.96
5,914,461.80
财务费用
-3,056,485.21
-3,706,658.79
资产减值损失
-484,132.22
-1,115,031.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
67,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-7,101,865.82
-1,250,890.95
加：营业外收入
24,096.40
65.00
减：营业外支出
388,366.77
354,645.43
其中：非流动资产处置损失
0.00
3,174.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-7,466,136.19
-1,605,471.38
减：所得税费用
83,749.63
272,250.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-7,549,885.82
-1,877,721.88
归属于母公司所有者的净利润
-7,549,885.82
-1,877,721.88
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.019
-0.005
（二）稀释每股收益
-0.019
-0.005
七、其他综合收益
4,765,147.80
八、综合收益总额
-7,549,885.82
2,887,425.92
归属于母公司所有者的综合收益总额
-7,549,885.82
2,887,425.92
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:曾宪国 会计机构负责人:杨成
8600640 中卫国脉通信股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
98,027,358.84
94,916,957.59
减：营业成本
92,310,930.07
87,816,064.69
营业税金及附加
899,740.23
1,031,968.28
销售费用
4,323,321.19
5,323,714.66
管理费用
8,097,081.35
5,493,242.54
财务费用
-3,051,882.19
-3,686,426.39
资产减值损失
-334,998.55
-799,978.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
67,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-4,216,833.26
-194,127.55
加：营业外收入
24,096.40
65.00
减：营业外支出
388,366.77
354,645.43
其中：非流动资产处置损失
0.00
3,174.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-4,581,103.63
-548,707.98
减：所得税费用
83,749.63
264,310.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,664,853.26
-813,018.35
五、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.012
-0.002
（二）稀释每股收益
-0.012
-0.002
六、其他综合收益
4,765,147.80
七、综合收益总额
-4,664,853.26
3,952,129.45
公司法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:曾宪国 会计机构负责人:杨成
9600640 中卫国脉通信股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
136,065,715.48
101,867,654.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
104,668,787.94
4,112,482.91
经营活动现金流入小计
240,734,503.42
105,980,137.81
购买商品、接受劳务支付的现金
201,231,926.70
99,609,033.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
11,754,844.44
10,183,716.06
支付的各项税费
1,248,401.05
1,266,939.04
支付其他与经营活动有关的现金
63,669,906.64
8,584,720.94
经营活动现金流出小计
277,905,078.83
119,644,409.09
经营活动产生的现金流量净额
-37,170,575.41
-13,664,271.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
0.00
50,000,000.00
取得投资收益收到的现金
0.00
67,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00
36,535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
投资活动现金流入小计
0.00
50,104,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,181,112.61
1,655,599.81
投资支付的现金
0.00
189,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0.00
0.00
支付其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
投资活动现金流出小计
3,181,112.61
191,155,599.81
投资活动产生的现金流量净额
-3,181,112.61
-141,051,564.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
10600640 中卫国脉通信股份有限公司 2010 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-40,351,688.02
-154,715,836.09
加：期初现金及现金等价物余额
744,635,114.31
743,471,652.23
六、期末现金及现金等价物余额
704,283,426.29
588,755,816.14
公司法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:曾宪国 会计机构负责人:杨成
11600640 中卫国脉通信股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 中卫国脉通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
135,499,953.17
98,790,895.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
102,212,640.73
4,078,456.51
经营活动现金流入小计
237,712,593.90
102,869,352.29
购买商品、接受劳务支付的现金
199,072,612.52
96,607,864.82
支付给职工以及为职工支付的现金
11,529,550.43
10,109,435.55
支付的各项税费
1,179,891.74
1,216,529.56
支付其他与经营活动有关的现金
62,361,198.11
12,906,097.75
经营活动现金流出小计
274,143,252.80
120,839,927.68
经营活动产生的现金流量净额
-36,430,658.90
-17,970,575.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
0.00
50,000,000.00
取得投资收益收到的现金
0.00
67,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00
36,535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
投资活动现金流入小计
0.00
50,104,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,167,822.61
572,555.81
投资支付的现金
0.00
189,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0.00
0.00
支付其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
投资活动现金流出小计
3,167,822.61
190,072,555.81
投资活动产生的现金流量净额
-3,167,822.61
-139,968,520.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-39,598,481.51
-157,939,096.20
加：期初现金及现金等价物余额
739,593,942.08
736,226,120.17
六、期末现金及现金等价物余额
699,995,460.57
578,287,023.97
公司法定代表人: 鲍康荣 主管会计工作负责人:曾宪国 会计机构负责人:杨成
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