股票代码：600641 股票简称：万业企业
上海万业企业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司独立董事陈学斌先生因公出国未能出席公司六届四次董事会，委托独立董事潘飞先生出席会议并代为行使表决权
董事谢宗宣先生因公务在国外未能出席公司四届六次董事会，委托董事林逢生先生出席会议并代为行使表决权
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人程光,主管会计工作负责人尚志强及会计机构负责人屠雪峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 4,011,401,977.10 3,970,957,693.82 1.01
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,108,883,603.37 2,083,525,370.65 1.22
每股净资产(元) 4.71 4.65 1.29
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -24,893,786.71 -136.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.06 -140.00
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
净利润(元) 25,358,232.72 25,358,232.72 -61.22
基本每股收益(元) 0.06 0.06 -60.00
稀释每股收益(元) 0.06 0.06 -60.00
净资产收益率(%) 1.20 1.20 减少2.04个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.20 1.20 减少2.04个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,177.40
合计 1,177.40
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,919
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
彭雁英 3,927,692 人民币普通股
倪珊珊 1,580,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投
1,000,000 人民币普通股
资基金
尹浩军 680,000 人民币普通股
张常文 640,000 人民币普通股
江西省财政投资管理公司 633,127 人民币普通股
王勃彤 620,575 人民币普通股
李海涛 615,000 人民币普通股
杨和良 562,420 人民币普通股
谭海虹 531,235 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
主要会计报表项目变动情况说明：
1、其他应收款：报告期末较上年度期末降低78.80%，主要系收回上年度转让上海中远汇丽装潢有限公司股权款；
2、应付帐款：报告期末较上年度期末降低35.49%，主要系集中支付宝山项目工程应付帐款所致；
3、预收帐款：报告期末较上年度期末增长39.09%，主要系宝山项目福地苑商品房预售款增加所致。
4、应交税费：报告期末较上年度期末降低92.46%，主要系万业企业缴纳上年末未缴税金以及宝山项目预缴流转税所致；
5、预计负债：报告期末较上年度期末增长100%，主要系根据董事会批准的新的会计政策，自今年起计提开发产品维修费所致；
6、长期借款：报告期末较上年度期末增长120.00%，主要系宝山项目银行借款增加所致；
7、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期降低136.67%，主要系宝山项目前期投入较大所致；
8、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增幅较大，主要系收回上年度上海中远汇丽装潢有限公司股权转让款所致；
9、筹资活动产生的现金流量净额：报告期末较上年同期增长168.11%，主要系报告期公司以及宝山项目银行借款增加所致；
10、营业收入：报告期较上年同期降低57.73%，主要系中远两湾城项目交房面积减少所致；
11、营业成本：报告期较上年同期降低59.01%，主要系中远两湾城项目交房面积减少所致；
12、销售费用：报告期较上年同期降低73.01%，主要系根据两湾一宅投资管理委员会“关于两湾项目分配及后期管理的决议”，对两湾项目已建成的各期的后续支出（含销售费用），公司不再投入；所发生的销售费用系按新的会计政策，计提的开发产品维修费；
13、管理费用：报告期较上年同期增长115.91%，主要系公司新的管理层对公司管理架构进行调整，对相关职能部门进行了完善和充实。
14、财务费用：报告期较上年同期降低30.29%，主要系借给子公司委托贷款利息收入冲减所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
一、公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司在2002年度增发A股的招股意向书中作出“消除同业竞争”承诺已经执行，目前，控股股东除了1999年起与公司共同开发中远两湾城外，未有其他与公司主营业务类同的业务存在。
二、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称：三林万业（上海）企业集团有限公司
承诺事项:除法定承诺外，控股股东还作出如下特别承诺:
1、关于延长禁售期的承诺
控股股东承诺所持有的公司有限售条件股份将自改革方案实施之日起24个月内不上市交易。在前述期限期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售有限售条件股份，出售数量占万业企业股份总数的比例在12个月内不超过10％。
2、关于利润分配的承诺
在实施股权分置改革之后，三林万业承诺将在公司2006年和2007年年度股东大会上，依据相关规定履行相关程序，提出分红比例不低于公司当年实现可分配利润30％的预案，并在股东大会表决时，对该议案投赞成票。
3、关于业绩的承诺
在实施股权分置改革之后，若公司2006年、2007年净资产收益率（指加权平均净资产收益率）没有达到设定目标（6％和10％），则按当年流通股股东每10股获付0.5股的上限追送相应股份。
4、关于增持公司流通股股份的声明
为保护流通股股东权益，在股权分置改革方案实施之日起的24个月内，三林万业有以下增持公司流通股股份的权利：通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时机、适当的价格增持股份，增持后的持股比例不超过三林万业股改前的持股比例56.16％。增持股份购入6个月内，三林万业将不出售增持的股份，并履行相关信息披露义务。
上述承诺履行情况:
报告期内，三林万业（上海）企业集团有限公司未有发生涉及上述特别承诺事项的履行情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年6月30日
2、公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比，上升100％以上。
二、上年同期（2006年中期）业绩
1、净利润132,252,600.62元
2、每股收益0.295元
三、公司业绩预增主要原因是确认转让上海万业企业老西门置业发展有限公司95％股权的投资收益所致（该事项已于2007年4月12日披露于《上海证券报》、《中国证券报》）和http://www.sse.com.cn网站)，该收益为一次性取得。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海万业企业股份有限公司
法定代表人：程光
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海万业企业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 164,810,351.11 85,049,208.42 34,445,696.38 9,701,118.27
交易性金融资产 12,750.00 12,750.00
应收票据
应收账款
预付款项 1,148,371,443.50 1,225,865,965.19 1,148,371,443.50 1,225,865,965.19
应收利息
应收股利
其他应收款 3,312,695.51 15,624,811.89 115,783,096.50 128,567,776.35
存货 2,593,667,178.26 2,543,570,367.04 99,601,954.22 129,804,201.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,910,174,418.38 3,870,110,352.54 1,398,214,940.60 1,493,939,060.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 336,000,000.00 194,000,000.00
长期股权投资 85,911,121.24 85,913,318.29 873,826,000.05 873,828,197.10
投资性房地产
固定资产 8,868,322.23 9,044,981.69 7,873,768.82 7,981,473.89
在建工程 928,534.50 80,000.00 878,534.50 80,000.00
工程物资
固定资产清理 -543,700.00 -331,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,839.03 122,120.49 18,667.10 666.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,902,585.61 1,902,585.61 1,902,585.61 1,902,585.61
递延所得税资产 4,021,856.11 3,784,335.20 3,905,020.93 3,667,500.02
其他非流动资产
非流动资产合计 101,227,558.72 100,847,341.28 1,224,072,927.01 1,081,460,423.07
资产总计 4,011,401,977.10 3,970,957,693.82 2,622,287,867.61 2,575,399,483.91
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 400,000,000.00 450,000,000.00 400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,830,247.89 33,840,642.92 1,103,999.17 1,032,212.62
预收款项 123,339,445.00 88,677,584.00 43,702,948.00 60,995,912.00
应付职工薪酬 2,559,129.35 2,931,662.39 2,019,043.33 1,949,020.64
应交税费 1,182,846.75 15,696,249.60 4,522,503.27 17,021,249.60
应付利息 2,311,648.63 659,000.00
应付股利
其他应付款 325,021,811.43 426,973,173.93 10,584,410.02 10,327,711.82
一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 800,000,000
其他流动负债
流动负债合计 1,723,933,480.42 1,770,430,961.47 511,932,903.79 491,985,106.68
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,583,472.73 1,583,472.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 111,583,472.73 50,000,000.00 1,583,472.73
负债合计 1,835,516,953.15 1,820,430,961.47 513,516,376.52 491,985,106.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00
资本公积 691,759,874.46 691,759,874.46 691,759,874.46 691,759,874.46
减：库存股
盈余公积 648,891,609.51 648,891,609.51 648,880,510.17 648,880,510.17
未分配利润 320,366,148.40 295,007,915.68 320,265,135.46 294,908,021.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,108,883,603.37 2,083,525,370.65 2,108,771,491.09 2,083,414,377.23
少数股东权益 67,001,420.58 67,001,361.70
所有者权益（或股东权益）合计 2,175,885,023.95 2,150,526,732.35 2,108,771,491.09 2,083,414,377.23
负债和所有者权益（或股东权益）合计 4,011,401,977.10 3,970,957,693.82 2,622,287,867.61 2,575,399,483.91
公司法定代表人:程光主管会计工作负责人:尚志强会计机构负责人:屠雪峰
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 158,406,873.00 374,714,943.50 158,406,873.00 374,714,943.50
减：营业成本 107,951,560.13 263,349,626.73 107,951,560.13 263,349,626.73
营业税金及附加 8,656,222.74 20,609,321.90 8,656,222.74 20,609,321.90
销售费用 1,583,472.73 5,867,120.58 1,583,472.73 5,867,120.58
管理费用 7,606,817.84 3,523,206.00 7,606,817.84 3,401,622.86
财务费用 2,827,511.11 4,056,251.93 5,440,728.10 4,056,146.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 51,787.95 -392,084.55 2,663,827.20 -392,084.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,197.05 -392,084.55 -2,197.05 -392,084.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,833,076.40 76,917,331.81 29,831,898.66 77,039,019.93
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,833,076.40 76,917,331.81 29,831,898.66 77,039,019.93
减：所得税费用 4,474,784.80 11,538,512.43 4,474,784.80 11,538,512.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,358,291.60 65,378,819.38 25,357,113.86 65,500,507.50
归属于母公司所有者的净利润 25,358,232.72 65,384,903.79
少数股东损益 58.88 -6,084.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.15 0.06 0.15
（二）稀释每股收益 0.06 0.15 0.06 0.15
公司法定代表人:程光主管会计工作负责人:尚志强会计机构负责人:屠雪峰
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海万业企业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,344,354.00 106,888.00 141,389,529.00 106,888.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 48,028,342.48 114,948,218.19 172,199.93 114,847,835.15
经营活动现金流入小计 241,372,696.48 115,055,106.19 141,561,728.93 114,954,723.15
购买商品、接受劳务支付的现金 74,617,098.41 37,706,691.81 254,791.63
支付给职工以及为职工支付的现金 2,952,759.17 2,141,879.42 2,952,759.17 1,261,070.27
支付的各项税费 27,505,534.14 5,202,250.37 25,490,877.62 5,187,787.47
支付的其他与经营活动有关的现金 161,191,091.47 2,114,260.04 6,411,090.85 30,865,424.25
经营活动现金流出小计 266,266,483.19 47,165,081.64 35,109,519.27 37,314,281.99
经营活动产生的现金流量净额 -24,893,786.71 67,890,024.55 106,452,209.66 77,640,441.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 14,404,042.15 14,404,042.15
取得投资收益所收到的现金 53,985.00 2,666,024.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
543,700.00 331,650.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,001,727.15 17,401,716.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
998,247.95 7,740.00 948,247.95 3,320.00
现金
投资所支付的现金 41,100 142,041,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,039,347.95 7,740.00 142,989,347.95 3,320.00
-
投资活动产生的现金流量净额 13,962,379.20 -7,740.00 -3,320.00
125,587,631.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 11,200,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 11,200,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,307,449.80 14,354,082.75 6,120,000.00 6,569,540.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,307,449.80 144,354,082.75 6,120,000.00 136,569,540.00
-
筹资活动产生的现金流量净额 90,692,550.20 -133,154,082.75 43,880,000.00
136,569,540.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 79,761,142.69 -65,271,798.20 24,744,578.11 -58,932,418.84
加：期初现金及现金等价物余额 85,049,208.42 547,013,383.72 9,701,118.27 530,783,523.83
六、期末现金及现金等价物余额 164,810,351.11 481,741,585.52 34,445,696.38 471,851,104.99
公司法定代表人:程光主管会计工作负责人:尚志强会计机构负责人:屠雪峰