申能股份 2015 年第三季度报告
公司代码：600642 公司简称：申能股份
申能股份有限公司
2015 年第三季度报告
申能股份有限公司
二〇一五年十月三十日
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目录
一、 重要提示...................................................................................................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化...............................................................................4
三、 重要事项...................................................................................................................7
四、 附录...........................................................................................................................9
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一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
孙忞 董事 因其它公务 周燕飞
2.3 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人（会计主管人员）谢峰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 46,054,063,470.33 44,756,492,207.10 42,479,420,389.41 2.90
归属于上市公司股东的
23,438,752,091.41 23,185,275,397.52 23,216,053,236.65 1.09
净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流
2,986,694,497.24 4,203,832,131.98 4,156,801,979.57 -28.95
量净额
营业收入 21,682,172,180.24 18,756,986,726.57 18,660,531,142.39 15.60
归属于上市公司股东的
1,983,135,064.27 1,435,866,641.28 1,422,872,269.22 38.11
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,765,446,243.05 1,419,873,680.65 1,420,981,203.98 24.34
利润
加权平均净资产收益率 增加 1.68 个百分
8.40 6.72 6.66
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.436 0.315 0.313 38.11
稀释每股收益（元/股） 0.436 0.315 0.313 38.11
备注：调整后数据为公司本期将上海申能新能源投资有限公司作为同一控制下企业合并的子公司进行
追溯调整后的财务数据。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 651,590.43 -581,619.84
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 2,529,896.90 5,234,534.21
定额或定量持续享受的政府补助
除外
同一控制下企业合并产生的子公
25,005,682.56
司期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有 出售部分海通证
249,070,238.65
效套期保值业务外，持有交易性 券股份
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金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收
2,106,220.46 4,136,651.22
入和支出
所得税影响额 -1,120,858.50 -64,288,790.57
少数股东权益影响额（税后） -767,158.58 -887,875.01
合计 3,399,690.71 217,688,821.22
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 220,842
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股份状态 数量
量
申能(集团)有限公司 2,327,003,188 51.12 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有
136,108,364 2.99 0 无 0 国有法人
限公司
广东电力发展股份有
55,532,250 1.22 0 无 0 国有法人
限公司
中央汇金投资有限责
51,136,900 1.12 0 无 0 国有法人
任公司
全国社保基金一零三
48,008,313 1.05 0 无 0 国有法人
组合
中国农业银行股份有
限公司－富国中证国 境内非国有
36,560,585 0.80 0 无 0
有企业改革指数分级 法人
证券投资基金
兖州煤业股份有限公
36,499,577 0.80 0 无 0 国有法人
司
中国工商银行股份有
限公司－南方消费活 境内非国有
33,879,200 0.74 0 无 0
力灵活配置混合型发 法人
起式证券投资基金
上海久事公司 28,395,455 0.62 0 无 0 国有法人
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中国工商银行股份有
限公司－嘉实新机遇 境内非国有
17,529,320 0.39 0 无 0
灵活配置混合型发起 法人
式证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
股东名称
种类 数量
申能(集团)有限公司 2,327,003,188 人民币普通股 2,327,003,188
中国证券金融股份有限公司 136,108,364 人民币普通股 136,108,364
广东电力发展股份有限公司 55,532,250 人民币普通股 55,532,250
中央汇金投资有限责任公司 51,136,900 人民币普通股 51,136,900
全国社保基金一零三组合 48,008,313 人民币普通股 48,008,313
中国农业银行股份有限公司
－富国中证国有企业改革指 36,560,585 人民币普通股 36,560,585
数分级证券投资基金
兖州煤业股份有限公司 36,499,577 人民币普通股 36,499,577
中国工商银行股份有限公司
－南方消费活力灵活配置混 33,879,200 人民币普通股 33,879,200
合型发起式证券投资基金
上海久事公司 28,395,455 人民币普通股 28,395,455
中国工商银行股份有限公司
－嘉实新机遇灵活配置混合 17,529,320 人民币普通股 17,529,320
型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行
公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。
动的说明
表决权恢复的优先股股东及
公司报告期内无优先股相关事项。
持股数量的说明
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三、 重要事项
2.7 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
与年初增减
项目 期末余额 年初余额 变动原因
百分比
主要系子 公 司应收货款
应收账款 898,681,580.10 1,843,772,269.27 -51.26%
减少所致
主要系子 公 司预付货款
预付款项 304,630,608.72 172,278,693.13 76.82%
增加所致
主要系子 公 司待抵扣进
其他流动资产 286,779,845.14 127,263,095.63 125.34%
项税增加所致
主要系基 建 项目投资增
在建工程 6,787,168,066.71 4,481,642,638.06 51.44%
加所致
主要系工 程 物资结转至
工程物资 153,788,045.07 651,247,678.38 -76.39%
在建工程所致
主要系支 付 新能源公司
其他应付款 423,025,849.31 1,224,302,513.53 -65.45%
股权收购款所致
主要系公 司 发行超短期
其他流动负债 1,203,300,000.00 811,224,777.25 48.33%
融资券所致
主要系子 公 司长期借款
长期借款 4,364,684,041.15 3,067,889,136.62 42.27%
增加所致
主要系可 供 出售金融资
递延所得税负债 226,974,668.73 495,617,445.65 -54.20%
产公允价值变动所致
主要系可 供 出售金融资
其他综合收益 789,643,023.88 1,606,966,833.98 -50.86%
产公允价值变动所致
（2）利润表项目
与上期增减
项目 本期金额 上期金额 变动原因
百分比
财务费用 131,981,035.51 194,235,581.79 -32.05% 主要系利率下降所致
主要系子公司上海石油天
勘探费用 194,703,701.27 750,000.00 25,860.49% 然气有限公司勘探费用增
加所致
主要系股权投资收益及处
投资收益 1,587,339,623.95 934,272,566.09 69.90%
置投资收益增加所致
所得税费用 444,445,622.69 332,831,356.84 33.53% 主要系利润总额增加所致
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（3）现金流量表项目
与上期增减
项目 本期金额 上期金额 变动原因
百分比
主 要 系 子 公司 上 海 石 油
支付其他与经营
391,175,527.49 245,833,744.93 59.12% 天 然 气 有 限公 司 勘 探 费
活动有关的现金
用增加所致
收回投资收到的 主 要 系 公 司出 售 部 分 海
278,112,584.35 50,871,169.93 446.70%
现金 通证券股份所致
购建固定资产、
无形资产和其他 主 要 系 基 建项 目 工 程 支
2,240,582,852.51 1,252,311,125.39 78.92%
长期资产支付的 出增加所致
现金
主 要 系 公 司参 与 华 电 国
投资支付的现金 1,449,195,137.00 389,592,720.00 271.98%
际定向增发所致
取得子公司及其
主 要 系 支 付新 能 源 公 司
他营业单位支付 820,400,000.00 2,175,345.58 37,613.55%
股权收购款所致
的现金净额
取得借款收到的
8,522,468,561.43 4,625,167,470.34 84.26% 主要系借款增加所致
现金
2.8 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
2.9 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
2.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 申能股份有限公司
法定代表人 吴建雄
日期 2015 年 10 月 30 日
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四、 附录
2.11 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:申能股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,843,225,413.36 6,653,196,813.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 2,500,000.00 1,950,000.00
应收账款 898,681,580.10 1,843,772,269.27
预付款项 304,630,608.72 172,278,693.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 108,064,696.43 39,895,339.33
买入返售金融资产
存货 531,011,362.89 564,599,122.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,960,000.00 19,020,000.00
其他流动资产 286,779,845.14 127,263,095.63
流动资产合计 8,978,853,506.64 9,421,975,333.65
非流动资产：
发放贷款及垫款 172,430,000.00 172,430,000.00
可供出售金融资产 4,988,982,522.77 4,732,267,214.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,526,144,685.32 7,054,053,320.49
投资性房地产
固定资产 17,012,405,634.45 17,736,595,813.40
在建工程 6,787,168,066.71 4,481,642,638.06
工程物资 153,788,045.07 651,247,678.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 331,624,192.77 419,117,371.16
无形资产 3,928,685.78 4,202,583.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,394,444.52 16,244,444.48
递延所得税资产 83,343,686.30 66,715,810.04
其他非流动资产
非流动资产合计 37,075,209,963.69 35,334,516,873.45
资产总计 46,054,063,470.33 44,756,492,207.10
流动负债：
短期借款 4,808,828,176.96 4,658,562,805.53
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 67,480,000.00 3,000,000.00
应付账款 2,923,237,742.83 2,932,772,783.35
预收款项 94,871,893.49 86,705,917.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,579,619.39 11,340,466.32
应交税费 317,607,278.29 404,928,399.41
应付利息 54,582,742.70 13,709,223.29
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 423,025,849.31 1,224,302,513.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 49,494,027.23
其他流动负债 1,203,300,000.00 811,224,777.25
流动负债合计 9,926,513,302.97 10,196,040,913.38
非流动负债：
长期借款 4,364,684,041.15 3,067,889,136.62
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 470,000,000.00 470,000,000.00
专项应付款 52,080,786.80 48,921,686.80
预计负债 323,764,479.81 310,939,479.81
递延收益 246,386,849.69 248,244,431.07
递延所得税负债 226,974,668.73 495,617,445.65
其他非流动负债
非流动负债合计 5,683,890,826.18 4,641,612,179.95
负债合计 15,610,404,129.15 14,837,653,093.33
所有者权益
股本 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,223,945,238.52 3,225,872,135.60
减：库存股
其他综合收益 789,643,023.88 1,606,966,833.98
专项储备 66,868,456.39 66,868,456.39
盈余公积 9,897,079,095.29 9,897,079,095.29
一般风险准备
未分配利润 4,909,177,961.33 3,836,450,560.26
归属于母公司所有者权益合计 23,438,752,091.41 23,185,275,397.52
少数股东权益 7,004,907,249.77 6,733,563,716.25
所有者权益合计 30,443,659,341.18 29,918,839,113.77
负债和所有者权益总计 46,054,063,470.33 44,756,492,207.10
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:申能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 579,707,022.02 725,460,865.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 2,012,569.45 2,584,312.49
应收股利
其他应收款 6,061,042.44 879,562,408.70
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,733,500,000.00 4,294,500,000.00
其他流动资产
流动资产合计 5,321,280,633.91 5,902,107,586.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 300,000,000.00 829,000,000.00
可供出售金融资产 4,977,181,600.29 4,716,274,291.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,513,296,573.50 11,978,562,067.39
投资性房地产
固定资产 1,703,904.19 2,206,612.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 403,350.00 403,350.00
其他非流动资产
非流动资产合计 18,792,585,427.98 17,526,446,321.91
资产总计 24,113,866,061.89 23,428,553,908.11
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 0.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 3,749,305.51 1,798,717.51
应交税费 57,438,451.74 108,085,419.13
应付利息 6,415,500.00 0.00
应付股利
其他应付款 72,638,439.16 68,724,964.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,203,300,000.00 811,224,777.25
流动负债合计 1,643,541,696.41 989,833,878.34
非流动负债：
长期借款 99,639,137.97 96,991,276.13
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 470,000,000.00 470,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 226,974,668.73 494,739,255.15
其他非流动负债
非流动负债合计 796,613,806.70 1,061,730,531.28
负债合计 2,440,155,503.11 2,051,564,409.62
所有者权益：
股本 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,401,458,615.61 3,416,041,052.35
减：库存股
其他综合收益 789,643,023.88 1,605,122,633.93
专项储备
盈余公积 9,897,079,095.29 9,897,079,095.29
未分配利润 3,033,491,508.00 1,906,708,400.92
所有者权益合计 21,673,710,558.78 21,376,989,498.49
负债和所有者权益总计 24,113,866,061.89 23,428,553,908.11
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
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申能股份 2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 6,226,678,623.04 5,373,837,782.03 21,682,172,180.24 18,756,986,726.57
其中：营业收入 6,226,678,623.04 5,373,837,782.03 21,682,172,180.24 18,756,986,726.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,778,149,637.91 5,007,053,744.68 20,388,637,403.92 17,435,922,985.78
其中：营业成本 5,541,564,982.61 4,747,958,192.12 19,519,528,081.09 16,700,524,061.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,654,332.46 41,118,153.79 87,649,603.15 119,974,394.69
销售费用 1,493,001.41 1,722,007.21 4,717,935.40 4,720,468.16
管理费用 150,827,684.73 142,622,734.99 450,057,047.50 415,718,479.23
财务费用 46,778,492.89 72,882,656.57 131,981,035.51 194,235,581.79
勘探费用 8,831,143.81 750,000.00 194,703,701.27 750,000.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
263,225,085.31 177,899,163.16 1,587,339,623.95 934,272,566.09
列）
其中：对联营企业和合营企
199,136,699.92 137,493,895.36 874,256,889.47 720,121,880.81
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 711,754,070.44 544,683,200.51 2,880,874,400.27 2,255,336,306.88
加：营业外收入 5,273,997.55 4,285,318.25 13,214,315.98 15,664,389.72
其中：非流动资产处置利得 637,880.19 34,019.47 638,614.19 34,019.47
减：营业外支出 -13,710.24 68,205.22 1,294,500.03 975,165.73
其中：非流动资产处置损失 -13,710.24 13,205.22 1,219,500.03 920,165.73
四、利润总额（亏损总额以“－”
717,041,778.23 548,900,313.54 2,892,794,216.22 2,270,025,530.87
号填列）
减：所得税费用 119,534,721.39 113,917,867.13 444,445,622.69 332,831,356.84
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申能股份 2015 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 597,507,056.84 434,982,446.41 2,448,348,593.53 1,937,194,174.03
归属于母公司所有者的净利润 432,229,461.17 304,815,091.61 1,983,135,064.27 1,435,866,641.28
少数股东损益 165,277,595.67 130,167,354.80 465,213,529.26 501,327,532.75
六、其他综合收益的税后净额 -682,905,682.40 123,504,139.18 -817,323,810.10 -29,090,514.61
归属母公司所有者的其他综合
-682,905,682.40 123,504,139.18 -817,323,810.10 -29,090,514.61
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
-682,905,682.40 123,504,139.18 -817,323,810.10 -29,090,514.61
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合 -47,585,218.89 7,372,153.81 -11,395,479.30 10,403,204.06
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-635,320,463.51 116,131,985.37 -805,928,330.80 -39,493,718.67
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -85,398,625.56 558,486,585.59 1,631,024,783.43 1,908,103,659.42
归属于母公司所有者的综合收
-250,676,221.23 428,319,230.79 1,165,811,254.17 1,406,776,126.67
益总额
归属于少数股东的综合收益总
165,277,595.67 130,167,354.80 465,213,529.26 501,327,532.75
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.095 0.067 0.436 0.315
（二）稀释每股收益(元/股) 0.095 0.067 0.436 0.315
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：25,005,682.56 元, 上期被合
并方实现的净利润为： 14,101,895.39 元。
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
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申能股份 2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 13,443,396.23 19,103,773.59 45,990,566.05 45,990,566.05
减：营业成本
营业税金及附加 43,890.99 409,754.67 197,855.84 601,613.09
销售费用
管理费用 20,469,329.00 19,275,992.66 75,672,943.67 73,724,243.61
财务费用 14,166,314.95 -79,266,058.39 -51,298,413.94 -40,917,475.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
320,881,850.00 307,653,558.75 2,139,227,199.03 1,649,896,772.82
号填列）
其中：对联营企业和
199,136,699.92 140,083,030.43 890,012,793.60 727,273,073.59
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
299,645,711.29 386,337,643.40 2,160,645,379.51 1,662,478,957.23
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
299,645,711.29 386,337,643.40 2,160,645,379.51 1,662,478,957.23
“－”号填列）
减：所得税费用 11,856,203.09 35,456,360.36 123,454,609.23 51,997,246.66
四、净利润（净亏损以“－”
287,789,508.20 350,881,283.04 2,037,190,770.28 1,610,481,710.57
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -682,905,682.40 123,504,139.18 -815,479,610.05 -29,090,514.61
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 -682,905,682.40 123,504,139.18 -815,479,610.05 -29,090,514.61
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申能股份 2015 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其 -47,585,218.89 7,372,153.81 -12,185,850.75 10,403,204.06
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
-635,320,463.51 116,131,985.37 -803,293,759.30 -39,493,718.67
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -395,116,174.20 474,385,422.22 1,221,711,160.23 1,581,391,195.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
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合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,696,571,730.98 23,754,555,544.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,779,703.49 8,191,000.08
收到其他与经营活动有关的现金 172,637,606.59 226,602,463.64
经营活动现金流入小计 25,874,989,041.06 23,989,349,008.54
购买商品、接受劳务支付的现金 20,638,613,309.13 17,749,232,533.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 464,244,055.78 443,783,669.70
支付的各项税费 1,394,261,651.42 1,346,666,928.48
支付其他与经营活动有关的现金 391,175,527.49 245,833,744.93
经营活动现金流出小计 22,888,294,543.82 19,785,516,876.56
经营活动产生的现金流量净额 2,986,694,497.24 4,203,832,131.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 278,112,584.35 50,871,169.93
取得投资收益收到的现金 951,356,402.22 832,933,366.91
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申能股份 2015 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,409,353.20 2,153,106.10
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
9,575,479.24
净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,400,000.00 19,941,504.71
投资活动现金流入小计 1,254,853,819.01 905,899,147.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
2,240,582,852.51 1,252,311,125.39
支付的现金
投资支付的现金 1,449,195,137.00 389,592,720.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
820,400,000.00 2,175,345.58
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,510,177,989.51 1,644,079,190.97
投资活动产生的现金流量净额 -3,255,324,170.50 -738,180,043.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 261,700,000.00 294,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
261,700,000.00 294,000,000.00
金
取得借款收到的现金 8,522,468,561.43 4,625,167,470.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 9,200,000.00
筹资活动现金流入小计 8,784,168,561.43 4,928,367,470.34
偿还债务支付的现金 6,715,610,943.66 6,663,257,190.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,602,590,854.49 1,793,140,639.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
442,181,000.00 623,609,000.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,308,490.62 4,477,574.67
筹资活动现金流出小计 8,325,510,288.77 8,460,875,404.90
筹资活动产生的现金流量净额 458,658,272.66 -3,532,507,934.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 190,028,599.40 -66,855,845.90
加：期初现金及现金等价物余额 6,653,196,813.96 6,620,605,211.33
六、期末现金及现金等价物余额 6,843,225,413.36 6,553,749,365.43
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
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申能股份 2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,750,000.00 89,650,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 979,925,852.76 1,338,162,222.46
经营活动现金流入小计 1,028,675,852.76 1,427,812,222.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,652,023.94 43,358,965.51
支付的各项税费 180,571,663.25 63,167,375.90
支付其他与经营活动有关的现金 31,266,559.49 133,588,359.11
经营活动现金流出小计 257,490,246.68 240,114,700.52
经营活动产生的现金流量净额 771,185,606.08 1,187,697,521.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,808,860,584.35 3,114,560,000.00
取得投资收益收到的现金 1,561,645,377.74 1,548,717,772.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,370,505,962.09 4,663,277,772.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
418,710.00 32,050.00
金
投资支付的现金 5,214,006,000.00 4,641,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 820,400,000.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,034,824,710.00 4,641,032,050.00
投资活动产生的现金流量净额 -664,318,747.91 22,245,722.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,700,000,000.00 1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,700,000,000.00 1,400,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000,000.00 1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 948,463,260.54 982,887,663.20
支付其他与筹资活动有关的现金 4,157,440.62 4,477,574.67
筹资活动现金流出小计 1,952,620,701.16 2,487,365,237.87
筹资活动产生的现金流量净额 -252,620,701.16 -1,087,365,237.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,753,842.99 122,578,006.15
加：期初现金及现金等价物余额 725,460,865.01 380,560,922.87
六、期末现金及现金等价物余额 579,707,022.02 503,138,929.02
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢峰
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申能股份 2015 年第三季度报告
2.12 审计报告
□适用 √不适用
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