意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

号百控股:2017年第三季度报告2017-10-28  

						                         2017 年第三季度报告



公司代码:600640                               公司简称:号百控股




                   号百控股股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




                               1 / 23
                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录......................................................................10




                                       2 / 23
                                    2017 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人 李安民 、主管会计工作负责人 陈之超 及会计机构负责人(会计主管人员) 吴

    加海 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                   上年度末                  本报告期末比上
                    本报告期末
                                        调整后                调整前         年度末增减(%)
总资产          6,249,700,245.44   6,224,813,347.54       3,817,821,605.03           0.3998
归属于上市      4,395,139,734.04   3,907,584,519.75       2,550,642,694.02          12.4772
公司股东的
净资产



                年初至报告期末     上年初至上年报告期末         (1-9 月)   比上年同期增减
                  (1-9 月)           调整后                 调整前               (%)
经营活动产       318,860,819.13      148,904,669.29        -31,088,676.32            不适用
生的现金流
量净额



                年初至报告期末     上年初至上年报告期末         (1-9 月)   比上年同期增减
                  (1-9 月)           调整后                 调整前             (%)
                                          3 / 23
                                      2017 年第三季度报告




营业收入        3,730,663,060.05     3,748,516,337.74        1,690,624,743.64          -0.4763
归属于上市          208,199,145.18     134,137,596.83           24,839,130.95          55.2131
公司股东的
净利润
归属于上市          107,703,414.89      -3,041,075.69           -7,400,570.79           不适用
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
加权平均净                 0.0492                0.0353                0.9706    增加 0.0139 个
资产收益率                                                                              百分点
(%)
基本每股收                 0.2617                0.1809                0.0464          44.6656
益(元/股)
稀释每股收                 0.2617                0.1809                0.0464          44.6656
益(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                   本期金额          年初至报告期末金额         说明
             项目
                                 (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益               -5,757,657.62              -5,863,432.36   固定资产处置损失。
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助,但       52,023,034.91              58,324,221.68   子公司拆迁补偿等。
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益

                                            4 / 23
                                  2017 年第三季度报告



因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的                                37,075,017.49   合并前归属于最终控
子公司期初至合并日的当期                                                制方的当期损益。
净损益
与公司正常经营业务无关的                                        0.00
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关        391,116.44                 591,130.14   结构性存款利息。
的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款                                        0.00
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                          0.00
采用公允价值模式进行后续                                        0.00
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规                                      0.00
的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                        0.00
                                131,653.67                -259,315.20   扣除资产处置损益和
除上述各项之外的其他营业
                                                                        政府补助后的营业外
外收入和支出
                                                                        收支差额。
其他符合非经常性损益定义     13,718,428.89              27,621,539.60   银行理财项目投资收
的损益项目                                                              益。
                                      0.00                       0.00
                                      0.00                       0.00
少数股东权益影响额(税后)      -525,479.87             -1,843,664.96   少数股东权益影响。
所得税影响额                 -13,448,814.62         -15,149,766.10      所得税影响。
          合计                46,532,281.80         100,495,730.29




                                        5 / 23
                                      2017 年第三季度报告




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                         29,966
                                      前十名股东持股情况
       股东名称        期末持股数                   持有有限售条   质押或冻结情况      股东性
                                       比例(%)
       (全称)            量                       件股份数量     股份状态   数量       质
中国电信集团公司       407,061,147        51.16      206,296,213                       国有法
                                                                      无
                                                                                         人
中国电信集团实业资     112,178,462        14.10                0                       国有法
                                                                      无
产管理中心                                                                               人
中国电信股份有限公       32,823,936        4.13                0                       国有法
                                                                      无
司                                                                                       人
同方投资有限公司         14,002,739        1.76       14,002,739     未知               未知
中央汇金资产管理有       13,749,100        1.73                0                        未知
                                                                     未知
限责任公司
杭州顺网科技股份有       12,503,456        1.57       12,503,456                        未知
                                                                     未知
限公司
深圳市天正投资有限        7,214,183        0.91        7,214,183                        未知
                                                                     未知
公司
中文在线数字出版集        5,142,279        0.65        5,142,279                        未知
                                                                     未知
团股份有限公司
中国文化产业投资基        4,546,711        0.57        4,546,711                        未知
                                                                     未知
金(有限合伙)
上海捷时达邮政专递        3,879,383        0.49                0                        未知
                                                                     未知
公司
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                         持有无限售条件流通股                股份种类及数量
                                       的数量                      种类              数量
中国电信集团公司                             200,764,934      人民币普通股      200,764,934
中国电信集团实业资产管理中心                 112,178,462      人民币普通股      112,178,462
中国电信股份有限公司                          32,823,936      人民币普通股          32,823,936
中央汇金资产管理有限责任公司                  13,749,100      人民币普通股          13,749,100
上海捷时达邮政专递公司                            3,879,383   人民币普通股           3,879,383
张媛                                              3,440,000   人民币普通股           3,440,000
史建光                                            2,546,900   人民币普通股           2,546,900
紫光集团有限公司                                  1,926,265   人民币普通股           1,926,265
林玉莲                                            1,510,587   人民币普通股           1,510,587
中国邮政集团公司                                  1,468,902   人民币普通股           1,468,902




                                            6 / 23
                                  2017 年第三季度报告



上述股东关联关系或一致行动的   1.前 10 名股东和前 10 名无限售条件的流通股股东中,除排名第一位的
说明                           中国电信集团公司系我公司的国有控股股东,与第二、三位中国电信集
                               团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司有关联关系外,公司未知
                               其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
                               的一致行动人。
                               2.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期
                               限的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


                                  期末余额             期初余额
               报表项目
                                (或本期金           (或上年同    变动金额      变动比率
           (单位:万元)
                                    额)               期金额)
  货币资金                        282,897.76         380,328.41    -97,430.65       -25.62%
  预付款项                         12,814.74           8,890.07      3,924.68        44.15%
  存货                              2,720.68           3,909.66     -1,188.98       -30.41%
  其他流动资产                    103,444.02           1,521.52    101,922.50      6698.74%
  在建工程                          1,771.63           2,876.08     -1,104.44       -38.40%
  开发支出                            282.78               0.00       282.78                -
  一年内到期的非流动负债                22.76            315.02       -292.25       -92.77%
  股本                             79,569.59          53,536.45     26,033.14        48.63%
  少数股东权益                     52,850.59          97,611.84    -44,761.25       -45.86%
  其他收益                            402.87               0.00       402.87                -
  营业外收入                        5,773.75           2,762.97      3,010.79       108.97%
  营业外支出                          797.84              84.27       713.57        846.79%
  归属于母公司所有者的净利润       20,819.91          13,413.76      7,406.15        55.21%
  经营活动产生的现金流量净额       31,886.08          14,890.47     16,995.61       114.14%
  投资活动产生的现金流量净额    -161,944.53          -120,297.15   -41,647.38        34.62%
  筹资活动产生的现金流量净额         -874.37          -1,402.55       528.18        -37.66%



                                            7 / 23
                                    2017 年第三季度报告



    截至 2017 年 9 月 30 日,公司合并总资产 62.50 亿元,负债 13.26 亿元,归属于母公司的所

有者权益 43.95 亿元。其中,货币资金较期初减少 9.74 亿元(-25.62%)主要为报告期内公司(含

本公司及下属子公司)根据 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年度股东大会会议决议以及 2017 年 5

月 25 日召开的 2016 年度股东大会会议决议利用自有闲置资金购买银行理财产品,购买的银行理

财产品列示为其他流动资产;预付款项较期初增加 3925 万元(+44.15%)为报告期内公司各项业

务开展中正常往来款项结算的变动影响;存货较期初减少 1189 万元(-30.41%)为报告期内存货

实现销售的影响;在建工程较期初减少 1104 万元(-38.40%)为相关资本性支出项目竣工结转的

影响;开发支出较期初增加 283 万元为积分业务尚在进行中的可资本化的研发支出;一年内到期

的非流动负债较期初减少 292 万元(-92.77%)主要为期初一年内到期的递延收益项目于报告期内

摊销完毕;股本和少数股东权益较期初的增减变动为公司发行股份及支付现金购买股权重大资产

重组事宜的影响。

    2017 年 3 季度,公司合并累计实现营业收入 37.31 亿元,同比持平;累计实现净利润 2.27

亿元,其中归属于母公司的净利润为 2.08 亿元,同比增加 7406 万元(+55.21%),主要为视讯、

商旅及积分等业务净利润的同比增加以及年内下属子公司收到拆迁补偿款的影响。利润表项目中,

其他收益累计 403 万元,为报告期内与企业日常活动相关的政府补助;营业外收入的同比增加主

要为本报告期下属子公司实验工厂收到拆迁补偿款的影响;营业外支出的同比增加为实验工厂拆

迁对应的固定资产报废损失。本报告期经营活动产生的现金流量净额为 3.19 亿元,同比增加 1.70

亿元,主要为报告期内视讯、积分等业务经营活动现金流量的增加;投资活动产生的现金流量净

额为-16.19 亿元,同比减少 4.16 亿元,主要为报告期内公司完成重大资产重组购买股权所支付

的现金对价以及报告期内定期存款资金存出以及收回同比变动的影响;筹资活动产生的现金流量

净额为-874 万元,同比增加 528 万元,为报告期及同比期间分配股利现金流出变动的影响。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用




                                          8 / 23
                                 2017 年第三季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




                                                       公司名称   号百控股股份有限公司
                                                                  李安民
                                                  法定代表人

                                                          日期    2017 年 10 月 26 日




                                       9 / 23
                                 2017 年第三季度报告




四、附录

4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:号百控股股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                      2,828,977,553.33      3,803,284,082.56
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                       30,234,410.96
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          778,172,690.33      674,666,023.50
  预付款项                                          128,147,444.63       88,900,660.03
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                            8,444,755.82        7,029,088.13
  应收股利
  其他应收款                                        101,868,074.47      120,275,097.42
  买入返售金融资产
  存货                                               27,206,762.96       39,096,578.15
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  1,034,440,206.03         15,215,183.18
   流动资产合计                                 4,907,257,487.57      4,778,701,123.93
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        2,280,920.40        2,255,849.69
  投资性房地产                                      177,358,059.96      189,599,731.66
  固定资产                                          786,330,143.99      822,920,123.01
  在建工程                                           17,716,336.91       28,760,779.21
  工程物资

                                          10 / 23
                                 2017 年第三季度报告



  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       184,801,000.69      197,991,232.78
  开发支出                                         2,827,835.34
  商誉                                                  95,521.99         95,521.99
  长期待摊费用                                   143,777,893.00      173,073,589.14
  递延所得税资产                                  27,255,045.59       31,415,396.13
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,342,442,757.87        1,446,112,223.61
     资产总计                               6,249,700,245.44        6,224,813,347.54
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       910,002,371.44      907,296,611.04
  预收款项                                       139,136,165.33      166,158,958.91
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    62,956,006.93       39,798,444.38
  应交税费                                        53,134,521.30       66,432,916.01
  应付利息
  应付股利                                        12,651,650.84       12,770,874.73
  其他应付款                                     118,460,105.39      113,823,022.54
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               227,617.68      3,150,151.13
  其他流动负债                                     2,879,639.76        2,241,807.20
   流动负债合计                             1,299,448,078.67        1,311,672,785.94
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
                                       11 / 23
                                 2017 年第三季度报告



  长期应付款                                           129,261.55               166,387.94
  长期应付职工薪酬                                     560,257.00               560,257.00
  专项应付款
  预计负债                                         1,570,124.08               1,380,199.54
  递延收益                                        24,346,843.80              27,330,773.68
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 26,606,486.43              29,437,618.16
      负债合计                              1,326,054,565.10              1,341,110,404.10
所有者权益
  股本                                           795,695,940.00             535,364,544.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  2,575,621,586.14              2,551,027,041.44
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       229,829,089.23             229,829,089.23
  一般风险准备
  未分配利润                                     793,993,118.67             591,363,845.08
  归属于母公司所有者权益合计                4,395,139,734.04              3,907,584,519.75
  少数股东权益                                   528,505,946.30             976,118,423.69
   所有者权益合计                           4,923,645,680.34              4,883,702,943.44
      负债和所有者权益总计                  6,249,700,245.44              6,224,813,347.54


法定代表人:李安民       主管会计工作负责人: 陈之超                会计机构负责人: 吴加海

                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日
编制单位:号百控股股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                       期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                       313,988,446.44             804,280,735.19
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          167,743.00                  124,322.92
  预付款项                                         7,480,727.28                 523,840.39
  应收利息                                          283,474.98                  106,140.00

                                       12 / 23
                                 2017 年第三季度报告



  应收股利                                                          10,000,000.00
  其他应收款                                       2,102,565.43     36,075,398.11
  存货                                              314,757.56         329,580.24
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   332,462,938.33     10,923,619.07
   流动资产合计                                  656,800,653.02    862,363,635.92
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              3,780,967,899.76      1,433,623,458.29
  投资性房地产                                    52,451,981.76     60,026,205.82
  固定资产                                        24,439,220.11     20,504,616.12
  在建工程                                         1,522,604.73      3,002,801.08
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         3,859,001.80      5,784,405.91
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     4,829,235.79      4,251,564.79
  递延所得税资产                                   1,790,323.33      1,916,257.11
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,869,860,267.28      1,529,109,309.12
     资产总计                               4,526,660,920.30      2,391,472,945.04
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        11,097,304.19     19,231,016.85
  预收款项                                                              14,400.00
  应付职工薪酬                                     1,382,671.09      3,479,896.07
  应交税费                                         3,568,059.49      4,162,134.37
  应付利息
  应付股利                                         3,552,045.02      3,552,045.02
  其他应付款                                       8,076,934.24      9,052,427.67
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
                                       13 / 23
                                   2017 年第三季度报告



  其他流动负债
    流动负债合计                                    27,677,014.03             39,491,919.98
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                     560,257.00                560,257.00
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     560,257.00                560,257.00
      负债合计                                      28,237,271.03             40,052,176.98
所有者权益:
  股本                                             795,695,940.00            535,364,544.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                    3,484,452,976.96              1,575,704,093.78
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         229,829,089.23            229,829,089.23
  未分配利润                                       -11,554,356.92             10,523,041.05
    所有者权益合计                            4,498,423,649.27              2,351,420,768.06
      负债和所有者权益总计                    4,526,660,920.30              2,391,472,945.04


法定代表人:李安民          主管会计工作负责人: 陈之超             会计机构负责人: 吴加海




                                       合并利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:号百控股股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期     上年年初至报告
                   本期金额          上期金额
   项目                                                  期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                   (7-9 月)        (7-9 月)
                                                               月)               月)
一、营业总收   1,304,585,445.85   1,324,310,740.36       3,730,663,060.05   3,748,516,337.74

                                         14 / 23
                                   2017 年第三季度报告



入
其中:营业收   1,304,585,445.85   1,324,310,740.36       3,730,663,060.05   3,748,516,337.74
入
       利息
收入
       已赚
保费
      手续
费及佣金收
入
二、营业总成   1,257,177,176.02   1,230,056,900.81       3,534,378,387.39   3,601,251,540.88
本
其中:营业成   1,041,130,458.53   1,039,301,926.40       2,882,718,161.93   2,989,244,272.79
本
       利息
支出
      手续
费及佣金支
出
       退保
金
      赔付
支出净额
      提取
保险合同准
备金净额
      保单
红利支出
       分保
费用
      税金        7,430,082.08       3,593,421.65          19,385,768.04      21,574,326.48
及附加
       销售     110,063,414.67      96,156,244.80         273,850,829.99     263,555,727.60
费用
       管理     104,297,460.90      95,853,496.87         379,092,113.54     341,710,851.99
费用
       财务      -7,470,273.38      -7,281,152.67         -26,201,611.66     -22,185,547.93
费用
      资产        1,726,033.22       2,432,963.76           5,533,125.55       7,351,909.95
减值损失
  加:公允价       -200,013.70                               -234,410.96
值变动收益
(损失以
                                         15 / 23
                                2017 年第三季度报告



“-”号填
列)
      投资      14,300,670.19    13,812,655.82         28,625,587.04    29,331,215.13
收益(损失以
“-”号填
列)
      其中:       -8,888.84        -25,706.51            25,070.72       -25,706.51
对联营企业
和合营企业
的投资收益
      汇兑
收益(损失以
“-”号填
列)
       其他      1,594,479.10                           4,028,748.99
收益
三、营业利润    63,103,405.42   108,066,495.37        228,704,597.73   176,596,011.99
(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业外    51,712,752.54     8,352,819.30         57,737,549.51    27,629,682.46
收入
      其中:           24.81           1,494.32           36,325.10         4,434.67
非流动资产
处置利得
  减:营业外     6,010,775.52       471,818.01          7,978,364.21      842,673.33
支出
      其中:     5,697,215.36       157,451.57          5,839,290.39      240,691.89
非流动资产
处置损失
四、利润总额   108,805,382.44   115,947,496.66        278,463,783.03   203,383,021.12
(亏损总额
以“-”号
填列)
  减:所得税    21,934,412.03    11,371,463.59         51,559,473.01    26,860,790.01
费用
五、净利润      86,870,970.41   104,576,033.07        226,904,310.02   176,522,231.11
(净亏损以
“-”号填
列)
  归属于母      79,982,295.03    79,527,317.42        208,199,145.18   134,137,596.83
公司所有者
的净利润

                                      16 / 23
                              2017 年第三季度报告



  少数股东     6,888,675.38    25,048,715.65        18,705,164.84   42,384,634.28
损益
六、其他综合
收益的税后
净额
  归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
    (一)以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
      1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
      2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
    (二)以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
      1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
      2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益

                                    17 / 23
                                 2017 年第三季度报告



      3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
      4.现
金流量套期
损益的有效
部分
      5.外
币财务报表
折算差额
      6.其
他
  归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益    86,870,970.41    104,576,033.07        226,904,310.02   176,522,231.11
总额
  归属于母      79,982,295.03     79,527,317.42        208,199,145.18   134,137,596.83
公司所有者
的综合收益
总额
  归属于少       6,888,675.38     25,048,715.65         18,705,164.84    42,384,634.28
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
  (一)基本           0.0808             0.0789              0.2617           0.1809
每股收益(元
/股)
  (二)稀释           0.0808             0.0789              0.2617           0.1809
每股收益(元
/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:37,075,017.49 元, 上期
被合并方实现的净利润为: 109,298,465.88 元。
法定代表人:李安民      主管会计工作负责人: 陈之超         会计机构负责人: 吴加海




                                       18 / 23
                                    2017 年第三季度报告



                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:号百控股股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期   上年年初至报
                            本期金额          上期金额
         项目                                                期末金额     告期期末金额
                            (7-9 月)        (7-9 月)
                                                             (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                3,708,626.91     2,545,211.97      10,269,120.32    9,777,788.54
  减:营业成本              1,379,852.57     1,412,446.32       4,195,634.69    4,213,063.80
      税金及附加             596,184.88        267,374.41       1,738,460.51    1,329,409.00
      销售费用                 3,474.76         45,804.95        746,698.54      125,116.48
      管理费用             15,374,512.24     9,308,177.24      35,249,849.95   24,268,891.77
      财务费用             -1,366,861.36    -1,001,735.06      -2,877,129.46   -1,914,009.64
      资产减值损失                 0.00        189,840.64        -118,117.93     196,216.63
  加:公允价值变动收益             0.00                0.00
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以      6,641,161.82     5,465,476.75      12,278,639.56   15,206,761.06
“-”号填列)
      其中:对联营企业        -8,888.84        -25,706.51         25,070.72      -25,706.51
和合营企业的投资收益
      其他收益                     0.00                0.00
二、营业利润(亏损以“-” -5,637,374.36    -2,211,219.78     -16,387,636.42   -3,234,138.44
号填列)
  加:营业外收入                   0.00                0.00        8,500.00        1,818.96
      其中:非流动资产             0.00                0.00            0.00          844.02
处置利得
  减:营业外支出               2,456.19         99,750.86          2,456.19      109,524.75
      其中:非流动资产         2,456.19         79,750.86          2,456.19       89,524.75
处置损失
三、利润总额(亏损总额以   -5,639,830.55    -2,310,970.64     -16,381,592.61   -3,341,844.23
“-”号填列)
    减:所得税费用             3,448.22        -28,183.35        125,933.78       62,489.10
四、净利润(净亏损以“-” -5,643,278.77    -2,282,787.29     -16,507,526.39   -3,404,333.33
号填列)
五、其他综合收益的税后净
额
  (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
    2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
                                           19 / 23
                                    2017 年第三季度报告



其他综合收益中享有的份
额
  (二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益
的有效部分
    5.外币财务报表折算
差额
    6.其他
六、综合收益总额           -5,643,278.77    -2,282,787.29      -16,507,526.39   -3,404,333.33
七、每股收益:
    (一)基本每股收益           -0.0070             -0.0043         -0.0207         -0.0064
(元/股)
    (二)稀释每股收益           -0.0070             -0.0043         -0.0207         -0.0064
(元/股)

法定代表人:李安民        主管会计工作负责人: 陈之超             会计机构负责人: 吴加海



                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:号百控股股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  4,104,204,125.96            4,106,258,343.25
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
                                           20 / 23
                                   2017 年第三季度报告



期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                           328,253.67
  收到其他与经营活动有关的现金                     174,401,201.96      127,121,378.17
    经营活动现金流入小计                       4,278,605,327.92       4,233,707,975.09
  购买商品、接受劳务支付的现金                 3,086,307,868.78       3,270,210,919.14
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   320,907,539.11      321,426,525.44
  支付的各项税费                                   128,082,053.31       86,924,698.79
  支付其他与经营活动有关的现金                     424,447,047.59      406,241,162.43
    经营活动现金流出小计                       3,959,744,508.79       4,084,803,305.80
      经营活动产生的现金流量净额                   318,860,819.13      148,904,669.29
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           2,374,000,000.00       1,980,532,288.45
  取得投资收益收到的现金                            35,339,442.66       31,698,179.04
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     43,550.00           4,080.25
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     659,874,702.58      791,977,243.23
    投资活动现金流入小计                       3,069,257,695.24       2,804,211,790.97
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                65,697,847.96       78,320,964.62
产支付的现金
  投资支付的现金                               3,380,000,000.00       3,245,108,005.29
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 178,239,091.57
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                 1,064,766,080.89        683,754,300.93
    投资活动现金流出小计                       4,688,703,020.42       4,007,183,270.84
      投资活动产生的现金流量净额             -1,619,445,325.18       -1,202,971,479.87
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金

                                         21 / 23
                                   2017 年第三季度报告



  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                8,677,515.09            14,025,458.69
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           66,180.03
    筹资活动现金流出小计                            8,743,695.12            14,025,458.69
      筹资活动产生的现金流量净额                   -8,743,695.12           -14,025,458.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -610.89                 630.60
五、现金及现金等价物净增加额                 -1,309,328,812.06           -1,068,091,638.67
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,802,271,977.40           2,839,796,434.16
六、期末现金及现金等价物余额                   1,492,943,165.34           1,771,704,795.49

法定代表人:李安民     主管会计工作负责人: 陈之超             会计机构负责人: 吴加海



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:号百控股股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     12,197,531.08             10,811,144.22
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     36,890,967.69              2,098,163.38
    经营活动现金流入小计                           49,088,498.77             12,909,307.60
  购买商品、接受劳务支付的现金                      9,557,957.77                733,952.86
  支付给职工以及为职工支付的现金                   19,321,395.39             17,275,793.37
  支付的各项税费                                    2,232,482.24              2,774,356.39
  支付其他与经营活动有关的现金                     21,136,789.13              8,334,391.10
    经营活动现金流出小计                           52,248,624.53             29,118,493.72
  经营活动产生的现金流量净额                       -3,160,125.76            -16,209,186.12
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,118,000,000.00           1,780,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           22,072,028.84             22,672,001.82
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金

                                         22 / 23
                                   2017 年第三季度报告



    投资活动现金流入小计                       1,140,072,028.84         1,802,672,001.82
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 3,395,228.68           3,886,433.58
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,440,000,000.00         2,365,600,222.50
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 178,239,091.57                   0.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,621,634,320.25         2,369,486,656.08
      投资活动产生的现金流量净额                -481,562,291.41          -566,814,654.26
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 5,569,871.58          13,919,478.14
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             5,569,871.58          13,919,478.14
      筹资活动产生的现金流量净额                    -5,569,871.58         -13,919,478.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -490,292,288.75          -596,943,318.52
  加:期初现金及现金等价物余额                     804,280,735.19         780,137,645.65
六、期末现金及现金等价物余额                       313,988,446.44         183,194,327.13

法定代表人:李安民      主管会计工作负责人: 陈之超             会计机构负责人: 吴加海




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         23 / 23