上海国脉通信股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海国脉通信股份有限公司董事会
一. 公司简况:
1. 公司法定名称:上海国脉通信股份有限公司
2. 公司法定地址:上海市浦东新区川北公路2626号(邮编:201204)
公司办公地址:上海市长安路1001号3号楼(邮编:200070)
3. 公司法定代表人:程锡元
4. 公司电话号码: 021-3179957
传真号码: 021-3171288
5. 公司为股东提供咨询服务的地址:
上海市长安路1001号长安大厦3号楼2809室董事会办公室
二. 简化的财务报表及编制说明:
3. 财务状况变动表
金额单位:千 元
母公司 合 并
流动资金来源
本年净利润 129,179.19 129,177.19
不减少流动资金的费用和损失 19,967.62 27,272.54
其他来源小计 72,183.95 95,309.73
流动资金来源合计 221,330.76 252,959.57
流动资金运用
利润分配小计 65,430.00 65,430.00
其他运用小计 150,544.96 194,632.19
流动资金运用合计 215,974.96 261,760.66
流动资金增加净额 5,355.80 -8,801.09
流动资产本年增加数
货币资金 -111,873.34 -86,231.93
短期投资及应收票据 214.38 141.88
应收帐款净额及预付货款 5190.57 9,951.64
存货净额 82,404.84 150,442.61
流动资产增加净额 62,152.08 51,536.69
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 9,751.00 8,051.00
流动负债增加净额 56,796.28 60,337.78
流动资金增加净额 5,355.80 -8,801.09
4. 财务报表编制说明
(1) 简化的财务报表中的相关数据取自大华会计师事务所朱澍萼、陆国豪注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告华业字(95)第128号。
(2) 主要会计政策:
① 以每年一月一日至十二月三十一日为会计年度。
② 以人民币为记帐本位币。
③ 存货除库存商品(ＢＰ)机采用计划成本核算外，其余存货均按实际成本进行核算。
④ 坏帐准备按应收帐款年末余额的5‰计提。
⑤ 投资比例占被投资公司注册资金50％以上的长期投资，采用权益法核算并合并会计报表；其余长期投资按成本法进行核算。
⑥ 固定资产按直线法计提折旧，其折旧率执行邮电行业的有关规定，从本年度开始改分类折旧率为个别折旧率。
(3) 报表数据变动幅度超过30％的项目说明：
① 存货净额增加130％的主要原因：外高桥“信贸大厦”(原名“国脉大厦”)项目投入增加。
② 长期投资增加186％的主要原因：投资(a)大众保险公司(b)天津长城寻呼台(c)淮南寻呼台(d)“丰林工艺品公司”等。
③ 固定资产净额增加83％的主要原因:(a)新建、扩建“126”、“127”、“128”特服系统; (b)新建VSAT卫星通信系统。
④ 在建工程增加143％的主要原因: 建造国脉寻呼大楼。
⑤ 无形资产及递延资产增加181％的主要原因：外汇管理体制改革后， 外币帐户发生的汇兑差转增“递延资产”。
⑥ 应付帐款及预收货款增加101％的主要原因：ＢＰ机用户增加，相应增加的预收服务费。
⑦ 长期负债增加78％的主要原因：(a)融资租入固定资产ＶＳＡＴ卫星通信基站设备的应付租赁费(b)外汇管理体制改革后， 相应调整的汇兑损益转增的其他长期负债。
⑧ 少数股权增加103％的主要原因：(a)“国脉卡西欧电讯有限公司”及“国脉房地产外高桥发展公司”的对方投资(b)控股公司的未分配利润。
⑨ 股本增加80％的原因：1994年3月以10送8的比例向全体股东送股。
⑩ 未分配利润增加81％的主要原因：94年度利润分配尚未进行。
三. 财务指标分析
单位: 元
指标项目 1994年实际完成指标 比93年度增长(％) 1993年实际完成指标 1992年12月份实际完成指标(母公司)
1.主营业务收入 562638809.69 23.72 454758474.18 32771876.70
2.净利润 129177193.73 28.27 100707660.33 12043683.77
3.资产合计 841729127.39 29.12 651914214.78 294397484.98
4.股东权益 618049934.36 21.19 510001483.37 203375342.64
5.股本收益率(摊薄数) 65.81％ 92.35 ％
股本收益率(加权数) 74.04％
6.每股净资产(元) 3.15 -32.69 4.68
7.股东权益比率 73.43 % 78.23 %
8.净资产收益率 22.90 % 28.23%
四. 公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年末持股数 变动原因
程锡元 董事长 1800 送股后变动
劳建华 副董事长 1800 同上
张 健 副董事长兼总经理 1836 同上
刘素引 董事 2000 同上
郑生健 董事兼副总经理 2448 同上
孙金兴 董事 1800 同上
金家凤 董事 1800 同上
俞兴隆 董事 1800 同上
樊留斌 董事 1800 同上
顾国忠 董事 1530 同上
顾乐如 董事（新任） 0 同上
黄于正 董事（新任） 0 同上
方定国 董事（新任） 0 同上
赵荣华 董事 (增补) 200 同上
陆思钧 监事长（新任） 0 同上
汪学麟 监事（新任） 0 同上
赵慧芳 监事 3060 送股后变化
合 计 21,874 同上
五. 股本变化及股本结构情况
1.股本变化情况及原因
根据公司1994年3月5日第四次股东大会通过的增资送股决议，经上海市证券管理办公室沪证办(1994)025号文批准，以10送8比例向全体股东送股8,724万股。至此，本公司股本由原10,905万股扩大到19,629万股(每股面值1元)
2. 股本结构及变动情况
单位: 万股
股权类别 94年末 占总股本％ 93年末 占总股本％ 上市时 占总股本％
发起人法人持股 11557.89 58.88 6421.05 58.88 4121.45 58.88
社会法人持股 5776.11 29.43 3208.95 29.43 2128.55 30.41
社会公众持股(A股) 2295.00 11.69 1275.00 11.69 750.00 10.71
股本合计 19629.00 100.00 10905.00 100.00 7000.00 100.00
备注: 1. 年末已在上海证交所流通的股份:2,295万股。
2. 公司内部职工股经上海证券交易所安排于1994年4月7日上市流通。
3. 前十名股东持股情况:
名称 年末持股数(万股) 占总股本％
(1) 上海市邮电管理局 11,557.89 58.88
(2) 上海市电话局 540.16 2.75
(3) 上海市邮政局邮购服务公司 524.56 2.67
(4) 中国邮电工会上海市委员会 515.21 2.62
(5) 上海市长途电信综合开发公司 349.64 1.78
(6) 上海市邮电工业公司浦东经营部 245.79 1.25
(7) 上海万国证券公司 174.60 0.88
(8) 上海财政证券公司 91.80 0.47
(9) 崇明县邮电综合经营部 66.71 0.34
(10)上海浦东新区邮电局 65.67 0.33
4. 年末股东户数：30,621户
六. 子公司与关联企业
企业名称 办公地址 主营业务 本公司所有权益
(1) 上海八达通信设备配套有限公司 广中路133号18楼 生产和销售各类通信设备附件,零配件及传真机,工程安装服务 51％
(2) 上海万达国脉通信科技有限公司 零陵路583号504室 为通信系统提供设计、安装、开通调试等技术服务及配套件制造销售 55％
(3) 深圳脉航电讯实业有限公司 长安路1055号2楼 电脑及办公自动化等设备销售，提供相关技术咨询服务 50％
(4) 上海国脉联合有限公司 曲阳路888号811室 国际贸易,国内保税区企业间的贸易及代理各类通信器材的组装及简单加工 90％
(5) 上海卫星通信公司 会文路50号1602室 专用卫星通信和卫星通信系统工程及开发 65％
(6) 上海华脉通讯技术公司 北京西路1565号 通信设备,器材,工程安装,维修,设计施工通信系统机房及辅助装修, 通讯服务 90％
(7) 上海国脉房地产开发经营公司 新乐路55号 房地产开发经营,咨询,室内装璜,卫生洁具 100％
(8) 上海国脉贸易公司 北苏州路230号 办理国际邮购、咨询、代寄及相关业务 100％
(9) 上海国脉广告装璜公司 思南路9号406室 广告设计,制作,室内外装璜 100％
(10)上海国脉通信器材公司 广中路133号1楼 通信器材,设备,计算机等销售,生产,维修 100％
(11)上海国脉通信销售维修中心 长安路1055号2楼 无线通信,信息服务及BB机,800兆的维修 100％
七. 重要事项揭示
(1) 九四年内召开的股东大会情况:
① 1994年3月5日召开了公司第四次股东大会，会议审议通过了有关公司的工作报告、财务预决算、利润分配、修改公司章程、调整部分董事会成员和监事会工作报告等决议；
② 1994年5月24日至1994年6月12日，公司以通信方式召开了第五次临时股东大会，审议通过了有关更换部分董事和监事的决议；
③ 1994年8月16日至1994年9月15日，公司以通信方式召开了第六次临时股东大会，会议审议通过了公司更名为“上海国脉通信股份有限公司”的决议。
(2 董事、监事、经理人员的变动情况：
① 经上述两次股东大会审议，同意免去杨荣才、刘继军、张林德、吴如森、王观昌、易楚芬、计海根等人的董事职务和陈鸿生的监事职务；选举顾乐如、顾国忠、黄于正、赵荣华、方定国任董事职务和陆思钧任监事职务；
② 1994年8月13日召开的公司一届十次董事会议， 选举张健任董事会副董事长；同日召开的公司一届四次监事会议，选举陆思钧任监事长；
③ 1994年12月13日召开的公司一届十一次董事会议，决定聘任王金水任公司副总经理，同时免去刘素引的副总经理职务。
(3) 公司的重大投资均按1994年度股东大会确定的计划执行；报告期内未发生兼并、收购行为。
(4) 根据1994年3月5日第四次股东大会的决议，1993年度的利润分配方案为：对全体股东以每10股送8股另派发2元人民币(含税)现金红利。
(5) 公司在报告期内未发生重大诉讼案件。
(6) 经1994年对全体股东实施上述送股方案后，公司注册资本由原来 10,905 万元增至19,629万元。
(7) 报告期内未发生其他按法规应披露的重大信息事项。
(8) 94年实际完成指标与已披露的预测指标的说明:
单位: 亿元
指 标 93年度报告预测 94年实际完成 实际比年初预测增长率
主营业务收入 5.51 5.63 2.20％
利润总额 1.38 1.54 11.60％
税后利润 1.16 1.29 11.20％
(扣除少数股权) (扣除少数股权)
(9) 董事会一届十二次会议建议于1995年4月下旬召开公司第七次股东大会， 具体日期、地点及议程将另行公告。
上海国脉通信股份有限公司董事会
一九九五年三月二十一日
