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公司公告

号百控股:2015年第一季度报告2015-04-28  

						                         2015 年第一季度报告



公司代码:600640                   公司简称:号百控股




                   号百控股股份有限公司
                   2015 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录 .................................................................. 7




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一、 重要提示

1.1     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
      完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3     公司负责人王玮、主管会计工作负责人杨成及会计机构负责人(会计主管人员)杨成保证
      季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4    本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1    主要财务数据

                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                 上年度末
                                                                               减(%)
总资产                3,643,096,487.94            3,732,877,693.05                    -2.4051
归属于上市公司        2,538,986,793.97            2,527,207,201.10                     0.4661
股东的净资产
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的          -90,430,587.08                -32,814,188.59                   不适用
现金流量净额
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                624,133,222.46                480,345,125.30                  29.9343
归属于上市公司           11,779,592.87                19,929,733.62                  -40.8944
股东的净利润
归属于上市公司            7,468,854.78                  9,429,890.52                 -20.7960
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                  0.4650                        0.8055     减少 0.3405 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                    0.0220                        0.0372                 -40.8602
(元/股)
稀释每股收益                    0.0220                        0.0372                 -40.8602
(元/股)




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    项目                        本期金额                    说明
非流动资产处置损益                              -10,107.00      固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营            56,655.90   企业扶持补助等。
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
                                                    30,889.78   扣除处置资产及政府补助后的营
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
                                                                业外收支差额。
                                             5,589,481.37       持有至到期投资取得的投资收
其他符合非经常性损益定义的损益项目
                                                                益。
少数股东权益影响额(税后)                     -740,928.49      少数股东权益。
所得税影响额                                   -615,253.47      所得税影响。
                    合计                     4,310,738.09


2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表

                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                              29,254
                                     前十名股东持股情况
                                                                            质押或冻
                                                            持有有限售
                                  期末持股          比例                    结情况
         股东名称(全称)                                   条件股份数                   股东性质
                                    数量            (%)                     股份   数
                                                                量
                                                                            状态   量
中国电信集团公司                 200,764,934        37.50   194,964,934      无          国有法人
中国电信集团实业资产管理中心     112,178,462        20.95   112,178,462      无          国有法人
中国电信股份有限公司              32,823,936         6.13   21,814,894       无          国有法人
上海捷时达邮政专递公司             5,353,283         1.00             0     未知            未知
姚寅之                             5,080,000         0.95             0     未知            未知
香港中央结算有限公司               3,177,405         0.59             0     未知            未知
龚平洋                             1,825,381         0.34             0     未知            未知
郭晓民                             1,523,600         0.28             0     未知            未知
费文卿                             1,261,500         0.24             0     未知            未知
中国邮电工会上海市邮政委员会       1,107,934         0.21             0     未知            未知
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                       持有无限售条件              股份种类及数量
                                                 流通股的数量             种类            数量
中国电信股份有限公司                                  11,009,042    人民币普通股        11,009,042
中国电信集团公司                                       5,800,000    人民币普通股         5,800,000
上海捷时达邮政专递公司                                 5,353,283    人民币普通股         5,353,283
姚寅之                                                 5,080,000    人民币普通股         5,080,000

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香港中央结算有限公司                                3,177,405       人民币普通股       3,177,405
龚平洋                                              1,825,381       人民币普通股       1,825,381
郭晓民                                              1,523,600       人民币普通股       1,523,600
费文卿                                              1,261,500       人民币普通股       1,261,500
中国邮电工会上海市邮政委员会                        1,107,934       人民币普通股       1,107,934
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司                1,088,050       人民币普通股       1,088,050
上述股东关联关系或一致行动的说明            1.前 10 名股东中,除排名第一位的中国电信集团公
                                            司系我公司的国有控股股东,与第二、三位中国电
                                            信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司
                                            有关联关系外,公司未知其余股东之间是否存在关
                                            联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
                                            致行动人。 2.前 10 名无限售条件的流通股股东中,
                                            除排名第二位的中国电信集团和排名第一位的中国
                                            电信股份有限公司有关联关系之外,公司未知其余
                                            无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属
                                            于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                            3.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与
                                            配售新股约定持股期限的情况。说明:2011 年 8 月
                                            4 日,中国电信、中电信承诺自本次重组完成后三十
                                            六个月内不转让或者委托他人管理中国电信本次重
                                            组前直接或间接持有的股份,即对上述中电信
                                            11,009,042 股股份和中国电信 5,800,000 股股份在
                                            本次重组前已经获得流通权的股份,中国电信和中
                                            电信承诺自本次重组完成后自愿锁定三十六个月。


三、 重要事项

3.1   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用


                                   期末余额          期初余额
           报表项目                (或本期金      (或上年同       变动金额       变动比率
         (单位:万元)              额)            期金额)
  应收票据                            5,290.00        3,300.00       1,990.00        60.30%
  应收利息                              223.92             97.35       126.57       130.01%
  应交税费                            2,177.95        3,646.01      -1,468.06       -40.26%
  营业成本                          52,408.76       37,810.16       14,598.61        38.61%
  财务费用                             -316.14            -470.28      154.14       -32.78%
  资产减值损失                          157.51             52.05       105.46       202.64%
  投资收益                              558.95        1,197.51        -638.56       -53.32%
  归属于母公司所有者的净利润          1,177.96        1,992.97        -815.01       -40.89%
  经营活动产生的现金流量净额        -9,043.06       -3,281.42       -5,761.64       175.58%
  投资活动产生的现金流量净额        -1,010.42      -98,882.95       97,872.53       -98.98%

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  筹资活动产生的现金流量净额              0.00            -982.08   982.08    -100.00%
    截至 2015 年 3 月 31 日,公司合并总资产 36.43 亿元,负债 5.93 亿元,归属于母公司的所有
者权益 25.39 亿元。其中,应收票据较期初增加 1990 万元为公司销售业务收到的银行承兑汇票;
应收利息较期初增加 127 万元为季末计提定期存款的利息;应交税费较期初减少 1468 万元为年初
应交税费的正常缴纳。
    公司 2015 年一季度累计实现营业收入 62413 万元,同比增加 29.93%,净利润 1328 万元,其
中归属于母公司的净利润为 1178 万元,同比下降 40.89%,主要受到报告期公司商旅预订业务毛
利下滑的影响。与去年同期相比,营业成本同比增加 38.61%,高于收入的增幅,主要受到报告期
内 O2O 销售类业务的同比增加以及公司商旅预订业务中机票预订业务由于佣金率变化等因素对成
本占收比的影响;财务费用较期初变动 32.78%来自利息收入的减少,主要为货币资金投资于银行
理财产品的影响;资产减值损失同比增加 105 万元为计提坏账准备的影响;投资收益同比减少 639
万元为报告期及同比期间不同类型银行理财产品收益确认的差异。
    本报告期经营活动产生的现金流量净额为-9043 万元,同比减少 5762 万元(-175.58%),主
要为报告期内 O2O 销售业务正常结算周期的影响;投资活动产生的现金流量净额为-1010 万元,
较期初的变动为去年同期理财资金流出的影响;筹资活动产生的现金流量净额较期初的变动为去
年同期下属子公司支付少数股东股利的影响。



3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3    公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用
    报告期内,公司及持股5%以上的股东承诺事项履行未有变化,详细情况可以参见公司2015年4
月18日披露的《公司2014年年报》中的“承诺事项履行情况”。


3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
      警示及原因说明

□适用 √不适用




                                                          公司名称   号百控股股份有限公司
                                                     法定代表人      王玮
                                                              日期   2015 年 4 月 27 日




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四、 附录

4.1    财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:号百控股股份有限公司
                                             单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                      期末余额                    年初余额
流动资产:
      货币资金                                 857,133,001.33             963,244,393.47
      结算备付金
      拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
      衍生金融资产
      应收票据                                    52,900,000.00            33,000,000.00
      应收账款                                 291,877,492.12             263,869,050.50
      预付款项                                 102,803,696.94              89,018,370.69
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息                                     2,239,151.26               973,493.74
      应收股利
      其他应收款                               130,801,829.34             141,632,840.02
      买入返售金融资产
      存货                                        28,479,869.68            39,842,630.45
      划分为持有待售的资产
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                           1,013,814,488.11           1,012,484,576.55
        流动资产合计                         2,480,049,528.78           2,544,065,355.42
非流动资产:
      发放贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资
      投资性房地产                             197,368,833.51             200,567,055.74
      固定资产                                 775,425,969.99             793,882,840.80
      在建工程                                    15,995,739.87            15,705,880.80
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产

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    油气资产
    无形资产                                   114,566,821.73       116,113,818.15
    开发支出
    商誉                                              95,521.99         95,521.99
    长期待摊费用                                  51,229,591.41     53,515,856.42
    递延所得税资产                                 8,364,480.66       8,931,363.73
    其他非流动资产
      非流动资产合计                         1,163,046,959.16     1,188,812,337.63
        资产总计                             3,643,096,487.94     3,732,877,693.05
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                      10,680,000.00
    应付账款                                   208,800,619.60       251,879,352.85
    预收款项                                   168,501,165.86       206,350,825.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  23,652,059.17     31,655,209.37
    应交税费                                      21,779,478.67     36,460,108.76
    应付利息
    应付股利                                      12,766,404.49     12,766,404.49
    其他应付款                                 140,973,132.75       151,306,353.25
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                          256,710.96         256,710.96
    其他流动负债                                   2,080,549.46       1,813,676.56
      流动负债合计                             589,490,120.96       692,488,641.70
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                               1,542,150.00       1,542,150.00
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    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                         1,733,323.66                1,797,884.98
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                 3,275,473.66                3,340,034.98
        负债合计                                592,765,594.62                 695,828,676.68
所有者权益
    股本                                        535,364,544.00                 535,364,544.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                  1,357,623,298.75               1,357,623,298.75
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    228,011,688.92                 228,011,688.92
    一般风险准备
    未分配利润                                  417,987,262.30                 406,207,669.43
    归属于母公司所有者权益合计                2,538,986,793.97               2,527,207,201.10
    少数股东权益                                511,344,099.35                 509,841,815.27
      所有者权益合计                          3,050,330,893.32               3,037,049,016.37
        负债和所有者权益总计                  3,643,096,487.94               3,732,877,693.05


法定代表人:王玮         主管会计工作负责人:         杨成             会计机构负责人:杨成



                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 3 月 31 日
编制单位:号百控股股份有限公司
                                                单位:元        币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                               期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          356,347,858.34             478,511,738.09
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                            5,623,921.26                 223,781.26
  预付款项                                                21,300.00                 37,500.00
  应收利息                                              153,000.00                 175,500.00
  应收股利                                           17,000,000.00              37,000,000.00

                                           9 / 18
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  其他应收款                                       7,523,058.05       6,904,245.76
  存货                                                 5,105.45          4,765.00
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   499,272,011.93     367,199,080.22
    流动资产合计                                 885,946,255.03     890,056,610.33
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,427,267,608.61      1,427,267,608.61
  投资性房地产                                   68,565,406.69      69,936,904.33
  固定资产                                       24,891,178.36      25,592,011.58
  在建工程                                         2,541,957.17       2,584,335.39
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         3,197,088.03       3,355,897.21
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     2,827,093.19       3,017,820.92
  递延所得税资产                                   4,931,453.74       5,829,226.57
  其他非流动资产
    非流动资产合计                          1,534,221,785.79      1,537,583,804.61
      资产总计                              2,420,168,040.82      2,427,640,414.94
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       19,036,883.57      19,770,185.07
  预收款项                                         1,605,556.56        299,835.28
  应付职工薪酬                                     1,198,579.28       4,754,143.88
  应交税费                                         4,541,241.90       5,141,934.55
  应付利息
  应付股利                                         3,560,365.47       3,560,365.47
  其他应付款                                       9,103,044.88     11,738,025.96
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       10 / 18
                                 2015 年第一季度报告



    流动负债合计                                 39,045,671.66              45,264,490.21
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                 1,542,150.00              1,542,150.00
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 1,542,150.00              1,542,150.00
      负债合计                                   40,587,821.66              46,806,640.21
所有者权益:
  股本                                           535,364,544.00            535,364,544.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  1,575,704,093.78             1,575,704,093.78
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       228,011,688.92            228,011,688.92
  未分配利润                                     40,499,892.46              41,753,448.03
    所有者权益合计                          2,379,580,219.16             2,380,833,774.73
      负债和所有者权益总计                  2,420,168,040.82             2,427,640,414.94


法定代表人:王玮         主管会计工作负责人:     杨成            会计机构负责人:杨成




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                                       合并利润表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:号百控股股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                     624,133,222.46           480,345,125.30
其中:营业收入                                     624,133,222.46           480,345,125.30
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     610,724,758.77           467,097,303.12
其中:营业成本                                     524,087,641.61           378,101,553.22
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                   10,987,014.18        10,296,187.68
      销售费用                                          4,805,815.14          4,376,150.57
      管理费用                                         72,430,595.25        78,505,785.92
      财务费用                                         -3,161,406.52        -4,702,828.40
      资产减值损失                                      1,575,099.11           520,454.13
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    5,589,481.37        11,975,103.05
      其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     18,997,945.06        25,222,925.23
  加:营业外收入                                           87,745.68           447,515.82
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                           10,307.00           220,921.12
      其中:非流动资产处置损失                                 0.00            193,131.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 19,075,383.74        25,449,519.93
  减:所得税费用                                        5,793,506.79          6,051,799.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     13,281,876.95        19,397,720.46
  归属于母公司所有者的净利润                           11,779,592.87        19,929,733.62
  少数股东损益                                          1,502,284.08          -532,013.16
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
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额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    13,281,876.95      19,397,720.46
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  11,779,592.87      19,929,733.62
  归属于少数股东的综合收益总额                          1,502,284.08      -532,013.16
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.0220            0.0372
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.0220            0.0372


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:       元,上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:王玮            主管会计工作负责人: 杨成          会计机构负责人:杨成




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                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:号百控股股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额                  上期金额
一、营业收入                                               8,030,748.91         3,513,477.13
  减:营业成本                                             5,923,147.22          341,267.46
       营业税金及附加                                       185,669.89           193,279.73
       销售费用                                              18,294.59             25,552.42
       管理费用                                            6,453,762.82         8,597,567.78
       财务费用                                         -2,002,398.03           -647,454.67
       资产减值损失                                         -39,735.53           113,407.85
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      2,152,209.31         8,853,041.10
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -355,782.74          3,742,897.66
  加:营业外收入
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                                 357,028.95
       其中:非流动资产处置损失                                                  357,028.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -355,782.74          3,385,868.71
     减:所得税费用                                         897,772.83           -28,351.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -1,253,555.57           3,414,220.67
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他

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六、综合收益总额                                       -1,253,555.57           3,414,220.67
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                -0.0023                   0.0064
    (二)稀释每股收益(元/股)                                -0.0023                   0.0064

法定代表人:王玮           主管会计工作负责人:    杨成             会计机构负责人:杨成




                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:号百控股股份有限公司
                                            单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     615,366,761.31            436,222,619.37
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     19,373,848.88               9,318,371.13
    经营活动现金流入小计                           634,740,610.19            445,540,990.50
  购买商品、接受劳务支付的现金                     589,222,634.80            311,901,931.57
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   64,577,736.46              62,738,954.00
  支付的各项税费                                   31,664,296.21              35,125,013.34
  支付其他与经营活动有关的现金                     39,706,529.80              68,589,280.18
    经营活动现金流出小计                           725,171,197.27            478,355,179.09

                                         15 / 18
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      经营活动产生的现金流量净额                   -90,430,587.08             -32,814,188.59
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                          100,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                          690,410.96
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                                3,850.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                      100,694,260.96
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 9,104,168.05               7,523,729.10
产支付的现金
  投资支付的现金                                                            1,082,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       1,000,000.00
    投资活动现金流出小计                            10,104,168.05           1,089,523,729.10
      投资活动产生的现金流量净额                   -10,104,168.05            -988,829,468.14
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                            9,820,838.10
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                            9,820,838.10
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                       0.00             9,820,838.10
      筹资活动产生的现金流量净额                               0.00            -9,820,838.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     223,362.99                     0.00
五、现金及现金等价物净增加额                      -100,311,392.14          -1,031,464,494.83
  加:期初现金及现金等价物余额                     890,784,393.47           1,862,970,225.54
六、期末现金及现金等价物余额                       790,473,001.33             831,505,730.71

法定代表人:王玮           主管会计工作负责人:    杨成               会计机构负责人:杨成




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                                   2015 年第一季度报告




                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—3 月
编制单位:号百控股股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        4,737,916.76             4,519,705.05
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        1,072,633.79               772,509.99
    经营活动现金流入小计                              5,810,550.55             5,292,215.04
  购买商品、接受劳务支付的现金                        5,432,414.05               576,506.85
  支付给职工以及为职工支付的现金                      7,119,023.67             4,711,392.79
  支付的各项税费                                      1,147,105.65             2,115,965.44
  支付其他与经营活动有关的现金                        3,860,958.04             4,648,250.82
    经营活动现金流出小计                            17,559,501.41             12,052,115.90
      经营活动产生的现金流量净额                    -11,748,950.86            -6,759,900.86
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                20,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            20,170,000.00             19,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            40,170,000.00             19,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     808,291.88            1,749,536.85
产支付的现金
  投资支付的现金                                    150,000,000.00           642,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            150,808,291.88           643,749,536.85
      投资活动产生的现金流量净额                 -110,638,291.88            -624,749,536.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金

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      筹资活动现金流出小计
        筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        223,362.99
五、现金及现金等价物净增加额                      -122,163,879.75             -631,509,437.71
  加:期初现金及现金等价物余额                       478,511,738.09            773,654,440.97
六、期末现金及现金等价物余额                         356,347,858.34            142,145,003.26

法定代表人:王玮          主管会计工作负责人:       杨成            会计机构负责人:杨成


4.2    审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露
审计报告正文。




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