上海万业企业股份有限公司
2009 年第一季度报告600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600641 上海万业企业股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人财务部副
经理邵伟宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(万元) 440,833.85 388,340.91 13.52
所有者权益（或股东权益）(万元) 261,897.11 260,539.35 0.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.85 5.82 0.52
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元) 19,555.77 232.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.44 232.77
报告期
年初至报告期
期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(万元) 6,194.46 6,194.46 163.95
基本每股收益(元) 0.1383 0.1383 163.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0417 0.0417 -20.28
稀释每股收益(元) 0.1383 0.1383 163.95
全面摊薄净资产收益率(%) 2.37 2.37 增加1.47 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.71 0.71 减少0.19 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（万元）
说明
非流动资产处置损益 7.04 固定资产处置损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
4,304.20
出售部分招商银行股权的
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15.08 收取客户违约金
合计 4,326.32600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,156
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
三林万业(上海)企业集团有限公司 44,786,597 人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 10,532,000 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 8,238,381 人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 6,033,500 人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 4,082,000 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,599,963 人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 3,309,164 人民币普通股
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2,890,971 人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 1,999,989 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
单位：万元
项目 2009 年3 月31 日2008 年12 月31 日 差额 增减比例
货币资金 115,464.90 65,353.92 50,110.98 76.68%
其他应收款 7,264.34 1,575.79 5,688.55 361.00%
一年内到期的非流动资产 4,774.22 8,319.01 -3,544.79 -42.61%
固定资产清理 - 145.84 -145.84 -100.00%
短期借款 40,956.00 25,956.00 15,000.00 57.79%
预收款项 44,114.31 17,212.00 26,902.31 156.30%
应付职工薪酬 644.48 1,183.86 -539.38 -45.56%
应付利息 301.48 667.65 -366.17 -54.84%
长期借款 53,000.00 31,000.00 22,000.00 70.97%
递延所得税负债 947.92 1,856.31 -908.39 -48.94%
1. 货币资金:报告期较上年度期末增长76.68%,主要系宝山项目房款回笼资金及项目借款增加所致。
2. 其他应收款：报告期末较上年度期末增长361%，主要系子公司万业新鸿意地产有限公司投资开发
项目增加的融通资金所致。
3. 一年内到期的非流动资产：报告期末较上年度期末降低42.61%，主要系报告期内出售部分招商银
行流通股所致。
4. 固定资产清理：报告期末较上年度期末减少145.84 万元，主要系子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦
化有限责任公司清理洗煤设备所致。
5. 短期借款：报告期末较上年度期末增长57.79%，主要系子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责
任公司增加的流动资金借款所致。
6. 预收款项：报告期末较上年度期末增长156.30%，主要系子公司上海万业企业宝山新城建设开发
有限公司预售房款增加所致。
7. 应付职工薪酬：报告期末较上年度期末降低45.56%，主要系报告期公司支付08 年末计提的职工
薪酬所致。
8. 应付利息：报告期末较上年度期末降低54.84%，主要系报告期子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化
有限责任公司支付借款利息所致。600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第一季度报告
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9. 长期借款：报告期末较上年度期末增长70.97%，主要系子公司上海万业企业宝山新城建设开发有
限公司增加银行借款所致。
10. 递延所得税负债：报告期末较上年度期末降低48.94%，主要系报告期内出售部分招商银行股权所
致。
（2）利润表项目
单位：万元
项目 2009 年一季度 2008 年一季度 差额 增减比例
销售费用 794.35 361.60 432.75 119.68%
管理费用 1,670.63 1,037.30 633.33 61.06%
财务费用 562.93 - 562.93 100.00%
投资收益 5,442.74 205.51 5,237.23 2548.41%
营业外收入 53.37 5.16 48.21 934.30%
营业外支出 17.73 27.00 -9.27 -34.33%
所得税费用 1,806.63 796.94 1,009.69 126.70%
1. 三项费用报告期较上年同期均有较大增长，主要系报告期合并范围增加了万业新鸿意地产有限公
司和内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司所致。
2. 投资收益：报告期较上年同期增长2548.41％，主要系报告期内出售部分招商银行股权所致。
3. 营业外收入：报告期较上年同期增加48.21 万元，主要系子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限
责任公司处置固定资产所致。
4. 营业外支出：报告期较上年同期降低34.33％，主要系上年同期捐助希望小学而本期无该类支出
所致。
5. 所得税费用：报告期较上年同期增长126.70％，主要系报告期利润增加所致。
（3）现金流量表项目
单位：万元
项目 2009 年一季度 2008 年一季度 差额 增减比例
经营活动现金流量净额 19,555.77 5,875.33 13,680.44 232.85%
投资活动现金流量净额 1,439.11 -5,217.18 6,656.29 -
筹资活动现金流量净额 29,116.09 -13,842.56 42,958.65 -
1. 经营活动现金净流入增加13,680.44 万元：主要系本期宝山项目房屋销售资金回笼大幅增加
所致。
2. 投资活动现金流量净流入增加了6,656.29 万元，主要系上年同期支付收购上海万业企业宝山
新城建设开发有限公司10％股权款所致。
3. 筹资活动现金净流入增加42,958.65 万元：主要系子公司项目贷款增加和上年同期支付2007
年度现金分红所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第一季度报告
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公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和上海证券交易所的相关规定，
在公司章程中制定了相应的现金分红政策，已经第六届董事会第十一次会议审议通过，拟提交公司
2008 年度股东大会审议。
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法定代表人:程光
2009 年4 月22 日600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
上海万业企业股份有限公司
2009 年3 月31 日合并及母公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资 产 附注 2009 年3 月31 日
合并
2008 年12 月31 日
合并
2009 年3 月31 日
母公司
2008 年12 月31 日
母公司
流动资产
货币资金 1,154,649,031.69 653,539,154.71 786,931,342.47 482,445,859.24
交易性金融资产 - - - -
应收票据 700,000.00 680,000.00 - -
应收账款 6,287,882.41 7,891,013.20 1,859,084.32 4,128,570.00
预付款项 39,407,340.53 43,360,296.93 - -
应收利息 601,875.00 - 20,993,024.33 17,468,528.52
应收股利 - - - -
其他应收款 72,643,402.31 15,757,888.08 209,087,676.00 196,375,104.79
存货 2,509,112,938.77 2,485,124,705.50 537,541,434.64 574,902,718.03
一年内到期的非流动资产 47,742,210.00 83,190,086.40 47,742,210.00 273,190,086.40
其他流动资产
流动资产合计 3,831,144,680.71 3,289,543,144.82 1,604,154,771.76 1,548,510,866.98
非流动资产
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - 220,000,000.00 230,000,000.00
长期股权投资 186,765,689.83 186,742,703.13 1,243,715,517.91 1,223,692,531.21
投资性房地产 48,036,811.30 48,523,351.81 48,036,811.30 48,523,351.81
固定资产 102,941,121.18 104,128,195.41 3,455,964.10 3,710,795.77
在建工程 23,212,229.79 22,483,627.60 - -
工程物资 - - - -
固定资产清理 1,458,365.36 - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 31,273,426.09 33,619,219.55 255,933.80 274,031.03
开发支出 - - - -
商誉 138,005,213.90 138,005,213.90 - -
长期待摊费用 3,017,975.21 3,287,428.16 1,013,740.50 1,115,114.55
递延所得税资产 43,941,370.96 55,617,845.99 10,240,955.26 10,240,955.26
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 577,193,838.26 593,865,950.91 1,526,718,922.87 1,517,556,779.63
资产总计 4,408,338,518.97 3,883,409,095.73 3,130,873,694.63 3,066,067,646.61
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第一季度报
告
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上海万业企业股份有限公司
2009 年3 月31 日合并及母公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
负 债 及 股 东 权 益 附注 2009 年3 月31 日
合并
2008 年12 月31 日
合并
2009 年3 月31 日
母公司
2008 年12 月31 日
母公司
流动负债
短期借款 409,560,000.00 259,560,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 140,585,790.16 193,174,208.10 2,091,784.98 5,272,204.58
预收款项 441,143,132.79 172,119,963.67 45,274,144.00 34,635,129.00
应付职工薪酬 6,444,765.51 11,838,642.89 1,918,939.42 7,029,996.37
应交税费 39,480,244.88 55,429,255.71 27,575,067.81 30,559,588.15
应付利息 3,014,782.52 6,676,461.46 405,625.00 564,250.00
应付股利 - - - -
其他应付款 79,596,396.35 111,043,595.58 69,132,034.06 40,332,643.16
一年内到期的非流动负债 4,837,983.00 4,837,983.00 - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,124,663,095.21 814,680,110.41 396,397,595.27 368,393,811.26
非流动负债
长期借款 530,000,000.00 310,000,000.00 - -
应付债券 - - - -
长期应付款 14,513,949.00 14,513,949.00 - -
专项应付款 - - - -
预计负债 9,973,744.56 9,973,744.56 8,456,244.56 8,456,244.56
递延所得税负债 9,479,226.58 18,563,069.24 8,381,984.39 17,465,827.05
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 563,966,920.14 353,050,762.80 16,838,228.95 25,922,071.61
负债合计 1,688,630,015.35 1,167,730,873.21 413,235,824.22 394,315,882.87
股东权益
股本 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00
资本公积 604,914,178.04 637,724,840.76 708,674,067.57 727,543,611.15
减：库存股 - - - -
盈余公积 738,551,528.97 738,551,528.97 733,514,895.84 733,514,895.84
未分配利润 827,638,232.55 781,250,135.73 827,582,936.00 762,827,285.75
外币报表折算差额 1,164.09 1,035.39 - -
归属于母公司股东权益合计 2,618,971,074.65 2,605,393,511.85 - -
少数股东权益 100,737,428.97 110,284,710.67 - -
股东权益合计 2,719,708,503.62 2,715,678,222.52 2,717,637,870.41 2,671,751,763.74
负债及股东权益总计 4,408,338,518.97 3,883,409,095.73 3,130,873,694.63 3,066,067,646.61
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第一季度报
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上海万业企业股份有限公司
2009 年1-3 月合并及母公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2009 年一季度2008 年一季度 2009 年一季度2008 年一季度
项 目 附注
合并 合并 母公司 母公司
一、营业收入 164,255,215.29 180,138,307.77 71,633,707.84 77,325,949.77
减： 营业成本 98,563,181.84 125,637,324.00 37,847,823.90 34,734,302.18
营业税金及附加 15,887,011.38 10,911,341.00 5,668,892.48 5,359,473.46
销售费用 7,943,455.04 3,616,006.00 362,563.13 671,513.44
管理费用 16,706,341.03 10,372,988.00 8,271,817.57 10,251,582.08
财务费用 5,629,253.05 2,714,446.80 5,292,618.72
资产减值损失 37,954.99
加： 公允价值变动收益 - -
投资收益 54,427,379.00 2,055,123.25 64,204,749.80 12,626,994.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,986.70 23,532.32 22,986.70 23,532.32
二、营业利润 73,915,396.96 31,655,772.02 80,972,913.76 33,643,454.75
加： 营业外收入 533,678.68 51,580.75
减： 营业外支出 177,273.92 270,000.00 250,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 74,271,801.72 31,437,352.77 80,972,913.76 33,393,454.75
减： 所得税费用 18,066,294.15 7,969,438.36 16,217,263.51 8,000,938.41
四、净利润 56,205,507.57 23,467,914.41 64,755,650.25 25,392,516.34
归属于母公司股东的净利润 61,944,621.82 23,467,914.41 25,392,516.34
少数股东损益 -5,739,114.25
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)
基本每股收益 0.1383 0.0524 0.1446 0.0567
稀释每股收益 0.1383 0.0524 0.1446 0.0567
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏600641 上海万业企业股份有限公司2009 年第一季度报
告
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上海万业企业股份有限公司
2009 年1-3 月合并及母公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2009 年1-3 月 2008 年一季度 2009 年1-3 月 2008 年一季度
项 目 附注
合并 合并 母公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 436,261,977.20 179,076,301.00 83,402,480.52 61,754,621.00
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 12,459,388.31 41,298,186.85 7,580,565.35 43,540,579.67
经营活动现金流入小计 448,721,365.51 220,374,487.85 90,983,045.87 105,295,200.67
购买商品、接受劳务支付的现金 159,797,365.46 98,510,227.30 1,651,339.31 896,485.27
支付给职工以及为职工支付的现金 12,430,421.55 10,344,199.20 7,910,738.36 10,044,565.26
支付的各项税费 55,672,697.43 38,696,716.29 26,002,752.87 28,116,475.83
支付其他与经营活动有关的现金 25,263,156.54 14,070,050.44 6,089,178.74 5,864,657.04
经营活动现金流出小计 253,163,640.98 161,621,193.23 41,654,009.28 44,922,183.40
经营活动产生的现金流量净额 195,557,724.53 58,753,294.62 49,329,036.59 60,373,017.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 37,494,490.16 296,105.00 237,494,490.16 296,105.00
取得投资收益所收到的现金 59,552,956.49 151,111.76 59,552,956.49 10,603,056.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 46,952,874.99 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 97,047,446.65 447,216.76 344,000,321.64 20,899,161.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,656,368.72 736,482.00 39,600.00
投资支付的现金 20,000,000.00 296,105.00 20,000,000.00 50,296,105.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 51,586,400.00 51,586,400.00
支付其他与投资活动有关的现金 55,000,000.00 65,000,000.00
投资活动现金流出小计 82,656,368.72 52,618,987.00 85,000,000.00 101,922,105.00
投资活动产生的现金流量净额 14,391,077.93 -52,171,770.24 259,000,321.64 -81,022,943.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 460,000,000.00 350,000,000.00 -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 460,000,000.00 350,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 147,538,664.07 250,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,300,390.11 238,425,560.50 3,843,875.00 230,519,360.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 168,839,054.18 488,425,560.50 3,843,875.00 280,519,360.50
筹资活动产生的现金流量净额 291,160,945,82 -138,425,560.50 -3,843,875.00 -280,519,360.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 128.70 -
五、现金及现金等价物净增加额 501,109,876.98 -131,844,036.12 304,485,483.23 -301,169,286.47
加：年初现金及现金等价物余额 638,356,685.26 630,439,550.69 482,445,859.24 545,720,765.51
六、年末现金及现金等价物余额 1,139,466,562.24 498,595,514.57 786,931,342.47 244,551,479.04
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏
