股票简称：中卫国脉 股票代码：600640
中卫国脉通信股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2独立董事吕廷杰未出席董事会。因参加有关政府机构组织的专门培训请假，委托独立董事于再灵先生代为行使发言权和表决权。
1.3利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人穆浩平，主管会计工作负责人郭刚，会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 中卫国脉
股票代码 600640
上市交易所 上海证券交易所
上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼;上海市江宁路1207
注册地址和办公地址
号国脉大厦
邮政编码 200060
公司国际互联网网址 www.chinasatcomgm.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋文民 胡幼平
联系地址 上海市江宁路1207号1303室 上海市江宁路1207号1303室
电话 021-62762171 021-62762171
传真 021-62763321 021-62763321
电子信箱 wmjiang@chinasatcomgm.com yphu@chinasatcomgm.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据 单位:元
本年比上年增减
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
(%)
主营业务收入 316,491,422.78 368,137,354.06 -14.03 446,538,315.28
利润总额 2,789,202.85 2,572,138.85 8.44 -54,095,882.27
净利润 2,779,864.93 2,855,633.01 -2.65 -54,021,825.42
扣除非经常性损益的净利润 -68,354,438.39 -21,337,763.69 -220.34 -24,664,400.59
经营活动产生的现金流量净额 44,705,740.96 115,329,094.40 -61.24 -316,936,361.19
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减(%)
总资产 1,159,414,478.65 1,170,164,267.95 -0.92 1,158,007,460.41
股东权益（不含少数股东权益） 1,080,211,911.47 1,078,986,046.54 0.11 1,075,769,818.78
3.2主要财务指标 单位:元
主要财务指标 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.01 0.01 0.00 -0.13
最新每股收益
净资产收益率（%） 0.26 0.26 增加0.00个百分点 -5.02
扣除非经常性损益的净利润为基础计算
-6.33 -1.98 减少4.35个百分点 -2.23
的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.29 -62.07 -0.79
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 2.69 2.69 0.00 2.68
调整后的每股净资产 2.66 2.66 0.00 2.66
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用 单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损
12,800,879.58
益
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获
14,091,045.54
得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外
1,786,043.85
收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 42,456,334.35
合计 71,134,303.32
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表 单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
(%) 股 股 股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 215,033,493 53.57 215,033,493 53.57
2、国有法人持股
3、其他内资持股 104,164,075 25.95 104,164,075 25.95
其中：
境内法人持股 104,164,075 25.95 104,164,075 25.95
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 319,197,568 79.53 319,197,568 79.53
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 82,173,620 20.47 82,173,620 20.47
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
82,173,620 20.47 82,173,620 20.47
合计
三、股份总数 401,371,188 100.00 401,371,188 100.00
4.2股东数量和持股情况 单位:股
报告期末股东总数 25,746
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
中国卫星通信集团公司 国有股东 53.57 215,033,493 215,033,493 未知215,033,493
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有
其他 3.45 13,840,077 13,840,077 未知13,840,077
限公司
上海市电信有限公司 其他 2.86 11,479,042 11,479,042 未知11,479,042
长信综合 其他 1.78 7,149,699 7,149,699 未知 7,149,699
上海捷时达邮政专递公司 其他 1.37 5,503,283 5,503,283 未知 5,503,283
中国电信集团工会上海市委员会 其他 0.79 3,160,367 3,160,367 未知 3,160,367
上海申银万国证券研究所有限公司 其他 0.76 3,042,468 3,042,468 未知 3,042,468
上海证券有限责任公司 其他 0.47 1,877,218 1,877,218 未知 1,877,218
黄淑琪 其他 0.41 1,629,886 0 未知 1,629,886
上海电信实业崇明有限公司 其他 0.34 1,364,112 1,364,112 未知 1,364,112
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
黄淑琪 1,629,886 人民币普通股
舟山市钱币学会 1,207,275 人民币普通股
罗涛 1,124,059 人民币普通股
马素敏 1,000,152 人民币普通股
李英 958,452 人民币普通股
姚凤山 764,262 人民币普通股
唐建纯 739,924 人民币普通股
李瑞祥 613,565 人民币普通股
倪丰琴 536,984 人民币普通股
唐建平 536,810 人民币普通股
上海长途电信综合开发公司、中国电信集团工会上海市委员会、上海电信
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
实业崇明有限公司与上海市电信有限公司存在关联关系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：中国卫星通信集团公司
法人代表：芮晓武
注册资本：365,147.60万元
成立日期：2001年12月19日
主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：通信传输网络投资、施工；IP电话业务、“全球星”卫星移动通信业务、卫星转发器出租业务、国内VSAT通信业务、卫星国际专线业务、计算机信息网络国际联网经营业务。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股币种:人民币
报告期内从 是否在股
性 年 年初持 年末持股 变动 公司领取的 东单位或
姓名 职务 任期起止日期
别 龄 股数 数 原因 报酬总额 其他关联
(万元)税前 单位领取
穆浩平 董事长 男 44 2006年6月22日～2008年6月30日 0 0 是
陈曼其 副董事长 男 58 2005年6月30日～2008年6月30日 0 0 是
董事、党
王先进 男 58 2005年6月30日～2008年6月30日 0 0 28.6 否
委书记
董事、总
郭刚 男 46 2004年9月23日～2008年6月30日 0 0 28.6 否
经理
曾宪国 董事 男 51 2006年12月14日～2008年6月30日 是
徐而进 董事 男 39 2005年6月30日～2008年6月30日 0 0 是
朱荣恩 独立董事 男 53 2002年6月27日～2008年6月30日 0 0 6 是
吕廷杰 独立董事 男 52 2005年6月30日～2008年6月30日 0 0 6 是
于再灵 独立董事 男 49 2002年6月27日～2008年6月30日 0 0 6 是
董建良 监事长 男 50 2006年12月14日～2008年6月30日 0 0 是
股改
张来发 监事 男 57 2001年7月30日～2008年6月30日 4,058 5,478.3 对价 是
获得
张宁燕 监事 女 52 2006年8月15日～2008年6月30日 0 0 9.8 否
叶伟鹤 副总经理 男 56 2004年9月23日～2008年6月30日 0 0 22.4 否
翟炯 副总经理 女 39 2006年6月22日～2008年6月30日 0 0 18.8 否
董事会秘
蒋文民 男 56 2002年3月20日～2008年6月30日 11,000 11,000 16.2 否
书
合计 / / / / 15,058 16,478.3 / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2006年，公司根据年初制定的“坚持加速发展数字集群主业，加速整合发展其他业务”的战略定位，启动了包括数字集群业务、呼叫中心与增值业务、综合电信销售业务和网络优化业务在内的“一主三综合”四大业务板块整合的战略性结构调整，全面收缩了移动终端全国销售业务、数据业务和寻呼业务，集中优势资源，举全公司之力，重点发展数字集群主业，取得了一定的进展；另一方面，公司在企业内部也积极推进了一系列精简增效、强化管理和转变观念的改革举措，提高了企业的管理水平，支撑了业务的发展。
公司2006年全年累计实现主营业务收入3.16亿元，完成全年计划的84%；累计实现利润279万元。主营业务收入同比下降14%，利润总额同比增加8%。2006年由于受到内、外部种种因素的影响，公司各项业务的发展不如预期，四大业务板块年内收入较去年有所下滑，而通信行业运营成本费用相对刚性的特点造成了主营业务成本并未同比例减少，公司整体实现盈利主要来自于短期投资获利和闲置房产处置收益。
2006年，公司在主营业务—数字集群业务的市场销售、营销策划和建设运维等方面都做了大量的努力，全年累计实现主营业务收入3328万元，新增数字集群用户5991户，在网用户数突破2万户，达到了23734户。年内数字集群业务虽然受到TETRA政务网的竞争影响，但是公司及时调整了策略，不仅有效稳固了老用户，而且还成功进入了混凝土、医疗等新行业和崇明地区、太仓港等新市场，提高了行业渗透率。同时，为了更好地改善网络覆盖，为用户的发展提供良好的支撑，iDEN四期扩容工程也全面启动，全年数字集群系统设备完好率达到100%，得到了上海市无线电管理局的表彰，连续两年获得了“无线电频率使用规范单位”的关荣称号。另外，公司数字集群还在上合组织六国峰会、F1方程式中国赛、大师杯网球赛等一系列重大活动中圆满完成了调度通信保障任务，打响了中卫国脉数字集群的品牌。
综合电信本地代理业务在稳定传统联通代理业务的同时，充分利用国脉在品牌和运营商资源上的有利条件，成功开辟了新市场，特别是小灵通代理业务实现了新的突破，同时，积极推进合作营业厅建设，全力打造国脉综合电信销售网络，为下一阶段的发展打下了良好的基础。
呼叫中心与增值业务全年累计实现主营业务收入2207万元。在2006年的发展中，呼叫中心围绕着“立足上海，拓展全国”的经营思路，着力抓业务模式的探索和服务水平的提升，着力抓全国市场的拓展。其中，本地业务方面，国脉“健康宝典”业务在上海市“畅通网络诚信服务”活动中，被评选为十大最受欢迎的绿色手机栏目，树立起了国脉短信品牌的良好形象；而全国业务在年内也开始产生收入，但全国增值业务由于受到相关政策及运营商结算的影响尚未实现突破式发展，就业务整体而言仍不如预期。
寻呼业务继续惯性下滑，且下滑速度超出预期，相对刚性的成本费用也使该项业务进一步增亏；截至2006年底，寻呼用户数为47179户，较去年同期减少24.38%。
总之，面对2006年激烈的市场竞争和各种严峻挑战，公司全体员工团结一心，努力拼搏，克服了重重困难，保证了各项业务的平稳发展，但是业务发展的速度和效益与预期还存在较大差距，主营业务盈利能力不强的问题仍然存在，核心竞争力不足的问题仍然突出。2007年，公司将继续以加速数字集群业务发展为核心，集中公司优势资源向其倾斜，优化网络覆盖，加强市场营销策划和增值业务的开发，拓展多种销售渠道扩大数字集群的业务规模；在合法合规、切实保障资金安全的基础上,加强短期投资业务,力争以较好的投资收益支撑主营业务发展；同时，加强其他业务的整合力度，积极推动其经营模式的转变。管理上，进一步深化改革，切实提高企业的管理水平和经营效率。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：
1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司的投资按照成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项变更将对母公司当期投资收益产生影响，但不影响合并会计报表。
2、根据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的规定，原在短期投资和长期股权投资中核算的股票投资变更为金融工具，分别在交易性金融资产和可供出售的金融资产中核算，公允价值变动将影响公司利润和股东权益。
3、根据《企业会计准则第6号———无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此项变更实施后，公司如有研发费用，将可能减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。
4、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法。此项变更将会影响公司的所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。
5、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此政策变化将会影响公司的股东权益。
本公司原根据财政部《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，对非持续经营的所有者权益为负数的子公司以及被清理整顿的子公司不纳入合并范围，现按照新准则全部纳入合并范围。此政策变化将影响公司的股东权益。
根据《企业会计准则—基本准则》（中华人民共和国财政部第33号）、《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）以及《企业会计准则—应用指南》（财会[2006]18号）对公司现行的主要会计政策做相应的修改和增加，主要为“长期股权投资的核算方法，无形资产的核算方法，借款费用的核算方法，资产减值的核算方法，所得税的核算方法，企业合并的核算方法，金融工具确认和计量，财务报表列报，合并财务报表”等事项。另外，公司将根据财政部对新会计准则的进一步解释，相应调整公司本次修订后的主要会计政策。
6.2主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务
主营业务 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上
利润率(%) 比上年增减(%)
年增减(%) 年增减(%)
分行业
减少12.35个百
通信业务 316,491,422.78 330,955,781.38 -5.14 -14.03 -2.22
分点
分产品
减少3.88个百分
通信产品销售 270,527,837.03 266,200,141.83 1.03 -8.44 -4.39
点
集群、寻呼及其他 减少57.97个百
44,155,725.73 61,547,820.67 -39.96 -36.74 8.68
信息服务 分点
减少13.22个百
维修收入 1,618,335.02 876,353.88 45.28 9.39 45.70
分点
减少1,030.00个
其他 189,525.00 2,331,465.00 -1,130.73 -86.47 -16.76
百分点
6.3主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用 单位:万元币种:人民币
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额 2.4亿元
已累计使用募集资金总额 1.52亿元
是否变 实际投 产生收 是否符合 是否符合
承诺项目 拟投入金额
更项目 入金额 益情况 计划进度 预计收益
HARMONY I、II期工程 4,200 否 4,200
IDEN数字集群补网工程 11,000 否 10,700
合计 / 14,900 / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用 单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
系统覆盖优化 14,000,000.00元人民币 50.80%
IDEN三期扩容 28,900,000.00元人民币 84.74%
IDEN四期扩容 12,161,390.00元人民币 84.04%
呼叫中心系统扩容和新业务开发 4,530,300.00元人民币 73.35%
中卫800MNz数字集群运营支撑系统 7,159,809.00元人民币 79.38%
其他零星工程 8,913,910.10元人民币 21.16%
合计 / /
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用 单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海国脉房地产开发经营有限
9,877,856.82 8,749,856.82
公司
深圳市佳讯实业发展有限公司 15,381,292.37 15,381,292.37
上海国脉实业发展有限公司 48,500,000.00 48,500,000.00
合计 25,259,149.19 24,131,149.19 48,500,000.00 48,500,000.00
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的中卫国脉股份数量，每达到中卫国脉股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
利安达审字【2007】第1031号
中卫国脉通信股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中卫国脉通信股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表及合并现金流量表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师(签字盖章) 孙莉
有限责任公司(盖章) 中国注册会计师(签字盖章) 王晓波
中国 北京 二〇〇七年四月十九日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:中卫国脉通信股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 666,429,716.54 548,784,670.17 664,628,192.86 538,684,994.44
短期投资 66,840,659.18 83,029,568.12 66,840,659.18 83,015,587.12
应收票据 0 1,741,700.00 0 1,741,700.00
应收股利 199,202.80 304,502.80 0 105,300.00
应收利息
应收账款 11,630,452.53 28,320,637.87 11,034,952.53 27,467,322.37
其他应收款 48,927,646.53 13,207,000.11 69,641,219.03 36,259,193.98
预付账款 7,511,404.27 12,371,852.88 7,511,404.27 12,371,852.88
应收补贴款
存货 23,996,256.77 84,180,563.50 23,702,893.45 83,887,200.18
待摊费用 2,170,667.82 932,734.59 2,170,667.82 932,734.59
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 827,706,006.44 772,873,230.04 845,529,989.14 784,465,885.56
长期投资：
长期股权投资 23,022,260.44 70,226,166.64 76,896,467.11 124,092,714.59
长期债权投资
长期投资合计 23,022,260.44 70,226,166.64 76,896,467.11 124,092,714.59
其中：合并价差(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”
号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 726,226,104.86 742,851,526.21 685,170,970.94 701,795,712.29
减：累计折旧 443,337,527.31 424,175,639.51 423,744,813.33 406,289,766.13
固定资产净值 282,888,577.55 318,675,886.70 261,426,157.61 295,505,946.16
减：固定资产减值准备 20,669,323.18 40,264,384.96 20,669,323.18 40,264,384.96
固定资产净额 262,219,254.37 278,411,501.74 240,756,834.43 255,241,561.20
工程物资
在建工程 40,899,369.24 40,063,738.93 40,899,369.24 40,063,738.93
固定资产清理 0 0 0 0
固定资产合计 303,118,623.61 318,475,240.67 281,656,203.67 295,305,300.13
无形资产及其他资产：
无形资产 1,068,614.19 1,578,434.74 1,068,614.19 1,578,434.74
长期待摊费用 4,498,973.97 7,011,195.86 4,498,973.97 7,011,195.86
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,567,588.16 8,589,630.60 5,567,588.16 8,589,630.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,159,414,478.65 1,170,164,267.95 1,209,650,248.08 1,212,453,530.88
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款
应付票据 0 14,150,000.00 0 14,150,000.00
应付账款 16,823,067.99 32,922,171.97 16,721,618.36 32,691,788.01
预收账款 13,351,188.24 7,669,622.47 13,251,098.96 7,471,202.19
应付工资 0 3,500,000.00 0 3,500,000.00
应付福利费
应付股利 4,203,667.08 4,406,197.46 4,203,667.08 4,406,197.46
应交税金 6,195,876.30 -2,384,407.94 6,267,965.68 -2,321,615.59
其他应交款 923,438.59 1,025,004.57 923,285.37 1,024,867.07
其他应付款 24,715,620.24 16,134,495.25 75,257,392.42 58,887,907.57
预提费用 10,343,603.87 11,109,032.76 10,167,203.87 11,011,032.76
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 76,556,462.31 88,532,116.54 126,792,231.74 130,821,379.47
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项 2,646,104.87 2,646,104.87 2,646,104.87 2,646,104.87
负债合计 79,202,567.18 91,178,221.41 129,438,336.61 133,467,484.34
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,371,188.00 401,371,188.00 401,371,188.00 401,371,188.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 401,371,188.00 401,371,188.00 401,371,188.00 401,371,188.00
资本公积 443,869,786.91 445,423,786.91 443,869,786.91 445,423,786.91
盈余公积 268,914,507.52 268,914,507.52 261,163,930.45 261,163,930.45
其中：法定公益金 0 9,262,882.37 0 6,475,407.74
减：未确认投资损失(合并报表填
列)
未分配利润 -33,943,570.96 -36,723,435.89 -26,192,993.89 -28,972,858.82
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填
列)
股东权益合计 1,080,211,911.47 1,078,986,046.54 1,080,211,911.47 1,078,986,046.54
负债和股东权益总计 1,159,414,478.65 1,170,164,267.95 1,209,650,248.08 1,212,453,530.88
公司法定代表人:穆浩平 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:中卫国脉通信股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 316,491,422.78 368,137,354.06 316,301,897.78 365,365,397.66
减：主营业务成本 330,955,781.38 338,472,095.73 328,624,316.38 334,190,482.22
主营业务税金及附加 1,810,243.52 3,116,982.32 1,790,809.93 3,046,220.75
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
-16,274,602.12 26,548,276.01 -14,113,228.53 28,128,694.69
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
14,489,012.48 12,337,237.83 14,530,524.68 12,337,237.83
列）
减:营业费用 22,585,172.99 20,720,609.16 22,515,110.99 20,383,330.96
管理费用 47,739,522.37 46,819,693.15 49,977,773.23 48,710,917.67
财务费用 -6,427,887.02 -5,934,684.56 -6,376,543.65 -5,823,038.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -65,682,397.98 -22,720,103.91 -65,699,044.42 -22,805,278.06
加：投资收益（损失以“-”号填列） 56,544,593.39 20,598,177.77 56,551,132.41 21,003,135.98
补贴收入
营业外收入 14,864,268.44 5,575,104.00 14,863,997.44 5,538,814.10
减：营业外支出 2,937,261.00 881,039.01 2,936,220.50 881,039.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
2,789,202.85 2,572,138.85 2,779,864.93 2,855,633.01
列）
减：所得税 9,337.92 -283,494.16
减：少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,779,864.93 2,855,633.01 2,779,864.93 2,855,633.01
加：年初未分配利润 -36,723,435.89 -42,404,373.92 -28,972,858.82 -31,828,491.83
其他转入 0 2,825,305.02 0 0
六、可供分配的利润 -33,943,570.96 -36,723,435.89 -26,192,993.89 -28,972,858.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -33,943,570.96 -36,723,435.89 -26,192,993.89 -28,972,858.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
-33,943,570.96 -36,723,435.89 -26,192,993.89 -28,972,858.82
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:穆浩平 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:中卫国脉通信股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,963,332.57 407,684,925.57
收到的税费返还 0 0
收到的其他与经营活动有关的现金 39,885,156.00 47,558,379.30
经营活动现金流入小计 448,848,488.57 455,243,304.87
购买商品、接受劳务支付的现金 282,746,327.99 282,082,477.99
支付给职工以及为职工支付的现金 47,030,017.84 47,030,017.84
支付的各项税费 8,091,537.99 8,045,531.63
支付的其他与经营活动有关的现金 66,274,863.79 65,069,453.70
经营活动现金流出小计 404,142,747.61 402,227,481.16
经营活动产生的现金流量净额 44,705,740.96 53,015,823.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 582,985,829.06 582,970,728.36
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 14,196,345.54 14,196,345.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
24,307,105.26 24,305,925.26
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 621,489,279.86 621,472,999.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
31,967,120.00 31,962,770.00
支付的现金
投资所支付的现金 514,899,466.07 514,899,466.07
支付的其他与投资活动有关的现金 185,858.00 185,858.00
投资活动现金流出小计 547,052,444.07 547,048,094.07
投资活动产生的现金流量净额 74,436,835.79 74,424,905.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 202,530.38 202,530.38
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,295,000.00 1,295,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 1,497,530.38 1,497,530.38
筹资活动产生的现金流量净额 -1,497,530.38 -1,497,530.38
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,645,046.37 125,943,198.42
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,779,864.93 2,779,864.93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 6,626,098.42 9,200,622.98
固定资产折旧 38,128,072.45 36,418,422.35
无形资产摊销 1,147,820.55 1,147,820.55
长期待摊费用摊销 411,349.42 411,349.42
待摊费用减少（减：增加） -1,237,933.23 -1,237,933.23
预提费用增加（减：减少） -843,828.89 -843,828.89
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-12,800,879.58 -12,801,920.08
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） -56,544,593.39 -56,551,132.41
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 60,184,306.73 60,184,306.73
经营性应收项目的减少(减：增加) 15,212,928.15 25,670,793.40
经营性应付项目的增加(减：减少) -8,357,464.60 -11,362,542.04
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 44,705,740.96 53,015,823.71
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 666,429,716.54 664,628,192.86
减：现金的期初余额 548,784,670.17 538,684,994.44
加：现金等价物的期末余额 0 0
减：现金等价物的期初余额 0 0
现金及现金等价物净增加额 117,645,046.37 125,943,198.42
公司法定代表人:穆浩平 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
本年度合并范围没有变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表 单位:元币种:人民币
项目 注释 项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,080,211,911.47
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 542,498.26
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 17,609,705.23
14 少数股东权益
13 其他 -4,920,433.74
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,093,443,681.22
公司法定代表人:穆浩平 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成