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公司公告

上海国脉通信股份有限公司一九九五年年度报告摘要1996-10-10  

						

上海国脉通信股份有限公司一九九五年年度报告摘要


重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原
件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

                                上海国脉通信股份有限公司董事会

一、公司简况

1.公司名称:
  上海国脉通信股份有限公司
  SHANGHAI GUOMAI COMMUNICATIONS CO.,LTD
  英文缩写:SGM
2.公司地址:
  公司注册地址:
  上海市浦东新区川北公路2626号,邮编:201204
  公司办公地址:
  上海市长安路1001号3号楼,邮编:200070
3.公司法定代表:
  董事长奚国华先生
4.公司咨询服务机构联系电话、传真及联系人:
  服务机构:董事会办公室
  电话:021-63174753  传真:021-63171288
  联系人:董事会秘书 赵一雷先生
二、主要财务数据与财务指标

                                                    单位:  元

指 标 项 目         本  年  数       上  年  数   比上年增减(%)
1. 主营业务收入      578,036,693.11  554,102,929.76      4.32
2. 净利润            155,769,232.69  129,177,193.73     20.59
3. 总资产            906,157,605.67  813,947,601.69     11.33
4. 股东权益          616,552,967.57  519,904,934.36     18.59
5. 每股收益(摊薄数)       0.79             0.66        19.70
6. 每股净资产          3.14            2.65       18.49
7. 净资产收益率          25.26%          24.85%     1.65
8. 股东权益比率          68.04%          63.87%     6.53

说明:1994年度所反映的财务数据与指标均按1995年报表编制要求口径进行了调整,并且扣
除调整了“上海万达国脉通信科技有限公司”(正在清算)、“上海国脉房地产外高桥发展
公司”(部分股权转让)和“上海卫星通信公司”(全部股权转让)的财务数据和财务指标
。
三、公司业务回顾

1.一年来经营情况:
⑴公司全面完成年初提出的三大经营目标:新增无线寻呼系统容量48万门,总容量达到150万
门;新增无线寻呼用户20.15万户,总数达到70.33万户,占上海
无线寻呼用户总量的50%,继续保持全国无线寻呼业第一的地位; 利润总额达到
18,797.91万元人民币,比计划超出1.62%。投资计划基本完成。
⑵利润来源构成:其中无线寻呼通信为15,602.86万元, 占利润总额的 83.
00%;集群通信为327.60万元,占利润总额的1.74%;通信设备销售为907.70万元,
占利润总额的4.83%。
2.主营业务收入及净利润实际完成情况:
本年度主营业务收入为57,803.67万元,较上年增长4.32%,其中寻呼通信收
入为28,194.70万元,较上年增长64.44%,主要原因为完成寻呼放号任务20.15万
户;集群通信收入为907.16万元,较上年增长28.84%,原因为新增用户2093户;销
售收入为18,045.30万元,较去年减少34.72%,主要原因为销售体制变化,价税分
流。
本年度净利润为15,576.92万元,较上年增长20.59%, 主要原因是通信发展
情况较好。
3.前次募集资金的使用情况:
公司上一次配股是在93年10月,共筹资1.9亿元;94 年以送红股形式增加了
总股本金,95年未募集过资金。原所募集资金中有部分用于继续建造国脉大厦,
该项目的资金投入情况、建设进展都基本符合计划进度。前次募集资金时拟投
资项目与实际投资项目基本一致。
四、股本变化及股本结构情况

㈠股本结构情况:
                                              单位:万股

  股权类别        95年末数    比例%  94年末数    比例%
1.尚未流通股份     
  发起法人持股     11,557.89    58.88   11,557.89   58.88
  社会法人持股      5,776.11    29.43    5,776.11   29.43
  小        计     17,334.00    88.31   17,334.00   88.31
2.已流通股份
  A股               2,295.00    11.69    2,295.00   11.69
3.股份合计         19,629.00   100.00   19.629.00  100.00
    ㈡报告期内公司股本没有变动,仍为19,629万股。
    ㈢前十名股东持股情况:
   名      称                 年末持股数(万股)    占总股本%
1.上海市邮电管理局               11,557.89          58.88
2.中国邮电工会上海市委员会          880.87           4.49
3.上海市电话局                      540.16           2.75
4.上海市邮政局邮购服务公司          524.56           2.67
5.上海市长途电信综合开发公司        349.64           1.78
6.上海万国证券公司                  174.60           0.88
7.上海财政证券公司                   91.80           0.47
8.上海鸿讯贸易有限公司               66.71           0.34
9.上海浦东新区邮政局                 65.67           0.33
10.南汇县邮电经营部                  53.24           0.27
    ㈣股东数量:
95年末股东数为27,367人,其中:法人股东345人,社会公众股东27,022人。
    ㈤公司董事、监事与高级管理人员持股情况:
姓  名        职  务       年初持股数   年末持股数   变动原因
奚国华    董事长(新任)        2000股       2000股       ──
劳建华    副董事长           1800股       1800股       ──
张  健    副董事长,总经理    1836股       1836股       ──
王金水    董事,副总经理       530股        530股       ──
王福生    董事,副总经理         0股          0股       ──
顾乐如    董事                 0股          0股       ──
顾国忠    董事              1530股       1530股       ──
黄于正    董事                 0股          0股       ──
张桂兴    董事(新任)          530股        530股       ──
金家凤    董事               1800股       1800股       ──
赵  乐    董事(新任)             0股          0股       ──
俞兴隆    董事               1800股       1800股       ──
樊留斌    董事               1800股       1800股       ──
吴一帆    董事(新任)             0股          0股       ──
赵荣华(女)董事                 200股        200股       ──
陆思钧    监事长                0股          0股       ──
汪学麟    监事                  0股          0股       ──
沈健春    监事(新任)             0股          0股       ──
张颉华    副总经理              0股          0股       ──
季  是    副总经理(新任)         0股          0股       ──
黄凤芳(女)总会计师(新任)          0股          0股       ──
姚美琪(女)总工程师              448股        448股       ──

五、重要事项

1.报告期内召开的股东大会情况:
⑴1995年4月25日召开了公司第七次股东大会(年会),会议审议通过了有关
公司1994年的工作报告和1995年的发展报告、财务报告、利润分配报告、调整
部分董事会成员的报告和监事会工作报告。
⑵1995年10月30日召开了公司第八次(临时)股东大会, 会议选举产生了第
二届董事会和监事会的成员,审议通过了公司章程修改方案。
2.报告期内召开的董事会情况:
⑴1995年3月31日召开了一届十二次董事会议,主要审议了准备提交第七次
股东大会讨论的各项报告。
⑵1995年7月25日召开了一届十三次董事会议,一是审议了公司1995年度的
中期报告草案; 二是讨论通过了关于转让上海国脉房地产外高桥发展公司部分
股权的报告;三是同意解散上海万达国脉通信科技有限公司。
⑶1995年10月10日召开了一届十四次董事会议, 审议了公司章程修改草案
及第二届董事会候选人名单,同意提交第八次股东大会讨论。 会议讨论通过了
关于转让上海卫星通信公司股份的决定。会议还决定年内不增资扩股。
⑷1995年11月3日召开了二届一次会议,会议推举了程锡元先生任公司名誉
董事长,选举奚国华任董事长,劳建华和张健任副董事长,聘请张健兼任总经理,
会议还通过了其他高级管理人员的聘任事项。根据公司章程规定, 会议审议通
过了“关于股东大会召开方式和召集程序的办法”等五项制度。
3.报告期内未进行增资配股;重大投资:
⑴“国脉大厦”建设:投资10,185万元,建成后主要用于通信。
⑵128无线寻呼系统扩容:投资1,156万元,于1995年5月完成,使中文寻呼通
信能力净增18万门,达到30万门。现已发展用户6.9万户。
⑶集群电话系统扩容:投资610万元新建远虹基站,于1995年12月正式竣工,
通信能力增加27信道,现已发展用户300多户。
4.公司法定代表、董事、监事变动情况:
⑴公司法定代表:
公司法定代表原为程锡元,后因工作变动,经公司第八次股东大会及二届一
次董事会议选举通过,由奚国华新任董事长并为公司法定代表。
⑵董事:
因工作变动,经公司第七次股东大会审议通过,免去刘素引、霍长辉、孙金
兴的董事职务,增补王金水、赵乐、张桂兴为董事。
根据公司章程规定,公司第八次股东大会对董事会作了换届改选,程锡元、
郑生健、方定国不再担任董事,新增奚国华、王福生、吴一帆为董事。
⑶监事:
公司于1995年1月26日召开了员工代表会议,改选工会主席沈健春为职工代
表监事。换届改选时未有变动。
5.公司名称、注册地址、会计师事务所、注册会计师、法律顾问未有变动。
6.重大事件简介:
⑴公司董事长原为程锡元,因工作需要,经第八次股东大会审议通过, 不再
担任董事,换由奚国华任董事;二届一次董事会议又选举奚国华任董事长。该项
变动已在1995年11月8日的《上海证券报》上详细披露。
⑵经上海东华资产评估事务所、上海科华无形资产评估事务所评估, 并经
上海市国有资产管理办公室沪国资评其[1995]162号通知的确认,至评估基准日
1994年12月31日,本公司名号及服务标记的评估价值为1.7亿元人民币。该信息
已在公司1995年度中期报告中向社会披露。
⑶上海国脉房地产开发经营公司是本公司的全资子公司,该公司在1995年6
月与上海市邮电管理局签订了关于转让上海国脉房地产外高桥发展公司50% 股
份的协议。根据协议,建筑在外高桥保税区内的国际信贸大厦的后续建设资金,
将全部由上海市邮电管理局负责筹措。该信息已在公司1995年度中期报告中详
细披露。
⑷公司章程于第八次股东大会作了第二次修改,详情已在1995年11月8日的
《上海证券报》上披露。
7.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司与关联企业

(一)子公司:

    企业名称   注册资金(万元)    主营业务      本公司所有权益
上海国脉房地产
开发经营公司     1,500.00     房地产开发经营, 咨询      100%
上海国脉国际邮
购公司              50.00     国际邮购, 咨询, 代寄    100%
上海国脉广告装
璜公司              50.00     广告设计, 制作         100%
上海国脉通信器
材公司             200.00     通信器材设备等销售,维修  100%
上海国脉通信技                通信计算机,电子产品
术服务部           500.00     销售,工程施工             100%
上海国脉通信销
售维修中心         500.00     无线通信,信息服务及维修   100%
    (二)关联企业:
企业名称    注册资金(万元)           主营业务    本公司所有权益
上海华脉通讯                      通信设备销售,
技术公司          50.00           维修,设计施工          90%
上海国脉联合                      国际贸易,国内保税
有限公司         236.00(美元)     区企业间贸易,代理      90%
上海申浦天地                      通信设备等销售,
发展公司          60.00           批发和服务             90%
上海万达国脉
通信科技有限                      通信系统设计,安装,
公司           100.00(美元)     开通调试               55%
上海国脉卡西                      生产销售无线寻呼机
欧电讯有限公司   154.00(美元)     及售后服务             54%
上海八达通信
设备配套有限                      生产销售各类通信设
公司             105.00           备,附件,另配件         51%
上海国贸电子                      电子商务开发应用及
商务有限公司   500.00         数据交换服务           50%
上海国脉苏讯                      无线寻呼业务,通信
寻呼公司         150.00           器材销售,维修          50%
国脉苏讯集群                      
集群通信及器                      集群通信及器材
材公司             400.00         销售,维修              50%
深圳脉航电讯                      办公自动化设备销
实业有限公司      50.00(美元)     售及咨询               50%
上海国脉房地
产外高桥发展
公司             800.00(美元)     房产开发,建筑装璜      45%

七、财务报告

(一)审计意见:
公司财务报告经上海大华会计师事务所朱澍萼、陆国豪注册会计师审计,
并出具无保留意见的审计报告[华业字(96)第281号]。
(二)财务报表:(详见附表)
(三)财务报表附注:
1.公司会计核算执行《股份制试点企业会计制度》。
2.报表编制说明:
(1)按照上海市财政局“沪财会(1995)112号, 关于本市编制合并会计报表
的暂行规定”和“沪财会(1995)114号,关于执行合并会计报表暂行规定中关联
经济业务的会计处理”的要求合并会计报表; 本年度会计报表的合并范围为投
资比例在50%以上(不含50%)的控股公司, 但不包括正在清算和清算完毕的
“上海万达国脉通信科技有限公司”和“上海卫星通信公司”, 合并报表年初
数也作相应调整。
(2)按证监会、上交所会计年报编制要求,分别对1995年初盈余公积金, 未
分配利润,未付股利等会计数据及财务指标作了调整和变动。
3.报表数据变动幅度超过30%及主要报表项目的数据分析:
(1)货币资金较年初减少8,425.59万元,降低46.18%,主要原因为“信贸大
厦”还贷和“国脉大厦 ”投资增加。
(2)短期投资较年初减少1,532.75万元,降低92.13%,主要原因为收回对苏
州经贸公司项目投资370.00万元、收回国库券投资1,150.00万元。余130万元情况。
(3)应收帐款为626.91万元,较年初增加585.64万元,其中1年以内581.59万
元,占92.77%;1至2年45.32万元,占7.23%。主要原因为国脉联合公司应收寻呼
机帐款增加536.35万元。
(4)预付货款较年初增加946.40万元,增长41.26%,主要原因为增加预付“
和盛达”公司通信设备款678.00万元。
(5)其他应收款为19,275.79万元,其中1年以内985.60万元,占5.11%;1至2
年513.77万元,占2.67%;2至3年17,706.58万元,占91.86%;3年以上69.83万元,
占0.36%。
(6)存货较年初增加4,357.77万元,增长39.67%,主要原因为房地产存货增
加4,158.43万元,通信器材存货增加199.34万元。
(7)其他流动资产较年初减少1,035.00万元,降低85.40%,原因为收回委托
银行贷款。
(8)长期投资为6,196.86万元:
a.股权投资2,453.01万元:

     被投资公司名称           股数     占有比例%   投资金额(元)
上海国嘉实业股份有限公司      220,000     0.31       650,000.00
上海黄浦房地产股份有限公司    450,000     0.18     1,710,000.00
上海南洋国际实业股份有限公司  187,000     0.21       852,000.00
上海邮电通讯设备股份有限公司  130,000     0.15       500,000.00
上海巴士实业股份有限公司      500,000    16.70       500,000.00
上海浦东发展银行              450,000     4.50     5,120,000.00
上海大众保险股份有限公司   15,000,000     0.71    15,000,000.00
上海原水股份有限公司          46,800      0.01       129,680.00
上海电器股份有限公司          22,440      0.01        68,420.00
    b.债券投资0.13万元,其中1992年5年期住宅建设债券0.12万元,应计利息0.013万元。
    c.联营投资3,743.71万元:
     被投资公司名称               持股比例%       实际投资额(元)
上海丰林工艺品有限公司              10.00            426,500.00
新疆霍尔果斯台                     项目投资          433,370.00
淮南-国脉通信公司                  项目投资          397,500.00
上海长江通信设备集团公司             2.00            100,000.00
天津长城信息台                     项目投资        2,400,000.00
上海万达国脉通信科技有限公司        55.00           3,457,294.29
深圳脉航电讯实业有限公司            50.00           2,625,000.00
上海国贸电子商务有限公司            50.00           2,500,000.00
上海国脉苏讯寻呼公司                50.00             750,000.00
国脉苏讯集群公司                    50.00           3,500,000.00
上海国脉房地产外高桥发展公司        45.00          20,832,480.00
上海海洋石油通信服务公司       2.92         15,000.00

上述“上海万达国脉通信科技有限公司”于1995年7月1日起进行清算, 本
公司帐面所拥有的权益为人民币345.72万元, 该公司清算前帐面权益为人民币
528.49万元。
(9)固定资产较年初增加5,326.47万元,增长35.36%,主要原因为房屋建筑
物增加634.44万元,通信设备增加4,323.44万元,运输设备增加158.66万元。
(10)累计折旧较年初增加2,932.51万元,增长132.56%,主要原因为房屋建
筑物折旧增加49.25万元,通信设备折旧增加2,547.36万元,运输设备折旧增加
87.77万元。
(11)在建工程较年初增加12,112.40万元,增长230.00%,主要原因为投资建
造“国脉大厦”。
(12)无形资产较年初增加573.08万元,增长89.02%, 主要为购买房屋使用
权。
(13)递延资产较年初增加678.58万元,增长63.64%, 主要原因为转让国脉
外高桥房地产发展公司股权50%后,增加待转销汇兑损失。
(14)应付帐款较年初增加642.59万元,增长111.21%,主要是应付国脉苏讯
集群公司800兆设备和应付摩托罗拉公司寻呼机款。
(15)预收货款较年初增加4,504.25万元,增长49.32%, 主要原因为寻呼用
户增加40.14%,其中128台用户增加91.09%,预收服务费相应增加。
(16)未付股利较年初减少3,801.25万元,降低38.11%,主要原因为支付94年
度红利9,739.23万元和按董事会95年利润分配预案转入的应付股利5,888.70万
元。
(17)其他应付款较年初增加874.77万元,增长111.03%,主要原因为应付博
大置业公司购房款402.00万元,应付上证所信息服务费105.25万元,应付郊县局
150.00万元,应付现代传播公司款100.00万元,浦东新区传播中心42.00万元。
(18)一年到期的长期负债为495.57万元, 系从长期应付款中转入的向国际
信托投资公司融资租赁款。
(19)长期应付款年初为2,027.09万元,除还款以外,全部转入一年到期的长
期负债。
(20)资本公积金较年初增加11.26万元,主要原因为接受OCTEL 公司和日本
三井物业株式会社的捐赠。
(21)财务费用较上年增加50.81%,主要原因为存款利息减少借款利息增加。
(22)营业税金及附加较上年减少33.46%,主要原因为销售体制变化, 价税
分流。
(23)其他业务利润较上年增加182.20%,主要原因为贷款利息收入。
(24)营业外支出较上年增加104.48%, 主要原因为“希望工程”和“老年
帮困”捐赠支出。
(25)投资收益307.51万元,较上年增加58.71%,其中法人股红利55.06万元,
债券投资收益75.30万元,非控股公司分来利润177.14万元; 由于“上海万达国
脉通信科技有限公司”年内处在清算阶段,故不予合并报表,同时按“成本法”
计算“投资收益”。
(26)盈余公积较上年增长113.75%,主要原因为根据董事会95年利润分配预
案提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金。
(27)未分配利润较上年增加1,010.04万元,主要原因为按95 年董事会利润
分配预案提取法定公积金、法定公益金、任意盈余公积金和分配普通股股利后
剩余的未分利润。
4.公司承诺事项,或有事项:
本年度公司为邮电部上海电话设备厂办理短期流动资金贷款担保, 金额
为300.00万元,期限为7个月。
八、其它事项

公司董事会二届三次会议通过了95年度利润分配预案,该预案对母公司15
,908.84万元的净利润作以下分配:
1.提取净利润的10%为法定盈余公积金;
2.提取净利润的35%为任意盈余公积金;
3.提取净利润的7%为法定公益金;
4.对全体股东按1∶0.3之比例分送红股;
5.经上述分配及合并、调整报表后,尚余1,246.61万元,作为未分配利润,
结转下一年度分配。

                                        上海国脉通信股份有限公司
                                                 董事长
                                                董  事  会
                                          一九九六年三月廿二日