联通国脉通信股份有限公司二00一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 联通国脉通信股份有限公司董事会 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文：联通国脉通信股份有限公司 英文: UNICOM GUOMAI COMMUNICATIONS CO ., LTD 英文名称缩写：UGM 二、公司法定代表人 董事长： 葛镭 三、公司董事会秘书及其证券事务代表 董事会秘书：赵一雷 联系地址:国脉大厦1404 室 联系电话及传真：021-62763321 电子信箱：db1407@guomai .sh.cn 董事会证券事务代表：王飚 联系地址:国脉大厦1510 室 联系电话:021-62769616 传真：62763318 四、公司地址 注册地址：上海市浦东新区川北公路2626 号（邮编：201204) 办公地址：上海市江宁路1207 号国脉大厦(邮编：200060) 网址：http://www.guomai .sh.cn 电子信箱：sgm@guomai .sh.cn 五、公司信息披露方式 选定的报纸：《上海证券报》 中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：国脉大厦1404 室董事会办公室 六、公司股票交易 上市交易所：上海证券交易所 股票简称：联通国脉 股票代码：600640 七、其它有关资料 （一） 公司注册情况： 最近一次变更注册登记的日期：2000 年8 月19 日 最近一次变更注册登记的地点:：上海市工商行政管理局 变更内容：公司更名及法定代表人由南新生变更为葛镭 （二） 企业法人营业执照注册号：3100001000683 （三） 税务登记号码：地税沪字310044132209439 号 （四） 公司聘请的会计师事务所： 安达信.华强会计师事务所 办公地点：上海市淮海中路333 号瑞安广场19 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要（合并报表） 一、本年度利润总额构成及现金流量 单位：元 项目 2001 年12 月31 日余额 利润总额 43,065,580 净利润 38,043,300 扣除非经常性损益后的净利润 37,568,299 主营业务利润 79,793,591 其他业务利润 2,131,668 营业利润 11,221,832 投资收益 28,619,665 补贴收入 0 营业外收支净额 3,224,083 经营活动产生的现金流量净额 18,470,496 现金及现金等价物净增减额 91,314,550 注：“扣除非经常性损益后的净利润”说明： 扣除项目 涉及金额 资产处置损益 3,224,083 股权投资差额摊销 -47,424 委托理财收益 2,432,903 股权处置损益 -592,487 非经常性损益项目所得税影响数 -4,542,074 合计 475,001 二、前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目名称 2001年 2000年 2000 年 (调整后) (调整前) 主营业务收入 264,437,267 385,764,779 385,764,779 净利润 38,043,300 68,273,619 61,725,804 总资产 1,275,854,947 1,323,692,970 1,360,093,889 股东权益（不含少数 股东权益） 1,121,340,491 1,115,570,854 1,209,640,152 全面摊薄每股收益 0.10 0.19 0.17 加权平均每股收益 0.10 0.19 0.17 扣除非经常性损益的 每股收益 0.10 0.08 0.18 每股净资产 3.07 3.06 3.32 调整后的每股净资产 3.05 3.03 3.11 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.05 0.21 0.21 全面摊薄净资产收益 率（%） 3.39 6.12 5.10 加权平均净资产收益 率（%） 3.35 6.18 5.08 扣除非经常性损益的 加权平均净资产收益 率（%） 3.31 6.10 5.25 项目名称 1999 年 1999 年 (调整后) (调整前) 主营业务收入 501,998,849 501,998,849 净利润 14,542,104 123,484,829 总资产 1,299,816,264 1,408,758,990 股东权益（不含少数 股东权益） 1,075,381,574 1,184,324,299 全面摊薄每股收益 0.04 0.34 加权平均每股收益 0.04 0.34 扣除非经常性损益的 每股收益 0.04 0.34 每股净资产 2.95 3.25 调整后的每股净资产 2.87 3.15 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.40 0.40 全面摊薄净资产收益 率（%） 1.35 10.43 加权平均净资产收益 率（%） 1.29 10.60 扣除非经常性损益的 加权平均净资产收益 率（%） 1.32 10.27 三、报告期内股东权益变动情况 项目 期初数(调整后) 本期增加 本期减少 期末数 股本 364,882,700 364,882,700 资本公积 483,293,555 62,050 483,355,605 盈余公积 269,359,618 6,855,741 1,129,155 275,086,204 其中:法定公益金 7,658,831 2,286,554 9,945,385 未确认的投资损失 5,214,323 6,793,924 12,008,247 未分配利润 3,249,304 6,774,925 10,024,229 股东权益合计 1 ,115,570,854 6,898,792 1,129,155 1,121,340,491 项目 变动原因 股本 资本公积 接受捐赠增加 盈余公积 本年提取增加，弥 补以前亏损减少 其中:法定公益金 本年提取增加 未确认的投资损失 控股子公司继续亏 损 未分配利润 本年留存收益增加 股东权益合计 本年留存收益增加 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 股份类别 本次变动前 本次变动增减(+,-) 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 214,852,514 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 214,852,514 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 94,694,615 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 309,547,129 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,335,571 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 55,335,571 三、股份总数 364,882,700 股份类别 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 214,852,514 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 214,852,514 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 94,694,615 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 309,547,129 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,335,571 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 55,335,571 三、股份总数 364,882,700 二、股票发行与上市情况 （一） 公司1997 年年末股本总数为36,488.27 万股,至报告期末没有发行股票。 （二）报告期内公司股本总数未发生变化。 （三）公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 （一）报告期末股东总数38,737 户。 （二）前十名股东情况： 股东名称 年度内股份 期末持有股数 变动情况 (股) 国信寻呼有限责任公司 无 214,852,514 陆家嘴股份有限公司 股份转让 12,581,888 上海电信公司 名称变更 10,435,493 上海长途电信综合公司 无 6,499,726 上海捷时达 无 5,490,935 邮政专递公司 中国邮电工会 无 4,781,400 上海市委员会 上海申银万国证券研究所 无 2,765,880 上海财政证券公司 无 1,706,562 上海鸿讯贸易有限公司 无 1,240,102 浦东新区邮电局 无 1,100,195 股东名称 股份类别 持股比例(%) 国信寻呼有限责任公司 法人股 58.88 陆家嘴股份有限公司 法人股 3.44 上海电信公司 法人股 2.86 上海长途电信综合公司 法人股 1.78 上海捷时达 其中:5,002,985 法人股 邮政专递公司 487,950 流通股 1.50 中国邮电工会 其中:4,519,350 法人股 上海市委员会 262,050 流通股 1.31 上海申银万国证券研究所 法人股 0.76 上海财政证券公司 法人股 0.47 上海鸿讯贸易有限公司 法人股 0.34 浦东新区邮电局 法人股 0.30 上述股东的股份无质押或冻结的情况。 （三）控股股东情况： 公司控股股东为国信寻呼有限责任公司，法定代表人：葛镭；成立日期：1998 年9 月17 日；主要业务和产品：无线电寻呼、电话信息服务，计算机信息服务；与上述业务相关的技术开发、工程咨询及线路设备安装；通信设备、产品的销售；注册资金：107，229.75万元；股权结构：中国联通公司100%持股。 国信寻呼有限责任公司的控股股东为中国联合通信有限公司，法定代表人：杨贤足；成立日期：1994 年7 月19 日；主要业务和产品：无线通信业务、长途电话业务、本地电话业务、数据通信业务、电信增值业务以及与主营业务有关的其他业务及相关产品；注册资金：158.76 亿元；股权结构：国家股占79.18%，中华通信系统有限公司占2.51%，中铁通信中心、国电通信中心、中国国际信托投资公司、光大通信有限公司、中国华润总公司等14 家公司占8.31%。 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况： 董事、监事和高级管理人员的简况，详见附件一。 （二）年度报酬情况： 根据〈〈公司章程〉〉的规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由董事会决定。现任董事、监事和高级管理人员中有七人在公司领取报酬，其年度报酬总额为78.74 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为32.34 万元；报酬数额区间分布如下表： 数额区间（万元） 8-10 10-12 12-14 人数 1 5 1 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：葛镭、刘文祥、赵乐、梁雄健、康慧军、曹丽、宋丽梅、唐富馨、张来发。他们分别在自己任职的单位领取报酬和津贴。 （三）报告期内离任的董事、监事情况见第七节；董事会三届八次会议决定，因工作需要，免去王福生先生的总经理职务，聘请刘克选先生任总经理。 二、员工情况 至报告期末，公司共有员工618 人，其中：生产人员185 人，销售人员166 人，技术人员192 人，财务人员35 人，行政人员40人。员工教育程度：硕士5 人，大学本科95 人，大专110 人，中专105 人。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照〈〈公司法〉〉、〈〈证券法〉〉和有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，为建立现代企业制度，规范公司运作开展了一系列工作。对照中国证监会2002 年1 月初颁布的〈〈上市公司治理准则〉〉，公司治理的实际状况及需进一步完善的地方如下。 （一） 关于股东与股东大会： 公司根据中国证监会颁布的〈〈上市公司章程指引〉〉，制订了〈〈公司章程〉〉，通过章程确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能充分行使自己的权利。公司于报告期内制订了〈〈股东大会议事规则〉〉，进一步从制度上保证股东大会能依法行使职权，包括会议的召集、召开、通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的公布、会议决议的形成、会议记录及公告等。 公司的关联交易遵循商业原则，公平合理；自1999 年起公司未向股东及其关联方提供担保。 （二） 关于控股股东与公司的关系： 控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到分开独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会及内部机构能独立运作。 （三） 关于董事与董事会： 公司在〈〈公司章程〉〉中规定了董事选聘程序，实际操作是严格按有关规定进行的。公司将进一步完善这一程序，积极推行董事选举的累积投票制度。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并能忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司对〈〈董事会议事规则〉〉已经有了一份修改草案，该草案根据〈〈上市公司治理准则〉〉的要求，具体规范董事会的高效运作和科学决策；公司已有一名独立董事，上半年将修改〈〈公司章程〉〉，进一步完善独立董事制度；公司将结合董事会的换届改选，在董事会内设立专门委员会。 （四） 关于监事与监事会： 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会修改完善了〈〈监事会议事规则〉〉；监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （五） 关于绩效评价与激励约束机制： 公司正积极着手建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励机制；根据〈〈公司章程〉〉及有关规定，公司已经建立了约束机制和内控制度，并将进一步完善。 （六） 关于利益相关者： 公司充分尊重银行及其他债权人、员工、用户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续健康地发展。 （七） 关于信息披露与透明度： 董事会已经建立了〈〈信息披露管理办法〉〉，指定董事会秘书负责信息披露工作，包括接待股东、回答咨询、向投资者提供公司公开披露的资料等。公司按有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东，有平等的机会获得信息；公司能按有关规定及时披露大股东的详细资料、公司股份变动等情况。公司将按规定披露公司治理的有关信息。 二、独立董事履行职责情况 梁雄健教授自1999 年6 月起担任公司独立董事，于2001 年12月参加了中国证监会举办的独立董事培训，并获得了结业证书。梁雄健教授自担任公司独立董事以来，能认真履行董事职责，参加董事会和股东大会会议，积极发表意见，对董事会的重大决策起到了很好的作用。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 （一）人员方面： 公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的，并设立了独立的人力资源部。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，且均未在股东单位担任其它职务。 （二）资产方面： 公司拥有独立的通信系统、辅助系统、配套设施以及相应的采购和销售系统，资产界面清晰。 （三）财务方面： 公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。 （四） 机构方面： 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 （五） 业务方面： 公司有独立完整的业务及自主经营能力。今后公司会为控股股东提供某些技术服务、代理销售等业务。公司将完全按照市场化原则从事这些业务，并争取早日向其他电信运营商提供类似服务。 四、高级管理人员的考评激励 公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。公司准备在适当的时机建立相关的激励机制。 第六节 股东大会情况简介 报告期内召开了二次股东大会会议，按序排列为第十八次、第十九次会议，有关情况如下。 一、第十八次会议（暨2000 年年会） 会议通知刊登在2001 年5 月26 日的〈〈上海证券报〉〉，会议于2001 年6 月28 日在上海召开。出席会议的股东（含代理人）共有330 人，所持股份总数253，812，011 股，占公司有表决权总股份的比例为69.56%。会议以书面表决方式审议通过了以下事项： 1.公司2000 年的工作报告； 2.公司2001 年的发展报告； 3.公司2000 年的财务报告； 4.公司2000 年的利润分配方案； 5.公司2001 年聘请会计师事务所的报告； 6.公司监事会的工作报告； 7.授权董事会，在总额不超过3.5 亿元人民币的额度内做委托理财业务；以不超过1 亿元人民币的资金，由公司做其它短期投资项目；期限均为一年； 8.董事、监事任免事项：免去奚国华、王福生的董事职务和贺孝明的监事职务；增补赵乐、刘克选、刘文祥任董事、张来发任监事。 会议决议刊登在2001 年6 月29 日的〈〈上海证券报〉〉。 二、第十九次会议 会议通知刊登在2001 年11 月28 日的〈〈上海证券报〉〉，会议于2001 年12 月28 日在上海召开。出席会议的股东（含代理人）共有181 人，所持股份总数为247，428，707 股，占公司有表决权总股份的比例为67.81%。会议以书面表决方式审议通过了以下事项： 1.关于公司业务重组的基本框架； 2.关于2001 年度中期未分配利润负值的解决方案； 3.关于2002 年短期投资计划的报告； 4.关于制定〈〈股东大会议事规则〉〉的报告。 会议决议刊登在2001 年12 月29 日的〈〈上海证券报〉〉。 第七节董事会报告 五、报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况： 1．公司属通信、信息行业，主要经营无线寻呼业务，目前是上海最大的寻呼企业，此外，公司还经营集群通信和信息业务等。公司本年度实现主营业务收入26,443.73 万元，其中寻呼通信服务费收入15,315.62 万元，占57.92%；集群通信服务费收入1,856.57 万元，占7.02%；信息服务费收入674.57 万元。占2.55%；寻呼机销售等收入8,596.97 万元，占32.51%。全年完成主营业务利润7,979.37 万元，其中寻呼通信为7,039.20 万元，占88.22%；集群通信为1,035.03 万元，占12.97%；信息业务为-204.11 万元，占-2.56%；寻呼机销售等109.25 万元，占1.37%。 2．占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的是寻呼通信业务和集群通信业务，属邮电通信行业。公司的寻呼通信业务主要从事中文及数字寻呼业务，公司现有特服号五个，分别是126、127、128、198、199，公司的品牌被授予“上海市著名商标”；公司的集群通信系统是一种多信道、多用户共享的高级无线指挥调度系统，它以调度为主，辅以双工电话和数据业务， 广泛运用于交通运输、工程建设、物业管理、安全保卫，目前是全国经营最为成功、亚太地区系统效率最好的系统。在2001 年召开的APEC 会议上，公司数字集群通信系统的成功运用，使公司获得了APEC 会议组委会颁发的“一流技术、一流服务”的锦旗和上海市信息办授予的“APEC通信保障工作突出贡献奖”。 上述二项业务的经营情况(单位:万元): 项目名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 寻呼通信 15,315.62 7,775.46 49.23 集群通信 1,856.57 760.27 59.05 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： 1.上海国脉通信实业发展有限公司：截至报告期末，公司持有上海国脉通信实业发展有限公司100%股权。该公司注册资本5,600万元，主要经营范围：无线通信与信息服务，通信系统与计算机应用系统的开发及工程承包，通信器材及办公自动化设备的生产、销售和维修，实业投资和资产经营管理，房地产开发经营及物业管理。报告期末该公司总资产11,173 万元，报告期内实现净利润295 万元。 2.上海国脉通信销售维修中心：截至报告期末，公司持有上海国脉通信销售维修中心100%股权。该公司注册资本500 万元，主要经营范围：无线通信、信息服务及各类通信产品、服务，及BP 机、800 兆无线通信产品的维修；通信设备配套，仪器仪表代办及维护保养。报告期末该公司总资产5,676 万元，报告期内实现净利润-367万元。 3.上海邦联创业投资有限公司：截至报告期末，公司持有上海邦联创业投资有限公司7.64%股权；报告期内公司获得投资收益900万元。该公司注册资本52,331 万元，主要经营范围：投资咨询，企业购并及委托经营；销售百货，五金交电，金属材料，机电设备（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。报告期末该公司总资产70,427 万元，报告期内实现净利润5,875 万元。 4.深圳市华为电气股份有限公司：截至报告期末，公司持有深圳市华为电气股份有限公司1.26%股权；报告期内公司获得投资收益1,130 万元。该公司注册资本79,161 万元，主要经营范围：大容量数字交换机、高频电源、监控工程、集成电路等通信领域产品开发研究和生产。报告期中期末该公司总资产344,776.91 万元，报告期中期实现净利润27,464.56 万元。 （三）主要供应商、客户情况： 1.报告期内公司向前五名供应商采购金额合计5,629 万元，占公司年度采购总额的53%。 2.报告期内公司向前五名客户销售金额合计1,070 万元，占公司年度销售总额的19%。 （四）经营中出现的问题、困难及解决方案： 2001 年，受移动电话市场快速拓展的冲击，寻呼业整体滑坡，寻呼计费用户大量流失，报告年度主营业务收入及利润受到了较大的影响。但报告期内，公司加大了新业务开发及管理力度，通过开发寻呼增值业务，延缓寻呼业务的衰退周期；发展数字集群通信，提升集群通信的技术功能；挖潜增效，降低运营成本，力求使公司利益最大化并取得了一定的经济效益。2001 年12 月28 日股东大会第十九次会议决定，公司将进行业务重组，通过一年的努力，使公司从现在的电信运营企业逐步转型为以电信服务为主的企业。 （五）经营计划完成情况： 公司在2000 年年度报告中提出2001 年利润总额计划为6,000 万元，实际完成4,307 万元，完成计划72%。没有完成计划的主要原因：一是寻呼市场已趋饱和，市场竞争更趋激烈，受其他移动通信产品的冲击，寻呼用户数的下降超出预计；二是短期投资因证券市场变化造成收益减少。 六、报告期内的投资情况 （一） 募股资金使用情况： 报告期内公司未募集资金。公司于1999 年和2000 年收回对原上海市邮电管理局移动电话网的投资款2.68 亿元，属于公司1997 年1月配股募集资金，目前存于银行。详情请见公司于1999 年11 月30日和12 月31 日《上海证券报》刊登的公告。 （二）其他投资情况： 2001 年度投资计划数为12,920 万元；根据市场的实际发展情况，股东大会第十八次会议对2001年度的发展计划作了调整，取消了IDC建设工程项目4,000 万元，互联网的业务发展计划由1,500 万元调整为2,500 万元，新增商务呼叫中心业务发展计划3,000 万元。报告期内实际完成7,296 万元，完成年计划的56.47%，比上年增加4,077万元,增幅126.65%，详情如下。 1．数字集群二期扩容项目： HARMONY 数字集群二期扩容投资计划1,700 万元，本年度实际完成85.75%。网络优化项目结转至下年度实施。 2．互联网接入二期扩容项目： 互联网接入二期扩容项目投资计划2,500 万元，因业务移交中国联通上海分公司，所以，本年度只实施完成了宽带IP 业务203.36 万元。 3．寻呼系统改造项目： 寻呼系统改造项目投资计划2,000 万元，本年度实际完成48.82%。未完项目结转至下年度实施。 4．科研与新业务开发项目： 科研与新业务开发项目投资计划1,000 万元，本年度实际完成6.77%。 5．商务呼叫中心项目： 商务呼叫中心项目投资计划3,000 万元，本年度实际完成64.61%。未完项目结转至下年度。 6．上海邦联投资有限公司配股项目： 上海邦联投资有限公司配股项目投资计划2,720 万元。2001 年1月，公司投资上海邦联投资有限公司配股，配股数2,000 万股，配股价1.36 元/股，配股总价2,720 万元，期末公司共持有其股份4,000万股，累计投资成本4,720 万元。 三、报告期内的财务状况 公司报告期末总资产为127,585.49 万元，较期初减少4,783.8 万元，下降了3.61%，主要系预收款项、应付股利减少所致。其中：长期负债减少27.5 万元，系归还部分声讯系统设备款；股东权益增加576.96 万元，系本年度留存收益增加。 公司报告期主营业务利润为7,979.36 万元，同比下降13.69%，主要系寻呼收入减少所致；净利润为3,804.33 万元，同比下降44.28%，主要系主营业务收入、投资收益减少所致。 四、2002 年度的经营计划 （一）经营计划： 1.利润总额：确保3,000 万元，力争达到去年水平。 2. 主营业务收入：完成主营业务收入88,000 万元，其中：销售收入71,000 万元。 3.投资计划：13,580 万元，其中： ①数字集群通信系统补网扩容工程11,000 万元 ②寻呼、呼叫中心、新业务等项目2,580 万元 （二）公司的主要工作： 为完成上述目标，2002 年公司将重点做好以下几方面工作： 1、稳定、提升现有业务，夯实发展基础 抓好寻呼、集群、呼叫中心等现有业务，投入适当的资金，并提升现有业务的技术含量、增值空间和服务质量,实现公司收入、利润和现金流的稳定增长。 2、开拓、发展新业务，实现公司的业务转型 2002 年，公司将以中国联通CDMA 网正式投入商业运行为契机，以服务联通业务和网络为出发点，开展销售服务（包括手机销售和综合业务销售）、网络支撑服务（包括直放站设备制造和网络优化）、增值业务服务（包括内容集成、虚拟网络业务和定位服务等）。 3、深化企业改革，提高企业核心竞争能力 在新的一年里公司要继续以用工制度、用人制度、分配制度改革为重点，深化企业改革；加强绩效考核，实行量化管理，建设企业文化，重塑企业形象。 五、董事会的日常工作 （一） 报告期内董事会的会议情况： 报告期内董事会共召开了七次会议，各次会议情况如下： 1.三届八次会议： 会议于2001 年3 月12 日在北京召开，九位董事全部出席（其中二位委托）。会议审议通过了以下事项： （1） 关于总经理的任免和部分董事调整的报告； （2） 关于公司2000 年度工作情况及主要计划完成情况的报告； （3） 关于公司2001 年度经济指标及经营目标计划草案； （4） 关于公司2000 年度财务决算、2001 年度财务预算、 2000 年度利润分配预案、2001 年度利润分配政策和 2000 年度资产减值准备金计提及核销的报告； （5） 关于召开股东大会第十八次会议的若干意见； （6） 公司2000 年年度报告。 2.三届九次会议： 会议于2001 年6 月27 日在上海召开，九位董事全部出席（其中四位委托）。会议审议通过了以下事项： （1）关于公司2001 年投资计划部分调整的报告； （2）关于2001 年短期投资方案的建议。 3.三届十次会议： 会议于2001 年6 月28 日在上海召开，十位董事全部出席（其中三位委托）。会议审议通过了以下事项： （1） 选举赵乐、刘文祥任副董事长； （2） 关于公司内部管理机构设置调整的报告； （3） 关于2001 年下半年短期投资方案的建议。 4.三届十一次会议： 会议于2001 年8 月18 日以通讯方式召开，十位董事全部出席。会议审议通过了以下事项： （1）关于公司资产减值准备提取的补充办法； （2）关于2001 年度中期资产减值准备金计提的报告； （3）关于2001 年度中期未分配利润负值的解决方案； （4）公司2001 年度中期报告。 5．三届十二次会议： 会议于2001 年10 月9 日以通讯方式召开，十位董事全部出席。会议审议通过了以下事项： （1）关于对短期投资安排作部分调整的报告； （2）关于公司薪酬制度改革实施细则。 会议还就中国证监会对公司公开批评一事作了专题书面报告。 6. 三届十三次会议： 会议于2001 年11 月27 日在上海召开，十位董事全部出席（其中二位委托）。会议审议通过了以下事项： （1）关于公司业务重组的基本框架； （2）关于2002 年短期投资的计划； （3）关于召开股东大会第十九次会议的若干意见； （4）股东大会议事规则； （5）信息披露管理办法。 会议还初步讨论了“董事会议事规则”修改草稿。 7.三届十四次会议： 会议于2001 年12 月21 日以通讯方式召开，十位董事全部出席。会议审议通过了“关于投资设立联通国脉电信服务有限公司的决议”。 (二） 董事会执行股东大会决议的情况： 1. 股东大会第十八次会议通过的决议，基本得到落实。关于两项短期投资的授权执行情况，详见第九节；关于2000 年度的利润分配方案，公司已于2001 年7 月31 日实施。 2. 股东大会第十九次会议通过的决议，正在逐项落实。关于互联网接入服务（ISP）业务，公司已开始向中国联通上海分公司移交；公司已全面开展中国联通CDMA 业务的营销；关于数字集群通信业务，公司已完成了前期论证及商务谈判工作，具体投资方案已经第20 次股东会议审议通过，目前正在实施过程中。 六、2001 年度利润分配预案 根据已经审计的财务决算草案（合并），公司2001 年度实现利润总额为4,306.56 万元，扣除15%所得税、少数股权和未确认投资损失后，净利润为3,804.33 万元，其中母公司净利润为3,804.33万元。综合公司在分配与发展上的关系及2001 年利润分配政策，提出以下分配预案： 1. 提取母公司净利润的10%为法定公积金，计380.43 万元； 2. 提取母公司净利润的5%为法定公益金，计190.22 万元； 3. 加年初合并未分配利润324.93 万元，加其他转入112.92 万元，扣除子公司提留各项基金114.93 万元，可供股东分配的利润为3,556.60万元； 4. 按公司总股份36,488.27 万股计，每10 股派发现金红利0.70 元（含税），共计2,554.18 万元； 5. 经上述分配后，合并未分配利润为1,002.42 万元，结转下一年度分配。 第八节 监事会报告 一、报告期内监事会的工作情况 （一）监事会会议的情况: 1. 2001 年3 月11 日召开监事会三届八次会议，审议《数字集群扩容项目》、《互联网数据中心（IDC）项目》、《互联网接入服务（ISP）二期扩容项目》以及《双向寻呼向外省延伸项目》；审议通过《2000 年监事会报告》、《2000 年监事会工作总结与2001 年监事会工作目标》、《2001 年上半年监事会工作计划》、《公司2000 年度报告及其摘要》、《公司2000 年度财务决算和2001 年度财务预算的报告》、《公司2000 年度利润分配预案及2001 年度利润分配政策的报告》以及《2000 年度公司资产减值准备金计提及核销的报告》；会议组织学习了中国证监会〈〈上市公司治理指引（征求意见稿）〉〉，并作了讨论。 2. 2001 年6 月27 日召开监事会三届九次会议，审议通过要求股东大会第十八次会议增加两项议案的事项。 3. 2001 年6 月28 日召开监事会三届十次会议，学习中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》、《上市公司检查办法》、《上市公司董事长谈话制度实施办法》；对如何改进监督检查的方法进行讨论；并根据监事会工作的需要，对监事作了分工。 4. 2001 年8 月18 日召开监事会三届十一次会议，审议通过《关于监事会审核公司2001 年度中期财务报表的情况通报》、《公司资产减值准备提取的办法》、《公司2001 年度中期资产减值准备金计提的报告》、《公司2001 年度中期未分配利润负值的解决方案》以及《公司2001 年度中期报告》。 5. 2001 年10 月9 日召开监事会三届十二次会议，审议《关于中国证监会对公司委托理财进行公开批评的情况通报》；审议通过《关于对短期投资安排作部分调整的方案》以及《关于公司薪酬制度改革的方案》。 6. 2001 年11 月26 日召开监事会三届十三次会议，审议《董事会议事规则》和《信息披露管理办法》；审议通过《监事会议事规则》、《公司业务重组的基本框架》、《关于2002 年短期投资的计划》、《关于召开股东大会第十九次会议的若干意见》以及《股东大会议事规则》。 (二) 报告期内监事列席了董事会召开的历次会议，对董事会履行职权时执行公司的决策程序和议事规则的情况进行监督。 (三) 报告期内监事会对公司编制的2001 年度中期与年度财务报表进行审核，对公司贯彻执行股东大会与董事会决议的情况进行检查，提出了建设性意见。 二、监事会对公司2001 年度相关事项的独立意见 (一) 公司2001 年度的经营活动符合国家的法律、法规。公司的决策遵守了法定程序。公司本着审慎经营、防范风险的原则建立了内部控制制度，并在实践中不断加以完善。公司的董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时能够遵守《公司法》与《公司章程》的规定，未发现有损害公司利益的行为。 (二) 安达信.华强会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。公司2001 年度的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 (三) 报告期内公司未募集资金。公司于1999 年和2000 年收回对原上海市邮电管理向移动电话网的投资款2.68 亿元，属于公司1997年配股募集资金，收回的程序符合法律规定，相关的信息在《上海证券报》上依次作了披露。 (四) 报告期内公司无收购、出售资产的行为。 (五) 公司关联交易合法、公平，未发现损害公司利益，无内幕交易行为。 第九节 重要事项 一、所得税优惠政策终止对公司未来业绩的影响 2001 年公司所得税率为15%，2002 年公司目前暂按15%的税率缴纳所得税，但随着国税局取消上市公司税率优惠政策的出台，公司的所得税税率将会有所调整。公司下属的各子公司从2002 年开始均已按照33%的税率缴纳所得税(房产公司除外)。预计调整后将会使公司的利润有一定的减少。 二、加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响 根据我国加入世界贸易组织所作的承诺，我国电信行业将于入世后首先开放增值电信服务市场，并将逐步放开基础电信业务。这将使公司的业务发展、经营管理面临更大的压力。同时，也为公司扩大对外合作，发展新业务提供了机遇。 三、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 四、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项 五、重大关联交易事项 报告期内公司支付上海北雁劳服有限公司劳务费21,809,867元。劳务人员的用工费用按劳务市场价格进行结算。 报告期末其他应收款中公司代垫深圳佳讯实业有限公司直放站设备款等1,422 万元。 六、重大合同及其履行情况 （一） 重大担保： 截至报告期末，公司为上海市电信公司（前“上海市邮电管理局”）25,023,733 美元的借款（2000 年为43,612,500美元和人民币30,000,000元）提供了担保。这些借款主要用于上海邮电通信工程建设。于2001年12 月31 日，上述借款均未到期，上海市电信公司一直在按借款合同规定如期归还，公司亦于1999 年4 月同上海市电信公司签订了反担保合同。 （二）委托理财事项： 2001 年6 月28 日公司股东大会第十八次会议审议通过了关于短期投资的决议，授权董事会：在总额不超过3.5 亿元人民币的额度内，分别委托若干投资机构做资产委托管理业务，期限为一年；另以不超过1 亿元人民币的资金，由公司做其它短期投资项目，期限为一年。同日下午，董事会三届十次会议对公司2001 年下半年的短期投资做出了具体安排。 2001 年11 月27 日公司董事会三届十三次会议及2001 年12 月28 日公司股东大会第十九次会议审议通过了关于短期投资的决议：在2001 年度各项委托理财协议到期后，全部收回，公司在2002 年度内不再从事委托理财业务。 2001 年公司委托理财总金额为31,500 万元，累计共获得收益2,562.22 万元，并已按协议，到期收回本金或按公司股东大会第十九次会议的决议收回股票帐户内的存量股票，由公司根据国家有关规定自行操作。报告期末已对将在2002 年1 月1 日收回的存量股票计提投资减值准备1,678.4 万元。 上述信息的详细情况均已披露于2001 年6 月29 日、7 月3 日、7 月14 日、10 月13 日、10 月20 日、11 月28 日、2002 年1 月5 日的《上海证券报》。 七、本年度公司聘任会计师事务所情况 经公司股东大会第十八次会议同意，公司2001 年度继续聘请安达信.华强会计师事务所。报告年度支付其报酬为35 万元，含营业税及杂项费用。公司2000 年度支付其报酬为：审计费30 万元，杂项费1 万元。杂项费中包括通讯、交通费用。 八、中国证监会对公司公开批评的情况 2001 年9 月10 日，中国证监会发出通报，就公司在委托理财业务中存在的问题，对公司及有关人员提出了公开批评。公司于2001年9 月19 日在〈〈上海证券报〉〉刊登了“致歉公告”，公开表示诚恳接受，并向全体股东致歉。同日，公司向中国证监会上报了专题整改报告。自2001 年6 月18 日中国证监会约见公司董事长谈话之后，公司即进行了认真整改；2001 年6 月28 日召开的股东大会第十八次会议，对公司2001 年的委托理财业务作出了明确的决议；董事会三届十次会议根据股东大会的授权，对委托理财和短期投资提出了具体的实施方案。以上信息分别刊登在2001 年6 月29 日、7 月3日的〈〈上海证券报〉〉。此后，公司严格按照董事会的决议实施，并及时披露了有关信息，详见本节“重大合同及其履行情况”中有关内容。 九、其他重大事项 公司曾于1997 年4 月以募股资金800 万元，参与投资设立上海比尔德通信工程有限公司，占该公司40%股份。该公司主要经营楼宇通信设备，智能化综合布线等。现由于电信体制改革及上海电话市场的变化，该公司进入歇业清算。为了确保资金安全，公司已在报告期内先行收回现金920.76 万元。2002 年3 月20 日董事会三届十六次会议决定，同意收回该项资金，并与前期收回的募股资金2.68亿元一并研究确定新的投资项目。该项变更事宜尚须提交公司股东大会审议。 第十节 财务报告 一、审计报告 本年度公司的会计报表经安达信.华强会计师事务所中国注册会计师何影帆、陈经纬的审计，并出具了无保留意见的审计报告，详见附件二。 二、会计报表 （一）联通国脉通信股份有限公司2001 年度利润及利润分配表，详见附件三； （二）联通国脉通信股份有限公司2001 年12 月31 日资产负债表，详见附件四； （三）联通国脉通信股份有限公司2001 年度现金流量表，详见附件五。 三、会计报表附注 会计报表附注，详见附件六。 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在〈〈上海证券报〉〉上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 联通国脉通信股份有限公司 董事长：葛镭 二00二年三月二十日 附件一： 董事、监事、高级管理人员简况 姓名 性别 年龄 公司职务 任期起止日期 葛镭 男 61 董事长 2000.6.30-2002.6.30 刘文祥 男 59 副董事长 2001.6.28-2002.6.30 赵乐 男 46 副董事长 2001.6.28-2002.6.30 梁雄健 男 67 独立董事 1999.6.30-2002.6.30 康慧军 男 44 董事 1999.6.30-2002.6.30 刘克选 男 45 董事总经理 2001.3.12-2002.6.30 张静星 女 47 董事副总经理 1999.6.30-2002.6.30 曹丽 女 46 董事 2000.6.30-2002.6.30 宋丽梅 女 31 董事 1999.6.30-2002.6.30 赵一雷 男 52 董事董秘 1999.6.30-2002.6.30 唐富馨 女 45 监事长 2000.6.30-2002.6.30 张来发 男 51 监事 2001.6.28-2002.6.30 沈健春 男 42 监事 1999.6.30-2002.6.30 季礻是 男 47 副总经理 1999.6.30-2002.6.30 郑炜 男 33 副总经理 1999.6.30-2002.6.30 叶伟鹤 男 50 副总经理 1999.6.30-2002.6.30 姓名 年初持股数(股) 年初持股数(股) 葛镭 0 0 刘文祥 0 0 赵乐 0 0 梁雄健 0 0 康慧军 0 0 刘克选 0 0 张静星 6000 6000 曹丽 0 0 宋丽梅 0 0 赵一雷 1000 1000 唐富馨 0 0 张来发 3689 3689 沈健春 1000 1000 季礻是 3000 3000 郑炜 2000 2000 叶伟鹤 0 0 董事、监事在股东单位的职务及任职期间： 葛镭：中国联合通信有限公司董事、中国联通股份有限公司董事（1998 年9 月17 日至今） 刘文祥：上海电信公司党委副书记（2000 年7 月1 日至今） 赵乐：中国联通公司上海分公司总经理（1999 年5 月1 日至今） 康慧军：上海陆家嘴（集团）有限公司总经理（1998 年6 月1 日至今） 曹丽：中国联通公司寻呼事业部副总经理（2000 年8 月至今） 宋丽梅：中国联通公司互联网与电子商务部副总经理（2002 年1 月28 日至今） 唐富馨：中国联通公司计财部副总经理（2000 年7 月1 日至今） 张来发：上海电信公司财务部经理（2000 年7 月1 日至今） 联通国脉通信股份有限公司及其子公司 （在中华人民共和国注册成立） 二○○一年度 会计报表及注册会计师审计报告 审计报告 致：联通国脉通信股份有限公司全体股东 安达信华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了联通国脉通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下与贵公司合称为“贵集团”）二○○一年十二月三十一日的合并资产负债表和截至该日止年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表；以及贵公司二○○一年十二月三十一日的资产负债表和截至该日止年度的利润及利润分配表和现金流量表。编制会计报表是贵公司及贵集团管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对此报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司及贵集团的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》，《企业会计制度》，《合并会计报表暂行规定》及其他有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团二○○一年十二月三十一日的财务状况和二○○一年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师 何影帆 中国，北京 二○○二年三月二十三日 陈经纬 联通国脉通信股份有限公司及其子公司 合并会计报表附注 二○○一年十二月三十一日 （除另予说明外，所有金额均以人民币元为单位） 1. 组织结构及主要业务活动 上海国脉通信股份有限公司于一九九二年十一月二十四日在中华人民共和国（“中国”）注册成立，经股东大会审议通过，自二○○○年八月二十九日起更名为联通国脉通信股份有限公司（“本公司”）。本公司主要从事无线通信、图象、数据及各类通信产品、通信系统的设计、开发、开通、技术咨询服务、通信设备配套，仪器仪表代办及维修保养及其他活动。本公司的境内上市人民币普通股（“A 股”）在上海证券交易所上市。 本公司及其子公司（附注2(e)）合称“本集团”。 2. 主要会计政策，会计估计和合并会计报表编制方法 (a) 会计制度 执行中国《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关准则、制度和规定。 本集团于二○○一年度以前执行《股份有限公司会计制度》。根据二○○○年十二月二十九日财政部文件《关于印发企业会计制度的通知》（财会[2000]25号），本集团自二○○一年一月一日起执行《企业会计制度》。本集团二○○○年度会计报表已根据《企业会计制度》予以重编（附注40），并假设该等制度和规定在所附会计报表各年度一贯采用。 (b) 会计年度 采用公历制，自一月一日起至十二月三十一日止。 (c) 记账本位币及外币业务核算方法 以人民币为记账本位币。本集团之会计账目及记录均以人民币为记账本位币，人民币为不可自由兑换的货币。外币交易均以交易当月一日的适用汇率换算为人民币。于资产负债表日，以外币计价的货币性资产和负债乃按该日的适用汇率折算成人民币。以外币计价的非货币性资产和负债则以历史汇率折算。以外币计价的货币性资产和负债因交易日以后汇率变动而产生的汇兑损益均作为当年度损益处理。 (d) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 (e) 合并会计报表的编制方法 合并会计报表包括了本公司及其合并子公司及合营公司的会计报表。 子公司是指：本公司(i)在该公司直接或间接持有超过50％具有表决权的股份或权益的长期投资；及/或(ii)在该公司管理委员会或董事会中拥有多数表决权的公司。合营公司是指按合同规定的经营活动由投资双方共同控制的公司。合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制： (i) 母、子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整； (ii) 母、子公司及子公司之间重大内部交易予以调整冲销； (iii) 投资权益、相互往来及其未实现利润予以全部冲销。 合营公司按《企业会计制度》的规定按比例合并方法进行合并，在合并过程中本公司与合营企业之间的重大交易以及投资权益及相互往来按比例调整抵销。 于二○○一年十二月三十一日，本集团的合并会计报表包括本公司及下列子公司及合营公司的会计报表： 子公司或 合营公司名称 注册地 注册日期 注册资本 子公司 上海国脉通信实业发展有限 公司（“实业公司”） 中国 1997.10.30 人民币56,000,000 元 上海国脉通信销售维修中心 （“销维中心”） 中国 1994.11.24 人民币5,000,000 元 上海国脉联合有限公司 （“联合公司”） 中国 1993.10.14 人民币13,560,000 元 上海国脉通信器材公司 （“器材公司”） 中国 1992.12.17 人民币10,000,000 元 上海国脉广告装潢公司 （“广告公司”） 中国 1992.11.20 人民币500,000 元 上海国脉房地产开发经营有 限公司（“房产公司”） 中国 1992.12.17 人民币5,000,000 元 子公司或 本公司之权益 经营范围 合营公司名称 比例 直接 间接 子公司 上海国脉通信实业发展有限 无线通信及信息服务，通信系 公司（“实业公司”） 100% - 统与计算机应用系统的开发及 工程承包等 上海国脉通信销售维修中心 无线通信、信息服务及通信产 （“销维中心”） 100% - 品维修等 上海国脉联合有限公司 国际贸易、国内保税区企业的 （“联合公司”） 90% 10% 贸易及代理等 上海国脉通信器材公司 （“器材公司”） 40% 60% 通信器材销售、生产、维修等 上海国脉广告装潢公司 （“广告公司”） 100% - 广告设计、制作等 上海国脉房地产开发经营有 限公司（“房产公司”） 90% 10% 房地产开发经营、咨询等 子公司或 合营公司名称 注册地 注册日期 注册资本 上海华脉通讯技术有限公司 中国 1993.11.1 人民币500,000元 （“华脉通讯”） 上海国脉实验工厂（“实验工 中国 1995.6.26 人民币500,000元 厂”） 上海国脉天讯有限公司（“国 中国 1995.3.13 1,600,000美元 脉天讯”） 上海联通国脉信息科技有限公 司（“信息科技”） 中国 2001.9.27 人民币1,000,000 元 合营公司 上海国脉苏讯寻呼有限公司 （“苏讯寻呼”） 中国 1995.4.3 人民币1,500,000 元 江苏苏讯国脉集群通信有限公 中国 1995.5.23 人民币7,000,000 元 司（“苏讯集群”） 子公司或 本公司之权益 合营公司名称 比例 直接 间接 上海华脉通讯技术有限公司 - 90% （“华脉通讯”） 上海国脉实验工厂（“实验工 100% - 厂”） 上海国脉天讯有限公司（“国 51% - 脉天讯”） 上海联通国脉信息科技有限公 司（“信息科技”） - 51% 合营公司 上海国脉苏讯寻呼有限公司 （“苏讯寻呼”） - 50% 江苏苏讯国脉集群通信有限公 50% - 司（“苏讯集群”） 子公司或 合营公司名称 经营范围 上海华脉通讯技术有限公司 通讯设备、通讯器材、通讯工程安装、 （“华脉通讯”） 维修、设计和施工等 上海国脉实验工厂（“实验工 通信设备、按许可证生产等 厂”） 上海国脉天讯有限公司（“国 开发当地、区域及国际寻呼和语音信箱 脉天讯”） 及其他信息服务等 上海联通国脉信息科技有限公 司（“信息科技”） 计算机专业的技术服务及商务咨询服务 合营公司 上海国脉苏讯寻呼有限公司 （“苏讯寻呼”） 无线寻呼业务、通信器材及维修等 江苏苏讯国脉集群通信有限公 通讯技术服务，无线通信、图象、数据 司（“苏讯集群”） 及各类通信系统的设计与开发等 于二○○○年十二月三十一日，本集团的合并会计报表包括上海八达通信设备配套有限公司（“八达公司”）的会计报表。八达公司已于二○○一年解散完毕。 (f) 现金及现金等价物 现金系库存现金及存放于银行（或其他金融机构）的、可以随时用于支付的存款。现金等价物系期限短、流动性强且易于转换为已知金额现金的投资，该等投资的原始期限不超过三个月且价值变动风险很小。 (g) 短期投资核算方法 短期投资在取得时按照取得时的投资成本入账。期末时，短期投资按成本与市价两者孰低者计价，并按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益。如果某项短期投资占整个短期投资10％及以上，则按单项投资为基础提取该项投资的跌价损失准备。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，于实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资损益计入当年度损益。 (h) 坏账核算方法 坏账损失核算采用备抵法，按年末应收款项余额之可回收性计提。管理层先根据本集团以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息对大额应收款项项目进行个别分析并计提坏账准备后，再对剩余的应收款项按账龄计提一般坏账准备。 本集团计提一般坏账准备的政策如下： 账龄 坏账准备百分比 1 年以内 5％ 1－2 年 10％ 2－3 年 30％ 3－4 年 50％ 4－5 年 80％ 5 年以上 100％ (i) 存货 存货按成本（以个别认定法计算）与可变现净值孰低计价。可变现净值按估计销售净额减估计完成销售尚需投入的销售费用计算。存货跌价准备按存货的可变现净值低于成本的差额提列。提取或核销的跌价准备均计入当年度损益。 (j) 长期股权投资 长期股票投资： 长期股权投资于法人股按投资成本列示。投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认。 长期股权投资于合并子公司： 长期股权投资于合并子公司是指本公司占被投资公司资本总额比例在50％以上，及拥有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资。本公司除将此长期股权投资于子公司在会计报表中按权益法核算外，并将被投资公司的报表纳入本集团的合并会计报表中。 长期股权投资于未合并子公司： 于二○○○年度，一家子公司未予合并，因为该子公司已办理解散手续。于未合并子公司投资按权益法核算。 长期股权投资于合营公司： 合营公司指按合同规定经营活动由投资双方共同控制的公司。对合营公司投资在本公司会计报表中按权益法核算外，在合并会计报表中按比例合并方法进行合并。 长期股权投资于联营公司： 联营公司是指本公司直接或间接持有其不低于20％但不高于50％的股权，并对其财务及经营决策具有重大影响力的公司。于联营公司的投资按权益法核算。 长期股权投资于参股公司： 长期股权投资于参股公司是指本公司直接或间接持有股份低于20％，且对其无控制，无共同控制且无重大影响的公司。于参股公司的投资按成本法列示。投资收益于被投资公司宣派股利时确认。 长期股权投资差额： 长期股权投资差额指投资成本高于或低于按持股比例计算的应享被投资单位所有者权益的差额。长期股权投资差额按直线法分10 年摊销。 (k) 长期债权投资 本集团长期债权投资为委托贷款，系委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末时按委托贷款规定的利率计提利息并计入当期损益。 (l) 长期投资减值 长期投资减值准备按单项分析法对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的部分计提。 (m) 固定资产及折旧 固定资产系指使用期限超过一年的房屋及建筑物、通信及电子设备、运输设备以及其他与生产经营有关的经营设备。不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在人民币2,000 元以上，并且使用期限超过两年的，亦列为固定资产。 固定资产按原值减累计折旧及减值准备计价。购入的固定资产以取得的实际成本加有关运输、装卸等费用为原值。折旧系按固定资产原值减去估计残值（原值的3％）后在估计使用年限内按直线法计提。主要估计的使用年限为： 类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 15-30 年 6.47%-3.23% 通信设备 5-7 年 19.40%-13.86% 电子设备 4 年 24.25% 运输设备 6 年 16.17% 其他设备 5-18 年 19.40%-5.39% 固定资产处置收益及损失以净处置款扣除账面净值后列记于利润表。 对于由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致未来可收回金额低于账面价值的固定资产，计提减值准备。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产原价减累计折旧及减值准备的净额，以及尚可使用年限重新确定折旧率和折旧额。 (n) 在建工程 在建工程指建造或安装中之厂房及其附属设施，按成本列记。成本包括建筑工程及购置成本，以及建筑、安装及测试期间发生与该等资产有关的借款利息支出。当该等资产开始使用，有关成本将转至固定资产，并按照上述折旧政策提列折旧。在建工程预计发生减值时，计提减值准备。 (o) 无形资产 无形资产以原值减累计摊销列记。无形资产按直线法在以下年限内摊销： 房屋使用权 30 年 通信技术 10 年 本公司定期检查各项无形资产的预计未来获利能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。 (p) 长期待摊费用 长期待摊费用按实际成本减累计摊销计价，按直线法在以下年限内摊销： 体育馆包租费 50 年 频率费 5 年 房租 租赁期限 (q) 收入确认原则 (i) 无线寻呼及信息服务费收入 无线寻呼及信息服务费收入在提供服务期间内确认为收入。 (ii) 寻呼机及其他通信产品销售收入 寻呼机及其他通信产品销售收入指售于客户的产品之发票金额（不含增值税），扣除销售折扣与折让后的净额，在产品所有权转移给客户时确认。 (iii) 房产销售收入 房产销售收入在房产所有权移交给客户时确认。 (iv) 利息收入 利息收入系按使用本集团现金的时间和适用利率计算确认。 (v) 租金收入 房屋及设备租金收入按租赁期以直线法计入利润表。 (r) 经营性租赁 资产所有权的大部分风险及报酬由出租人承担或享有的租赁列为经营性租赁。经营性租赁的租金按租赁期以直线法计入利润表。 (s) 企业所得税的会计处理方法 本公司及本集团的所得税是依法定账目的税前利润，增减不须课税或不可扣除的各项收支项目，并考虑所有的税赋优惠后按适用税率计算。 递延税项乃采用资产负债表的负债法计提，该法系按会计报表计算的资产与负债与按税法计算的资产与负债之间重大的临时性差异计算。递延所得税资产，除可合理估计未来有足够的应纳税利润用来抵扣该项递延资产外，不予确认。 (t) 职工福利及法定统筹退休金 本公司及本集团按职工工资总额的不同比例提取职工福利及退休基金。职工福利包括职工福利金、住房公积金、工会经费、待业保险金和医疗保险金等。法定职工退休金系交由中国政府有关部门统筹安排，退休职工的退休金由该部门统筹支付。 各项职工福利及退休金的计提比例（占职工工资总额）如下： 计提比例 住房公积金 7% 工会经费 2% 待业保险金 2% 职工退休金 20% 医疗保险金 12% 本公司及本集团除上交前述统筹退休金外，无义务再支付任何职工退休金。 (u) 税项 (i) 增值税 本集团销售通信产品应依法缴纳增值税。增值税为价外税，一般税率为17%。依增值税法规定，购进半成品或原材料系所支付的进项税额可抵扣销售货物时应缴纳的销项税额。 (ii) 营业税金及附加 本集团须缴纳以下营业税金及附加： －营业税，按无线寻呼及信息服务费收入的3%，房产销售收入的5％及其他业务收入的5%计征。 －城市维护建设税，按实际缴纳的营业税及增值税净额的7%计征。 －教育费附加，按实际缴纳的营业税及增值税净额的3%计征。 (iii) 企业所得税 本公司及其子公司须遵照中国法律及法规编制审计账目，并按应课税所得缴纳企业所得税。 根据上海市财政局和上海市税务局一九九二年十二月三十一日发布的沪企[1992]238 号文的规定，本公司从一九九二年十二月一日起按15％的税率缴纳企业所得税。 除苏讯寻呼、苏讯集群、八达公司和信息科技之外，本公司及其子公司按15％的税率缴纳企业所得税。苏讯寻呼、苏讯集群、八达公司和信息科技分别按33％、33％、26.4％和33％的税率缴纳企业所得税。 (v) 会计政策变更 根据法律或会计准则制定机构的要求变更会计政策，或会计政策的变更将更能恰当地反映本公司财务报表中的事项或交易时，应当变更会计政策。 变更会计政策时应采用追溯调整法，若法律或会计准则另有规定或以前年度相关的调整金额无法合理地确定时，则采用未来适用法。 3. 货币资金 本集团 二○○一年十二月三十一日 原币 折算汇率 人民币 现金 - - 40,174 银行活期存款 - - 453,747,290 美元118,006 8.2766 976,688 银行定期存款 - - 50,000,000 其他货币资金 - - 1,177,447 合计 505,941,599 二○○○年十二月三十一日 原币 折算汇率 人民币 现金 - - 49,436 银行活期存款 - - 301,817,538 美元23,326 8.2781 193,095 银行定期存款 - - 110,000,000 其他货币资金 - - 2,566,980 合计 414,627,049 4. 短期投资 本集团 二○○一年十二月三十一日 投资金额 跌价准备 净值 股权投资(a) 43,370,058 (3,367,853) 40,002,205 基金投资(b) 99,870,667 (4,531,234) 95,339,433 其他投资(c) 85,000,000 (16,784,001) 68,215,999 合计 228,240,725 (24,683,088) 203,557,637 二○○○年十二月三十一日 投资金额 跌价准备 净值 股权投资(a) 46,549,928 - 46,549,928 基金投资(b) - - - 其他投资(c) 285,000,000 - 285,000,000 合计 331,549,928 - 331,549,928 (a) 股权投资 股权投资均为股票投资于上市公司股票。于二○○一年十二月三十一日，股票投资的市价总额为人民币40,002,205 元（二○○○年：人民币57,705,260元）。 (b) 基金投资 基金投资均为投资于上市基金。于二○○一年十二月三十一日，基金投资的市价总额为人民币95,339,433 元（二○○○年：无）。 (c) 其他投资 其他投资均为资产委托管理投资于上市公司股票，如下： 二○○一年十二月三十一日 受托方 托管期限 投资金额 市价 南方证券有限公司 二○○一年七月一日 85,000,000 68,215,999 至二○○一年十二 月三十一日 本公司于二○○一年十二月三十一日终止此项委托协议，并将上述委托管理的相关股票与货币资金转由本公司一家全资子公司和一家联营企业代表本公司持有，其所有人为本公司。 二○○○年十二月三十一日 受托方 托管期限 南方证券有限公司 二○○○年七月三日－二○○一年一月三十一日 新疆金新信托投资股份有限公司 二○○○年七月四日－二○○一年一月四日 国泰君安证券股份有限公司 二○○○年六月二十日－二○○一年一月五日 国泰君安证券股份有限公司 二○○○年七月三日－二○○一年一月五日 受托方 投资金额 市价 南方证券有限公司 85,000,000 86,042,000 新疆金新信托投资股份有限公司 80,000,000 89,007,000 国泰君安证券股份有限公司 70,000,000 77,990,000 国泰君安证券股份有限公司 50,000,000 52,544,000 上述市价均为于二○○一年十二月三十一日（二○○○年十二月二十九日，离二○○○年十二月三十一日最近一个交易日）上海证券交易所和深圳证券交易所公布之相关收盘价。 于二○○一年十二月三十一日，上述短期投资均不存在投资变现的重大限制（二○○○年：无）。 5. 应收账款 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 本公司 本集团 本公司 本集团 应收账款 4,581,293 5,272,045 11,512,755 9,493,624 减: 坏账准备 (31,960) (371,177) (575,637) (474,681) 净值 4,549,333 4,900,868 10,937,118 9,018,943 本集团 二○○一年十二月三十一日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1 年以内 4,052,270 77% (232,025) 3,820,245 1-2 年 1,219,775 23% (139,152) 1,080,623 2-3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合计 5,272,045 100% (371,177) 4,900,868 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1 年以内 9,477,952 100% (473,898) 9,004,054 1-2 年 15,672 0% (783) 14,889 2-3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合计 9,493,624 100% (474,681) 9,018,943 于二○○一年十二月三十一日，本集团应收账款中欠款金额前五位的单位详细情况如下： 欠款单位 欠款金额 占应收账款 账龄 欠款原因 总额比例 上海华丝贸易有限公司 1,488,117 28% 1 年 以内货款 上海中北通信销售有限公司 924,500 18% 1－2 年 货款 上海中丝房地产有限公司 446,706 8% 1 年以内 货款 汇讯科技实业（杭州）有限公司 436,000 8% 1 年以内 货款 上海市邮政局 349,418 7% 1 年以内 代收服务费 3,644,741 69% 于二○○一年十二月三十一日，本集团应收账款余额中无持有本公司5％或以上股份股东的欠款（二○○○年：无）。 本公司 二○○一年十二月三十一日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1 年以内 4,577,513 100% (31,582) 4,545,931 1-2 年 3,780 0% (378) 3,402 2-3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合计 4,581,293 100% (31,960) 4,549,333 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1 年以内 11,512,755 100% (575,637) 10,937,118 1-2 年 - 2-3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合计 11,512,755 100% (575,637) 10,937,118 于二○○一年十二月三十一日，本公司应收账款主要项目如下： 欠款单位 欠款金额 占应收账款 账龄 欠款原因 总额比例 销维公司 3,411,814 74% 1 年以内 货款 上海市邮政局 349,418 8% 1 年以内 代收服务费 3,761,232 82% 于二○○一年十二月三十一日，本公司应收账款余额中无持有本公司5％或以上股份股东的欠款（二○○○年：无）。 6. 其他应收款 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 本公司 本集团 本公司 本集团 其他应收款 187,071,190 21,915,009 198,085,899 23,436,975 减: 坏账准备 (91,638,269) (4,344,894) (89,580,810) (8,208,435) 净值 95,432,921 17,570,115 108,505,089 15,228,540 本集团 二○○一年十二月三十一日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1 年以内 17,271,464 79% (122,068) 17,149,396 1-2 年 45,791 0% (4,579) 41,212 2-3 年 194,228 1% (80,479) 113,749 3 年以上 4,403,526 20% (4,137,768) 265,758 合计 21,915,009 100% (4,344,894) 17,570,115 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1 年以内 14,602,304 62% (475,885) 14,126,419 1-2 年 31,728 0% (3,173) 28,555 2-3 年 1,140,809 5% (342,243) 798,566 3 年以上 7,662,134 33% (7,387,134) 275,000 合计 23,436,975 100% (8,208,435) 15,228,540 于二○○一年十二月三十一日，本集团其他应收款主要项目如下： 欠款单位 欠款金额 占其他应收款 坏账准备 总额比例 深圳市佳讯实业发展有限公司 14,220,000 65% 上海市闸北区人民法院 1,100,000 5% (1,100,000) 上海市闵行区梅陇房管所 1,014,700 5% (1,014,700) 16,334,700 75% (2,114,700) 欠款单位 账龄 欠款原因 深圳市佳讯实业发展有限公司 1 年以内 代垫款（附注37） 上海市闸北区人民法院 3 年以上 代扣款 上海市闵行区梅陇房管所 3 年以上 购房款 于二○○一年十二月三十一日，本集团其他应收款余额中无持有本公司5％或以上股份股东的欠款（二○○○年：无）。 本公司 二○○一年十二月三十一日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1 年以内 7,625,726 4% (32,002) 7,593,724 1-2 年 19,079,165 10% (1,535) 19,077,630 2-3 年 79,504,840 43% (31,163,751) 48,341,089 3 年以上 80,861,459 43% (60,440,981) 20,420,478 合计 187,071,190 100% (91,638,269) 95,432,921 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 1 年以内 23,264,964 12% (83,037) 23,181,927 1-2 年 2,240,000 1% - 2,240,000 2-3 年 166,513,435 84% (83,875,678) 82,637,757 3 年以上 6,067,500 3% (5,622,095) 445,405 合计 198,085,899 100% (89,580,810) 108,505,089 于二○○一年十二月三十一日，本公司其他应收款主要项目如下： 欠款单位 欠款金额 占其他应收款 坏账准备 账龄 欠款原因 总额比例 销维公司 115,904,432 62% (78,885,459) 1－4 年 货款 实验工厂 42,819,103 23% (11,213,331) 3 年以上 代垫流动资金 房产公司 22,559,857 12% - 1 年以内 代垫流动资金 181,283,392 97% (90,098,790) 于二○○一年十二月三十一日，本公司其他应收款余额中无持有本公司5％或以上股份股东的欠款（二○○○年：无）。 7. 预付账款 本集团 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 1,082,324 96% 875,454 95% 1－2 年 - - 41,424 5% 2－3 年 41,424 4% - - 3 年以上 - - - - 合计 1,123,748 100% 916,878 100% 于二○○一年十二月三十一日，预付账款中无预付持有本公司5％或以上股份股东的款项（二○○○年：无）。 8. 存货 本集团 二○○一年十二月三十一日 金额 跌价准备 净值 原材料 4,690,732 (1,460,779) 3,229,953 库存商品 33,060,699 (3,231,408) 29,829,291 委托代销商品 1,627,170 (75,000) 1,552,170 开发成本 11,499,927 (9,771,364) 1,728,563 合计 50,878,528 (14,538,551) 36,339,977 二○○○年十二月三十一日 金额 跌价准备 净值 原材料 2,798,552 (1,474,413) 1,324,139 库存商品 23,902,375 (3,155,847) 20,746,528 委托代销商品 - - - 开发成本 32,340,141 (6,181,774) 26,158,367 合计 59,041,068 (10,812,034) 48,229,034 9. 待摊费用 本集团 二○○一年度 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 房屋租赁费 1,557,637 4,190,436 (4,237,350) 1,510,723 保险费 216,792 1,145,122 (1,121,850) 240,064 其他 562,086 921,544 (959,930) 523,700 合计 2,336,515 6,257,102 (6,319,130) 2,274,487 二○○○年度 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 房屋租赁费 1,704,344 6,310,165 (6,456,872) 1,557,637 保险费 - 681,915 (465,123) 216,792 其他 351,457 853,062 (642,433) 562,086 合计 2,055,801 7,845,142 (7,564,428) 2,336,515 10. 长期股权投资 本集团 二○○○年十二月三十一日 金额 减值准备 金额增加 股票投资(a) 13,465,100 - - 其他股权投资(b) 104,612,520 (3,377,616) 27,291,152 合计 118,077,620 (3,377,616) 27,291,152 二○○一年十二月三十一日 金额减少 金额 减值准备 股票投资(a) (198,100) 13,267,000 - 其他股权投资(b) (15,437,491) 116,466,181 (3,377,616) 合计 (15,635,591) 129,733,181 (3,377,616) (a) 股票投资 二○○一年十二月三十一日 被投资公司名称 股份类别 股份数量 占被投资公司 总股份的比例 上海浦东发展银行 法人股 4,500,000 0.19% 上海巴士实业股份有限公司 法人股 3,850,000 0.74% 上海新黄浦置地股份有限公司 法人股 1,053,000 0.19% 上海南洋国际实业股份有限公司 法人股 308,550 0.21% 上海国嘉实业股份有限公司 法人股 607,602 0.34% 上海邮电通讯设备股份有限公司 法人股 270,400 0.09% 被投资公司名称 投资成本 上海浦东发展银行 5,120,000 上海巴士实业股份有限公司 4,450,000 上海新黄浦置地股份有限公司 1,695,000 上海南洋国际实业股份有限公司 852,000 上海国嘉实业股份有限公司 650,000 上海邮电通讯设备股份有限公司 500,000 13,267,000 二○○○年十二月三十一日 被投资公司名称 股份类别 数量 占被投资公司 总股份的比例 上海浦东发展银行 法人股 4,500,000 0.19% 上海巴士实业股份有限公司 法人股 3,850,000 0.74% 上海新黄浦置地股份有限公司 法人股 1,053,000 0.19% 上海南洋国际实业股份有限公司 法人股 308,550 0.21% 上海国嘉实业股份有限公司 法人股 607,602 0.34% 上海邮电通讯设备股份有限公司 法人股 270,400 0.09% 上海原水股份有限公司 法人股 46,800 0.03% 上海电器股份有限公司 法人股 22,440 0.04% 被投资公司名称 投资成本 上海浦东发展银行 5,120,000 上海巴士实业股份有限公司 4,450,000 上海新黄浦置地股份有限公司 1,695,000 上海南洋国际实业股份有限公司 852,000 上海国嘉实业股份有限公司 650,000 上海邮电通讯设备股份有限公司 500,000 上海原水股份有限公司 129,680 上海电器股份有限公司 68,420 13,465,100 (b) 其他股权投资 二○○○年十二月三十一日 金额 减值准备 金额增加 投资于未合并子公司(i) 2,893,245 - - 投资于联营公司(ii) 17,649,807 (2,980,116) 91,152 投资于参股公司(iii) 83,737,500 (397,500) 27,200,000 股权投资差额(iv) 331,968 - - 合计 104,612,520 (3,377,616) 27,291,152 二○○一年十二月三十一日 金额减少 金额 减值准备 投资于未合并子公司(i) (2,893,245) - - 投资于联营公司(ii) (11,896,822) 5,844,137 (2,980,116) 投资于参股公司(iii) (600,000) 110,337,500 (397,500) 股权投资差额(iv) (47,424) 284,544 - 合计 (15,437,491) 116,466,181 (3,377,616) (i) 投资于未合并子公司 本集团之未合并子公司为上海国脉卡西欧电讯有限公司（“国脉卡西欧”）。于未合并子公司之投资变动如下： 二○○一年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 国脉卡西欧 8,040,648 (8,040,648) - (5,147,403) 5,147,403 - 二○○一年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 国脉卡西欧 2,893,245 (2,893,245) - - - - 二○○○年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 国脉卡西欧 - 8,040,648 8,040,648 - (5,147,403)(5,147,403) 二○○○年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 国脉卡西欧 - 2,893,245 2,893,245 - - - 国脉卡西欧于二○○○年二月办理解散手续，根据《合并会计报表暂行规定》未包括在二○○○年度合并会计报表的合并范围之内。截止二○○一年十二月三十一日，国脉卡西欧已完成解散手续。 (ii)投资于联营公司 本集团之联营公司如下： 权益比例 被投资公司名称 投资期限 二○○一 二○○○ 上海比尔德通信工程有限公 一九九七年四月至二○○ 司（“比尔德”） 一年六月 - 40% 深圳佳讯实业发展有限公司 一九九八年十一月至二○ （“深圳佳讯”） 二○年一月十二日 45% 45% 苏州辉泓精密金属有限公司 二○○○年八月三十日至 （“苏州辉泓”） 二○○六年一月二十四日 22.5% 22.5% 上海天华国脉信息有限公司 一九九七年十月十六日（“天华国脉”） 二○一二年十月十五日 40% 40% 上海国脉通信技术发展有限 一九九八年八月十日至二 公司（“通信技术”） ○一三年八月九日 49% 49% 上海北雁劳务有限公司 一九九九年一月十二日至 （“北雁劳务”） 二○一四年一月十一日 48% 48% 本集团于联营公司之投资变动如下： 二○○一年度 投资成本 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 比尔德 8,000,000 (8,000,000) - 深圳佳讯 4,500,000 - 4,500,000 苏州辉泓 2,980,116 - 2,980,116 天华国脉 2,000,000 - 2,000,000 通信技术 490,000 - 490,000 北雁劳务 240,000 - 240,000 合计 18,210,116 (8,000,000) 10,210,116 二○○一年度 累计权益 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 比尔德 1,205,051 (1,205,051) - 深圳佳讯 (1,419,547) (2,688,234) (4,107,781) 苏州辉泓 - - - 天华国脉 (341,620) 91,152 (250,468) 通信技术 (4,193) (3,537) (7,730) 北雁劳务 - - - 合计 (560,309) (3,805,670) (4,365,979) 二○○一年度 金额 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 比尔德 9,205,051 (9,205,051) - 深圳佳讯 3,080,453 (2,688,234) 392,219 苏州辉泓 2,980,116 - 2,980,116 天华国脉 1,658,380 91,152 1,749,532 通信技术 485,807 (3,537) 482,270 北雁劳务 240,000 - 240,000 合计 17,649,807 (11,805,670) 5,844,137 二○○一年度 减值准备 被投资公司 本年（增 名称 年初余额 加）减少 年末余额 比尔德 - - - 深圳佳讯 - - - 苏州辉泓 (2,980,116) - (2,980,116) 天华国脉 - - - 通信技术 - - - 北雁劳务 - - - 合计 (2,980,116) - (2,980,116) 二○○○年度 投资成本 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 比尔德 8,000,000 - 8,000,000 深圳佳讯 1,350,000 3,150,000 4,500,000 苏州辉泓 - 2,980,116 2,980,116 天华国脉 2,000,000 - 2,000,000 通信技术 490,000 - 490,000 北雁劳务 240,000 - 240,000 合计 12,080,000 6,130,116 18,210,116 二○○○年度 累计权益 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 比尔德 921,929 283,122 1,205,051 深圳佳讯 - (1,419,547) (1,419,547) 苏州辉泓 - - - 天华国脉 (511,695) 170,075 (341,620) 通信技术 2,028 (6,221) (4,193) 北雁劳务 - - - 合计 412,262 (972,571) (560,309) 二○○○年度 金额 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 比尔德 8,921,929 283,122 9,205,051 深圳佳讯 1,350,000 1,730,453 3,080,453 苏州辉泓 - 2,980,116 2,980,116 天华国脉 1,488,305 170,075 1,658,380 通信技术 492,028 (6,221) 485,807 北雁劳务 240,000 - 240,000 合计 12,492,262 5,157,545 17,649,807 二○○○年度 减值准备 被投资公司 本年（增 名称 年初余额 加）减少 年末余额 比尔德 - - - 深圳佳讯 - - - 苏州辉泓 - (2,980,116) (2,980,116) 天华国脉 - - - 通信技术 - - - 北雁劳务 - - - 合计 - (2,980,116) (2,980,116) (iii) 投资于参股公司 本集团之参股公司如下： 权益比例 被投资公司名称 投资期限 二○○一 二○○○ 大众保险股份有限公司 一九九五年一月二 5.99% 5.99% （“大众保险”） 十五日至二○四五 年一月二十四日 上海邦联创业投资有限公司 一九九八年一月二 7.64% 6.70% （“邦联创业”） 十二日至二○一八 年一月二十一日 深圳市华为电气股份有限公 一九九四年一月二 1.26% 1.75% 司（“华为电气”） 十九日至二○○四 年一月二十九日 招商银行股份有限公司 一九九八年十月起 0.12% 0.12% （“招商银行”） 无期限 上海科美创业投资管理有限 二○○○年十一月 9.76% 7.06% 公司（“科美创业”） 二十日至二○○四 年六月十二日 上海国脉科创通信技术有限 二○○○年五月至 - 15% 公司（“科创通信”） 二○○一年十二月 上海邮政国际邮购公司 一九九○年七月十 - 10% （“邮政邮购”） 八日至二○○○年 一月 本集团于参股公司之投资变动如下： 二○○一年度 投资成本 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 大众保险 25,440,000 - 25,440,000 邦联创业 20,000,000 27,200,000 47,200,000 华为电气 18,000,000 - 18,000,000 招商银行 17,500,000 - 17,500,000 科美创业 1,800,000 - 1,800,000 科创通信 600,000 (600,000) - 其他 397,500 - 397,500 合计 83,737,500 26,600,000 110,337,500 二○○一年度 减值准备 被投资公司 本年（增 名称 年初余额 加）减少 年末余额 大众保险 - - - 邦联创业 - - - 华为电气 - - - 招商银行 - - - 科美创业 - - - 科创通信 - - - 其他 (397,500) - (397,500) 合计 (397,500) - (397,500) 二○○○年度 投资金额 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 大众保险 25,440,000 - 25,440,000 邦联创业 20,000,000 - 20,000,000 华为电气 18,000,000 - 18,000,000 招商银行 17,500,000 - 17,500,000 科美创业 - 1,800,000 1,800,000 科创通信 - 600,000 600,000 邮政邮购 1,000,000 (1,000,000) - 其他 497,500 (100,000) 397,500 合计 82,437,500 1,300,000 83,737,500 二○○○年度 减值准备 被投资公司 本年（增 名称 年初余额 加）减少 年末余额 大众保险 - - - 邦联创业 - - - 华为电气 - - - 招商银行 - - - 科美创业 - - - 科创通信 - - - 邮政邮购 - - - 其他 (497,500) 100,000 (397,500) 合计 (497,500) 100,000 (397,500) (iv)股权投资差额 股权投资差额为本集团投资联合的初始投资成本与应享有联合所有者权益份额的差异，情况如下： 二○○一年度 被投资公司名称 初始金额 摊销年限 年初余额 本年摊销 年末余额 联合公司 474,239 10 年 331,968 (47,424) 284,544 二○○○年度 被投资公司名称 初始金额 摊销年限 年初余额 本年摊销 年末余额 联合公司 474,239 10 年 379,392 (47,424) 331,968 本公司 二○○○年十二月三十一日 金额 减值准备 金额增加 金额减少 股票投资(c) 13,267,000 - - - 其他股权投资(d) 174,709,866 (3,377,616) 30,302,059 (600,000) 合计 187,976,866 (3,377,616) 30,302,059 (600,000) 二○○一年十二月三十一日 金额 减值准备 股票投资(c) 13,267,000 - 其他股权投资(d) 204,411,925 (3,377,616) 合计 217,678,925 (3,377,616) (c) 股票投资 二○○○年及二○○一年十二月三十一日 被投资公司名称 股份类别 股份数量 占被投资公司 投资成本 总股份的比例 上海浦东发展银行 法人股 4,500,000 0.19% 5,120,000 上海巴士实业股份有限公司 法人股 3,850,000 0.74% 4,450,000 上海新黄浦置地股份有限公司 法人股 1,053,000 0.19% 1,695,000 上海南洋国际实业股份有限公司 法人股 308,550 0.21% 852,000 上海国嘉实业股份有限公司 法人股 607,602 0.34% 650,000 上海邮电通讯设备股份有限公司 法人股 270,400 0.09% 500,000 13,267,000 (d) 其他股权投资 二○○○年十二月三十一日 金额 减值准备 金额增加 金额减少 投资于合并子公司(v ) 87,752,250 - 3,102,059 - 投资于合营公司(vi) - - - - 投资于联营公司(vii) 3,220,116 (2,980,116) - - 投资于参股公司(viii) 83,737,500 (397,500) 27,200,000 (600,000) 合计 174,709,866 (3,377,616) 30,302,059 (600,000) 二○○一年十二月三十一日 金额 减值准备 投资于合并子公司(v ) 90,854,309 - 投资于合营公司(vi) - - 投资于联营公司(vii) 3,220,116 (2,980,116) 投资于参股公司(viii) 110,337,500 (397,500) 合计 204,411,925 (3,377,616) (v) 投资于合并子公司 本公司之合并子公司情况见附注2(e)。于合并子公司之投资变动如下： 二○○一年度 投资成本 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 实业公司 56,000,000 - 56,000,000 销维中心 5,000,000 - 5,000,000 联合公司 12,202,891 - 12,202,891 器材公司 4,000,000 - 4,000,000 广告公司 500,000 - 500,000 房产公司 4,500,000 - 4,500,000 实验工厂 500,000 - 500,000 国脉天讯 6,791,078 - 6,791,078 合计 89,493,969 - 89,493,969 二○○一年度 累计权益 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 实业公司 13,439,474 2,947,012 16,386,486 销维中心 (5,000,000) - (5,000,000) 联合公司 998,716 1 2,918 1,011,634 器材公司 259,939 102,920 362,859 广告公司 351,230 39,209 390,439 房产公司 (4,500,000) - (4,500,000) 实验工厂 (500,000) - (500,000) 国脉天讯 (6,791,078) - (6,791,078) 合计 (1,741,719) 3,102,059 1,360,340 二○○一年度 金额 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 实业公司 69,439,474 2,947,012 72,386,486 销维中心 - - - 联合公司 13,201,607 12,918 13,214,525 器材公司 4,259,939 102,920 4,362,859 广告公司 851,230 39,209 890,439 房产公司 - - - 实验工厂 - - - 国脉天讯 - - - 合计 87,752,250 3,102,059 90,854,309 二○○一年度 减值准备 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 实业公司 - - - 销维中心 - - - 联合公司 - - - 器材公司 - - - 广告公司 - - - 房产公司 - - - 实验工厂 - - - 国脉天讯 - - - 合计 - - - 二○○○年度 投资成本 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 实业公司 56,000,000 - 56,000,000 销维中心 5,000,000 - 5,000,000 联合公司 12,202,891 - 12,202,891 器材公司 4,000,000 - 4,000,000 广告公司 500,000 - 500,000 房产公司 4,500,000 - 4,500,000 实验工厂 500,000 - 500,000 国脉天讯 6,791,078 - 6,791,078 合计 89,493,969 - 89,493,969 累计权益 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 实业公司 6,902,540 6,536,934 13,439,474 销维中心 (5,000,000) - (5,000,000) 联合公司 1,013,737 (15,021) 998,716 器材公司 83,374 176,565 259,939 广告公司 320,148 31,082 351,230 房产公司 (4,500,000) - (4,500,000) 实验工厂 (500,000) - (500,000) 国脉天讯 (6,791,078) - (6,791,078) 合计 (8,471,279) 6,729,560 (1,741,719) 二○○○年度 金额 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 实业公司 62,902,540 6,536,934 69,439,474 销维中心 - - - 联合公司 13,216,628 (15,021) 13,201,607 器材公司 4,083,374 176,565 4,259,939 广告公司 820,148 31,082 851,230 房产公司 - - - 实验工厂 - - - 国脉天讯 - - - 合计 81,022,690 6,729,560 87,752,250 二○○○年度 减值准备 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 实业公司 - - - 销维中心 - - - 联合公司 - - - 器材公司 - - - 广告公司 - - - 房产公司 - - - 实验工厂 - - - 国脉天讯 - - - 合计 - - - (vi)投资于合营公司 本公司之合营公司为苏讯集群，其情况见附注2(e)。于合营公司之投资变动如下： 二○○一年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 苏讯集群 3,500,000 - 3,500,000 (3,500,000) - (3,500,000) 二○○一年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 苏讯集群 - - - - - - 二○○○年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 苏讯集群 3,500,000 - 3,500,000 (3,452,922) (47,078) (3,500,000) 二○○○年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 苏讯集群 47,078 (47,078) - - - - (vii) 投资于联营公司 本公司之联营公司为苏州辉泓和北雁劳务，其情况见附注10(b)。于联营公司之投资变动如下： 二○○一年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 苏州辉泓 2,980,116 - 2,980,116 - - - 北雁劳务 240,000 - 240,000 - - - 合计 3,220,116 - 3,220,116 - - - 二○○一年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 苏州辉泓 2,980,116 - 2,980,116 (2,980,116) - (2,980,116) 北雁劳务 240,000 - 240,000 - - - 合计 3,220,116 - 3,220,116 (2,980,116) - (2,980,116) 二○○○年度 投资成本 累计权益 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 苏州辉泓 - 2,980,116 2,980,116 - - - 北雁劳务 240,000 - 240,000 - - - 合计 240,000 2,980,116 3,220,116 - - - 二○○○年度 金额 减值准备 被投资公司 本年增加 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 年初余额 （减少） 年末余额 苏州辉泓 - 2,980,116 2,980,116 - (2,980,116)(2,980,116) 北雁劳务 240,000 - 240,000 - - - 合计 240,000 2,980,116 3,220,116 - (2,980,116)(2,980,116) (viii) 投资于参股公司 本公司之参股公司为大众保险、邦联创业、华为电器、招商银行、科美创业和科创通信，其情况见附注10(b)。于参股公司之投资变动如下： 二○○一年度 投资成本 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 大众保险 25,440,000 - 25,440,000 邦联创业 20,000,000 27,200,000 47,200,000 华为电气 18,000,000 - 18,000,000 招商银行 17,500,000 - 17,500,000 科美创业 1,800,000 - 1,800,000 科创通信 600,000 (600,000) - 其他 397,500 - 397,500 合计 83,737,500 26,600,000 110,337,500 二○○一年度 减值准备 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 大众保险 - - - 邦联创业 - - - 华为电气 - - - 招商银行 - - - 科美创业 - - - 科创通信 - - - 其他 (397,500) - (397,500) 合计 (397,500) - (397,500) 二○○○年度 投资成本 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 (减少) 年末余额 大众保险 25,440,000 - 25,440,000 邦联创业 20,000,000 - 20,000,000 华为电气 18,000,000 - 18,000,000 招商银行 17,500,000 - 17,500,000 科美创业 - 1,800,000 1,800,000 科创通信 - 600,000 600,000 邮政邮购 1,000,000 (1,000,000) - 其他 497,500 (100,000) 397,500 合计 82,437,500 1,300,000 83,737,500 二○○○年度 减值准备 被投资公司 本年增加 名称 年初余额 （减少） 年末余额 大众保险 - - - 邦联创业 - - - 华为电气 - - - 招商银行 - - - 科美创业 - - - 科创通信 - - - 邮政邮购 - - - 其他 (497,500) 100,000 (397,500) 合计 (497,500) 100,000 (397,500) 11. 长期债权投资 本集团及本公司长期债权投资为委托贷款，包括： 二○○一年十二月三十一日 本金 减值准备 净值 天津长城信息台 1,060,000 (1,060,000) - 上海联达通讯发展公司 - - - 长发集团上海工业发展总公司 1,649,884 (1,649,884) - 合计 2,709,884 (2,709,884) - 二○○○年十二月三十一日 本金 减值准备 净值 天津长城信息台 1,160,000 (1,160,000) - 上海联达通讯发展公司 1,300,000 (1,300,000) - 长发集团上海工业发展总公司 1,649,884 (1,649,884) - 合计 4,109,884 (4,109,884) - 于二○○一年十二月三十一日，上述委托贷款均已逾期，本集团预计无法收回，因此没有计提利息，并全额计提减值准备。 12. 固定资产 本集团 二○○一年度 房屋及建筑物 通信设备 电子设备 原值 年初余额 235,767,910 335,697,884 81,211,049 本年增加 3,623,441 10,507,567 29,242,690 本年减少 (5,849,478) (2,575,799) (5,295,753) 年末余额 233,541,873 343,629,652 105,157,986 累计折旧 年初余额 35,075,285 186,406,442 55,456,233 本年增加 7,547,384 28,666,504 6,459,254 本年减少 (503,003) (2,366,813) (4,778,412) 年末余额 42,119,666 212,706,133 57,137,075 减值准备 年初余额 - 44,163,183 - 本年增加 - - - 本年减少 - (311,944) - 年末余额 - 43,851,239 - 净额 年末余额 191,422,207 87,072,280 48,020,911 年初余额 200,692,625 105,128,259 25,754,816 二○○一年度 运输设备 其他设备 合计 原值 年初余额 27,617,801 26,379,480 706,674,124 本年增加 359,900 35,005 43,768,603 本年减少 (606,858) (453,814) (14,781,702) 年末余额 27,370,843 25,960,671 735,661,025 累计折旧 年初余额 20,161,927 14,080,903 311,180,790 本年增加 3,394,837 2,403,651 48,471,630 本年减少 (287,657) (337,402) (8,273,287) 年末余额 23,269,107 16,147,152 351,379,133 减值准备 年初余额 - - 44,163,183 本年增加 - - - 本年减少 - - (311,944) 年末余额 - - 43,851,239 净额 年末余额 4,101,736 9,813,519 340,430,653 年初余额 7,455,874 12,298,577 351,330,151 二○○○年度 房屋及建筑物 通信设备 电子设备 运输设备 原值 年初余额 244,567,806 332,896,115 87,894,758 27,585,781 本年增加 - 4,689,692 3,372,341 149,945 本年减少 (8,799,896) (1,887,923) (10,056,050) (117,925) 年末余额 235,767,910 335,697,884 81,211,049 27,617,801 累计折旧 年初余额 26,628,360 168,375,074 52,259,880 15,390,068 本年增加 10,062,505 19,815,955 12,125,748 5,026,486 本年减少 (1,615,580) (1,784,587) (8,929,395) (254,627) 年末余额 35,075,285 186,406,442 55,456,233 20,161,927 减值准备 年初余额 - 44,163,183 - - 本年增加 - - - - 本年减少 - - - - 年末余额 - 44,163,183 - - 净额 年末余额 200,692,625 105,128,259 25,754,816 7,455,874 年初余额 217,939,445 120,357,858 35,634,878 12,195,713 二○○○年度 其他设备 合计 原值 年初余额 26,099,945 719,044,405 本年增加 311,505 8,523,483 本年减少 (31,970) (20,893,764) 年末余额 26,379,480 706,674,124 累计折旧 年初余额 10,024,693 272,678,075 本年增加 4,089,075 51,119,769 本年减少 (32,865) (12,617,054) 年末余额 14,080,903 311,180,790 减值准备 年初余额 - 44,163,183 本年增加 - - 本年减少 - - 年末余额 - 44,163,183 净额 年末余额 12,298,577 351,330,151 年初余额 16,075,252 402,203,147 二○○一年度增加数人民币43,171,257 元（二○○○年：人民币7,977,898 元）系从在建工程转入。 13. 在建工程 本集团及本公司 二○○一年度 工程名称 预算数 年初余额 本年增加 HARMONY 数字集群系统 16,982,007 - 14,561,647 呼叫中心系统平台 19,383,603 - 9,746,579 198 改造工程 1,814,140 - 1,715,000 隧道寻呼系统 1,651,936 872,855 422,536 双向寻呼改造工程 1,967,500 - 902,510 公司OA 系统建设 1,469,795 - 758,363 IDEN 数字集群系统 38,923,325 18,173,244 7,003,123 宛平南路商业用房 3,510,000 2,983,500 639,941 综合信息平台 3,681,000 2,692,583 105,768 三网通 683,400 - 677,358 宽带IP 专线接入平台 4,755,000 - 2,033,568 企业168VPN 专线 1,034,500 - 631,066 浦东机场室内寻呼系统 1,502,677 1,348,731 480,978 寻呼系统及发信网改造 3,057,000 688,163 2,680,250 其他 139,631 3,404,199 合计 26,898,707 45,762,886 二○○一年度 工程名称 本年转入固定资产 年末余额 资金来源 工程进度 HARMONY 数字集群系统 - 14,561,647 自筹资金 施工中 呼叫中心系统平台 - 9,746,579 自筹资金 施工中 198 改造工程 - 1,715,000 自筹资金 施工中 隧道寻呼系统 - 1,295,391 自筹资金 施工中 双向寻呼改造工程 - 902,510 自筹资金 施工中 公司OA 系统建设 - 758,363 自筹资金 施工中 IDEN 数字集群系统 (25,176,367) - 自筹资金 已完工 宛平南路商业用房 (3,623,441) - 自筹资金 已完工 综合信息平台 (2,798,351) - 自筹资金 已完工 三网通 (677,358) - 自筹资金 已完工 宽带IP 专线接入平台 (2,033,568) - 自筹资金 已完工 企业168VPN 专线 (631,066) - 自筹资金 已完工 浦东机场室内寻呼系统 (1,829,709) - 自筹资金 已完工 寻呼系统及发信网改造 (3,368,413) - 自筹资金 已完工 其他 (3,032,984) 510,846 合计 (43,171,257) 29,490,336 二○○○年度 工程名称 预算数 年初余额 本年增加 IDEN 数字集群系统 38,923,325 - 18,173,244 宛平南路商业用房 2,983,500 - 2,983,500 综合信息平台 2,692,583 1,427,063 1,265,520 浦东机场室内寻呼系统 1,502,677 498,617 850,114 隧道寻呼系统 1,651,938 - 872,855 寻呼系统及发信网改造 3,057,000 2,312,282 3,756,812 其他 1,432,217 1,304,381 合计 5,670,179 29,206,426 二○○○年度 工程名称 本年转入固定资产 年末余额 资金来源 工程进度 IDEN 数字集群系统 - 18,173,244 自筹资金 施工中 宛平南路商业用房 - 2,983,500 自筹资金 施工中 综合信息平台 - 2,692,583 自筹资金 施工中 浦东机场室内寻呼系统 - 1,348,731 自筹资金 施工中 隧道寻呼系统 - 872,855 自筹资金 施工中 寻呼系统及发信网改造 (5,380,931) 688,163 自筹资金 施工中 其他 (2,596,967) 139,631 合计 (7,977,898) 26,898,707 14. 无形资产 本集团 二○○一年度 房屋使用权 通信技术 合计 原值 年初余额 4,521,705 661,106 5,182,811 本年增加 - - - 本年转出 - - - 年末余额 4,521,705 661,106 5,182,811 累计摊销 年初余额 3,072,127 479,302 3,551,429 本年增加 210,236 66,110 276,346 本年转出 - - - 年末余额 3,282,363 545,412 3,827,775 净值 年末余额 1,239,342 115,694 1,355,036 年初余额 1,449,578 181,804 1,631,382 二○○○年度 房屋使用权 通信技术 合计 原值 年初余额 26,614,857 661,106 27,275,963 本年增加 829,800 - 829,800 本年转出 (22,922,952) - (22,922,952) 年末余额 4,521,705 661,106 5,182,811 累计摊销 年初余额 2,597,904 413,191 3,011,095 本年增加 984,530 66,111 1,050,641 本年转出 (510,307) - (510,307) 年末余额 3,072,127 479,302 3,551,429 净值 年末余额 1,449,578 181,804 1,631,382 年初余额 24,016,953 247,915 24,264,868 于二○○一年十二月三十一日房屋使用权和通信技术的剩余摊销年限分别为5－29年和2 年（二○○○年：6－30 年和3 年）。 15. 长期待摊费用 本集团及本公司 二○○一年度 体育馆包厢 频率费 房租 其他 合计 原值 年初余额 5,000,000 3,003,400 2,910,992 463,393 11,377,785 本年增加 - - 583,333 157,680 741,013 本年转出 - - - - - 年末余额 5,000,000 3,003,400 3,494,325 621,073 12,118,798 累计摊销 年初余额 325,000 1,244,192 2,355,886 238,993 4,164,071 本年增加 100,000 608,350 480,238 251,213 1,439,801 本年转出 - - - - - 年末余额 425,000 1,852,542 2,836,124 490,206 5,603,872 净值 年末余额 4,575,000 1,150,858 658,201 130,867 6,514,926 年初余额 4,675,000 1,759,208 555,106 224,400 7,213,714 二○○○年度 体育馆包厢 频率费 房租 其他 合计 原值 年初余额 5,000,000 3,003,400 2,910,992 463,393 11,377,785 本年增加 - - - - - 本年转出 - - - - - 年末余额 5,000,000 3,003,400 2,910,992 463,393 11,377,785 累计摊销 年初余额 225,000 622,100 1,758,110 224,400 2,829,610 本年增加 100,000 622,092 597,776 14,593 1,334,461 本年转出 - - - - - 年末余额 325,000 1,244,192 2,355,886 238,993 4,164,071 净值 二○○○年度 体育馆包厢 频率费 房租 其他 合计 年末余额 4,675,000 1,759,208 555,106 224,400 7,213,714 年初余额 4,775,000 2,381,300 1,152,882 238,993 8,548,175 于二○○一年十二月三十一日，体育馆包厢费，频率费，房租和其他长期待摊费用的剩余摊销年限分别为46 年，2 年，1－2 年和3 年（二○○○年：47 年，3 年，2年，4 年）。 16. 应付账款 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 6,205,895 96.5% 6,182,326 100% 1-2年 227,185 3.5% - - 2-3年 - - - - 大于3年 - - - - 合计 6,433,080 100% 6,182,326 100% 于二○○一年十二月三十一日，本集团应付账款中无欠持有本集团5％或以上股份股东的款项（二○○○年：无）。 17. 预收账款 本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 账龄 1年以内 71,854,960 94,682,047 1－2年 886,075 1,787,952 2－3年 - - 3年以上 - - 合计 72,741,035 96,469,999 一年以上的预收账款主要为长期预收房屋租金。 于二○○一年十二月三十一日，预收账款中无预收持有本公司5％或以上股份股东的款项（二○○○年：无）。 18. 应付股利 本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 国信寻呼有限责任公司 15,039,676 21,485,251 其他 15,152,703 20,701,912 合计 30,192,379 42,187,163 19. 应交税金 本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 增值税 (8,605,344) (7,101,462) 企业所得税 1,452,127 550,987 营业税 1,633,593 772,560 房产税 881,044 - 城市维护建设税 106,890 47,790 其他 149,422 157,992 合计 (4,382,268) (5,572,133) 20. 其他应付款 本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 账龄 1年以内 9,151,834 44,842,567 1－2年 19,893,827 3,727,335 2－3年 3,751,749 1,967,259 3年以上 2,366,978 628,521 合计 35,164,388 51,165,682 于二○○一年十二月三十一日，其他应付款中含有应付职工一次性住房补贴款约人民币19,860,000 元（二○○○年：人民币19,860,000 元）（附注40）。 于二○○一年十二月三十一日，其他应付款中无预收持有本公司5％或以上股份股东的款项（二○○○年：无）。 21. 预提费用 本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 频率费 6,655,000 8,370,834 审计费 300,000 145,000 租赁费 483,333 400,000 水电费 10,029 7,152 合计 7,448,362 8,922,986 22. 长期应付款 本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 应付设备款 初始金额 2,439,802 2,714,802 应计利息 923,068 923,068 合计 3,362,870 3,637,870 减：一年内到期的长期应付款 (3,212,870) (3,212,870) 150,000 425,000 23. 递延税项 本公司及本集团 二○○一年 二○○○年 十二月三十一日 十二月三十一日 接受捐赠非现金资产未来应交所得税 1,202,775 1,191,825 24. 股本 本公司及本集团 二○○一年度本公司股份变动情况 数量单位：股 年初数 本年变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 214,852,514 其中: 国家拥有股份 - - - - - - 境内法人持有股份 214,852,514 - - - - - 外资法人持有股份 - - - - - - 其他 - - - - - - 2.募集法人股 94,694,615 - - - - - 3.内部职工股 - - - - - - 4.优先股或其他 - - - - - - 尚未流通股份合计 309,547,129 - - - - - 二.已流通股份 1.境内上市的人 民币普通股 55,335,571 - - - - - 2.境内上市的外资股 - - - - - - 3.境外上市的外资股 - - - - - - 4.其他 - - - - - - 已流通股份合计 55,335,571 - - - - - 三.股份总数 364,882,700 - - - - - 年末数 一.尚未流通股份 1.发起人股份 214,852,514 其中: 国家拥有股份 - 境内法人持有股份 214,852,514 外资法人持有股份 - 其他 - 2.募集法人股 94,694,615 3.内部职工股 - 4.优先股或其他 - 尚未流通股份合计 309,547,129 二.已流通股份 1.境内上市的人 民币普通股 55,335,571 2.境内上市的外资股 - 3.境外上市的外资股 - 4.其他 - 已流通股份合计 55,335,571 三.股份总数 364,882,700 二○○○年度本公司股份变动情况 数量单位：股 年初数 本年变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金转股 其他(a) 一.尚未流通股份 1.发起人股份 214,852,514 其中: 国家拥有股份 - - - - - 境内法人持有股份 214,852,514 - - - - 外资法人持有股份 - - - - - 其他 - - - - - 2.募集法人股 94,694,615 - - - - 3.内部职工股 - - - - - 4.优先股或其他 12,673,908 - - - (12,673,908) 尚未流通股份合计 322,221,037 - - - (12,673,908) 二.已流通股份 1.境内上市的人 民币普通股 42,661,663 - - - 12,673,908 2.境内上市的外资股 - - - - - 3.境外上市的外资股 - - - - - 4.其他 - - - - - 已流通股份合计 42,661,663 - - - 12,673,908 三.股份总数 364,882,700 - - - - 本年变动增减（＋，－） 年末数 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 214,852,514 其中: 国家拥有股份 - - 境内法人持有股份 - 214,852,514 外资法人持有股份 - - 其他 - - 2.募集法人股 - 94,694,615 3.内部职工股 - - 4.优先股或其他 (12,673,908) - 尚未流通股份合计 (12,673,908) 309,547,129 二.已流通股份 1.境内上市的人 民币普通股 12,673,908 55,335,571 2.境内上市的外资股 - - 3.境外上市的外资股 - - 4.其他 - - 已流通股份合计 12,673,908 55,335,571 三.股份总数 - 364,882,700 (a) 于二○○○年十二月八日，本公司转配股上市流通，共计12,673,908 股。 于二○○一年十二月三十一日，本公司注册、已发行及已缴足之股本为人民币364,882,700 元，分为364,882,700 股，每股面值人民币1 元。 25. 资本公积 本公司及本集团 股本溢价 接受捐赠非现金 资产准备 二○○○年一月一日 471,758,840 6,870,280 本年增加 - 223,528 二○○○年十二月三十一日 471,758,840 7,093,808 本年增加 - 62,050 二○○一年十二月三十一日 471,758,840 7,155,858 其他资本 公积合计 二○○○年一月一日 4,440,907 483,070,027 本年增加 - 223,528 二○○○年十二月三十一日 4,440,907 483,293,555 本年增加 - 62,050 二○○一年十二月三十一日 4,440,907 483,355,605 26. 盈余公积 本集团 法定盈余公积 (a) 法定公益金(b) 会计政策变更前于二○○○ 年一月一日 106,283,102 57,715,969 会计政策变更之影响（附注 40） (5,675,298) (5,675,298) 会计政策变更后于二○○○ 年一月一日 100,607,804 52,040,671 二○○○年度提取，会计政 策变更前 7,102,656 7,033,686 会计政策变更之影响（附注 40） 1,177,425 1,236,280 任意盈余公积转入法定公益 金(c) - 8,135,451 转入未分配利润(b) - (60,787,257) 会计政策变更后于二○○○ 年十二月三十一日 108,887,885 7,658,831 二○○一年度提取 4,188,719 2,286,554 转入未分配利润(c) - - 二○○一年十二月三十一日 113,076,604 9,945,385 任意盈余公积 (c) 合计 会计政策变更前于二○○○ 年一月一日 156,709,847 320,708,918 会计政策变更之影响（附注 40） - (11,350,596) 会计政策变更后于二○○○ 年一月一日 156,709,847 309,358,322 二○○○年度提取，会计政 策变更前 4,179,652 18,315,994 会计政策变更之影响（附注 40） 58,854 2,472,559 任意盈余公积转入法定公益 金(c) (8,135,451) - 转入未分配利润(b) - (60,787,257) 会计政策变更后于二○○○ 年十二月三十一日 152,812,902 269,359,618 二○○一年度提取 380,468 6,855,741 转入未分配利润(c) (1,129,155) (1,129,155) 二○○一年十二月三十一日 152,064,215 275,086,204 (a) 法定盈余公积金 根据中国公司法和本公司章程规定，本公司根据法定税后利润（弥补以前年度亏损后）提取10%的法定盈余公积，当该公积金累计达到股本的50%时可不再提取。法定盈余公积金经批准后，可用于弥补以前年度亏损或转增股本，但使用该公积金后，其余额不得低于本公司股本的25%。 (b) 法定公益金 本公司应根据法定账目税后利润提取5%至10%公益金，作为职工集体福利的资本性支出。 根据财政部二○○○年九月六日颁布的财企[2000]295 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》，由于调整住房周转金造成的期初未分配利润的负数，依次以下述资金弥补：法定公益金、任意盈余公积金、资本公积金和以后年度实现的净利润。根据二○○一年十二月二十八日股东大会决议，本公司以法定公益金弥补期初未分配利润的负数。本公司实际使用的弥补数额为人民币60,787,257 元。弥补后本公司二○○一年期初未分配利润为零。 (c) 任意盈余公积金 根据本公司章程，本公司在提取法定盈余公积金、法定公益金后，可以提取任意盈余公积金。 当对用法定公益金购建的职工住房等固定资产进行处置时，将该资产购建的成本中使用的法定公益金数额，从任意盈余公积金转回法定公益金。 于二○○一年度，八达清算完毕，其盈余公积余额人民币1,129,155 元转入未分配利润。 27. 未分配利润 本集团 本公司 会计政策变动前于二○○○年一月一日 19,201,436 29,929,095 会计政策变动之影响（附注40） (87,728,973) (106,046,027) 会计政策变动后于二○○○年一月一日 (68,527,537) (76,116,932) 会计政策变更前二○○○年度净利润 61,725,803 55,903,610 会计政策变更对当年度净利润之影响 （附注40） 6,547,815 12,362,797 会计政策变更前提取盈余公积 (18,315,993) (13,975,903) 会计政策变更对当年度提取盈余公积 之影响（附注40） (2,472,559) (2,472,559) 提取外商投资之子公司职工奖福基金 (7,212) - 盈余公积转入（附注26(b)） 60,787,257 60,787,257 股利分配 (36,488,270) (36,488,270) 会计政策变更后于二○○○年十二月三十一日 3,249,304 - 二○○一年度净利润 38,043,300 38,043,300 盈余公积转入（附注26(c)） 1,129,155 - 提取盈余公积 (6,855,741) (5,706,495) 股利分配 (25,541,789) (25,541,789) 二○○一年十二月三十一日 10,024,229 6,795,016 根据二○○二年三月二十三日董事会决议，本公司董事建议本公司按二○○一年度法定账目税后利润10%，5%和0%（二○○○年：10%，10%和5%）分别提取法定盈余公积金，法定公益金和任意盈余公积金，并分配每股人民币0.07 元（二○○○年：人民币0.10 元）的现金股利。该分配方案尚需经股东大会批准。 28. 主营业务收入 本集团 二○○一年度 二○○○年度 无线寻呼及信息服务费 183,968,743 230,374,191 通信产品销售 44,421,012 122,935,976 房产销售 22,129,123 12,584,723 其他 13,918,389 19,869,889 合计 264,437,267 385,764,779 本公司 二○○一年度 二○○○年度 无线寻呼及信息服务费 178,467,534 222,244,896 通信产品销售 3,334,355 5,202,480 其他 - 192,648 合计 181,801,889 227,640,024 于二○○一年及二○○○年度，本公司及本集团对最大五个顾客或客户的收入金额并不重大。 29. 主营业务成本 本集团 二○○一年度 二○○○年度 无线寻呼及信息服务费 97,607,764 130,239,185 通信产品销售 41,610,382 118,843,595 房产销售 22,907,826 11,393,338 其他 14,970,973 24,314,368 合计 177,096,945 284,790,486 本公司 二○○一年度 二○○○年度 无线寻呼及信息服务费 93,905,352 121,482,055 通信产品销售 2,964,579 4,363,350 其他 - 226,218 合计 96,869,931 126,071,623 30. 主营业务税金及附加 本集团 二○○一年度 二○○○年度 营业税 6,865,297 7,561,359 城市维护建设税 477,004 675,019 教育费附加 204,430 289,294 7,546,731 8,525,672 31. 其他业务利润 本集团 二○○一年度 二○○○年度 其他业务收入 SIM 卡，IP 卡销售 1,597,480 6,802,105 房屋租金收入 827,558 1,829,339 设备租金收入 737,490 558,745 其他 527,222 712,911 合计 3,689,750 9,903,100 其他业务支出 房屋折旧 339,914 661,179 其他 1,218,168 676,539 合计 1,558,082 1,337,718 净额 2,131,668 8,565,382 32. 财务费用 本集团 二○○一年度 二○○○年度 利息收入 4,145,568 2,789,966 其他 (47,630) (37,444) 合计 4,097,938 2,752,522 33. 投资收益 本集团 二○○一年度 二○○○年度 短期投资 股票投资收益 2,843,863 - 债券投资收益 3,300,000 2,613,300 资产委托管理收益 27,056,768 48,483,613 计提跌价准备 (24,683,088) - 小计 8,517,543 51,096,913 长期投资 股票投资收益 943,845 685,979 调整于未合并子公司及联营 公司权益净增减的金额 (3,805,670) (972,571) 于参股公司投资收益 22,863,947 7,823,875 转销减值准备 100,000 - 委托贷款收益 - 12,356,973 小计 20,102,122 19,894,256 合计 28,619,665 70,991,169 本公司 二○○一年度 二○○○年度 短期投资 债券投资收益 - 13,300 资产委托管理收益 27,056,768 44,890,388 计提跌价准备 (24,623,508) - 小计 2,433,260 44,903,688 长期投资 股票投资收益943,845 675,000 合并子公司、合营公司及联营公司分配的利润 240,146 629,569 计提应收合并子公司款项的坏账准备 (6,223,111) (22,267,372) 调整于合并子公司、合营公司及联营公司权益 净增减的金额 3,102,059 6,729,560 参股公司投资收益 22,863,947 8,777,902 转销减值准备 100,000 - 委托贷款收益 - 12,356,973 小计 21,026,886 6,901,632 合计 23,460,146 51,805,320 34. 营业外收入 本集团 二○○一年度 二○○○年度 处理固定资产净收益 3,207,744 - 罚款收入 203,570 22,581 其他 291,975 69,402 合计 3,703,289 91,983 35. 营业外支出 本集团 二○○一年度 二○○○年度 处理固定资产净损失 408,154 961,435 捐赠 22,000 591,000 其他 49,052 653,245 合计 479,206 ?,205,680 36. 未确认的投资损失 根据财政部一九九九年三月七日颁布的财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面价值，以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。 37. 与关联方交易 (1) 在企业财务和经营决策中，如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，则将其视为关联方，如果两方或多方同受一方控制，也将其视为关联方。 (2) 存在控制关系的关联方 公司名称 注册地 主营业务 与本公司 经济 法定 之关系 性质 代表人 国信寻呼有限责任公 中国 无线寻呼，电话信息服 母公司 国有 葛镭 司（“国信寻呼”） 务，计算机信息服务等 (3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 二○○一年度 公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 国信寻呼 1,072,297,000 - - 1,072,297,000 二○○○年度 公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 国信寻呼 1,072,297,000 - - 1,072,297,000 (4) 存在控制关系的关联方所持股份及其变动 二○○一年度 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 国信寻呼 214,852,514 58.88 - - - - 214,852,514 58.88 二○○○年度 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 国信寻呼 214,852,514 58.88 - - - - 214,852,514 58.88 (5) 不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 与本公司的关系 中国联通有限公司上海分公司（“上海联通”） 本公司最终控股公司之分公司 深圳市佳讯实业发展有限公司（“深圳佳讯”） 本公司之联营公司 上海北雁劳务有限公司（“北雁劳务”） 本公司之联营公司 上海国脉通信技术发展有限公司（“通信技术”） 本公司之联营公司 上海天华国脉信息有限公司（“天华国脉”） 本公司之联营公司 (6) 关联方交易 本集团与关联方的重大交易如下： 二○○一年度 二○○○年度 金额 占交易总额 金额 占交易总额 比例 比例 向北雁劳务支付劳务费 21,809,867 100% 27,043,674 100% 为深圳佳讯代垫资金 14,220,000 100% 3,000,000 92% 向上海联通收取佣金 1,484,000 100% 7,288,600 100% 为通信技术代垫资金 - - 290,000 8% 代通信技术收款 500,000 71% - - 代天华国脉收款 200,000 29% - - (7) 关联方应收应付款项余额 二○○一年十二月三十一日 二○○○年十二月三十一日 金额 占该款项余额 金额 占该款项余额 的百分比 的百分比 其他应收款： 深圳佳讯 14,220,000 81% 3,000,000 20% 上海联通 545,298 3% 3,905,615 26% 其他应付款： 上海联通 2,300,900 7% - - 通信技术 500,000 1% 490,000 1% 天华国脉 200,000 1% - - 本集团与关联公司之往来余额均无担保，不计息且无固定偿还期限。 38. 或有事项 截至二○○一年十二月三十一日，本公司为上海市电信公司（前“上海市邮电管理局”）25,023,733 美元（二○○○年：43,612,500 美元和人民币30,000,000 元）的借款提供了担保。这些借款主要用于上海邮电通信工程建设。于二○○一年十二月三十一日，上述借款均未到期，上海市电信公司一直在按借款合同规定如期归还，本公司亦于一九九九年四月同上海市电信公司签订了反担保合同。 39. 承诺事项 截至二○○一年十二月三十一日，本集团承诺支付工程款项约人民币7,760,000 元（二○○○年：人民币4,360,000 元）。 40. 会计政策变更 于二○○一年度以前，本集团未对固定资产计提减值准备。于二○○一年度，根据《企业会计制度》的规定，本集团对可回收金额低于其账面价值的固定资产计提了减值准备。根据财政部二○○一年二月二十六日颁布的财会[2001]17 号《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》，本集团对该项会计政策变更以追溯调整法进行处理。 根据财政部二○○一年一月七日颁布的财会[2001]5 号《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》，本公司调整了住房周转金并计提一次性住房补贴。根据中国财政部二○○一年七月五日颁布的财会[2001]43 号《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》（“问题解答”）的规定，本集团对资本公积－住房周转金转入科目作了调整。以上住房制度改革的相关调整均计入未分配利润。 于二○○一年度以前，本集团对开办费按直线法在五年内摊销。于二○○一年度，根据问题解答的规定，本集团对尚未摊销的开办费余额一次摊销，转入年初未分配利润。 本集团对上述会计政策变更均采用追溯调整法，并重新编制二○○○年度的会计报表。上述会计政策变更影响如下： 本集团 二○○○年度 固定资产 住房周转金及 减值准备 住房补贴 年初盈余公积减少 (11,215,266) - 年初未分配利润（减少）增加 (27,897,309) (60,643,642) 本年度净利润增加（减少） 9,312,939 (2,000,965) 本年度盈余公积分配（增加）减少 (3,106,992) 400,193 年末未分配利润减少 (21,691,362) (62,244,414) 年末盈余公积减少 (8,108,274) (400,193) 累积影响数 (29,799,637) (62,644,607) 二○○○年度 开办费 合计 年初盈余公积减少 (135,330) (11,350,596) 年初未分配利润（减少）增加 811,978 (87,728,973) 本年度净利润增加（减少） (764,159) 6,547,815 本年度盈余公积分配（增加）减少 234,240 (2,472,559) 年末未分配利润减少 282,059 (83,653,717) 年末盈余公积减少 (369,570) (8,878,037) 累积影响数 (87,509) (92,531,753) 本公司 二○○○年度 固定资产 住房周转金及 减值准备 住房补贴 年初盈余公积减少 (11,215,266) - 年初未分配利润减少 (44,861,066) (60,643,642) 本年度净利润增加（减 少） 15,534,961 (2,000,965) 本年度盈余公积分配（增 加）减少 (3,106,992) 400,193 年末未分配利润减少 (32,433,097) (62,244,414) 年末盈余公积减少 (8,108,274) (400,193) 累积影响数 (40,541,371) (62,644,607) 二○○○年度 开办费 合计 年初盈余公积减少 (135,330) (11,350,596) 年初未分配利润减少 (541,319) (106,046,027) 本年度净利润增加（减 少） (1,171,199) 12,362,797 本年度盈余公积分配（增 加）减少 234,240 (2,472,559) 年末未分配利润减少 (1,478,278) (96,155,789) 年末盈余公积减少 (369,570) (8,878,037) 累积影响数 (1,847,848) (105,033,826) 41. 合并会计报表差异说明 本集团 比较合并会计报表各科目金额变动幅度超过30%，且该差异变动金额占本集团二○○一年十二月三十一日资产总额5%或二○○一年度利润总额10%以上的项目列示如下： 资产负债项目 二○○一年 二○○○ 年差异变动金额及幅度 十二月三十一日 十二月三十一日 金额 % 短期投资(1) 203,557,637 331,549,928 (127,992,291) (39) 损益表项目 差异变动金额及幅度 二○○一年度 二○○○年度 金额 % 主营业务收入 (2) 264,437,267 385,764,779 (121,327,512) (31) 主营业务成本 (3) 177,096,945 284,790,486 (107,693,541) (38) 其他业务利润 (4) 2,131,668 8,565,382 (6,433,714) (75) 投资收益 (5) 28,619,665 70,991,169 (42,371,504) (60) 未确认的投资损失 (6) 6,793,924 424,731 6,393,193 1500 (1) 短期投资减少主要系收回于证券公司的资产委托管理所致。 (2) 主营业务收入减少主要系无线寻呼收入下降及通讯产品销售收入下降所致。 (3) 主营业务成本下降主要系人员工资及线路租赁费下降及通讯产品销售成本下降所致。 (4) 其他业务利润下降主要系物业租金收入及代销佣金收入下降所致。 (5) 投资收益减少主要系短期投资收益减少所致。 (6) 未确认的投资损失增加主要系房产公司净亏损增加所致。 42. 比较数字 除附注40 所述之调整外，合并报表中二○○○年若干比较数字已重新编排分类以配合二○○一年的表达方式。 合并资产负债表 二○○一年十二月三十一日 编制单位：联通国脉通信股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 二○○一年十二月三十一日 资产 附注 本公司 本集团 流动资产： 货币资金 3 411,863,987.00 505,941,599.00 短期投资 4 202,958,899.00 203,557,637.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 652,131.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 5 4,549,333.00 4,900,868.00 其他应收款 6 95,432,921.00 17,570,115.00 预付账款 7 1,082,324.00 1,123,748.00 应收补贴款 0.00 0.00 存货 8 1,992,934.00 36,339,977.00 待摊费用 9 2,254,232.00 2,274,487.00 一年内到期的长期债权投资 10 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 720,786,761.00 771,708,431.00 长期投资： 长期股权投资 10 214,301,309.00 126,355,565.00 长期债权投资 11 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原价 12 695,155,954.00 735,661,025.00 减：累计折旧 12 -339,330,309.00 -351,379,133.00 固定资产净值 355,825,645.00 384,281,892.00 减：减值准备 12 -49,451,839.00 -43,851,239.00 固定资产净额 306,373,806.00 340,430,653.00 工程物资 0.00 0.00 在建工程 13 29,490,336.00 29,490,336.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 335,864,142.00 369,920,989.00 无形资产及其他资产： 无形资产 14 1,105,866.00 1,355,036.00 长期待摊费用 15 6,514,926.00 6,514,926.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 7,620,792.00 7,869,962.00 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,278,573,004.00 1,275,854,947.00 二○○○年十二月三十一日(重编后，附注2(v),40) 资产 本公司 本集团 流动资产： 货币资金 318,447,347.00 414,627,049.00 短期投资 320,132,900.00 331,549,928.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 424,110.00 12,125.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 10,937,118.00 9,018,943.00 其他应收款 108,505,089.00 15,228,540.00 预付账款 358,007.00 916,878.00 应收补贴款 0.00 0.00 存货 327,132.00 48,229,034.00 待摊费用 2,298,207.00 2,336,515.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 761,429,910.00 821,919,012.00 长期投资： 长期股权投资 184,599,250.00 114,700,004.00 长期债权投资 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原价 663,708,938.00 706,674,124.00 减：累计折旧 -301,354,962.00 -311,180,790.00 固定资产净值 362,353,976.00 395,493,334.00 减：减值准备 -49,763,783.00 -44,163,183.00 固定资产净额 312,590,193.00 351,330,151.00 工程物资 0.00 0.00 在建工程 26,898,707.00 26,898,707.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 339,488,900.00 378,228,858.00 无形资产及其他资产： 无形资产 1,300,975.00 1,631,382.00 长期待摊费用 7,213,714.00 7,213,714.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 8,514,689.00 8,845,096.00 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,294,032,749.00 1,323,692,970.00 后附之附注为此会计报表的一部分 法定代表人：葛镭 财务负责人：庄菁或 会计机构负责人：杨九英 合并资产负债表（续） 二○○一年十二月三十一日 编制单位：联通国脉通信股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 二○○一年十二月三十一日 负债及股东权益 附注 本公司 本集团 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 16 5,181,725.00 6,433,080.00 预收账款 17 69,589,110.00 72,741,035.00 应付工资 0.00 0.00 应付福利费 450,647.00 2,614,609.00 应付股利 18 29,909,066.00 30,192,379.00 应交税金 19 2,862,968.00 -4,382,268.00 其他应交款 39,169.00 72,571.00 其他应付款 20 29,786,268.00 35,164,388.00 预提费用 21 6,955,000.00 7,448,362.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 22 2,879,315.00 3,212,870.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 147,653,268.00 153,497,026.00 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 22 17,766,599.00 150,000.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 17,766,599.00 150,000.00 递延税项： 递延税款贷项 23 1,202,775.00 1,202,775.00 负债合计 166,622,642.00 154,849,801.00 少数股东权益 0.00 -335,345.00 股东权益： 股本 24 364,882,700.00 364,882,700.00 资本公积 25 483,355,605.00 483,355,605.00 盈余公积 26 256,917,041.00 275,086,204.00 其中：法定公益金 26 5,412,806.00 9,945,385.00 未确认的投资损失 36 0.00 -12,008,247.00 未分配利润 27 6,795,016.00 10,024,229.00 股东权益合计 1,111,950,362.00 1,121,340,491.00 负债及股东权益总计 1,278,573,004.00 1,275,854,947.00 二○○○年十二月三十一日(重编后，附注2(v),40) 负债及股东权益 本公司 本集团 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 318,039.00 6,182,326.19 预收账款 91,345,795.00 96,469,999.18 应付工资 0.00 0.00 应付福利费 872,893.00 2,876,151.29 应付股利 41,568,948.00 42,187,163.35 应交税金 504,740.00 -5,572,133.17 其他应交款 48,346.00 67,481.64 其他应付款 29,358,615.00 51,165,682.00 预提费用 8,515,833.00 8,922,986.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 2,879,315.00 3,212,870.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 175,412,524.00 205,512,526.48 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 18,041,598.98 425,000.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 18,041,598.98 425,000.00 递延税项： 递延税款贷项 1,191,825.00 1,191,825.00 负债合计 194,645,947.98 207,129,351.48 少数股东权益 0.00 992,765.00 股东权益： 股本 364,882,700.00 364,882,700.00 资本公积 483,293,555.00 483,293,555.00 盈余公积 251,210,546.00 269,359,618.00 其中：法定公益金 3,510,641.00 7,658,831.00 未确认的投资损失 0.00 -5,214,323.00 未分配利润 0.00 3,249,304.00 股东权益合计 1,099,386,801.00 1,115,570,854.00 负债及股东权益总计 1,294,032,748.98 1,323,692,970.48 后附之附注为此会计报表的一部分 法定代表人：葛镭 财务负责人：庄菁或 会计机构负责人：杨九英 合并资产减值准备明细表 二○○一年度 编制单位：联通国脉通信股份有限公司及其子公司 金额单位：人民币元 本公司 二○○一年度 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 90,156,447 2,057,459 (543,677) 91,670,229 其中：应收帐款 575,637 - (543,677) 31,960 其他应收款 89,580,810 2,057,459 - 91,638,269 二、短期投资跌价准备合计 - 24,623,508 - 24,623,508 其中：股票投资 - 24,623,508 - 24,623,508 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 1,474,413 - (13,634) 1,460,779 其中：库存商品 - - - - 原材料 1,474,413 - (13,634) 1,460,779 四、长期投资减值准备合计 7,487,500 - (1,400,000) 6,087,500 其中：长期股权投资 3,377,616 - - 3,377,616 长期债权投 资 4,109,884 - (1,400,000) 2,709,884 五、固定资产减值准备合计 49,763,783 - (311,944) 49,451,839 其中：房屋、建筑物 - - - - 机器设备 49,763,783 - (311,944) 49,451,839 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - - - - 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 4,109,884 - (1,400,000) 2,709,884 本集团 二○○一年度 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 8,683,116 - (3,967,045) 4,716,071 其中：应收帐款 474,681 - (103,504) 371,177 其他应收款 8,208,435 - (3,863,541) 4,344,894 二、短期投资跌价准备合计 - 24,683,088 - 24,683,088 其中：股票投资 - 24,683,088 - 24,683,088 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 10,812,034 3,740,151 (13,634) 14,538,551 其中：库存商品 3,155,847 75,561 - 3,231,408 原材料 1,474,413 - (13,634) 1,460,779 四、长期投资减值准备合计 7,487,500 - (1,400,000) 6,087,500 其中：长期股权投资 3,377,616 - - 3,377,616 长期债权投 资 4,109,884 - (1,400,000) 2,709,884 五、固定资产减值准备合计 44,163,183 - (311,944) 43,851,239 其中：房屋、建筑物 - - - - 机器设备 44,163,183 - (311,944) 43,851,239 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - - - - 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 4,109,884 - (1,400,000) 2,709,884 后附之附注为此合并会计报表的一部分 法定代表人：葛镭 财务负责人：庄菁 会计机构负责人：杨九英 合并资产减值准备明细表（续） 二○○一年度 编制单位：联通国脉通信股份有限公司及其子公司金额单位：人民币元 本公司 二○○○年度（重编后，附注2(v),40） 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 67,788,274 22,368,173 - 90,156,447 其中：应收帐款 474,836 100,801 - 575,637 其他应收款 67,313,438 22,267,372 - 89,580,810 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 1,496,860 - (22,447) 1,474,413 其中：库存商品 - - - - 原材料 1,496,860 - (22,447) 1,474,413 四、长期投资减值准备合计 5,200,500 2,880,116 (593,116) 7,487,500 其中：长期股权投资 497,500 2,880,116 - 3,377,616 长期债权 投资 4,703,000 - (593,116) 4,109,884 五、固定资产减值准备合计 49,763,783 - - 49,763,783 其中：房屋、建筑物 - - - - 机器设备 49,763,783 - - 49,763,783 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - - - - 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 4,703,000 - (593,116) 4,109,884
